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3B
Administración en
Salud ocupacional
Costos
EMPRESA
NIT: 0000000000-0
BALANCE
ALANCE BALANCE
988,375 PATRIMONIO
200,000
4,800,000 3115 Capital 4,000,000 4,000,000
- 1,280,000 3305 Reserva Legal 900,000 900,000
3605 Utilidad del Ejercicio 2,751,281
17,658,375 3705 Utilidad Acumulada 3,800,000 3,800,000
Total Patrimonio 8,700,000 11,451,281
1,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00
40,000.00
20,000.00
160,000.00
40,000.00
40,000.00
500,000.00
200,000.00
500,000.00
400,000.00
1,600,000.00
25,000.00
50,000.00
75,000.00
80,000.00
80,000.00
71,000.00
29,000.00
70,000.00
20,000.00
190,000.00
2,965,000.00
880,000.00
2,500,000.00
500,000.00
71,000.00
300,000.00
100,000.00
200,000.00
25,000.00
80,000.00
29,000.00
40,000.00
2,965,000.00
880,000.00
880,000.00
2,965,000.00
8,325,000.00
8,325,000.00
3,556,625.00
3,556,625.00
26,516,625.00 26,516,625.00
O XXI COSTOS
DE OBRA
DEBE HABER
1,346,775.00
1,592,687.00
1,378,750.00
1,082,437.50
203,891.00
203,891.00
4,992,868.00
368,632.63
441,229.58
413,928.33
306,505.86
918,626.40
611,670.00
289,042.85
342,554.58
300,981.13
233,731.56
1,166,310.12
8,097,256.02 8,097,256.52
EMPRESA
NIT: 0000000
PERIODO: __________
700,000
2,000,000 2,500,000 1,500,000
2,965,000 2,965,000 880,000 880,000
2,965,000 3,556,625 880,000 988,375
300,000 200,000
4,800,000
(80,000) (1,280,000)
-
-
2,000,000
1,000,000 2,300,000
800,000
190,000 190,000
4,000,000
900,000
3,800,000
8,325,000 8,325,000 8,325,000
570,000 570,000
- -
- -
40,000 40,000
- -
- -
- -
50,000 50,000 50,000
420,000 420,000 420,000
- -
- -
20,000 20,000 20,000
- -
- -
- -
- -
3,556,625 3,556,000 3,556,000
2,500,000 2,500,000 - -
571,000 571,000 - -
425,000 425,000 309,000 309,000 - -
40,000 40,000 - -
- -
- -
22,886,625 22,886,625 3,550,000 3,550,000 22,315,000 22,315,000 4,656,000 8,325,000
3,668,375
917,094
917,094
2,751,281 2,751,281
11,993,375 11,993,375
BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO
8,750,000
2,000,000
-
700,000
1,500,000
-
988,375
200,000
4,800,000
(1,280,000) -
-
-
2,000,000
2,300,000
800,000
-
-
-
-
-
-
190,000
4,000,000
900,000
3,800,000
17,658,375 13,990,000
917,094
2,751,281
17,658,375 17,658,375
EMPRESA
NIT:
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
FECHA
⁼ COSTOS DE PRODUCCION
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE
FECHA
VENTAS
⁻ COSTO DE VENTAS
⁼ UTILIDAD BRUTA
⁻ GASTOS DE ADMINISTRACION
⁻ GASTOS DE VENTAS
MATERIALES DIRECTOS MD
⁺ MANO DE OBRA DIRECTA MOD
⁼ COSTOS DE PRODUCCION
INDUSTRIAS ABC
ESTADO DE RENTAS Y GASTOS
2016
VENTAS
⁼ GANANCIA BRUTA
⁻ GASTOS DE ADMINISTRACION
⁻ GASTOS DE VENTAS
INDUSTRIAS ABC
NIT:
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
2016
+ COSTOS DE PRODUCCION
MATERIALES DIRECTOS MD
MANO DE OBRA DIRECTA MOD
INDUSTRIAS ABC
NIT:
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VEDIDOS
FECHA
MATERIALES DIRECTOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES
⁺ COMPRA DE MATERIALES 2,000,000
+ FLETES EN COMPRAS 0
