- Soluciones

Unidad: Ventas – Clientes

Tema: Abonos y cancelaciones

Al finalizar este ejercicio, podrá realizar lo siguiente:

 Crear abonos con y sin contabilizaciones de inventario
 Cancelar una factura incorrecta y realizar los ajustes
correspondientes
En la primera parte del ejercicio, cree una factura de clientes para un
pedido con entrega inmediata. El cliente tiene un problema con un
artículo de la factura, por lo que debe crear un abono para devolver el
artículo. El cliente tiene más problemas. Esta vez, cree un abono sin un
movimiento de mercancías.
En la segunda parte del ejercicio, registre una factura para un segundo
cliente. La factura resulta que tiene errores por lo que debe cancelarse.
Registre una factura corregida para el cliente.

7-1 Abonos para un pedido de cliente.

7-1-1 Cree una factura de cliente para llevar a cabo un pedido de entrega
inmediata de hubs USB de viaje para un cliente.
Seleccione Ventas - Clientes  Factura de clientes.
Introduzca la siguiente información:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Cliente C30000
Fecha de contabilización Fecha actual
Artículos I00011
Cantidad 10
Seleccione Añadir para grabar la factura.
Número de factura: ___________________________
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.

7-1-2 El cliente tiene un problema con 1 de los hubs USB de viaje, el cual
no funciona correctamente. Solicíteles que devuelvan el artículo
para recibir crédito. Luego cree un abono de cliente para anular las
contabilizaciones y recibir el artículo dañado en el inventario.
 Seleccione Ventas - Clientes  Abono de clientes
Introduzca el cliente C30000.
Seleccione Copiar desde.
Seleccione Facturas de cliente.
Seleccione la factura de cliente que recién creó.
En el Asistente de extracción de documentos, seleccione
Personalizar.
Seleccione Siguiente.
Modifique la cantidad a 1.
Seleccione Finalizar.
En el campo Comentarios, añada la razón por la que el cliente
devolvió el artículo.
Grabe el documento de abono seleccionando Añadir.
Número de abono: ___________________________
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.

7-1-3 Vuelva a abrir el documento para ver las contabilizaciones

realizadas.
Abra el abono de cliente seleccionando el icono Último registro de
datos.
Seleccione la ficha Contabilidad.
Seleccione la flecha de enlace a la izquierda del campo Comentario
de diario.
¿Qué cuentas recibieron contabilizaciones?
______________________________________________________

______________________________________________________
La cuenta del cliente se acreditó y se debitaron los ingresos de
ventas y las cuentas de impuestos. Además, la cuenta de inventario
se debitó y el coste de la cuenta de mercancías se acreditó.

7-1-4 El cliente se comunica con usted de nuevo porque no está conforme

con otro de los hubs USB de viaje. Ellos creen que este también
puede haberse dañado durante el transporte. Esta vez usted decide
darles crédito sin tener que devolver el artículo.
Cree un abono de cliente sin una contabilización de cantidad para
darle crédito sin un movimiento de mercancías.
Seleccione Ventas - Clientes Abono de cliente
Introduzca el cliente C30000.
Seleccione Copiar desde.
Seleccione Facturas de clientes.
Seleccione la factura de cliente que recién creó de la lista.
En el Asistente de extracción de documentos, seleccione
Personalizar.
 Seleccione Siguiente.
Modifique la cantidad a 1.
Seleccione Finalizar.
Marque la casilla de verificación Sin cantidad. Contabilización.

Sugerencia: Si la casilla de verificación Sin contabilización de

cantidad no está visible en la línea de artículos, active la casilla de
verificación en la ventana Parametrizaciones de formulario. Para
abrir la ventana, seleccione el icono Parametrizaciones de
formulario en la Barra de herramientas. En la ficha Formato de
tabla, seleccione la casilla de verificación Visible para la línea Sin
contabilización de cantidad.

En el campo Comentarios, añada la razón por la que el cliente

recibió crédito por el artículo.
Grabe el documento de abono seleccionado Añadir.
Número de abono: ___________________________
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.
7-1-5 Vuelva a abrir el documento para ver la contabilización realizara y
compararla con las contabilizaciones anteriores del abono.
Abra el abono de cliente seleccionando el icono Último registro de
datos.
Seleccione la ficha Contabilidad.
Seleccione la flecha de enlace a la izquierda del campo Comentario
de diario.
¿Qué tienen de diferente las contabilizaciones de este abono?
______________________________________________________
A diferencia del abono anterior, solo las contabilizaciones se
realizaron a las cuentas de cliente, ingresos e impuestos. No se
contabilizaron las cuentas de inventario o de coste de mercancías.

7-2 Cancelación de una factura.

7-2-1 Configure las Parametrizaciones de formulario para garantizar que
las parametrizaciones permiten la cancelación de los documentos
de marketing 2 días después de la contabilización.
Seleccione Gestión  Inicialización sistema Parametrizaciones
de documento.
Seleccione la ficha General.

Nombre de campo o tipo de datos Valor

Número máximo de días para cancelar 2
documentos de marketing antes de después de la
contabilización
 Seleccione Actualizar.
7-2-2 Cree una factura.
Seleccione Ventas - Clientes  Factura de clientes.
Introduzca la siguiente información:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Cliente C40000
Fecha de contabilización Fecha actual
Artículos I00009
Cantidad 1
Seleccione Añadir para grabar la factura.
Número de factura: ___________________________
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.
7-2-4 Luego de que la factura se creó, se da cuenta de que hay un error.
Este cliente debería recibir el artículo para solo impuestos porque
ellos reunían los requisitos para una promoción especial debido a
sus status de puntos de oro.
Cancele la factura.
Abra la factura que recién creó con el icono Último registro de
datos.
Haga clic derecho para abrir el menú contextual y luego seleccione
Cancelar.
Seleccione Añadir.
Seleccione Sí para continuar con la cancelación del documento.
7-2-4 Visualice los status para el documento de cancelación y la factura
de cliente original.
Seleccione el icono Último registro de datos para ver el documento
de cancelación que anuló la factura.
¿Cuál es el status de este documento?
__________________________
Luego seleccione el icono Registro anterior para navegar a la
factura original.
¿Cuál es el status de este documento?
__________________________
Permanezca en esta ventana para el siguiente paso.

7-2-5 Cree la factura corregida para el cliente duplicando la factura

original y ajustando la cantidad solo para los impuestos.
En la factura original, seleccione Duplicar.
Vuelva a registrar el número de cliente C40000.
Seleccione la casilla de verificación Solo impuestos en la línea de
artículos.
Sugerencia: Si la casilla de verificación Solo impuestos no está
visible en la línea de artículos, actívela en la ventana
Parametrizaciones de formulario. Para abrir la ventana, seleccione
el icono Parametrizaciones de formulario en la Barra de
herramientas. En la ficha Formato de tabla, seleccione la casilla de
verificación Visible para la línea Solo impuestos.

Una vez que ajustó la facturación para que muestre solo los
impuestos, grabe la factura seleccionando Añadir.
Número de factura ______________________
Confirme el mensaje del sistema.