Listado de Requerimientos para la Implementación ERP

En la Hoja Lista Requerimientos, se encuentran los requerimientos que deben ser cubiertos en esta implementac

Corresponde a una identificación que se le ha a signado al requerimien

Id requerimiento.
Proyecto Corresponde a la identificación del proyecto, pudiendo ser Recursos H
Área Corresponde a una subdivisión del proyecto, ya sea, en un área o módu
Grupo Requerimiento Corresponde al grupo de funcionalidad a la que pertenece el requerim
Requerimiento Corresponde a la identificación del requerimiento
Descripción Requerimiento Corresponde a una descripción de lo que pretende el requerimiento
Prioridad Corresponde a una categorización del requerimiento para efecto de im
Todos los requerimientos que se mencionan deben estar disponibles e
Disponibilizar Requerimiento en: deben estar disponibles en PORTAL o Dispositivo Móvil
Funcionalidad disponible en PORTAL SAP, restringido sólo a un grupo d
JDA nombre de ellos y de terceros
Funcionalidad disponible en PORTAL SAP, esta funcionalidad estará disp
Autoatención realizan en nombre el usuario conectado a la aplicación
Móvil Funcionalidad disponible en dispositivo móvil, como: Teléfono, Tablet,

Completar por Proveedor. Debe indicar C (satisface requerimiento con

Cumple implementar ), o Z (Cumple parcialmente o no cumple, pero con un de

Cobertura Completar por Proveedor. Debe indicar según punto anterior como cub
Comentario / Descripción Desarrollo Completar por Proveedor. Debe entregar algún comentario o descripci
a Implementación ERP de SAP para Fundación INTEGRA

biertos en esta implementación. Se describe a continuación los campos de dicha Hoja:

ha a signado al requerimiento, obedece a una nomenclatura interna utilizada para identificar el

o, pudiendo ser Recursos Humanos o Financiero Contable

o, ya sea, en un área o módulo
a que pertenece el requerimiento
miento
retende el requerimiento
erimiento para efecto de implementación, pudiendo tomar el valor Obligatorio o Deseable
n deben estar disponibles en la versión estándar de SAP (R3). Adicionalmente hay requerimientos que
ositivo Móvil
estringido sólo a un grupo de usuarios (Asistentes Administrativas), quienes realizan funcionalidades en

sta funcionalidad estará disponible para todos los trabajadores de la Fundación, éstas funcionalidades se
la aplicación
óvil, como: Teléfono, Tablet, etc.

satisface requerimiento con la versión estándar), N (No satisface con la versión estándar y no es factible
o no cumple, pero con un desarrollo es factible dar cumplimiento al requerimiento)

gún punto anterior como cubre el requerimiento, en un porcentaje Alto, Medio, Bajo
lgún comentario o descripción en cuanto a como va a abordar el requerimiento.
 Listado de Requerimientos para la Implementación ERP de SAP para Fundación INTEGRA

Disponibilizar Requerimiento en:

PORTAL
Móvil
Id Proyecto Área Grupo Requerimiento Requerimiento Descripción Requerimiento Prioridad JDA Auto Atención Cumple

Se requiere que el sistema contemple roles y perfiles de acuerdo a las funciones

y estructura organizacional, considerando al menos tres nivel Casa Central,
Oficina Regional y Jardines Infantiles. Además se requiere la Autentificación del
FCGEN001 Financiero Contable Todas General Roles y Perfiles Trabajador (ingreso de Rut y Password) al acceder a los diversos módulos R/3, Obligatorio X X X
Portal o Móvil.

FCGEN002 Financiero Contable Todas General Multimoneda El sistema debe permitir manejar multimonedas. Obligatorio
FCGEN003 Financiero Contable Todas General Digitalización de Formularios Se requiere poder guardar Formularios en formato digital. Obligatorio X

El Workflow de Aprobación debe contemplar al menos:

- Generar mails en distintas etapas del proceso.
- Generar alertas por pronto vencimiento en caso de ser necesario.
Implementar Workflow de - Considerar jerarquía para aprobación. Opcional
FCGEN004 Financiero Contable Todas General X X
Aprobación - Considerar al menos un nivel de aprobación. Grupo 1
- La aprobación deberá generar una actualización al proceso donde fue
invocado.

El sistema debe permitir cargar información al sistema, para los distintos

FCGEN005 Financiero Contable Todas General Carga de Información procesos y en distintos formatos (como XLS, CSV, TXT, entre otros). Obligatorio

Se debe proveer de una herramienta, que permita a usuarios avanzados o al

área de tecnología generar querys y disponibilizarlas para ser ejecutadas por
FCGEN006 Financiero Contable Todas General Herramienta de Consulta Obligatorio
otros usuarios autorizados para su ejecución.

El sistema de considerar todas las validaciones lógicas de la información que se

ingrese, como: fechas, Rut válidos, plan de cuentas, fuente de financiamiento, Obligatorio
FCGEN007 Financiero Contable Todas General Validación de Información X
centros de costo, cuenta corriente, entre otros.

El sistema debe registrar el historial de modificaciones a ciertos campos o tablas

que serán definidos por la Fundación, para efectos de auditorias. Al menos se
FCGEN008 Financiero Contable Todas General Control Auditoria deberá guardar usuario, fecha y hora de la modificación. Obligatorio X

El sistema deberá permitir la generación de informes de gestión.

FCGEN009 Financiero Contable Todas General Informes de Gestión Los reportes deben ser posible de imprimir y exportar a un archivo tipo Excel. Obligatorio
Estos reportes podrán ser reasignados a distintos perfiles de usuarios.

Herramienta para realizar Creación de consultas (Query) personalizadas por el usuario extraída desde los
FCFIN001 Financiero Contable Finanzas General consultas de datos distintos módulos del sistema Obligatorio

Validadores asociados a parámetros definidos en procedimientos de la

institución, los distintos procesos deben tener parametrizadas sus reglas de
FCFIN002 Financiero Contable Finanzas General Validador de Parámetros negocio Obligatorio
Controle ingreso de Facturas u otros documentos tributarios recibidos (oficina
FCFIN003 Financiero Contable Finanzas Control de Facturas Control de Facturas de partes), tanto físico como electrónico. Obligatorio
Generación y contabilización automática y manual, para transacciones
Generación y contabilización de individuales o centralizadas. Generando Traspasos Contables por cada Unidad
FCFIN004 Financiero Contable Finanzas Contabilidad transacciones de Negocio Definida alimentando auxiliares correspondientes Obligatorio

FCFIN005 Financiero Contable Finanzas Solicitud de Pago Gestionar Solicitud de Pagos El sistema de permitir Ingresar, Modificar y Anular Solicitudes de Pagos Obligatorio
Para los pagos efectuados en sucursales y/o regiones SOP, poder asociar al
momento del pago el Nro. De documento interno o código que fue recibido por
remesa enviada desde el nivel central para ese rubro y/o actividad especifica
Asociar N° documento interno de que se está cancelando
FCFIN006 Financiero Contable Finanzas Solicitud de Pago remesa a SOP giradas Obligatorio

El sistema debe permitir Ingresar, Modificar y Anular solicitud de fondos fijos y

Gestionar Solicitud de Fondos eventuales. Los Fondos pueden ser a regiones, a departamentos o
FCFIN007 Financiero Contable Finanzas Solicitud de Fondo regionales trabajadores, entre otros. Obligatorio X
 Consulta de Solicitud de Pagos y Solicitud de fondos generadas, que permita
filtrar por RUT, Número Interno, Centro de Costo, Fuente de Financiamiento,
Cuenta Presupuestaria, Año, exportable a Excel (Permita customización de
campos definidos en SOP y SOF), con su estado (Girado o pendiente de giro y
otros), además debe poder consultar su trazabilidad desde los documentos
asociados que generaron la solicitud(ordenes de compras, contratos, etc.),
hasta los documentos de salida(cheques, multas, notas de créditos, etc.)
Gestionar solicitud de fondos
FCFIN008 Financiero Contable Finanzas Solicitud de Fondo regionales Obligatorio X
Para los pagos efectuados en sucursales y/o regiones SOF, poder asociar al
momento del pago el Nro. De documento interno o código que fue recibido por
remesa enviada desde el nivel central para ese rubro y/o actividad especifica
Asociar N° documento interno de que se está cancelando
FCFIN009 Financiero Contable Finanzas Solicitud de Fondo remesa a SOF giradas Obligatorio
El sistema debe permitir Ingresar, Modificación y/o Anular Reembolsos de
FCFIN010 Financiero Contable Finanzas Solicitud de Reembolsos Gestionar Reembolsos de gastos Gastos de Trabajadores Obligatorio

