GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INFORME SITUACIONAL
MAYO 2016

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA,
PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA”

CODIGO SNIP: 111779

AREQUIPA – MAYO DEL 2016

 INDICE

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

II. GENERALIDADES DEL PROYECTO
A. Localización
B. Descripción del Proyecto
C. Objetivos del Proyecto
D. Antecedentes de la ejecución del Proyecto
D.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRO LA OBRA
D.2 SOBRE ADQUISICION DE TERRENOS
D.3 SOBRE ENTREGA DE CARGO DE LA ANTERIOR RESIDENCIA
D.4 SOBRE ENTREGA DE INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES
D.5 SOBRE AMPLIACIONES DE OBRA
D.6 SOBRE EJECUCION DE OBRA DE LA RESIDENCIA ANTERIOR
D.7 SOBRE VALORIZACIÓN FÍSICA DE LA RESIDENCIA ANTERIOR
III. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
IV. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO
V. PRESUPUESTO MODIFICADO
VI. REPORTE FINANCIERO DE OBRA
VII. REPORTE DE RECURSOS UTILIZADOS
VIII. TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS
IX. VALORIZACION SITUACIONAL MAYO DEL 2016
X. ESTADO DE ALMACÉN
XI. CONCLUSIONES
 INFORME SITUACIONAL DE OBRA
MAYO DEL 2016
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Proyecto : “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA
PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ,
REGIÓN AREQUIPA”.

Unidad Ejecutora : SGEPI - GRI - GRA

Actividad
Resol. Aprob. Expediente Técnico
Modalidad de Ejecución
Fuente de Financiamiento
Código SNIP
: Obras
: R.G.R Nº011-2011-GRA/GRI
: Administración Directa
: Canon y Sobre canon
: 111779

Ubicación

Región : Arequipa
Provincia : Camaná
Distrito : Ocoña
Localidad : La Planchada

Presupuesto del Perfil Técnico : S/. 1’692,709.00

Presupuesto de Expediente Técnico : S/. 1’714,502.94
Presupuesto Modificado : S/. 1’949,469.59

Valorización Física Situacional : S/. 531,971.48 Nuevos Soles (CD+CI)

% de Valorización Física Situacional : 27.29% (CD+CI)
Gasto Financiero Situacional : S/. 1,255,641.51 Nuevos Soles (CD+CI)
% de Gasto Financiero Situacional : 64.41% (CD+CI)

Adicionales de Obra

Adicional Nº 01 a precio de mercado modificado 2012: S/. 234,966.65

Tipo Documento de sustento de los R.F.I: OFICIO N° 052-2012-ALC-MDO (Banco de Proyectos)

Deductivos de Obra

No Presenta

Ampliaciones de Plazo

Días de Ampliación Ampl. de Plazo N° 01: 150 días calendarios

Resol. Aprob. Ampliación de Plazo N° 01: R.A. Nº 180-2015-GRA/GRI (11/08/2015)

Fecha de Inicio de Obra : 02 de Marzo del 2015

Fecha de Término de Programado : 29 de Junio del 2015
Plazo de Ejecución Programado : 120 días calendario
Plazo de Ejecución Total : 270 días calendario (Exp. Tecn. + Ampliac.)
Fecha de Término de Reprogramado : 26 de Noviembre del 2015
Fecha de Paralización : 14 de Noviembre del 2015
Gerente de Regional de infraestructura : Ing. César Augusto Ramos Zamora
R.E.R. 261-2015-GRA/PR
Desde el 02/03/15 hasta la actualidad

Subgerente de Ejecución de Proyectos de Inversión: Ing. Edwin Húber Cáceres Alpaca

R.E.R. 019-2015-GRA/PR
Ing. Tomás Víctor Calderón Molina
R.G.G.R. 0169-2016-GRA/GGR

Residentes de Obra : Ing. Sonia Angelita Peralta Ortega

Memorándum Nº 249-2015-GRA/SGEPI
Desde el 13/02/15 hasta 11/04/16
Ing. Cynthia Cristyna Guillén Ticona
Memorándum Nº 581-2016-GRA/SGEPI
Desde el 12/04/16 a la Actualidad

Supervisor de Obra : Ing. Benito José Paredes Portugal

Memorándum Nº 160-2015-GRA/SGSLPI
Desde 02/03/15 hasta 31/05/15
Ing. Antony Adán Roncal Cañi
Memorándum Nº 1052-2015-GRA/SGSLPI
Desde el 28/08/15 hasta el 15/06/16
Ing. Edgar Gutiérrez Borda
Memorándum Nº 103-2016-GRA/SGSLPI
Desde el 28/04/16 hasta la actualidad
II. GENERALIDADES DEL PROYECTO

A. LOCALIZACIÓN

Localidad : La Planchada.
Distrito : Ocoña
Provincia : Camaná
Región : Arequipa

La imagen que se muestra, permite observar donde se ubica en sector La Planchada objeto del presente
proyecto.

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Situación Actual que motiva el Proyecto.

