ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2017/09/30 HASTA: 2017/12/31

CUENTA DE AHORROS
ANGELA CARVAJAL
NÚMERO 10878021687
CL 86 A 95 C 16 AP 306
SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 7,394,927.58 SALDO PROMEDIO $ 14,530,583
TOTAL ABONOS $ 80,575,874.82 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 58,391,829.96 VALOR INTERESES PAGADOS $ 17,874.82
SALDO ACTUAL $ 29,578,972.44 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 100.11 7,395,027.69
1/10 COMPRA EN GRANFAMILI -72,050.00 7,322,977.69
2/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 350,000.00 7,672,977.69
2/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 460,000.00 8,132,977.69
2/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO MAYOR 618,000.00 8,750,977.69
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 107.73 8,751,085.42
2/10 COMPRA EN HOMECENTER -131,300.00 8,619,785.42
2/10 COMPRA EN FALABELLA -275,890.00 8,343,895.42
2/10 COMPRA EN A DE SEGUR -463,200.00 7,880,695.42
3/10 CONSIG LOC CAJER MF CENTRO DE 400,000.00 8,280,695.42
3/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 8,880,695.42
3/10 COMPRA EN BURGER KIN -52,500.00 8,828,195.42
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 241.38 8,828,436.80
5/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 9,028,436.80
5/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,200,000.00 10,228,436.80
5/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CIUDAD KENNEDY 50,000.00 10,278,436.80
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 140.51 10,278,577.31
6/10 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 460,000.00 10,738,577.31
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 146.80 10,738,724.11
7/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 10,753,724.11
7/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 212,000.00 10,965,724.11
7/10 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 828,000.00 11,793,724.11
7/10 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 9,793,724.11
7/10 COMPRA EN T G I FRID -130,335.00 9,663,389.11
7/10 COMISION RETIRO CB -1,400.00 9,661,989.11
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 264.18 9,662,253.29
9/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 65,000.00 9,727,253.29
9/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 9,827,253.29
9/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 10,307,253.29
9/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 560,000.00 10,867,253.29
9/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CHAPINERO 1,200,000.00 12,067,253.29
9/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 1,100,000.00 13,167,253.29
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 360.02 13,167,613.31

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ANGELA CARVAJAL
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

11/10 ABONO INTERESES AHORROS 172.36 13,167,785.67
11/10 COMPRA EN ALKOSTO AV -559,460.00 12,608,325.67
12/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 250,000.00 12,858,325.67
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 175.78 12,858,501.45
13/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 40,000.00 12,898,501.45
13/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 12,998,501.45
13/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 115,000.00 13,113,501.45
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.60 13,113,503.05
13/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -20,134.94 13,093,368.11
13/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -27.08 13,093,341.03
13/10 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL TITAN PLAZA -12,500,000.00 593,341.03
13/10 COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL -6,770.00 586,571.03
14/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 601,571.03
14/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 616,571.03
14/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 636,571.03
14/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 1,036,571.03
14/10 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 15,000.00 1,051,571.03
14/10 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 1,151,571.03
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.15 1,151,574.18
15/10 ABONO INTERESES AHORROS .44 1,151,574.62
15/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -3,920.00 1,147,654.62
15/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -11.20 1,147,643.42
15/10 RETIRO CAJERO PLAZA BOCA GRAN -600,000.00 547,643.42
15/10 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -170,000.00 377,643.42
15/10 COMPRA EN LUXURY CON -210,000.00 167,643.42
15/10 COMISION RETIRO CB -1,400.00 166,243.42
15/10 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 163,443.42
16/10 ABONO INTERESES AHORROS .23 163,443.65
16/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -307.60 163,136.05
16/10 COMPRA EN BURGER KIN -76,900.00 86,236.05
17/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 186,236.05
17/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 686,236.05
17/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,040,000.00 1,726,236.05
17/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO VENECIA 600,000.00 2,326,236.05
17/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 2,726,236.05
17/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 3,126,236.05
17/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.56 3,126,244.61
18/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.00 3,126,248.61
18/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -6,627.52 3,119,621.09
18/10 COMPRA EN EASY CORTI -118,500.00 3,001,121.09
18/10 COMPRA EN EASY CORTI -1,538,380.00 1,462,741.09
19/10 CONSIG LOC CAJER MF SUC PLAZA 700,000.00 2,162,741.09
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.39 2,162,742.48
19/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -6,589.56 2,156,152.92
19/10 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -1,400,000.00 756,152.92
19/10 COMPRA EN EASY CORTI -247,390.00 508,762.92
19/10 COMISION RETIRO CB -1,400.00 507,362.92
20/10 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA 30,000.00 537,362.92
20/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 937,362.92
20/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 630,000.00 1,567,362.92
20/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 568,000.00 2,135,362.92
20/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.68 2,135,367.60
20/10 PAGO MEDPLUS MEDICINASERVICIOS PLAZA DE LAS AMER -261,938.00 1,873,429.60
20/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,690.55 1,871,739.05
20/10 COMPRA EN BELLA PIEL -160,700.00 1,711,039.05
21/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 1,726,039.05

