1-Investimentos Fixos Valor (R$) CUSTOS FIXOS MENSA

1 Veículo R$ 25,000.00 Descrição

1 Balança de Precisão R$ 650.00 Imóvel Próprio
1 Computador R$ 3,000.00 Energia Elétrica
Total R$ 28,650.00 Honorários do contador
2-Investimentos Pré-Operacionais Valor (R$) Manutenção dos equipamentos
Registro da Marca no INPI R$ 145.00 Pró-labore
Taxa de registro da empresa R$ 734.00 IPTU
Plataforma Plano Anual R$ 1,334.40 Material de escritório
SLL Locaweb R$ 120.00 Combustível
Compra de domínio R$ 59.90 honorário informática
Treinamento de pessoal R$ 7,500.00 Telefone/Internet
Plataforma (tema pronto p/ personalizar) R$ 300.00 SLL Locaweb
Agente para personalizar o tema R$ 5,000.00 Plataforma Virtual
Agente para criar campanhas MKT R$ 4,000.00 Embalagem (210)
Total R$ 19,193.30 Papel de seda personal.
3-Capital de Giro Valor (R$) Mão de Obra
Estoque Inicial R$ 30,000.00 Depreciação
Caixa Mínimo R$ 16,253.44 TOTAL
Total R$ 46,253.44
TOTAL INVESTIDO (1+2+3) R$ 94,096.74
CUSTOS FIXOS MENSAIS CUSTOS VARIÁVEIS (COMER
Custo total mensal (R$) Custo Total Anual (R$) Descrição taxa % Parcela taxa%
R$ 600.00 R$ 7,200.00 1. Impostos
R$ 250.00 R$ 3,000.00 Simples Nacional 7.28% --
R$ 410.00 R$ 4,920.00
R$ 200.00 R$ 2,400.00 2. Gastos com vendas
R$ 2,500.00 R$ 30,000.00 Yapay* boleto 1.99% --
R$ 345.00 R$ 4,140.00 Yapay* 1x 5.09% --
R$ 80.00 R$ 960.00 Yapay* 2-3 vezes 5.09% 7.08%
R$ 300.00 R$ 3,600.00 Yapay* 4-12 vezes ou + 5.09% 7.08%
R$ 400.00 R$ 4,800.00 Antecipação parcelas 8.00% --
R$ 168.00 R$ 2,016.00 Logística Reversa 5.00% --
R$ 10.00 R$ 120.00 Propaganda 14.00% --
R$ 111.20 R$ 1,334.40
R$ 495.00 R$ 5,940.00
R$ 300.00 R$ 3,600.00
R$ 6,000.00 R$ 72,000.00
R$ 194.31 R$ 2,331.72
R$ 12,363.51 R$ 148,362.12
S VARIÁVEIS (COMERCIALIZAÇÃO)
Vendas taxa % Faturamento estimado Custo mensal R$ Custo Anual (R$)

-- R$ 48,177.50 R$ 3,507.32
SUBTOTAL 1 R$ 3,507.32 R$ 42,087.86

28.00% R$ 13,489.70 R$ 268.45 R$ 3,221.34

20.20% R$ 9,731.86 R$ 495.35 R$ 5,944.22
19.40% R$ 9,346.44 R$ 661.73 R$ 7,940.73
32.40% R$ 15,609.51 R$ 1,105.15 R$ 13,261.84
-- R$ 24,955.95 R$ 1,996.48 R$ 23,957.71
-- -- R$ 2,408.88 R$ 28,906.50
-- -- R$ 6,744.85 R$ 80,938.20
SUBTOTAL 2 R$ 13,680.88 R$ 164,170.54
TOTAL (SUBTOTAL 1 + 2) R$ 17,188.20 R$ 206,258.40

R$ 578,130.00
R$ 35,313.00
6.11%
 Estimativa de Caixa Mínimo PRODUTO
Descrição Valor (R$) Calça jeans
1. Custo fixo mensal R$ 12,363.51 Blusinhas
2. Custo variável mensal R$ 17,188.20 camisetas
3. Custo total da empresa (item 1 + item 2) R$ 29,551.71 camisas
4. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias) R$ 985.06 bermudas
5. Necessidade líquida de capital de giro em dias 17 vestidos
Total - Caixa mínimo (item 4 x item 5) R$ 16,253.44 calça social fem
saias
casacos
Blazers
Total