El Gobierno Regional de Arequipa, en su afán de atender las necesidades de los pobladores de la localidad La
Planchada, ha visto por conveniente conformar todo un paquete de servicios básicos, para evitar la
proliferación de las enfermedades parasitarias y gastrointestinales, como el deterioro ambiental por efecto de la
presencia de aguas residuales, por lo que ha dispuesto la elaboración del Expediente Técnico, que cubra
dichas necesidades insatisfechas, como el suministro de la red de agua potable con la red de alcantarillado
todos con conexiones domiciliarias incluyendo también el sistema de tratamiento de aguas residuales.
 Descripción de la Obra

Sistema de Agua Potable

 Captación nueva de agua de Pozo existente con un caudal de bombeo de 4.64 lt/sg.
 Instalación de línea de impulsión con las siguientes características
- H. Dúctil 80 mm K9 con enchufes d= 80 mm, L= 786.30 mts
- Tub. Polietileno de alta densidad d= 75 mm PN 10, L= 218.6 mts.
- Tub. PVC DN 75 mm PN 10, d interno= 67.8 mm, L= 700.6 Mts.
 Instalación de línea de aducción de 1076.5531 mt y de 75 mm de diámetro.
 Construcción de un Reservorio de 40 m3 con el mejoramiento del existente de 50 m3.
 Instalación de 191 micro medidores.
 Sectorización en las redes de distribución, con un total de 156.598 mt.

Sistema de Alcantarillado

 Emisor de 8” y 77 buzones
 Colectores de 8”
 Conexiones domiciliarias 191 unidades
 Redes de conexiones domiciliarias de alcantarillado 3644.66 mts.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

 Planta de tratamiento de Aguas Residuales Compacta (01 UNIDAD)

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo fundamental, es Reducir los índices de enfermedades intestinales y parasitarias en la localidad de

Ocoña, así como también brindar un mejor servicio de agua y alcantarillado en el Distrito de Ocoña.

Metas Físicas

La meta física a realizar es la ejecución del 100% de los trabajos descritos y a continuación se desagrega así:
 Pozo tubular, caseta de grupo electrógeno y señalización de obras.
 Línea de impulsión, válvulas, redes de agua y conexiones domiciliarias.
 Reservorio 40 m3 y Caseta de reservorio.
 Colectores, buzones, conexiones domiciliarias de alcantarillado y PTAR

D. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

D.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRO LA OBRA

 Sistema de Agua Potable y Zona de Captación:

En esta meta no se había iniciado ningún trabajo, debido que no tenían definida la ubicación de la zona
de captación de agua, la cual necesita estrictamente de un estudio Hidrogeológico para trámite de
permisos necesarios ante la Asociación Nacional del Agua (ANA).
Además que en el Expediente Técnico las estructuras están diseñadas para un índice de habitantes
menor al real, sin considerar la población futura; por ello es necesario realizar un censo para la
Reformulación del Expediente Técnico donde se elabore un re-diseño de las estructuras del sistema de
agua potable: zona de captación, caseta de bombeo, reservorio y red de sistema de agua potable.
Por lo tanto se tendrá que realizar los adicionales correspondientes.
  Sistema de Alcantarillado
Esta meta se ha ejecutado en su totalidad, y también se han ejecutado partidas nuevas y por mayores
metrados, sin embargo no se ha realizado los adicionales correspondientes.
Actualmente la población está haciendo uso de la red de alcantarillado, el cual evacúa las aguas
residuales sin tratar al Mar, lo que provocaría una sanción a la Entidad por contaminación de las aguas y
vertimientos sin autorización de acuerdo al artículo N°120 de la Ley de Recursos Hídricos.

 Planta de Tratamiento
No se inició ningún trabajo referido a esta meta, debido a que no tenían definida la ubicación de la PTAR;
que está supeditada a los estudios previos (impacto ambiental, CIRA, estudio topográfico, estudio de
suelos), se observó también que la Planta de Tratamiento contemplada en el Expediente Técnico no
detalla la capacidad ni especifica el tipo de sistema a utilizar, por lo tanto deberá realizarse el estudio para
determinar las características óptimas de la PTAR.

D.2 SOBRE ADQUISICION DE TERRENOS

ADQUISIONES DE TERRENO PENDIENTES - SANEAMIENTO

TERRENO ZONA Definida OBSERVACIONES
PARA ZONA DE Depende de la ejecución del Servicio Hidrogeológico
Valle de Pescadores
CAPTACIÓN Y No que determinará la zona más óptima para utilización del
(02 propuestas)
CASETA DE BOMBEO recurso hídrico.
Colina Sur-Este del
Centro Poblado ó Depende de la ejecución del Servicio de Estudio
PARA RESERVORIO Cerro colindante al No Topográfico y Estudio de Suelos que determinará el
Valle Pescadores diseño más factible para la estructura
(02 propuestas)
Derecho de vía Km
765 adyacente a
PARA PLANTA DE
Planta Pesquera ó Depende de la ejecución del Servicio de Estudio
TRATAMIENTO DE No
Colina Sur-Este del Topográfico y trámites para autorización del MTC.
AGUAS RESIDUALES
Centro Poblado
(02 propuestas)

 Para el saneamiento de los terrenos, según la normativa señala que se deben obtener los planos de
localización, ubicación, linderos y medidas perimétricas de los terrenos (Zona de captación, Reservorio
y PTAR); por lo que en el mes de Abril se elaboró la Solicitud de Servicio Especializado de
Levantamiento Topográfico, el cual nos brindará los datos necesarios para el Saneamiento de los
Terrenos. Luego se terminará si son área privada o pertenecientes al Estado e iniciar con los trámites
para la adquisición.

 Además se necesitan concluir con los Servicios de Estudios Especializados como: Estudio Topográfico,
Estudio de Suelos, Estudio Hidrogeológico, CIRA, etc., Impacto Ambiental, para determinar las áreas
más óptimas para construcción de las estructuras hidráulicas y PTAR.