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

21/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 40,000.00 1,766,039.05
21/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 2,266,039.05
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 12.40 2,266,051.45
23/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 846,000.00 3,112,051.45
23/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 150,000.00 3,262,051.45
23/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.93 3,262,060.38
24/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.26 3,262,068.64
24/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -972.56 3,261,096.08
24/10 COMPRA EN ALKOSTO AV -243,140.00 3,017,956.08
25/10 CONSIG LOC CAJER MF MONTEVIDEO 150,000.00 3,167,956.08
25/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 3,317,956.08
25/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.09 3,317,965.17
26/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 3,467,965.17
26/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO MAYOR 618,000.00 4,085,965.17
26/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 1,000,000.00 5,085,965.17
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 12.66 5,085,977.83
26/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,845.49 5,084,132.34
26/10 COMPRA EN EDS LA EUR -140,594.00 4,943,538.34
26/10 COMPRA EN EASY CORTI -320,780.00 4,622,758.34
27/10 CONSIG LOC CAJER MULTIF CENTRO 150,000.00 4,772,758.34
27/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 35,000.00 4,807,758.34
27/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 2,800,000.00 7,607,758.34
27/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALLE PRIMERA 620,000.00 8,227,758.34
27/10 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 600,000.00 8,827,758.34
27/10 ABONO INTERESES AHORROS 120.68 8,827,879.02
28/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 80,000.00 8,907,879.02
28/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 85,000.00 8,992,879.02
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 245.88 8,993,124.90
30/10 ABONO INTERESES AHORROS 115.67 8,993,240.57
30/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,119.96 8,991,120.61
30/10 COMPRA EN EASY CORTI -529,990.00 8,461,130.61
31/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 500,000.00 8,961,130.61
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 122.50 8,961,253.11
1/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 50,000.00 9,011,253.11
1/11 TRASL CTAS BANCOL PAC E 400,000.00 9,411,253.11
1/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 9,811,253.11
1/11 ABONO INTERESES AHORROS 12.06 9,811,265.17
1/11 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL TITAN PLAZA -5,000,000.00 4,811,265.17
1/11 COMPRA EN SERV D ASE -400,000.00 4,411,265.17
1/11 COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL -6,770.00 4,404,495.17
2/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 20 DE JULIO 600,000.00 5,004,495.17
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 12.81 5,004,507.98
2/11 COMPRA EN ALKOSTO AV -20,500.00 4,984,007.98
2/11 COMPRA EN ALKOSTO AV -307,145.00 4,676,862.98
3/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 5,176,862.98
3/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 5,776,862.98
3/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 8,776,862.98
3/11 ABONO INTERESES AHORROS 119.99 8,776,982.97
4/11 CONSIG NAL CAJER MF LAS CEIBAS 535,000.00 9,311,982.97
4/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 9,326,982.97
4/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 9,341,982.97
4/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 50,000.00 9,391,982.97
4/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 540,000.00 9,931,982.97
4/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALLE 79 15,000.00 9,946,982.97
4/11 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 9,936,882.97
4/11 VALOR IVA -1,919.00 9,934,963.97

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CUENTA DE AHORROS
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NÚMERO 10878021687
CL 86 A 95 C 16 AP 306
SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

