ELECTRO ORIENTE Evaluación Presupuestal y Financiera

Al mes de Enero 2017

ELECTRO ORIENTE, es una empresa estatal de derecho orden del 95% y 106% respecto a sus correspondientes
privado con participación accionaria de FONAFE de marcos presupuestales.
100%. La empresa en el marco de su objeto social
 Los ingresos operativos (S/ 43.7 MM) se ejecutaron
realiza actividades relacionadas a la distribución y
en 99.9% respecto a su marco, debido a menor venta
comercialización de energía eléctrica.
de energía al mercado regulado.
Mercado objetivo
 Los egresos operativos (S/ 31.5 MM) se ejecutaron en
Se encuentra determinado por su área de concesión,
S/ 0.6 MM por encima de su marco, debido a
comprendido por las regiones de Loreto, San Martín,
adquisición de materiales eléctricos y combustible para
Amazonas y Cajamarca.
la CT Chachapoyas.
Su participación en el mercado de distribución de
 Los gastos de capital (S/ 0.5 MM) alcanzaron un nivel
energía eléctrica, medido por el número de clientes
de ejecución del 29% de su marco previsto, y estuvieron
atendidos alcanzó el 7% del total del mercado y el 10%
conformados por las inversiones Fbk (S/ 0.5 MM) con
del total de clientes atendidos por las empresas de la
una participación del 100%.
Corporación FONAFE.
Clientes (Número) Las inversiones – Fbk ejecutadas por la empresa
Hidrandina
Em presas R 2016
799,296
R 2017
831,323
Dif
32,027
Var %
4
Part %
19 ascendieron a S/ 0.5 MM, alcanzando un nivel de
ejecución del 29%, debido al retraso en la electrificación
Electrocentro 711,066 743,727 32,661 5 17
Electro Sur Este 469,413 494,026 24,613 5 11
Electronoroeste 460,629 471,434 10,805 2 11
Electro Oriente
Seal
401,446
390,523
426,515
401,741
25,069
11,218
6
3
10
9
en las 97 localidades de Chontali.
Electro Puno 356,774 367,814 11,040 3 8
Electronorte 348,895 362,404 13,509 4 8
Electrosur
Electro Ucayali
148,948
82,510
153,317
86,781
4,369
4,271
3
5
4
2
Las inversiones se orientaron principalmente a la
Total 4,169,500 4,339,082 169,582 4 100
ampliación del SET Iquitos.
Gestión Operativa
Gestión de Personal
A nivel operativo, la gestión de la empresa ha sido
La gestión de personal, medida por sus gastos, registró
negativa en relación al mismo periodo del año anterior,
un comportamiento mayor a lo previsto al haber ejecutado
medido por el comportamiento de sus ventas y compras
el 108% de su marco, debido al pago de indemnización
de energía que disminuyeron en 9% y 12%
por cese laboral.
respectivamente.
La población laboral de la empresa alcanzó a 1,014,
El coeficiente de electrificación de 85% alcanzado le
menor en 1.3% al registrado al mismo periodo del año
representó a la empresa atender un total de 426,515
anterior.
clientes, los que se incrementaron en 6%.
Fortalezas:
Gestión Financiera Pertenecer a la Corporación FONAFE
Las utilidades netas sumaron S/ 7.6 MM, mayores en Único operador en servicio de electricidad en su zona de
S/ 1.6 MM respecto al similar periodo del año anterior, concesión.
debido a mayor facturación por venta de energía y Debilidades:
menores gastos administrativos. La situación financiera Limitada capacidad de gestión en inversiones
mostró en sus principales indicadores financieros un Oportunidades
alcance en el ROE (0.98%), en el ROA (0.71%) y la Crecimiento de la economía
liquidez (2.33). Amenazas:
Insatisfacción de la población respecto a la calidad del
La empresa registró un saldo neto de caja de servicio
S/ - 3.9 MM, menor en S/ 8.9 MM respecto a su meta
Información Operativa
prevista (S/ 5 MM), debido a pagos atrasados por RUBROS
Unidad de
Medida
Ejec a Ene
2016
Marco a Ene
2017
Ejec a Ene
2017
Diferencia

servicios comerciales y por el uso del sistema de gestión DATA PERSONAL

Planilla Número
a
442
b
426
c
426
c-a
-16

comercial Optimus NGC; aunado a mayores inversiones Locación de Servicios

Servicios de Terceros
Número
Número
65
520
68
520
68
520
3
0

en gastos de capital. Su saldo final de caja alcanzó S/ Pensionistas Número 37 38 38 1

Practicantes Número 66 68 68 2

50.5 MM.
INDICADORES
Compra de energía Mw h 27,542 31,610 24,276 -3,265
Venta de energía Mw h 63,666 65,543 57,941 -5,725
Mercado Regulado Mw h 63,666 65,543 57,941 -5,725

Gestión Presupuestal Mercado Libre

Clientes
Mw h
Número
0
401,446
0
422,382
0
426,515
0
25,069
Coeficiente de electrificación % 79.5% 84.7% 84.6% 0

La gestión presupuestal medida por el resultado operativo

y resultado económico registró niveles de ejecución del

Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional

Gestión Corporativa Presupuestal