D.3 SOBRE ENTREGA DE CARGO DE LA ANTERIOR RESIDENCIA

La presente residencia, mediante informes y reiterativos solicitó la documentación Técnica -
Administrativa correspondiente al proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada, Distrito de Ocoña, Provincia de Camaná, Región
Arequipa” acorde a Directivas Internas, siendo los informes de solicitud los siguientes:

Con INFORME N°02-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha 14/04/2016

Con INFORME N°10-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha 20/04/2016
Con INFORME N°11-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha 22/04/2016
Con INFORME N°15-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha 20/04/2016
 Con INFORME N°16-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha 02/05/2016
Con INFORME N°22-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha 12/05/2016

Se recepcionó parte de la información concerniente a la entrega de cargo mediante los siguientes

documentos:

Con Memorándum N°695-2016-GRA/SGEPI de fecha 02/05/2016

Con Memorándum N°784-2016-GRA/SGEPI de fecha 17/05/2016

Sin embargo hasta la fecha no fue recibida la completa la información de obra, por lo que se tuvo que
solicitar a otras áreas la documentación necesaria, retrasando la entrega del informe del estado
situacional; siendo la documentación obtenida la siguiente:

 INFORMES MENSUALES – ing. Sonia Peralta Ortega (Ex Residente)

No entregados: Se ha comprobado que la ex residencia ha presentado informes mensuales desde

marzo del 2015 hasta noviembre 2015 (también registrados en el INFOBRAS), sin
embargo no fueron presentados en la entrega de cargo, por lo cual la actual
residencia ha emitido informes a otras áreas para contar con dicha información
necesaria.

 INFORMES MENSUALES – Archivo de la SGEPI (Sub Gerencia de Ejecución de proyectos de

Inversión Pública)
Solicitado por la actual residencia mediante INFORME N°18-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha
05/04/2016.

- Informe Mensual – Marzo 2015

- Informe Mensual – Abril 2015
- Informe Mensual – Mayo 2015
- Informe Mensual – Junio 2015
- Informe Mensual – Julio 2015
- Informe Mensual – Agosto 2015

 INFORMES MENSUALES – Obtenidos del Bach. Ing. Washinton Torres C. (Coordinador de Obra)

- Informe Mensual – Setiembre 2015

 INFORMES MENSUALES EMITIDOS – Archivo de la GRSLP (Gerencia Regional de Supervisión y

Liquidación de Proyectos)
Solicitado por la actual residencia mediante INFORME N°026-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha
18/04/2016.

- Informe Mensual – Octubre 2015

- Informe Mensual – Noviembre 2015

 EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO – ing. Sonia Peralta (Ex Residente)

No entregado: Se ha comprobado que la ex residencia ha presentado una Ampliación de Plazo N°01
Aprobada por 150 días calendarios adicionales, sin embargo no fue presentado en la
entrega de cargo, por lo cual la actual residencia ha emitido informes a otras áreas
para contar con dicha información necesaria.
Solicitado por la actual residencia mediante INFORME N°18-2016-GRA/SGEPI/CGT de fecha
05/04/2016.

- Expediente de Ampliación de Plazo N° 01.

- Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo.
  EXPEDIENTE TECNICOS APROBADO – ing. Sonia Peralta (Ex Residente)
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
- Expediente Técnico 1/2 (copia).
- Expediente Técnico 2/2 (copia)
- CD con contenido del Expediente Técnico Digital.

 DOCUMENTOS DE ALMACÉN – ing. Sonia Peralta (Ex Residente)

- Actas de Préstamo
- Actas de Saldos de Obra
- Registro de Ingreso a Almacén RIA.
- Tarjetas Bin - Card (Kárdex) 2015-2016.
- Vales de consumo diario

Se corroboró que las Actas de Saldos y Actas de Préstamo brindadas por la anterior Residencia en la
entrega de cargo no eran todas las existentes, por lo que la actual residencia solicitó dicha
documentación a la Unidad de Almacén Central mediante INFORME N°27-2016-GRA/SGEPI/CGT de
fecha 20/05/2016, evidenciando que a pesar que la Obra fue paralizada el 14 de Noviembre del 2015,
se realizó el internamiento de los saldos de obra hasta el mes de Mayo del 2016, por lo que existen
NEAs pendientes que aún no han sido generadas y/o se encuentran en trámite.

 DOCUMENTOS VARIOS – ing. Sonia Peralta (Ex Residente)

- 04 Cuadernos de Obra (tomos).

- Plano de Replanteo de Alcantarillado.
- 01 Diseño de mezclas de concreto.
- 01 Informe Técnico de Laboratorio.
- Partes Diarios de Maquinaria.
- Conformidades de Bienes y Servicios.

D.4 SOBRE ENTREGA DE INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES

 Se indica que se comprobó mediante visitas a campo que no existe almacén de la Obra.
 Al no contar con guardián en la obra por Paralización de Obra, la anterior residencia procedió a retirar y
realizar el desmontaje del almacén de obra, y destinando los saldos de obra en 02 fines, préstamo e
internamientos:

- Préstamo a otras obras.

