CARLOS DIAZ MARIÑOS

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015

Revision del costo del mes de NOVIEMBRE 2015 Hecho
FMH
09.06.2016

CODIGO DESCRIPCION COSTO S/.

909041 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 2,788,140
909000 COMSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS 1,175,262
909455 SERVICIO DE VIGILANCIA 460,129
909271 DEPRECIACION IME - EDIFICACIONES - COSTO 435,667
909001 SUELDOS 276,767
909139 ALQUILER DE TERRENOS 199,122
909002 SALARIOS 156,090
909242 ALQUILER DE INSTALACIONES 148,576
909427 TRANSPORTE DE CARGA 109,700
909249 ENERGIA ELECTRICA 108,251
909046 ALQUILER DE OTROS EQUIPOS 104,959
909050 GASTOS DE LABORATORIO 96,471
909042 ALQUILER DE VEHICULOS MOTORIZADOS 86,825
909004 GRATIFICACIONES 84,441
909009 ALIMENTACION 74,246
909027 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 44,324
909019 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 42,481
909005 VACACIONES 38,880
909440 ALQUILER DE EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 31,763
909430 HONORARARIOS POR ASESORIA 29,874
909451 INTERNET 12,671
909003 ASIGNACION FAMILIAR 62,073
6,566,710

Alquiler de Maquinaria y Equipo de Explotacion

Fecha PROVEEDORES N° Voucher

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/15 Corporacion del Centro SAC 150000-15
30/11/15 Corporacion del Centro SAC 150000-16
30/11/15 Servicio de transportes Sagitario SAC 150000-38
30/11/15 Operaciones comerciales del Peru SAC 150000-39
10/12/15 Transportes e Inversiones Cedar SRL 150000-42
10/12/15 Transportes e Inversiones Cedar SRL 150000-42
07/12/15 Thian SAC 150000-44
30/11/15 Corporacion del Centro SAC 150000-17
17/12/15 Compañía comecializadora y representaciones SA 150000-35
30/11/15 Contrata de transportes Rapesa SAC 150000-36
07/12/15 Ingenieria de transportes Lozano SAC 150000-37
30/11/15 Bouly Morales Pedro 150000-40
30/11/15 Servi Sap SRL 150000-41
 30/11/15 Rios Aguirre Ronal 150000-43
30/11/15 Corporacion del Centro SAC 150000-47
Total alquiler de Maquinaria y Equipo de Explotacion
Alquiler de Maquinaria y Equipo según costo de produccion

Consumo de materiales y suministros

Monto S/.
Inv. Inicial materiales auxiliares, suministros, repuestos 1,218,447
(+) Compras 1,405,329
(-) Inv. Final materiales auxiliares, suministros, repuestos -1,240,168
Total consumo de suministros según BDO 1,383,608
Total consumo de suministros según CDM 1,175,262
Diferencia 208,346
Menos (consumo destinados a trabajos en curso) 208,661
Diferencia (315)

Servicios de vigilancia

Fecha Proveedores N° Voucher

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/15 Corporacion Aguilas del Sol SAC 150000-23
18/11/15 Corporacion Aguilas del Sol SAC 150000-2
02/11/15 Ticlia Arce Miguel Guillermo 10000-282
31/10/15 Corporacion Aguilas del Sol SAC 150000-3

Servicio de Vigilancia según costo de producción

Depreciación instalaciones

Monto S/.
Total depreciacion anual de instalaciones y PADs 4,983,300
Depreciacion promedio mensual (12 meses) 415,275
Depreciacion según costo de produccion 435,667
diferencia -20,392
pass

Sueldos y salarios

Sueldos Voucher
27/11/15 Total Gastos administrativos 120000-1
27/11/15 Total Costo de produccion 120000-1
 Salarios
- Total Gastos administrativos
30/11/15 Total Costo de produccion 120000-2

Servicio de Alquiler de Terrenos

Fecha Proveedores N° Voucher

30/11/15 Inversiones Crooke SAC 150000-26
30/11/15 Corporacion del Centro SAC 150000-47

Servicio de Vigilancia según costo de producción

Cotejado con facturas de adquisición de servicios.

Cotejado con detalle de compras de suministros del mes de noviembre
Cotejado con balance de comprobación al 31.10.2015
Cotejado con balance de comprobación al 30.11.2015
suma verificada conforme
Cotejado con asiento de provisón y planilla de remuneraciones del mes de noviembre
Calculo probado por BDO
 20-2

Senior Gerente Socio

BMW MRS
09.06.2016 12-Jun

(1)
(2)
(3) COSTO DE PROD
(4) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
(5)
(7) Totales 6,527,292 6,331,096 7,432,169 7,065,160 5,088,579
(6)

(8)

N° Documento Monto S/. Monto $ SERVICIOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
001-000413 136,349 Alquiler de perforadora atlas
001-000414 12,570 Alquiler de perforadora atlas
0001-002503 655,460 194,038 Alquiler de excavadora y motoniveladora
0003-002802 173,997 51,509 Alquiler de equipos
0002-001524 382,441 113,215 Alquiler de cargador frontal y excavadora
0002-001525 194,728 57,646 Alquiler de Volquete del mes de noviembre
0002-0001001 131,742 39,000 Alquiler de excavadora del mes de noviembre
001-000415 122,043 Alquiler de perforadora roc
0003-000020 242,055 71,656 Alquiler de equipos del mes de noviembre
0003-000505 53,984 15,981 Alquiler de Cisterna
E001-16 290,681 86,051 Alquiler de equipos del mes de noviembre
009-00002 1,288 381 Alquiler de rodillo
0012-000160 343,736 101,757 Alquiler de tractor oruga
 0002-00202 17,702 5,241 Alquiler de Cisterna
001-000404 29,362 Alquiler de activos fijos
uinaria y Equipo de Explotacion 2,788,140
uipo según costo de produccion 2,788,140 (1)
-0 0%

(2)

pass

N° Documento Monto S/.

------------------------------------------------------------------I
001-000205 184,234
001-000202 202,000
E001-6 900
001-000146 72,995
460,129
ncia según costo de producción 460,129 (3)
diferencia - 0%
pass

UV

(4)
-5%

Monto S/.
90,560 Ligue:
276,767 (5)
367,327 (a) sumatoria (a) + (b) 523,417 30-1
 -
156,090 (6)
156,090 (b)

N° Documento Monto S/. Monto $

001-000103 198,289 58,700
001-000404 833
199,122
ncia según costo de producción 199,122 (7)
diferencia - 0%
 COSTO DE PRODUCCION ANUAL
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

6,225,419 6,933,013 5,601,391 4,636,051 9,162,200 6,566,710 7,515,041 79,084,120

(8) 20