F1926-F1847-F1939-F1941-F1909 at 2019

PORCENTAJESDEACTUALIZACIÓNCORRECCIÓNMONETARIA
(TÉRMINODEGIRO)
Año:2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CapitalInici 0.1 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8 2.8
0
al 1.028
Enero 1 0.5 0.5 0.7 1 1.3 1.4 1.8 1.9 2.3 2.7 2.7 1.027
Febrero 2 0 0.2 0.6 0.8 0.9 1.3 1.5 1.8 2.2 2.2 1.022
Marzo 3 0.2 0.5 0.8 0.9 1.3 1.4 1.8 2.2 2.2 1.022
Abril 4 0.3 0.6 0.7 1.1 1.2 1.6 1.9 1.9 1.019
Mayo 5 0.3 0.4 0.7 0.9 1.3 1.6 1.6 1.016
Junio 6 0.1 0.5 0.6 1 1.3 1.3 1.013
Julio 7 0.4 0.5 0.9 1.2 1.2 1.012
Agosto 8 0.2 0.5 0.9 0.9 1.009
0.3 0.7 0.7
Septiembre 9
1.007
Octubre 10 0.4 0.4 1.004
Noviembre 11 0 1
Diciembre 12 0 1
14 B COMPLETO (1)
Balance Tributario
Acumulado mes/año 2017
Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
10-10-01-001 CAJA CHICA CASA MATRIZ 252,000 250,959 1,041 0 1,041 0 0 0
10-10-02-001 BANCO DE CHILE 1,065,159,995 1,052,780,408 12,379,587 0 12,379,587 0 0 0
10-10-05-001 CLIENTES 1,056,231,816 936,508,746 119,723,070 0 119,723,070 0 0 0
10-10-06-001 NOTA DE CREDITO POR RECIBIR 2,999,332 1,913,675 1,085,657 0 1,085,657 0 0 0
10-10-06-002 GARANTIAS 9,263,627 5,255,700 4,007,927 0 4,007,927 0 0 0
10-10-07-001 ANTICIPO A PROVEEDORES 524,293,626 39,390,376 484,903,250 0 484,903,250 0 0 0
10-10-07-003 ANTICIPO HONORARIOS 26,682,597 4,190,860 22,491,737 0 22,491,737 0 0 0
10-10-07-004 PRESTAMOS AL PERSONAL 20,200,101 18,510,920 1,689,181 0 1,689,181 0 0 0
10-10-07-005 CTA.CTE.RELACIONADAS 143,835,663 352,394,005 25,797,305 234,355,647 25,797,305 234,355,647 0 0
10-10-07-006 RETIROS JOLAR 34,257,817 2,256,000 32,001,817 0 32,001,817 0 0 0
10-10-07-007 RETIROS MARLENE POZO 18,367,835 15,601,280 2,766,555 0 2,766,555 0 0 0
10-10-07-010 FACTURAS POR RECIBIR 183,652,268 235,850,067 0 52,197,799 0 52,197,799 0 0
10-10-07-012 ANTICIPOS REMUNERACIONES 26,301,120 26,240,098 61,022 0 61,022 0 0 0
10-10-07-016 PRESTAMO EMPRESA ROL 3,673,199 50,000 3,623,199 0 3,623,199 0 0 0
10-10-08-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM) 36,047,448 28,131,815 7,915,633 0 7,915,633 0 0 0
10-10-08-006 IMPUESTO POR RECUPERAR CAMBIO SUJETO 253,872 0 253,872 0 253,872 0 0 0
10-20-01-001 MATERIA PRIMA 365,948,801 133,061,081 232,887,720 0 232,887,720 0 0 0
10-20-01-003 PRODUCTOS TERMINADOS 189,643,277 106,339,061 83,304,216 0 83,304,216 0 0 0
10-30-01-001 CONSTRUCCION EN CURSO 357,888,020 0 357,888,020 0 357,888,020 0 0 0
10-30-03-001 MAQUINAS 241,343,320 0 241,343,320 0 241,343,320 0 0 0
10-40-03-001 DEPREC.ACUM.MAQUINAS 0 190,171,126 0 190,171,126 0 190,171,126 0 0
20-10-01-001 LINEA CREDITO BCO.CHILE 73,567,220 80,423,250 0 6,856,030 0 6,856,030 0 0
20-10-02-001 PROVEEDORES 416,516,867 544,650,866 0 128,133,999 0 128,133,999 0 0
20-10-02-003 CHEQUE A FECHA 5,491,135 10,211,240 0 4,720,105 0 4,720,105 0 0
20-10-02-008 NOTA DE DEBITO POR RECIBIR 3,323,068 2,931,280 391,788 0 391,788 0 0 0
20-10-03-002 HONORARIOS POR PAGAR 21,898,746 23,893,184 0 1,994,438 0 1,994,438 0 0
20-10-03-005 CUENTA POR PAGAR JOLAR 0 1,197,000 0 1,197,000 0 1,197,000 0 0
20-10-03-007 RENDICIONES POR PAGAR 5,048,693 5,508,163 0 459,470 0 459,470 0 0
20-10-03-008 SUELDOS POR PAGAR 124,630,120 123,913,262 716,858 0 716,858 0 0 0
20-10-03-009 FINIQUITOS POR PAGAR 27,274,040 36,270,678 0 8,996,638 0 8,996,638 0 0
20-10-03-013 SUELDOS POR PAGAR ROL 9,936,606 10,436,895 0 500,289 0 500,289 0 0
20-10-04-001 PROVISION IMPUESTO RENTA 9,582,986 15,593,967 0 6,010,981 0 6,010,981 0 0
20-10-04-002 PROVISIONES VARIAS 0 7,202,484 0 7,202,484 0 7,202,484 0 0
20-10-04-004 PROVISION IVA 84,180,829 88,275,563 0 4,094,734 0 4,094,734 0 0
20-10-05-005 LEYES SOCIALES 68,039,893 74,289,864 0 6,249,971 0 6,249,971 0 0
20-10-06-001 PRESTAMOS 58,000,000 101,274,474 0 43,274,474 0 43,274,474 0 0
30-10-01-001 CAPITAL PAGADO 0 966,960 0 966,960 0 966,960 0 0
30-10-01-002 REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO 0 157,528,898 0 157,528,898 0 157,528,898 0 0
30-10-02-001 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 122,935,504 882,421,707 62,967,531 822,453,734 0 759,486,203 0 0
40-10-01-001 VENTA CHATARRA 34,804,050 707,678,600 0 672,874,550 0 0 0 672,874,550
40-20-01-003 DIFERENCIA CAMBIOS 640 7,639 0 6,999 0 0 0 6,999
40-20-01-005 OTROS INGRESOS 0 20,443,124 0 20,443,124 0 0 0 20,443,124
40-20-02-001 C.M. ACTIVOS 0 2,150,506 0 2,150,506 0 0 0 2,150,506
50-10-01-001 COSTO DE VENTA 237,858,452 0 237,858,452 0 0 0 237,858,452 0
50-10-01-002 REMUNERACIONES PRODUCCION 146,167,288 700,905 145,821,263 354,880 0 0 145,466,383 0
50-20-01-001 REMUNERACIONES ADMINISTRACION 104,559,253 5,046 104,554,207 0 0 0 104,554,207 0
50-20-02-001 GASTOS GENERALES 173,461,696 4,363,068 169,098,628 0 0 0 169,098,628 0
14 B COMPLETO (1)
Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
50-30-02-001 IMPUESTO RENTA 6,010,981 1,690,927 4,320,054 0 0 0 4,320,054 0
50-30-03-001 DEPRECIACION EJERCICIO 13,732,165 0 13,732,165 0 0 0 13,732,165 0
50-30-04-001 MULTA FISCAL IVA 14,382 0 14,382 0 0 0 14,382 0
50-30-05-001 DONACIONES 260,000 0 260,000 0 0 0 260,000 0
50-40-01-001 C.M. ACTIVOS 984,513 32,181,735 0 31,197,222 0 0 0 31,197,222
50-40-01-002 C.M. PASIVOS 4,661,385 0 4,661,385 0 0 0 4,661,385 0
50-40-01-003 C.M. PATRIMONIO 25,871,215 0 25,871,215 0 0 0 25,871,215 0
50-40-01-020 DIF CAMBIO $ 1 0 1 0 0 0 1 0
Sub-Totales 6,369,377,022 6,369,377,022 2,404,392,058 2,404,392,058 1,698,200,306 1,677,364,777 706,191,752 727,027,281
Pérdidas / Ganancias 20,835,529 20,835,529
Total General 6,369,377,022 6,369,377,022 2,404,392,058 2,404,392,058 1,698,200,306 1,698,200,306 727,027,281 727,027,281
14 B COMPLETO (2)
Balance Tributario
Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Cuenta Contable Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia Codigo Cta
10-10-01-001 CAJA CHICA CASA MATRIZ 301,901 288,909 12,992 0 12,992 0 0 0 10-10-01-001
10-10-02-001 BANCO DE CHILE 981,134,725 944,540,536 36,594,189 0 36,594,189 0 0 0 10-10-02-001
10-10-03-001 FONDOS POR RENDIR 2,091,773 1,457,311 634,462 0 634,462 0 0 0 10-10-03-001
10-10-05-001 CLIENTES 1,009,100,149 754,112,061 254,988,088 0 254,988,088 0 0 0 10-10-05-001
10-10-06-001 NOTA DE CREDITO POR RECIBIR 4,816,480 3,797,486 1,018,994 0 1,018,994 0 0 0 10-10-06-001
10-10-06-002 GARANTIAS 4,007,927 0 4,007,927 0 4,007,927 0 0 0 10-10-06-002
10-10-07-001 ANTICIPO A PROVEEDORES 514,368,680 29,363,152 485,005,528 0 485,005,528 0 0 0 10-10-07-001
10-10-07-003 ANTICIPO HONORARIOS 30,062,099 7,099,253 22,962,846 0 22,962,846 0 0 0 10-10-07-003
10-10-07-004 PRESTAMOS AL PERSONAL 2,806,510 1,156,509 1,650,001 0 1,650,001 0 0 0 10-10-07-004
10-10-07-005 CTA.CTE.RELACIONADAS 150,089,189 399,703,704 249,614,515 249,614,515 0 0 10-10-07-005
10-10-07-006 RETIROS JOLAR 35,802,563 35,802,563 0 0 0 0 0 0 10-10-07-006
10-10-07-007 RETIROS MARLENE POZO 26,230,484 2,766,555 23,463,929 0 23,463,929 0 0 0 10-10-07-007
10-10-07-010 FACTURAS POR RECIBIR 183,266,733 233,246,226 0 49,979,493 0 49,979,493 0 0 10-10-07-010
10-10-07-012 ANTICIPOS REMUNERACIONES 20,324,460 20,271,731 52,729 0 52,729 0 0 0 10-10-07-012
10-10-07-016 PRESTAMO EMPRESA ROL 4,233,199 3,796,488 436,711 0 436,711 0 0 0 10-10-07-016
10-10-07-017 ANTICIPOS ROL 6,791,047 6,451,460 339,587 0 339,587 0 0 0 10-10-07-017
10-10-08-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM) 14,200,961 14,200,961 0 14,200,961 0 0 0 10-10-08-002
10-10-08-006 IMPUESTO POR RECUPERAR CAMBIO SUJETO 253,872 0 253,872 0 253,872 0 0 0 10-10-08-006
10-10-08-007 CREDITO POR DONACIONES 560,000 260,000 300,000 0 300,000 0 0 0 10-10-08-007
10-20-01-001 MATERIA PRIMA 344,839,891 153,820,881 191,019,010 0 191,019,010 0 0 0 10-20-01-001
10-20-01-003 PRODUCTOS TERMINADOS 168,992,409 75,894,588 93,097,821 0 93,097,821 0 0 0 10-20-01-003
10-30-01-001 CONSTRUCCION EN CURSO 364,687,893 0 364,687,893 0 364,687,893 0 0 0 10-30-01-001
10-30-03-001 MAQUINAS 253,061,490 503,000 252,558,490 0 252,558,490 0 0 0 10-30-03-001
10-40-03-001 DEPREC.ACUM.MAQUINAS 0 206,625,687 0 206,625,687 0 206,625,687 0 0 10-40-03-001
20-10-01-016 LINEA CREDITO BANCO ITAU 28,929,627 52,640,758 0 23,711,131 0 23,711,131 0 0 20-10-01-016
20-10-02-001 PROVEEDORES 430,029,924 566,698,185 0 136,668,261 0 136,668,261 0 0 20-10-02-001
20-10-02-003 CHEQUE A FECHA 1,619,042 5,914,115 0 4,295,073 0 4,295,073 0 0 20-10-02-003
20-10-02-008 NOTA DE DEBITO POR RECIBIR 3,996,756 3,640,729 356,027 0 356,027 0 0 0 20-10-02-008
20-10-03-002 HONORARIOS POR PAGAR 29,060,001 34,121,763 0 5,061,762 0 5,061,762 0 0 20-10-03-002
20-10-03-007 RENDICIONES POR PAGAR 6,037,582 6,465,867 0 428,285 0 428,285 0 0 20-10-03-007
20-10-03-008 SUELDOS POR PAGAR 49,546,310 48,846,292 700,018 0 700,018 0 0 0 20-10-03-008
14 B COMPLETO (2)
Balance Tributario

20-10-03-009 FINIQUITOS POR PAGAR 11,176,966 12,011,362 0 834,396 0 834,396 0 0 20-10-03-009
20-10-03-013 SUELDOS POR PAGAR ROL 66,196,260 69,361,618 0 3,165,358 0 3,165,358 0 0 20-10-03-013
20-10-04-001 PROVISION IMPUESTO RENTA 6,010,981 10,933,193 0 4,922,212 0 4,922,212 0 0 20-10-04-001
20-10-04-002 PROVISIONES VARIAS 65,474,610 73,860,350 0 8,385,740 0 8,385,740 0 0 20-10-04-002
20-10-04-004 PROVISION IVA 78,577,553 98,515,215 0 19,937,662 0 19,937,662 0 0 20-10-04-004
20-10-05-003 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 2,836,601 2,836,600 1 0 1 0 0 0 20-10-05-003
20-10-05-004 IVA RETENIDO POR COMPRA 10,025,789 10,025,786 3 0 3 0 0 0 20-10-05-004
20-10-05-005 LEYES SOCIALES 58,332,325 63,762,432 0 5,430,107 0 5,430,107 0 0 20-10-05-005
20-10-06-001 PRESTAMOS 34,189,738 76,793,674 0 42,603,936 42,603,936 0 0 20-10-06-001
30-10-01-001 CAPITAL PAGADO 0 966,960 0 966,960 0 966,960 0 0 30-10-01-001
30-10-01-002 REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO 0 174,632,320 0 174,632,320 0 174,632,320 0 0 30-10-01-002
30-10-02-001 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 102,846,596 848,399,956 745,553,360 745,553,360 0 0 30-10-02-001
40-10-01-001 VENTA CHATARRA 34,127,427 658,172,554 0 624,045,127 0 0 0 624,045,127 40-10-01-001
40-20-01-003 DIFERENCIA CAMBIOS 5,082 6,912 0 1,830 0 0 0 1,830 40-20-01-003
40-20-01-005 OTROS INGRESOS 0 63,209,444 0 63,209,444 0 0 0 63,209,444 40-20-01-005
40-30-01-001 CORRECCION MONETARIA ACTIVO FIJO 2,343 0 2,343 0 0 0 2,343 0 40-30-01-001
50-10-01-001 COSTO DE VENTA 212,296,037 0 212,296,037 0 0 0 212,296,037 0 50-10-01-001
50-10-01-002 REMUNERACIONES PRODUCCION 127,497,605 106,157 127,391,448 0 0 0 127,391,448 0 50-10-01-002
50-20-01-001 REMUNERACIONES ADMINISTRACION 91,159,893 0 91,159,893 0 0 0 91,159,893 0 50-20-01-001
50-20-02-001 GASTOS GENERALES 178,071,401 3,502,264 174,569,137 0 0 0 174,569,137 0 50-20-02-001
50-30-01-001 INTERESES FINANCIEROS 1,247,282 132,987 1,114,295 0 0 0 1,114,295 0 50-30-01-001
50-30-01-002 GASTOS BANCARIOS 389,422 0 389,422 0 0 0 389,422 0 50-30-01-002
50-30-01-003 INTERESES MORA 24,112 0 24,112 0 0 0 24,112 0 50-30-01-003
50-30-01-004 COMISION Y OTROS INTER. 1,816,897 0 1,816,897 0 0 0 1,816,897 0 50-30-01-004
50-30-01-005 IVA NO RECUPERABLE 83,730 29,640 54,090 0 0 0 54,090 0 50-30-01-005
50-30-01-006 IMPUESTO TIMBRE Y ESTAMPILLA 50,160 0 50,160 0 0 0 50,160 0 50-30-01-006
50-30-01-007 SEGUROS DESGRAVAMEN Y OTROS 72,029 0 72,029 0 0 0 72,029 0 50-30-01-007
50-30-01-999 CUENTA DE CUADRE 311,218 511 310,707 0 0 0 310,707 0 50-30-01-999
50-30-03-001 DEPRECIACION EJERCICIO 13,554,060 0 13,554,060 0 0 0 13,554,060 0 50-30-03-001
50-30-04-001 MULTA FISCAL IVA 75,170 0 75,170 0 0 0 75,170 0 50-30-04-001
50-30-05-001 DONACIONES 260,000 0 260,000 0 0 0 260,000 0 50-30-05-001
50-40-01-001 C.M. ACTIVOS 12,096 20,830,138 0 20,818,042 0 0 0 20,818,042 50-40-01-001
50-40-01-002 C.M. PASIVOS 3,403,501 0 3,403,501 0 0 0 3,403,501 0 50-40-01-002
50-40-01-003 C.M. PATRIMONIO 17,094,093 0 17,094,093 0 0 0 17,094,093 0 50-40-01-003
14 B COMPLETO (2)
Balance Tributario

