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00 DIAS
01/06/19 DEL: 30/10/17
AL: 01/06/19 580
AL:
$0
TOTAL: $2,200,000
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000
$1.260.000 fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000
fact 2º fact
2.00 DIAS
13/11/17
01/06/19 566
SALIDA SALDO
$ 1,900,000 $ -
$ 155,830 $ -155,830
$ 300,000 $ -
$ 254,500 $ 254,500
$0 $ -
$ 48,751 $ -459,081
$ 24,273 $ -483,354
$ 28,440 $ -511,794 pendiente
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$2,711,794 $ -511,794
CAJA ; ALVARO C. CAJA N:
01/06/19 DEL:
AL:
$0
TOTAL: $3,750,000
montos ;
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000 ok
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000 ok
$1.260.000 fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000 ok
fact 2º fact saldo x pagar seg rend $960.000
$ 1.260.000 fact 3º pendiente $1.260.000
SALIDA SALDO
$ 960,000 $ -960,000
$ 34,500 $ -994,500
$0 $ -
$ 66,500 $ -
$0 $ -
$ 2,629,832 $ -690,832
$ 616,385 $ -1,307,217
$0 $ -1,057,217
$0 $ -757,217
$0 $ -557,217
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$4,307,217 $ -557,217
CAJA ; ALVARO C. CAJA N:
01/06/19 DEL:
AL:
$0
TOTAL: $6,310,570
1.00 DIAS
30/10/17
01/06/19 580
FECHA CONCEPTO
Sat 28/Oct/17 Fac pend Nº2 $ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 CHE SEV
Sat 02/Dec/17 gastos semanales del 27 al 02 de nov a dic $ 34.500
Tue 28/Nov/17 compra imperial 30/ 60 $ 840.502 28/12/17 28/01/17 pendiente
Mon 04/Dec/17 gastos semanales del 04 al 09 de dic $ 66500
Sun 10/Dec/17
Wed 13/Dec/17 entregado para sueldos mes dic y cancelad el 15 de dic
Fri 15/Dec/17 gastos semanales del 11 al 16 de dic 616.300
Wed 13/Dec/17 pago gastos auto mecanico a fuera de su local
pago en efectivo en el lider acompañado de jorge
pago en efectivo costado del liceo de hombre (guillermo grdo).
fact nº3 novienbre P
fact nº4 didiembre P
fact nº5 diciembre P
MCT compras de pinturas a fecha P ESTA EN PLA DE CHEQUES
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/02/18 2.102.000
BORIS RETIRO DE ESCOMBROS
PARTIR MAD PARA GURDAS Y REVAJE
ARRIENDO ASPIRADORA
ARRIENDO DEMOLIDOR
TOTAL:
montos ;
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000 ok
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000 ok
$18.000.000 neto fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000 ok
fact 2º fact saldo x pagar seg rend $960.000 ok esta en planilla
$ 18.000.000 neto fact 3º pendiente $1.260.000 Noviembre
FECHA CONCEPTO
Sat 28/Oct/17 Fac pend Nº2 $ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 CHE SEV
Sat 02/Dec/17 gastos semanales del 27 al 02 de nov a dic $ 34.500
Tue 28/Nov/17 compra imperial 30/ 60 $ 840.502 28/12/17 28/01/17 pendiente
Mon 04/Dec/17 gastos semanales del 04 al 09 de dic $ 66500
Sun 10/Dec/17
Wed 13/Dec/17 entregado para sueldos mes dic y cancelad el 15 de dic
Fri 15/Dec/17 gastos semanales del 11 al 16 de dic 616.300
Wed 13/Dec/17 pago gastos auto mecanico a fuera de su local
pago en efectivo en el lider acompañado de jorge
pago en efectivo costado del liceo de hombre (guillermo grdo).
fact nº3 novienbre P
fact nº4 didiembre P
fact nº5 diciembre P
planilla de cheque monto total pagados x alvaro $ 2.546.000 saldo $ 1.951.427
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/03/18 2.102.000 pagado x rio sur pd de pgo x alvanro
gastos semanales dic y enero
pago cotizaciones dicimbre
Mon 12/Feb/18 dos cheques al dia de 250. cada uno
Wed 07/Mar/18 viaje a melinca
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/03/18 2.102.000 pagado x rio sur pd de pgo x alvanro ok
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/03/18 2.102.000 pagado x rio sur pd de pgo x alvanro ok
cheque factoring $ 202.000
Me paso para ebema $ 380.000 ok
TOTAL:
montos ;
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000 ok
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000 ok
$18.000.000 neto fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000 ok
fact 2º fact saldo x pagar seg rend $960.000 ok esta en planilla
$ 18.000.000 neto fact 3º pendiente $1.260.000 Noviembre
516
SALDO
$ -420,000
$ -320,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -420,000
CAJA ; HUGO MOIL CAJA N:
01/06/19 DEL:
AL:
$0
TOTAL: $3,400,000
1.00 DIAS
15/11/17
01/06/19 564
SALIDA SALDO
$ 2,700,000 $ -2,700,000
$0 $ -2,100,000
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -300,000
$0 $ 700,000
$ 2,312,500 $ -1,612,500
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
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$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$5,012,500 $ -1,612,500