Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
SISTEMA: PROTHEUS 12
São Paulo
2015
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Filial 1 Fundo Municipal de Turismo de São Paulo - FUTUR São Paulo SP 14.335.109/0001-94
2 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Dados de Elaboração
V0 Documento Elaborado por: Ronaldo Bicudo Data da Elaboração: 16/01/2015
Versão 1.0 3
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Sumário:
4 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8.1 Contas a Pagar .......................................................................................................................................... 98
8.2 Liberação para Pagamento ........................................................................................................................ 108
8.3 Baixas a Pagar Manual .............................................................................................................................. 110
8.4 Baixa a Pagar Automática .......................................................................................................................... 114
8.5 Borderô de Pagamento .............................................................................................................................. 116
8.6 Manutenção de Borderô ............................................................................................................................. 120
8.7 Geração de Arquivo Pagamento ................................................................................................................ 122
8.8 Retorno Cnab a Pagar ............................................................................................................................... 126
8.9 Compensação de Títulos a Pagar .............................................................................................................. 129
8.10 Cheques sobre títulos ................................................................................................................................ 132
8.11 Geração de Cheques ................................................................................................................................. 135
8.12 Suspensão Judicial .................................................................................................................................... 138
8.13 Compensação entre Carteiras Pagar X Receber ....................................................................................... 141
8.14 Alertas de Contas a Vencer não Pagas ..................................................................................................... 143
8.15 Alertas de Contas Vencidas não Pagas ..................................................................................................... 143
9. Movimentações Bancárias ......................................................................................................................... 144
9.1 Movimentação Bancária ............................................................................................................................. 144
9.2 Conciliação ................................................................................................................................................. 153
9.3 Reconciliação automática: ......................................................................................................................... 155
9.4 Saldos bancários ........................................................................................................................................ 155
10. Consultas ................................................................................................................................................... 157
10.1 Fluxo de caixa ............................................................................................................................................ 157
10.2 Fluxo de caixa Natureza Financeira II ........................................................................................................ 162
10.3 Posição de Títulos a Receber .................................................................................................................... 167
10.4 Posição de Títulos a Pagar ........................................................................................................................ 169
11. Recálculos .................................................................................................................................................. 170
11.1 Recálculo Saldo Bancário .......................................................................................................................... 170
11.2 Recalculo de Saldos por Natureza ............................................................................................................. 172
11.3 Aglutinação de Impostos ............................................................................................................................ 174
11.4 Aglutinação de PIS/COFINS/CSLL ............................................................................................................ 178
11.5 Apuração de INSS...................................................................................................................................... 183
12. Relatórios ................................................................................................................................................... 186
12.1 Relatório de Contas a Receber .................................................................................................................. 186
12.2 Relatório de Aging Clientes ........................................................................................................................ 188
12.3 Relatório de Emissão de Bôrderos ............................................................................................................. 190
12.4 Relatório de Contas a Pagar ...................................................................................................................... 192
Versão 1.0 5
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Nossos objetivos
Ao término desta capacitação, o participante deve conhecer os processos que envolvem a área de Financeira,
aplicando eficazmente os conceitos e funcionalidades nos módulos integrados ao Financeiro do Protheus.
Cadastros;
Contas a Receber;
Contas a Pagar;
Movimentação Bancaria;
Consultas;
Recálculos;
Relatórios Padrão;
Versão 1.0 7
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Este documento não deve ser utilizado como manual do sistema, apenas como auxilio à capacitação
dos usuários, necessitando acompanhamento de um instrutor para demonstração das rotinas.
Nesta capacitação serão ministradas apenas as rotinas definidas no levantamento das necessidades
para o processo da São Paulo Turismo. Algumas rotinas não serão demonstradas, apesar de
constarem no menu e estarem normalmente disponibilizadas para o uso.
2. Público-alvo
Esta capacitação é destinada aos colaboradores selecionados como multiplicadores e usuários-chaves da área de
Financeira.
3. Metodologia da Capacitação
Além disso, nesta capacitação será possível visualizar todas as interfaces diretas que a área de Bens possui com
outras áreas.
8 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
A tecnologia ERP utiliza o conceito de base de dados única, pois todos os seus módulos
ou subsistemas estão num único software.
A gestão empresarial pode ser conceituada como o processo de operação funcional cotidiana de uma empresa,
com otimização das atividades e procedimentos operacionais e gerenciais, planejamento de investimentos atuais
e futuros, análise dos retornos e flexibilização de perpetuidade e crescimento da empresa. A gestão empresarial
com ERP significa a sua administração geral, utilizando os recursos que esse software oferece.
O software integrado é parte de uma tecnologia que registra e processa cada evento empresarial resultante das
funções empresariais básicas, a partir de uma única entrada para processamento.
A partir dessa entrada e armazenamento dos dados, o software integrado distribui a informação para todos na
empresa, de acordo com o nível estratégico, tático e operacional em que se encontrem. Para isso, usa critérios de
segurança efetivos, claros, consistentes, em tempo real e com qualidade.
A tecnologia ERP e seus recursos, ao processar os dados cotidianos das funções empresariais operacionais,
possibilitam a integração de suas informações interdependentes.
Versão 1.0 9
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Para atender a estrutura departamental, vários sistemas independentes são desenvolvidos com focos bastante
específicos, atuando isoladamente na maioria dos casos.
Com o surgimento do banco de dados e a demanda por integração entre os diversos departamentos de uma
empresa surgiram os primeiros sistemas que permitiam o compartilhamento de dados entre várias áreas das
empresas.
10 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Com o passar do tempo, o fluxo da informação entre os diversos departamentos demandou a criação de sistemas
por processos de negócio envolvendo as diversas áreas da empresa.
Versão 1.0 11
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Com a nova visão de processos e o aprimoramento dos conceitos de gestão, surgiu a necessidade do
desenvolvimento de sistemas de gestão integrados os quais foram desenvolvidos baseados em processos de
negócio.
ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão) é um conjunto de sistemas cujo objetivo é
agregar e estabelecer relações de informação entre todas as áreas de uma empresa.
O ERP é formado por pacotes (softwares) de gestão empresarial ou sistemas integrados, com recursos de
automação e informatização, que contribuem para o gerenciamento dos negócios empresariais. A tecnologia ERP
utiliza o conceito de base de dados única, pois todos os seus módulos ou subsistemas estão num único software.
Inicialização do sistema:
- Clicar em “Entrar”.
PASSO 1: Digitar
Usuário e senha.
PASSO 3: Selecionar
o módulo desejado
PASSO 2: Clicar em
“Entrar” para acessar o
sistema.
PASSO 4: Clicar
em “Entrar”
Versão 1.0 13
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Cadastros
6.1. Fornecedores
Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa física, pessoa jurídica, ou
outros (exterior - uso para importação).
É importante que o cadastro de fornecedores esteja o mais completo possível, possibilitando assim
o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá.
Para acessar o cadastro de Fornecedores deve estar logado no Modulo Financeiro e acessar a
seguinte pasta no menu do protheus:
Para acessar o cadastro de “Fornecedores”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Fornecedores”.
2. Para efetuar o cadastro de um novo fornecedor basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
14 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 15
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Banco do fornecedor;
Agencia do fornecedor sem o digito;
Conta do fornecedor sem o digito;
Natureza financeira padrão utilizada para o fornecedor:
16 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 17
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Recolhe ISS se é o fornecedor que recolhe ISS ou a SPTurismo, se estiver com S=Sim quem efetuará o
calculo de retenção de ISS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
Calculo INSS se S=SIM o sistema efetua o calculo de INSS, senão o sistema não calcula;
Código dos países segundo o banco central do Brasil – campo importante para geração dos SPED’s;
Recolhe PIS se é o fornecedor que recolhe o PIS ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem efetuará o
calculo de retenção de PIS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
Recolhe COFINS se é o fornecedor que recolhe o COFINS ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem
efetuará o calculo de retenção de COFINS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
Recolhe CSLL se é o fornecedor que recolhe o CSLL ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem efetuará o
calculo de retenção de CSLL é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
Calculo de IRRF 1 = Normal, 2 = Pela Baixa, 3 = Simples e 4 = Empresa Individual;
Se o sistema irá obedecer ou não o valor mínimo de retenção que é igual R$ 10,00 reais. 2 = Não obedecer
ao valor mínimo de 10 reais, se 1 = Sim não obedecer ao valor mínimo e retém para valores menores que R$
10,00;
Observação: para as retenções sejam calculadas no protheus deve-se também verificar os cadastros de naturezas e
produtos!
7. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído um fornecedor se
tiver a necessidade de excluí-lo é sempre melhor bloquea-lo e não excluir.
8. Botão de Conhecimento, clicando neste botão poderá amarrar documentos digitalizados ou PDF’s aos
cadastros, coforme telas abaixo:
18 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Clique no botão Wizard dentro de outras ações para que possa efetuar a vinculação do documento ao
fornecedor, siga os seguintes passos:
Versão 1.0 19
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
11. Após ter selecionado o arquivo clique em avançar conforme tela anterior:
20 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
14. Se clicar no botão de Preview aparecerá o documento na tela a direita conforme print acima.
15. Se clicar em abrir o sistema abrira o arquivo, como o exemplo esta em pdf, o sistema abre o arquivo em
PDF:
Versão 1.0 21
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6.2. Clientes
Cadastro de Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem
supridas pela sua empresa.
É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor,
Solidário e Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de
forma diferenciada para cada tipo.
É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o
máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá.
22 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo cliente basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Versão 1.0 23
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
UF do cliente;
CEP do cliente;
Código do Município do cliente – campo importante para geração dos SPED’s;
CNPJ do cliente jurídico ou CPF do cliente físico;
Numero da inscrição estadual do cliente, se não tiver inscrição estadual deve se informar “ISENTO”;
Código dos Pais – campo importante para geração dos SPED’s;
Informar o e-mail do cliente se tiver;
Informar o site do cliente se tiver;
Bloqueado se o cliente estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para este cliente.
Depois de efetuado o cadastro de um cliente não exclui-lo e sim bloquea-lo para movimentação;
Complemento do endereço do cliente;
24 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 25
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
26 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Observação: para as retenções sejam calculadas no protheus deve-se também verificar os cadastros de naturezas e
produtos!
Versão 1.0 27
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído um fornecedor se
tiver a necessidade de excluí-lo é sempre melhor bloquea-lo e não excluir.
6.3. Bancos
Permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais a empresa trabalha. As
contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo
banco.
28 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo banco basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão conforme
abaixo:
Versão 1.0 29
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Banco irá pertencer à consulta de fluxo de caixa, se informado que S=SIM o banco fará parte do fluxo de
caixa se informado N=Não este banco não fará parte das consultas de fluxos de caixas;
Bloqueado se o banco estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para este banco.
3. Depois de efetuado o cadastro de um banco não exclui-lo e sim bloquea-lo para movimentação;
5. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído um fornecedor se
tiver a necessidade de excluí-lo é sempre melhor bloquea-lo e não excluir.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as movimentações com
características comuns, como por exemplo:
Pagamento de fornecedores.
Recebimento de clientes.
Gastos gerais.
Pagamentos de luz, água, etc.
30 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
PIS.
COFINS.
CSLL.
IRRF.
INSS.
ISS.
Pode se configurar a natureza para efetuar o cálculo ou não das retenções, sendo necessário também à
avaliação dos cadastros de produtos, clientes e fornecedores.
2. Para efetuar o cadastro de uma nova natureza basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Versão 1.0 31
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
32 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Calculo CSLL S=Sim e N=Não calcula;
Calculo COFINS S=Sim e N=Não calcula;
Calculo PIS S=Sim e N=Não calcula;
Percentual de calculo para CSLL;
Percentual de calculo para COFINS;
Percentual de calculo para PIS;
Tipo de Regime da Empresa – 1 = Não Cumulativo e 2 = Cumulativo - campo importante para geração dos
SPED PIS/COFINS registros F****;
Versão 1.0 33
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Condição da Natureza R = Receita e D = Despesa – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****;
Informe o indique da natureza de retenção na fonte – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****:
Código das operações financeiras – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS registros F****;
34 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Informar o código de situação tributaria para COFINS – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****;
Informar o código de situação tributaria para PIS – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****;
Versão 1.0 35
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído uma natureza se
tiver a necessidade de excluí-la é sempre melhor bloquea-la e não excluir.
36 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de uma nova condição de pagamento basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
inclusão conforme abaixo:
Versão 1.0 37
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Bloqueado se natureza estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para esta
natureza. Depois de efetuado o cadastro de uma natureza não exclui-la e sim bloquea-la para
movimentação;
4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
6.6. Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada
diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do
preenchimento destas taxas.
O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas). Sempre que o sistema
é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas.
Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser
informados posteriormente.
38 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar o cadastro de Moedas poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar o cadastro uma ou mais moedas basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Versão 1.0 39
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Clique em OK para que o sistema faça o calculo de regressão linear para os próximos 120 dias.
Clique em OK para que o sistema cadastre as taxas das moedas pela inflação projetada para os próximos 120
dias.
40 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de uma nova ocorrência bancaria (CNAB) basta clicar em incluir que aparecerá a
tela de inclusão conforme abaixo:
Versão 1.0 41
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Ocorrência do Banco conforme layout disponibilizado pelos bancos. Cada banco tem a sua ocorrência, por
isso necessário analisar banco a banco;
Tipo de comunição com o banco. E = Envia e R = Retorno (Cobranças) e P = Contas a Pagar;
Ocorrência do sistema protheus para efetuar a baixa ou impressão do relatório de CNABs, segue opções
abaixo:
42 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 43
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
Para cada operação deve-se ter uma subconta diferente, por exemplo:
Banco: 001
Agência: 1234
Conta: 1234567
Poderá existir cadastro para o mesmo banco, agencia e conta, como por exemplo:
O cadastro de parâmetros bancos deverá ser exclusivo por CNPJ das Empresas/Filias da São Paulo Turismo.
44 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo parâmetro bancário basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
inclusão conforme abaixo:
Versão 1.0 45
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
46 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Para acessar o cadastro de Tabelas (SX5) deve estar logado no Modulo Configurador e acessar a seguinte
pasta no menu do protheus:
Para acessar o cadastro de “Tabelas”, o usuário deverá clicar em “Ambientes > Cadastros > Tabelas”.
4. Procurar pela tabela 17 e clicar em editar, conforme contorno acima, abrirá a tela abaixo para edição e
inclusão de novos títulos de pagamento e cobrança que poderão ser gerados e baixados via CNAB:
Versão 1.0 47
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Depois de acessado a tela acima se deve clicar no mais ao lado direito da tela e depois em itens para que
abra a tela ao lado esquerda do sistema. Adicionar um novo tipo de titulo deve-se posicionar no ultimo
registro valido e teclar com seta para baixo para que possa incluir novos tipos de títulos, clique no botão
verde para confirmar a alteração/inclusão. Este cadastro somente terá acesso quem tiver permissões de
administradores dentro do sistema Protheus.
Numero de Bytes para geração dos arquivos CNABs, verificarem no layout dos bancos a quantidade de
caracteres para cada um. Normalmente modelo 1 é de 400 bytes e modelo 2 240 bytes;
Formato da data para retorno dos arquivos de cobrança e pagamento utilizado momento das baixas:
o 1 = ddmmaa;
o 2 = mmddaa;
o 3 = aammdd;
o 4 = ddmmaaaa;
o 5 = aaaammdd;
o 6 = mmddaaaa;
O formato de data muda para cada banco, verificar no layout dos bancos para correto preenchimento
deste campo.
Numero de Bytes para importação dos Extratos bancários = Conciliação automática, normalmente são 200
bytes, porem verificar no layout dos bancos para correto preenchimento do campo;
Código da carteira de cobrança, verificar com cada banco a numeração da SPTurismo com os seus bancos;
Numero de contrato dos bancos com a SPTurismo, verificar com o banco;
Tipo da carteira bancaria da SPTurismo com os seus bancos, verificar com o banco;
7. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
48 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo parâmetro bancário basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
inclusão conforme abaixo:
Versão 1.0 49
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
50 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo parâmetro bancário basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
inclusão conforme abaixo:
Versão 1.0 51
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
52 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído uma natureza se
tiver a necessidade de excluí-la é sempre melhor bloquea-la e não excluir.
5. Pocisione no gestor financeiro/aprovador e clicando no botão de Consulta de Limites aparecerá a tela para
consulta conforme abaixo:
Versão 1.0 53
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
54 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo grupo de gestores financeiros basta clicar em incluir que aparecerá a
tela de inclusão conforme abaixo:
4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
Versão 1.0 55
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Contas a receber
A inclusão de um título no módulo de Contas a Receber pode ser das seguintes formas:
o Planilha Financeira;
Os demais documentos que não possui integração direta a um módulo origem deve ser
implantado diretamente no módulo de Contas a Receber.