50-30-02-001 IMPUESTO RENTA 4,922,212 6,010,981 1,088,769 0 1,088,769 50-30-02-001
50-40-01-020 DIF CAMBIO $ 0 2 0 2 0 0 0 2 50-40-01-020
Sub-Totales 5,793,386,865 5,793,386,865 2,391,979,472 2,391,979,472 1,748,342,078 1,682,816,258 643,637,394 709,163,214
Pérdidas / Ganancias 65,525,820 65,525,820
Total General 5,793,386,865 5,793,386,865 2,391,979,472 2,391,979,472 1,748,342,078 1,748,342,078 709,163,214 709,163,214
0 0 0
Descripción:
La sociedad presenta al 01.01.2018 un capital propio tributario 906,919,831
La sociedad al 31.12.2017 dejo provisionado un impuesto por $6.010.981, el cual se reversa ya que la sociedad tuvo perdida tributaria.
La socia hizo retiros en octubre $1.332.692 y en diciembre por $22.121.908
La socia hace uso de Station Wagon de la sociedad. Valor Libro $10.500.000.-
La sociedad pago la patente del vehiculo $ 456.000.
PATRIMONIO FINANCIERO.
Patrimonio Financiero
30-10-01-001 CAPITAL PAGADO 966,960
30-10-01-002 REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO 157,528,898
30-10-02-001 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 759,486,203
10-10-07-006 RETIROS JOLAR (32,001,817)
10-10-07-007 RETIROS MARLENE POZO (2,766,555)
RESULTADO 2017 20,835,529
Saldo al 31.12.2017 904,049,218
30-10-01-001 CAPITAL PAGADO 966,960

10-10-07-006 RETIROS JOLAR -
10-10-07-007 RETIROS MARLENE POZO (23,463,929)
Saldo al 31.12.2018 897,688,711
Diferencias de Saldos (retiros del año) 6,360,507
CM según Balance 17,094,093

CM según Análisis 17,094,093
Diferencias de Saldos -
Corrección Patrimonio Tributario Mes de pago

CPT al 01.01.2016 Inicial
Disminución Capital
Pago de impuesto primera categoria Abril
Retiros 2017
Efectos
RLI
Corrección Patrimonio Financiero
Corrección Patrimonio Tributario
Reajustes art. 72
Capital Propio Tributario

Cuentas de patrimonio saldo deudor
Cuentas de patrimonio saldo acreedor
Comentarios
A-1
10-10-08-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM)
Saldo inicial 7,915,633

Pagos del año 6,247,521
Correccion monetaria contabilizada 37,807
Saldo Final 14,200,961
Saldo según balance 14,200,961

Diferencia -
Mes Monto
Enero 565,799
Febrero 484,305
Marzo 556,539
Abril 558,250
Mayo 506,862
Junio 233,795
Julio 407,831
Agosto 600,339
Septiembre 253,052
Octubre 533,997
Noviembre 585,021
Diciembre 961,731
6,247,521
Según SII
Diferencia
Efectos
RLI
Corrección Monetaria PPM financiera
Corrección Monetaria PPM Tributaria

Saldo Final PPM Contable
Saldo Final PPM Tributario
A-2
GASTOS RECHAZADOS
Mes Gastos Rechazados
Afectos Inc 1ero
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
-
50-30-04-001 MULTA FISCAL IVA 75,170

50-30-01-003 INTERESES MORA
Efectos
RLI
Gastos Rechazados Afectos Inc 1ero
Multas Fiscal No afectos
Razonabilidad:
Comentarios:
A-3
FINANCIERO
ACTIVO FIJO Activo
Saldo al 31.12.2017 599,231,340
Adiciones 7,357,567
CM 11,160,476
Bajas
Depreciación del año
Saldo según análisis 617,749,383

Saldo Contable 617,246,383
Diferencia. 503,000
corresponde ala depreciacion del jeep winche qu
Efectos
RLI
Corrección Monetaria Activo Fijo Tributario
Corrección Monetaria Activo Fijo Financiero
Depreciación Tributaria
Depreciación Financiera

Activo Fijo Tributario Neto
A-4 // A-4-1
20-10-04-001 PROVISION IMPUESTO RENTA
Saldo Inicial 6,010,981

Reverso exceso de provision (6,010,981)
Provision 2018 4,922,212
Saldo Final 4,922,212
Saldo según cuentas contables 4,922,212

Diferencia -
Variación Rescate no reconoce utilidad
Efectos
RLI
Provision de impto AT 2019
Exceso de provision AT 2018

Provision de impuesto a la renta
A-5
-
17,103,422 17103422
Monto $ IPC CM
906,919,831 2.80% 25,393,755
- 1.90% -
(23,454,600) (5,331)
CM Tributaria 25,388,424
Agrega RLI 17,094,093

Deduce RLI - 25,388,424
Agrega RLI
Deduce CPT - 23,463,929

Agrega CPT 921,152,640
A-1
ALES (PPM)
Factor Monto Actualizado
1.022 578,247
1.022 494,960
1.019 567,113
1.016 567,182
1.013 513,451
1.012 236,601
1.009 411,501
1.007 604,541
1.004 254,064
1.000 533,997
1.000 585,021
1.000 961,731
6,308,409
6,308,409
Deduce RLI - 37,807

Agrega RLI 60,888
Deduce CPT - 14,200,961

A-2
Gastos Rechazados Multas Fiscal Gastos RechazaGastos RechazaMultas Fiscal

Afectos Inc 3ero No afectos Factor Afectos Inc 1erAfectos Inc 3erNo afectos
1.027 - - -
1.022 - - -
1.022 - - -
1.019 - - -
1.016 - - -
1.013 - - -
1.012 - - -
1.009 - - -
1.007 - - -
1.004 - - -
75,170 1 - - 75,170
- 1 - - -
- 75,170 - - 75,170
Agrega RLI -
Agrega RLI -
Agrega RLI 75,170
Agrega RLI - no afecte con 40%
Agrega RLI -
- 75,170
A-3
FINANCIERO TRIBUTARIO
Dep- Saldo Neto Activo Dep- Saldo Neto
(190,171,126) 409,060,214 596,373,473 -190,453,592 405,919,881
7,357,567 7,357,567 7,357,567
(3,403,501) 7,756,975 16,763,668 -5,332,701 11,430,967
- 0
(13,554,060) (13,554,060) -14,920,870 -14,920,870
(207,128,687) 410,620,696 620,494,708 -210,707,163 409,787,545

(206,625,687) 410,620,696 620,494,708 -210,707,163 409,787,545
(503,000) - - - - -
ponde ala depreciacion del jeep winche que se llevo directo al activo

Deduce RLI - 7,756,975
Deduce RLI - 14,920,870
A-4 // A-4-1
NTA
50-30-02-001 IMPUESTO RENTA -1,088,769

Deduce RLI - 6,010,981
A-5
DETALLLE 2017 ALTAS BAJAS CM DEPRECIACION SALDO SALDO 31.12.2018 DIFERENCIA
10-30-01-001 CONSTRUCCION EN CURSO 357,888,020 6,799,873 364,687,893 364,687,893 0
10-30-03-001 MAQUINAS 241,343,320 7,357,567 4,360,603 -503,000 252,558,490 252,558,490 0
599,231,340 7,357,567 0 11,160,476 -503,000 617,246,383 617,246,383 0
10-40-03-001 DEPREC.ACUM.MAQUINAS -190,171,126 -3403501 -13,051,060 -206,625,687 -206,625,687 0

-190,171,126 0 0 -3,403,501 -13,051,060 -206,625,687 -206,625,687 0
409,060,214 7,357,567 0 7,756,975 -13,554,060 410,620,696 410,620,696 0
50-30-03-001 DEPRECIACION EJERCICIO 13,554,060 -

PLANILLA DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DETALLE FECHA BIEN CORREGIDO ALTAS IPC C.M. BIEN CORREGID MESES VIDA TOTAL DEPREC. C.M. DEP.ACUM.CORREGIDA
VALOR A DEPREC. TOTAL DEPREC. VALOR
12/31/2017 BIEN 12/31/2018 DEPREC UTIL 12/31/2018 DEP. ACUM. 31/12/2017 DEPRECIAR EJERCICIO 12/31/2018 LIBRO
CONSTRUCCION EN CURSO
OBRA EN CURSO 01-04-16 357,888,020 - 2.80% 10,020,865 367,908,885 367,908,885
10-30-01-001 CONSTRUCCION EN CURSO 357,888,020 0 0 10,020,865 367,908,885 0 0 0 0 0 0 0 0 367,908,885
MAQUINAS
SALDO ACUMULADO 01-11-95 238,485,453 2.80% 6,677,593 245,163,046 12 0 190,453,592 5,332,701 195,786,293 49,376,753 14,348,301 210,134,594 35,028,453
HIDROLAVADORA 04-09-18 504,059 0.70% 3,528 507,587 4 72 0 0 0 507,587 28,199 28,199 479,388
BALANZA DE PISO 11-08-18 470,000 0.90% 4,230 474,230 5 108 0 0 0 474,230 21,955 21,955 452,275
CALEFACTOR PROCESO SECADO DE PINTURA 16-08-18 383,508 0.90% 3,452 386,960 5 108 0 0 0 386,960 17,915 17,915 369,045
JEEP WUICHE 14-06-18 6,000,000 0.90% 54,000 6,054,000 7 84 0 0 0 6,054,000 504,500 504,500 5,549,501
10-30-03-001 MAQUINAS 238,485,453 7,357,567 0 6,742,803 252,585,823 33 372 190,453,592 5,332,701 195,786,293 56,799,530 14,920,870 210,707,163 41,878,662
TOTALES 596,373,473 7,357,567 0 16,763,668 620,494,708 33 372 190,453,592 5,332,701 195,786,293 56,799,530 14,920,870 210,707,163 409,787,547
11,430,967
14 B COMPLETO (3)
14 B COMPLETO (4)
Renta Líquida Imponible

al 31 de Diciembre de 2018
Utilidad Según balance 65,525,820
Se agrega 2 47,853,390
CM Patrimonio Financiero 17,094,093
Provision de impto AT 2019 4,922,212
Corrección Monetaria PPM Tributaria 60,888
Multas Fiscal No afectos 75,170
Donaciones sociales 260,000
Corrección Monetaria Activo Fijo Tributario 11,430,967
Gasto pagado por patente automovil 456,000
Depreciación Financiera 13,554,060
Se deduce -54,831,057
CM Patrimonio Tributario -25,388,424
Donaciones -260,000
Corrección Monetaria PPM financiera -37,807
Exceso de provision AT 2018 -6,010,981
Corrección Monetaria Activo Fijo Financiero -7,756,975
G.Rechazado Inciso tercero -456,000
Depreciación Tributaria -14,920,870
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE 58,548,153
Rebaja 14 ter letra C) 50% -17,544,111
Sub-total 41,004,042
Impuesto a la renta 27.0% 11,071,091

Menos:
Pagos Provisionales Mensuales -
Impuesto de 1° a pagar 11,071,091

Reajuste Art. 72° -
Impuesto a pagar en F-22 11,071,091
Sub-total 58,548,153
Retiros retirados - 23,459,931
Renta liquida depurada de retiros 35,088,222
50% Rli 17,544,111### 27,565.79

Tope 4000 uf 110,263,160
14 B COMPLETO (5)
DETERMINACION CAPITAL PROPIO

AL 01 DE ENERO DE 2019
TOTAL ACTIVO 1,748,342,078
ACTIVO FIJO TRIBUTARIO 409,787,545

Saldo Final PPM Tributario 14,224,042
Menos
10-10-07-006 RETIROS JOLAR 0
10-10-07-007 RETIROS MARLENE POZO -23,463,929
10-30-01-001 CONSTRUCCION EN CURSO -364,687,893
10-30-03-001 MAQUINAS -252,558,490
10-10-08-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM) -14,200,961 -230,899,686
CAPITAL EFECTIVO 1,517,442,392
MENOS PASIVO EXIGIBLE

TOTAL PASIVO -1,682,816,258
MENOS
10-40-03-001 DEPREC.ACUM.MAQUINAS 206,625,687
30-10-01-001 CAPITAL PAGADO 966,960
20-10-04-001 PROVISION IMPUESTO RENTA 4,922,212 -550,115,719
CAPITAL PROPIO AL 01-01-2019 967,326,673
14 B COMPLETO (6)
Capital Propio Tributario al 01-01-2019 967,326,673 (+)

Dividendos provisorios (reajustados a diciembre) (+)
Capital Propio Tributario Ajustado 967,326,673
Capital efectivamente aportado reajustado 11,594,377 (-)

Saldo Final del REX 673,102,614 (-)
RAI del ejercicio 282,629,682

SECCIÓN B: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORÍA
N° Conceptos y/o Partidas que componen la RLI Id. Cuenta según cla
1 x
2 23 Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33. 5.03.04.98
5 19 Gastos Rechazados no Afectos a la Tributación del Art. 21 (Inc. 2° Art. 21) 5.03.05.13
7 18 Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32 N° 2). 5.01.05.01
9 20 Depreciación Financiera del ejercicio. 5.01.05.05
10 17 Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32 N°1). 5.01.15.01
11 32 Gastos aceptados por donaciones. 5.03.04.99
12 29 Otras Partidas. 5.03.04.99
15 28 Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 3° Art. 21 5.03.04.99
16 24 Depreciación Tributaria del Ejercicio 5.01.05.06
17 37 Deducción según letra C) del Art. 14 ter de la LIR. 5.03.04.20
Id. Cuenta según clasificador de cuentas Descripción del ajuste practicado
Utilidad Según balance
Otros agregados al resultado tributario CM Patrimonio Financiero
Provisión Impuesto Renta 1a Categoría Provision de impto AT 2019
Otros agregados al resultado tributario Corrección Monetaria PPM Tributaria
Gasto por Intereses, Reajustes y Multas Fiscales Multas Fiscal No afectos
Otros agregados al resultado tributario Donaciones sociales
Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado. Art. 41 inciso Corrección Monetaria Activo Fijo Tributario
Gastos por Automóvil, Station Wagon y Similares Gasto pagado por patente automovil
Depreciación Financiera según registros contables Depreciación Financiera
Corr.mon. del capital propio, Art. 41 inciso 1 N°1 CM Patrimonio Tributario
Otras deducciones al resultado tributario Donaciones
Otras deducciones al resultado tributario Corrección Monetaria PPM financiera
Otras deducciones al resultado tributario Exceso de provision AT 2018
Otras deducciones al resultado tributario por activo fijo Corrección Monetaria Activo Fijo Financiero
Otras deducciones al resultado tributario G.Rechazado Inciso tercero
Depreciación Normal bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inc Depreciación Tributaria
Deduccion 50% RLI (14 ter letra C) Rebaja 14 ter letra C)
SECCIÓN C: AJUSTES AL PATRIMONIO FINANCIERO
N°
Monto del ajuste Tipo de ajuste

65,525,820 9
17,094,093 1
4,922,212 1
60,888 1
75,170 1
260,000 1
11,430,967 1
456,000 1
13,554,060 1
-25,388,424 2
-260,000 2
-37,807 2
-6,010,981 2
-7,756,975 2
-456,000 2
-14,920,870 2
-17,544,111 4
41,004,042
41,004,042
-
Id. Plan de cuentas utilizado

Id. Cod. Partida
en registros contables
Nombre de la cuenta según Monto ajuste IFRS 1era aplicación a Patrimonio Monto ajuste del ejercicio que afecta Patrimonio
registros contables Financiero Financiero
Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor

uste del ejercicio que afecta Patrimonio
Financiero
Saldo acreedor
14 B COMPLETO (8)
14
F1926
FOLIO
Declaración Jurada anual sobre Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance
SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

ROL ÚNICO TRIBUTARIO C1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Folio Renta Líquida Imponible o Pérdida
Tributaria
DOMICILIO COMUNA N° Inicio N° Final
3 3
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
SECCIÓN B: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORÍA
Conceptos y/o Partidas que componen la Id. Cuenta según clasificador

N° Descripción del ajuste practicado Monto del ajuste Tipo de ajuste
RLI de cuentas
1 Resultado según balance financiero 65,525,820 9

2 23 5.03.04.98 CM Patrimonio Financiero 17,094,093 1
3 23 5.01.12.01 Provision de impto AT 2019 4,922,212 1
4 23 5.03.04.98 Corrección Monetaria PPM Tributaria 60,888 1
5 19 5.03.05.13 Multas Fiscal No afectos 75,170 1
6 23 5.03.04.98 Donaciones sociales 260,000 1
7 18 5.01.05.01 Corrección Monetaria Activo Fijo Trib 11,430,967 1
8 23 5.03.05.05 Gasto pagado por patente automovil 456,000 1
9 20 5.01.05.05 Depreciación Financiera 13,554,060 1
10 17 5.01.15.01 CM Patrimonio Tributario 25,388,424 2
11 32 5.03.04.99 Donaciones 260,000 2
12 29 5.03.04.99 Corrección Monetaria PPM financier 37,807 2
13 29 5.03.04.99 Exceso de provision AT 2018 6,010,981 2
14 29 5.01.05.99 Corrección Monetaria Activo Fijo Fin 7,756,975 2
15 28 5.03.04.99 G.Rechazado Inciso tercero 456,000 2
16 24 5.01.05.06 Depreciación Tributaria 14,920,870 2
17 37 5.03.04.20 Rebaja 14 ter letra C) 17,544,111 4
18
Monto ajuste IFRS 1era aplicación a Patrimonio Monto ajuste del ejercicio que afecta
Id. Plan de cuentas utilizado Nombre de la cuenta según Financiero Patrimonio Financiero
N° Id. Cod. Partida
en registros contables registros contables
Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor
SECCIÓN D: CUADRO RESUMEN