Se hizo préstamo de los saldos de obra a otras obras pertenecientes al GRA, dejando en constancia
Actas de Préstamo.
Se menciona que los préstamos internos realizados a otras obras no cuentan con las firmas completas
correspondientes (almaceneros y residentes de obra), número de Acta, ni fecha de préstamo, y no se
tiene la certeza de que sean todos los préstamos realizados. En algunos casos dichas obras ya están
culminadas, por lo que los materiales prestados no podrán retornar a la Obra, presentando un desfase
Financiero.
Se detalla en el ANEXO 07 – Préstamos a Obras de la GRA el detalle valorizado de los préstamos a
otras obras, cuyo resumen es:

TOTAL
ACTAS DE PRESTAMO A
OTRAS OBRAS DE LA GRA
S/. 35,727.64
 - Internamiento de saldos de obra.

La anterior residencia realizo el internamiento de los Saldos de Obra a la Unidad de Almacén Central, y
éstos ya cuentan con Notas de Entrada a Almacén (NEA), es decir que los bienes internados ya son de
disponibilida0d de esa área, por lo tanto no se considerarán como saldos de la Obra “Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Planchada, Distrito de
Ocoña, Provincia de Camaná, Región Arequipa”.
Las NEAs de los materiales internados se detallan en el ANEXO 06 – Notas de Entrada a Almacén.

TOTAL
SALDOS DE OBRA INTERNADOS A S/.
ALMACEN CENTRAL (NEA) 115,606.52

 No se considerará como Saldo de Obra los materiales prestados ni los materiales internados como saldos
de obra, ya que no representarían físicamente el saldo real de Obra.
 Sólo se considerarán aquellos materiales tangibles.
 Cabe mencionar que desde mi designación como Residente de la Obra en mención, se solicitó la
devolución de materiales prestados a otras Obras de la GRA por la anterior Residencia para ser
cuantificados y considerados en el informe Situacional; consiguiendo respuesta solo de la Obra
“Reposición de la Vía para la Transitabilidad de la Carretera Variante Uchumayo, entre el Puente San
Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia Arequipa,
Región Arequipa”, la cual realizó la devolución parcial de los materiales prestados. Por lo tanto sólo se
considerará ésta devolución como saldo de Obra. Se detalla en el ANEXO 08 – Saldos de Obra.

ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD P.U. O/C TOTAL

1 GASOLINA 90 OCTANOS Galón 350.00 S/. 11.719 S/. 4,101.65
2 PETROLEO Galón 350.00 S/. 9.20 S/. 3,220.00
S/. 7,321.65

 Se ha revisado detalladamente todos los documentos de almacén entregados por la anterior residencia;
en los cuales se han observado algunas incoherencias, por lo que se realizó un cuadro resumen que
detalla todos los ingresos, salidas, pecosas, RIAS, saldos de materiales. Esto con el fin de hacer mención
a éstos y deslindar responsabilidades. (ANEXO 09 - Reporte de Salidas de Almacén de Obra)

D.5 SOBRE AMPLIACIONES DE OBRA

Mediante resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura Nº 180-2015-GRA/GRI, de fecha 11 de
Agosto del 2015, se aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N°01 de la obra “Ampliación
y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Planchada, Distrito
de Ocoña, Provincia de Camaná, Región Arequipa”, por un periodo de 150 días calendarios, desde el 30
de junio del 2015 teniendo como nueva fecha de culminación de la obra el 26 de noviembre del 2015.
La causal de la mencionada Ampliación se generó por las siguientes causales:
- Desabastecimiento de insumos
- Paralizaciones
- Rendimiento de mano de obra
Actualmente la Obra se encuentra fuera de plazo, por lo que la actual residencia viene elaborando la
Ampliación de Plazo N°02 para dar reinicio a las actividades y cumplir las metas del proyecto.

AMPLIACIONES DE PLAZO
AMPLIACION Días de Ampliación Según N° de Resolución FECHA

Ampliación N° 01 150 días calendario R.A. Nº 180-2015-GRA/GRI (11/08/2015)

Ampliación N° 02 En elaboración En elaboración En elaboración

Total días de Ampliación 150 días calendario

D.6 SOBRE EJECUCION DE OBRA DE LA RESIDENCIA ANTERIOR

Supervisor de Obras 01: Ing. Benito José Paredes Portugal

Supervisor de Obras 02: Ing. Antony Adán Roncal Cañi
Residente 01: Ing. Sonia Angelita Peralta Ortega
Periodo: Marzo del 2015 a Abril del 2016

Ejecución Física de la Residencia Anterior:

El siguiente cuadro muestra la valorización física elaborada por la anterior residencia, hasta Abril del
2016, siendo el 24.97% de avance.

PRESUPUESTO ACUMULADO SALDO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION
TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1.00 POZO TUBULAR, CASETA DE GRUPO ELECTROGENO Y SEÑALIZACION DE OBRAS 125,239.32 8.30 16,941.81 1.12 108,297.51 7.18
2.00 LINEA DE IMPULSION, VALVULAS, REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 395,958.60 26.25 0.00 0.00 395,958.60 26.25
3.00 RESERVORIO 40 m3 Y CASETA DE RESERVORIO 100,895.49 6.69 0.00 0.00 100,895.49 6.69
4.00 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y PTAR 886,545.63 58.76 359,776.18 23.85 526,769.45 34.91
TOTAL CD S/. 1,508,639.04 S/. 376,717.99 24.97 S/. 1,131,921.05 75.03
GASTOS GENERALES 150,863.90 37,671.80 113,192.11
GASTOS DE SUPERVISION 55,000.00 13,733.89 41,266.11
COSTO TOTAL S/. 1,714,502.94 100.00 S/. 428,123.68 24.97 S/. 1,286,379.26 75.03

D.7 SOBRE VALORIZACIÓN FÍSICA DE LA RESIDENCIA ANTERIOR

La mayoría de los informes mensuales solo cuentan con la aprobación de la residencia (sello y firma del
ing. Residente), mas no cuentan con el visto del Supervisor.
Cabe resaltar que tras hacer la evaluación de dichos informes por la presente residencia, se han
encontrado errores en los informes mensuales, que se detallan a continuación:

Informe Mensual – Octubre 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES,

CONEXIONES DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 01.05, la sumatoria del monto del
avance actual esta errado por +0.01; y en la sumatoria del monto del acumulado por -0.01. Por lo tanto la
corrección corresponde al mes de octubre 2015.

