Informática contable II

Sistema Contable DSCONT

Configuraciones:
1.-Creacion de empresas:
 Familia sac, empresa comercial dedicado a la compra venta de Repuestos domiciliado
en el Jr. Lima 456 Lima
2.-PCGE:
Crear las siguientes cuentas:
1041102 Banco Scotiabank
2011101 Producto A
3.-Ingresar el asiento de apertura:
Cuenta Importe Observaciones
Caja 12500
Scotiabank 10000 345-76766987
Facturas por cobrar 15676 Fact. 0002-13 RUC 20552103816
Facturas por cobrar 16000 Fact. 0002-178 RUC 20551597939
Mercaderías Prod. A 122000
Equipos de computo 3000
Depreciación Equipos Div. 3576
Factura por pagar 19000 Fact. 0003-123 RUC 20549500553
Igv por pagar 2456
Capital Calcular
Utilidades acumuladas 2343
4.-Ingreso Asientos:
03 En Vende mercaderías s/20000 mas igv F/001-123 BIOLATIN E.I.R.L RUC 20506988749
121 ……23600
4011………………3600
7011……………..20000
05 En Vende mercaderías s/63500 mas igv F/001-124 BIOLATIN E.I.R.L RUC 20506988749
121 ……74930
4011………………11430
7011……………..63500

08 En Vende mercaderías s/53500 mas igv F/001-125 CAVAS S.A.C. RUC 20524715326
121 ……63130
4011………………9630
7011……………..53500

10 En Vende mercaderías S/10565 mas igv F/001-126 DONG MEILI E.I.R.L. RUC 20550851963
121 ……12466.7
4011………………1901.7
7011……………..10565
11 En Vende mercaderías $/ 443 mas igv F/001-127 GRUPO TEXTIL S.A.C RUC 20550145660
121 ……522.74
4011………………79.74
7011……………..443

12 En Compra mercaderías s/2443 mas igv F/006-127 MASTER NEGOCIOS E.I.R.L 20548612226

6011….2443
4011….439.74
4212…………………2882.74
13 En Compra mercaderías s/1260 mas igv F/006-139 MASTER NEGOCIOS E.I.R.L 20548612226

14 En Compra mercaderías s/5455 mas igv F/002-776 NEGOCIOS ……… 20480674414

15 En Cobro F/001-123 efectivo.
15 En Cobro F/001-124 efectivo
15 En Cobro F/001-125 con deposito en cta. cte. BCP No.6565
16 En Cobro F/001-126 con transferencia bancaria en cta. cte. BBVA No.3433
17 En Cobro F/001-127 en efectivo
18 En Compra mercaderías s/1455 mas igv F/002-787, 20480674414 pago efectivo.
19 En Compra mercaderías s/5455 mas igv F/007-124 "AGROSER" S.A.C. 20480550367.
Pago Cheque del BCP No. 32
20 En Compra PC para uso de la gerencia $1000 mas igv F/004-124 20570717457.
21 En Compra muebles para uso de la gerencia S/2000 mas igv F/004-124 20570717457
22 En Recibo de Movistar (Teléfono) No. T001-4554 s/800 mas igv, 20100017491, Vcto.25-01
23 En Recibo de Enel No. 665-2822 s/700 mas igv, 20269985900. Vcto. 29-01
24 En Pago recibo e Enel efectivo.
24 En Costo de ventas S/17877
25 En Pago Recibo Movistar con ch/33 bcp
26 En Contabilizar la depreciación
26 En Planilla de remuneraciones: Sueldo s/4000, Onp.

HAsignación Total Total Neto a

No. Sueldo ONP AFP
13% 12.93% ESSALUD
o Familiar Remuneracion Descuentos Pagar
01 4,000.00 85.00 4,085.00 531.05 531.05 3,553.95 367.65

total de neto a
sueldo remu onp pagar essalud
4000 4000 520 3480 360

621………..40360
621…..4000
627…….360
40…………………………….880
4031…..360
4032…..520
4111………………………..3480