Workflow de aprobación, modificación, rechazo de solicitudes de fondos, Opcional

Workflow de aprobación de solicitudes de pagos, rendiciones, reembolsos, requerimientos, permitiendo Grupo 1
solicitudes de fondos, pagos y comprometer, descomprometer o ejecutar presupuesto según sea el caso.
FCFIN011 Financiero Contable Finanzas Workflow de aprobación rendiciones Debe contar con a lo menos 3 niveles de autorización

El sistema debe permitir Ingresar, Modificar, Imprimir, Procesar, Anular y

retorno a tesorería de comprobantes contables de egresos, de acuerdo a
FCFIN012 Financiero Contable Finanzas Comprobantes Comprobantes contables Egresos solicitudes de pagos y fondos aprobadas Obligatorio
Comprobantes contables de El sistema debe permitir Ingresar, Modificar, Imprimir, Procesar y Anular
FCFIN013 Financiero Contable Finanzas Comprobantes Traspasos comprobantes contables de traspasos Obligatorio
Los comprobantes contables deben tener la opción de ejecutar o no
FCFIN014 Financiero Contable Finanzas Comprobantes Comprobantes con y sin ejecución presupuesto Obligatorio

Permitir Seleccionar el tipo de pago de los comprobantes de egresos generados

ya sean
Cheque
Pago Proveedores Santander
Transferencia Electrónica Individual
Transferencia Electrónica Masiva
Traspaso Electrónico Masivo Santander
Entre otros
Presentar ventana de confirmación de pagos, filtrados según el tipo de pago
seleccionado

FCFIN015 Financiero Contable Finanzas Comprobantes Selección de tipo de pago Obligatorio

Generación de Nóminas de Egresos vía Cheque y/o Transferencias para la firma

en base a selección por sistema de comprobantes contables con:
N° Comprobante, Monto, Detalle, Cuenta Corriente, Fuente de Financiamiento,
Primera y Segunda Firma Autorizada, entre otros, así como Firma Digital Etoken
Portal Banco Santander y Estado
FCFIN016 Financiero Contable Finanzas Comprobantes Generación nómina de Egresos Obligatorio

Consultar, procesar e imprimir comprobantes contables, todos los informes

deben tener la posibilidad de generarse como planilla Excel, además de los
campos asociados al comprobante, agregar cuenta y descripción
FCFIN017 Financiero Contable Finanzas Comprobantes Consulta de comprobantes presupuestaria Obligatorio

El sistema debe permitir Ingresar, Imprimir, Modificar y Anular Comprobantes

Contables de Ingresos de dineros, considerando dimensiones como fuente de
financiamiento, banco y cuenta corriente, entre otros. Debe permitir
Comprobantes contables de identificar si afecta al presupuesto de ingreso/gasto, si es un ingreso con o sin
FCFIN018 Financiero Contable Finanzas Comprobantes ingreso ejecución presupuestaria Obligatorio

El sistema debe permitir Ingreso de carga masiva de comprobantes de Ingresos,

éstas podrían estar asociadas por ejemplo a Devolución de Licencias Médicas
canceladas por el empleador, de acuerdo a las entidades de Salud en convenio
(archivos planos y/o Excel). Este proceso debe alimentar el auxiliar de cuentas
por cobrar con: Rut funcionario, tipo de documento, Folio de licencia, días de
licencia, fecha desde y hasta de reposo, entre otros.
Carga masiva de comprobantes de
FCFIN019 Financiero Contable Finanzas Comprobantes ingreso Obligatorio
Reversa de comprobantes Permita realizar reversas de comprobantes contables
FCFIN020 Financiero Contable Finanzas Comprobantes contables Obligatorio
Generar nómina por número de Generar Nóminas por números de comprobantes contables (ING-EGR-TRASP).
FCFIN021 Financiero Contable Finanzas Comprobantes comprobantes Obligatorio
 Visualización, impresión, Confirmación y Contabilización de Ingresos en
regiones o sucursales, de los envío de remesas comprometidos desde el nivel
central, asociado a fuente de financiamiento, cuenta presupuestaria, N° interno
Visualización, confirmación y de la remesa y glosa del motivo de la remesa y/o actividad especifica de la
contabilización de ingresos en remesa enviada, debe permitir exportar a Excel
FCFIN022 Financiero Contable Finanzas Comprobantes regiones Obligatorio

Administrador de subsidios a la contratación del personal que permita el pago,

cobro y cuadratura (DL889) Zonas Extremas. Transferencia Datos masivos
Administrador de Subsidios por antecedentes previsionales portal web de tesorería general de la republica.
FCFIN023 Financiero Contable Finanzas Subsidios zona extrema Obligatorio

El sistema debe permitir la generación datos en formato requerido a portales

de bancos (actualmente hay convenios con los bancos Estado y Santander, pero
el sistema debe permitir manejar otros formatos de bancos). Lo anterior para
realizar transferencias electrónicas masivas e individuales, además de pagos
Transferencia masiva a portal de masivos a proveedores. Debe permitir imprimir comprobantes e imprimir
FCFIN024 Financiero Contable Finanzas Bancos bancos nomina Obligatorio
Generación de Cargos y Abonos Ingreso de Cargos y Abonos Bancarios, con Presupuesto de Ingreso/Gasto y con
FCFIN025 Financiero Contable Finanzas Bancos Bancarios o sin Ejecución Obligatorio
Relación de cuentas contables bancarias con códigos bancarios establecidos por
FCFIN026 Financiero Contable Finanzas Bancos Relación de tipo de documentos la superintendencia Obligatorio
Administración de cuentas bancarias corporativas (Jardines, Oficinas
Administración de Cuentas Regionales, nivel Central, personas), permitir asociar RUT a cuentas bancarias
FCFIN027 Financiero Contable Finanzas Bancos Bancarias para depósitos (solicitudes de fondos y pagos) Obligatorio
Generar resumen de saldos Generar un resumen de los Saldos Diarios de las Cuentas Corrientes(Saldo
FCFIN028 Financiero Contable Finanzas Bancos diarios Anterior-Ingresos-Egresos-Saldo Actual) Obligatorio

Generar un Libro Banco (Ingresos –Egresos) clasificado de acuerdo a los rubros

presupuestarios de gasto, fuente financiamiento, Número interno de fondo,
FCFIN029 Financiero Contable Finanzas Bancos Generar Libro Banco proyecto y/o actividad asociada Obligatorio

Generación de Informe de Libro Banco por las distintas cuentas corrientes (casa
central-oficinas regionales), Este informe se debe generar con los comprobantes
en estado contabilizados y otro con los comprobantes en estado cuadrado y
contabilizados. Debe tener la opción de ser exportable a Excel
FCFIN030 Financiero Contable Finanzas Bancos Informe Libro Banco Obligatorio

