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Desde 2016 los Estados Financieros de Organización Terpel están siendo presentados en el siguiente formato consistente con los

Estados
Financieros reportados a la Superintendencia Financiera. Si bien las cifras de 2015 fueron reportadas en normas IFRS, el formato de
presentación se mantuvo con la estructura de norma contable local con el fin de facilitar la comparabilidad histórica.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. YSUBSIDIARIAS


E S T A D O S I N T E R M E D I O S C O N S O L I D A D O S D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A, C L A S I F I C A D O S
31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS Dic-18 Dic-17


Activos Corrient es
Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 398.678.263 $ 239.953.180
Otros activos financieros corrientes $ 37.033.228 $ 500.000
Otros Activos No Financieros, Corriente $ 121.883.747 $ 88.444.808
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes $ 774.743.635 $ 511.734.976
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente $ 60.823 $ 92.419
Inventarios $ 874.764.329 $ 638.134.164
Activos biológicos corrientes $ - $ -
Activos por impuestos corrientes $ 147.113.499 $ 90.396.136
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como
$ 2.354.277.524 $ 1.569.255.683
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
$ - $ 1.394.387
para distribuir a los propietarios

Activos Corrientes Totales $ 2.354.277.524 $ 1.570.650.070


Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes $ 2.745.883 $ 1.229.846
Otros activos no financieros no corrientes $ 111.669.546 $ 36.729.902
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes $ 12.702.405 $ 12.482.677
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente $ - $ -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación $ 7.127.898 $ 7.049.912
Activos intangibles distintos de la plusvalía $ 1.303.702.773 $ 503.171.796
Plusvalía $ 377.577.752 $ 309.989.837
Propiedades, Planta y Equipo $ 2.198.563.732 $ 1.845.261.769
Propiedad de inversión $ 5.958.729 $ 5.967.920
Activos por impuestos diferidos $ 5.544.374 $ 4.664.232
Activos No Corrientes Totales $ 4.025.593.092 $ 2.726.547.891
Total Activos $ 6.379.870.616 $ 4.297.197.961
PASIVOS Dic-18 Dic-17
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes $ 502.561.372 $ 323.223.934
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 980.615.518 $ 738.727.457
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente $ 558.343 $ -
Otras provisiones a corto plazo $ - $ -
Pasivos por Impuestos corrientes $ 128.522.075 $ 177.521.920
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $ 4.383.156 $ 3.484.249
Otros pasivos no financieros corrientes $ - $ -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
$ 1.616.640.464 $ 1.242.957.560
clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta $ - $ -

Pasivos Corrientes Totales $ 1.616.640.464 $ 1.242.957.560


Pasivos No Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes $ 2.264.432.452 $ 1.135.226.330
Pasivos no corrientes $ - $ -
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente $ 20.552.406 $ 8.779.542
Otras provisiones a largo plazo $ 76.473.321 $ 1.027.771
Pasivo por impuestos diferidos $ 431.710.605 $ 231.329.010
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados $ 6.929.334 $ 612.197
Otros pasivos no financieros no corrientes $ - $ -

Total Pasivos No Corrientes $ 2.800.098.118 $ 1.376.974.850


Total Pasivos $ 4.416.738.582 $ 2.619.932.410
PATRIMONIO Dic-18 Dic-17
Capital emitido $ 195.999.466 $ 195.999.466
Primas de emisión $ 219.365.731 $ 219.365.731
Resultados del Ejercicio $ 133.741.350 $ 195.281.207
Ganancias (pérdidas) acumuladas $ 1.020.284.998 $ 919.545.718
Acciones propias en cartera $ - $ -
Otras participaciones en el patrimonio $ 250.743.964 $ 255.061
Otras reservas $ 142.461.716 $ 146.815.847

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora $ 1.962.597.225 $ 1.677.263.030


