DEBE HABER

SOCIO 1 1,000,000 1,000,000

INTANGIBLES 1,000,000 1,000,000
APORTE SOCIAL SOCIO 1 2,000,000 2,000,000
APORTE SOCIAL SOCIO 2 2,000,000 2,000,000
PRESTAMOS BANCOS 10,000,000 10,000,000
PAGOS BANCOS - 2,500,000 - 2,500,000
MAQUINARIA 8,000,000 8,000,000
DEP ACUMULADA - 800,000 - 800,000
CXP MAQUINARIA 2,000,000 2,000,000
INT DE MORA MAQUINARIA 320,000 320,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS 940,000 940,000
CXP SEGURIDAD SOCIAL 180,000 180,000
NOMINA X PAGAR 390,000 390,000
MUEBLES Y ENSERES 1,220,000 1,220,000
DEP ACUMULADA - 400,000 - 400,000
INV DE MATERIA PRIMA 1,850,000 1,850,000
INV DE PRODUCTOS EN PROCESO 970,000 970,000
INV DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,700,000 2,700,000
INV DE HERRAMIENTAS 415,000 415,000
CXC EMPLEADA 50,000 50,000
MCIA EN CONSIGNACION 1,200,000 1,200,000
CXC 5,620,000 5,620,000
INCOBRABLES 1,124,000 - 1,124,000
PROVEEDORES 5,730,000 5,730,000
DEUDAS EMPLEADOS 900,000 900,000
EFECTIVO 500,000 500,000
ARRENDAMIENTO 240,000 240,000
CXC EMPLEADOS 1,400,000 1,400,000
CONSTRUCCIONES Y EDIF 1,800,000 1,800,000
INTERESES VENCIDOS 830,000 830,000
SOBREGIRO 300,000 300,000
50,979,000 25,301,000 23,430,000 1,871,000 utilidad del ejercicio
-
tilidad del ejercicio
 BALANCE GENERAL

ACTIVO
EFECTIVO 500,000
CXC 4,496,000
MERCANCIA EN CONSIGNACION 1,200,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 900,000
CXC A TRABAJADORES 1,450,000
INV MATERIA PRIMA 1,850,000
INV PROD. PROCESO 970,000
INV PROD. TERMINADO 2,700,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,066,000

ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,800,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 8,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA - 800,000
MUEBLES Y ENSERES 1,220,000
DEPRECIACION ACUMULADA - 400,000
INV HERRAMIENTA 415,000
INTANGIBLES 1,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO 11,235,000

TOTAL ACTIVO 25,301,000

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,630,000
PROVEEDORES 8,050,000
SALARIOS 390,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS 940,000
SEGURIDAD SOCIAL 180,000
COSTOS Y GTOS POR PAGAR ( Arrendamiento) 240,000
TOTAL PASIVO 18,430,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 5,000,000
RESULTADO EJERCICIO 1,871,000
TOTAL PATRIMONIO 6,871,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,301,000