- Impresión de cheques continuos de Banco Estado y Banco Santander que son

los actuales convenios que tiene la fundación, dejando abierta la posibilidad de
incorporar nuevos bancos
- Impresión Boletas de Honorarios
Impresión de Cheques, Boletas de - Imprimir Cheques y Boletas de Prestación de Servicios a Terceros (ejecute
Honorarios y de Prestación de control de no más de 3 boletas consecutivas)
FCFIN031 Financiero Contable Finanzas Impresión Formularios Servicios a Terceros - Entre otros Obligatorio
El sistema debe permitir Administrar boletas de garantía, las que deben estar
vinculadas a contratos, debe permitir configurar alertas en caso de modificación
de contratos y anexos de contrato, generar alertas por vencimiento de boletas
Administrador y alertas de de garantía, entre otros.
FCFIN032 Financiero Contable Finanzas Garantías contratos y boletas de garantía Obligatorio
Consulta e informes de boletas de El sistema debe proveer Consultas e informes exportables a Excel con los datos
FCFIN033 Financiero Contable Finanzas Garantías garantía de boletas de garantía. Obligatorio
Referenciar los contratos almacenados en el administrador de contratos en la
FCFIN034 Financiero Contable Finanzas Contratos Referenciar contratos con SOP solicitud de pago Obligatorio
Generación de flujo de caja mensual y anual, con datos de saldos actualizados y
FCFIN035 Financiero Contable Finanzas Finanzas Generación de flujo de caja asociados a los proyectos planificados Obligatorio
Ingreso y registro de cheques
FCFIN036 Financiero Contable Finanzas Cheques nulos Permitir el Ingreso y Registro de cheques nulos Obligatorio
FCFIN037 Financiero Contable Finanzas Cheques Reserva de cheques Realizar reserva de número de cheques Obligatorio
Anulación de Cheques, según código banco, cuenta corriente, número cheque y
FCFIN038 Financiero Contable Finanzas Cheques Anulación de Cheques fecha de Anulación Obligatorio

Generación de informes exportables a Excel (ejemplo: informes bancarios y

conciliación de banco, pago de proveedores, transferencias masivas y otros)
FCFIN039 Financiero Contable Finanzas Finanzas Generación de informes Obligatorio
Consultas de pagos históricos por proveedor, con opción de generar informe
FCFIN040 Financiero Contable Finanzas Finanzas Consulta de Pagos exportable a Excel Obligatorio

A nivel regional realizar consultas e informes exportables a Excel de fondos

girados y/o depositados desde nivel central y en la región deben aparecer todos
los fondos que la central a girado, la confirmación de transferencias a regiones
debe ser por pantalla o email . Solo ver su unidad de negocio
FCFIN041 Financiero Contable Finanzas Finanzas Consulta de fondos girados Obligatorio
Emisión de informes de deuda a proveedores (ejemplo con fecha de pago, RUT,
FCFIN042 Financiero Contable Finanzas Finanzas Informe de Deuda a Proveedores mes entre otros) Obligatorio
 Informe Flujo de Caja Pago, de Ordenes de Compras y Requerimientos en
Informes de flujo de caja, ordenes estado Digitado, los informes deben tener la posibilidad de ser exportables a
FCFIN043 Financiero Contable Finanzas Finanzas de compra y requerimientos Excel Obligatorio
Consulta e informes de fondos Consulta e informe Exportable a Excel de Fondos Girados a Cuentas
FCFIN044 Financiero Contable Finanzas Finanzas girados Corporativas con su respectivo Detalle Obligatorio X
Administrador de centros de
FCFIN045 Financiero Contable Finanzas Mantenedor costos El sistema debe permitir ingresar, modificar y eliminar Centros de Costos Obligatorio

El sistema debe permitir relacionar Centros de Costos con Establecimientos (los

Relacionar Centros de Costos con Establecimientos son definidos y mantenidos en sistema AS400 correspondiente
FCFIN046 Financiero Contable Finanzas Mantenedor Establecimientos al sistema niños) Obligatorio

Carga de unidades administrativas desde el sistema niños(AS400) al ERP, debe

cargar los datos de unidades administrativas(Oficinas regionales,
FCFIN047 Financiero Contable Finanzas Mantenedor Carga de establecimientos Establecimientos), cargar datos de inmuebles, jornadas y niveles de atención Obligatorio

Se requiere que el sistema permita el registro de Facturas a Clientes por venta

de material educativo, esto debe ser implementado directamente en el módulo
de Finanzas. Adicionalmente deberá manejar Notas de crédito por cambio de
texto, cambio de monto y anulación de factura. Tanto para documentos físicos
FCFIN048 Financiero Contable Finanzas Facturación Facturas a clientes como electrónicos. Obligatorio
El sistema deberá permitir ingresar el pago por factura emitida, por diferentes
FCFIN049 Financiero Contable Finanzas Facturación Ingreso de Pago de clientes medios de pago. Obligatorio
El sistema debe permitir Ingresar, Modificar y Eliminar Plan de Cuentas
FCCON001 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor Administrador Plan de Cuentas Contables Obligatorio
Relación de conceptos de Relacionar Concepto de Remuneración con maestro de cuentas contables para
FCCON002 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor remuneraciones centralización de remuneraciones Obligatorio

Permitir incorporar los tipos de documentos que actualmente utiliza la

Fundación Integra( Por tipo de documento se entiende Factura, Boleta, Boleta
de Honorario, Transferencia, planilla de movilización local, entre otros), además
se debe evaluar la posibilidad de incorporar nuevos documentos que se pueden
incorporar con el tiempo. Los documentos deben ser relacionados a los
distintos procesos (Pagos, rendiciones, etc.). estos deben quedar disponibles,
para su uso, en todos los módulos del sistema ERP.
Administrador de tipo de Opcional
FCCON003 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor documentos Grupo 2
Creación de libros auxiliares contables para distintas cuentas, con campos
claves parametrizables (por ejemplo para auxiliar de licencias medicas, se debe
solicitar Folio de licencia, fecha inicio y termino, Rut de funcionario, número de
días de licencia, etc.)
FCCON004 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor Mantenedor Tipo de Auxiliares Obligatorio
Relacionar cuentas contables con Permitir relacionar cuentas contables con cuentas corrientes según códigos
FCCON005 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor cuenta corriente bancarios Obligatorio
Administrador de Tipos de transacciones bancarias para conciliación(cheque,
transferencias masivas, pago proveedores masivos, cargos, abonos, ajustes,
FCCON006 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor Mantenedor Tipo de Documentos entre otros) Obligatorio
Usuarios de Casa Central deben tener la posibilidad de acceder a todo el
Ver contabilidad de unidad de modulo financiero contable y de personas de las distintas unidades de negocios
FCCON007 Financiero Contable Contabilidad General negocio y/o oficinas regionales Obligatorio
Apertura y Cierre de Periodos Apertura y Cierre de periodos contables. (Por sucursal o a nivel nacional)
FCCON008 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad contables Obligatorio
Generación de informes de análisis de cuentas (por cobrar, por pagar, boletas de
FCCON009 Financiero Contable Contabilidad Informes y Consultas Informes de Análisis de cuentas garantía) gasto e ingreso, exportables a Excel Obligatorio

Generación automática de centralización de Remuneraciones (con información

proveniente de Personas). Generando Traspasos Contables por cada Unidad de
Negocio Definida alimentando auxiliares correspondientes
FCCON010 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Centralización de Remuneraciones Obligatorio

Generación automática de comprobantes de Existencias (Entradas, Salidas y

Ajustes del mes). Por las salidas de Bodega contabilizar activos y/o gastos de los
Generación de comprobantes de productos despachados, y de las entradas a bodega su contabilización de
FCCON011 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Activo Fijo existencias. Obligatorio

Generación automática de centralización del gasto de raciones alimentarias del

Programa Pre-Escolar (información que se debe cargar desde el sistema NIÑOS,
Centralización de Alimentación validando que el establecimiento se encuentre relacionado a un centro de
costo vigente), se debe contabilizar en los ítem contables de acuerdo a los
estratos alimentarios
FCCON012 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Obligatorio

