Detalle del arqueo tomado por el auditor el 03/01/2019 a las 9 horas

s/.
efectivo 3,100.00
Factura de utiles de limpieza 75.00
Comprobante almuerzo personal de contadu 600.00
Anticipo de sueldo otorgado al cajero 450.00
Fact. Energia Elect (Bimest octubre y noviem 225.00
Cheq de terceros endosados de fecha 15/02 600.00
Cheque de pago diferido a la orden de la so 750.00
5,800.00

Detalle de cobranzas pendientes de deposito al momento del arqueo

Recibo Nro Fecha Importe S/.
360 12/26/2018 1,734.00
361 12/27/2018 1,200.00
364 12/30/2018 472.00
365 12/30/2018 1,350.00
366 12/30/2018 374.00
369 12/2/2018 600.00
5,730.00

Cheques emitidos por la sociedad en poder del cajero al momento del arqueo
COMPROBANT
E DE PAGO CONCEPTO DEBE HABER
NRO Fecha Importe
331 6/10/2018 3,000.00 Galicia De acuerdo a la informacion obtenida la
347 8/28/2018 1,200.00 Galicia recaudacion por depositar es de s/ 5,200; según
672 12/30/2018 2,100.00 Galicia analisis que hemos realizado tenemos una
diferencia de s/ 6,050 el monto correcto según l
673 12/30/2018 2,400.00 Galicia reches girados a poder del cajero es de s/11,250
674 12/30/2018 2,550.00 Galicia para el pago de los gastos menores.
11,250.00

Detalle de la ficha del mayor auxiliar del banco de galicia

Fecha Concepto Debe Haber Saldo
11/30/2018 Saldo 14,500.00 14,500.00
12/5/2018 Deposito 6,600.00 21,100.00
12/5/2018 Debito 750.00 20,350.00
12/5/2018 Cheque 060 1,350.00 19,000.00 De acuerdo al mayor auxilia
del banco de galicia el saldo
12/5/2018 Cheque 061 1,350.00 17,650.00 es de s/ 16,000 según nues
12/5/2018 Cheque 065 300.00 17,350.00 analisis realizado de los
12/12/2018 Deposito 6,000.00 23,350.00 ingresos y egresos de la
informacion que nos
12/12/2018 Deposito 1,650.00 25,000.00 brindaron hay una diferenc
12/12/2018 Cheque 066 4,200.00 20,800.00 de s/ 3,000; el monto
correcto del banco de Galic
12/12/2018 Cheque 067 1,800.00 19,000.00 es de s/ 13,000 que queda
12/19/2018 Descuento documento 1,050.00 20,050.00 como saldo.
 brindaron hay una diferenc
de s/ 3,000; el monto
correcto del banco de Galic
es de s/ 13,000 que queda
como saldo.
12/30/2018 Cheque 070 2,100.00 17,950.00
12/30/2018 Cheque 071 2,400.00 15,550.00
12/3/2018 Cheque 072 2,550.00 13,000.00
Saldo 13,000.00

Detalle del extracto del banco de galicia

Fecha Concepto Debe Haber Saldo
11/30/2018 Saldo 18,550.00 18,550.00
12/5/2018 Cheque 055 1,800.00 20,350.00
12/5/2018 Cheque 057 600.00 20,950.00
12/5/2018 Deposito 96 hs 2,700.00 18,250.00
12/7/2018 Cheque 058 3,000.00 21,250.00
12/7/2018 Deposito 6,600.00 14,650.00
12/7/2018 debito 75.00 14,725.00
12/8/2018 Cheque 061 1,350.00 16,075.00 De acuerdo al extracto d
12/14/2018 Cheque 065 300.00 16,375.00 banco de galicia el saldo
que esta quedando es d
12/14/2018 Cheque 062 450.00 16,825.00 s/ 19,300 de acuerdo al
12/14/2018 Deposito 6,000.00 10,825.00 analisis que hemos
realizado tenemos una
12/14/2018 Cheque 066 4,200.00 15,025.00 diferencia de s/ 1,500 de
12/14/2018 Cheque 069 150.00 15,175.00 acuerdo a la informacion
12/14/2018 Cheque 060 1,350.00 16,525.00 que nos brindaron;
ingresos y egresos el sal
12/19/2018 Deposito 72 Hs 1,650.00 14,875.00 correcto que queda es d
12/19/2018 Cheque 067 1,800.00 16,675.00 s/17,800 en banco galici
12/21/2018 Descuento de documento 975.00 15,700.00
12/3/2018 CHEQUE 70 2,100.00 - 17,800.00
Saldo 17,800.00

Tenemos 3 asientos por regularizar cheques emitidos para el cajero, el mayor auxiliar y en el extracto del banco Galicia.
ASIENTO 01
101 CAJERO 6,050.00
104 CHEQUE 6,050.00

ASIENTO 02
42 DEPOSITO 3,000.00
104 CHEQUE 3,000.00

ASIENTO 03
42 DEPOSITO 1,500.00
104 CHEQUE 1,500.00
nformacion obtenida la
depositar es de s/ 5,200; según el
os realizado tenemos una
6,050 el monto correcto según los
poder del cajero es de s/11,250
os gastos menores.

De acuerdo al mayor auxiliar

del banco de galicia el saldo
es de s/ 16,000 según nuestro
analisis realizado de los
ingresos y egresos de la
informacion que nos
brindaron hay una diferencia
de s/ 3,000; el monto
correcto del banco de Galicia
es de s/ 13,000 que queda
como saldo.
 brindaron hay una diferencia
de s/ 3,000; el monto
correcto del banco de Galicia
es de s/ 13,000 que queda
como saldo.

De acuerdo al extracto del

banco de galicia el saldo
que esta quedando es de
s/ 19,300 de acuerdo al
analisis que hemos
realizado tenemos una
diferencia de s/ 1,500 de
acuerdo a la informacion
que nos brindaron;
ingresos y egresos el saldo
correcto que queda es de
s/17,800 en banco galicia.

racto del banco Galicia.