ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: EF-1
PROVINCIA :
ENTIDAD :
2019 2018 2019 2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 589,000.00 84,000.00 Sobregiros Bancarios Nota 16
Inversiones Financieras Nota 4 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 137,000.00 137,000.00
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 5,000.00 5,000.00
Inventarios (Neto) Nota 7 8,000.00 3,000.00 Obligaciones Previsionales Nota 20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 1,000.00 1,000.00 Operaciones de Crédito Nota 21
Otras Cuentas del Activo Nota 9 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 598,000.00 88,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 142,000.00 142,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 Deudas a Largo Plazo Nota 24
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 Beneficios Sociales Nota 26
Propiedades de Inversión Nota 13 Obligaciones Previsionales Nota 27
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 547,450.00 530,000.00 Provisiones Nota 28
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29
Ingresos Diferidos Nota 30
547,450.00 530,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 142,000.00 142,000.00
Hacienda Nacional Nota 31 476,000.00 521,000.00
Hacienda Nacional Adicional Nota 32
Resultados No Realizados Nota 33
Resultados Acumulados Nota 34 527,450.00 (45,000.00)

TOTAL PATRIMONIO 1,003,450.00 476,000.00

1,145,450.00 618,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,145,450.00 618,000.00
TOTAL ACTIVO
Cuentas de orden Nota 35 Cuentas de Orden Nota 35

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA : EF-2
ENTIDAD :
2019 2018
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos 10,000.00
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas 517,450.00
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos 25,000.00
TOTAL INGRESOS 552,450.00 0.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal (5,450.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (19,550.00)
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS (25,000.00) 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 527,450.00 0.00

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN ENTIDAD
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
EF-2
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NE
CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 521,000.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 521,000.00

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público

Traspasos y Remesas de Otras Entidades

Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

Superávit (Déficit) del Ejercicio

Traslados entre Cuentas Patrimoniales -45,000.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMRBE DE 2019 476,000.00
STADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTADOS NO RESULTADOS
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
REALIZADOS ACUMULADOS

-45,000.00

-45,000.00

527,450.00
45,000.00

0.00 0.00 527,450.00

TOTAL

476,000.00

476,000.00

527,450.00
0.00

1,003,450.00
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2018
(EN SOLES)

CONCEPTOS 2018
A. ACTVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 10,000.00
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 517,450.00
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -28,067.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público
Otros (Nota) -330.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 499,053.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 0.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
 Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 0.00
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO 499,053.00
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO 0.00
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 140,000.00
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 639,053.00
 EF-4

2017

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
 RUBROS Saldos al 30.12.2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 589,000.00
Inversiones Disponibles Nota 4
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6
Inventarios (Neto) Nota 7 8,000.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 1,000.00
Otras Cuentas del Activo Nota 9
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11
Inversiones (Neto) Nota 12
Propiedades de Inversión Nota 13
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 547,450.00
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15
TOTAL ACTIVO 1,145,450.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 17 137,000.00
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 5,000.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 .
Obligaciones Previsionales Nota 20
Operaciones de Crédito Nota 21
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 24
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25
Beneficios Sociales Nota 26
Obligaciones Previsionales Nota 27
Provisiones Nota 28
Otras Cuentas del Pasivo Nota 29
Ingresos Diferidos Nota 30
PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 521,000.00
Haciendo Nacional Adiccional Nota 32
Resultados No Realizados Nota 33
Resultados Acumulados Nota 34 482,450.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,145,450.00
ESTADO DE GESTIÓN
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 10,000.00
Ingresos No Tributarios Nota 37
Aportes por Regulación Nota 38
Traspasos y Remesas Recibidas FONCOM Nota 39 517,450.00
Donaciones y Transferencias Recibidas RB 13Nota 40
Ingresos Financieros Nota 41
Otros Ingresos Nota 42 25,000.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 43
Gastos en Bienes y Servicios Nota 44
Gastos de Personal Nota 45 (5,450.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46
Transferencias, Subsidios y Subvenciones So Nota 47
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50 (19,550.00)
Gastos Financieros Nota 51
Otros Gastos Nota 52
RESULTADO DEL PERÍODO 527,450.00
variacion del efectivo
Total
 HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFE
Al 31 DE DICIEMBRE 2018

Eliminac de Mov que no son efectivo

Saldos al 31.12.2017 VARIACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

84,000.00 505,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00 5,000.00
1,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530,000.00 17,450.00 19,550.00 25,000.00
0.00
618,000.00 527,450.00
0.00
0.00
0.00
137,000.00 0.00
5,000.00 0.00
.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
521,000.00 0.00
 0.00
0.00
(45,000.00) 527,450.00 527,450.00
618,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
517,450.00
0.00
0.00
25,000.00 25,000.00
0.00
0.00
0.00
(5,450.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(19,550.00) 19,550.00
0.00
0.00
527,450.00 527,450.00
572,000.00 572,000.00
0.00 0.00
STADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 2018

SALDOS GENERACIÓN DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AJUSTADOS
ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS

(5,000.00) 5,000.00 5,000.00

0.00 0.00

(12,000.00) 12,000.00

0.00
 0.00

10,000.00 10,000.00 10,000.00

517,450.00 517,450.00 505,450.00

0.00

0.00 0.00
(5,450.00) 5,450.00 5,450.00
0.00 0.00

0.00

0.00
505,000.00 527,450.00 22,450.00 515,450.00 10,450.00
505,000.00 505,000.00 505,000.00
0.00 Err:522
517,000.00
 ACTIVIDADES DE
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS

12,000.00
 12,000.00

0.00 12,000.00 0.00

Err:522 12,000.00