Recebimentos Antecipado.
Os impostos de retenções de PIS/COFINS/CSLL serão somente calculados quando atingirem o valor total
mensal para os mesmo clientes acima de 5.000,00 reais, pela emissão das notas fiscais de saída.
56 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Os abatimentos de IRRF e ISS deverão 3 ser feitos na emissão das notas fiscais de saída.
Multas e juros deveram ser atualizados automaticamente via sistema, com pré-definição das taxas
conforme abaixo:
Juros = 1,00% ao mês – o sistema calculará por dia – então 1,00% dividido por 30.
Multa = 2,00%.
Versão 1.0 57
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a inclusão de um titulo a receber basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Prefixo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento é o numero de serie da nota fiscal de
saída, se for títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 3
caracteres;
Numero do titulo a receber, quando integrado com o faturamento é o número de da nota fiscal de saída, se
for títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 9 caracteres;
Numero das parcelas quando o titulo for desmembrado;
Tipo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento sempre virá NF = Nota Fiscal, mais na
inclusão manual se tem alguns opções conforme abaixo:
58 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Código da natureza financeira. Utilizado para identificar a procedência dos títulos a receber. Clicando na
Lupa do campo ou com a tecla F3 do teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
Código do cliente que será incluído o titulo a receber. Clicando na Lupa do campo ou com a tecla F3 do
teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
Versão 1.0 59
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
60 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. No botão outras ações dentro da inclusão de títulos a receber se pode efetuar a amarração de cheques:
7. Se precisar efetuar alguma alteração (Nem todos os campos serão abertos para edição), visualização ou
exclusão clicar nos botões indicados nas telas anteriores e efetue os processos correspondentes.
Versão 1.0 61
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Clique em OK para prosseguir com o a inclusão do titulo a receber do tipo RA. Depois de finalizado o
preenchimento dos principais campos clique em salvar. Isso já irá efetuar a movimentação bancaria na data
base do sistema.
10. Para excluir um titulo a receber que foi gerado através de desdobramento igual a SIM se deve posicionar no
titulo principal que gerou o desdobramento e clicar em cancelar desdobramento:
62 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
11. Após clicar em cancelar desdobramento abrirá a tela abaixo para efetua a exclusão dos títulos que geraram
parcelas de 01 a 10:
12. Aparecerão os títulos desmembrados para concluir a exclusão dos títulos clique em confirmar, para finalizar
o processo. Todos os títulos serão excluídos. Obs.: Se houver títulos desmembrados baixados o sistema não
permitirá a exclusão dos títulos.
Na baixa manual é possível que seja registrado no Sistema o recebimento dos títulos. Visualmente, os títulos
lançados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica
título não baixado, vermelha título já baixado e azul baixado parcialmente.
Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela
de motivo de baixas, disponível na opção Miscelâneas. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que
um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário.
Versão 1.0 63
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a baixa de titulo a receber tem que estar posicionado no título a receber em aberto ou
parcialmente aberto e clicar no botão de baixa que aparecerá a tela conforme abaixo para efetuar
baixa/liquidação do título:
64 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 65
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. No botão de outras opções também é possível efetuar a amarração de um cheque no momento da baixa,
conforme telas abaixo:
6. Clique em salvar para finalizar o processo de baixa. O sistema efetuará o encerrado do titulo a receber e
efetuará a movimentação bancaria atualizando os saldos bancários e financeiros.
7. Clicando nos botões de cancelar e excluir baixas o sistema apresenta a tela abaixo (Tem que estar
posicionado no título que sofreu à baixa ou baixa parcial):
66 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Obs.:
Quando utilizado a opção de Canc. Baixa o sistema efetua o estorno do lançamento de entrada. Exemplo:
quando recebido 1.000 reais o sistema entra com 1.000 reias na conta, quando cancelado esta baixa de
1.000 o sistema efetua uma saída como se estive pagando algo do banco e volta o título a receber para
aberto; - Saí às duas movimentações bancárias no relatório uma de entrada e outra de saída.
Quando utilizado a opção de Excluir o sistema vai e exclui as movimentações e estorna o saldo bancaria e
deixa o título a receber em aberto novamente; - Não é impresso nenhuma das duas movimentações, nem
de entrada e nem a de estorno da baixa.
Versão 1.0 67
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Baixa automática de títulos a receber, após uma filtragem por intervalo de vencimentos, cliente, motivo de
baixa e borderô, o usuário pode selecionar vários títulos, e ao confirmar a operação o sistema realiza a baixa
de todos os títulos selecionados de uma única vez.
1. Após acessar a rotina de Baixas Automáticas de Títulos a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a baixa automáticas de titulo a receber clicar em automática que aparecerá a tela para
configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:
68 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Após a configuração das perguntas o sistema irá efetuar um filtro conforme definido acima e trará nova tela
para seleção dos títulos que realmente deseja baixar, conforme abaixo:
4. Selecione os títulos que deseja baixar e clique em salvar. Neste exemplo estaremos baixas mais de um título
ao mesmo tempo.
6. Para efetuar cancelamento ou exclusão de títulos que sofreram baixas automáticas se devem acessar a
rotina de baixas e cancelar ou excluir título a título.
Versão 1.0 69
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e
cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA = Recebimentos Antecipados), além de notas de
crédito a “abater” (títulos tipo NCC = Notas de Creditos Clientes).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
1. Após acessar a rotina de Compensação de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
70 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a compensação esteja posicionado no título de NF que trará os títulos de RA ou NCC para
aquele cliente para efetuar a compensação e se for ao contrario estiver posicionado nos títulos de RA ou
NCC aparecerá para compensação os títulos de NF ou outros tipos de títulos.
3. Para efetuar a compensação se deve clicar no botão de compensar que aparecerá a tela para configurações
das perguntas, conforme abaixo:
4. Verifique se a compensação que deseja fazer esta correta e clique em OK. Aparecerá a próxima tela para
seleção dos títulos de adiantamento ou creditos que poderão ser compensados com a Nota em questão:
Versão 1.0 71
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Selecione o título ou títulos que desejam efetuar a compensação com o título que aparece na tela anterior.
Depois clique em OK para dar continuidade no processo de compensação de Título a Receber.
8. Pode-se efetuar o cancelamento das compensações para isso se deve posicionar em um dos dois títulos que
foram compensados entre si, após clicar em excluir ou estornar, aparecerá à tela abaixo:
72 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Clique em OK para prosseguir com a exclusão ou estorno da compensação de títulos a pagar.
10. Selecione os títulos que deseja excluir ou estornar a compensação e clique em OK para finalizar o processo.
Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle pode ou não estar
vinculado às baixas dos títulos a receber. Por meio da opção Baixas a Receber, é possível informar os dados
do cheque. Quando houver esta informação, o sistema atualiza o Cadastro de Cheques Recebidos.
Ainda nesta rotina, existem as opções para Compensar e Estornar compensação, e caso a empresa opte em
utilizar estas opções, a mesma é utilizada para controlar a atualização dos saldos bancários a partir da
compensação dos cheques recebidos, quando a baixa de títulos foi efetuada com cheques.
Versão 1.0 73
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a inclusão e ao mesmo tempo a amarração do cheque com algum título a receber em aberto,
clicar no botão de incluir que aparecerá a tela abaixo:
74 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 75
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
5. A compensação dos cheques somente deve ser feita após a baixa do título a receber, para isso posicione no
cheque que deseja compensar e clique no botão de compensar que aparecerá a tela abaixo:
7. Para estar à compensação basta posicionar nos cheques que já compensado e clicar no botão de Est. Comp
aparecerá à tela abaixo para cancelar a compensação de cheques recebidos:
O objetivo desta rotina é controlar os cheques devolvidos pelo banco depositário. O sistema permite que
sejam registradas as devoluções (máximo 2 do mesmo cheque), desde que os títulos relacionados ao cheque
estejam baixados.
Para que seja mantido um histórico dos cheques devolvidos, o usuário deve registrar as informações
relacionadas à devolução do cheque, como: data de devolução, alínea (motivo da devolução) e observações.
76 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a devolução de cheques se devem posicionar o cheque que deseja devolver e clicar no botão
de devolver e aparecerá a tela abaixo:
Versão 1.0 77
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Informar o motivo da Alienação. Clicando na lupa do campo ou teclando F3 aparece a tela de consulta
abaixo:
78 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Cheques devolvidos também podem ser estornados, posicione no cheque que foi devolvido e clique no
botão de estornar que aparecerá a tela abaixo:
6. Clique no botão de OK para que o cheque volte à situação normal (não devolvido).
7.7. Transferência/Borderô
Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é
transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrança existentes no sistema, sendo
eles:
0 = Carteira.
