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V.1 DE LA OBRA
V.1.1 Antecedentes
Costo de Inversión
Declaratoria de Viabilidad
a) De la entrega de terreno
Se evidencia que, con fecha 12 de Setiembre del 2016, en el CASERÍO
JUVENTUD, Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali, se hizo la ENTREGA DE TERRENO para la ejecución de
la obra tal como consta en el acta de entrega de terreno.
c) De la Culminación de la obra
La obra, de acuerdo al expediente técnico tiene como plazo programado
de 60 días calendario, por lo que el proyecto ha cumplido con el plazo
establecido, habiéndose culminado la obra ANTES DE LA FECHA
ESTABLECIDA el 31 de octubre del 2016, tal como se aprecia en el
cuaderno de obra FOLIO N° 43, en el que el Inspector de obra, verifica la
culminación de las partidas de la obra al 100%; por lo que se cumplió con
la meta programada.
Se construyó e instalo:
CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA
Material semi noble
Cielo raso
Cobertura de calamina
c) Presupuesto Base
a) Visita a la Obra
Se constató lo siguiente:
AULA SEMINOBLE Se Ejecutó al 100%
a) Presupuesto Aprobado
ANEXO 3
ANEXO 4
d) De la Valorización de Obra
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02
Correspondiente al mes de Octubre del 2016 (del 01-10-2016 al 31-10-
2016):
-avance físico mensual 49 %.
-avance físico acumulado 100.00%.
ANEXO 5
CUADRO COMPARATIVO DE LA INVERSION EJECUTADA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL NO ESCOLARIZADO LOS GATITOS DEL CASERIO
JUVENTUD, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
PORCENTA
PROGRAMA EJECUTAD JE
ITEM RUBRO
DO S/. O S/. EJECUTAD
O%
PERSONAL (MANO DE
1 25,519.00 25,519.00 26.31%
OBRA)
2 BIENES (MATERIALES) 55,331.00 55,309.07 57.03%
3 SERVICIOS 7,332.00 6,764.60 6.98%
4 OTROS 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 88,182.00 87,592.67 90.32%
GASTOS GENERALES
5 8,818.00 9,385.40 9.68%
10%
ADMINISTRATIVOS
8,000.00 88,159.89 90.91%
(INDIRECTO)
OPERATIVOS
818.00 8,818.18 9.09%
(DIRECTO)
SUPERVISION 0.00 0.00 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL 97,000.00 96,978.07 100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA
Material seminoble
Cielo raso
Cobertura de calamina
ANEXO 7
CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA
OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NO ESCOLARIZADO LOS
GATITOS DEL CASERIO JUVENTUD, DISTRITO DE
CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
10: SUB CUENTA - FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
RUBRO
INVERSIÓN EN EJECUCIÓN (CANON Y OTROS)
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/.97,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/.96,978.07
AÑO FISCAL : 2016
COSTO
DENOMINACION COSTO DIRECTO TOTAL
INDIRECTO
ANEXO 8
RESUMEN DE EJECUCIÓN PATRIMONIAL ANUAL
OBRA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL NO ESCOLARIZADO LOS GATITOS DEL CASERIO
JUVENTUD, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
10: SUB CUENTA - FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
RUBRO
EJECUCIÓN (CANON Y OTROS)
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/.97,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/.96,978.07
AÑO FISCAL : 2,016
COSTO COSTO
CUENTA CONTABLE DESCRIPCION TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 20,246.00
1505.01 Estudio de Preinversión 10,000.00 10,000.00
1505.02 Elaboración de Expedientes Técnicos 10,246.00 10,246.00
TOTAL 20,246.00 20,246.00
ANEXO 9
RESUMEN DE EJECUCIÓN PATRIMONIAL ANUAL
OBRA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL NO ESCOLARIZADO LOS GATITOS DEL CASERIO JUVENTUD, DISTRITO DE
CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
10: SUB CUENTA - FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
RUBRO
EJECUCIÓN (CANON Y OTROS)
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/.97,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/.96,978.07
AÑO FISCAL : 2,016
COSTO COSTO
CUENTA CONTABLE DESCRIPCION TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 96,978.07
1501.07 construcciones de edificios no residenciales 96,978.07
1501.0702 INSTALACIONES EDUCATIVAS 96,978.07
1501.070202 Por Administración Directa – Mano de Obra 25,519.00 0.00 25,519.00
1501.070203 Por Administración Directa – Bienes 54,490.89 818.18 55,309.07
1501.070204 Por Administración Directa – Servicios 6,764.60 0.00 6,764.60
1501.070205 por administracion Directa _ otros 1,385.40 8,000.00 9,385.40
VII.6
VII.7 Resumen de la ejecución patrimonial Global: ANEXO 10
ANEXO 10
RESUMEN DE EJECUCIÓN PATRIMONIAL GLOBAL
OBRA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NO
ESCOLARIZADO LOS GATITOS DEL CASERIO JUVENTUD, DISTRITO DE CAMPOVERDE -
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
10: SUB CUENTA - FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
RUBRO
(CANON Y OTROS)
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/.97,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/.96,978.07
AÑO FISCAL : 2,016
COSTO COSTO
CUENTA CONTABLE DESCRIPCION TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 20,246.00
1505.01 Estudio de Preinversión 10,000.00 10,000.00
1505.02 Elaboración de Expedientes Técnicos 10,246.00 10,246.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 96,978.07
1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 96,978.07
1501.0702 INSTALACIONES EDUCATIVAS 96,978.07
1501.070202 Por Administración Directa – Mano de Obra 25,519.00 0.00 25,519.00
1501.070203 Por Administración Directa – Bienes 54,490.89 818.18 55,309.07
1501.070204 Por Administración Directa – Servicios 6,764.60 0.00 6,764.60
1501.070205 Por Administracion Directa_ otros 1,385.40 8,000.00 9,385.40
TOTAL 107,020.49 818.18 117,224.07
VII.9
VII.10 Del Saldo de Materiales
ANEXO 11
CONCILIACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA FINAL DE LA OBRA
OBRA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
NO ESCOLARIZADO LOS GATITOS DEL CASERIO JUVENTUD, DISTRITO DE
CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
10: SUB CUENTA - FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
RUBRO
(CANON Y OTROS)
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/.97,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/.96,978.07
AÑO FISCAL : 2,016
CUENTA
CONCEPTO IMPORTE S/. DESCRIPCION IMPORTE S/.
CONTABLE
construcciones de edificios no
BIENES 55,309.07 1501.07
residenciales
SERVICIOS 6,764.60 1501.0702 INSTALACIONES EDUCATIVAS
MANO DE OBRA 25,519.00 1501.070202 Por Administración Directa – Mano de Obra 25,519.00
GASTOS GENERALES 1501.070203 Por Administración Directa – Bienes 55,309.07
BIENES 0.00 1501.070204 Por Administración Directa – Servicios 6,764.60
SERVICIOS 9,385.40 1501.070205 por administracion Directa _ otros 9,385.40
MANO DE OBRA 0.00
ANEXO 12
SEGÚN
SEGÚN LIQUIDACION
ITEM DESCRIPCION LIQUIDACION DIFERENCIA
TECNICA FISICA
FINANCIERA
ELABORACION DE EXPEDIENTES
B. 0.00 10,246.00 -10,246.00
TECNICOS
C. EJECUCION DE OBRA
1 MANO DE OBRA 25,519.00 25,519.00 0.00
2 BIENES 55,331.00 55,309.07 21.93
3 SERVICIOS 7,332.00 6,764.60 567.40
4 OTROS 8,818.00 9,385.40 -567.40