Carga masiva de movimientos financieros (Armado de asientos contables

FCCON013 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Carga Masiva de movimientos masivos y alimentación de Auxiliares) A todos los niveles regionales o central Obligatorio
 Generación de asientos automáticos de cierre anual(Gastos e Ingresos) y
FCCON014 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Asientos automáticos de cierre apertura de ejercicio. (Cuentas de Activo, Pasivo y de Orden) Obligatorio
Workflow de autorización Workflow de autorización traspasos contables, se requiere al menos 2 niveles Opcional
FCCON015 Financiero Contable Contabilidad Workflow de aprobación traspasos contables de autorización. Grupo 1
Administración Atributos del Activo Fijo, parametrización de atributos según
Administración de Atributos del cuenta e ítem de activos (Vida útil, Marca, Modelo, Año, Color, Número de Serie
FCCON016 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo activo fijo entre otros) Relación Depreciación Acumulada Obligatorio
Acta de Movimiento Interno (Castigo, venta, movimiento entre centro de costos
FCCON017 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Acta de movimientos de Activo Fijo y/o Inventario de Unidades de Negocio Obligatorio
Control de Inventario general por Unidad de Negocios, ya sea activo fijo o
bienes llevados a gastos y generación de libros auxiliares diferenciando entre
FCCON018 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Control de Inventario activos fijos y bienes llevados a gastos Obligatorio X
Parametrización de factores de Parametrización de % Factores de Actualización Corrección Monetaria,
FCCON019 Financiero Contable Contabilidad Parametrizaciones actualización Contabilidad Tributaria PCGA Obligatorio
FCCON020 Financiero Contable Contabilidad Mantenedor Modificación de activos fijos Modificación de Activos Fijos, según número interno único de activo Obligatorio
FCCON021 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Calculo depreciación Calculo Depreciación PCGA / IFRS Obligatorio
Foliación de Hojas Timbradas según contabilidad computacional y Control de
FCCON022 Financiero Contable Contabilidad Impresión Formularios Foliación de hojas timbradas Uso e impresión de libros oficiales del S.I.I. Obligatorio
Control de bienes por código de Control de bienes por código de barra del activo fijo y bienes del inventario
FCCON023 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo barra físico Obligatorio
Activación de bienes (Activo Fijo) a través de comprobantes contables manuales
y procesos automático (egreso y traspaso) generando en auxiliar un número
FCCON024 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Activación de bienes de Activo único interno en auxiliar de identificación del bien. Obligatorio

Configuración de parámetros de Alta de bienes, actualmente es mayor a 1,5

Configuración de parámetros de UTM para activo fijo, este parámetro puede ser variable en el tiempo
FCCON025 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo activo Obligatorio
Generación de Ajuste de Existencias de Productos por diferencia entre ingreso
FCCON026 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Ajustes de Existencias físico real versus lo señalado en orden de compra Obligatorio

Generación Declaraciones juradas(DDJJ 1879) y certificados de Honorarios

FCCON027 Financiero Contable Contabilidad Honorarios Certificados de honorarios Obligatorio

Contabilización de Cuentas de Remuneraciones vía Centralización deben ser contabilizadas en el

remuneraciones de acuerdo a ítem contable de acuerdo a los diferentes estamentos según cargos que tienen
FCCON028 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad ítem contable actualmente los trabajadores/as. Obligatorio
Informe de transacciones a Informe de transacciones(entradas y salidas) de bodega a regiones
FCCON029 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad regiones Obligatorio
Informe de transacciones(entradas y salidas) de bodega a nivel nacional para
FCCON030 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad informe de transacciones nacional respaldo Obligatorio
Asignación de cuentas contables a Asignación de Cuentas Contables en Maestro de Productos, códigos nuevos
FCCON031 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad productos creados así como rubro presupuestario. Obligatorio
Consultas e informes Exportables a Excel, Plan de Cuentas, Comprobantes
Contables, Mayor Auxiliar por cuenta, Rendiciones Internas, Rendición a
Terceros, Fondos Girados, Concepto Remuneraciones, Conceptos Finiquitos,
Consulta de Documentos
FCCON032 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Consultas e informes Obligatorio

Informes Oficiales: informes (Impresos y/o Exportables a Excel) Consolidados o

por Unidad de Negocio
Informes Timbrados a SII:
- Libro Mayor General
- Balance 8 columnas
- Libro Diario
- Balance Clasificado por unidad de negocio
- Libro de Compra
- Libro de Venta
- Libro de Retenciones
- Estado de Resultados
- Estado Flujo de Efectivo
- Libro de Remuneraciones SII
- Entre otros

FCCON033 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Informes Oficiales Timbrados SII Obligatorio

Informes de Trabajo: Informes(impresos y/o Exportables a Excel) Consolidados o

por Unidad de Negocio
- Mayor Auxiliar
- Balance Comprobación y Saldo
- Informe de Centros de Costos
- Informes de Plan de Cuentas
- Entre otros
FCCON034 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Informes de Trabajo Obligatorio
FCCON035 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Informe Libros Legales Imprimir los libros legales con Folio con el control de los correlativos. Obligatorio
Integración automática de datos de personas al libro de honorarios por mes o
FCCON036 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Libro de Honorarios rango de fechas Obligatorio
 Generar los libros de honorarios mensual e históricos. Consolidado Nacional y/o
FCCON037 Financiero Contable Contabilidad Contabilidad Libro de Honorarios Histórico por Sucursales. Obligatorio
Control de ingreso diferido de Control de ingreso diferido, activación de propiedad, planta y equipo según
FCCON038 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo activo fijo NIC20 Obligatorio

Carga masiva de movimientos de activo fijo que pueden Activar, castigar y

regularizar activos fijo (Armado de asientos contables masivos y alimentación
FCCON039 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Carga Masiva de Activo Fijos de Auxiliares) A todos los niveles regionales o central Obligatorio
FCCON040 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Consultas activo fijo Consultas activo fijo Obligatorio

Informe Mayor auxiliar activo fijo, permitir exportar a Excel

FCCON041 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Informe mayor auxiliar activo fijo Obligatorio
FCCON042 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Informe resumen activo fijo Informe Resumen activo fijo, permitir exportar a Excel Obligatorio
Informe Inventario (Activo fijo y bienes llevados a gastos) x Unidad de Negocio,
permitir exportar a Excel X
FCCON043 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Informe de Inventario Obligatorio
Informe Histórico de Informe Histórico de Depreciaciones de activo fijo, permitir exportar a Excel X
FCCON044 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Depreciaciones Obligatorio
Informe Histórico de Altas y Bajas de Activos Fijos x Unidad de Negocio o
Informe Histórico de Altas y Bajas Consolidado Nacional por fuente de financiamiento y otros, permitir exportar a
FCCON045 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo de Activos Excel Obligatorio

Consulta e informe exportable a Excel de Ajustes de existencias

FCCON046 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Consulta de Ajustes de existencias Obligatorio

Informe Resumen de Existencias, permitir exportar a Excel

FCCON047 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Informe Resumen de Existencias Obligatorio
Informe movimiento de Informe Movimientos de Existencias, permitir exportar a Excel
FCCON048 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo existencias Obligatorio

Informe Detalle Partes de Entrada

FCCON049 Financiero Contable Contabilidad Activo Fijo Informe detalle partes de entrada Obligatorio

El sistema debe permitir generar Informe de Ejecución de Remuneraciones,

exportable a Excel y de forma mensual(Gastos v/s Costos), y que permita
algunas vistas como:
Año/Mes
Todas las cuentas de remuneraciones
Rut del trabajador
Centro de Costo
Tipo de Vínculo Laboral(Planta, Aumento de Cobertura, etc.)
Conceptos de Remuneraciones
Valores por concepto
entre otros
Informe de Ejecución de Opcional
FCCON050 Financiero Contable Contabilidad Costo Remuneraciones Grupo 2
El sistema deberá permitir integrar y analizar las distintas bases de información
de la operatoria de la Fundación Integra(Información cargada desde Sistema
Niños, Área de Personas y Área Financiero Contable), permitiendo realizar
valorizaciones de costos por medio de distintas operaciones(prorrateo,
asignaciones, distribuciones, agrupaciones, entre otros), El sistema deberá
entregar informes que permita desplegar la información con distintos niveles de
agrupación y trazabilidad(agrupación se entiende por niveles de atención,
Financiero Contable Contabilidad Costo Gestión de Costos establecimientos, comuna, regiones, nacional, entre otros), la información Obligatorio
deberá poder ser descargada en planillas Excel de acuerdo a las necesidades del
usuario.