TOTAL SECCION B TOTAL SECCION C
Total monto ajuste IFRS 1era aplicación a Patrimonio Total monto ajuste del ejercicio a
Total ajustes en la determinación de la base imponible de primera categoría
Financiero Patrimonio Financiero Total de Casos
Informados
Deducción Beneficio letra C)
Total Agregados [1] Total Deducciones [2] Artículo 14 Ter. Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor
[4]
47,853,390 54,831,057 17,544,111 0 0 0 0 17
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD
CORRESPONDIENTE.
RUT REPRESENTANTE LEGAL

Id. cuenta
Código cuenta
Tipo de según
Folio Inicial Folio Final recuadro N°2,
sección clasificador de
F22
cuentas
C1 C2 C3 C4 C5
1 (N) 10 (N) 10 (N) 4 (N) 15 (C)
valor = 1
valor = 2
Valor = 3
1 3 3
2
2 23 5.03.04.98
2 23 5.01.12.01
2 23 5.03.04.98
2 19 5.03.05.13
2 23 5.03.04.98
2 18 5.01.05.01
2 23 5.03.05.05
2 20 5.01.05.05
2 17 5.01.15.01
2 32 5.03.04.99
2 29 5.03.04.99
2 29 5.03.04.99
2 29 5.01.05.99
2 28 5.03.04.99
2 24 5.01.05.06
2 37 5.03.04.20
3
Id plan de
cuentas
Descripción del ajuste practicado Monto del ajuste Tipo de ajuste Id. cod. partida utilizado en
registros
contables
C6 C7 C8 C9 C10
50 (C) 15 (N) 1 (N) 15 (C) 15 (C)
65525820 9
CM Patrimonio Financiero 17094093 1
Provision de impto AT 2019 4922212 1
Corrección Monetaria PPM Tributaria 60888 1
Multas Fiscal No afectos 75170 1
Donaciones sociales 260000 1
Corrección Monetaria Activo Fijo Tributario 11430967 1
Gasto pagado por patente automovil 456000 1
Depreciación Financiera 13554060 1
CM Patrimonio Tributario 25388424 2
Donaciones 260000 2
Corrección Monetaria PPM financiera 37807 2
Exceso de provision AT 2018 6010981 2
Corrección Monetaria Activo Fijo Financiero 7756975 2
G.Rechazado Inciso tercero 456000 2
Depreciación Tributaria 14920870 2
Rebaja 14 ter letra C) 17544111 4
Monto ajuste IFRS 1°
Monto ajuste del ejercicio que
Nombre de la aplicación a patrimonio
afecta a patrimonio financiero
cuenta según financiero
registros Saldo Saldo
Saldo deudor Saldo deudor
contables acreedor acreedor
C11 C12 C13 C14 C15
50 (C) 15 ( N ) 15 ( N ) 15 ( N ) 15 ( N )
0
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida
5.01.01.00
5.01.01.01
5.01.01.02
5.01.01.03
5.01.01.04
5.01.01.05
5.01.01.06
5.01.01.07
5.01.01.08
5.01.01.09
5.01.01.10
5.01.01.11
5.01.01.98
5.01.01.99
5.01.02.00
5.01.02.01
5.01.02.02
5.01.02.03
5.01.02.04
5.01.02.05
5.01.02.96
5.01.02.97
5.01.02.98
5.01.02.99
5.01.03.00
5.01.03.01
5.01.03.02
5.01.03.03
5.01.03.04
5.01.03.05
5.01.03.06
5.01.03.07
5.01.03.98
5.01.03.99
5.01.04.00
5.01.04.01
5.01.04.02
5.01.04.03
5.01.04.04
5.01.04.09
5.01.04.05
5.01.04.06
5.01.04.07
5.01.04.08
5.01.04.98
5.01.04.99
SECCIÓN III
Código ID
Partida
5.01.05.00
5.01.05.01
5.01.05.02
5.01.05.03
5.01.05.04
5.01.05.05
5.01.05.06
5.01.05.07
5.01.05.08
5.01.05.09
5.01.05.10
5.01.05.11
5.01.05.12
5.01.05.13
5.01.05.14
5.01.05.15
5.01.05.16
5.01.05.17
5.01.05.18
5.01.05.19
5.01.05.20
5.01.05.96
5.01.05.97
5.01.05.98
5.01.05.99
5.01.06.00
5.01.06.01
5.01.06.02
5.01.06.03
5.01.06.04
5.01.06.05
5.01.06.06
5.01.06.98
5.01.06.99
5.01.07.00
5.01.07.01
5.01.07.02
5.01.07.03
5.01.07.04
5.01.07.05
5.01.07.06
5.01.07.98
5.01.07.99
5.01.08.00
5.01.08.01
5.01.08.02
5.01.08.03
5.01.08.04
5.01.08.05
5.01.08.06
5.01.08.07
5.01.08.08
5.01.08.98
5.01.08.99
SECCIÓN III
Código ID
Partida
5.01.09.00
5.01.09.01
5.01.09.02
5.01.09.03
5.01.09.04
5.01.09.05
5.01.09.06
5.01.09.98
5.01.09.99
5.01.10.00
5.01.10.01
5.01.10.02
5.01.10.03
5.01.10.04
5.01.10.05
5.01.10.06
5.01.10.07
5.01.10.08
5.01.10.09
5.01.10.10
5.01.10.11
5.01.10.12
5.01.10.13
5.01.10.98
5.01.10.99
5.01.11.00
5.01.11.01
5.01.11.02
5.01.11.03
5.01.11.04
5.01.11.05
5.01.11.06
5.01.11.07
5.01.11.08
5.01.11.09
5.01.11.10
5.01.11.11
5.01.11.98
5.01.11.99
5.01.12.00
5.01.12.01
5.01.12.02
5.01.12.03
5.01.12.04
5.01.12.06
5.01.12.99
5.01.13.00
5.01.13.01
5.01.13.02
5.01.13.03
5.01.13.04
5.01.13.05
5.01.13.06
5.01.13.98
5.01.13.99
SECCIÓN III
Código ID
Partida
5.01.14.00
5.01.14.01
5.01.14.02
5.01.14.03
5.01.14.04
5.01.14.05
5.01.14.99
5.01.15.00
5.01.15.01
5.01.15.02
5.01.15.03
5.01.20.00
5.01.20.01
5.01.20.02
5.01.20.03
5.01.20.04
5.01.20.05
5.01.20.06
5.01.20.98
5.01.20.99
5.03.01.00
5.03.01.01
5.03.01.02
5.03.01.03
5.03.01.04
5.03.01.05
5.03.01.06
5.03.01.07
5.03.01.08
5.03.01.09
5.03.01.10
5.03.01.98
5.03.01.99
5.03.02.00
5.03.02.01
5.03.02.02
5.03.02.03
5.03.04.00
5.03.04.01
5.03.04.02
5.03.04.03
5.03.04.04
5.03.04.05
5.03.04.06
5.03.04.20
5.03.04.21
5.03.04.40
5.03.04.98
5.03.04.99
5.03.05.00
5.03.05.01
5.03.05.02
5.03.05.04
5.03.05.05
5.03.05.13
5.03.05.14
5.03.05.15
5.03.05.98
5.03.05.99
5.04.01.00
5.04.01.01
SECCIÓN III
Descripción
Por Efectivo y Valores Negociables
Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
Corr.mon.bonos, pagares y otros activos financieros
Interes a valor tributario por activos financieros
Dividendos Percibidos contabilizados en ingresos según registros contables
Ajuste por Valor Mercado de Fondos Mutuos
Ajuste por Valor Mercado otros instrumentos Financieros
Deterioro por activos financieros
Ajuste tasa efectiva por activos financieros
Resultado por Enajenación activos financieros según registros contables
Resultado por Enajenación activos financieros a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por activos financieros
Otros deducidos al resultado tributario por activos financieros
Por Instrumentos Derivados y contratos de Retrocompra o Retroventa

Valor mercado instrumentos derivados NO acogidos Ley 20.544
Valor mercado instrumentos derivados registrados en patrimonio acogidos Ley 20.544
Ineficacia por Instrumentos derivados
Ajuste por pactos o contratos de retrocompra y/o retroventa según registros contables
Ajuste por pactos, contratos de retrocompra y/o retroventa a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por instrumentos derivados
Otras deducciones al resultado tributario por instrumentos derivados
Otros agregados al resultado tributario por pactos, pactos retrocompra y/o retroventa
Otras deducciones al resultado tributario por pactos, pactos retrocompra y/o retroventa
Por deudores comerciales

Castigo directo deudores incobrables según registros contables
Estimación deudores incobrables según registros contables
Castigo deudores incobrables Art.31 Inciso 4 N°4
Estimacion deudores incobrables Art.31 Inciso 4 N°4
Resultado por Venta de Cartera según registros contables
Resultado por Venta de Cartera a Valor Tributario
Ajuste por Colocaciones por efecto de Tasa Efectiva
Otros agregados al resultado tributario por deudores comericales
Otras deducciones al resultado tributario por deudores incobrables
Por Activo realizable (inventarios) y Activos Biológicos

Corr.mon. de los bienes físicos del activo realizable (inventarios) Art. 41 inciso 1 N°3 LIR
Ajuste por Valor Neto Realización
Ajuste por Provision Obsolescencia
Ajuste por concepto de acortamiento
Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados en inventario)
Ajuste por CIF activados financieramente
Costo de Ventas según registros contables
Costo directo de bienes y servicios Art.30 LIR
Ajuste Valor Mercado activos Biológicos
Otros agregados al resultado tributario por inventarios
Otras deducciones al resultado tributario por inventarios
SECCIÓN III
Descripción
Por Propiedad Planta y Equipo , Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la Venta (excluye a
Bienes entregados en Leasing)
Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado. Art. 41 inciso 1 N°2
Deterioro (Impairtment) propiedad planta y equipo según registros contables
Pérdida por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
Castigo Financiero propiedad planta y equipo según registros contables
Depreciación Financiera según registros contables
Depreciación Normal bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Depreciación Acelerada bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados PPE)
Utilidad por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
Ajuste Valor Mercado Propiedades de Inversión
Ajuste Valor Mercado Activos mantenidos para la venta
Ajuste Valor Mercado Activos provenientes de Intercambios de activos
Provisión bienes recibidos en pago, remate judicial o de aquellos disponibles para la venta
Resultado por Enajenacion de propiedad planta y equipo, Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la venta
según registros contables
Resultado por Enajenacion de bienes físicos del activo inmovilizado (valor tributario)
Castigo Tributario de los bienes físicos del activo inmovilizado
Ajuste por Remodelaciones Bienes Propios
Ajuste por Remodelaciones Bienes de Terceros
Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis Inciso 1ro (12 Meses)
Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis Inciso 2do (1/10 Depreciacion)
Otros agregados o deducciones por Propiedades de Inversión
Otros agregados o deducciones por activos mantenidos para la venta
Otros agregados al resultado tributario por activo fijo
Otras deducciones al resultado tributario por activo fijo
Activos contratados por leasing

Depreciación de activos en leasing
Intereses pagados por Leasing
Reajustes por Obligaciones por Leasing
Reajustes por Intereses Diferidos por Leasing
Cuotas pagadas por Leasing
Cuotas anticipadas por Leasing
Otros agregados al resultado tributario por activos en leasing
Otras deducciones al resultado tributario por activos en leasing
Activos intangibles distintos de la plusvalía (neto)

Corr.mon. de los derechos de llave, pertenencias, concesiones mineras y otros. Art. 41 inciso 1 N°6
Corr.mon. de los gastos de organización y puesta en marcha, Art. 41 inciso 1 N°7
Corr.mon. de los costos y gastos diferidos. Art. 41 inciso 1 N°7
Amortización de derechos de llave, pertenencias y concesiones mineras (Valor Financiero)
Amortización gastos de organización y puesta en marcha
Amortizacion de los costos y gastos diferidos. Art. 41 inciso 1 N°7
Otros agregados al resultado tributario por intangibles
Otras deducciones al resultado tributario por intangibles
Por Inversiones en otras Entidades

Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
Corr.Mon.derechos Moneda Extranjera art.41 N°4 (agencias)
Resultado devengado en sociedades situadas en Chile
Resultado devengado en sociedades situadas en el Exterior
Resultado devengado en Agencia u otro establecimiento permanente
Resultado por Enajenación Inversiones en otras Entidades según registros contables
Resultado por Enajenación Inversiones en otras Entidades a Valor Tributario
Otros agregados al resultado tributario por Inversiones en otras Entidades
Otras deducciones al resultado tributario por inversiones en otras Entidades
SECCIÓN III
Descripción
Por Plusvalía (Goodwill) y Minusvalia (Badwill)

Deteriorio por Goodwill
Corr.Mon.Goodwill en relacion Art.31 inciso 4 N°9
Amortización menor valor tributario en fusión Art.31 inciso 4 N°9
Corr.Mon.Mayor valor tributario en fusión Art.15
Ingreso por mayor valor tributario en fusión Art.15
Corr.Mon. Intangible por Goodwill en relacion Art.31 inciso 4 N°9 (Ley 20.780)
Otros agregados al resultado tributario por Goodwil y/o Badwill
Otras deducciones al resultado tributario por Goodwil y/o Badwill
Por Bienes entregados en Leasing

Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado (entregados en leasing) . Art. 41 inciso 1 N°2
Ingreso por cuotas percibidas por leasing
Ingreso por cuotas devengadas por leasing
Ingreso por Intereses por leasing según registros contables
Ingreso Tributario por Seguros Devengados por Bienes Siniestrados
Resultado por reajustes por leasing según registros contables
Estimación deudores incobrables por leasing
Depreciación Normal bienes entregados en leasing (valor tributario)
Depreciación Acelerada bienes entregados en leasing (valor tributario)
Otros ingresos por leasing según registros contables
Costo Venta Bienes entregados en Leasing (al término del contrato)
Costo Venta Bienes entregados en Leasing (anticipado o cedido)
Gastos relacionados con Leasing, (Notariales, seguros, entre otros)
Otros agregados al resultado tributario por bienes entregados en leasing
Otras deducciones al resultado tributario por activos bienes entregados en leasing
Por Otros pasivos financieros, corrientes

Ajuste tasa efectiva en obligaciones con bancos
Gastos diferidos por obligaciones con bancos
Menor Valor en Colocacion de Bonos
Corrección monetaria Menor Valor Bonos
Amortizacion Menor Valor Bonos
Gastos diferidos por Colocacion de Bonos
Corrección monetaria Gastos Diferidos por Colocacion de Bonos
Amortización Gastos diferidos por Colocacion de Bonos
Ajuste a Valor de Mercado por Bonos emitidos
Intereses Financieros por Bonos Emitidos
Intereses a Valor Tributario por Bonos Emitidos
Otros agregados al resultado tributario por bonos emitidos

Otros deducciones al resultado tributario por bonos emitidos
Por Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido

Provisión Impuesto Renta 1a Categoría
Provisión Impuesto Único Artículo 21 (40%)
Provisión Impuesto a la actividad Minera
Provisión Impuesto Único Empresa Estatal
Impuesto Diferido
Otras Provisiones por Impuestos
Por Provisiones Corrientes y No Corrientes por Beneficios a los Empleados

Provisión Vacaciones
Provisión Gratificaciones
Indemnización años de Servicios Valor Financiero
Indemnización años de Servicios Valor Tributario
Provisión por Bonos Metas, Bono Eficiencia, (entre otros)
Pagos Basados en Acciones
Provisiones por Beneficios Definidos
Otras Provisiones por Beneficios Empleados
SECCIÓN III
Descripción
Por Otras Provisiones

Provisión Gastos Por Pagar
Provisión Otras Eventualidades
Provisión Juicio Laboral
Provisiones Adicionales
Provisiones Riesgo Pais
Otras Provisiones
Por Capital Propio

Corr.mon. del capital propio, Art. 41 inciso 1 N°1
Corr.mon. del capital propio, aumentos Art. 41 inciso 1 N°1
Corr.mon. del capital propio, disminuciones de capital. Art. 41 inciso 1 N°1
Por Contratos de construccion

Resultado por contrato de Promesa de Venta según registro contable
Resultado por contrato de Suma Alzada según registro contable
Resultado por contrato de Obra de uso público según registro contable
Resultado por contrato de Promesa de Venta a valor tributario
Resultado por contrato de Suma Alzada a valor tributario
Resultado por contrato de Obra de uso público a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por contratos de construcción
Otras deducciones al resultado tributario por contrato de construcción
Por Ingreso NO renta (INR)

INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
INR por enajenación de valores Art.107 LIR
INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Costo Directo INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
Costo Directo INR por enajenación de valores Art.107 LIR
Costo Directo INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Gastos Utilización Común INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
Gastos Utilización Común INR por enajenación de valores Art.107 LIR
Gastos Utilización Común INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Otros INR
Otros Costos Directos INR
Otros Gastos Utilización Común
Por Rentas exentas de primera categoría (REX)

Rentas o ingresos exentos de primera categoría
Costos directos asociados a REX de primera categoría
Gastos Utilización Común a REX
Por Otros Ajustes tributarios

Corr.mon. de los créditos o derechos en moneda extranjera o reajustables. Art. 41 inciso 1 N°4
Corr.mon. de monedas extranjeras y de oro. Art. 41 inciso 1 N°5
Corr.mon. de deudas u obligaciones en moneda extranjera o reajustables. Art. 41 inciso 1 N°10
Corrección monetaria cierre de faenas mineras (Ley 20.551)
Ingresos de explotación Artículos 15 / 29 LIR ( Valor Tributario)
PPUA
Deduccion 50% RLI (14 ter letra C)
Reposición 14 ter letra C)
Rentas Pasivas devengadas
Otros agregados al resultado tributario

