No.

Tanggal Kode Rekening

Urut
1 2 3

169 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 1 01 06

170 21-11-2018 PPh 21

171 21-11-2018 PPh 21

172 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 1 02 03

173 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 01

174 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 02

175 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 03

176 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 05

177 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 06

178 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 14

179 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 14

180 21-11-2018 PPN

181 21-11-2018 PPN

182 21-11-2018 PPh 23

183 21-11-2018 PPH 23

184 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 17

185 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 17

186 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 03 17

187 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 05 03

188 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 06 01

No.
Tanggal Kode Rekening
Urut

189 21-11-2018 PPN

190 21-11-2018 PPN

191 21-11-2018 PPh 22

192 21-11-2018 PPh 22

193 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 11 02

194 21-11-2018 Pajak Daerah

195 21-11-2018 Pajak Daerah

196 21-11-2018 PPh 23

197 21-11-2018 PPh 23

198 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 11 02

199 21-11-2018 Pajak Daerah

200 21-11-2018 Pajak Daerah

201 21-11-2018 PPh 23

202 21-11-2018 PPh 23

203 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 11 02

204 21-11-2018 Pajak Daerah

205 21-11-2018 Pajak Daerah

206 21-11-2018 PPh 23

207 21-11-2018 PPh 23

208 21-11-2018 1.02 01 16 50 5 2 2 15 01

 Penerimaan Pengeluaran
Uraian
Rp. Rp.
4 5 6

Diterima Dana dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Kutai

120,084,400
Timur
Dibayar Biaya Belanja Honorarium pengelola kegiatan ( KPA, PPTK,
Bendahara dan Staf) Bulan Juli s/d September 2018 an. Dr.Priskila Clara 10,164,000
Rabok (Daftar Terlampir)
Diterima PPh Pasal 21 atas Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan Bulan
807,000
Juli s/d September 2018
Disetor PPh Pasal 21 atas Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan Bulan
807,000
Juli s/d September 2018
Dibayar Biaya Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan (Kasir,Wakar, CS )
Bulan Juli s/d September2018 an. Diah Fitriani, Amd.Keb (Daftar Terlampir) 8,250,000

