GRUPO CUENTA DEBITO

INVENTARIOS MERCANCIA $ 1,080,000

PASIVO POR IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 172,800
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
SUMAS IGUALES $ 1,252,800

GRUPO CUENTA DEBITO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE CAJA GENERAL $ 2,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA $ 26,500,000
INGRESOS NO OPERACIONALES UTILIDAD EN VENTA DE PPYE
SUMAS IGUALES $ 28,500,000

GRUPO CUENTA DEBITO

INVENTARIOS MERCANCIA $ 3,360,000
PASIVO POR IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 537,600
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
SUMAS IGUALES $ 3,897,600

GRUPO CUENTA DEBITO

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 7,031,250
PASIVO POR IMPUESTO IVA GENERADO
INGRESOS OPERACIONALES INGRESO
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE IMPUESTOS RETEFUENTE $ 218,750
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE IMPUESTOS CREE $ 37,500
CUENTAS POR PAGAR AUTORETENCION
COSTO DE VENTA COSTO DE VENTA $ 2,775,000
INVENTARIO MERCANCIA
SUMAS IGUALES $ 10,062,500

GRUPO CUENTA DEBITO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA GENERAL
GASTOS DE ADMON ARRENDAMIENTOS $ 400,000
PASIVO POR IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 64,000
SUMAS IGUALES $ 464,000

GRUPO CUENTA DEBITO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA GENERAL
GASTOS DE ADMON HONORARIOS ASESORIA CONTABLE $ 300,000
PASIVO POR IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 48,000
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR RETEICA
SUMAS IGUALES $ 348,000

GRUPO CUENTA DEBITO

INVERSIONES CDT $ 200,000
INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES
SUMAS IGUALES $ 200,000
 ENTRADAS SALIDAS
CREDITO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UN VALOR T CANTIDAD VALOR UN
COMPRA 120 9000 1080000
COMPRA 280 12000 3360000
$ 37,800 VENTA 250 11100
$ 1,215,000
$ 1,252,800

CREDITO

$ 28,000,000

$ 500,000
$ 28,500,000

CREDITO

$ 117,600
$ 3,780,000
$ 3,897,600

CREDITO

$ 1,000,000
$ 6,250,000

$ 37,500

$ 2,775,000
$ 10,062,500

CREDITO
$ 464,000

$ 464,000

CREDITO
$ 315,102

$ 30,000
$ 2,898
$ 348,000

CREDITO
$ 200,000
$ 200,000
SALIDAS TOTALES
VALOR T CANTIDAD VALOR UN VALOR T
120 9000 1080000
400 11100 4440000
2775000 150 11100 1665000

ESTADO DE RESULTADOS
OMD S.A.S.
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 20XX

INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Arrendamientos -$ 400,000
Honorarios -$ 300,000
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses $ 200,000
Utilidades $ 500,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provision impuesto a la renta
Provision impuesto CREE
UTILIDAD NETA
ADOS

O DE 20XX

$6,250,000
-$2,775,000
$3,475,000
-$ 700,000

$2,775,000
$ 700,000

$3,475,000
-$1,146,750
-$ 347,500
$1,980,750