Otras deducciones al resultado tributario
Por Gastos rechazados

Contribuciones Bienes Raices
Gastos No Documentados
Gastos por Donaciones Rechazadas
Gastos por Automóvil, Station Wagon y Similares
Gasto por Intereses, Reajustes y Multas Fiscales
Gasto por 'Impuesto de Primera Categoría
Gasto por 'Reajustes Art.72 LIR
Otras partidas que disminuyeron la renta líquida declarada clasificados en la letra b) a g) del N°1 art 33 LIR
Otras Partidas segun inciso 2° art 21 LIR
Por Pérdida Tributaria de Arrastre
Pérdida Tributaria de Arrastre actualizada
Concepto
x
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
97
98
99
Detalle Tipo de ajuste
Resultado de balance 9
Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32 N°1). 2
Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32 N° 2). 1
AGREGADOS A LA RENTA LIQUIDA
Gastos Rechazados no Afectos a la Tributación del Art. 21 (Inc. 2° Art. 21) 1
Depreciación Financiera del ejercicio. 1
Rentas tributables no reconocidas financieramente. 1
Gastos agregados por donaciones. 1
Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33. 1
DEDUCCIONES A LA RENTA LIQUIDA -
Depreciación Tributaria del Ejercicio 2
Gasto Goodwill Tributario del ejercicio. 2
Impuesto Específico a la Actividad Minera. 2
Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 1° Art 21° 2
Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 3° Art. 21 2
Otras Partidas. 2
Rentas Exentas Impto. 1ª Categoría (Art. 33 N°2). 2
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N°2). 2
Gastos aceptados por donaciones. 2
Ingresos No Renta (Art. 17). 2
Pérdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N°3). 2
Deducción según letra C) del Art. 14 ter de la LIR. 4
Reverso Beneficio Deducción según letra C) del Art. 14 ter 5
IMPUTACION DE LA PÉRDIDA
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la perdida tributaria 6
Incremento de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la Perdida tributaria 6
Renta Líquida Imponible afecta al IDPC o Pérdida Tributaria
po de ajuste
Nombe de la cuenta
Seccion Plan cuentas Codificacion SII SII Debitos
2 10-10-01-001 1.01.01.00 CAJA CHICA CASA MAT 301,901
2 10-10-01-003 1.01.01.00 CLIENTE BOLETA 611,345
2 10-10-02-001 1.01.01.00 BANCO DE CHILE 863,399,224
2 10-10-02-002 1.01.01.00 BANCO SANTANDER 78,284,205
2 10-10-02-003 1.01.01.00 BANCO SECURITY 109,241
2 10-10-02-004 1.01.01.00 BANCO BBVA 393,415
2 10-10-02-005 1.01.01.00 BANCO ITAU 38,948,640
2 10-10-03-001 1.01.01.00 FONDOS POR RENDIR 2,091,773
2 10-10-05-001 1.01.20.00 CLIENTES 1,009,100,149
2 10-10-05-002 1.01.20.00 CLIENTE EXTRANJERO 6,637
2 10-10-06-001 1.01.99.00 NOTA DE CREDITO POR 4,816,480
2 10-10-06-002 1.03.45.00 GARANTIAS 4,007,927
2 10-10-07-001 1.03.25.00 ANTICIPO A PROVEED 514,368,680
2 10-10-07-003 1.03.24.00 ANTICIPO HONORARI 30,062,099
2 10-10-07-004 1.03.24.00 PRESTAMOS AL PERS 2,806,510
2 10-10-07-005 1.01.40.00 CTA.CTE.HIDROLATINA 115,294,323
2 10-10-07-006 1.03.05.00 RETIROS JOLAR 35,802,563
2 10-10-07-007 1.03.05.00 RETIROS MARLENE P 26,230,484
2 10-10-07-010 1.01.99.00 FACTURAS POR RECIBI 183,266,733
2 10-10-07-011 1.01.40.00 CTA CTE INVAR 22,550,068
2 10-10-07-012 1.03.24.00 ANTICIPOS REMUNER 20,324,460
2 10-10-07-013 1.01.40.00 CTA CTE IAP 4,720,497
2 10-10-07-015 1.01.40.00 CTA CTE AA SPA 7,524,301
2 10-10-07-016 1.03.24.00 PRESTAMO EMPRESA 4,233,199
2 10-10-07-017 1.03.24.00 ANTICIPOS ROL 6,791,047
2 10-10-08-001 1.01.59.00 IVA CREDITO FISCAL 62,479,258
2 10-10-08-002 1.01.60.00 PAGOS PROVISIONALE 14,200,961
2 10-10-08-003 1.01.60.00 RETENCION IVA POR 258,333
2 10-10-08-006 1.01.60.00 IMPUESTO POR RECU 253,872
2 10-10-08-007 1.01.61.00 CREDITO POR DONAC 560,000
2 10-20-01-001 1.01.50.00 MATERIA PRIMA 344,839,891
2 10-20-01-002 1.01.50.00 PRODUCTOS EN PROC 0
2 10-20-01-003 1.01.50.00 PRODUCTOS TERMIN 168,992,409
2 10-30-01-001 1.02.27.00 CONSTRUCCION EN C 364,687,893
2 10-30-01-003 1.02.12.00 MUROS Y PANDERETA 18,038
2 10-30-01-004 1.02.12.00 EDIFICIOS 21,394,158
2 10-30-02-001 1.02.15.00 COMPUTADORES 9,824,692
2 10-30-02-002 1.02.15.00 CENTRAL TELEFONICA 4,054,243
2 10-30-03-001 1.02.13.00 MAQUINAS 127,684,961
2 10-30-03-002 1.02.13.00 EQUIPOS 7,847,401
2 10-30-03-004 1.02.13.00 CONTENEDORES 8,792,804
2 10-30-04-002 1.02.17.00 GRUA HORQUILLA 1,934,334
2 10-30-04-003 1.02.17.00 JEEP WUINCHE 6,036,000
2 10-30-05-001 1.02.12.00 INSTALACIONES 40,040,191
2 10-30-06-001 1.02.14.00 MUEBLES Y UTILES 19,075,648
2 10-30-06-002 1.02.14.00 CONSTRUCCION MUEB 3,334,461
2 10-30-07-002 1.02.14.00 HERRAMIENTAS LIVIA 1,677,987
2 10-30-08-001 1.02.25.00 SOFTWARE 1,346,572
2 10-40-01-001 1.02.90.00 DEP.ACUM.CONSTRUC 0
2 10-40-02-001 1.02.90.00 DEPREC. ACUM.COM 0
2 10-40-02-002 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.CENTR 0
2 10-40-03-001 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.MAQU 0
2 10-40-03-002 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.EQUIP 0
2 10-40-04-002 1.02.90.00 DEP. ACUM GRUA HO 0
2 10-40-05-001 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.INSTA 0
2 10-40-06-001 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.MUEBL 0
2 10-40-07-001 1.02.90.00 DEP.ACUM.HERRAMIE 0
2 10-40-08-001 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.CONT 0
2 20-10-01-001 2.01.10.00 LINEA CREDITO BCO.C 76,503,744
2 20-10-01-002 2.01.10.00 LINEA CREDITO BCO. 1,834,884
2 20-10-01-004 2.01.10.00 TARJETA VISA BCO.CHI 18,480,627
2 20-10-01-009 2.01.10.00 LINEA DE CREDITO BC 0
2 20-10-01-012 2.01.01.00 PRESTAMOS BANCO S 0
2 20-10-01-013 2.01.01.00 T VISA BCO.CHILE JO 10,449,000
2 20-10-01-016 2.01.01.00 LINEA CREDITO BANCO 0
2 20-10-02-001 2.01.11.00 PROVEEDORES 430,029,924
2 20-10-02-003 2.01.14.00 CHEQUE A FECHA 1,619,042
2 20-10-02-004 2.01.11.00 PROVEEDOR EXTRANJ 10,437,020
2 20-10-02-008 2.01.10.00 NOTA DE DEBITO POR 3,996,756
2 20-10-03-002 2.01.10.00 HONORARIOS POR PA 29,060,001
2 20-10-03-005 2.01.10.00 CUENTA POR PAGAR J 1,197,000
2 20-10-03-007 2.01.10.00 RENDICIONES POR PA 6,037,582
2 20-10-03-008 2.01.10.00 SUELDOS POR PAGAR 49,546,310
2 20-10-03-009 2.01.10.00 FINIQUITOS POR PAG 11,176,966
2 20-10-03-012 2.01.10.00 FINIQUITOS X PAGAR 17,721,723
2 20-10-03-013 2.01.54.00 SUELDOS POR PAGAR 66,196,260
2 20-10-04-001 2.01.60.00 PROVISION IMPUESTO 6,010,981
2 20-10-04-002 2.01.54.00 PROVISIONES VARIAS 65,474,610
2 20-10-04-004 2.01.54.00 PROVISION IVA 78,577,553
2 20-10-05-001 2.01.59.00 IVA DEBITO FISCAL 137,061,318
2 20-10-05-002 2.01.61.00 IMPUESTO UNICO PO 1,166,741
2 20-10-05-003 2.01.55.00 IMPUESTO 10% SEGU 2,836,601
2 20-10-05-004 2.01.61.00 IVA RETENIDO POR 10,025,789
2 20-10-05-005 2.01.55.00 A.F.P POR PAGAR 21,448,247
2 20-10-05-006 2.01.55.00 ISAPRE POR PAGAR 2,969,054
2 20-10-05-007 2.01.55.00 INP POR PAGAR 9,464,200
2 20-10-05-008 2.01.55.00 ACHS POR PAGAR 10,420,824
2 20-10-05-009 2.01.55.00 SEG CESANTIA POR P 5,084,896
2 20-10-05-011 2.01.55.00 CAJA COMPENSACION 8,945,104
2 20-10-05-013 2.01.61.00 MAYOR RETENCION I 632,400
2 20-10-06-001 2.01.10.00 PRESTAMOS 3,000,000
2 20-20-01-001 2.01.10.00 PRESTAMO JOLAR 18,303,637
2 20-30-01-001 2.01.10.00 PENDIENTES 12,886,101
2 30-10-01-001 2.03.01.00 CAPITAL PAGADO 0
2 30-10-01-002 2.03.02.00 REVALORIZACION DE 0
2 30-10-02-001 2.03.06.00 RESULTADO EJERCICI 34,768,372
2 30-10-03-001 2.03.06.00 RESULTADO DEL EJERC 1,959,658
2 30-10-03-002 2.03.06.00 RESULTADO EJ 2009 0
2 30-10-03-030 2.03.06.00 RESULTADO EJERCICIO 0
2 30-10-03-031 2.03.06.00 RESULTADO DEL EJERC 0
2 40-10-01-001 3.01.01.00 VENTA CHATARRA 34,120,790
2 40-10-01-002 3.01.01.00 VENTA SERVICIOS 0
2 40-10-01-004 3.01.01.00 VENTAS OTRAS 6,637
2 40-20-01-003 3.05.12.00 DIFERENCIA CAMBIOS 5,082
2 40-20-01-005 3.02.03.00 OTROS INGRESOS 0
2 40-30-01-001 3.05.11.00 CORRECCION MONETAR 2,343
2 50-10-01-001 3.01.02.00 COSTO DE VENTA 212,296,037
2 50-10-01-002 3.01.03.00 REMUNERACIONES P 80,706,933
2 50-10-01-003 3.01.03.00 GRATIFICACION PRO 16,301,548
2 50-10-01-004 3.01.03.00 HORAS EXTRAS PROD 2,535,832
2 50-10-01-005 3.01.03.00 BONOS PRODUCCION 1,512,278
2 50-10-01-006 3.01.03.00 APORTE PATRONAL P 7,308,413
2 50-10-01-007 3.01.03.00 COLACION PRODUCCI 1,089,620
2 50-10-01-008 3.01.03.00 LOCOMOCION PRODU 3,122,356
2 50-10-01-009 3.01.03.00 AGUINALDO 1,567,740
2 50-10-01-010 3.01.03.00 DIFERENCIA ROMANA 58,415
2 50-10-01-011 3.01.03.00 CAPACITACION PROD 350,000
2 50-10-01-012 3.01.03.00 INDEM AÑOS SERVIC 9,378,341
2 50-10-01-013 3.01.03.00 VACAC PROP PRODUC 1,093,484
2 50-10-01-014 3.01.03.00 SEGURO DE CESANTI 2,452,645
2 50-10-01-015 3.01.03.00 FLETES PRODUCCION 20,000
2 50-20-01-001 3.01.03.00 REMUNERACIONES AD 70,943,768
2 50-20-01-002 3.01.03.00 GRATIFICACIONES AD 7,290,980
2 50-20-01-005 3.01.03.00 SEGUROS DE CESANTI 1,606,365
2 50-20-01-006 3.01.03.00 COLACION ADMINIST 2,407,486
2 50-20-01-007 3.01.03.00 LOCOMOCION ADMIN 1,913,785
2 50-20-01-008 3.01.03.00 AGUINALDO 294,419
2 50-20-01-010 3.01.03.00 CAPACITACION 549,500
2 50-20-01-012 3.01.03.00 VACACIONES PROPOR 716,442
2 50-20-01-013 3.01.03.00 APORTE PATRONAL A 5,437,148
2 50-20-02-001 3.05.10.00 TELEFONO E INTERNE 7,773,228
2 50-20-02-002 3.05.10.00 LUZ Y AGUA 12,884,169
2 50-20-02-003 3.05.10.00 GAS LICUADO 6,937,905
2 50-20-02-004 3.05.10.00 COMBUSTIBLE 296,033
2 50-20-02-006 3.05.10.00 LEGALES Y NOTARIALE 601,022
2 50-20-02-007 3.05.10.00 ARRIENDOS OFICINAS 6,526,248
2 50-20-02-008 3.05.10.00 ARRIENDOS MAQUIN 2,681
2 50-20-02-010 3.05.10.00 FLETES 45,903,736
2 50-20-02-011 3.05.10.00 CORREOS Y CORRESP 64,497
2 50-20-02-013 3.05.10.00 SERV. Y RENDICION 1,180,470
2 50-20-02-014 3.05.10.00 LOCOMOCION RENDIC 218,810
2 50-20-02-015 3.05.10.00 IMPRENTA Y GRAFICA 144,366
2 50-20-02-016 3.05.10.00 GASTOS E INSUMOS V 4,749,095
2 50-20-02-017 3.05.10.00 MANTENCION Y REPA 6,532,845
2 50-20-02-018 3.05.10.00 ROPA DE TRABAJO 2,799,073
2 50-20-02-019 3.05.10.00 MANTENCION Y REPA 526,719
2 50-20-02-020 3.05.10.00 MATERIALES Y UTILES 333,250
2 50-20-02-021 3.05.10.00 MATERIALES Y UTILES 661,157

2 50-20-02-024 3.05.10.00 HONORARIOS 29,549,257
2 50-20-02-028 3.05.10.00 PEAJES AUTOPISTAS 87,798
2 50-20-02-035 3.05.10.00 VIAJES Y ESTADIA 151,818
2 50-20-02-036 3.05.10.00 PATENTE COMERCIALE 4,661,136
2 50-20-02-037 3.05.10.00 SEGURIDAD 4,946,797
2 50-20-02-038 3.05.10.00 HERRAMIENTAS MEN 437,767
2 50-20-02-039 3.05.10.00 ANALISIS Y ESTUDIO 977,303
2 50-20-02-040 3.05.10.00 PETROLEO MAQUINA 10,000
2 50-20-02-045 3.05.10.00 HONORARIOS AGENTE 6,786,320
2 50-20-02-046 3.05.10.00 SERVICIOS LIMPIEZA 450,000
2 50-20-02-047 3.05.10.00 ASESORIAS PROFESIO 296,176
2 50-30-01-001 3.05.10.00 INTERESES FINANCIER 1,247,282
2 50-30-01-002 3.05.10.00 GASTOS BANCARIOS 389,422
2 50-30-01-003 3.05.10.00 INTERESES MORA 24,112
2 50-30-01-004 3.05.10.00 COMISION Y OTROS IN 1,816,897
2 50-30-01-005 3.05.10.00 IVA NO RECUPERABLE 83,730
2 50-30-01-006 3.05.10.00 IMPUESTO TIMBRE Y 50,160
2 50-30-01-007 3.05.10.00 SEGUROS DESGRAVAM 72,029
2 50-30-01-999 3.05.10.00 CUENTA DE CUADRE 311,218
2 50-30-03-001 3.03.01.00 DEPRECIACION EJERCI 13,554,060
2 50-30-04-001 3.05.10.00 MULTA FISCAL IVA 75,170
2 50-30-05-001 3.05.13.00 DONACIONES 260,000
2 50-40-01-001 3.05.11.00 C.M. ACTIVOS 12,096
2 50-40-01-002 3.05.11.00 C.M. PASIVOS 3,403,501
2 50-40-01-003 3.05.11.00 C.M. PATRIMONIO 17,094,093
2 50-30-02-001 3.06.01.00 IMPUESTO RENTA 4,922,212
2 50-40-01-020 3.05.12.00 DIF CAMBIO $ 0
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389,422 0 16
24,112 0 16
1,816,897 0 16
54,090 0 16
50,160 0 16
72,029 0 16
310,707 0 16
13,554,060 0 7
75,170 0 16
260,000 0 9
0 20,818,042 4
3,403,501 0 16
17,094,093 0 16
4,922,212 16
0 3 4
Descripcion
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Deudores por venta, neto (excluye deudores por leasing)
Otros activos corrientes
Garantias
Anticipo a proveedores
Anticipo y préstamos a los empleados
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas situadas en Chile (cuenta corriente mercantil)
Cuenta Particular Socio
IVA Crédito Fiscal
Impuestos por recuperar
Créditos por Donaciones
Existencias, neto
Existencias, neto
Existencias, neto
Obras en Ejecución
Construcción y obras de infraestructura
Equipos Computacionales y similares
Maquinarias y equipos
Vehículos
Vehículos
Muebles y utiles
Muebles y utiles
Muebles y utiles
Software
Depreciación Acumulada (excepto Automoviles y Activos en Leasing)
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Proveedores por Pagar
Documentos por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Otras Provisiones
Impuesto a la renta por Pagar
Otras Provisiones
Otras Provisiones
IVA Débito Fiscal
Otros Impuestos por Pagar
Retenciones por Pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Utilidades acumuladas
Ingresos de explotación
Diferencias de cambio
Otros ingresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Costos de explotación
Gastos de administración y ventas
Otros egresos fuera de la explotación