Participaciones no controladoras $ 534.809 $ 2.521

Patrimonio Total $ 1.963.132.034 $ 1.677.265.551


Total Patrimonio y Pasivos $ 6.379.870.616 $ 4.297.197.961
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos colombianos)
GANACIA (PÉRDIDA) Dic-18 Dic-17
Ingresos de actividades ordinarias $ 19.065.573.453 $ 15.346.837.130
Costo de ventas $ (17.370.774.073) $ (13.821.862.361)
Ganancia (Pérdida) Bruta $ 1.694.799.380 $ 1.524.974.769
Otros ingresos, por función $ 118.968.997 $ 28.439.920
Costos de distribución $ (968.795.603) $ (817.703.394)
Gasto de administración $ (268.273.540) $ (226.420.424)
Otros gastos, por función $ (187.075.982) $ (68.248.899)
Otras ganancias (pérdidas) $ - $ -
Ingresos financieros $ 10.654.447 $ 8.766.979
Costos financieros $ (196.130.849) $ (106.781.337)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
$ 2.535.653 $ 2.382.915
método de la participación
G a n a n ci a (P é r d i d a ), A n t e s d e I m p u e s t o s $ 206.682.503 $ 345.410.529
Gasto por impuestos a las ganancias $ (72.941.641) $ (150.129.177)
G a n a n c i a (P é r d i d a ) P r o c e d e n t e d e O p e r a c i o n e s C o n t i n u a d a s $ 133.740.862 $ 195.281.352
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas $ - $ -
G a n a n c i a (P é r d i d a ), N e t o $ 133.740.862 $ 195.281.352
Ganancia (pérdida), atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora $ 133.741.350 $ 195.281.207
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras $ (488) $ 145
G a n a n c i a (P é r d i d a ), N e t o $ 133.740.862 $ 195.281.352
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE
E F E C T I V O, M É T O D O D I R E C T O
31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Dic-18 Dic-17
Clases de cobros por actividades de operación $ 18.813.521.432 $ 15.763.902.911
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios $ 18.804.595.769 $ 15.740.297.690

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas $ 5.443.759 $ 10.740.594

Otros cobros por actividades de operación $ 3.481.904 $ 12.864.627


Clases de pagos $ (18.413.340.428) $ (15.466.524.879)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios $ (17.951.824.868) $ (15.103.800.622)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar $ - $ (500.000)
Pagos a y por cuenta de los empleados $ (253.403.452) $ (203.338.464)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas
$ (14.132.406) $ (13.166.333)
suscritas
Otros pagos por actividades de operación $ (4.020.527) $ (14.536.860)
Intereses pagados $ (263.062) $ (531.119)
Intereses recibidos $ 6.613.525 $ 8.479.717
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) $ (183.984.603) $ (133.094.318)
Otras entradas (salidas) de efectivo $ (12.325.035) $ (6.036.880)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación $ 400.181.004 $ 297.378.032

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios $ - $ 19.203.570

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios $ (1.675.201.406) $ -

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades $ 840.580.682 $ -

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo $ 41.378 $ 4.138.287


Compras de propiedades, planta y equipo $ (188.235.156) $ (181.850.313)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles $ - $ -
Compras de activos intangibles $ (161.180.251) $ (110.830.102)
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros $ (31.744.788) $ (678.592)
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros $ 36.046.234 $ 1.657.692

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera $ (119.094.200) $ -

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera $ - $ 6.826.658

Dividendos recibidos $ 9.068.480 $ 4.334.862


Otras entradas (salidas) de efectivo $ 13.156 $ -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión $ (1.289.705.871) $ (257.197.938)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Dic-18 Dic-17
Importes procedentes de préstamos de largo plazo $ 3.415.653.897 $ 3.605.663
Importes procedentes de préstamos de corto plazo $ 717.830.100 $ 178.165.524
Total importes procedentes de préstamos $ 4.133.483.997 $ 181.771.187
Pagos de préstamos $ (2.832.872.742) $ (141.392.566)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros $ (5.817.107) $ (4.953.971)
Dividendos pagados $ (97.405.359) $ (98.053.119)
Intereses pagados $ (161.617.151) $ (99.369.557)
Otras entradas (salidas) de efectivo $ (1.725.000) $ -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación $ 1.034.046.638 $ (161.998.026)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del


$ 144.521.771 $ (121.817.932)
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes $ 14.203.312 $ (101.611)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo $ 158.725.083 $ (121.919.543)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo $ 239.953.180 $ 361.872.723
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $ 398.678.263 $ 239.953.180

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