CÓDIGO CLIENTE

(Espacio a ser completado por el Banco)

Original Banco
SOLICITUD DE EMISIÓN DE CHEQUE Y NTREGA DE CHEQUE

DATOS DE LA SOLICITUD
Monto: Moneda: Lugar: Fecha:
Nombre del Beneficiario:
Plaza:
Nombre del Solicitante: CI/NIT: Teléfono:
FORMA DE PAGO
CUENTA EN CUENTA EN
CONCEPTO VALOR (%) OBSERVACIONES
PESOS DÓLARES
Importe del cheque
Comisión 350.00 0.00
COSTO TOTAL: 350.00 0.00
Son: Dólares/Bolivianos
Autorizo el débito de la Cuenta Nº: ta moneda nacional Cuenta moneda extranjera
Fecha de recepción:
Sello firma
verificada

Firmas Autorizadas Firma del Ejecutivo de Cuenta

Persona encargada de recoger el cheque: CI:

¿Confirmó vía telefónica la validez de la solicitud con el cliente? Si No

CÓDIGO CLIENTE 0
(Espacio a ser completado por el Banco)

Copia Cliente
SOLICITUD DE EMISIÓN Y ENTREGA DE CHEQUE

DATOS DE LA SOLICITUD
Monto: 0 Moneda: 0 Lugar: 0 Fecha: 30/12/1899
Nombre del Beneficiario: 0
Plaza: 0
Nombre del Solicitante: 0 CI/N0 Teléfono: 0
FORMA DE PAGO
CUENTA EN CUENTA EN
CONCEPTO VALOR (%) OBSERVACIONES
PESOS DÓLARES
Importe del cheque 0.00 0.00 0
Comisión 0% 350.00 0.00
COSTO TOTAL: 350.00 0.00
Son: 0 Dólares/Bolivianos
Autorizo el débito de la Cuenta Nº: 0 ta moneda nacional Cuenta moneda extranjera
Fecha de recepción: 30/12/1899
Sello firma
verificada

Firmas Autorizadas Firma del Ejecutivo de Cuenta

Persona encargada de recoger el cheque: 0 CI: 0

¿Confirmó vía telefónica la validez de la solicitud con el cliente? Si No
 Form: SIC-15

POLIZA DE DIARI0 No.

LIQUIDACION DE CAJA C H I C A No.
ADJUNTA A PLANILLA DE LIQUIDACION DE FONDO FIJO No.
DEPENDENCIA CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA No.:

Comprobante de gastos correspondientes al periodo comprendido

del al

Transferencia Automática.*
BENEFICIARIO Y
No. Ord. Valor PARTIDA PRESUPUESTAL O CONTABLE VALOR Q.
CONCEPTOS DEBE HABER

TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN Q.

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

TOTAL LIQUIDACION CAJA CHICA ........................................................................................................ Q.

cantidad (en letras) :

(f) Fecha
Nombre
Reg. de personal:

(f) (f) (f)

Tesorero Autoridad Responsable Profesional de Contabilidad
Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha Fecha
Reg. de personal: Reg. de personal: Reg. de personal:
1/5 Expediente 2/5 Departamento de Contabilidad 3/5 Auditoría Interna
4/5 Departamento de Presupuesto (TA*). 5/5 Tesorería.
 PRESUPUESTO EN LA ALTERNATIVA ANALIZADA.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES O UNIDAD DE CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL PERIODO DE DEPRECIACION
MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL. MEDIDA REQUERIDA
COMPONENTE 1 :
L. 0.00
L. 0.00
L. 0.00
L. 0.00
TOTAL POR COMPONENTE 0 L. 0.00
COMPONENTE 2 :
L. 0.00
V
E L. 0.00
R L. 0.00
FASE DE INVERSION

L. 0.00
G
U TOTAL POR COMPONENTE 0 L. 0.00
Í COMPONENTE 3 :
A
L. 0.00
F
F
O
L. 0.00
O
R
R
M
M
L. 0.00
U
U
L
L L. 0.00
A
A
C
C
II TOTAL POR COMPONENTE 0 L. 0.00
Ó
Ó
N
N COMPONENTE 4 :
L. 0.00
L. 0.00
L. 0.00
TOTAL POR COMPONENTE 0 L. 0.00
COMPONENTE 5 :
L. 0.00
L. 0.00
L. 0.00
TOTAL POR COMPONENTE
TOTALES 0 L. 0.00
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Socio:
FECHA

NOMBRE: CARGABLE A :
PUESTO: AL CLIENTE:
Tel./Ext. CENTRO DE COSTOS:

VIÁTICOS

NACIONALES ANTICIPADOS DEPÓSITO EN

CUENTA DE NÓMINA NÚMERO
INTERNACIONALES DEVENGADOS

DESTINO PERIODO NÚMERO DE DÍAS CUOTA POR DÍA

F. INICIO F. TÉRMINO CON SIN HOSPEDAJE CON HOSPEDAJE SIN HOSPEDAJE
HOSPEDAJE IMPORTE

IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) $ -

PASAJES

AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL AUTOMÓVIL OTRO

UTILITARIO PARTICULAR

ESPECIFIQUE

ORIGEN / DESTINO FECHA HORA No. VUELO LÍNEA IMPORTE

IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO)

DISTANCIA DEL PUNTO DE ORIGEN AL PUNTO DE DESTINO X 2

KILOMETROS IMPORTE ESTIMADO DE COMBUSTIBLE Y CASETAS

Motivo del Viaje (Especificar Empresa)

AUTORIZO SEA DESCONTADO DE MIS PERCEPCIONES VÍA NÓMINA, EL IMPORTE DE LOS VIATICOS Y PASAJES RECIBIDOS, EN CASO DE
NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL CORRESPONDIENTE Y
EN UN TERMINO DE DÍEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL VIAJE

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE DEL VIAJE

Vo. Bo. AUTORIZA

GERENTE DE ÁREA SOCIO DE ÁREA

 Control Presupuestario

INGRESOS Total

Total Ingresos
Casinos
Quiniela
Otros

EROGACIONES
Total Erogaciones

Personal (Sueldos + Cargas Sociales)

Servicios Contratados
Servicios Públicos
Bienes de Consumo y Servicios No Personales
Representación, Viáticos y movilidad
Honorarios
Alquileres y Seguros
Seguridad
Mantenimiento

Publicidad y Propaganda
Otros
Otros
Depreciación bienes de uso