Depreciacion
Donaciones
Impuesto a La Renta
CONCEPTO COD. F22
NOMBRE DEL CONCEPTO O PARTIDA AT 2017 Concepto
INGRESOS BRUTOS C2
Ingresos del Giro Percibidos o Devengados. 1 628 1
Rentas de Fuente Extranjera. 2 851 2
Intereses Percibidos o Devengados. 3 629 3
Otros Ingresos Percibidos o Devengados. 4 651 4
Total Ingresos Brutos (Art. 29°)
COSTOS DIRECTO
Costo Directo de los Bienes y Servicios. 5 630 5
Total Costo Directo (Art. 30°)
GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LA RENTA
Remuneraciones. 6 631 6
Depreciación Financiera del ejercicio. 7 632 7
Intereses Pagados o Adeudados. 8 633 8
Gastos por Donaciones. 9 966 9
Otros Gastos Financieros. 10 967 10
Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo certificados por Corfo. 11 852 11
Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo no certificados por Corfo. 12 897 12
Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera. 13 853 13
Gastos por Impuesto Renta e Impuesto Diferido. 14 968 14
Gastos por adquisición en supermercados y negocios similares. 15 969 15
Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos. 635
16 16
Total Gasto Necesario Para Producir La Renta
Resultado de balance =
14 B COMPLETO (9)
F 1847
FOLIO
Declaración Jurada sobre balance de 8 columnas y otros antecedentes.
Sección A: Identificación del Declarante

ROL ÚNICO TRIBUTARIO C27 RAZON SOCIAL
DOMICILIO POSTAL COMUNA
CORREO ELECTRONICO TELÉFONO
Sección B: Otros Antecedentes del declarante

Folio Balance
Actividad Económica Principal Entidad Supervisora directa Año Ajuste IRS 1° Aplicación Ajustes para determinar RLI
N° Inicio N° Final
289990 NO APLICA 6300 6300 1
Sección C: Detalle de las cuentas contenidas en el balance de 8 Columnas
Conceptos y/o
Id. Plan de Cuentas Id. Cuenta según Partidas que
N° utilizado en clasificador de Nombre de la Cuenta según registros contables Débitos Créditos Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias componen el Valor Tributario
registros contables cuentas Resultado
Financiero
1 10-10-01-001 1.01.01.00 CAJA CHICA CASA MATRIZ 301,901 288,909 12,992 - 12,992 - - - 12,992
2 10-10-02-001 1.01.01.00 BANCO DE CHILE 981,134,725 944,540,536 36,594,189 - 36,594,189 - - - 36,594,189
3 10-10-03-001 1.01.01.00 FONDOS POR RENDIR 2,091,773 1,457,311 634,462 - 634,462 - - - 634,462
4 10-10-05-001 1.01.20.00 CLIENTES 1,009,100,149 754,112,061 254,988,088 - 254,988,088 - - - 254,988,088
5 10-10-06-001 1.01.99.00 NOTA DE CREDITO POR RECIBIR 4,816,480 3,797,486 1,018,994 - 1,018,994 - - - 1,018,994
6 10-10-06-002 1.03.45.00 GARANTIAS 4,007,927 - 4,007,927 - 4,007,927 - - - 4,007,927
7 10-10-07-001 1.03.25.00 ANTICIPO A PROVEEDORES 514,368,680 29,363,152 485,005,528 - 485,005,528 - - - 485,005,528
8 10-10-07-003 1.03.24.00 ANTICIPO HONORARIOS 30,062,099 7,099,253 22,962,846 - 22,962,846 - - - 22,962,846
9 10-10-07-004 1.03.24.00 PRESTAMOS AL PERSONAL 2,806,510 1,156,509 1,650,001 - 1,650,001 - - - 1,650,001
10 10-10-07-005 1.01.40.00 CTA.CTE.RELACIONADAS 150,089,189 399,703,704 - 249,614,515 - 249,614,515 - - -249,614,515
11 10-10-07-006 1.03.05.00 RETIROS JOLAR 35,802,563 35,802,563 - - - - - -
12 10-10-07-007 1.03.05.00 RETIROS MARLENE POZO 26,230,484 2,766,555 23,463,929 - 23,463,929 - - -
13 10-10-07-010 1.01.99.00 FACTURAS POR RECIBIR 183,266,733 233,246,226 - 49,979,493 - 49,979,493 - - -49,979,493
14 10-10-07-012 1.03.24.00 ANTICIPOS REMUNERACIONES 20,324,460 20,271,731 52,729 - 52,729 - - - 52,729
15 10-10-07-016 1.03.24.00 PRESTAMO EMPRESA ROL 4,233,199 3,796,488 436,711 - 436,711 - - - 436,711
16 10-10-07-017 1.03.24.00 ANTICIPOS ROL 6,791,047 6,451,460 339,587 - 339,587 - - - 339,587
17 10-10-08-002 1.01.60.00 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM) 14,200,961 - 14,200,961 - 14,200,961 - - - 14,224,042
18 10-10-08-006 1.01.60.00 IMPUESTO POR RECUPERAR CAMBIO SUJETO 253,872 - 253,872 - 253,872 - - - 253,872
19 10-10-08-007 1.01.61.00 CREDITO POR DONACIONES 560,000 260,000 300,000 - 300,000 - - - 300,000
20 10-20-01-001 1.01.50.00 MATERIA PRIMA 344,839,891 153,820,881 191,019,010 - 191,019,010 - - - 191,019,010
21 10-20-01-003 1.01.50.00 PRODUCTOS TERMINADOS 168,992,409 75,894,588 93,097,821 - 93,097,821 - - - 93,097,821
22 10-30-01-001 1.02.27.00 CONSTRUCCION EN CURSO 364,687,893 - 364,687,893 - 364,687,893 - - - 367,908,885
23 10-30-03-001 1.02.13.00 MAQUINAS 253,061,490 503,000 252,558,490 - 252,558,490 - - - 252,585,823
24 10-40-03-001 1.02.90.00 DEPREC.ACUM.MAQUINAS - 206,625,687 - 206,625,687 - 206,625,687 - - -210,707,163
25 20-10-01-016 2.01.01.00 LINEA CREDITO BANCO ITAU 28,929,627 52,640,758 - 23,711,131 - 23,711,131 - - -23,711,131
26 20-10-02-001 2.01.11.00 PROVEEDORES 430,029,924 566,698,185 - 136,668,261 - 136,668,261 - - -136,668,261
27 20-10-02-003 2.01.14.00 CHEQUE A FECHA 1,619,042 5,914,115 - 4,295,073 - 4,295,073 - - -4,295,073
28 20-10-02-008 2.01.10.00 NOTA DE DEBITO POR RECIBIR 3,996,756 3,640,729 356,027 - 356,027 - - - 356,027
29 20-10-03-002 2.01.10.00 HONORARIOS POR PAGAR 29,060,001 34,121,763 - 5,061,762 - 5,061,762 - - -5,061,762
30 20-10-03-007 2.01.10.00 RENDICIONES POR PAGAR 6,037,582 6,465,867 - 428,285 - 428,285 - - -428,285
31 20-10-03-008 2.01.10.00 SUELDOS POR PAGAR 49,546,310 48,846,292 700,018 - 700,018 - - - 700,018
32 20-10-03-009 2.01.10.00 FINIQUITOS POR PAGAR 11,176,966 12,011,362 - 834,396 - 834,396 - - -834,396
33 20-10-03-013 2.01.54.00 SUELDOS POR PAGAR ROL 66,196,260 69,361,618 - 3,165,358 - 3,165,358 - - -3,165,358
14 B COMPLETO (9)
Conceptos y/o
Id. Plan de Cuentas Id. Cuenta según Partidas que
N° utilizado en clasificador de Nombre de la Cuenta según registros contables Débitos Créditos Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias componen el Valor Tributario
registros contables cuentas Resultado
Financiero
34 20-10-04-001 2.01.60.00 PROVISION IMPUESTO RENTA 6,010,981 10,933,193 - 4,922,212 - 4,922,212 - -

35 20-10-04-002 2.01.54.00 PROVISIONES VARIAS 65,474,610 73,860,350 - 8,385,740 - 8,385,740 - - -8,385,740
36 20-10-04-004 2.01.54.00 PROVISION IVA 78,577,553 98,515,215 - 19,937,662 - 19,937,662 - - -19,937,662
37 20-10-05-003 2.01.55.00 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 2,836,601 2,836,600 1 - 1 - - - 1
38 20-10-05-004 2.01.61.00 IVA RETENIDO POR COMPRA 10,025,789 10,025,786 3 - 3 - - - 3
39 20-10-05-005 2.01.55.00 LEYES SOCIALES 58,332,325 63,762,432 - 5,430,107 - 5,430,107 - - -5,430,107
40 20-10-06-001 2.01.10.00 PRESTAMOS 34,189,738 76,793,674 - 42,603,936 - 42,603,936 - - -42,603,936
41 30-10-01-001 2.03.01.00 CAPITAL PAGADO - 966,960 - 966,960 - 966,960 - - -
42 30-10-01-002 2.03.02.00 REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO - 174,632,320 - 174,632,320 - 174,632,320 - - -
43 30-10-02-001 2.03.06.00 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 102,846,596 848,399,956 - 745,553,360 - 745,553,360 - - -
44 40-10-01-001 3.01.01.00 VENTA CHATARRA 34,127,427 658,172,554 - 624,045,127 - - - 624,045,127 1
45 40-20-01-003 3.05.12.00 DIFERENCIA CAMBIOS 5,082 6,912 - 1,830 - - - 1,830 4
46 40-20-01-005 3.02.03.00 OTROS INGRESOS - 63,209,444 - 63,209,444 - - - 63,209,444 4
47 40-30-01-001 3.05.11.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVO FIJO 2,343 - 2,343 - - - 2,343 - 16
48 50-10-01-001 3.01.02.00 COSTO DE VENTA 212,296,037 - 212,296,037 - - - 212,296,037 - 5
49 50-10-01-002 3.01.03.00 REMUNERACIONES PRODUCCION 127,497,605 106,157 127,391,448 - - - 127,391,448 - 6
50 50-20-01-001 3.01.03.00 REMUNERACIONES ADMINISTRACION 91,159,893 - 91,159,893 - - - 91,159,893 - 6
51 50-20-02-001 3.05.10.00 GASTOS GENERALES 178,071,401 3,502,264 174,569,137 - - - 174,569,137 - 16
52 50-30-01-001 3.05.10.00 INTERESES FINANCIEROS 1,247,282 132,987 1,114,295 - - - 1,114,295 - 16
53 50-30-01-002 3.05.10.00 GASTOS BANCARIOS 389,422 - 389,422 - - - 389,422 - 16
54 50-30-01-003 3.05.10.00 INTERESES MORA 24,112 - 24,112 - - - 24,112 - 16
55 50-30-01-004 3.05.10.00 COMISION Y OTROS INTER. 1,816,897 - 1,816,897 - - - 1,816,897 - 16
56 50-30-01-005 3.05.10.00 IVA NO RECUPERABLE 83,730 29,640 54,090 - - - 54,090 - 16
57 50-30-01-006 3.05.10.00 IMPUESTO TIMBRE Y ESTAMPILLA 50,160 - 50,160 - - - 50,160 - 16
58 50-30-01-007 3.05.10.00 SEGUROS DESGRAVAMEN Y OTROS 72,029 - 72,029 - - - 72,029 - 16
59 50-30-01-999 3.05.10.00 CUENTA DE CUADRE 311,218 511 310,707 - - - 310,707 - 16
60 50-30-03-001 3.03.01.00 DEPRECIACION EJERCICIO 13,554,060 - 13,554,060 - - - 13,554,060 - 7
61 50-30-04-001 3.05.10.00 MULTA FISCAL IVA 75,170 - 75,170 - - - 75,170 - 16
62 50-30-05-001 3.05.13.00 DONACIONES 260,000 - 260,000 - - - 260,000 - 9
63 50-40-01-001 3.05.11.00 C.M. ACTIVOS 12,096 20,830,138 - 20,818,042 - - - 20,818,042 4
64 50-40-01-002 3.05.11.00 C.M. PASIVOS 3,403,501 - 3,403,501 - - - 3,403,501 - 16
65 50-40-01-003 3.05.11.00 C.M. PATRIMONIO 17,094,093 - 17,094,093 - - - 17,094,093 - 16
66 50-30-02-001 3.06.01.00 IMPUESTO RENTA 4,922,212 6,010,981 - 1,088,769 - - - 1,088,769 16
67 50-40-01-020 3.05.12.00 DIF CAMBIO $ - 2 - 2 - - - 2 4
CUADRO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN SECCIÓN C

Total de Casos
Total Saldo Total Resultado según Total Valor Tributario
Total Débitos Total Créditos Total Saldo Deudor Total Activo Total Pasivo Total Pérdidas Informados
Acreedor Ganancias Balance
5,793,386,865 5,793,386,865 2,391,979,472 2,391,979,472 1,748,342,078 1,682,816,258 643,637,394 709,163,214 65,525,820 967,326,673 67
967,326,673 0
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.

Folio Balance
Actividad Entidad Año Ajuste Id. Plan de

Ajustes para Cuentas
Tipo Sección Económica Supervisora IRS 1°
N° INICIO N° FINAL determinar RLI utilizado en
Principal directa Aplicación
registros
contables
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 (N) 6 (N) 15 (C) 4 (N) 10 (N) 10 (N) 1 (N) 15 (C)
Valor = 1
Valor = 2
1 289990 NO APLICA 0 6300 6300 1
2 10-10-01-001
2 10-10-02-001
2 10-10-03-001
2 10-10-05-001
2 10-10-06-001
2 10-10-06-002
2 10-10-07-001
2 10-10-07-003
2 10-10-07-004
2 10-10-07-005
2 10-10-07-006
2 10-10-07-007
2 10-10-07-010
2 10-10-07-012
2 10-10-07-016
2 10-10-07-017
2 10-10-08-002
2 10-10-08-006
2 10-10-08-007
2 10-20-01-001
2 10-20-01-003
2 10-30-01-001
2 10-30-03-001
2 10-40-03-001
2 20-10-01-016
2 20-10-02-001
2 20-10-02-003
2 20-10-02-008
2 20-10-03-002
2 20-10-03-007
2 20-10-03-008
2 20-10-03-009
2 20-10-03-013
2 20-10-04-001
2 20-10-04-002
2 20-10-04-004
2 20-10-05-003
2 20-10-05-004
2 20-10-05-005
2 20-10-06-001
2 30-10-01-001
2 30-10-01-002
2 30-10-02-001
2 40-10-01-001
2 40-20-01-003
2 40-20-01-005
2 40-30-01-001
2 50-10-01-001
2 50-10-01-002
2 50-20-01-001
2 50-20-02-001
2 50-30-01-001
2 50-30-01-002
2 50-30-01-003
2 50-30-01-004
2 50-30-01-005
2 50-30-01-006
2 50-30-01-007
2 50-30-01-999
2 50-30-03-001
2 50-30-04-001
2 50-30-05-001
2 50-40-01-001
2 50-40-01-002
2 50-40-01-003
2 50-30-02-001
2 50-40-01-020
Id. Cuenta Nombre de la
según Cuenta según Saldo
Débitos Créditos Saldo Deudor Activo Pasivo
clasificador de registros Acreedor
cuentas contables
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

