Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 21/04/2019 11:54:02 a.m.

Año: 2018
Periodo: Anual
Empresa: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA

Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5
Otros Activos Financieros 13
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 6
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7
Otras Cuentas por Cobrar 8
Anticipos 0
Inventarios 9
Activos Biológicos 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 27
Otros Activos no Financieros 0

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios 0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 0
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 10
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Cobrar 8
Anticipos 0
Inventarios 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 11
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 12
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 0
TOTAL DE ACTIVOS 0
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 13
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 14
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7
Otras Cuentas por Pagar 16
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 5
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 27
Otros Pasivos no Financieros 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 0
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 13
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos No Corrientes 0
Total Pasivos 0
Patrimonio 0
Capital Emitido 0
Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 0
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA

Ingresos de Actividades Ordinarias 19

Costo de Ventas 20
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 21
Gastos de Administración 22
Otros Ingresos Operativos 23
Otros Gastos Operativos 23
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado 0
Ingresos Financieros 24

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0

Gastos Financieros 24
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones) 0

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0

Diferencias de Cambio Neto 0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos

Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones
de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto 0
 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017

4D0126 1. Cambios en Políticas Contables
4D0127 2. Corrección de Errores
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado
4DT004 4. Cambios en Patrimonio:
4DT005 5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0130 7. Otro Resultado Integral
4D0131 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

4D0133 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

4D0134 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
4D0135 subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
4D0137 coberturas del valor razonable
 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del
dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se
4D0138 aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
4D0139 que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
4D0140 para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
4D0141 acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en
4D0114 cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
4D0112 patrimonio
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2018
4D0226 1. Cambios en Políticas Contables
4D0227 2. Corrección de Errores
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado
4DT007 4. Cambios en Patrimonio:
4DT008 5. Resultado Integral:
4D0229 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0230 7. Otro Resultado Integral
4D0231 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
4D0204 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0205 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0232 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
4D0235 subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
4D0237 coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del

dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se
4D0238 aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a
término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
4D0239 que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
4D0240 para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
4D0241 acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en
4D0214 cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
4D0212 patrimonio
4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el
Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación por: 0
Gasto por Intereses 0
Ingreso por Intereses 0
Ingreso por Dividendos 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 0
Gasto por Impuestos a las Ganancias 27
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos 10
Pagos Basados en Acciones 0
Ajustes no Monetarios: 0
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el
Resultado del Ejercicio 6y9
Depreciación, Amortización y Agotamiento 11
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable 0
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas
para la Venta 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a Pagar 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 23
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0
Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo 0
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos 0
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 0
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 0
(Aumento) Disminución en Inventarios 0
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos 0
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 0
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 0
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 0

Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 0

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 0
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 0
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo
de Inversión o Financiamiento 0
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones 0
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 11 y 23
Venta de Activos Intangibles 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0
Subvenciones del Gobierno 0
Intereses Recibidos 0
Dividendos Recibidos 10
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 11
Compra de Activos Intangibles 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0
Obtención de Préstamos 30
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0
Emisión de Acciones 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0
Subvenciones del Gobierno 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0
Amortización o Pago de Préstamos 30
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0
Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 18
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiación 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 5

Integrantes:
G-08
-Franchesca Gutierrez.
-Angela Seperack.
-Luiggi Montero.
-Lucy Huasco.
-Adriana Felix.
2018 2017

0 0
0 0
11,735 11,896
0 0
74,721 81,650
55,481 44,587
17,066 8,607
2,174 28,456
0 0
58,189 53,206
0 0
2,505 0
0 0

0 0

147,150 146,752

0 0
147,150 146,752
0 0
0 0
9,765 7,628
1,878 19,740
0 0
0 0
1,878 19,740
0 0
0 0
0 0
 0 0
285,591 244,735
14 19
0 0
0 0
7,338 7,338
0 0

0 0
304,586 279,460
451,736 426,212
0 0
0 0
43,002 20,505
78,669 77,579
75,306 61,840
522 248
2,841 15,491
0 0
10,786 10,939
0 0
0 1,990
0 0

132,457 111,013

0 0
132,457 111,013
0 0
109,867 86,739
1,768 20,515
0 0
0 0
1,768 20,515
0 0
0 0
0 0
14,849 16,081
0 0
0 0
126,484 123,335
258,941 234,348
0 0
 29,821 29,821
0 0
0 0
0 0
6,672 6,672
156,302 155,371
0 0
192,795 191,864
451,736 426,212

2018 2017

432,987 383,047
-309,420 -258,766
123,567 124,281
-44,032 -40,020
-16,761 -15,594
5,981 6,836
-350 -441
0 0
68,405 75,062

0 0
132 134

0 0
-9,779 -7,062

0 0

0 0
-367 311

0 0

0 0

0 0

0 0
58,391 68,445
-16,339 -19,882
42,052 48,563

0 0
 42,052 48,563
0 0
0 0
1.410 1.632
0 0
1.410 1.632
0 0
0 0
0 0
0 0
1.410 1.632
0 0
1.410 1.632
0 0
0 0
0 0

Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital

29,821 6,672

29,821 6,672
29,821 6,672
29,821 6,672

29,821 6,672
 29,821 6,672

2018 2017

0 0
42,052 48,563

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16,488 19,750

-2,137 -1,819
0 0
0 0

247 -544
12,771 12,404
0 0

0 0

0 0
0 75
-141 1,825
0 0
0 0
0 0
-19,537 -10,771
44,144 -1,156
-5,084 -2,261
0 0
0 0
13,740 15,964
-31,656 -14,140

0 0
0 0
0 0

0 0
28,835 19,327

70,887 67,890
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,006 -22,779

48,881 45,111
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
357 347
0 0
0 0
0 0
0 0
0 4,000
0 0
-65 107
0 0
0 0

0 0
0 0
 0 0

0 0
-9,249 -5,699
0 -22
0 0
0 0

0 0

-8,957 -1,267
0 0
0 0
24,058 15,479
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-23,022 -30,031
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
-41,121 -39,979
0 0

0 0

-40,085 -54,531

-161 -10,687

0 0
-161 -10,687
11,896 22,583
11,735 11,896
 Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de
Resultados Acumulados Superávit de Revaluación
Patrimonio al Valor Razonable

146,869
-82

146,787

48,563

48,563
-39,979
 8,584
155,371
155,371

155,371

42,052

42,052
-41,121
 931
156,302
 Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
 Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Participación
Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero
 Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero para la Venta
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
 Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
Cambios en Otro Resultado Integral

183,362
-82

183,280

48,563

48,563
-39,979
 8,584
191,864
191,864

191,864

42,052

42,052
-41,121
 931
192,795