6/11 ABONO INTERESES AHORROS 407.46 9,935,371.43
7/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 130,000.00 10,065,371.43
7/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 550,000.00 10,615,371.43
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 145.12 10,615,516.55
8/11 CONSIG LOC CAJER MF CP PLAZA D 700,000.00 11,315,516.55
8/11 ABONO INTERESES AHORROS 147.45 11,315,664.00
8/11 COMPRA EN VIDEOJUEGO -100,000.00 11,215,664.00
8/11 COMPRA EN VIDEOJUEGO -430,000.00 10,785,664.00
9/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 565,000.00 11,350,664.00
9/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CHAPINERO 1,200,000.00 12,550,664.00
9/11 PAGO DE PROV GAS NATURAL ESP 100,000.00 12,650,664.00
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 168.15 12,650,832.15
9/11 COMPRA EN HOMECENTER -350,500.00 12,300,332.15
10/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALLE 79 15,000.00 12,315,332.15
10/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FUSAGASUGA 610,000.00 12,925,332.15
10/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 680,000.00 13,605,332.15
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 186.00 13,605,518.15
11/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 13,620,518.15
11/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 50,000.00 13,670,518.15
11/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 40,000.00 13,710,518.15
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 562.31 13,711,080.46
14/11 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CHAPARRAL 750,000.00 14,461,080.46
14/11 ABONO INTERESES AHORROS 196.84 14,461,277.30
14/11 COMPRA EN SUPERTIEND -50,600.00 14,410,677.30
14/11 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 14,400,577.30
14/11 VALOR IVA -1,919.00 14,398,658.30
15/11 ABONO INTERESES AHORROS 87.19 14,398,745.49
15/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -14,154.21 14,384,591.28
15/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -27.08 14,384,564.20
15/11 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL AVENIDA 127 -8,000,000.00 6,384,564.20
15/11 COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL -6,770.00 6,377,794.20
16/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BOSA 600,000.00 6,977,794.20
16/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 615,000.00 7,592,794.20
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 100.20 7,592,894.40
16/11 PAGO MEDPLUS MEDICINASERVICIOS PLAZA DE LAS AMER -261,938.00 7,330,956.40
16/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,047.75 7,329,908.65
17/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO VENECIA 600,000.00 7,929,908.65
17/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 8,329,908.65
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 112.86 8,330,021.51
17/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -296.00 8,329,725.51
17/11 COMPRA EN DROGUERIA -74,000.00 8,255,725.51
18/11 ABONO INTERESES AHORROS 104.60 8,255,830.11
18/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,407.01 8,253,423.10
18/11 COMPRA EN COMCEL/CAV -601,753.00 7,651,670.10
19/11 ABONO INTERESES AHORROS 104.04 7,651,774.14
19/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -163.20 7,651,610.94
19/11 COMPRA EN HAMBURGUES -40,800.00 7,610,810.94
20/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 8,110,810.94
20/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 592,000.00 8,702,810.94
20/11 ABONO INTERESES AHORROS 118.97 8,702,929.91
21/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 9,182,929.91
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 125.54 9,183,055.45
22/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 846,000.00 10,029,055.45
22/11 CONSIGNACION NAL EFECTIVO PLAZA DE BOLIVAR 500,000.00 10,529,055.45
22/11 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CATEDRAL 630,000.00 11,159,055.45
22/11 ABONO INTERESES AHORROS 143.67 11,159,199.12

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SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

22/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,487.68 11,156,711.44
22/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -96.15 11,156,615.29
22/11 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -600,000.00 10,556,615.29
22/11 COMPRA EN MERCADROGU -21,920.00 10,534,695.29
22/11 COMISION RETIRO CB -1,400.00 10,533,295.29
22/11 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -20,200.00 10,513,095.29
22/11 VALOR IVA -3,838.00 10,509,257.29
23/11 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 11,509,257.29
23/11 ABONO INTERESES AHORROS 130.93 11,509,388.22
23/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -7,695.84 11,501,692.38
23/11 COMPRA EN AMIGO FIEL -115,900.00 11,385,792.38
23/11 COMPRA EN ALKOSTO AV -1,808,060.00 9,577,732.38
24/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 30,000.00 9,607,732.38
24/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO TELEPORT 2,500,000.00 12,107,732.38
24/11 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CHAPARRAL 15,000.00 12,122,732.38
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 165.56 12,122,897.94
24/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -48.07 12,122,849.87
24/11 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 12,112,749.87
24/11 VALOR IVA -1,919.00 12,110,830.87
25/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 12,125,830.87
25/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 12,145,830.87
25/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DIVER PLAZA 850,000.00 12,995,830.87
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 355.33 12,996,186.20
27/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 30,000.00 13,026,186.20
27/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 505,000.00 13,531,186.20
27/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -500.00 13,530,686.20
27/11 COMPRA EN AMIGO FIEL -125,000.00 13,405,686.20
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 366.54 13,406,052.74
29/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 13,506,052.74
29/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 360,000.00 13,866,052.74
29/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 14,366,052.74
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 194.40 14,366,247.14
29/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -582.47 14,365,664.67
29/11 COMPRA EN EDS PETROB -145,618.00 14,220,046.67
30/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 14,320,046.67
30/11 CONSIGNACION NAL EFECTIVO PAIPA 912,000.00 15,232,046.67
30/11 CONSIGNACION NAL EFECTIVO VILLAVICENCIO 1,460,000.00 16,692,046.67
30/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 600,000.00 17,292,046.67
30/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 500,000.00 17,792,046.67
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 241.05 17,792,287.72
30/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -540.00 17,791,747.72
30/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -96.15 17,791,651.57
30/11 COMPRA EN JORGE GALA -135,000.00 17,656,651.57
30/11 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -20,200.00 17,636,451.57
30/11 VALOR IVA -3,838.00 17,632,613.57
1/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 25,000.00 17,657,613.57
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 241.40 17,657,854.97
2/12 CONSIG LOC CAJER MF SUC VALVAN 30,000.00 17,687,854.97
2/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 17,702,854.97
2/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 17,717,854.97
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 484.44 17,718,339.41
4/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 18,218,339.41
4/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 618,000.00 18,836,339.41
4/12 TRASL CTAS BANCOL PAC E 1,000,000.00 19,836,339.41
4/12 ABONO INTERESES AHORROS 268.55 19,836,607.96
4/12 COMPRA EN ROCIO DEL -192,600.00 19,644,007.96