10 (C) 100 (C) 20 (N) 20 (N) 20 (N) 20 (N) 20 (N) 20 (N)
1.01.01.00 CAJA CHICA CAS 301901 288909 12992 0 12992 0

1.01.01.00 BANCO DE CHILE 981134725 944540536 36594189 0 36594189 0
1.01.01.00 FONDOS POR RE 2091773 1457311 634462 0 634462 0
1.01.20.00 CLIENTES 1009100149 754112061 254988088 0 254988088 0
1.01.99.00 NOTA DE CREDIT 4816480 3797486 1018994 0 1018994 0
1.03.45.00 GARANTIAS 4007927 0 4007927 0 4007927 0
1.03.25.00 ANTICIPO A PR 514368680 29363152 485005528 0 485005528 0
1.03.24.00 ANTICIPO HONO 30062099 7099253 22962846 0 22962846 0
1.03.24.00 PRESTAMOS AL 2806510 1156509 1650001 0 1650001 0
1.01.40.00 CTA.CTE.RELAC 150089189 399703704 0 249614515 0 249614515
1.03.05.00 RETIROS JOLAR 35802563 35802563 0 0 0 0
1.03.05.00 RETIROS MARLE 26230484 2766555 23463929 0 23463929 0
1.01.99.00 FACTURAS POR R 183266733 233246226 0 49979493 0 49979493
1.03.24.00 ANTICIPOS RE 20324460 20271731 52729 0 52729 0
1.03.24.00 PRESTAMO EMP 4233199 3796488 436711 0 436711 0
1.03.24.00 ANTICIPOS ROL 6791047 6451460 339587 0 339587 0
1.01.60.00 PAGOS PROVISI 14200961 0 14200961 0 14200961 0
1.01.60.00 IMPUESTO POR 253872 0 253872 0 253872 0
1.01.61.00 CREDITO POR D 560000 260000 300000 0 300000 0
1.01.50.00 MATERIA PRIMA 344839891 153820881 191019010 0 191019010 0
1.01.50.00 PRODUCTOS TE 168992409 75894588 93097821 0 93097821 0
1.02.27.00 CONSTRUCCION 364687893 0 364687893 0 364687893 0
1.02.13.00 MAQUINAS 253061490 503000 252558490 0 252558490 0
1.02.90.00 DEPREC.ACUM. 0 206625687 0 206625687 0 206625687
2.01.01.00 LINEA CREDITO 28929627 52640758 0 23711131 0 23711131
2.01.11.00 PROVEEDORES 430029924 566698185 0 136668261 0 136668261
2.01.14.00 CHEQUE A FECH 1619042 5914115 0 4295073 0 4295073
2.01.10.00 NOTA DE DEBITO 3996756 3640729 356027 0 356027 0
2.01.10.00 HONORARIOS P 29060001 34121763 0 5061762 0 5061762
2.01.10.00 RENDICIONES P 6037582 6465867 0 428285 0 428285
2.01.10.00 SUELDOS POR P 49546310 48846292 700018 0 700018 0
2.01.10.00 FINIQUITOS PO 11176966 12011362 0 834396 0 834396
2.01.54.00 SUELDOS POR P 66196260 69361618 0 3165358 0 3165358
2.01.60.00 PROVISION IMP 6010981 10933193 0 4922212 0 4922212
2.01.54.00 PROVISIONES VA 65474610 73860350 0 8385740 0 8385740
2.01.54.00 PROVISION IVA 78577553 98515215 0 19937662 0 19937662
2.01.55.00 IMPUESTO 10% 2836601 2836600 1 0 1 0
2.01.61.00 IVA RETENIDO 10025789 10025786 3 0 3 0
2.01.55.00 LEYES SOCIALES 58332325 63762432 0 5430107 0 5430107
2.01.10.00 PRESTAMOS 34189738 76793674 0 42603936 0 42603936
2.03.01.00 CAPITAL PAGAD 0 966960 0 966960 0 966960
2.03.02.00 REVALORIZACIO 0 174632320 0 174632320 0 174632320
2.03.06.00 RESULTADO EJE 102846596 848399956 0 745553360 0 745553360
3.01.01.00 VENTA CHATARR 34127427 658172554 0 624045127 0 0
3.05.12.00 DIFERENCIA CA 5082 6912 0 1830 0 0
3.02.03.00 OTROS INGRESO 0 63209444 0 63209444 0 0
3.05.11.00 CORRECCION MO 2343 0 2343 0 0 0
3.01.02.00 COSTO DE VENT 212296037 0 212296037 0 0 0
3.01.03.00 REMUNERACION 127497605 106157 127391448 0 0 0
3.01.03.00 REMUNERACION 91159893 0 91159893 0 0 0
3.05.10.00 GASTOS GENERA 178071401 3502264 174569137 0 0 0
3.05.10.00 INTERESES FINA 1247282 132987 1114295 0 0 0
3.05.10.00 GASTOS BANCAR 389422 0 389422 0 0 0
3.05.10.00 INTERESES MOR 24112 0 24112 0 0 0
3.05.10.00 COMISION Y OTR 1816897 0 1816897 0 0 0
3.05.10.00 IVA NO RECUPE 83730 29640 54090 0 0 0
3.05.10.00 IMPUESTO TIMB 50160 0 50160 0 0 0
3.05.10.00 SEGUROS DESG 72029 0 72029 0 0 0
3.05.10.00 CUENTA DE CUA 311218 511 310707 0 0 0
3.03.01.00 DEPRECIACION E 13554060 0 13554060 0 0 0
3.05.10.00 MULTA FISCAL I 75170 0 75170 0 0 0
3.05.13.00 DONACIONES 260000 0 260000 0 0 0
3.05.11.00 C.M. ACTIVOS 12096 20830138 0 20818042 0 0
3.05.11.00 C.M. PASIVOS 3403501 0 3403501 0 0 0
3.05.11.00 C.M. PATRIMON 17094093 0 17094093 0 0 0
3.06.01.00 IMPUESTO RENT 4922212 6010981 0 1088769 0 0
3.05.12.00 DIF CAMBIO $ 0 2 0 2 0 0
Conceptos y/o
Partidas que
Pérdidas Ganancias componen el Valor Tributario
Resultado
Financiero
C17 C18 C19 C20

20 (N) 20 (N) 4 (N) 15 (N)
0 0 0 12992
0 0 0 36594189
0 0 0 634462
0 0 0 254988088
0 0 0 1018994
0 0 0 4007927
0 0 0 485005528
0 0 0 22962846
0 0 0 1650001
0 0 0 -249614515
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -49979493
0 0 0 52729
0 0 0 436711
0 0 0 339587
0 0 0 14224042
0 0 0 253872
0 0 0 300000
0 0 0 191019010
0 0 0 93097821
0 0 0 367908885
0 0 0 252585823
0 0 0 -210707163
0 0 0 -23711131
0 0 0 -136668261
0 0 0 -4295073
0 0 0 356027
0 0 0 -5061762
0 0 0 -428285
0 0 0 700018
0 0 0 -834396
0 0 0 -3165358
0 0 0 0
0 0 0 -8385740
0 0 0 -19937662
0 0 0 1
0 0 0 3
0 0 0 -5430107
0 0 0 -42603936
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 624045127 1 0
0 1830 4 0
0 63209444 4 0
2343 0 16 0
212296037 0 5 0
127391448 0 6 0
91159893 0 6 0
174569137 0 16 0
1114295 0 16 0
389422 0 16 0
24112 0 16 0
1816897 0 16 0
54090 0 16 0
50160 0 16 0
72029 0 16 0
310707 0 16 0
13554060 0 7 0
75170 0 16 0
260000 0 9 0
0 20818042 4 0
3403501 0 16 0
17094093 0 16 0
0 1088769 16 0
0 2 4 0
ANEXO DJ 1847 y DJ1926
Anexo único para las Declaraciones Juradas (DJ) N°1847 y 1926
DDJJ 1847 deberá considerar datos de Estructura de Cuentas del Balance de 8 Columnas
DDJJ 1926 Sección B, deberá considerar las partidas de Ajustes Tributarios Seccion III de este Anexo (cuentas inician con N°
SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
Código ID
Partida
1.00.00.00
1.01.00.00
1.01.01.00
1.01.03.00
1.01.05.00
1.01.07.00
1.01.09.00
1.01.15.00
1.01.20.00
1.01.21.00
1.01.25.00
1.01.30.00
1.01.40.00
1.01.41.00
1.01.50.00
1.01.51.00
1.01.55.00
1.01.59.00
1.01.60.00
1.01.61.00
1.01.62.00
1.01.70.00
1.01.99.00
1.02.00.00
1.02.10.00
1.02.11.00
1.02.12.00
1.02.13.00
1.02.14.00
1.02.15.00
1.02.16.00
1.02.17.00
1.02.18.00
1.02.19.00
1.02.25.00
1.02.26.00
1.02.27.00
1.02.30.00
1.02.90.00
1.02.92.00
1.02.95.00
1.02.99.00
1.03.00.00
1.03.01.00
1.03.03.00
1.03.04.00
1.03.05.00
1.03.10.00
1.03.11.00
1.03.15.00
1.03.16.00
1.03.20.00
1.03.24.00
1.03.25.00
1.03.30.00
1.03.31.00
1.03.32.00
1.03.33.00
1.03.40.00
1.03.41.00
1.03.45.00
1.03.50.00
1.03.60.00
1.03.70.00
1.03.71.00
1.03.98.00
1.03.99.00
SECCIÓN I
Código ID
Partida
2.00.00.00
2.01.00.00
2.01.01.00
2.01.03.00
2.01.04.00
2.01.07.00
2.01.08.00
2.01.10.00
2.01.11.00
2.01.12.00
2.01.14.00
2.01.20.00
2.01.40.00
2.01.41.00
2.01.50.00
2.01.51.00
2.01.54.00
2.01.55.00
2.01.59.00
2.01.60.00
2.01.61.00
2.01.62.00
2.01.70.00
2.01.99.00
2.02.00.00
2.02.01.00
2.02.02.00
2.02.03.00
2.02.04.00
2.02.06.00
2.02.07.00
2.02.98.00
2.02.99.00
2.03.00.00
2.03.01.00
2.03.02.00
2.03.03.00
2.03.04.00
2.03.05.00
2.03.06.00
2.03.07.00
2.03.08.00
2.03.09.00
2.03.20.00
2.03.21.00
2.03.30.00
2.03.31.00
2.03.99.00
SECCIÓN II
ESTADO DE RESULTADOS
Código ID
Partida
3.01.00.00
3.01.01.00
3.01.02.00
3.01.03.00
3.01.11.00
3.01.12.00
3.01.13.00
3.02.00.00
3.02.01.00
3.02.02.00
3.02.03.00
3.02.06.00
3.02.07.00
3.02.08.00
3.02.11.00
3.02.16.00
3.02.30.00
3.02.31.00
3.03.00.00
3.03.01.00
3.03.02.00
3.03.03.00
3.03.04.00
3.03.05.00
3.03.06.00
3.04.00.00
3.04.01.00
3.04.02.00
3.04.03.00
3.04.04.00
3.04.05.00
3.04.06.00
3.04.07.00
3.04.99.00
3.05.00.00
3.05.01.00
3.05.02.00
3.05.05.00
3.05.07.00
3.05.08.00
3.05.10.00
3.05.11.00
3.05.12.00
3.05.13.00
3.05.15.00
3.05.16.00
3.05.17.00
3.06.00.00
3.06.01.00
3.06.02.00
ANEXO DJ 1847 y DJ1926
Anexo único para las Declaraciones Juradas (DJ) N°1847 y 1926
DDJJ 1847 deberá considerar datos de Estructura de Cuentas del Balance de 8 Columnas
DDJJ 1926 Sección B, deberá considerar las partidas de Ajustes Tributarios Seccion III de este Anexo (cuentas inician con N° 5)
SECCIÓN I
Descripción
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Instrumentos derivados
Pactos Retrocompra- Retroventa
Inversiones en el Exterior
Deudores por Leasing
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas situadas en el Extranjero (cuenta corriente mercantil)
Existencias, neto
Activos Biológicos, neto
Existencias en Tránsito
IVA Crédito Fiscal
Créditos por Donaciones
Otros Créditos por recuperar
Bienes entregados en leasing
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipos y Otros (excepto bienes entregados en Leasing)
Terrenos
Muebles y utiles
Automóviles
Vehículos
Barcos y Aviones
Propiedades de Inversion
Software
Concesiones
Obras en Ejecución
Activos en Leasing
Depreciación Acumulada Automóviles
Depreciación Acumulada Activos en Leasing
Otros Bienes Propiedad Planta y Equipo
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones en empresas relacionadas
Menor valor de inversiones (Plusvalias, Goodwill)
Mayor valor de inversiones (Minusvalias, Badwill)
Inversiones en otras sociedades en Chile
Inversiones en otras sociedades en el extranjero
Cuenta en participacion
Inversion en Agencias
Deudores a largo plazo
Anticipo a proveedores
Gastos pagados por anticipado
Gastos de Investigación y Desarrollo
Gastos Diferidos
Menor Valor en Colocacion de bonos
Intereses Diferidos por Leasing
Otros Intereses Diferidos
Garantias
Impuestos diferidos
Intangibles distintos a la Plusvalia (neto)
Posicion de Cambio
Intereses Suspendidos
Cuentas de Orden de Activos
Otros Activos No Corrientes
SECCIÓN I
Descripción
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones con el público (Bonos Emitidos)
Obligaciones por Leasing
Instrumentos derivados
Fondo Opcion de Compra por Pagar (Leasing)
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos por pagar
Dividendos por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas situadas en Chile (cuenta corriente mercantil)
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas situadas en el Extranjero (cuenta corriente mercantil)
Provision de Indemnización
Provisiones por Vacaciones, por Bonos y por otros Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
IVA Débito Fiscal
Impuesto a la renta por Pagar
Ingresos percibidos por adelantado
Anticipo de Clientes
Otros pasivos Corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones con el público (Bonos Emitidos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Provisiones
Impuestos diferidos
Cuentas de Orden de Pasivos
Otros pasivos NO Corrientes
PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Reservas futuros dividendos
Pérdidas acumuladas
Dividendos provisorios
Cuenta Obligada Socio
Reserva Ajuste IFRS por 1a Aplicación
Reserva Ajuste IFRS
Valor Mercado Intrumentos Derivados de Cobertura acogidos Ley 20.544
Valor Mercado Intrumentos Derivados de Cobertura No acogidos Ley 20.544
Otros ajustes patrimoniales
SECCIÓN II
ESTADO DE RESULTADOS
Descripción
Resultado De Explotacion
Costos de explotación
Ingresos de explotación con partes relacionadas del exterior
Costos de explotación con relacionados del exterior
Gastos de administración y ventas con relacionados del exterior
Resultado Fuera De Explotacion
Ingresos financieros
Utilidad (pérdida) inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros con empresas relacionadas
Gastos financieros con empresas no relacionadas
Resultado por Instrumentos Derivados
Ingresos financieros con partes relacionadas del exterior
Gastos financieros con partes relacionadas del exterior
Intereses percibidos o devengado con partes relacionadas del exterior
Intereses pagados o adeudados con partes relacionadas del exterior
Resultados que no representan flujo de fondos
Depreciacion
Deterioros
Amortización Intangibles distintos a las Plusvalias
Amortización menor valor de inversiones (Goodwill)
Amortización mayor valor de inversiones
Castigos
Ajustes a Valor de Mercado
Valor Mercado Instrumentos Derivados acogidos Ley 20.544
Valor Mercado Instrumentos Derivados NO acogidos Ley 20.544
Ajuste Valor Mercado Existencias (VNR) y Activos Biologicos
Ajuste Valor Mercado Propiedad Planta y Equipo, Propiedad Inversion, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Ajuste Valor Mercado Fondos Mutuos
Ajuste Valor Mercado Valores Negociables
Ajuste Valor Neto Realización
Otros Ajustes a Valor Mercado
Otros Resultados
Resultado por la Enajenacion de Inversiones Permanentes
Resultado por la Enajenacion de Inversiones en otras sociedades
Resultado por la Enajenacion de Inversiones en Valores Negociables
Resultado por la Enajenacion Propiedad Planta y Equipos,Propiedad de Inversion y Activos no Corrientes mantenidos
para la venta
Resultado enajenación Activo Fijo
Donaciones
Intereses,Multas y Reajustes
Patentes Municipales
Otros Impuestos
Resultado Antes de Impuesto a la Renta
Impuesto a La Renta
Impuesto Diferido
GET
GERARDO ARTURO ESCUDERO TOLEDO

14 B COMPLETO (10)
15
1939
Declaración jurada anual sobre movimientos y saldos de los registros de rentas empresariales del régimen de imputación parcial de crédito a que se refiere la letra b) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y de los registros establecidos en el número 2) del artículo 81 de la Ley N° 20.712 FOLIO
Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (Contribuyente o Fondo)
Sección B: ANTECEDENTES DE LOS REGISTROS

RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA (REX) SALDO ACUMULADO DE CREDITOS (SAC)
Ingresos No Renta Acumulados a contar del 01.01.2017 Acumulados hasta el 31.12.2016 Retiros, Remesas o Distribuciones afectos a IGC o IA, no
Imputados a los Registros RAI, DDAN o REX.
Rentas o
Rentas con tributación cumplida No Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución cantidades de
Rentas afectas a fuente
Diferencia entre Rentas exentas de Crédito por extranjera
FECHA DEL los impuestos depreciación impuesto tasa Saldo total de (RFE), según lo
TIPO DE OPERACIÓN CONTROL global impuesto global Crédito total Crédito total utilidades
REGISTRO acelerada y normal complementario (IGC) Rentas generadas adicional, Ex. establecido en
complementario o (DDAN) Otras rentas disponible contra disponible contra Art. 21 LIR. tributables (STUT) Con crédito por numeral iii de la
adicional (RAI) y/o impuesto Ingresos no hasta el 31.12.1983 y impuestos finales Con derecho a Sin derecho a impuestos finales Con derecho Con crédito por
adicional (IA) constitutivos de renta percibidas desde Rentas provenientes utilidades afectadas Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a (Arts. 41 A) y 41 devolución devolución (Arts. 41 A) y 41 C) IDPC
Sin derecho a a crédito por acumulados IDPC generados letra B) del Art.
14 ter letra A) o 82 de Ley
14 letra C N°s 1 y del registro RAP con impuesto devolución devolución devolución devolución C) de la LIR) de la LIR) crédito IDPC hasta el a contar del
N°20.712
2 sustitutivo al FUT voluntario 31.12.2016 01.01.2017
(ISFUT)
100 1/1/2018 895,641,254.000 241,572,054.000 654,069,200.000 0.000 3,450,000.000 11,233,467.000

101 10/31/2018 22,391,031.000 6,039,301.000 16,351,730.000 0.000 86,250.000 280,837.000
102 10/20/2018 1,332,692.000 1,332,692.000 0.000 0.000 409,294.000 1,332,693.000
101 12/31/2018 3,666,799.000 985,115.000 2,681,684.000 0.000 12,508.000 40,726.000
102 12/26/2018 22,121,908.000 22,121,908.000 0.000 0.000 3,139,464.000 10,222,337.000
103 12/31/2018 225,141,870.000 225,141,870.000 0.000 0.000 0.000 0.000
105 12/31/2018 282,629,682.000 282,629,682.000 0.000 0.000 0.000 0.000
108 12/31/2018 0.000 0.000 0.000 11,071,091.000 0.000 0.000
111 12/31/2018 0.000 0.000 0.000 27,803.000 0.000 0.000
0.000
Sección C: TASA EFECTIVA DEL CRÉDITO DEL FUT (TEF)

