02 de febrero

DETALLE DEBE HABER

111.01.1
BILLETES Y MONEDAS NACIONAL 15,000.00
211.01
DEP. EN CTA. CORRIENTE 15,000.00

03 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEP. EN CTA. CORRIENTE 300.00
455.02
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 9.00
242.04
I.T. POR PAGAR 9.00
242.01.1.02
DEBITO FISCAL -IVA 39.00
545.99
OTROS INGRESOS 261.00

06 de febrero
DETALLE DEBE HABER
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 300.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 300.00

06 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 15,000.00
213.01.1
DEPOSITO APLAZO FIJO 15,000.00

08 de febrero
DETALLE DEBE HABER
111.01.1
BILLETES Y MONEDAS NACIONAL 2,000.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRINTE 2,000.00

DETALLE DEBE HABER

211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 300.00
131.02
 ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 300.00

11 de febrero
DETALLE DEBE HABER
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 3,300.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 3,300.00

11 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 5,000.00
111.01.1
BILLETES Y MONEDAS NACIONAL 5,000.00

14 de febrero
DETALLE DEBE HABER
212.01.1
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 6,000.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 6,000.00

14 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 3,300.00
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 3,300.00

17 de febrero
DETALLE DEBE HABER
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 7,300.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 7,300.00

17 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 10,000.00
183.08
OFICINA CENTRAL Y SUC. 10,000.00

20 de febrero
 DETALLE DEBE HABER
PRESTAMO AMORTIZABLE VIGENTE 15,000.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 15,000.00
20 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 7,300.00
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 7,300.00

23 de febrero
DETALLE DEBE HABER
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 4,300.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 4,300.00

23 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 12,000.00
111.01.1
BILLETES Y MONEDAS NACIONAL 12,000.00

26 de febrero
DETALLE DEBE HABER
111.01.1
BILLETES Y MONEDAS NACIONAL 10,000.00
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRINTE 10,000.00

26 de febrero
DETALLE DEBE HABER
211.01
DEPOSITO EN CTA. CORRIENTE 4320,13
131.02
ADELANTO EN CTA. CORRIENTE 4,300.00
513.02.1
INTERESES S/ADELANTO EN CTA. CTE. 20.13
 EXTRACTO BANCARIO

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO

2-Feb APERTURA 15,000.00 15,000.00

3-Feb CHEQUERA 300.00 14,700.00
6-Feb PRESTAMO 300.00 15,000.00
6-Feb TRASPASO 15,000.00 0.00
8-Feb DEPOSITO 2,000.00 2,000.00
8-Feb PGO PRESTAMO 300.00 1,700.00
11-Feb PRESTAMO 3,300.00 5,000.00
11-Feb CHEQUE 001 5,000.00 0.00
14-Feb TRASPASO 6,000.00 6,000.00
14-Feb PGO PRESTAMO 3,300.00 2,700.00
17-Feb PRESTAMO 7,300.00 10,000.00
17-Feb TRASPASO 10,000.00 0.00
20-Feb ABONO 15,000.00 15,000.00
20-Feb PGO PRESTAMO 7,300.00 7,700.00
23-Feb PRESTAMO 4,300.00 12,000.00
23-Feb CHEQUE 002 12,000.00 0.00
26-Feb DEPOSITO 10,000.00 10,000.00
26-Feb PGO PRESTAMO 4,301.91 5,698.09

KARDEX

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO DIAS ***

6-Feb PRESTAMO 300.00 300.00 2.00 600.00

8-Feb PGO PRESTAMO 300.00 0.00 0.00
11-Feb PRESTAMO 3,300.00 3,300.00 3.00 9,900.00
14-Feb PGO PRESTAMO 3,300.00 0.00 0.00
17-Feb PRESTAMO 7,300.00 7,300.00 3.00 21,900.00
20-Feb PGO PRESTAMO 7,300.00 0.00 0.00
23-Feb PRESTAMO 4,300.00 4,300.00 3.00 12,900.00
26-Feb PGO PRESTAMO 4,300.00 0.00
45,300.00