1 = Cobrança Simples.
2 = Cobrança Descontada.
3 = Cobrança Caucionada.
4 = Cobrança Vinculada.
5 = Cobrança com Advogado.
Versão 1.0 79
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
As transferências podem ser manuais, sendo título a título, ou via borderô, quando este é gerado, realizando
a transferência de vários títulos que o usuário selecionar.
2. Para efetuar a geração de borderôs de cobrança se deve clicar no botão de Borderô e configurado as
perguntas abaixa:
80 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 81
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Após finalização das configurações das perguntas aparecerá à tela a baixa para seleção dos tipos de títulos a
receber que deseja filtrar:
4. Clique em Ok para dar continuidade no processo e seleção dos títulos que deseja enviar para o borderô:
82 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Selecione os títulos conforme tela acima e clique em salvar para finalizar o processo de geração de borderô.
6. Para cancelar um borderô basta clicar em cancelar, que aparecerá a tela abaixo:
Versão 1.0 83
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Configure os parâmetros da rotina e informe o numero de borderô de cobrança que deseja cancelar, neste
casso é o 000006. Após clique em OK para que o titulo a receber seja retirado de borderô e o mesmo seja
cancelado.
8. Para efetuar uma transferência de carteira posicione no título a receber que deseja efetuara transferência e
clique no botão de transferir, e configure os campos abaixo:
Os sistemas trás as informações do cliente como: Código e loja do Cliente e Razão Social;
O sistema trás as informações do título a receber como: Prefixo, Numero e Parcela;
Código FEBRABAM do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
Agencia do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
Conta do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
Tipo de situação bancaria no qual o título a receber foi negociado junto ao agente cobrador, os tipos
possíveis já foram especificados neste item mais acima;
84 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Informar número de borderô que deseja dar manutenção. Só é possível efetuar a manutenção de um único
numero de borderô por vez.
Versão 1.0 85
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Como podem ver na tela acima se tem um único título a receber dentro do borderô 000005. Conforme
legenda:
5. Para incluir mais títulos para dentro do mesmo borderô sem ter que gerar uma nova numeração de
borderô, basta posicionar no título que deseja incluir no borderô 000005 e clicar em incluir, conforme tela
abaixo:
6. Confira nas telas os dados para verificar se este mesmo o título que deseja incluir no borderô 000005, se
sim clique em OK para finalizar o processo.
86 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Para tirar um título a receber de borderô basta posicionar no título em amarelo que deseja cancelar dentro
do borderô 000005 e clicar no botão de cancelar, aparecerá à tela abaixo:
8. Verifique se o titulo que deseja tirar do borderô é este mesmo, sendo clique em Ok e o título selecionado
não fará mais parte do borderô 000005.
Rotina utilizada para gerar os arquivos de Comunicação Bancária CNAB, para os borderôs de cobrança. Sendo
necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas na rotina
Ocorrências Cnab.
Versão 1.0 87
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
88 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
Informar o nome dos arquivos configurados para geração do arquivo de envio ao banco:
Bb001.2re = Para geração do arquivo para envio ao banco do Brasil;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Agencia do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Sub-Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Informe o modelo de CNAB a ser utilizado na geração dos arquivos. Informar Modelo 1 quando o layout do
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posições/bytes. Esta configuração varia de banco para banco;
Help de cada pergunta da Rotina;
2. Clique em OK para prosseguir com a geração do arquivo de cobrança aparecerá à tela abaixo clique
novamente me OK.
Versão 1.0 89
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Após clicar em OK o sistema efetuará o processamento das informações e gerará o arquivo na basta indicada
na pergunta “Arquivo de Saída?”, conforme abaixo:
5. Depois de gerado o arquivo acesse o site do banco e nos menus indicado pelo banco contradado suba o
arquivo gerado pelo protheus.
Nesta rotina a equipe do financeiro irá processar o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informações
referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador. Os títulos que retornarem com
informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente e serão geradas movimentações
bancárias, atualizações de saldos, e serão executadas as contabilizações destas baixas.
90 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Antes acesso o site do banco e baixe o arquivo de retorno de cobrança, salve em alguma pasta local na sua
maquina, conforme exemplo:
Versão 1.0 91
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Configure os parâmetros abaixo para realização das baixas via arquivo de retorno de cobrança:
Informar o nome dos arquivos configurados para geração do arquivo de envio ao banco:
bb001.2rr = Para baixar os títulos de cobrança enviados ao banco do Brasil;
Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Agencia do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Sub-Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Informar se a contabilização ocorrerá on-line ou off-line (Definido no levantamento da frente contábil que
será sempre on-line);
92 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Informe o modelo de CNAB a ser utilizado na geração dos arquivos. Informar Modelo 1 quando o layout do
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posições/bytes. Esta configuração varia de banco para banco;
Help de cada pergunta da Rotina;
4. Clique em receber arquivo para que o processamento do arquivo seja feito, o sistema irá efetuar a baixa
automática dos títulos de cobranças que foram encontrados.
5. Se precisar alterar o parâmetro configurado anteriormente sem sair da tela acima de retorno de CNAB vá
em:
6. O sistema apresentará a tela de parâmetros conforme telas neste item mais acima.
Versão 1.0 93
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Através de um título contas a Receber é possível realizar a impressão de boleto para cobrança, no entanto,
cada emissão de boleto e layout depende do cliente em relação à forma de impressão, layout e regras,
portanto sendo sempre um item personalizado e desenvolvido no projeto.
94 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Clique em OK para que possa efetuar a seleção dos títulos para impressão dos boletos, conforme tela abaixo:
3. Selecione os títulos a receber que deseja imprimir o boleto e clique em OK. O sistema processará e aparecerá
a tela abaixo para configuração do modo de impressão:
Impressora onde será impresso o boleto. No exemplo da tela acima será impresso/salvo em
arquivo PDF;
Versão 1.0 95
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Clique na impresso para que o boleto seja impresso na impresso escolhida anteriormente.
Esta rotina foi solicitada para desenvolvida pelos usuários do contas a receber mais que não contem item no
edital do contas a receber, bloqueando os títulos a receber, para que não se consiga efetuar recebimentos
dos títulos suspensos judicialmente e nem geração de borderô dentro do protheus 12.
Esta rotina permitirá além de efetuar os devidos bloqueios/suspensões de recebimento, também poderá
efetuar a liberação de recebimento da suspensão jurídica.
A transferência de título a receber será feita pela rotina padrão tranferências/borderô item 7.7 desta
apostila.
96 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Esta rotina será desenvolvida para que quando os títulos a receber estiverem vencidos os mesmos sejam
enviados aos seus respectivos clientes por e-mail.
Layout da carta de cobrança enviada por e-mail será melhor definido na MIT044 de Especificações de
Processos.
Versão 1.0 97
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8. Contas a Pagar
A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela
empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Notas, Faturas, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.
A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, devido integração de compras com o
Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manuais, incluindo-se os títulos individualmente,
via digitação.
A inclusão de um título no módulo de Contas a Pagar pode ser das seguintes formas:
Integração com o Módulo de Compras.
o Folha de pagamento.
o Encargos.
o Planilha Financeira.
o Pagamento Antecipado.
o Abatimentos a fornecedores.
o Guia de depósitos.
o Guias judiciais.
98 Versão 1.0
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir
de um, tendo todos os mesmo valores (parcela), ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo, médio e maior
atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa x banco, com pagamentos
automáticos. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por
lotes recebidos dos bancos.
Os impostos de retenções de PIS/COFINS/CSLL serão somente calculados quando atingirem o valor total
mensal para o mesmo fornecedor acima de 5.000,00 reais, pelo pagamento das notas fiscais de entrada.
O imposto de retenção de IRRF será calculado sempre que seu valor for maior que 10,00 reais por Nota Fiscal
de Entrada, pela entrada no sistema. Para notas de serviço de pessoas físicas (autônomas) a tabela
progressiva deverá estar corretamente preenchida no sistema.
O imposto de retenção de INSS será calculado sempre que seu valor for maior que 10,00 reais por Nota Fiscal
de Entrada pelo sua entrada no sistema.
Fato gerador do pagamento das retenções de ISS, IRRF e INSS serão na entrada das notas fiscais do
fornecedor (Documento de Entrada), pela emissão do documento.
Fato gerador do pagamento das retenções de PIS/COFINS/CSLL será no pagamento das notas fiscais dos
fornecedores (Baixa do Título).