PRODUTO
Calça jeans
Blusinhas
camisetas
camisas
bermudas
vestidos
calça social fem
saias
casacos
Blazers
Total
CUSTO PRODUTO PREÇO VENDA QTDE MENSAL FATURAM. TOTAL FATURAM.ANUAL
R$ 80.00 R$ 140.00 57 R$ 7,980.00 R$ 95,760.00
R$ 50.00 R$ 87.50 85 R$ 7,437.50 R$ 89,250.00
R$ 60.00 R$ 105.00 72 R$ 7,560.00 R$ 90,720.00
R$ 80.00 R$ 140.00 53 R$ 7,420.00 R$ 89,040.00
R$ 70.00 R$ 122.50 45 R$ 5,512.50 R$ 66,150.00
R$ 90.00 R$ 157.50 25 R$ 3,937.50 R$ 47,250.00
R$ 60.00 R$ 105.00 18 R$ 1,890.00 R$ 22,680.00
R$ 50.00 R$ 87.50 42 R$ 3,675.00 R$ 44,100.00
R$ 110.00 R$ 192.50 10 R$ 1,925.00 R$ 23,100.00
R$ 80.00 R$ 140.00 6 R$ 840.00 R$ 10,080.00
413 R$ 48,177.50 R$ 578,130.00

CUSTO PRODUTO QTDE MENSAL CMV mensal CMV Anual

R$ 80.00 57 R$ 4,560.00 R$ 54,720.00
R$ 50.00 85 R$ 4,250.00 R$ 51,000.00
R$ 60.00 72 R$ 4,320.00 R$ 51,840.00
R$ 80.00 53 R$ 4,240.00 R$ 50,880.00
R$ 70.00 45 R$ 3,150.00 R$ 37,800.00
R$ 90.00 25 R$ 2,250.00 R$ 27,000.00
R$ 60.00 18 R$ 1,080.00 R$ 12,960.00
R$ 50.00 42 R$ 2,100.00 R$ 25,200.00
R$ 110.00 10 R$ 1,100.00 R$ 13,200.00
R$ 80.00 6 R$ 480.00 R$ 5,760.00
413 R$ 27,530.00 R$ 330,360.00
 markup Demonstrativo de Resultados
1.75 Descrição Valor (R$) Anual (R$)
(=) Receita total com vendas R$ 48,177.50 R$578,130.00
(=) Custos variáveis totais R$ 44,718.20 R$536,618.40
(-) CMV R$ 27,530.00 R$330,360.00
(-) Impostos sobre vendas (10,7%) R$ 3,507.32 R$42,087.86
tx conversão (-) Gastos com vendas R$ 13,680.88 R$164,170.54
1.65% (=) Lucro Bruto R$ 3,459.30 R$41,511.60
(-) Custos fixos totais R$ 12,363.51 R$148,362.12
(=) Lucro/Prejuízo Operacional -R$ 8,904.21 -R$106,850.52
ticket médio
R$ 116.65 EBITDA
Descrição Valor mensal (R$) Valor anual (R$)
(+) Receita Total R$ 48,177.50 R$ 578,130.00
(-) Impostos R$ 3,507.32 R$ 42,087.86
(=) Receita Líquida R$ 44,670.18 R$ 536,042.14
(-) Custo dos produtos vendidos R$ 27,530.00 R$ 330,360.00
(=) Lucro Bruto R$ 17,140.18 R$ 205,682.14
(-) Despesas operacionais R$ 13,680.88 R$ 164,170.54
EBIT R$ 3,459.30 R$ 41,511.60
(+) Depreciação R$ 194.31 R$ 2,331.72
EBITDA ou LAJIDA R$ 3,653.61 R$ 43,843.32
 CONTAS A RECEBER
Prazo médio de vendas Nº de dias % Média Ponderada em dias
Á vista (depósito/boleto) 14 28.00% 3.92
cartão de crédito 14 72.00% 10.08

Prazo médio total 14

44 dias que pode antecipar 8%

PV: CMV X ([1/(100%-(%I+%C+%CF+%L)]/100)

0.000

7%
 CONTAS A PAGAR (Estoque)
Prazo médio de vendas Nº de dias % Média Ponderada em dias
Á vista 7 50% 3.5
A prazo 45 20% 9
A prazo 150 30% 45
Prazo médio total 100% 58
 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
Recursos provenientes das vendas Nº dias
1. Contas a Receber - prazo médio das vendas 14
2. Estoques - necessidade média de estoques 60
Subtotal 1 (item 1 + 2) 74
Recursos provenientes dos fornecedores Nº dias
3. Fornecedores - prazo médio de compras 58
Subtotal 2 58
TOTAL (subtotal 1 - subtotal 2) 17
 Ano
0 1 2 3
Entradas ---------------------------- R$ -----------------------------
Vendas 578,130.00 635,943.00 699,537.30
Entradas Total 578,130.00 635,943.00 699,537.30