FCCON051
Permitir cargar información masiva desde el Sistema Niños(AS400) hacia los
sistemas SAP, esta información se deberá cargar mensualmente con datos de
Financiero Contable Contabilidad Costo Carga de Datos Sistema Niños Cobertura, Asistencia, niveles de atención, ponderaciones, entre otros Obligatorio

FCCON052

El sistema debe permitir la carga masiva de cartolas, considerando la opción de

Cerrar Cartola, ver Cartola, seguimiento de auditoria(se entiende por
Ingresos de cartolas manual y seguimiento de auditoria, el control de registros modificados)
FCREN001 Financiero Contable Rendiciones Conciliación masivo Obligatorio
Conciliación Bancaria: Automática por cuenta corriente de registros calzados
FCREN002 Financiero Contable Rendiciones Conciliación Conciliación Bancaria automática por número de documento, monto, fecha Obligatorio
Conciliación Manual de los movimientos no conciliados de manera automática
por cuenta corriente, según Libro Banco vs Cartola, Solo Libro Banco, Solo
FCREN003 Financiero Contable Rendiciones Conciliación Conciliación Manual Cartola Bancaria Obligatorio
Conciliación Manual Múltiple de los diferentes egresos de movimientos
asociados a Pagos y/o Transferencias Masivas no conciliados de manera
automática por cuenta corriente, según Libro Banco vs Cartola, Solo Libro
Banco, Solo Cartola Bancaria
FCREN004 Financiero Contable Rendiciones Conciliación Conciliación Manual Múltiple Obligatorio
 Des conciliación de registros mal conciliados, según Libro Banco y Cartola, Solo
Des conciliación de registros mal Libro Banco, Solo Cartola Bancaria También poder des conciliar comprobantes
FCREN005 Financiero Contable Rendiciones Conciliación conciliación conciliados masivamente. Obligatorio
Eliminación de movimientos de Eliminación de movimientos de Cartola y reapertura de cartolas ya cerradas
FCREN006 Financiero Contable Rendiciones Conciliación cartolas Obligatorio
Informe de conciliación cartola v/s Informe Exportable de conciliación, según relación banco/cartola o
FCREN007 Financiero Contable Rendiciones Conciliación banco cartola/banco Obligatorio

Ingreso de Rendiciones por Proyecto, asociada a fuente de financiamiento y

cuenta del pasivo por rendir, permitiendo seleccionar todos los comprobantes
contables (Egresos, Ingresos, Traspasos), creando un comprobante de traspaso
contable por la rendición, generar informe de los comprobantes asociados a la
rendición, exportable a Excel, detallando, Número de comprobante, fecha, tipo
de comprobante, glosa, fuente de financiamiento, monto, Entre otros
Ingreso de rendiciones por
FCREN008 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones proyecto Obligatorio

Workflow de autorizaciones y validaciones para las rendiciones internas,

Opcional
externas y a terceros. Con auditoria de seguimiento( se entiende por
seguimiento de auditoria, el control de registros modificados) Grupo 1
Workflow de autorizaciones y
FCREN009 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones validaciones
Ingreso de rendición de documentos asociados a retención y pago de impuesto
Ingreso de rendición asociados a (Honorarios, Facturas de Compras), al momento de rendir deben ser rendidos
FCREN010 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones retención y pago de impuestos tantos el líquido como retención pagada Obligatorio

Ingreso, edición, anulación y modificación de Rendiciones Internas (REN),

asociadas a los fondos eventuales girados al personal de Fundación, permitir
generar rendición por devolución de remanentes del fondo originalmente
Administración de Rendiciones girado, emitiendo el respectivo comprobante de ingreso desde tesorería.
FCREN011 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones Internas Obligatorio X

Contabilizar rendiciones internas

FCREN012 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones Contabilización de rendiciones Obligatorio X

Generación de conciliación Generación de Conciliación Bancaria, Cuentas Corporativas Manual, según

bancaria según rubro rubros presupuestarios recibidos y Generar informe exportable a Excel
FCREN013 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones presupuestario Obligatorio X
Consulta de documentos tributarios(facturas, notas de créditos, guías de
Consulta de documentos despacho, etc.) por Tipo y Numero de Documento, Rut de proveedor, con la
FCREN014 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones tributarios opción exportar a Excel Obligatorio

Generar informe exportable a Excel con detalle de gastos efectivos por rubro
presupuestario. Este debe considerar el gasto efectivo del fondo otorgado, Los
pagos directos y que los ingresos rebajen el rubros presupuestarios de gastos,
según la relación de cuenta de presupuesto de ingreso versus rubro
presupuestario de gastos (ejemplo: reintegros de licencias médicas = Rubro
personas, cheques caducos, otros = cuenta 0 que se debe clasificar)
Informe detalle de gasto por rubro
FCREN015 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones presupuestario Obligatorio
Informe de fondos pendientes por Generar informe exportable a Excel de fondos pendientes por rendir
FCREN016 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones rendir Obligatorio
Informe de asientos contables por Generar informe exportable a Excel con los asientos contables por rubro
FCREN017 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones rubro presupuestario presupuestario. Obligatorio

Generación de informe exportable a Excel de saldos de Conciliación

FCREN018 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones Informe de saldos de conciliación Obligatorio
Informe de movimientos nunca Generación informe exportable a Excel de Movimiento nunca conciliados
FCREN019 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones conciliados Obligatorio
FCREN020 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones Informe de conciliaciones Consulta e informe exportable a Excel de conciliaciones Obligatorio
Informe de renciones a terceros Informe de comprobantes contables por rendir a terceros (RAT), exportable a
FCREN021 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones por rendir Excel Obligatorio
FCREN022 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones Informe Libro de Honorarios Informe exportable Excel de Libro de Honorarios Obligatorio

En Cada Unidad de Negocio Generación de rendiciones a Terceros

(RAT/Reportería exportable a Excel), por año y mes, fuente de financiamiento,
ordenado por cada uno de los once actuales rubros presupuestarios, mostrando
el listado de saldos de fondos por remesas recibidas desde el nivel central
(ingresos) según números de documentos internos de cada una de ellas,
asociadas a su rubro presupuestario, mostrando todos los comprobantes
contables (ingresos, Egresos, Traspasos) generados en el mes a rendir y estén
asociado presupuestariamente al ítem que se desea rendir, creando así la RAT
bajo un número interno propio (exportable a Excel), esto extraíble x Unidad
Informe por unidad de negocio de Negocio o Consolidado Nacional
rendiciones a terceros asociados a
FCREN023 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones rubro presupuestario Obligatorio
 En Casa Matriz, generación de rendición de los pagos directos por año, fuente
de financiamiento, ordenado por cada uno de los once actuales rubros
presupuestarios, mostrando todos los comprobantes contables (ingresos,
Egresos, Traspasos) generados en el mes a rendir y estén asociado
Informe de Casa Matriz con presupuestariamente al ítem que se desea rendir, creando así la RAT bajo un
rendiciones, por rubro número interno propio (exportable a Excel)
FCREN024 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones presupuestario Obligatorio
Debe permitir hacer el ingreso de los archivos que serán almacenados como
Control de ingreso de archivo respaldo en bodega, esta documentación se debe resguardar legalmente por 6
FCREN025 Financiero Contable Rendiciones Rendiciones pasivo años. Obligatorio

Apertura y Cierre de periodos presupuestarios, se debe considerar al menos

FCPRE001 Financiero Contable Presupuesto General Apertura y Cierre apertura por sucursal, a nivel nacional, anual, mensual, entre otros. Obligatorio

Administrador Fuente de
FCPRE002 Financiero Contable Presupuesto General El sistema debe permitir administrar distintas fuentes de financiamiento. Obligatorio
Financiamiento

El sistema debe administrar el plan de cuentas presupuestarias de los niveles

Administrador Plan de Cuentas rubro, subfamilia, cuenta, entre otros.
FCPRE003 Financiero Contable Presupuesto General Debe existir una equivalencia entre cuentas contables y presupuestarias. Obligatorio
Presupuestaria
Debe generar informes de gestión del plan de cuentas presupuestarias por
niveles rubro, subfamilia, cuenta, entre otros y debe ser exportable a Excel.