Dibayar Biaya Belanja Jasa Telepon Bulan Juli s/d November 2018 an. PT
744,000
Post Indonesia (Nota Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Jasa Air Bulan Juli s/d Oktober 2018 an.PDAM (Nota
3,293,900
Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Jasa Listrik Bulan Agustus s/d November 2018 an.
6,000,000
PMI Kutai Timur (Nota Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Surat kabar Bulan September s/d November 2018 an.
Toko Cahaya Berkah Indonesia SPB. No. 445.900/31/ SPB- 360,000
BOP/PKM.SU/IX/2018 (Nota Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Internet Bulan Juni s/d Oktober 2018 UPT Puskesmas
4,482,500
Sangatta Utara (Nota Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga (Pemasangan KWH Listrik)
an. PT. Arya Pratama Sejahtera SPB. 445.900/ 027 / SPB- 32,000,000
BOP/PKM.SU/VII/2018 (Nota Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga (Pemusnahan Limbah Medis)
an. PT. Karunia Lumasindo Pratama SPB. 445.900/32/ SPB- 3,850,000
BOP/PKM.SU/X/2018 (Nota Terlampir)
Diterima PPN Atas Biaya Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga (Pemusnahan
350,000
Limbah Medis) an. PT. Karunia Lumasindo Pratama
Disetor PPN Atas BiayaBiaya Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga (Pemusnahan
350,000
Limbah Medis) an. PT. Karunia Lumasindo Pratama
Diterima PPh 23 Atas Biaya Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga (Pemusnahan
70,000
Limbah Medis) an. PT. Karunia Lumasindo Pratama
Disetor PPh 23 Atas BiayaBiaya Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga
70,000
(Pemusnahan Limbah Medis) an. PT. Karunia Lumasindo Pratama
Dibayar Biaya Belanja Transpot Peserta dan Narasumber Pertemuan Lintas
Sektor Dalam Rangka Kegiatan Imunisasi MR UPT Puskesmas Sangatta 5,250,000
Utara an. Murjaka
Dibayar Biaya Belanja Transpot Peserta Pertemuan Lintas Sektor UPT
9,250,000
Puskesmas Sangatta Utara an. Gunawan
Dibayar Biaya Belanja Transpot Peserta Pertemuan Lintas Sektor UPT
2,900,000
Puskesmas Sangatta Utara an. Daud Boro Patoding
Dibayar Biaya Belanja BBM Ambulance an. SPBU Hj. Sadariah SPB No.
4,500,000
445.900/28.1/SPB-BOP/PKM.SU/VII/2018 (Nota Terlampir)
Dibayar Biaya Belanja Cetakan UPT Puskesmas Sangatta Utara SPB. No.
14,440,000
445.900/ 28/ SPB-BOP/PKM.SU/ VII / 2018 (Nota Terlampir)
 Penerimaan Pengeluaran
Uraian
Rp. Rp.
Diterima PPN Atas Biaya Belanja Cetakan UPT Puskesmas Sangatta Utara
1,312,727
Disetor PPN Atas Biaya Belanja Cetakan UPT Puskesmas Sangatta Utara
1,312,727
Diterima PPh 22 Atas Biaya Belanja Cetakan UPT Puskesmas Sangatta
196,909
Utara
Disetor PPh 22 Atas Biaya Belanja Cetakan UPT Puskesmas Sangatta Utara
196,909
Dibayar Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor UPT Puskesmas
Sangatta Utara Berdasarkan SPB No. 445.900/29/SPB-
BOP/PKM.SU/VII/2018 Ke pada Sani's Cathering NPWP No. 82,082,594,1- 4,680,000
724,000 (Nota Terlampir)
Diterima Pajak Daerah Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas
468,000
Sektor UPT Puskesmas Sangatta Utara
Disetor Pajak Daerah Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas
468,000
Sektor UPT Puskesmas Sangatta Utara
Diterima PPh 23 Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor
85,091
UPT Puskesmas Sangatta Utara
Disetor PPh 23 Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor UPT
85,091
Puskesmas Sangatta Utara
Dibayar Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor UPT Puskesmas
Sangatta Utara Berdasarkan SPB No. 445.900/33/SPB-
BOP/PKM.SU/X/2018 Ke pada Sani's Cathering NPWP No. 82,082,594,1- 7,400,000
724,000 (Nota Terlampir)
Diterima Pajak Daerah Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas
740,000
Sektor UPT Puskesmas Sangatta Utara
Disetor Pajak Daerah Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas
740,000
Sektor UPT Puskesmas Sangatta Utara
Diterima PPh 23 Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor
134,545
UPT Puskesmas Sangatta Utara
Disetor PPh 23 Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor UPT
134,545
Puskesmas Sangatta Utara
Dibayar Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor UPT Puskesmas
Sangatta Utara Berdasarkan SPB No. 445.900/34/SPB-
BOP/PKM.SU/XI/2018 Ke pada Sani's Cathering NPWP No. 82,082,594,1- 2,320,000
724,000 (Nota Terlampir)
Diterima Pajak Daerah Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas
232,000
Sektor UPT Puskesmas Sangatta Utara
Disetor Pajak Daerah Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas
232,000
Sektor UPT Puskesmas Sangatta Utara
Diterima PPh 23 Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor
42,182
UPT Puskesmas Sangatta Utara
Disetor PPh 23 Atas Biaya Belanja Konsumsi Rapat Kerja Lintas Sektor UPT
42,182
Puskesmas Sangatta Utara
Dibayar Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka
Konsultasi Keuangan Tanggal 31 Juli 2018 an. Audatur Rahmiyah, SKM 200,000
(Daftar Terlampir)

4,438,455 124,522,855
 Penerimaan Pengeluaran
Uraian
Rp. Rp.
120,084,400
Saldo
Rp.
7

120,084,400

109,920,400

110,727,400

109,920,400

101,670,400

100,926,400

97,632,500

91,632,500

91,272,500

86,790,000

54,790,000

50,940,000

51,290,000

50,940,000

70,000

45,690,000

36,440,000

33,540,000

29,040,000

14,600,000
Saldo
Rp.

15,912,727

14,600,000

14,796,909

14,600,000

9,920,000

10,388,000

9,920,000

10,005,091

9,920,000

2,520,000

3,260,000

2,520,000

2,654,545

2,520,000

200,000

432,000

200,000

242,182

200,000

(0)