Proyección Ventas Estudio de Mercado

Año 1 2 3 4 5
Litros 350000 280000 280000 280000 364000
Precio Unit $450 $495 $545 $599 $659
Total Ingresos $157,500,000 $138,600,000 $152,460,000 $167,706,000 $239,819,580
$7,875,000.00 $6,930,000.00 $7,623,000.00 $5,031,180.00 $7,194,587.40

Inversiones Vr Bruto IVA Neto

Terreno $ 5,000,000 $ 5,000,000
Infraestructura $ 35,000,000 $ 6,300,000 $ 41,300,000
Líneas Prod $ 16,000,000 $ 2,880,000 $ 18,880,000
Total $ 56,000,000 $ 9,180,000 $ 65,180,000

Proyección Inversión y depreciación

Año 0 1 2 3 4
Terreno $ 5,000,000
Infraestructura $ 35,000,000
Iva Infraestructura $ 6,300,000
Líneas Prod $ 16,000,000
Iva L. Producción $ 2,880,000
Líneas Prod $ 8,000,000 $ 8,800,000 $ 9,680,000 $ 10,648,000 $ 11,712,800
Iva L. Producción
Depreciación Inf $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
Depreciación LP 0 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Depreciación LP 6

VR res Inf
Vr res LP 0
Vr res LP 6

G/P Cap Infr

G/P Cap LP0
G/P Cap LP6

Costos Operativos
Fijos Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Remuneración $ 2,530,000 $ 30,360,000 $ 33,396,000 $ 36,735,600 $ 40,409,160
Gtos Admón $ 300,000 $ 3,600,000 $ 3,960,000 $ 4,356,000 $ 4,791,600
Total Año 1 $ 33,960,000 $ 37,356,000 $ 41,091,600 $ 45,200,760

Año 1 2 3 4 5
Ctos Fijos $ 33,960,000 $ 37,356,000 $ 41,091,600 $ 45,200,760 $ 49,720,836

Variables
Insumos Cto Unit
Azucar $ 18.6
Agua $ 12.4
Elementos Quím $ 35.8
Colorantes $ 25.5
Energía $ 18.0
Mano de obra $ 115.6
Total Cto Unt Var $ 225.9

Año 1 2 3 4 5
Litros 350000 280000 280000 280000 364000
Cto Unit Var $226 $248 $273 $301 $331
Total Ctos Var $79,065,000 $69,577,200 $76,534,920 $84,188,412 $120,389,429

K Trab $19,766,250
 6 7 8
473200 582036 715904
$725 $797 $877
$342,941,999 $464,000,525 $627,792,711
$10,288,259.98 $13,920,015.76 $18,833,781.32

epreciación
5 6 7 8

$ 12,884,080 $ 14,172,488 $ 15,589,737 $ 17,148,710

$ 2,551,048 $ 3,086,768
$ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 1,417,249 $ 1,417,249
1288408

$ 12,250,000
$ 5,600,000 0.24375
$ 10,790,417 0.75625

-$ 8,750,000
$ 2,400,000
$ 483,153

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

$ 44,450,076 $ 48,895,084 $ 53,784,592 $ 59,163,051
$ 5,270,760 $ 5,797,836 $ 6,377,620 $ 7,015,382
$ 49,720,836 $ 54,692,920 $ 60,162,212 $ 66,178,433

6 7 8
$ 54,692,920 $ 60,162,212 $ 66,178,433

0.4166666667
2.0833333333

6 7 8
473200 582036 715904
$364 $400 $440
$172,156,884 $232,928,264 $315,151,941
 Flujo de caja Proyectado
Año
Detalle
0 1 2 3 4
Ingresos por Vtas $ 157,500,000 $ 138,600,000 $ 152,460,000 $ 167,706,000
G/P Cap Infr
G/P Cap LP0
G/P Cap LP6
Costos Fijos -$ 33,960,000 -$ 37,356,000 -$ 41,091,600 -$ 45,200,760
Costos Variables -$ 79,065,000 -$ 69,577,200 -$ 76,534,920 -$ 84,188,412
Pago Franquicia -$ 7,875,000 -$ 6,930,000 -$ 7,623,000 -$ 5,031,180
Gtos Deprec Infraest -$ 1,750,000 -$ 1,750,000 -$ 1,750,000 -$ 1,750,000
Gtos Deprec LP0 -$ 1,600,000 -$ 1,600,000 -$ 1,600,000 -$ 1,600,000
Gtos Deprec LP6 $ - $ - $ - $ -
Utilidad Bruta (AdTx) $ 33,250,000 $ 21,386,800 $ 23,860,480 $ 29,935,648
Tx Utilidades $ 4,987,500 $ 3,208,020 $ 3,579,072 $ 4,490,347
Utilidad Neta $ 28,262,500 $ 18,178,780 $ 20,281,408 $ 25,445,301
G/P Cap Infr
G/P Cap LP0
G/P Cap LP6
Gtos Deprec Infraest $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
Gtos Deprec LP0 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Gtos Deprec LP6 $ - $ - $ - $ -
Flujo de Caja Oper $ 31,612,500 $ 21,528,780 $ 23,631,408 $ 28,795,301
Inversiones -$ 56,000,000
Iva Inversiones -$ 9,180,000
Recuperación Iva Inver $ 9,180,000
Vr Res Terreno
Vr Res infraestructura
Vr Res líneas de prod
Capital de Trabajo -$ 19,766,250
Recuperación Cap Trab
Flujo de Capital -$ 84,946,250 $ 9,180,000 $ - $ - $ -
Flujo de Caja Total -$ 84,946,250 $ 40,792,500 $ 21,528,780 $ 23,631,408 $ 28,795,301

VNA $215,230,295
TIR 48.60%
ado
Año
5 6 7 8
$ 239,819,580 $ 342,941,999 $ 464,000,525 $ 627,792,711
-$ 8,750,000
$ 2,400,000
$ 483,153
-$ 49,720,836 -$ 54,692,920 -$ 60,162,212 -$ 66,178,433
-$ 120,389,429 -$ 172,156,884 -$ 232,928,264 -$ 315,151,941
-$ 7,194,587 -$ 10,288,260 -$ 13,920,016 -$ 18,833,781
-$ 1,750,000 -$ 1,750,000 -$ 1,750,000 -$ 1,750,000
-$ 1,600,000 -$ 1,600,000 -$ 1,600,000 -$ 1,600,000
$ - $ - -$ 1,417,249 -$ 1,417,249
$ 59,164,727 $ 102,453,936 $ 152,222,785 $ 216,994,460
$ 8,874,709 $ 15,368,090 $ 22,833,418 $ 32,549,169
$ 50,290,018 $ 87,085,846 $ 129,389,368 $ 184,445,291
$ 8,750,000
-$ 2,400,000
-$ 483,153
$ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ - $ - $ 1,417,249 $ 1,417,249
$ 53,640,018 $ 90,435,846 $ 134,156,616 $ 195,079,387

$ 5,000,000
$ 12,250,000
$ 16,390,417

$ 19,766,250
$ - $ - $ - $ 53,406,667
$ 53,640,018 $ 90,435,846 $ 134,156,616 $ 248,486,054