El sistema debe permitir administrar Proyectos asociados a varios centros de

FCPRE004 Financiero Contable Presupuesto General Administrador de Proyectos costo, por fechas, por fuentes de financiamiento, con indicadores de gestión y Obligatorio
campos que se estime conveniente.

El sistema debe permitir cargar y extraer información desde y hacia el sistema,

para los distintos procesos y en distintos formatos (como XLS, CSV, TXT, entre
FCPRE005 Financiero Contable Presupuesto General Carga y Extracción de Información otros). Obligatorio

El sistema debe administrar la Solicitud de Presupuesto, recibiendo como

ingreso la proyección de iniciativas de continuidad e innovación con sus
respectivos presupuestos de todas las direcciones de la Fundación.
Debe permitir carga masiva de proyección de iniciativas.
El sistema debe realizar la validación presupuestaria y reasignación automática,
debe generar alertas y/o restricciones presupuestarias cuando un proyecto se Opcional
FCPRE006 Financiero Contable Presupuesto Solicitud de Presupuesto Administrador de Presupuesto encuentra sin presupuesto o existe más de dos fondos sin rendir, según Grupo 3
procedimiento vigente, esto para evitar sobre ejecuciones.
Se debe generar Informe de Gestión consolidado de iniciativas con su respectivo
estado, presupuesto, entre otras. Debe permitir exportar a Excel los informes de
gestión.
Al finalizar el proceso se debe realizar el Cierre de Solicitud de Presupuesto.

Workflow de Administrador de Se debe realizar la validación de cada iniciativa y debe tener Workflow de Opcional
FCPRE007 Financiero Contable Presupuesto Solicitud de Presupuesto X
Presupuesto aprobación de al menos dos niveles. Grupo 1

Se requiere que en el sistema administre el Marco Presupuestario de Gasto

Propuesto por Casa Central, Direcciones Regionales, entre otras.
Administrador Marco Debe permitir carga masiva del marco presupuestario. Opcional
FCPRE008 Financiero Contable Presupuesto Marco presupuestario
presupuestario Además debe permitir manejo de nivel de subfamilia, cuenta, entre otras. Grupo 3

Workflow de Administrador Opcional

FCPRE009 Financiero Contable Presupuesto Marco presupuestario Debe contemplar Workflow de aprobación de al menos dos niveles. X
Marco presupuestario Grupo 1

Carga y distribución de presupuesto inicial considerando apertura por

subfamilia, cuenta, entre otros.
Debe permitir distribuir por fuente de financiamiento, centro de costo, cuenta, Opcional
FCPRE010 Financiero Contable Presupuesto Presupuesto Inicial Carga y Distribución Presupuesto proyecto, entre otros. Grupo 3
Debe permitir el cierre del presupuesto asignado inicial.

Workflow de Carga y Distribución Workflow de aprobación de al menos dos niveles. Opcional

FCPRE011 Financiero Contable Presupuesto Presupuesto Inicial Presupuesto Grupo 1 X
 El sistema debe permitir administrar la gestión de distribución de
Reasignaciones, para direcciones regionales a nivel de cuenta, proyecto y centro
de costo, entre otros. Opcional
FCPRE012 Financiero Contable Presupuesto Presupuesto Inicial Distribución de Reasignaciones Permitir realizar carga masiva de antecedentes de reasignación. Grupo 3
Debe validar que las distribuciones deben tener restricción que impida
distribuir en proyectos, cuentas y subfamilias distintos al del origen del fondo.

Se requiere administrar la planificación por cada Dirección Nacional, Regional,

entre otras.
Debe manejar distintos niveles como: fuente de financiamiento, proyecto,
FCPRE013 Financiero Contable Presupuesto Planificación Administrador Planificación actividad, subfamilia, cuenta, centro de costo, entre otras. Opcional
Se requiere que el sistema permita el Cierre de Planificación y Presupuesto Grupo 3
Asignado Inicial. Con este proceso se concluye la carga presupuestaria y se inicia
la operación del presupuesto.

Workflow de Administrador Opcional

FCPRE014 Financiero Contable Presupuesto Planificación Planificación Debe contar con un Workflow de aprobación de al menos tres niveles. Grupo 1 X

Se requiere administrar evaluaciones presupuestarias intermedias o cortes

presupuestarios, que permita en un periodo de tiempo determinado, re
proyectar sus saldos presupuestarios.
Esta aplicación debe contener la información detallada de lo planificado
inicialmente, además de los movimientos realizados a la fecha de corte,
considerando distintos estados como: asignado inicial, reasignado, presupuesto
actual, ejecutado mes, ejecutado acumulado, comprometido, saldos, Opcional
FCPRE015 Financiero Contable Presupuesto Proyección Administrador de Proyecciones planificado mes, planificado acumulado, entre otros.
Debe manejar distintos filtros como: fuente de financiamiento, cuenta, centro Grupo 3
de costo, proyecto, subfamilia, rubro, entre otros.
Debe permitir realizar reasignaciones presupuestarias derivadas de este
proceso, en forma individual y masiva.
Debe generar Informe de Gestión como de re planificación consolidada a Nivel
Nacional (Casa Central y Regional), entre otros. Los informes deben exportar a
Excel.

Workflow de Administrador de Opcional

FCPRE016 Financiero Contable Presupuesto Proyección Workflow de aprobación de al menos tres niveles. X
Proyecciones Grupo 1

El sistema debe permitir realizar Ajustes Presupuestario masivos y unitarios de

Ingresos y Gastos: Para realizar regularización de la ejecución presupuestaria,
ejecuta, des ejecuta y ambas opciones, ante errores de imputación de los
FCPRE017 Financiero Contable Presupuesto Ejecución Presupuesto Ajustes Presupuestario proyectos, cuentas, centros de costo y fuentes de financiamiento y otros datos Obligatorio
con inconsistencias.
El sistema debe comprometer pagos centralizados (diseñar proceso óptimo
para realizar este iniciativa)

El sistema debe manejar el proceso de aprobación de Documentos (Solicitudes

Fondos – Solicitudes de Pago – Órdenes de Compra - Contratos) con Validación
Presupuestaria y Reasignación Automática. Generar alertas y/o restricciones
Presupuestarias cuando un Proyecto se encuentra sin presupuesto o existe más
FCPRE018 Financiero Contable Presupuesto Ejecución Presupuesto Autorización de Documentos de dos fondos sin rendir, según procedimiento vigente, esto para evitar sobre Obligatorio
ejecuciones.
Comprometer recursos presupuestarios desde la solicitud de pedidos de
compra o servicios en los proyectos (Permitir realizar carga masiva de
antecedentes)