Saídas
CMV 330,360.00 363,396.00 399,735.60
Despesas Opercionais 164,170.54 180,587.59 198,646.35
Despesas fixas 148,362.12 148,362.12 148,362.12
Depreciação 2,331.72 2,331.72 2,331.72
Simples Nacional 42,087.86 46,296.65 50,926.32

Investimento Inicial - 94,096.74

Saídas Total - 94,096.74 687,312.24 740,974.08 800,002.10
Fluxo de Caixa Líquido - 94,096.74 - 109,182.24 - 105,031.08 - 100,464.80
Fluxo de Caixa Acumulado - 94,096.74 - 203,278.98 - 308,310.06 - 408,774.86
Fluxo de Caixa Descontado - 94,096.74 - 99,256.58 - 95,482.80 - 91,331.64

Ano
0 1 2 3
Entradas ---------------------------- R$ -----------------------------
Vendas R$578,130.00 R$664,849.50 R$731,334.45
Entradas Total R$578,130.00 R$664,849.50 R$731,334.45

Saídas
CMV R$330,360.00 R$379,914.00 R$417,905.40
Despesas Opercionais R$164,170.54 R$188,796.12 R$207,675.73
Despesas fixas R$148,362.12 R$148,362.12 R$148,362.12
Depreciação R$2,331.72 R$2,331.72 R$2,331.72
Simples Nacional R$42,087.86 R$48,401.04 R$53,241.15

Investimento Inicial -R$94,096.74

Saídas Total -R$94,096.74 R$687,312.24 R$767,805.00 R$829,516.12
Fluxo de Caixa Líquido -R$94,096.74 -R$109,182.24 -R$102,955.50 -R$98,181.67
Fluxo de Caixa Acumulado -R$94,096.74 -R$203,278.98 -R$306,234.48 -R$404,416.14
Fluxo de Caixa Descontado -R$94,096.74 -R$99,256.58 -R$93,595.91 -R$89,256.06

Ano
0 1 2 3
Entradas ---------------------------- R$ -----------------------------
Vendas R$578,130.00 R$514,535.70 R$468,227.49
Entradas Total R$578,130.00 R$514,535.70 R$468,227.49

Saídas
CMV R$330,360.00 R$294,020.40 R$261,678.16
Despesas Opercionais R$164,170.54 R$182,229.29 R$218,675.15
Despesas fixas R$148,362.12 R$148,362.12 R$148,362.12
Depreciação R$2,331.72 R$2,331.72 R$2,331.72
Simples Nacional R$42,087.86 R$37,458.20 R$33,337.80

Investimento Inicial -R$94,096.74

Saídas Total -R$94,096.74 R$687,312.24 R$664,401.73 R$664,384.95
Fluxo de Caixa Líquido -R$94,096.74 -R$109,182.24 -R$149,866.03 -R$196,157.46
Fluxo de Caixa Acumulado -R$94,096.74 -R$203,278.98 -R$353,145.01 -R$549,302.47
Fluxo de Caixa Descontado -R$94,096.74 -R$99,256.58 -R$136,241.85 -R$178,324.96
 Cenário TMA TIR VPL
4 5 Provável 11% Err:523 -R$467,395.42
$ ----------------------------- Otimista 11% Err:523 -R$460,747.58
769,491.03 846,440.13 Pessimista 11% Err:523 -R$661,167.27
769,491.03 846,440.13

439,709.16 483,680.08
218,510.98 240,362.08
148,362.12 148,362.12
2,331.72 2,331.72
56,018.95 61,620.84

864,932.93 936,356.84
- 95,441.90 - 89,916.71
- 504,216.76 - 594,133.47
- 86,765.36 - 81,742.46

4 5
$ -----------------------------
R$804,467.90 R$884,914.68
R$804,467.90 R$884,914.68

R$459,695.94 R$505,665.53
R$228,443.30 R$251,287.63
R$148,362.12 R$148,362.12
R$2,331.72 R$2,331.72
R$58,565.26 R$64,421.79

R$897,398.34 R$972,068.79
-R$92,930.45 -R$87,154.11
-R$497,346.59 -R$584,500.70
-R$84,482.23 -R$79,231.01

4 5
$ -----------------------------
R$505,685.69 R$455,117.12
R$505,685.69 R$455,117.12

R$225,338.56 R$200,551.31
R$240,542.67 R$264,596.94
R$148,362.12 R$148,362.12
R$2,331.72 R$2,331.72
R$29,670.64 R$26,406.87