Tasa Efectiva del crédito del FUT (TEF)
0.307118
Retiros, Remesas o
CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACION Distribuciones
afectos a IGC o IA,
RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA (REX) SALDO ACUMULADO DE CREDITOS (SAC) no Imputados a los
Ingresos No Renta Acumulados a contar del 01.01.2017 Acumulados hasta el 31.12.2016 Registros RAI,
DDAN o REX.
Rentas con tributación cumplida No Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
Crédito por Saldo Total de Con crédito por Rentas o cantidades de
fuente extranjera (RFE),
Diferencia entre Rentas exentas de TOTAL CASOS
Rentas afectas a los Crédito total Crédito total impuesto tasa Utilidades IDPC acumulados Con crédito según lo establecido en INFORMADOS
impuesto global
impuestos global depreciación Ingresos no Rentas generadas hasta disponible contra disponible contra adicional, Ex. Art. Tributables Con derecho a hasta el por IDPC numeral iii de la letra B) del
complementario o adicional acelerada y normal complementario constitutivos de
Otras rentas el 31.12.1983 y impuestos finales
Con derecho a Sin derecho a
impuestos finales 21 LIR. (STUT) Sin derecho a
crédito por 31.12.2016 generados a Art. 82 de Ley N°20.712
(RAI) (DDAN) (IGC) y/o impuesto percibidas desde Rentas provenientes Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a devolución devolución crédito
adicional (IA) renta 14 ter letra A) o 14 del registro RAP utilidades afectadas con devolución devolución devolución devolución (Arts. 41 A) y 41 (Arts. 41 A) y 41 IDPC voluntario contar del
letra C N°s 1 y 2 impuesto sustitutivo al C) de la LIR) C) de la LIR) 01.01.2017
FUT (ISFUT)
282,629,682 - - - - - 673,102,614 - - - 11,043,288 - - - - - - - - - - - 16
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE
RUT REPRESENTANTE LEGAL RUT DEL RESPONSABLE DE LA CONFECCIÓN DEL REGISTRO

Rentas Exentas e Ingresos No Constitu
Ingresos N
Rentas afectas
Diferencia
a los
entre Rentas
impuestos
Tipo de Fecha de Depreciación Exentas de
Tipo Sección Control global
Operación Registro Acelerada y Impuesto
complementari Ingresos no
Normal Global
o o adicional constitutivos
(DDAN) Complementar
(RAI) de renta
io (IGC) y/o
Adicional (IA)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1(N) 4(N) 8(F) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N )
Valor = 1
Valor = 2
1 100 01012018 895641254 241572054 0 0 0
1 101 31102018 22391031 6039301 0 0 0
1 102 20102018 1332692 1332692 0 0 0
1 101 31122018 3666799 985115 0 0 0
1 102 26122018 22121908 22121908 0 0 0
1 103 31122018 225141870 225141870 0 0 0
1 105 31122018 282629682 282629682 0 0 0
1 108 31122018 0 0 0 0 0
1 111 31122018 0 0 0 0 0
2
xentas e Ingresos No Constitutivos de Renta (REX) Saldo Acumulados de Créditos (SAC)
Ingresos No Renta Acumulados a contar del 01.01.2017

Rentas con Tributación Cumplida No Sujetos a Restituón Sujetos a Restituón
Rentas Crédito total

generadas disponible
Otras Rentas
hasta el contra
Percibidas Rentas
31.12.83 y impuestos
desde 14TER Provenientes Sin Derecho a Con Derecho Sin Derecho a Con Derecho
Utilidades finales (Arts.
Letra A) o 14 del Registro Devolución a Devolución Devolución a Devolución
Afectadas con 41 A) y 41 C)
Letra C) N°S 1 RAP
impuesto de la LIR)
y2
sustitutivo al
FUT (ISFUT)
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N )
0 0 654069200 0 0 0 0 0
0 0 16351730 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2681684 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 11071091 0
0 0 0 0 0 0 27803 0
e Créditos (SAC)
Retiros, Remesas o Distribuciones afectas a IGC o IA, no
Acumulados hasta el 31.12.2016 imputados a los Registros RAP, DDAN o REX
Crédito por Saldo Total de

Crédito total Impuesto Tasa Utilidades
disponible Adicional es Tributables Con Derecho
contra art.21 LIR (STUT) Con Derecho a Crédito por
Con Derecho Sin Derecho a
impuestos Sin Derecho a a Crédito por IDPC
a Devolución Devolución
finales (Arts. Crédito IDPC Acumulados
41 A) y 41 C) Voluntario hasta el
de la LIR) 31.12.2016
C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24

18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N )
3450000 0 0 0 11233467
86250 0 0 0 280837
409294 0 0 0 1332693
12508 0 0 0 40726
3139464 0 0 0 10222337
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
nes afectas a IGC o IA, no
s RAP, DDAN o REX
Rentas o
cantidades de
fuente
extranjera
Tasa Efectiva
(RFE), según
Con Derecho lo establecido del Crédito del
a Crédito por en numeral iii FUT (TEF)
IDPC de la letra B)
Acumulados a del Art. 82 de
contar del Ley N°20.712
01.01.2017
C25 C26 C27

18 ( N ) 18 ( N ) 4,6 ( P )
0.307118
14 B COMPLETO (7)
Rentas Exentas e
Ingresos no Saldo Acumulado de Créditos (SAC)
contitutivos de renta (4)
(REX) Acumulados a contar del 01.01.2017 Acumulados hasta el 31.12.2016
(3)
Ingresos No Renta Tasa de crédito%)
vigente (factor 0.37 Tasa Efectiva 0.307118 Tasa 8%
DETALLE % CM Control (RAI) Rentas con tributación cumplida
(DDAN) No Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución (STUT)
CTD Con Derecho a Sin Derecho a
hasta el 31.12.1983 Sin Derecho a Con Derecho a Sin Derecho a Con Derecho a CTD
Devolución Devolución
y con ISFUT Devolución Devolución Devolución Devolución
Saldos iniciales 895,641,254 241,572,054 - 654,069,200 - - - - - 3,450,000 - - 11,233,467

CM a la fecha de retiro 2.50% 22,391,031 6,039,301 - 16,351,730 - - - - - 86,250 - - 280,837
Saldo a Octubre 918,032,285 247,611,355 - 670,420,930 - - - - - 3,536,250 - - 11,514,304
GR provisionados
IU 35%
Impuesto a la renta AT-2018 - -
Saldo a Octubre 918,032,285 247,611,355 - 670,420,930 - - - - - 3,536,250 - - 11,514,304
Retiro Socia - 1,332,692 - 1,332,692 - 409,294 - 1,332,693
Saldo 916,699,593 246,278,663 - 670,420,930 - - - - - 3,126,956 - - 10,181,611
CM a la fecha de retiro 0.40% 3,666,799 985,115 - 2,681,684 - - - - - 12,508 - - 40,726
Saldo a Dic. 920,366,392 247,263,778 - 673,102,614 - - - - - 3,139,464 - - 10,222,337
Retiro Socia - 22,121,908 - 22,121,908 - 3,139,464 - 10,222,337
Saldo 898,244,484 225,141,870 - 673,102,614 - - - - - - - - -
Reverso saldo RAI - 225,141,870 - 225,141,870
RAI del año 282,629,682 282,629,682
DDAN del año -
REX del año -
Créditos del año (propios) 11,071,091
Créditos del año (ajenos)
Crédito GR no afectos al Art.21 - 27,803
Saldo para ejercicio siguiente 955,732,296 282,629,682 - 673,102,614 - - - 11,043,288 - - - - -
14 B COMPLETO (11)
16
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra B) del artículo 14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de imputación
F 1941
Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE FOLIO
ROL ÚNICO TRIBUTARIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO COMUNA
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
Sección B: ANTECEDENTES DE LOS INFORMADOS (Receptor de los retiros, remesas o dividendos. Persona natural o jurídica)
MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($) CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
Rentas Exentas e Ingresos No Contitutivos de Renta (REX)
Acumulados a Contar del 01.01.2017 Acumulados Hasta el 31.12.2016
Ingresos No Constitutivos de Renta
Afectos a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto
Adicional
Rentas Con Tributación Cumplida No Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
RUT del
Fecha del beneficiario
Crédito total Crédito por Devolución de
retiro, remesa del retiro, Cantidad de Exentos de impuesto capital Art.17 N° Cert.
y/o dividendo remesa y/o acciones al 31/12 global Crédito total disponible impuesto tasa
Rentas generadas disponible contra contra adicional, Ex. Art. 21 N° 7 LIR.
distribuido dividendo complementario (IGC) No constitutivos Con derecho a Sin derecho a
distribuido hasta el impuestos finales impuestos LIR.
Con crédito Con crédito Con derecho a y/o impuesto de renta 31.12.1983 y/o devolución devolución
por IDPC por IDPC adicional (IA) Sin derecho (Arts. 41 A) y 41 finales (Arts. 41
generados a acumulados crédito por pago Sin derecho a Rentas con utilidades Sin derecho a Con derecho a Con derecho C) de la LIR) A) y 41 C) de la
contar del hasta el de IDPC crédito tributación cumplida afectadas con devolución a devolución devolución a devolución LIR)
01.01.2017 31.12.2016 voluntario impuesto
sustitutivo al FUT
(ISFUT)
10/20/2018 151366664 1,338,024 410,931 1

12/26/2018 151366664 10,222,337 11,899,571 3,139,464 1
Sección C: ANTECEDENTES DE RETIROS EN EXCESO (Detalle de saldos pendientes de imputación)

Montos de
RUT del retiros en
beneficiario del exceso,
retiro (titular o reajustados
cesionario) ($)
CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACION

MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($) CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
Rentas Exentas e Ingresos No Contitutivos de Renta (REX)
Afectos a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Acumulados a Contar del 01.01.2017 Acumulados Hasta el 31.12.2016
Adicional
Rentas con tributación cumplida No Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
Crédito Montos de retiros

Cantidad de Exentos de total Crédito total Crédito por Devolución de
impuesto global Rentas generadas en exceso, Total de casos
acciones al disponible disponible impuesto tasa capital Art. 17 reajustados ($) Informados
31/12 Con crédito complementario Ingresos no hasta el contra contra adicional Ex. N° 7 LIR.
Con crédito por Con derecho a Con derecho Sin derecho a
por IDPC IDPC acumulados crédito por Sin derecho a (IGC) y/o constitutivos de Rentas con tributación 31.12.1983 y/o Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho impuestos a devolución impuestos Art. 21 LIR.
generados a impuesto renta utilidades finales devolución finales (Arts.
hasta el pago de IDPC crédito cumplida devolución devolución devolución a devolución
contar del 31.12.2016 voluntario adicional (IA) afectadas con (Arts. 41 A) 41 A) y 41 C)
01.01.2017 impuesto sustitivo y 41 C) de la de la LIR)
al FUT (ISFUT) LIR)
11,560,361 11,899,571 3,550,395 4
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE
RUT REPRESENTANTE LEGAL RUT DEL RESPONSABLE DE LA CONFECCIÓN DEL REGISTRO

Montos de Retiros, remesas y/o dividendos distribui
Rut del
Fecha de Beneficiario Afectos a los Impuestos Goblal Complementario y/o Adicional
Cantidad de
retiro, remesa del retiro,
Tipo Sección Acciones al
y/o Dividendo remesa y/o
31/12
distribuido Dividendo
distribuido Con Crédito Con Crédito
Con derecho a
por IDPC por IDPC
crédito por Sin Derecho a
generados a acumulados
pago de IDPC Crédito
contar del hasta el
voluntario
01.01.2017 31.12.2016
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1(N) 8(F) 9(R) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N )
Valor = 1
Valor = 2
1 20102018 151366664 0 1338024 0 0
1 26122018 151366664 0 10222337 0 11899571
2
mesas y/o dividendos distribuidos reajustados ($) Créditos para Global Complemen
Rentas Exentas e Ingresos No Constitutivos de Renta (REX)

Acumulados a contar del 01.01.2017
Rentas con Tributación
Exentos de No Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
Cumplida
impuesto
global Rentas Generadas
complementari Ingresos No hasta el 31.12.83
o (IGC) y/o Constitutivos Rentas con y/o Utilidades
de Renta Sin Derecho a Con Derecho Sin Derecho a Con Derecho
impuesto Tributación afectadas con
impuesto devolución a Devolución devolución a Devolución
adicional (IA) cumplida
sustitutivo al
FUT(ISFUT)
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N )
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
ditos para Global Complementario o Adicional
01.2017 Acumulados hasta el 31.12.2016

RUT del
Devolución de Beneficiario
Número de
Crédito por Capital art.17
Crédito total Crédito total del retiro
Certificado
disponible disponible Impuesto Tasa N° 7 LIR (Titular o
contra contra Cesionario)
Con Derecho Sin Derecho a Adicional ex.
impuestos impuestos Art. 21 LIR.
a Devolución Devolución
finales (Arts. finales (Arts.
41 A) y 41 C) 41 A) y 41 C)
de la LIR) de la LIR)
C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24

18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 18 ( N ) 7(N) 9(R)
0 410931 0 0 0 0 1
0 3139464 0 0 0 0 1
Montos de
Retiros en
Exceso
Reajustados
($)
C25
18 ( N )
0
14 B COMPLETO (12)
F1909
Declaración Jurada anual sobre desembolsos y otras partidas o cantidades a que se refiere el inciso tercero del artículo 21 de la LIR. FOLIO
Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (E.I.R.L, Sociedad de Personas, Sociedad de Hecho, S.A, SpA, S.C.P.A, Comunidad o Administradoras de Fondos de Inversión que incurrió en el Desembolso, Partida o Cantidad)
ROL ÚNICO TRIBUTARIO RAZON SOCIAL
DOMICILIO POSTAL COMUNA
CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO FAX
Sección B: DATOS DE LOS INFORMADOS (PERSONA BENEFICIARIA DEL DESEMBOLSO, PARTIDA O CANTIDAD: Titular de una E.I.R.L, Socios de Soc. de Personas, Socios de Soc. de Hecho, Socios Gestores de Soc. C.P.A. Accionistas de una S.A., SpA o
S.C.P.A, Comuneros o Aportantes
DESEMBOLSOS, PARTIDAS O CANTIDADES INCURRIDOS EN BENEFICIO DEL RESPECTIVO PROPIETARIO, SOCIO, SOCIO GESTOR, ACCIONISTA, COMUNERO O
APORTANTE
RUT FONDO RUT BENEFICIARIO BENEFICIO DETERMINADO POR EL USO O GOCE DE BIENES DEL
DESEMBOLSO, TIPO DE ACTIVO DE LA RESPECTIVA EMPRESA, SOCIEDAD O COMUNIDAD O GARANTÍAS EJECUTADAS SOBRE NÚMERO DE
N° DE PARTIDA O CONTRIBUYENTE
PARTIDAS (N°1 ART.33 LIR)
BIENES DEL ACTIVO QUE GARANTIZAN
PRESTAMOS QUE
CERTIFICADO
INVERSION QUE CORRESPONDEN A FONDO DE INVERSIÓN FONDOS DE
CANTIDADES DEUDAS DEL PROPIETARIO, SOCIO,
RETIROS DE ESPECIES O INVERSION EFECTUAN
ACCIONISTA, COMUNERO O
DESEMBOLSOS DE DINERO A SUS APORTANTES
AUTOMÓVILES Y APORTANTE
BIENES RAÍCES OTROS BIENES
SIMILARES
C1 C16 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C17 C9
1 151366664 PN 456,000 2,100,000
1
CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACIÓN

DESEMBOLSOS, PARTIDAS O CANTIDADES INCURRIDOS EN BENEFICIO DEL RESPECTIVO PROPIETARIO, SOCIO, SOCIO GESTOR, ACCIONISTA, COMUNERO O APORTANTE
BENEFICIO DETERMINADO POR EL USO O GOCE DE BIENES DEL ACTIVO DE LA NÚMERO DE

GARANTÍAS EJECUTADAS SOBRE
RESPECTIVA EMPRESA, SOCIEDAD, COMUNIDAD O FONDO DE INVERSIÓN PRESTAMOS QUE CASOS
BIENES DEL ACTIVO QUE GARANTIZAN
PARTIDAS (N°1 ART.33 LIR) QUE CORRESPONDEN A FONDOS DE INFORMADOS
DEUDAS DEL PROPIETARIO, SOCIO,
RETIROS DE ESPECIES O DESEMBOLSOS DE DINERO INVERSION EFECTUAN
ACCIONISTA O COMUNERO O
AUTOMÓVILES Y A SUS APORTANTES
BIENES RAÍCES OTROS BIENES APORTANTE
SIMILARES
456,000 2,100,000 1
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Desembolsos, Partidas o Cantidades Incurridos en Beneficio del respectivo Propietario,
Socio, Socio Gestor, Accionista o Comunero
Garantías
Partidas (N°1 Ejecutadas
Rut
Art.33 LIR) Beneficio determinado por el uso o goce de sobre bienes
Beneficiario
Rut Fondo de Tipo De que Bienes del Activo de la respectiva Empresa, del activo que
Desembolso,
Inversión Contribuyente corresponden Sociedad o Comunidad garantizan
Partida o
a Retiros de deudas del
Cantidades
Especies o Propietario,
Desembolsos Socio,
de Dinero Automóviles y
Bienes Raíces Otros bienes Accionista o
similares Comunero
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
9(R) 9(R) 2 (C) 15 ( N ) 15 ( N ) 15 ( N ) 15 ( N ) 15 ( N )
151366664 PN 456000 2100000
del respectivo Propietario,
nero
Préstamos
Número De
que Fondos de
Certificado
Inversión
efectúan a sus
Aportantes
C9 C10
15 ( N ) 7(N)
1
14 B COMPLETO (13)
IUSC o IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO

REPÚBLICA DE CHILE AÑO TRIBUTARIO 2019 FORM. 22
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
47 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO. 304 - = Si
Si el
el resultado
resultado eses negativo,
positivo,
anótelo
anótelo enen elelcódigo
código304 304
sin
entre paréntesis
parentesis y luegoytrasladelo
vea las
48 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO 31 instrucciones
al código 31 de - la línea
para +la línea
48 47
Impuesto Primera Categoría de empresas acogidas al Régimen de Renta Atribuida, según letra A) Art. 14 y
49 18 19 20 - +
de entidades sin vinculación con propietarios afectos a IGC ó IA.
50 Impuesto Primera Categoría de empresas acogidas al Régimen Semi Integrado, según letra B) Art. 14. 1109 41,004,042 1111 - 1113 11,071,091 +
51 Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas sin contabilidad completa. 1037 1038 1039 - +
52 Impuesto de Primera Categoría contribuyentes acogidos al régimen de la letra A) del Art. 14 Ter. 963 964 965 - +
53 Pago Voluntario a título de Impuesto de Primera Categoría, según Art. 14 letra A) N° 5 y letra B) N° 3. 1040 1041 - +
Diferencia de créditos por Impuesto de Primera Categoría otorgados en forma indebida o en exceso, según
54 1042 - +
Art. 14 letra F) N° 2.
55 Impuesto Específico a la Actividad Minera, según Art. 64 bis. 824 825 - +
56 Impuesto Primera Categoría sobre rentas presuntas, según Art.34 187 188 189 - +
57 Impuesto Único de 10% por enajenación de bienes raíces, según letra b) N° 8 del Art. 17 y/o Art. 4 Ley N° 21.07 1043 1102 1044 - +
58 Impuesto de 40% Empresas del Estado según Art.2º D.L. N° 2398/78. 77 74 79 - +
59 Impuesto Único de 40% sobre gastos rechazados y otras partidas a que se refiere el inciso 1° del Art. 21. 113 1007 114 - +
Impuesto Único de 40% del Inciso 1° Art.21 sobre retiros o dividendos y rentas atribuidas por incumplimiento
IMPUESTOS DETERMINADOS
60 1045 1046 1047 - +

por composición societaria, según (Art. 14 letra D N° 1 letra c) y 14 Ter letra A) N° 6 letra b).
61 Impuesto Único Activos Subyacentes según N°3 Art. 58. 908 909 - +
62 Impuesto Único 10% según Art. 82 Ley N° 20.712. 951 952 - +
63 Impuesto Único por Exceso de Endeudamiento, según Art. 41F. 753 754 755 - +
64 Impuesto Adicional según ex - D.L. N° 600/74. 133 138 134 - +
65 Impuesto Adicional Ley de la Renta, según Arts. 58 N° 1 y 60 inciso 1°. 32 76 34 - +
Diferencia de Impuesto Adicional por crédito indebido por

Tasa Adicional de 10% Impuesto Adicional,
Impuesto de Primera Categoría en el caso de empresas
66 911 sobre cantidades declaradas en línea 3, según 913 914 - +

acogidas al régimen de la letra B) del Art. 14, según Inc.
Inc. 3°, Art. 21.
4° N°4 Art. 74.
Retención de Impuesto sobre activos

Retención de Impuesto sobre gastos rechazados y otras
67 923 subyacentes (Tasa 20% y/o 35%) según 924 925 - +
partidas (Tasa 45%) según inciso 11 N° 4 Art. 74.
inciso 12 N° 4 Art. 74.
Retención Impuesto Adicional sobre rentas
Retención de Impuesto Adicional sobre remesas al
atribuidas por empresas acogidas al régimen
68 exterior por empresas acogidas al régimen del artículo 14 1048 1049 1050 - +
del artículo 14 letra A, según inciso 6° N° 4 Art.
letra A), según inciso 2° N° 4 Art. 74.
74.
Retención del Impuesto Adicional sobre rentas atribuidas
por empresas acogidas al régimen del artículo 14 Letra Débito Fiscal por restitución credito por IDPC
69 1051 1052 1053 - +
C) N° 1 y/o 2 ó 14 ter letra A), según inciso 6° N° 4 Art. según inciso 3°. Art. 63
74.
70 Impuesto Único Talleres Artesanales. 21 Impuesto Único Pescadores Artesanales. 43 756 - +
Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional Restitución Crédito por Gastos de
71 767 862 863 - +
Voluntario (según N° 3 inciso 1° Art. 42 bis). Capacitación Excesivo (Art. 6°, Ley N°20.326).
72 Reliquidación IGC por término de giro empresa acogida al Régimen artículo 14 letra B, según N° 3 Art. 38 bis. 51 63 71 - -
73 Pagos Provisionales, según Art. 84. 36 - Crédito Fiscal AFP, según Art. 23 D.L. N° 3.500. 848 849 - -
Crédito por Gastos de Capacitación, según Crédito desembolsos directos por trazabilidad
74 82 1123 1125 - -
Ley N° 19.518. (art. 60 quinquies C.T.).
Crédito por Reintegro Peajes, según Art.1° Ley
DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS
75 Crédito Empresas Constructoras. 83 173 612 - -

N° 19.764.
Retenciones por rentas declaradas en línea 8 (Recuadro Mayor Retención por sueldos y pensiones
76 198 54 611 - -
N°1). declaradas en línea 13 Código 1098.
Retenciones por rentas declaradas en líneas 9 y/o 71 Retenciones por rentas declaradas en líneas 1,
77 832 833 834 - -
código 767. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 61 y 62.
PPUA sin derecho a devolución, según Art. 31 N°3 (Arts. PPUA con derecho a devolución, según Art. 31
78 912 167 747 - -
20 N° 1 letra a) y 41 A letra E N°7). N° 3.
Remanente de crédito por Reliquidación del Impuesto Remanente de crédito por Impuesto de
79 Único de Segunda Categoría y/o por Ahorro Neto 119 Primera Categoría proveniente de línea 42 y/o 116 757 - -
Positivo, proveniente de líneas 40 y/o 41. 43.
Créditos puestos a disposición de los socios por la Crédito por Sistemas Solares Térmicos, según
80 58 870 871 - -
sociedad respectiva, según instrucciones Ley N° 20.365.
Pago Provisional Exportadores, según ex-Art. 13 Ley N°

81 181 Retenciones sobre intereses según Art. 74 N° 7. 881 882 - -
18.768.
82 Cargo por Cotizaciones Previsionales según Arts.89 y Sgtes. D.L. N° 3.500. 900 - +
83 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet). 305 - =
ROL UNICO TRIBUTARIO 01 Primer Apellido o Razón Social 02 Segundo Apellido 05 Nombres
03
84 SALDO A FAVOR. 85 + 87 Impuesto Adeudado. 90 - +

PAGAR
IMPTO.
85 Menos:Saldo puesto a disposición de los socios. 86 - 88 Reajuste Art.72 línea 87 % 39

A
DEVOLUCIÓN SOLICITADA 89 TOTAL A PAGAR (Líneas 87+88). 91 =

86 Monto 87 = RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO
REMANENTE DE CREDITO
MAS: Reajustes declaración fuera de

POR MORA EN
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA 90 92 +

RECARGOS
plazo.
EL PAGO
MAS: Intereses y Multas declaración

301 Nombre Institución Bancaria. 306 Número de Cuenta. 91 93 +
fuera de plazo.
92 TOTAL A PAGAR (Líneas 89+90+91) 94 =
Tipo de Cuenta. Cuenta Corriente

780 (Marque con una X según corresponda) NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social, Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Región y el resto de
Cuenta Vista los datos de identificación son obligatorios.
Cuenta de Ahorro EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl
14 B COMPLETO (14)
REPÚBLICA DE CHILE AÑO TRIBUTARIO 2019 FORM. 22

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA

TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS RENTAS Y REBAJAS
CON OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN
1 Retiros o remesas afectos al IGC ó IA, según Arts. 14 Letra A ó 14 Letra B). 1024 1025 3,550,395 104 23,459,932 +
2 Dividendos afectos al IGC ó IA, según Arts.14 letra A) ó 14 letra B). 1026 1027 105 - +
3 Gastos rechazados pagados y otras partidas a que se refiere el Inc.3° Art. 21. 106 2,556,000 +
4 Rentas presuntas atribuidas propias o de terceros, según Art. 14 Letra C N° 2 y Art.34. 603 108 - +
RENTAS AFECTAS DE FUENTE NACIONAL O EXTRANJERA
Rentas atribuidas propias y/o de terceros, provenientes de empresas que

5 1028 1029 - +
determinan su renta efectiva con contabilidad completa, según Art.14 letra A).
Otras rentas propias y/o de terceros provenientes de empresas que declaren su renta efectiva y no la
6 954 955 - +
declaren según contabilidad completa, atribuidas según Art. 14 letra C) N° 1.
7 Rentas atribuidas propias o de terceros, provenientes de empresas sujetas al Art. 14 Ter letra A) 958 959 - +
8 Rentas percibidas de los Arts. 42 Nº 2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), según Rec. N°1. 110 - +
Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N°2), mayor valor en rescate de cuotas Fondos Mutuos y
9 605 155 - +
enajenación de acciones y derechos sociales (Art. 17 N° 8) y Retiros de ELD (Arts. 42 ter y quáter).
10 Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N°3). 1105 606 152 - +
11 Otras Rentas de fuente chilena afectas al IGC ó IA (según instrucciones). 1031 1032 - +
12 Otras Rentas de fuente extranjera afectas al IGC ó IA (según instrucciones) 1103 1104 - +
Sueldos, pensiones y otras rentas similares de fuente

13 1098 Sueldos de fuente extranjera. 1030 161 - +
nacional
Incremento por impuesto de Primera Categoría, según Incremento por impuestos pagados o retenidos en el
14 159 3,550,395 748 749 3,550,395 +
Arts. 54 N° 1 y 62. exterior, según Arts. 41A y 41 C
Impuesto Territorial pagado en el año 2018, según Art.55 Donaciones, según Art. 7° Ley N° 16.282 y D.L.
15 166 907 764 - -
letra a). N°45/73.
16 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 2, 9, 10 y 11 (Arts. 54 N°1 y 62). 169 - -
REBAJAS A LA RENTA
17 SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a línea 64 ó 65). 158 29,566,327 =
18 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b). 111 - -
Dividendos Hipotecarios pagados por

Intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria,
19 750 Viviendas Nuevas acogidas al DFL Nº2/59, 740 751 - -
según Art. 55 bis.
según Ley N°19.622.
20% Cuotas Fdos. Inversión adquiridas antes del Ahorro Previsional Voluntario según inciso 1°
20 822 765 766 - -
04.06.93, según Art. 6 Tr. Ley N° 19.247. Art.42 bis.
21 BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (Registre sólo si diferencia es positiva). 170 29,566,327 =
22 Impuesto Global Complementario o IUSC según tabla (Art 47 ó Art. 52 ó 52 bis). 157 1,386,195 + verificar
23 Impuesto Global Complementario sobre intereses y otros rendimientos (Art. 54 bis) 1017 - +
24 Reliquidación Impuesto Global Complementario por ganancias de capital según Art. 17 N° 8 letra a) literal iv), b), c) y d). 1033 - +
25 Reliquidación IGC por término de giro empresas Régimen Arts 14 letra A) ó 14 ter letra A), según N° 3 Art. 38 bis. 1034 - +
26 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo según Recuadro N° 6, según Numeral VI Art. 3° Transitorio Ley N° 20.780.(Ex. Art. 57 bis) 201 - +
27 Débito Fiscal por restitución crédito por Impuesto de Primera Categoría, según inciso final Art. 56. 1035 - +
28 Tasa Adicional de 10% Impuesto Global Complementario, sobre cantidades declaradas en línea 3 (Inc. 3°, Art. 21). 910 255,600 + Si el resultado es negativo,
anótelo en el código 304
entre paréntesis y vea las
29 Crédito al IGC, según artículo 52 Bis. 1036 - - instrucciones para la línea
47
Crédito por asignaciones por causa de muerte Ley N° 16.271, según inciso 6° de la letra b) del N° 8 del Art. 17
30 1101 - -
31 Crédito al IGC por Fomento Forestal, según D.L. N°701. 135 - -

IUSC o IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO
32 Crédito proporcional al IGC por rentas exentas declaradas en línea 10, según Art. 56 N°2. 136 - -
33 Crédito al IGC por Impuesto Tasa Adicional, según ex. Art. 21. 176 - -
34 Crédito al IGC por donaciones para fines deportivos, según Art.62 y Sgtes. Ley N°19.712. 752 - -
35 Crédito al IGC por Impuesto de Primera Categoría sin derecho a devolución, según Arts. 20 N° 1 letra a), 41 A letra E N°7 y 56 N°3. 608 - - Si el resultado es positivo,
anótelo en el código 304
CREDITOS AL IMPUESTO
sin parentesis y luego

36 Crédito al IGC o IUSC por Gasto en Educación, según Art.55 ter. 895 - - trasladelo al código 31 de
la línea 48
37 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines sociales, según Art. 1° bis Ley N° 19.885. 867 - -
38 Crédito al IGC por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales, según Art.69 Ley N°18.681. 609 - -
39 Crédito al IUSC por impuestos pagados o retenidos en el exterior, según Art. 41A Letra D y Art. 41 C N°3. 1018 - -
40 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto Único de Segunda Categoría, según Art. 56 N° 2. 162 - -
41 Crédito al IGC o IUSC por Ahorro Neto Positivo según Recuadro N° 6, según Numeral VI Art. 3° Transitorio Ley N° 20.780. (Ex.Art. 57bis) 174 - -
42 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución, según Art. 56 N° 3. 610 3,550,395 -
43 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución por reliquidación IGC por término de giro según línea 25. 1107 - -
44 Crédito al IGC por impuestos pagados o retenidos en el exterior, según Arts. 41 A letras A y D y 41 C. 746 - -
45 Crédito al IGC por donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción, según Art. 5 y 9 Ley N° 20.444. 866 - -
46 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines culturales, según Art.8 Ley N°18.985. 607 - -
DETERMINADOS
47 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO. 304 - 1,908,600 =
A LOS IMPUESTOS
IMPUESTOS ANUALES A
48 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO 31 - +

IMPUESTOS
LA RENTA
Remanente de crédito por Reliquidación del Impuesto Remanente de crédito por Impuesto de
79 Único de Segunda Categoría y/o por Ahorro Neto 119 Primera Categoría proveniente de línea 42 y/o 116 1,908,600 757 1,908,600 -
Positivo, proveniente de líneas 40 y/o 41. 43.
DEDUCCIONES
83 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet). 305 - 1,908,600 =
ROL UNICO TRIBUTARIO 01 Primer Apellido o Razón Social 02 Segundo Apellido 05 Nombres
03
84 SALDO A FAVOR. 85 1,908,600 + 87 Impuesto Adeudado. 90 +

PAGAR
IMPTO.
85 Menos:Saldo puesto a disposición de los socios. 86 - 88 Reajuste Art.72 línea 87 % 39

A
DEVOLUCIÓN SOLICITADA 89 TOTAL A PAGAR (Líneas 87+88). 91 =

86 Monto 87 = RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO
REMANENTE DE CREDITO
MAS: Reajustes declaración fuera de

POR MORA EN
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA 90 92 +

RECARGOS
plazo.
EL PAGO
MAS: Intereses y Multas declaración

301 Nombre Institución Bancaria. 306 Número de Cuenta. 91 93 +
fuera de plazo.
92 TOTAL A PAGAR (Líneas 89+90+91) 94 =
Tipo de Cuenta. Cuenta Corriente

780 (Marque con una X según corresponda) NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social, Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Región y el resto de
Cuenta Vista los datos de identificación son obligatorios.
Cuenta de Ahorro
EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

F1926-F1847-F1939-F1941-F1909 at 2019

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PORCENTAJESDEACTUALIZACIÓNCORRECCIÓNMONETARIA

Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados

30-10-01-001 CAPITAL PAGADO 966,960

Saldo al 31.12.2018 897,688,711

Diferencias de Saldos (retiros del año) 6,360,507

CM según Balance 17,094,093

Corrección Patrimonio Tributario Mes de pago

Capital Propio Tributario

10-10-08-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM)

Saldo inicial 7,915,633

Saldo según balance 14,200,961

Capital Propio Tributario

50-30-04-001 MULTA FISCAL IVA 75,170

Saldo según análisis 617,749,383

Capital Propio Tributario

20-10-04-001 PROVISION IMPUESTO RENTA

Saldo Inicial 6,010,981

Saldo según cuentas contables 4,922,212

Variación Rescate no reconoce utilidad

Capital Propio Tributario

Agrega RLI 17,094,093

Deduce CPT - 23,463,929

Deduce RLI - 37,807

Deduce CPT - 14,200,961

Gastos Rechazados Multas Fiscal Gastos RechazaGastos RechazaMultas Fiscal

(207,128,687) 410,620,696 620,494,708 -210,707,163 409,787,545

Agrega RLI 11,430,967

Agrega CPT 409,787,545

Agrega RLI 4,922,212

Agrega CPT 4,922,212

10-40-03-001 DEPREC.ACUM.MAQUINAS -190,171,126 -3403501 -13,051,060 -206,625,687 -206,625,687 0

409,060,214 7,357,567 0 7,756,975 -13,554,060 410,620,696 410,620,696 0

50-30-03-001 DEPRECIACION EJERCICIO 13,554,060 -

Renta Líquida Imponible

Utilidad Según balance 65,525,820

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE 58,548,153

Rebaja 14 ter letra C) 50% -17,544,111

Impuesto a la renta 27.0% 11,071,091

Impuesto de 1° a pagar 11,071,091

50% Rli 17,544,111### 27,565.79

DETERMINACION CAPITAL PROPIO

TOTAL ACTIVO 1,748,342,078

ACTIVO FIJO TRIBUTARIO 409,787,545

CAPITAL EFECTIVO 1,517,442,392

MENOS PASIVO EXIGIBLE

Capital Propio Tributario al 01-01-2019 967,326,673 (+)

Capital efectivamente aportado reajustado 11,594,377 (-)

RAI del ejercicio 282,629,682

Monto del ajuste Tipo de ajuste

Id. Plan de cuentas utilizado

Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor

SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

SECCIÓN B: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORÍA

Conceptos y/o Partidas que componen la Id. Cuenta según clasificador

1 Resultado según balance financiero 65,525,820 9

SECCIÓN C: AJUSTES AL PATRIMONIO FINANCIERO

Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor

SECCIÓN D: CUADRO RESUMEN

RUT REPRESENTANTE LEGAL