⁼ COMPRAS NETAS
2,000,000
2,000,000
-
4,000,000
1,500,000
2,500,000
571,000
40,000
734,000
3,845,000
0
3,845,000
0
3,845,000
700,000
4,545,000
988,375
3,556,625
8,325,000
3,556,625
4,768,375
660,000
440,000
3,668,375
917,094 917094 988375 71281
2,751,281
OS
2,500,000
571,000
774,000
3,845,000
-
3,845,000
-
3,845,000
700,000
4,545,000
988,375
3,556,625
8,325,000
3,556,625
4,768,375
660,000
440,000
3,668,375
917,094
2,751,281
OS
-
3,845,000
2,500,000
571,000
774,000
3,845,000
-
3,845,000
700,000
4,545,000
988,375
3,556,625
OS
2,000,000
2,000,000
4,000,000
1,500,000
2,500,000
-
2,500,000
571,000
774,000
3,845,000
-
3,845,000
-
3,845,000
700,000
4,545,000
988,375
3,556,625
h
EMPRESA
NIT: 0000000-0
HOJA DE COSTO
ORDEN DE PRODUCCION Nº 00001
CODIGO DEL PRODUCTO: 0000
NOMBRE DEL PRODUCTO: L1
FECHA DE INICIO: 01-11-2015
19,225
Firma y Sello
NOMINA EMPLEADOS: Empresa A.B.C
DEPENDENCIA: PAGADURÍA
N°
Cedula de Sueldo
Ord Apellidos y Nombres Cargo Valor Dia
Ciudadanía Básico
en
COSTOS DE MOD
COSTOS MOD
PROVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES
Cta.Cte. N°. Cesantia 8.33%
Interes Sobre Cesantia 1%
Cheque N°. Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Fecha Pago: TOTALES
COSTOS MOI
ROVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantia 8.33%
Interes Sobre Cesantia 1%
Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
TOTALES
OPERACIONALES DE AMDINISTRACION
PROVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantia 8.33%
Interes Sobre Cesantia 1%
Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
TOTALES
OPERACIONALES DE VENTAS
ROVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantia 8.33%
Interes Sobre Cesantia 1%
Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
TOTALES
TOTAL ROVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantia 8.33%
Interes Sobre Cesantia 1%
Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
TOTALES
Días DEVENGADO
Valor Hora Auxilio de Recargo Horas Extras Dom. y Total
Lab. Liq. Básico
Transporte Nocturno Diurnas Nocturnas fest. Devengado
VISIONES APROPIACIONES:
1,346,775 PARA FISCALES 1,227,875
112,186 C.Comp. 4% 49,115
13,468 I.C.B.F. 3% 36,836
112,186 SENA 2% 24,558
51,202
289,043 TOTALES 110,509
VISIONES APROPIACIONES:
1,592,688 PARA FISCALES 1,469,688
132,671 C.Comp. 4% 58,788
15,927 I.C.B.F. 3% 44,091
132,671 SENA 2% 29,394
61,286
342,555 TOTALES 132,272
VISIONES APROPIACIONES:
1,378,750 PARA FISCALES 1,378,750
114,850 C.Comp. 4% 55,150
13,788 I.C.B.F. 3% 41,363
114,850 SENA 2% 27,575
57,494
300,981 TOTALES 124,088
VISIONES APROPIACIONES:
1,082,438 PARA FISCALES 1,020,938
90,167 C.Comp. 4% 40,838
10,824 I.C.B.F. 3% 30,628
90,167 SENA 2% 20,419
42,573
233,732 TOTALES 91,884
ROVISIONES APROPIACIONES:
5,400,651 PARA FISCALES 5,097,251
449,874 C.Comp. 4% 203,890
54,007 I.C.B.F. 3% 152,918
449,874 SENA 2% 101,945
212,555
1,166,310.33 TOTALES 458,753
SENTANTE LEGAL
COM: _____________
CIONES: SALUD
PATRONAL 1,227,875 CAFESALUD 637,157
Pensión 12.000% 147,345 COOMEVA -