OS títulos e documentos físicos que contenham código de barras deveram ser digitados ou scaneados no
campo de código de barras após as integrações dos módulos de Compras, Gestão de Contratos ou Gestão de
Pessoas, ou no momento da inclusão de um título manual.
Os juros e descontos serão informados pela São Paulo Turismo manualmente ou na inclusão do titulo ou na
baixa manual deste.
Versão 1.0 99
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a inclusão de um titulo a pagar basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Prefixo do titulo a pagar, quando integrado com o compras é o numero de serie da nota fiscal de entrada, se
for títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 3 caracteres;
Numero do titulo a pagar, quando integrado com o compras é o número de da nota fiscal de entrada, se for
títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 9 caracteres;
Numero das parcelas quando o titulo for desmembrado;
Tipo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento sempre virá NF = Nota Fiscal, mais na
inclusão manual se tem alguns opções conforme abaixo:
Código da natureza financeira. Utilizado para identificar a procedência dos títulos a receber. Clicando na
Lupa do campo ou com a tecla F3 do teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
Efetuar a leitura do código de barras do boleto bancaria a pagar ou digitar a linha digitavel no campo
Código de Barras Protheus;
Código do Aprovador do título que esta sendo incluído. Clicando na Lupa do campo ou com a tecla
F3 do teclado aparecerá à tela consulta abaixo:
Gera DIRF igual Sim indica que o título será utilizado para a geração da DIRF – Somente informarem para
título de Retenção IRRF e PCC;
Código de Retenção para geração da DIRF;
4. Se precisar efetuar alguma alteração (Nem todos os campos serão abertos para edição), visualização ou
exclusão clicar nos botões indicados nas telas anteriores e efetue os processos correspondentes.
Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Não e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Sim, o sistema
atualizará os saldos Bancários finalizando o processo de PA. Somente podendo efetuar compensações que
notas ou recibos quando da entrada destas;
Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Não e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Não, o sistema
não atualizará os saldos Bancários deixando o PA em aberto para gerar o borderô de adiantamento, gerar o
arquivo de CNAB para este PA e atualizando o saldo bancário somente no retorno CNAB de Pagamento e
podendo efetuar a compensação com as notas ou recebidos quando derem a entrada destas;
Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Sim e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Sim ou Não, o
sistema não atualizará os saldos Bancários até a liberação deste cheque;
6. Quando incluído um titulo a pagar do tipo PA se deve informar banco, agencia e conta no momento da
inclusão do título conforme abaixo:
7. Clique em OK para prosseguir com o a inclusão do titulo a pagar do tipo PA. Depois de finalizado o
preenchimento dos principais campos clique em salvar para finalizar o processo.
8. Para excluir um titulo a pagar que foi gerado através de desdobramento igual a SIM se deve posicionar no
titulo principal que gerou o desdobramento e clicar em cancelar desdobramento:
9. Após clicar em cancelar desdobramento abrirá a tela abaixo para efetua a exclusão dos títulos que geraram
parcelas de 01 a 10:
10. Aparecerão os títulos desmembrados para concluir a exclusão dos títulos clique em confirmar, para finalizar
o processo. Todos os títulos serão excluídos. Obs.: Se houver títulos desmembrados baixados o sistema não
permitirá a exclusão dos títulos.
Esta rotina controla a liberação de pagamentos de títulos, cadastrando-os, com usuários autorizados a
liberar.
Somente poderá efetuar a liberação para pagamento os usuários que estiverem cadastrados como gestores
financeiros e cadastrado dentro do grupo de gestores e este estar amarrado aos títulos a pagar.
1. Após acessar a rotina de Liberação para Baixas poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a liberação de títulos a pagar, posicione no título a pagar que deseja libera-lo e clique no botão
de libera título, aparecerá à tela abaixo:
5. Para desbloquear posicione no título a pagar bloqueado e clique no botão de desbloqueio aparecerá ma
tela abaixo:
7. Após o título ter sofrido liberação para baixa o mesmo pode ser estornado e voltar para não liberado,
clicando no botão de estorno para título a pagar já liberados, tem que estar posicionado no título já
liberado, conforme tela abaixo:
Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativo ao lado esquerdo, na
janela de manutenção de Baixas a Pagar. A cor verde indica título não baixado, vermelha, título já baixado e
azul, título baixado parcialmente.
Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela
de motivo de baixas, disponível na opção Miscelâneas. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que
um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão. Este controle é feito através
dos campos Mov. Bancária.
Obs.: Podem-se criar novos motivos baixas atualizando ou não saldo bancário, conforme
necessidade da SPTurimo.
Os juros e descontos serão informados pela São Paulo Turismo manualmente na baixa manual dos títulos.
Os estornos de baixas deverão ser feitos por esta rotina e só serão cancelados as baixas se as
movimentações bancariam não tenham sofrido conciliação, se a baixa já tiver sofrido conciliação a mesma
deve ser desfeita para que se possa efetuar o cancelamento da baixa do titulo.
2. Para efetuar a baixa de titulo a pagar tem que estar posicionado no título a pagar em aberto ou
parcialmente aberto e clicar no botão de baixar que aparecerá a tela conforme abaixo para efetuar
baixa/liquidação do título:
3. Clique em salvar para finalizar o processo de baixa. O sistema efetuará o encerrado do titulo a pagar e
efetuará a movimentação bancaria atualizando os saldos bancários e financeiros.
4. Clicando nos botões de cancelar e excluir baixas o sistema apresenta a tela abaixo (Tem que estar
posicionado no título que sofreu à baixa ou baixa parcial):
Obs.:
Quando utilizado a opção de Canc. Baixa o sistema efetua o estorno do lançamento de entrada. Exemplo:
quando recebido 1.000 reais o sistema entra com 1.000 reias na conta, quando cancelado esta baixa de
1.000 o sistema efetua uma saída como se estive pagando algo do banco e volta o título a receber para
aberto; - Saí às duas movimentações bancarias no relatório uma de entrada e outra de saída.
Quando utilizado a opção de Excluir o sistema vai e exclui as movimentações e estorna o saldo bancaria e
deixa o título a receber em aberto novamente; - Não é impresso nenhuma das duas movimentações, nem
de entrada e nem a de estorno da baixa.
Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única
vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de
vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando
a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite
ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamente.
Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativo ao lado esquerdo, na
janela de manutenção de Baixas a Pagar Automática. A cor verde indica título não baixado, vermelha, título
já baixado, azul título baixado parcialmente e amarelo cheque a ser aglutinado.
1. Após acessar a rotina de Baixas Automáticas de Títulos a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a baixa automáticas de título a pagar clicar em automática que aparecerá a tela para
configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:
3. Após a configuração das perguntas o sistema irá efetuar um filtro conforme definido acima e trará nova tela
para seleção dos títulos que realmente deseja baixar, conforme abaixo:
4. Selecione os títulos que deseja baixar e clique em salvar. Neste exemplo estaremos baixando mais de um
título ao mesmo tempo.
6. Para efetuar cancelamento ou exclusão de títulos que sofreram baixas automáticas se devem acessar a
rotina de baixas e cancelar ou excluir título a título.
Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma
de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza
os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa Cnab.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a
pagar automática.
1. Antes de gerar o borderô de pagamento podem-se configurar os parâmetros da rotina, clique na tecla F12 do
teclado para que apareça a tela abaixo:
2. A principal configuração desta rotina é para saber se a rotina trará somente títulos normais, títulos somente
do tipo PA de Adiantamentos ou os dois tipos de títulos. Lembra que o PA somente trará se não houver
movimentação bancaria/saldo na sua inclusão na rotina de contas a pagar;
4. Para efetuar o borderô de pagamento dos títulos a pagar em aberto, clicar em borderô que aparecerá a tela
para configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:
Informar Tipo de Pagamento, seguir layout do banco, clicando na lupa ou no teclado F3 se abre a seguinte
consulta:
5. Clique no botão de OK para dar continuidade no processo de seleção de títulos para geração do borderô:
6. Selecione os títulos a pagar que deseja incluir no borderô 000008 e clique em salvar para finalizar.
7. Para cancelar um borderô basta clicar no botão Cancelar, aparecerá à tela abaixo para configuração:
8. Informe o Numero do Borderô que deseja cancelar e clique em OK, os títulos que estivem em borderô
voltaram para o status de aberto.
2. Informar número de borderô que deseja dar manutenção. Só é possível efetuar a manutenção de um único
numero de borderô por vez.