R$646,245.70 R$642,248.96
-R$140,560.02 -R$187,131.84
-R$689,862.49 -R$876,994.33
-R$127,781.83 -R$170,119.86
PAYBACK (anos)
 Cenário provável Cenário Pessimista Cenário Otimista
Descrição Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Valor (R$) (%)
1. Receita total com vendas
2. Custos variáveis totais
(-) Custos com CMV
(-) Impostos sobre vendas
(-) Gastos com vendas

3. Margem de contribuição (1-2)

4. (-) Custos fixos totais
5. Lucro/Prejuízo Operacional (3-4)
Razão Social: Quantos anos possui a loja física? 26 anos
Ramo: Qual é ou foi a principal dificuldade no planejamento do e-commerce?
Forma Jurídica (MEI, ME, EIRELI, SL...) ME Fez algum treinamento na área de e-commerce?
Há quanto tempo está planejando abrir um e-commerce?
Custos Fixos Operacionais Mensais Que tipo de público procura atingir?
Descrição Custo total mensal (R$) Quanto pretende reservar para divulgação da loja?
próprio 600 Quando está previsto o início da atividade do e-commerce?
Energia Elétrica 250
Honorários do contador 330,00 + 110
Manutenção dos equipamentos 400
Pró-labore 2500
IPTU 345 2 funcionárias
Material de escritório 80
Combustível 280
Gateway Yapay 120 200 transações/mês (0,60 por excedentes) caso opte por essa
depreciação
honorário informática 310
Telefone/Internet 168
Plataforma Virtual 247.2
Sistema ERP
Mão de Obra 5320 Quantos funcionários pretende ter e quais suas funções?
TOTAL

1 - CATÁLOGO DE

Preço Venda

Calça jeans R$ 160.00

Blusinhas R$ 100.00
camisetas R$ 120.00
camisas R$ 180.00
bermudas R$ 140.00
 vestidos R$ 180.00
calça social fem
saias
casacos
Blazers

Total #DIV/0!

produto preço venda

Calça jeans R$ 140.00
Blusinhas R$ 87.50
camisetas R$ 105.00
camisas R$ 140.00
bermudas R$ 122.50
vestidos R$ 157.50
calça social fem R$ 105.00
saias R$ 87.50
casacos R$ 192.50
Blazers R$ 140.00
Total R$ 1,277.50

Capital de Giro
Descrição Valor R$
Estoque Inicial =Custo total diário x Necessidade líquida de capital de giro em dias)
Caixa Mínimo
Total do Capital de Giro

Custos de Comercialização (Custos Variáveis) Faturamento estimado Custo total R$

Descrição %
Imposto (Federais + estaduais)

Subtotal 1
Gastos com vendas
Propaganda 80% de R$
intermediador Yapay (4 a 6% por venda cartão
de crédito ou 2% boleto bancário) 5.99
custo fixo por venda (R$= )
Subtotal 2
TOTAL (Subtotal 1 + subtotal 2)

Demonstrativo de Resultados (valores anuais) (%)

Descrição Valor (R$)
1. Receita total com vendas
2. Custos variáveis totais
(-) Custos com CMV
(-) Impostos sobre vendas
(-) Gastos com vendas

3. Margem de contribuição (1-2)

4. (-) Custos fixos totais
5. Lucro/Prejuízo Operacional (3-4)
 12 anos
nto do e-commerce? Dificuldade com a internet
4 meses treinamento (spadoto)
6 meses
Feminino /masculino adulto

mmerce? May-18

camila campanha de marketing 7800 curso 5 meses

1 - CATÁLOGO DE PRODUTOS
Contribuição
Custo do Produto Margem Bruta
Faturamento (%)
R$ 80.00 100%
R$ 50.00 100% markup
R$ 60.00 100% 1.75
R$ 80.00 125%
R$ 70.00 100%
 R$ 90.00 100%
R$ 60.00
R$ 50.00
R$ 110.00
R$ 80.00 -100%

#DIV/0! #DIV/0!

qtde mensal faturam. Total

16 R$ 2,240.00
20 R$ 1,750.00
18 R$ 1,890.00
15 R$ 2,100.00
13 R$ 1,592.50
7 R$ 1,102.50
5 R$ 525.00
12 R$ 1,050.00
5 R$ 962.50
6 R$ 840.00 ticket médio
117 R$ 14,052.50 R$ 120.11

45000*2,6% = 117
fonte tray fonte atlas compras TICKET MÉDIO
45.000 visitas 2.60% 162 248.2 47,898.54