CONVERSIONES DE CICLOS DE EFECTIVO

JAIRO ALFREDO SIERRA

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

CINENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

SOACHA

2019
 TABLA DE CONTENIDO

PORTADA…………………………………………………………………………………1
TABLA DE CONTENIDO…………………………………………………………………2
EJERCICIOS………………………………………………………………………………3
CONCLUCIONES…………………………………………………………………………4
REFERENCIAS……………………………………………………………………………5
 EJERCICIOS

1. Ecopetrol paga sus cuentas al décimo día después de la compra. El periodo

promedio de cobro es de 30 días, y la edad promedio del inventario es de 40 días.
Actualmente, la empresa tiene ventas anuales aproximadas por 18.000000 y
compra por 14.000000. la compañía considera un plan que se extendería por 20
días más el plazo de pago de sus cuentas por pagar si la empresa paga el 12%
anual por sus inversiones en recursos. Que ahorro anual que ahorro anual puede
obtener con este plan? suponga que el año tiene 360 días.
R//

Comparas/ 14.000000
Ingresos al año / 14.000000
Rotación / cuestas por pagar /9 veces al año.
Rotación cuentas por cobrar /12 veces al año.

Ingresos mensuales 18.000000 /12 =1.500000

Pagos / 14.000000 / 9 = 1.555555

Ingresos

VF=A (1+I)A LA N - 1
I

VF= 1.500000 (1+ 0,12014)~12 -1 = 18.760928.88

0,12014
COMPRAS

0,095(1+I)- 1

9
√0,0095 = 9√(1 + 𝑖) 9

9
√1,0095 = 1+I

0.00105 = 0,00105

PAGOS

9
1.555555 (1+0.00105) -1 = 14.058939,26
0,00105

18.970928.88 - 14.0058939.26 = 4.911989,6

El ahorro anual es de 4.058.989,6 pesos

2. Ecopetrol utiliza 60.000 galones de aceite al año. El coste del pedido de aceites
es de 200 por pedido y el cotes de mantenimiento existencias del pigmento en el
inventario es de $1 por galón al año la empresa usa un pigmento a una tasa
constante diaria durante todo el año calcule la CEP.

R////

2
CEP=√2𝑅 𝑆/𝐶

2
CEP=√2 ∗ 60.000 ∗ 200/1

2 24000000
CEP √

CEP=4.899

CONCLUSIONES
- El plan que proyecto Ecopetrol para sus obligaciones está bien manejado
con este ahorro anual de 4.058.989,6 pesos fortalece su liquides y puede
acceder a mas inventario ya que con este modelo de pago su ahorro es
aceptable y la empresa ve un camino viable para sus deudas a pagar,
porque tiene un colchón financiero bueno para cubrir las mismas.
- En la producción tradicional, los datos de la medición se comparan con los
límites de la especificación y el resultado deriva en la aprobación o rechazo.
Es importante determinar la variación causada por las causas habituales o
comunes y vigilar si ocurren causas especiales de variación cuando hay
una causa especial. Sacar este modelo es dudoso puesto que en una
subida de demanda esto puede ocasionar que los recursos se agoten y no
hay manera de planificar esta por esto no es muy confiable la CEP como un
modelo de planificación financiera.
 REFERENCIAS

https://www.gestiopolis.com/modelo-cantidad-economica-pedido-cep-eoq/

http://www.credivisionperu.com.pe/docs/Ejemplo_explic.pdf

http://biblioteca.uniminuto.edu/