5. Para incluir mais títulos para dentro do mesmo borderô sem ter que gerar uma nova numeração de
borderô, basta posicionar no título que deseja incluir no borderô 000008 e clicar em incluir, conforme tela
abaixo:
6. Confira nas telas os dados para verificar se este mesmo o título que deseja incluir no borderô 000008, se
sim clique em OK para finalizar o processo.
7. Para tirar um título a pagar de borderô basta posicionar no título em amarelo que deseja cancelar dentro do
borderô 000008 e clicar no botão de cancelar, aparecerá à tela abaixo:
8. Verifique se o titulo que deseja tirar do borderô é este mesmo, sendo clique em Ok e o título selecionado
não fará mais parte do borderô 000008.
Rotina utilizada para gerar os arquivos de Comunicação Bancaria CNAB, para os borderôs de pagamentos.
Para isto devem-se existir os arquivos configurados para os bancos Brasil e Caixa Econômica Federal.
Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
Informar o nome dos arquivos configurados para geração do arquivo de envio ao banco:
o ce104.2pe = Para geração do arquivo para envio ao banco Caixa Econômica Federal;
o bb001.2pe = Para geração do arquivo para envio ao banco do Brasil;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Agencia do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Sub-Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Informe o modelo de CNAB a ser utilizado na geração dos arquivos. Informar Modelo 1 quando o layout do
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posições/bytes. Esta configuração varia de banco para banco;
Help de cada pergunta da Rotina;
2. Clique em OK para prosseguir com a geração do arquivo de pagamento aparecerá à tela abaixo clique no
botão Gerar arquivo.
3. O sistema efetuará o processamento das informações e gerará o arquivo na pasta de destino conforme tela
abaixo:
5. Depois de gerado o arquivo acesse o site do banco e nos menus indicados pelo banco contradado suba o
arquivo gerado pelo protheus.
Nesta rotina a equipe do financeiro irá processar o arquivo de retorno enviado pelo banco Brasil e Caixa
Econômica Federal, com informações referentes à posição dos títulos enviados para pagamento via CNAB. Os
títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente e serão
geradas movimentações bancárias, atualizações de saldos, e serão executadas as contabilizações destas
baixas.
1. Antes acesso o site do banco e baixe o arquivo de retorno de cobrança, salve em alguma pasta local na sua
maquina, conforme exemplo:
2. Configure os parâmetros abaixo para realização das baixas via arquivo de retorno de pagamento:
Informar o nome dos arquivos configurados para geração do arquivo de envio ao banco:
o ce104.2rr = Para baixar os títulos de pagamento enviados ao Banco Caixa Econômica Federal;
o bb001.2rr = Para baixar os títulos de pagamento enviados ao banco do Brasil;
Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Agencia do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Sub-Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Informar se a contabilização ocorrerá on-line ou off-line (Definido no levantamento da frente contábil que
será sempre on-line);
Informe o modelo de CNAB a ser utilizado na geração dos arquivos. Informar Modelo 1 quando o layout do
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posições/bytes. Esta configuração varia de banco para banco;
Help de cada pergunta da Rotina;
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e
cadastrados, realizados pelos Fornecedores (títulos tipo PA = Pagamentos Antecipados), além de notas de
débitos a “abater” (títulos tipo NDF = Notas de Débitos Fornecedores).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
1. Após acessar a rotina de Compensação de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a compensação esteja posicionado no título de NF que trará os títulos de PA ou NDF para
aquele fornecedor para efetuar a compensação e se for ao contrario estiver posicionado nos títulos de PA
ou NDF aparecerá para compensação os títulos de NF ou outros tipos de títulos.
3. Para efetuar a compensação se deve clicar no botão de compensar que aparecerá a tela para configurações
das perguntas, conforme abaixo:
4. Verifique se a compensação que deseja fazer esta correta e clique em OK. Aparecerá a próxima tela para
seleção dos títulos de adiantamento ou débitos que poderão ser compensados com a Nota em questão:
5. Selecione o título ou títulos que desejam efetuar a compensação com o título que aparece na tela anterior.
Depois clique em OK para dar continuidade no processo de compensação de Título a Pagar.
9. Pode-se efetuar o cancelamento das compensações para isso se deve posicionar em um dos dois títulos que
foram compensados entre si, após clicar em excluir ou estornar, aparecerá à tela abaixo:
10. Clique em OK para prosseguir com a exclusão ou estorno da compensação de títulos a pagar.
11. Selecione os títulos que deseja excluir ou estornar a compensação e clique em OK para finalizar o processo.
A característica dessa rotina é que o sistema possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a
baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando
ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agência/conta/cheque do título.
São permitidas duas formas de criação de cheques: sobre títulos e avulsos, ou seja, o avulso sem relação com
qualquer título.
1. Após acessar a rotina de Cheques Sobre Títulos poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a geração de um cheque para um título a pagar em aberto se deve configurar as perguntas
conforme abaixo:
Informar histórico para amarração do(s) título(s) a pagar com o cheque informado;
3. Clique em Ok, para selecionar os títulos que farão parte do cheque, conforme tela abaixo:
4. Clique em Confirmar para finalizar o processo de amarração de cheque versos títulos a pagar.
5. Para cancelar a amarração do cheque versos os Títulos a Pagar, basta clicar no botão Cancelar e configurar
as perguntas abaixo:
6. Clique em OK para finalizar o processo de cancelamento de cheque e amarração do cheque com o(s)
Título(s) a Pagar sejam canceladas.
Esta rotina permite gerar cheques para os títulos que foram baixados, com a flexibilidade de agrupar vários
registros para gerar um único cheque.
Outra possibilidade é a liberação dos cheques que ainda não tenham influenciado a movimentação bancária.
Desta forma, os cheques podem ser liberados on-line.
2. Para efetuar a liberação/compensação de cheques para que seja efetuada a movimentação bancária, se
deve posicionar no cheque deseja liberar/compensar e clicar no botão Liber cheque, aparecerá às perguntas
abaixo para configuração:
3. Clique em Ok para que os cheques seja liberado/compensado e gere a movimentação bancária atualizando
os saldos bancários.
4. Para cancelar uma liberação/compensação de cheques posicione no cheque liberado e clique no botão
Canc. Liber. Ch., que aparecerá a tela abaixo:
5. Clique em Ok para que os cheques voltem para o status de há liberar que a movimentação bancária e saldos
bancários voltem aos valores anteriores à liberação/compensação.
Esta rotina será desenvolvida para atender o item F do edital do contas a pagar, bloqueando os títulos a
pagar, para que não se consiga efetuar pagamentos dos títulos suspensos judicialmente e nem geração de
borderô dentro do protheus 12.
Esta rotina permitirá além de efetuar os devidos bloqueios/suspensões de pagamento, também poderá
efetuar a liberação de pagamento da suspensão jurídica.
Legenda da Rotina:
2. Para efetuar a para efetuar a suspensão jurídica se deve estar posicionado no título a pagar em aberto e
liberado pela rotina de Liberação para Baixas e clicar no botão de Susp.jurídico, aparecerá a tela abaixo:
3. Selecione a opção 6 = Suspensão Jurídica e clique em Ok para que o título a pagar sofra a suspensão jurídica
conforme tela abaixo:
4. Tela apenas informando que foi concluída a suspensão jurídica. Abaixo segue tela com status do título a
pagar:
5. Quando os títulos a pagar estiverem como Suspensão Jurídica não se pode efetuar as seguintes operações:
Baixas, Baixas Automáticas, Borderô de Pagamentos, Manutenção de Borderô de Pagamento, Compensação
de CP e Compensação entre Carteiras.
6. Para tirar de Suspensão Jurídica o Título que esta em suspensão jurídica, posicione no título e clique no
botão Libera, aparecerá à tela abaixo informando que o título não estará mais em Suspensão Jurídica:
É utilizada a rotina de compensações de carteira quando um fornecedor que possuí títulos a receber também
é um cliente que possui títulos a pagar. As carteiras podem ser compensadas umas com as outras, no intuito
de abater valores devidos e a receber. Desta forma, o cliente e fornecedor são a mesmo a pessoa, física ou
jurídica, com direitos e obrigações para com sua empresa.
Além disso, a rotina efetua a retenção de PIS/COFINS/CSLL dos títulos a pagar, gerando os respectivos títulos
de impostos.