Informe Mensual – Mayo 2016: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES

DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 02.03, según el informe de la residente hasta el mes
de setiembre 2015 el acumulado es de 86.17% y en el informe del supervisor del mes de diciembre 2015
el valorizado está al 100%, por ello se procedió a la corrección valorizando dicho saldo en el mes de
mayo 2016.

Informe Mensual – Junio 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES

DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 02.04, el acumulado hasta el mes de junio 2015 se
valorizo 207.52%; y en el saldo acumulado presenta un negativo de -1,797.69. Lo que indica mayor
metrado, por ello se realizó la corrección del mes de junio 2015 valorizando solo lo que indica en el
expediente.

Informe Mensual – Junio, Julio y Agosto 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES,
CONEXIONES DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 02.06, el acumulado hasta el mes de
agosto 2015 se valorizo el 129.96% de la partida; y en el saldo acumulado presenta un negativo de -
2,978.45. Lo que indica mayor metrado, por ello se realizó la corrección del mes de junio, julio y agosto
del 2015 valorizando solo lo que indica en el expediente.
Informe Mensual – Junio 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES
DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 03.01.06, el acumulado hasta el mes de junio 2015 se
valorizo el 157.73%; y en el saldo acumulado presenta un negativo de -491.89. Lo que indica mayor
metrado, por ello se realizó la corrección del mes de junio 2015 valorizando solo lo que indica en el
expediente.

Informe Mensual – Junio 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES

DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 03.01.08, en el acumulado hasta el mes de junio 2015
se valorizo el 115.63%; y en el saldo acumulado presenta un negativo de -732.35. Lo que indica mayor
metrado, por ello se realizó la corrección del mes de junio 2015 valorizando solo lo que indica en el
expediente.

Informe Mensual – Octubre 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES,

CONEXIONES DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 07.01, en el acumulado hasta el mes
de junio 2015 se valorizo el 100.01%; y en el saldo acumulado presenta un negativo de -0.86. Lo que
indica mayor metrado, por ello se realizó la corrección del mes de octubre 2015 valorizando solo lo que
indica en el expediente.

Informe Mensual – Junio 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES

DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 07.03, en el acumulado hasta el mes de junio 2015 se
valorizo el 167.33%; y en el saldo acumulado presenta un negativo de -3,718.77. Lo que indica mayor
metrado, por ello se realizó la corrección del mes de junio 2015 valorizando solo lo que indica en el
expediente.

Informe Mensual – Junio 2015: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES

DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 07.04, en el acumulado hasta el mes de junio se
valorizo el 289.58%, y en el saldo acumulado presenta un negativo de -894.39. Lo que indica mayor
metrado, por ello se realizó la corrección del mes de junio 2015 valorizando solo lo que indica en el
expediente.

Informe Mensual – Mayo 2016: En el Sub presupuesto N° 04 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES

DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS en la partida 08.01, según el informe de noviembre el acumulado
es 83.80% y según el supervisor indica que dicha partida esta valorizada en su totalidad, por ello se
procedió a la corrección valorizando dicho saldo en el mes de mayo 2016.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, se han evidenciado errores de los informes mensuales en:
 Cuantificación de los metrados.
 Valorización Física
 Índices de porcentajes del Costo Indirecto indicados con Informe N°373-2015-GRA/SGEPI del
10/03/2015, donde la SGEPI solicita la apertura de secuencia funcional y disponibilidad
presupuestal, disgregando el presupuesto de la obra de la siguiente manera.

- GASTOS GENERALES DE CAMPO 12.00%

- GASTOS DE SUPERVISION 2.00%
- GASTOS DE LIQUIDACION 1.50%
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00%
- GASTOS DE DIFUSION 1.50%

Por lo tanto la actual residencia procedió a corregir dichas valorizaciones, siendo EL VERDADERO
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DE 27.29% hasta el mes de mayo 2016, ya que se está considerando el
Adicional N°01, las correcciones antes detalladas y la valorización del mes de Mayo 2016. (SE ADJUNTA
ANEXO 04 - Valorización Situacional a Mayo del 2016)
 Ejecución Financiera:

ESPECIFICA PRESUPUESTO ADICIONAL PRESUPUESTO ACUMULADO MAYO

DESCRIPCION TOTAL SALDO
DE GASTO DE EXPEDIENTE N° 01 MODIFICADO AL 2015 2016
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION P OR A DM . DIRECTA - P ERSONA L 217,774.42 217,774.42 526,364.49 0.00 526,364.49 -308,590.07
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION P OR A DM . DIRECTA - B IENES 1,196,704.97 1,196,704.97 458,739.81 0.00 458,739.81 737,965.16
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION P OR A DM . DIRECTA - SERVICIOS 94,159.65 94,159.65 61,160.19 0.00 61,160.19 32,999.46
2.6.8.1.3.1 ELA B ORA CION DE EXP EDIENTES TECNICOS 22,124.71 22,124.71
C O S T O D IR E C T O ( S / .) 1,5 0 8 ,6 3 9 .0 4 1,5 0 8 ,6 3 9 .0 4 1,068,389.20 0.00 1,0 6 8 ,3 8 9 .2 0 4 6 2 ,3 7 4 .5 5
A DICIONA L P OR P RECIO DE M ERCA DO M ODIFICA DO 234,966.65 234,966.65 234,966.65
GA STOS GENERA LES 112,289.40 112,289.40 110,435.20 8,485.88 118,921.08 -6,631.68
GA STOS DE SUP ERVISION Y CONTROL 18,714.90 18,714.90 18,683.34 18,683.34 31.56
GA STOS DE LIQUIDA CION 14,036.18 14,036.18 0.00 14,036.18
GA STOS GESTION A DM INISTRA TIVA 46,787.25 46,787.25 46,102.00 46,102.00 685.25
GA STOS DE A CTIVIDA DES DE DIFUSION 14,036.18 14,036.18 12,031.77 12,031.77 2,004.41
T O T A L P R E S UP UE S T O ( S / .) 1,7 14 ,5 0 2 .9 4 1,9 4 9 ,4 6 9 .5 9 1,2 5 5 ,6 4 1.5 1 8 ,4 8 5 .8 8 1,2 6 4 ,12 7 .3 9 7 0 7 ,4 6 6 .9 1
P ORCENTA JE DE GA STO A NIVEL DE P ROYECTO (%) 100 100 64.41% 0.44% 64.84% 36.29%

Ejecución en Obra y Observaciones:

Tal como se puede constatar en el cuaderno de obra del proyecto en mención se deja constancia que:

En el informe Nº001 de la Residencia de Obra, en fecha 25 de Febrero del 2015, se entrega el

Informe de compatibilidad donde se disgrega lo siguiente:
- El expediente aprobado es de junio del 2010, por lo que se necesita hacer la actualización de precios.
- Las modificaciones al Expediente Técnico superarán el margen de sensibilidad.

En el informe Nº017 de la Residencia de Obra, en fecha 10 de Abril del 2015, se entrega el Informe
situacional de ejecución de obra donde indican que ya que el proyecto fue aprobado el 2010, se necesita
hacer la actualización de precios.

En el asiento Nº124 del supervisor de obras, en fecha 19 de Mayo del 2015, se recomienda que se
presente el Expediente de Actualización de Precios con Ampliación de Plazo.

En el asiento Nº205 del supervisor de obras, en fecha 07 de Setiembre del 2015, indica que se debe
paralizar la obra hasta que se cuente con el saneamiento físico - legal de los terrenos y la aprobación de
la modificación física – financiera. Se menciona también que los requerimientos realizados deben estar
acorde al Expediente Técnico.

En el Memorándum Nº394 de la GRSLP, en fecha 28 de Setiembre del 2015, se menciona que no se

cuenta con el saneamiento de los terrenos para construcción de las estructuras hidráulicas y que se
observa que se viene haciendo un gasto insulso de mano de obra y maquinaria.

En el informe Nº166 de la Residencia de Obra, en fecha 02 de Octubre del 2015, se entrega el

Informe del Estado Situacional hasta esa fecha, el cual indica que se necesitará la actualización de
precios de insumos, mano de obra y equipos, ya que el Expediente Técnico aprobado es del 2010.

En el Memorándum Nº1236 de la GRI, en fecha 15 de Octubre del 2015, indica que se deben realizar
las modificaciones al Expediente Técnico.

En el asiento Nº225 del supervisor de obras, en fecha 27 de Octubre del 2015, indica que se ha
verificado en campo la ejecución de mayores metrados en la instalación de la línea principal de tubería de
200 mm y conexiones domiciliarias y buzones, por lo que se deberá elaborar los adicionales
correspondientes.

En el informe Nº200 de la Residencia de Obra, en fecha 26 de Noviembre del 2015, se explican las
causales por la necesidad de reformular parte del expediente técnico para continuidad de la obra,
derivando dicho informe a la Unidad Formuladora. Y se solicita la actualización de costos.

En el informe Nº2136 de la SGEPI, en fecha 17 de Diciembre del 2015, indica que la obra se encuentra
paralizada por reformulación del Expediente Técnico y que no se tiene establecido el terreno para la
captación de agua y la PTAR.
 En el asiento Nº244 de la residencia de obra, en fecha 14 de Noviembre del 2015, menciona la
paralización de obras hasta la reformulación del Expediente Técnico.

En el asiento Nº245 de la residencia de obra, en fecha 13 de Febrero del 2016, se menciona las
actividades de mantenimiento de las redes de desagüe a pesar que la obra estaba paralizada, también se
detallan salidas de materiales de almacén; se indica que dicha actividad fue con autorización de la
Gerencia de Obras el Ing. Húber Cáceres, sin embargo no se anexa ninguna referencia de
documentación que lo sustente.

En el asiento Nº246 de la residencia de obra, en fecha 15 de Febrero del 2016, se menciona las
actividades de mantenimiento de las redes de desagüe a pesar que la obra estaba paralizada, también se
detallan salidas de materiales de almacén.

III. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

La meta física a realizar es la ejecución del 100% de los trabajos descritos y a continuación se desagrega:

 Pozo tubular, caseta de grupo electrógeno (Zona de captación de Agua).

 Línea de impulsión, válvulas, redes de agua y conexiones domiciliarias.
 Reservorio y Caseta de reservorio.
 Colectores, buzones, conexiones domiciliarias de alcantarillado y PTAR

IV. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO

La obra se venía ejecutando con el Expediente Técnico aprobado con Resolución N° 011-2011-GRA/GRI,
por un monto de S/.1’714,502.94, sin embargo en el Banco de Proyectos figura en el FORMATO SNIP 16 -
FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION OPI/DGPM, con Fecha de Registro
el 06/02/2012 que se realizó una Modificación al Monto de Inversión “a precio de mercado modificado” EN EL
AÑO 2012, la cual está aprobada por un monto de S/.234,966.65, la cual no ha sido tomada en cuenta por la
anterior residencia de obra. (SE ADJUNTA FICHA SNIP – BANCO DE PROYECTOS)

Documentos de Sustento:

Fecha Registro : 06/02/2012

Fecha Documento : 30/01/2012
Tipo Documento : Docs. de sustento de los R.F.I
N° Documento : OFICIO N° 052-2012-ALC-MDO
ITEM DESCRIPCION CODIGO PRESUPUESTO INCIDENCIA
A PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,714,502.94
B PRESUPUESTO DEL PERFIL TECNICO S/. 1,692,709.00
C ADICIONALES
D RESPECTO A EXPEDIENTE TECNICO A-B S/. 21,793.94 1.29%
E ADICIONAL Nº 01 A PRECIO DE MERCADO MODIFICADO 2012 S/. 234,966.65 13.88%
F E S/. 234,966.65 13.88%
G DEDUCTIVOS
H DEDUCTIVO Nº 01 S/. 0.00 0.00%
I H S/. 0.00 0.00%
J MONTO ADICIONAL E+H S/. 234,966.65 13.88%
K MONTO MODIFICADO B+J S/. 1,927,675.65 113.88%
PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 S/. 234,966.65
% INCID. 13.88%

Se conoce también que la anterior Residencia de Obras presentó mediante INFORME N°064-2015-
GRA/SGEPI-RO de fecha 27/05/2015, la Modificación Física Financiera por un Adicional que superaba el
59.12% de lo declarado viable, por lo que debía ser evaluado mediante una Verificación de Viabilidad, sin
 embargo dicho expediente de Adicional presentaba errores los cuales no fueron subsanados, por lo que el
Adicional quedo sin trámite.

V. PRESUPUESTO MODIFICADO

El presupuesto Modificado de obra asciende a la suma de S/.1,949,469.59 (Un millón novecientos cuarenta y
nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve con 59/100 nuevos soles).

PRESUPUESTO MONTO
ITEM DESCRIPCION ADIC. N°01
DEL EXPEDIENTE APROBADO

1.00 POZO TUBULAR, CASETA DE GRUP ELECTROGENO Y SEÑALIZACION DE OBRAS 125,239.32 125,239.32
2.00 LINEA DE IMPULSION, VALVULAS, REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 395,958.60 395,958.60
3.00 RESERVORIO 40 m3 Y CASETA DE RESERVORIO 100,895.49 100,895.49
4.00 COLECTORES, BUZONES, CONEXIONES DOM DE ALCANTARILLADO Y PTAS 886,545.63 886,545.63
COSTO DIRECTO 1,508,639.04 1,508,639.04
Adicional N°01 por Precio de Mercado Modificado 234,966.65 234,966.65
GASTOS GENERALES DE CAMPO 12.00% 112,289.40 112,289.40
COSTO DE OBRA 1,620,928.44 234,966.65 1,855,895.09

GASTOS DE SUPERVISION 2.00% 18,714.90 18,714.90

GASTOS DE LIQUIDACION 1.50% 14,036.18 14,036.18
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 46,787.25 46,787.25
GASTOS DE DIFUSION 1.50% 14,036.18 14,036.18

PRESUPUESTO TOTAL 1,714,502.94 234,966.65 1,949,469.59

Gastos por Específica a Mayo del 2016

De acuerdo al cuadro de Gastos se puede observar que:

 En la Específica 2 6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA – PERSONAL el monto
gastado supera el 241.70% del programado total del Expediente Técnico, además que con ese monto sólo
se ha ejecutado la parte de la Meta 04 de Colectores, Buzones, Conexiones domiciliarias de Alcantarillado
que es el 27.29% del Proyecto, quedando pendiente aún el 72.71% por ejecutar. Claramente este
desbalance evidencia el desfase físico financiero.

ESPECIFICA PRESUP. DE PRESUP. TOTAL GASTO

DESCRIPCION % DE USO
DE GASTO EXPEDIENTE MODIFICADO ACUMULADO

2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 217,624.95 217,774.42 526,490.13 241.93%
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 1,196,719.00 1,196,704.97 458,739.81 38.33%
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 94,295.09 94,159.65 61,160.19 64.95%
GASTO DE OBRA TOTAL (S/.) 1,508,639.04 1,508,639.04 1,046,390.13
ADICIONAL POR PRECIO DE MERCADO MODIFICADO 234,966.65
GASTOS GENERALES 112,289.40 112,289.40 110,435.20
GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL 18,714.90 18,714.90 18,683.34
GASTOS DE LIQUIDACION 14,036.18 14,036.18
GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA 46,787.25 46,787.25 46,102.00
GASTOS DE ACTIVIDADES DE DIFUSION 14,036.18 14,036.18 12,031.77
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 1,714,502.94 1,949,469.59 1,233,642.44

Recursos Empleados a Mayo del 2016

Tras realizar la revisión de los recursos empleados presentados por la anterior residencia en los informes
 mensuales del año pasado, se observó que los cuadros no eran compatibles con la salida de materiales
(Tarjetas BinCard o Kárdex), por lo que se procedió a corregir los recursos utilizados adecuados a la salida real
de obra.