El sistema debe permitir las Reasignaciones Presupuestarias de Ingreso y Gasto:

para regularizaciones presupuestarias y movimientos de presupuesto, entre
FCPRE019 Financiero Contable Presupuesto Ejecución Presupuesto Reasignaciones Presupuestarias cuentas, centros de costos y proyectos. El sistema debe permitir solicitar las Obligatorio
reasignaciones en línea, se deben definir reglas de aprobación por monto y
rubro. (Permitir realizar carga masiva de antecedentes de reasignación).
 Se requiere que el sistema realice las siguientes consultas:
- Por Gastos Comprometidos (con filtros múltiples)
- Por Consulta del Maestro de Centros de Costo.
- Por Consulta de Reasignaciones de Ingresos y Gastos para la visualización de
movimientos (con filtros múltiples).
- Por consultas de Ejecución Presupuestaria de Ingreso y Gastos (con filtros
múltiples) con desglose por comprobante.
FCPRE020 Financiero Contable Presupuesto Consultas Consultas Presupuesto - Por Saldos, Por Ajustes Presupuestarios de Ingresos y Gastos (con filtros Obligatorio
múltiples)
- Por Centros de Costos de histórico de Reasignaciones efectuadas desde Casa
Central a las regiones.
Se requiere que las consultas puedan generar informes que sean exportables a
Excel

El sistema debe generar informes de gestión como: Informe Presupuestario de

Ingresos y Gastos, Informe de Planificación de Ingresos y Gastos con filtros
múltiples, Detalle de Movimiento Con y Sin Ejecución Presupuestaria de
Ingresos y Gastos , Detalle de Comprometido de Gastos, Detalle de
Reasignaciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos, Informe libro banco
FCPRE021 Financiero Contable Presupuesto Ejecución Presupuesto Informe de Gestión Obligatorio
tabulado: Es una cartola en donde se visualizan los saldos financieros por
cuenta presupuestaria. debe contener al menos información por cuenta, centro
de costo, proyecto, subfamilia, rubro, fuente de financiamiento y otros que se
estimen convenientes para el informe.
Debe permitir su exportación a Excel.

El sistema debe permitir administrar Proveedores de forma descentralizada por

sucursal, manejando distintos estados, como: activación, modificación,
inactivación. Los campos que al menos deben considerar son los que maneja la
actual Ficha de Proveedores de la Fundación.
Debe permitir adjuntar archivos en distinto formatos (PDF, Excel, JPG, BMP,
entre otros).
FCABA001 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Administrador Proveedores Se requiere de reportes con estadística del proveedor, tales como: multas, Obligatorio
entregas y retrasos de productos, emisión de orden de compra anual,
documentos de garantía, otros.
debe administrar proveedores por sucursal, debe permitir relacionar
proveedores de acuerdo a la territorialidad de casa central, oficinas regionales.
(unidad de negocio) con distintos niveles de acceso dependiendo de la
territorialidad.

El sistema debe permitir administrar Productos y servicios , considerando al

menos: nombre de producto, línea, familia y subfamilia de productos, unidad de
medida, entre otros, manejando estados como: activación, inactivación entre
otros.
Debe permitir adjuntar archivos en distinto formatos (pdf, Excel, jpg, bmp, entre
Administrador Código de
FCABA002 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Productos otros). Obligatorio
Se requiere que los códigos de productos se puedan relacionar con una cuenta
e ítem contable de existencias, gasto y/o activo fijo y rubro presupuestario.
EL sistema debe permitir una lista de los productos mas utilizados por sucursal,
(favoritos).
Reportes de gestión de maestro de productos, por línea, familia, subfamilia.

Se requiere un catálogos de productos, con logo de Integra, con descripción y

Opcional
FCABA003 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Catalogo de productos fotografía, exportable a formato Excel u otro, para la visualización desde el Grupo 2 X
jardín infantil
Administración física y por sistema de todos los bienes de la fundación que
FCABA004 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Administrador de Bienes están en bodega Obligatorio

Administrador de documento por Ley de Transparencia: generar Reportería de orden

de compra o contratos emitidos dentro de un periodo mensual, esta Reportería debe Opcional
FCABA005 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Servicio de Administrador indicar las orden de compra emitidas, enviadas, anuladas y las que fueron finalizadas
Grupo 2
(por producto u orden de compra completa), se debe adjuntar orden de compra
escaneada o un formato especifico con todas sus respectivas aprobaciones.

Administrador de licitaciones: en la cual se incorpore la carta Gantt del proyecto, bases Opcional
FCABA006 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Servicio de Administrador de licitación, base de productos a licitar, acta de productos adjudicados . Grupo 2
 Workflow de Servicio de Opcional
FCABA007 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Administrador licitaciones
incorporar Workflow de aprobación de a lo menos 2 niveles
Grupo 1 X

Vinculación de un hosting de carro de pedidos con sistema SAP: administrador de

carro de pedidos de compra a nivel nacional, donde los jardines infantiles por medio de Opcional
FCABA008 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Servicio de Administrador esta plataforma, se les asigna una cantidad de dinero y estos pueden seleccionar los
Grupo 2 X X
productos y cantidad de productos, alimentando una base de datos nacional, para
poder generar levantamiento de licitación.

El sistema debe administrar la Solicitud de Requerimiento, dependiendo del

stock disponible se genera solicitud de despacho si el stock es suficiente, en el
caso de que no exista stock suficiente en bodega se invocará el procedimiento
de compra del producto solicitado.
Debe permitir carga masiva de solicitudes de requerimientos.
FCABA009 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Solicitud de Requerimiento Recepción de requerimiento para sacar productos de bodega. Obligatorio X
Se debe generar Informe de Gestión indicando al menos, estado, producto,
cantidad, entre otras. Debe permitir exportar a Excel los informes de gestión.
Actualización automática de la Solicitud de Requerimiento una vez finalizado su
despacho de compra o materiales.

Debe tener Workflow de aprobación de al menos tres niveles, según montos,

Workflow de Solicitud de Opcional
FCABA010 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Requerimiento orden de compra o contrato. Grupo 1 X

FCABA011 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Abastecimiento Multas Se requiere rebajar de los pagos, multas sin necesidad de que sea con Nota de Obligatorio
Crédito

El sistema debe manejar el proceso de comparación y selección de ofertas o

formato de aprobación para compras del portal mercado publico.
Debe generar formulario de solicitud de cotizaciones para proveedores.
Debe permitir adjuntar archivo a cada una de las propuestas.
FCABA012 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Solicitud de compra Debe generar cuadro comparativo entre las propuestas de proveedores. Obligatorio
Debe distinguir sobre una orden de compra o contrato según los montos y
establecer multas, según los procedimientos institucionales.
Los parámetros mínimos del cuadro comparativo deben ser al menos por costo,
especificación y fecha de entrega.

Workflow de cuadro comparativo Workflow

de aprobación de Cuadro Comparativo con al menos dos niveles de Opcional
FCABA013 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra
aprobación. Grupo 1

Workflow de solicitud de compra Debe

poseer Workflow de aprobación de las solicitudes de compra con al Opcional
FCABA014 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra menos tres niveles de aprobación. Grupo 1 X

Se genera orden de compra (multimonedas) y envía por sistema al correo del

proveedor, con copia a la unidad solicitante o jardín infantil según corresponda,
FCABA015 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Orden de Compra para proceder con el despacho de las mercaderías o servicios adjuntando
archivos junto a la orden de compra, como especificaciones o imágenes de los Obligatorio
productos que se deben recibir.

Opcional
FCABA016 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Workflow de Orden de Compra Debe manejar Workflow de aprobación de al menos dos niveles. X
Grupo 1

Se requiere que el formato de la OC a lo menos contenga los siguientes campos:

-Generales: título, fecha y
hora de emisión, año presupuestario, logo de Integra y los datos de integra como; Rut,
razón social, dirección, fono, nombre de la persona que digito la OC y numero
correlativo (según sucursal), correo de contacto, dirección despacho de facturas y
dirección de despacho de los productos o generación de servicios.