1. Após acessar a rotina de Compensação Entre Carteiras poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a compensação entre carteiras a pagar versos receber se deve clicar no botão de Compensar e
configurar as perguntas abaixo:
5. Para Cancelar ou Excluir as compensações entre carteiras pagar x receber, se deve clicar no botão Cancelar
ou Excluir que aparecerá a tela abaixo:
6. Clicar em OK para que o cancelamento ou exclusão da compensação entre carteiras seja realizado.
Quando gerado um ou mais títulos a pagar independentemente se inclusão manual ou integração com os
Módulos de Compras ou Gestão de Contratos, o sistema deverá efetuar uma consulta automática e verificar
se tem títulos a vencer não pagos para o fornecedor em questão, se tiver deverá ser enviado um e-mail
(Workflow) para os usuários do departamento financeiro informado os títulos a vencer. O assunto do e-mail
dever Títulos a Vencer.
Quando gerado um ou mais títulos a pagar independentemente se inclusão manual ou integração com os
Módulos de Compras ou Gestão de Contratos, o sistema deverá efetuar uma consulta automática e verificar
se tem títulos vencidos não pagos para o fornecedor em questão, se tiver deverá ser enviado um e-mail
(Workflow) para os usuários do departamento financeiro informando os títulos vencidos. O assunto do e-
mail deve ser Títulos Vencidos.
9. Movimentações Bancárias
O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta
forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.
A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco
onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.
Pagar: Utilizado para informar alguma movimentação a pagar atualizando o saldo do Banco,
Agência e Conta, por exemplo:
o Taxa Bancária.
o Empréstimos Financeiros.
o Outros Débitos.
1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Pagar):
2. Para efetuar uma movimentação bancária a pagar se deve clicar no botão de Pagar conforme tela abaixo:
Data da movimentação a pagar. Somente é possível alteração da data de movimentação para uma data
posterior a data base;
Tipo de Numerário/Moeda que identifica à forma monetária que foi transacionada a movimentação
bancaria, clicando na lupa ou com a tecla F3 do teclado abrira a consulta abaixo:
3. Clique me salva para que a movimentação bancária a pagar seja realizada. Pode-se verificar a
movimentação bancária no Relatório de Extratos Bancários;
2. Quando utilizado o botão de cancelar será gerada uma movimentação de recebimento do valor pago na
movimentação bancária.
3. Quando utilizado o botão de excluir será excluído o registro de movimentação bancária a pagar sem
conseguir efetuar consultas a estas movimentações no futuro e nem aparecerá nos relatórios do sistema.
Receber: Utilizado para informar alguma movimentação a receber atualizando o saldo do Banco,
Agencia e Conta, por exemplo:
o Rendimentos de Aplicação.
o Outros Créditos.
o Dividendos Recebidos.
o Resgates Financeiros.
1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Receber):
2. Para efetuar uma movimentação bancária a receber se deve clicar no botão de Receber conforme tela
abaixo:
Data da movimentação a receber. Somente é possível alteração da data de movimentação para uma data
posterior a data base;
Tipo de Numerário/Moeda que identifica à forma monetária que foi transacionada a movimentação
bancaria, clicando na lupa ou com a tecla F3 do teclado abrira a consulta abaixo:
3. Clique me salva para que a movimentação bancária a receber seja realizada. Pode-se verificar a
movimentação bancária no Relatório de Extratos Bancários;
6. Quando utilizado o botão de cancelar será gerada uma movimentação de recebimento do valor recebido na
movimentação bancária.
7. Quando utilizado o botão de excluir será excluído o registro de movimentação bancária a receber sem
conseguir efetuar consultas a estas movimentações no futuro e nem aparecerá nos relatórios do sistema.
1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Transferência):
2. Para efetuar transferências entre bancos cadastrados no Cadastro de Banco do sistema Protheus, se deve
clicar no botão de Transf conforme tela abaixo:
Número do documento que originou a movimentação bancária, para controle do usuário e ajuda a
pesquisas e filtros no sistema;
Nome do beneficiário referente à movimentação bancária a pagar;
Histórico da movimentação bancária, para melhor visualização dos relatórios no Protheus;
3. Clique em Ok para que o processo de transferência seja finalizado, gerando um pagamento e outro
recebimento nas contas informadas, conforme mostra tela abaixa:
4. Para efetuar o cancelamento/estorno da transferência, clique me Est. Transf que aparecerá a tela abaixo:
5. Clique em OK, o sistema solicitará a seleção da transferência que deseja cancelar/estornar, conforme tela
abaixo:
6. Clique em Ok para que o processo de estorno de transferência seja finalizado. Os estornos ficarão da
seguinte forma:
9.2. Conciliação
Rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema, sendo fundamental para que o
usuário concilie suas contas junto ao banco.
1. Após acessar a rotina de Conciliação Bancária poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar conciliação bancária manual, clique no botão de Conciliação e configure as perguntas
conforme tela abaixo:
Informar na pergunta de visibilidade se trará nas próximas telas os pagamento e recebimentos somente os
conciliados, somente os não conciliados ou todos;
5. Tique com ‘X’ as movimentações que serão conciliadas e se desejar desmarcar alguma conciliação basta
tirar o ‘X’ da conciliação anteriormente feita.
Tem como objetivo realizar a reconciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de
retorno bancário para extratos, para uma ou mais contas correntes. A reconciliação permite confrontar o
extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema.
Seu resultado final é similar à reconciliação bancária. A diferença entre elas é que a reconciliação é feita
através de um arquivo enviado pelo banco, informando quais títulos foram processados.
Esta rotina permite que sejam consultados os saldos bancários da empresa. Este arquivo é atualizado pelo
sistema no momento em que ocorrem operações financeiras que alteram o saldo bancário.
Caso seja necessária a correção de um saldo, deve ser utilizada a rotina Recálculo de saldos bancários. Esta
rotina solicita uma data de referência onde o saldo está correto e, a partir desta data, o sistema lê a
movimentação e ajusta os saldos nos dias subsequentes.
2. Nesta rotina somente se deve efetuar consulta dos saldos bancários por dia, posicionando no registro que
deseja consultar o saldo e clicando no botão de visualizar, aparecerá a tela abaixo:
Código do Banco FEBRABAM que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
Código da Agência do banco que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
Código da Conta do banco que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
Moeda do saldo bancário;
Data do saldo atual bancário;
Saldo atual bancário;
10. Consultas
O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, e as exibe na
forma de consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa.
Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de
tempo, sendo que, através de sua análise, é possível aperfeiçoar decisões de captação e aplicação de
recursos financeiros em uma empresa.
Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta
graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o
controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará
tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual
de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
Discriminação dos títulos a pagar e a receber através de consulta analítica, onde são
apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
4. Clique em OK para prosseguir o sistema irá efetuar o processamento dos dados e exibirá na tela as
informações abaixo:
Botão de Gráficos:
8. Botão Relatório:
14. Clique em sair na tela de consulta de Fluxo de Caixa para finalizar a visualização do Fluxo.
Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de
tempo, sendo que, através de sua análise, é possível aperfeiçoar decisões de captação e aplicação de
recursos financeiros em uma empresa.
Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta
graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o
controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará
tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual
de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
Esta rotina permite consultas ao Fluxo de Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras.
Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no
período considerado;
Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de
pagamento e da disponibilidade de caixa;
Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas, visando melhorar o caixa
do negócio;
Saldo Inicial: valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do
Fluxo. É composto pelo dinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque.
Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como outros recebimentos,
tais como duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como
“dinheiro” na respectiva data.
Saldo Operacional: representa o valor obtido de entradas menos as saídas de caixa na respectiva
data. Possibilita avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a
influência dos saldos de caixa anteriores.
Saldo Final de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo
Operacional. Permite constatar a real situação do fluxo de caixa da empresa.
1. Após acessar a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza II configure os parâmetros abaixo:
2. Clique em confirmar para prosseguir com a consulta ao fluxo de caixa por natureza II.
3. O sistema efetuará o processamento das informações, este processo pode levar alguns minutos e exibira a
consulta conforme tela abaixo:
5. Outros processos podem ser realizados da mesma forma que no fluxo de caixa explicado no item 10.1 deste
documento:
Essa consulta é apresentar os dados originais dos títulos a receber. Permite visualizar os dados dos títulos em
aberto e dos que foram baixados total ou parcialmente.
Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Contas a
Receber, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data
da contabilização, etc.
Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, são
apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da
baixa, banco/agência/conta e reconciliação.
Também são relacionados os valores referentes a despesas bancárias, cobradas em função de cobrança
eletrônica e dos registros gerados durante a recepção bancária via Cnab.
1. Após acessar a rotina de Consulta de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a consulta de títulos a receber, posicione no título a receber que deseja consultar e clique no
botão de Consulta, aparecerá à tela abaixo:
3. Aparecerá à tela de consulta com informações dos títulos de cobrança na parte de cima e na parte de baixo
aparecerá às baixas quando realizadas.