RESUMEN DE RECURSOS
% DE
ITEM DESCRIPCION PRESUP.
ACUMULADO AVANCE
MODIF.
01 COSTO DIRECTO 1,508,639.04 1,012,911.73 67.14%
02 COSTO INDIRECTO - GG 112,289.40 118,921.08 105.91%
TOTAL 1,620,928.44 1,131,832.81 69.83%

VI. REPORTE FINANCIERO DE OBRA

Ver Anexo Nº 01: Reporte Financiero de Obra.

VII. REPORTE DE RECURSOS UTILIZADOS

Ver Anexo Nº 02: Resumen Reporte de Recursos Utilizados.

Ver Anexo Nº 02A: Recursos Utilizados (Materiales)
Ver Anexo Nº 02B: Recursos Utilizados (Mano de Obra)
Ver Anexo Nº 02C: Recursos Utilizados (Combustibles y Lubricantes)
Ver Anexo Nº 02D: Recursos Utilizados (Maquinaria y Equipo)
Ver Anexo Nº 02E: Recursos Utilizados (Herramientas)
Ver Anexo Nº 02F: Recursos Utilizados (Servicios)

VIII. TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS

Ver Anexo Nº 03: Trabajos Realmente Ejecutados

IX. VALORIZACIÓN SITUACIONAL A MAYO DEL 2016

Ver Anexo Nº 04: Valorización Situacional a Mayo del 2016

X. ESTADO DE ALMACEN

Ver Anexo Nº 05: Registros a Almacén de Obra.

Ver Anexo Nº 06: Notas de Entrada a Almacén – saldos de obra internados
Ver Anexo Nº 07: Préstamos a Obras de la GRA
Ver Anexo Nº 08: Saldos de Obra
Ver Anexo Nº 09: Reporte de Salidas de Almacén de Obra
Ver Anexo Nº 10: Reporte de Materiales Inexistentes

XI. CONCLUSIONES

Presupuestos y Plazos Aprobados

 Según Expediente Técnico Base en monto de inversión es de S/. 1’714,502.94 (CD+CI).

 Según Expediente Técnico Modificado asciende a S/. 1’949,469.59 (incluye Presupuesto base + adicional).
 Se tiene un plazo de ejecución total de obra reprogramado de 270 días calendario y una fecha de término
reprogramada de 26 de Noviembre del 2015.
 Por lo tanto actualmente la obra se encuentra fuera de plazo, por lo que la Ampliación N°02 se encuentra
en elaboración.

Valorizaciones Ejecutadas a Mayo del 2016

 La Valorización Física a Mayo del 2016
 % Valorización Física: 27.29%
 Costo Directo : S/. 411,677.59
 Costo de Obra : S/. 531,971.48 (CD+CI).

 La Valorización Financiera a Mayo del 2016

 % Valorización Financiera: 64.84%
 Costo de Obra : S/. 1’264,127.39 (CD+CI).

Sobre Saldos de Almacén

 Se tiene un saldo de obra de S/. 7,321.65, que corresponden a 350 gln de petróleo y 350 gln de gasolina de
90 octanos que surgen de la devolución de la Obra “La Variante” mediante un vale de combustible.
 Según el Anexo Nº 09 Reporte de Salidas de Almacén de Obra se detalla las salidas según tarjetas Bincard
– Kardex.
 Según el Anexo 10: Reporte de Materiales Inexistentes, se evidencian la inexistencia de algunos materiales
que no tienen reporte de salida, ni se da razón de éstos, los cuales representan:

TOTAL
SALDOS DE MATERIALES
S/. 57,053.85
INEXISTENTES

Sobre Paralización de Obras

La residencia de obras indica que la última paralización de obra fue el 14/11/2015 y al haber transcurrido
varios meses desde que no se ejecuta la parte física de la obra, se procederá a elaborar un cronograma
reprogramado de las partidas faltantes para poder ejecutarlas en su posterior reinicio de la obra

Para reinicio de Obras

Para concluir el proyecto, lo que restaría es que se realice la reformulación del Expediente Técnico donde
detalle el rediseño de las estructuras hidráulicas, el saneamiento de los terrenos donde se construirá, la
realización de la Modificación del Expediente Técnico (adicionales y deductivos) y las Ampliaciones de Plazo
correspondientes, y la ejecución de los siguientes servicios:
- Servicio de Levantamiento Topográfico
- Servicio de Estudio de Suelos.
- Servicio de Elaboración del CIRA
- Servicio de Elaboración de Impacto Ambiental – PAMA
- Servicio Hidrogeológico
- Servicio de Reformulación de Expediente Técnico
VI. REPORTE FINANCIERO DE OBRA
VII. REPORTE DE RECURSOS UTILIZADOS
VIII. TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS
IX. VALORIZACION SITUACIONAL A
MAYO DEL 2016
X. ESTADO DE ALMACEN