-Antecedentes del proveedor: Rut (Maestro de

FCABA017 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Formulario Orden de Compra proveedores), razón social, dirección, vendedor, correo, teléfono. Obligatorio
-Antecedentes presupuestarios: Fuente de financiamiento, Centro de costo, cuenta
presupuestaria y proyecto relevante.
-Detalle de producto o servicio: Código de
producto o servicio (maestro) y detalle del producto, unidad de medida, costo unitario,
total unitario, total neto, IVA, total.
-Justificación de orden de
compra, especifica el área solicitante a que proyecto corresponde y observaciones
adicionales que se requieran para respaldar la compra.
 Se genera contrato de bienes y servicios (multimonedas) según montos se
genera Ficha de Contrato , detallando los datos del proveedor (Rut, razón
social, dirección, teléfono, email, nombre de representante legal, Rut
representante legal, dirección, entre otros), el detalle de los productos o
servicios (código de producto, especificación del producto, unidad de medida,
embalaje, lugar (es) y fecha de entrega de los productos o servicios (parcial o
FCABA018 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Contrato de Bienes y Servicios total), entre otras obligaciones del proveedor y garantía contractual para ser Obligatorio
enviado al Departamento Jurídico para la confección del mismo.
Se requiere generar un contrato de compra de productos o servicios a partir del
Proceso de requerimiento, según parámetros definidos en procedimientos de
fundación integra,
El contrato debe comprometer presupuesto y debe manejar distintos estados.

FCABA019 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Workflow de Contrato de Bienes y Debe manejar Workflow de aprobación de al menos tres niveles. Opcional X
Servicios Grupo 1

El sistema debe manejar la generación y rendición de solicitudes de fondos

para la compra de un bien o servicio, según lo estipulado en los procedimientos
de compra de bienes y servicios.
Solicitud de Compra por Fondo a
FCABA020 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Rendir Para la Rendición de fondo deba contener a lo menos el numero correlativo por Obligatorio X X
sucursal y documento de pago a rendir, fecha del documento, detalle del gasto,
monto y devolución o remesa de dinero si fuera el caso para poder rebajar el
gasto.

Se requiere el ingreso de factura o documento para pago, generando trazabilidad en la

generación de la solicitud de pago con la información de respaldo del sistema (desde
Generación de Solicitud de Pago requerimiento de compra hasta la recepción de productos)
FCABA021 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Se requiere la visualización y emisión de pago desde el Departamento de Finanzas. Obligatorio X
(SOP) Manejar excepciones: Generar pagos y orden de compra que están fuera de los
procedimientos o casos especiales como por ejemplo; se ejecuta una compra sin orden
de compra y esta se debe pagar en forma directa.

Se requieren a lo menos las siguientes consultas exportables a Excel.

Generar consulta stock de producto bodega central, bodega Jardín infantil, desde una
oficina regional u oficina central. Consulta de maestro de productos, maestro de
proveedores, de requerimientos, rendición de fondo, solicitud de fondo, orden de
FCABA022 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Compra Consultas e Informes de Gestión compra, contratos, despachos de bodega entre otros. Obligatorio X
Las Consultas e informes deben poseer filtros como: por centro de costo, por cuenta
presupuestaria, por proyecto, por un periodo determinado, entre otros.

El sistema debe gestionar a lo menos el Ingreso de productos por: Orden de

compra, Devolución, por donación, entre otras. Debe permitir modificar y/o
eliminar el ingreso antes de efectuada la centralización contable.
Se requiere administrar productos en tránsito que involucren movimientos de
stock, manejan diversos estados.
El sistema debe permitir el manejo de mermas, de artículos en desuso (que no
han tenido movimiento), debe considerar el flujo, consultas y reportes.
Se requiere la generación de prevales y vales de consumo por consolidados de Obligatorio
FCABA023 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Administrador Bodega productos para despacho por casa central, oficina regional y jardín infantil. X
El sistema debe generar vales de consumo para rebajar existencias del sistema.
Se requiere incorporar un mecanismo para soportar Radio Frecuencia y
terminal de mano (pistola), con incorporación de lectura de códigos de barra y
que permita la impresión de códigos de barra relacionados con los códigos de
productos internos SKU, mediante impresora zebra u otra portátil.
Administración de bodega por proyecto de compras.
 Debe permitir la opción de recepción on-site de productos despachados desde
bodega a jardines infantiles y oficinas regionales.
El sistema debe manejar despacho de materiales desde bodega central (carga
FCABA024 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Recepción y Despacho masiva), solicitud de salida de materiales de bodega central, según ventanas de Obligatorio X X
distribución (despacho para todos los jardines infantiles, los que son
programados de un año a otro), requerimiento solicitado por departamento de
abastecimiento. El sistema debe manejar el proceso de devolución de
mercadería / producto.

Workflow de Recepción y Opcional

FCABA025 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Despacho El sistema debe manejar Workflow de aprobación en al menos dos niveles. Grupo 1 X

Administrador de bodegas centrales: administrador el que pueda llevar el control de Opcional

FCABA026 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Servicio de Administrador una o más bodegas a la vez, pudiendo generar ingresos, egresos e incluso transferencia
Grupo 2
de productos entre ellas, manteniendo controlado stock de cada una.

Administrador de bodegas sucursales regionales: administrador el que pueda llevar el Opcional

FCABA027 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Servicio de Administrador control de una o más bodegas a la vez, pudiendo generar ingresos, egresos e incluso
Grupo 2 X
transferencia de productos entre ellas, manteniendo controlado stock de cada una.

Administrador de bodega Jardines infantiles: administrador que servirá para llevar el

control de cada una de las bodegas de jardines infantiles, realizando consultas y Opcional
FCABA028 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Servicio de Administrador Reportería desde cada una de sucursales regionales (oficina administradora de jardines Grupo 2
infantiles)

Ingreso de productos a bodega y asociar guía de despacho, factura u otro documento

de entrega de productos, según orden de compra o contrato de compra (solo como
documento de respaldo por ingreso de mercaderías).
Debe generar un Informe de recepción de los productos recibidos en bodega, se
requiere que después de validado la recepción, el solicitante de la compra, emita
FCABA029 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Recepción de Productos recepción conforme de producto. Obligatorio X
Una vez recepcionado conforme el producto, se generan las alertas respectivas, para
que la persona a quien le llegue la factura o documento de pago (encargado de compra
o bodega), proceda con su ingreso al sistema, para que finanzas pueda emitir el pago
de la misma.

Workflow de Recepción de Opcional

FCABA030 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega El sistema debe manejar Workflow de aprobación con al menos 2 niveles X
Productos Grupo 1
El sistema debe permitir la generación de consultas e informes de al menos:
Requerimientos, productos valorizados, ordenes de compra, saldos por
productos, movimientos de existencias, stock máximo, mínimo, vales de
consumo, entradas, salidas, productos, valor de productos, últimas compras,
movimiento de productos, entradas y salidas de bodega, centro de costos, por
proyectos de compra entre otras.
Kardex de productos y consulta de movimientos por centro de costo, a lo menos
por un periodo seleccionado
Informes y consultas a planilla electrónica (Excel)
FCABA031 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Consultas e Informes de Gestión Consulta de stock bodega niveles Jardín infantil, oficina regional u oficina Obligatorio X
central.
Extraer un informe exportable Excel todos los centros de costos y números de
prevale para control interno

El sistema debe permitir generar guías de despacho tanto física como

FCABA032 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Guía de Despacho electrónica, para los traslados de productos entre sucursales de la Fundación. Obligatorio

Se requiere que todo producto debe pasar por un control de calidad mediante
un checklist dependiendo del tipo de proceso de compra.
Checklist: se revisan las características y la calidad del producto.
Se requiere que el analista de compra debe generar el check list desde la
solicitud de orden de compra, el usuario requirente debe dejar especificado a
FCABA033 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Control de Calidad que material se le realizara el checklist. se deben manejar estados de Obligatorio
conformidad y no conformidad, y cada uno con su flujo correspondiente.

Se requiere que el proceso de control de calidad debe contener Workflow de al

FCABA034 Financiero Contable Abastecimiento y Bodega Bodega Workflow Control de Calidad menos 2 aprobaciones para validar o generar automáticamente las solicitudes Opcional
conformes, post control de calidad. Grupo 1
Cobertura Comentario / Descripción Desarrollo