Apresenta os dados originais dos títulos a pagar. A consulta pode ser realizada tanto para os títulos em
aberto quanto para os que foram baixados total ou parcialmente.
Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Contas a
Pagar, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data da
contabilização, etc.
Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, são
apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da
baixa, banco/agência/conta e reconciliação.
1. Após acessar a rotina de Consulta de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a consulta de títulos a pagar, posicione no título a pagar que deseja consultar e clique no botão
de Consulta, aparecerá à tela abaixo:
3. Aparecerá à tela de consulta com informações dos títulos de pagamento na parte de cima e na parte de
baixo aparecerá às baixas quando realizadas.
11. Recálculos
O objetivo principal desta rotina é recalcular e atualizar os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período
selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação
bancária, devendo ser usada como referência a data em que o saldo ficou defasado.
É importante processar esta rotina antes da emissão de relatórios de extrato bancário, ou qualquer outro
que demonstre a posição atual da conta bancária.
Informar banco de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
Informar agencia de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
Informar conta de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
Informar data de inicio de recálculo dos saldos bancários o sistema executará desta data até a data base do
sistema.
3. Clique no botão de Informações e depois no botão Executar para iniciar o reprocessamento dos saldos
bancários:
5. Depois de rodar a rotina tire os relatórios de movimentações bancaria para verificar se os saldos das contas
bancárias estão corretos.
Essa rotina recalcula e atualiza os saldos por natureza, quando houver necessidade.
Durante sua execução, é efetuado o processamento dos dados necessários e a construção/reconstrução dos
saldos das naturezas financeiras, de acordo com os movimentos mensal e diário.
1. Após acessar a rotina de Recálculos de Saldo por Natureza configure as perguntas abaixo:
Informar a data inicial e final para reprocessamento dos saldos por natureza financeira;
Informar a data inicial e final para reprocessamento dos saldos por natureza financeira;
Informar os tipos de saldos por natureza a calcular:
3. Clique no botão de Informações e depois no botão Executar para iniciar o reprocessamento dos saldos por
natureza:
Esta rotina tem como objetivo aglutinar os impostos de IRRF que tenham mesmo código de retenção em
todas as filiais, gerando títulos para cada imposto, cujo valor será a soma dos demais, em uma filial
determinada pelo usuário.
Exemplo:
Supondo que foram gerados títulos tipo TX de IRF, com código de retenção 1708 para as filiais 01, 02 e 03,
mas o pagamento será efetuado pela filial 01.
A rotina de aglutinação de impostos permite gerar um título de TX de IRRF com código de retenção 1708 na
filial 01, e baixar os títulos anteriores como "Dação".
2. Para efetuar a aglutinação de Títulos de IRRF com o mesmo código de retenção, basta clicar no botão
Aglutinar que aparecerá a tela abaixo:
5. Confirme para que os títulos de IRRF com o mesmo código de retenção sejam baixados sem movimentação
bancária (não atualizando os saldos bancários) e a rotina de Aglutinação de Impostos gerará um novo título
a pagar com os valores de IRRF aglutinados.
7. Para efetuar o cancelamento da Aglutinação de Impostos, basta clicar no botão de Cancelar e colocar o
número do título de prefixo “AGL” gerado anteriormente:
8. Clique em OK que o sistema excluíra o título anteriormente gerado pela rotina de aglutinação de prefixo
AGL e voltará os títulos de TX para aperto cancelando a baixa destes.
Essa rotina efetua a aglutinação dos impostos PIS, COFINS e CSLL, para que os valores desses impostos sejam
calculados sobre o valor pago, conforme Lei 10925/2004.
A data de vencimento desses impostos é quinzenal e o pagamento deve ser realizado até o último dia útil da
semana subsequente ao pagamento do principal.
A aglutinação de títulos de impostos não pode ser efetuada entre empresas, apenas entre filiais de uma
mesma empresa.
Exemplo:
Considerando um título de PIS de R$ 13,00 e outro de R$ 26,00, ambos com código de retenção 5979
(Retenção de PIS), ao executar a rotina Aglutinação de PIS, COFINS e CSLL, os títulos serão baixados e será
gerado um título de R$ 39,00, com código de retenção 5979.
Quando houver a ocorrência de PIS, COFINS e CSLL com código de retenção 5952 (Retenção de
PIS/COFINS/CSLL) será gerado um título aglutinador para cada imposto com o código de retenção 5952, cada
qual com sua natureza contida nos parâmetros MV_PISNAT, MV_COFINS e MV_CSLL.
2. Para efetuar a aglutinação de Títulos de PIS/COFINS/CSLL com o mesmo código de retenção, basta clicar no
botão Aglutinar que aparecerá a tela abaixo:
6. Clique em sair para que os títulos de PIS/COFINS/CSLL com o mesmo código de retenção sejam baixados
sem movimentação bancária (não atualizando os saldos bancários) e a rotina de Aglutinação de
PIS/COFINS/CSLL gerará novos títulos a pagar com os valores de PIS aglutinados, COFINS aglutinados e CSLL
aglutinados.
Essa rotina gera os títulos de INSS a pagar, conforme a soma dos títulos a vencer com natureza que permita a
retenção de INSS e verifica se o total está conforme a somatória dos títulos na base, considerando que os
títulos estejam na mesma data e o mesmo fornecedor.
Exemplo:
Como o INSS calculado sobre as somatórios dos títulos é maior do que total já retido pelo
sistema: 242,00 -220,00. O sistema gera um titulo de INSS com o total da diferença R$ 22,00 e
gera um titulo do tipo NDF para o fornecedor efetuar a compensação, pois este valor não foi
descontado na emissão da nota.
1. Após acessar a rotina de Apuração de INSS clique no botão de parâmetros conforme abaixo:
3. Clique em OK para que o sistema finalize o processo e gere o título de NDF, conforme tela abaixo:
12. Relatórios
Para emitir o relatório de “Conta a Receber” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Receber
> Contas a Receber”;
Este relatório apresenta a posição da dívida do cliente baseada em intervalo. O intervalo máximo é composto
por 360 dias, considerando 180 abaixo da data de referência, e 180 acima da data. A diferença entre o
"aging" e o estado de conta é que o aging mostra qual era o saldo do cliente na data do vencimento.
Para emitir o relatório de “Aging” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Receber > Aging”;
Este relatório apresenta a relação dos borderôs gerados no sistema, a pagar ou a receber, na moeda
selecionada pelo usuário.
Esta relação pode ser enviada ao banco para o qual o borderô foi gerado, e contém instruções autorizando o
banco a proceder com o pagamento das duplicatas relacionadas, debitando os valores da conta corrente da
empresa (para casos de borderô de pagamento).
Para emitir o relatório de “Emissão de Borderôs” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a
Pagar > Emissão de Borderôs”;
Para emitir o relatório de “Conta a Pagar” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Pagar >
Títulos a Pagar”;
Este relatório emite uma lista de títulos vencidos e a vencer dos fornecedores, a partir da data de referência
escolhida pelo usuário. É possível selecionar a opção resumida, onde é relacionado somente o saldo, ou
analítica, relacionando títulos e pagamentos.
Os títulos são separados por períodos de vencimento, sendo possível determinar se o período será em dias
ou meses, tamanho do período e quantos períodos devem ser impressos antes da data de referência.
Para emitir o relatório de “Aging” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Pagar > Aging”;
Apresenta a relação dos borderôs de pagamentos emitidos para registrar os pagamentos de débitos em
conta, enviados ao banco.
O relatório pode ser utilizado como autorização de ordem de pagamento para os bancos relacionados no
borderô.
Para emitir o relatório de “Borderô de Pagamento” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a
Pagar > Borderô de Pagamento”;
Para emitir o relatório de “Retorno CNAB” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Comunicação
Bancária > Retorno CNAB”;
Emite o extrato bancário das movimentações realizadas pelo Sistema em determinado período, permitindo a
conciliação com o extrato emitido pelo banco.
Para emitir o relatório de “Extrato CNAB” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Movimentações
Bancária > Extrato Bancário”;
Emite a relação de títulos baixados na Carteira a Pagar ou a Receber, conforme o período e moeda
selelcionado. Apresenta informações dos títulos, tais como, nome do cliente/fornecedor, natureza,
vencimento, histórico, data da baixa, valor original e total pago, relacionando os valores de juros, multas e
taxa de permanência.
Para emitir o relatório de “Extrato CNAB” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Movimentação
Bancária > Relação de Baixas”;