CARLOS DIAZ MARIÑO

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015

Estado de Cambios en el patrimonio neto Preparado por
Nº de cuenta: 50 a 59 BMW
5/2/2016

CAPITAL RESULTADOS
SOCIAL ACUMULADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 45,000 17,974,543

Utilidad neta 6,035,914

Distribución de dividendos - (20,077,343)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 45,000 3,933,114 (1)

B/G - 2 B/G - 2

Ajustes de años anteriores - 7,046,533 (2)

Adelanto de utilidades (5,077,973)
Pérdida neta - (2,819,164) G/P

SALDOS AL 31 DE diciembre DE 2015 45,000 3,082,510

B/G - 2 B/G - 2

Movimiento cuenta 59
US $ S/.
SALDOS INICIALES - 6,039,304
Aplicación de utilidades con cuentas por cobrar accionistas - (2,106,190)

3,933,114 (1)

EXTORNO DE ASIENTOS PLAN DE CIERRE AÑO 2012 Y 2013 3,053,145 9,125,850

Regularización del IRD del Plan de Cierre - (2,642,039)
RECLASIFICACION DE GASTOS 157,209 536,553
Regularización de impuestos - (132,076)
Transferencia de cuentas 156,850
REGULARIZACION VOUCHER 300000 1 Y 2 DE 2012-02 - 1,394
(50,000) (154,300)
(416,250) (1,438,053)
700,000 2,159,500
(1,180,000) (4,529,680)
Adelanto de utilidades
(57,000) (187,359)
- 218,532
- (160,471)
- (986,142)

(1,003,250)

(a) Corresponde al ajuste de provisiones de gasto en exceso siguientes: Asiento contable 469921/591110

CONCEPTO CONCEPTO FECHA

 San Simon Equipos S.A. alquiler de maquinaria Dec-13
Compañía Minera San Simón S.A. Análisis de muestras Dec-13
Mineralis S.A.C. Alquiler de camionetas Nov-14
Mineralis S.A.C. Alquiler de camionetas Oct-14

(b) Corresponde a la regularización del impuesto a la renta del año 2014

(c) Corresponde al ajuste contable del saldo de la cuenta 142310 adelanto de utilidades.

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015

 SS/TT

Revisado por Aprobado por

TOTAL
PATRIMONIO
18,019,543

6,035,914
(20,077,343) G/P

3,978,114
B/G - 2

7,046,533
(5,077,973)
(2,819,164)

3,127,510
B/G - 2

9,125,850 EE-1 *
(2,642,039) H *
536,553 (a)
(132,076) (b)
156,850 (c)
1,394

(5,077,973) SS/TT-1

1,968,560 (2)

21/591110

US $ S/.
102,328 349,245
47,004 160,424
5,693 19,432
2,183 7,452
157,208 536,553