OPERACIÓN 5 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

CORRIENTE 11736 X 12 / 21
NO CORRIENTE 11736 X 9 / 21

OPERACIÓN 7 PRESTAMOS AL PERSONAL

CORRIENTE 7656 X 6 / 10
NO CORRIENTE 7656 X 4 / 10
S/6,706.29
S/5,029.71

S/4,593.60
S/3,062.40
N3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 47,097.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 21,267.20
CUENTA CORRIENTE S/ 7,830.00
CERTIFICADOS BANCARIOS S/ 18,000.00
N4 INVERSIONES FINANCIERAS S/ 10,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS S/ 10,800.00
N5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 78,889.20
PASIVO DIFERIDO S/ -6,552.00
FACTURAS POR COBRAR S/ 23,354.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 55,693.60
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/ -4,166.40
LETRAS POR COBRAR S/ 10,560.00
N6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/ 11,097.60
PRESTAMOS AL PERSONAL S/ 4,593.60
CREDITO FISCAL S/ 6,504.00
N7 EXISTENCIAS S/ 38,788.40
MERCADERIAS S/ 25,056.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR S/ 7,130.00
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS S/ -3,360.00
ANTICIPOS DE EXISTENCIAS S/ 9,962.40
N8 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO S/ 20,641.89
ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO S/ 8,400.00
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO S/ 6,706.29
SERVICIOS DE ASESORIA DE ASESORAMIENTO S/ 5,535.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 207,314.29

N9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO S/ 19,582.11

SEGUROS S/ 5,029.71
PRESTAMOS AL PERSONAL S/ 3,062.40
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA S/ 11,490.00
N10 INVERSIONES FINANCIERAS S/ 24,000.00
ACCIONES PERMANENTES S/ 24,000.00
N11 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 257,396.40
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 307,764.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA S/ -50,367.60
N12 ACTIVOS INTANGIBLES S/ 47,683.80
PATENTE S/ 46,953.00
ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO S/ 730.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 348,662.31

TOTAL ACTIVO S/ 555,976.60

N13 SOBRE GIRO BANCARIO
SOBRE GIRO BANCARIO S/ 10,128.00
N14 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPOS DE SERVICIO S/ 7,742.50
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS S/ 122,400.00
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES S/ 39,336.00
REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 9,450.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS S/ 122,400.00
ANTICIPOS DE CLIENTES S/ 19,068.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES S/ 11,715.60
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA S/ 14,601.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE
N15 DEUDA LARGO PLAZO
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA S/ 17,035.20
S/ 10,128.00

S/ 346,713.70

S/ 356,841.70