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Aportes
Socio 1 Efectivo $120,000,000 Recibo de apertura de cuenta
Socio 2 Inventario $38,000,000 Recibo de consignacion
Socio 3 Vehiculo Nuevo $54,000,000 Acta de constitucion de la SAS
Factura del vehiculo
Acta de inventario
Debito Credito
Patrimonio $212,000,000
Banco $120,000,000
Vehiculo(ppye) $54,000,000
Inventario $38,000,000
2. Se constituye fondo caja menor por valor de $1350000 dinero retirado del banco
Debito Credito
Caja Menor $1,350,000 Recibo de retiro
Banco $1,350,000 Acta de creacion de caja menor
Debito Credito
Inventario $14,350,000
Iva $2,726,500
ReteIva $408,975 Factura de venta
Retefuente $358,750 Cheque
Banco $16,308,775
Debito Credito
Ingreso x venta $7,500,000 Factura de Venta
Iva $1,425,000 Recibo de ingreso a caja (chequ
Clientes $8,925,000
Debito Credito
Gastos bancarios $587,000
Banco $587,000 Extracto bancario
6.Compramos mercancia para la venta a Regimen Simplificado a credito por vlr de $1258000
Debito Credito
Inventario $12,580,000 Factura de venta
Retefuente $314,500
Proveedor $ 12,265,500
Debito Credito
Banco $130,000,000 Pagare
Obligacion financiera $130,000,000
8.Se realiza compra de vehiculo el 7 de marzo de 2019 a regimen comun por Vlr de $52000000
a credito con occiautos. Se establece una vida util de 10 años y un Vlr de salvamento del 15%
Debito Credito
Vehiculo $61,880,000 Factura de venta
Retefuente $1,300,000 Pagaré
ReteIva $1,482,000
obligacin f $59,098,000
Debito Credito
PPYE $29,750,000
ReteIva $712,500 Factura de venta
ReteFuente $625,000 Pagaré
Acreedor $28,412,500
10.Se realiza compra de flores para la secretaria por Vlr de 150 de contado
Debito Credito
Perdida $150,000
Banco $150,000 Fctura de venta
Recibo de retiro
TOTAL $150,000 $150,000
Debito Credito
Mercacia $12,350,000
Iva $2,346,500 Factura de venta
ReteIva $351,975 Pagaré
ReteFuente $308,750
Proveedor $14,035,775
Debito Credito
Ingreso x Venta $10,500,000
Iva $1,995,000 Factura de venta
Banco $12,495,000 Recibo de consignacion
Debito Credito
obligacion laboral $8,750,000 Comprovante
gasto de personal $8,750,000 Pagaré
Debito Credito
Cuentas x Pagar $785,000 Comprovante
Gasto Servicios Publicos $785,000 Pagare
15.Cacnelamos primera cuota de obligacion financiera por Vlr de $1280000 de los cuales $150000
corresponden a intereses
Debito Credito
Obligacion Financiera $1,130,000
interes $150,000
Banco $1,280,000 Pagaré
Recibo de pago
TOTAL $1,280,000 $1,280,000
proveedores
debito credito
$14,035,775 $14,035,775
Debito Credito
Cliente $8,925,000
Banco $8,925,000
TOTAL $8,925,000 $8,925,000
DEPRECIACION
Año--------------------------------$5259800 350640
Mes--------------------------------$438316
Dia---------------------------------$14610
Depreciacion
Vlr base $54,000,000
Vida Util 6 años Valor a depreciar
Salamento 0 9000000
Año-------------------------------------------$9000000
Mes-------------------------------------------$750000
Dia--------------------------------------------$25000
SOPORTES
cibo de apertura de cuenta
cibo de consignacion
ta de constitucion de la SAS
ctura del vehiculo
ta de inventario
$564,463,275 $564,463,275
$0
Debito
SOPORTES $120,000,000
cibo de retiro $130,000,000
ta de creacion de caja menor $12,495,000
$8,925,000
$271,420,000
Debito
SOPORTES $38,000,000
ctura de venta $14,350,000
$12,580,000
$12,350,000
$77,280,000
Debito
$2,726,500
$2,346,500
SOPORTES
ctura de Venta $5,073,000
cibo de ingreso a caja (cheque)
Debito
SOPORTES 0
tracto bancario
Debito
$8,925,000
SOPORTES $8,925,000
ctura de venta
banco
debito credicto
$120,000,000
SOORTES
$511,025,000
SOPORTES
ctura de venta
SOPORTES
ctura de venta
SOPORTES
tura de venta
cibo de retiro
SOPORTES
ctura de venta
SOPORTES
ctura de venta
cibo de consignacion
SOPORTES
SOPORTES
SOPORTES
cibo de pago
Debito
Activo del vehiculo
-7=23+1--------------24 dias Gasto de dep $350,640
Mes
Debito Credito
Activo de la PPYE $750,000
Gasto de Dep $750,000
$117,903,275
$1,350,000 0 $88,290,500
0
IVA RETEIVA
Credito Debito Credito Debito
$1,425,000 $408,975 $29,750,000
$1,995,000 $1,482,000
$712,500
$3,420,000 $351,975 $29,750,000
0 $2,955,450
Credito
$350,640
$350,640
APORTE SOCIAL OBLIGACION FINANCIERA
Credito Debito Credito Debito
$212,000,000 $1,130,000 ###
INTERESES
Debito Credito
$150,000
ACREEDOR
Credito
$59,878,000 $150,000 0
$28,412,500
$750,000
GASTOS SERVICIOS
PERDIDA Debito Credito
Credito $785,000
$785,000 0
0
$14,035,775 $1,100,653 0
CXP
Credito
$8,750,000
$785,000
$9,535,000
CUENTAS Saldo
Debito
A Banco
A Vehiculo
A Inventario
A Caja menor
A PPYE
Ps Iva
Ps ReteIva
Ps ReteFuente
I IngresoxVenta
A Clientes
Ga Gastos Bancarios
Ps Obligacion Financiera
Ps Acreedor
G Perdida
Ps Proveedor
Ps CxP
G Intereses
G Gasto de Nomina
G Gasto de Servicio
G Gasto de Depreciacion
Pt Aporte Social
TOTAL
I,G,Per,C
$0
$128,870,000
$0
$12,210,000
$9,535,000
$212,000,000
$376,676,072 $ 369,476,250
$7,199,822