Salud 8.500% 104,369 TOTAL 637,157
A.R.S. 0.522% 6,410 PENSIONES
A.R.S. 4.350% 0 PORVENIR 815,661
29,544 258,124 657,675 HORIZONTE -
TOTAL 815,661
CIONES: ARL
PATRONAL 1,469,688 POSITIVA 26,608
Pensión 12.000% 176,363 TOTAL 26,608
Salud 8.500% 124,923 CAJA DE COMPENSACIÓN
A.R.S. 0.522% 7,672 CONFENALCO 203,890
A.R.S. 4.350% 0 TOTAL 203,890
308,958 783,784 ICBF
ICBF 152,918
TOTAL 152,918
CIONES: SENA
PATRONAL 1,378,750 SENA 101,945
Pensión 12.000% 165,450 TOTAL 101,945
Salud 8.500% 117,194
A.R.S. 0.522% 7,197 TOTAL SSS 1,938,179
A.R.S. 4.350% 0
29,544 289,841 714,909
CIONES:
PATRONAL 1,020,938
Pensión 12.000% 122,513
Salud 8.500% 86,780
A.R.S. 0.522% 5,329
A.R.S. 4.350% 0
214,622 540,238
CIONES:
PATRONAL 5,097,251
Pensión 12.000% 611,670
Salud 8.500% 433,266
A.R.S. 0.522% 26,608
A.R.S. 4.350% 0
1,071,544
PAGADORA
Recargo Nocturno- Horas Extras
Anticipo
Horas Diurnas Nocturna
4 2 4
0 6 5
5 3 4
20 9 8
20 9 8
20 9 8
TABLA DE FACTORES
RECARGO NOCTURNO 0.35
HORA EXTRA DIURNA 1.25
HORA EXTRA NOCTURNA 1.75
HORA DOMINICAL NORMAL 1.75
HORA DOMINICAL RECARGO NOCTURNO 2.1
HORA DOMINICAL EXTRA DIURNA 2
HORA DOMINICAL EXTRA NOCTURNA 2.5
PRESTACIONES SOCIALES
DETALLE PORCENTAJE MOD MOI GTO ADMON GTO VENTAS
Cesantia 8.33% 112,186.36 132,670.91 114,849.88 90,167.09
Interes Sobre Cesant 1% 13,467.75 15,926.88 13,787.50 10,824.38
Prima de Servicios 8.33% 112,186.36 132,670.91 114,849.88 90,167.09
Vacaciones 4.17% 51,202.39 61,285.99 57,493.88 42,573.11
TOTALES 289,042.85 342,554.69 300,981.13 233,731.67
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
DETALLE PORCENTAJE MOD MOI GTO ADMON GTO VENTAS
Pensión 12.00% 147,345.00 176,362.56 165,450.00 122,512.56
Salud 8.50% 104,369.38 124,923.48 117,193.75 86,779.73
ARP 0.52% 6,409.51 7,671.77 7,197.08 5,329.30
Caja Compensación 4.00% 49,115.00 58,787.52 55,150.00 40,837.52
ICBF 3.00% 36,836.25 44,090.64 41,362.50 30,628.14
SENA 2.00% 24,557.50 29,393.76 27,575.00 20,418.76
TOTALES 368,632.63 441,229.73 413,928.33 306,506.01
TOTAL
449,874.23 P13
54,006.51 P17
449,874.23 P20
212,555.37 P23
1,166,310.33
TOTAL
611,670.12 P13
433,266.34 P17
26,607.65 P20
203,890.04 P23
152,917.53
101,945.02
1,530,296.70
EMPRESA
NIT: 00000000-0
CONTABILIZACION DE LA MATERIA PRIMA
PAGIANA 183 CONTABILIDAD SIGLO XXI COSTOS
CODIGO
FECHA CUENTA PARCIAL
CONTABILIZACION DE CIF
DEBE HABER
CTA E INDIRECTA
2,500,000.00
2,500,000.00
300,000.00
300,000.00
TRACIÓN Y VENTAS
500,000.00
200,000.00
500,000.00
400,000.00
1,600,000.00
ECTOS E INDIRETOS
40,000.00
30,000.00
70,000.00
OS DE ADINISTRACION Y VENTAS
100,000.00
40,000.00
20,000.00
160,000.00
S DE ADINISTRACION Y VENTAS
80,000.00
300,000.00
300,000.00
680,000.00
25,000.00
50,000.00
75,000.00
80,000.00
80,000.00
TRACIÓN Y VENTAS
71,000.00
29,000.00
70,000.00
20,000.00
190,000.00
3,845,000.00
2,500,000.00
500,000.00
71,000.00
300,000.00
100,000.00
200,000.00
25,000.00
80,000.00
29,000.00
40,000.00
3,845,000.00
3,845,000.00
8,325,000.00
8,325,000.00
3,556,625.00
3,556,625.00
25,226,625.00 25,226,625.00