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

5/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 19,744,007.96
5/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 19,844,007.96
5/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 19,944,007.96
5/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 20,424,007.96
5/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 20,904,007.96
5/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BAZAR ALSACIA 350,000.00 21,254,007.96
5/12 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 55,000.00 21,309,007.96
5/12 ABONO INTERESES AHORROS 289.24 21,309,297.20
5/12 COMPRA EN EDS PETROB -152,000.00 21,157,297.20
6/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EDIFICIO LARA 100,000.00 21,257,297.20
6/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CARRERA DECIMA 600,000.00 21,857,297.20
6/12 ABONO INTERESES AHORROS 298.81 21,857,596.01
7/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 35,000.00 21,892,596.01
7/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 22,392,596.01
7/12 ABONO INTERESES AHORROS 306.13 22,392,902.14
8/12 CONSIG LOC CAJER MF CP PLAZA D 700,000.00 23,092,902.14
8/12 ABONO INTERESES AHORROS 307.03 23,093,209.17
8/12 COMPRA EN PANAMERICA -108,900.00 22,984,309.17
8/12 COMPRA EN EASY CORTI -525,876.00 22,458,433.17
9/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 22,473,433.17
9/12 COMPRA EN AGROCAMPO -424,906.00 22,048,527.17
10/12 ABONO INTERESES AHORROS 602.86 22,049,130.03
11/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 22,549,130.03
11/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 560,000.00 23,109,130.03
11/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 23,709,130.03
11/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BARRIO RESTREPO 50,000.00 23,759,130.03
11/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 550,000.00 24,309,130.03
11/12 ABONO INTERESES AHORROS 332.33 24,309,462.36
12/12 CONSIG LOC CAJER MF CHIA 500,000.00 24,809,462.36
12/12 ABONO INTERESES AHORROS 339.17 24,809,801.53
13/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GALERIAS 1,200,000.00 26,009,801.53
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 355.58 26,010,157.11
14/12 CONSIG LOC CAJER MF VENECIA 600,000.00 26,610,157.11
14/12 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 620,000.00 27,230,157.11
14/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 1,100,000.00 28,330,157.11
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 385.31 28,330,542.42
14/12 COMPRA EN REBAJA PLU -145,800.00 28,184,742.42
15/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ALCALA 1,200,000.00 29,384,742.42
15/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CHAPINERO 1,300,000.00 30,684,742.42
15/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 31,084,742.42
15/12 ABONO INTERESES AHORROS 423.41 31,085,165.83
15/12 COMPRA EN EASY CORTI -47,980.00 31,037,185.83
15/12 COMPRA EN HIPOPOTAMO -65,300.00 30,971,885.83
16/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 520,000.00 31,491,885.83
16/12 ABONO INTERESES AHORROS 429.58 31,492,315.41
16/12 COMPRA EN THERMOLINE -19,500.00 31,472,815.41
16/12 COMPRA EN TIENDA LA -49,900.00 31,422,915.41
17/12 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 600,000.00 32,022,915.41
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 435.02 32,023,350.43
17/12 RETIRO CAJERO MF COLINA CA -200,000.00 31,823,350.43
17/12 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 31,820,550.43
18/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CHIA 300,000.00 32,120,550.43
18/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO INDUSTRIAL 600,000.00 32,720,550.43
18/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS F 800,000.00 33,520,550.43
18/12 ABONO INTERESES AHORROS 454.68 33,521,005.11
18/12 PAGO MEDPLUS MEDICINASERVICIOS PLAZA DE LAS AMER -261,938.00 33,259,067.11

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SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

19/12 CONSIG NAL CAJER MULTIFUNCIONA 600,000.00 33,859,067.11
19/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 34,359,067.11
19/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 34,859,067.11
19/12 ABONO INTERESES AHORROS 476.40 34,859,543.51
19/12 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 34,849,443.51
19/12 VALOR IVA -1,919.00 34,847,524.51
20/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 35,327,524.51
20/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 580,000.00 35,907,524.51
20/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 36,307,524.51
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 444.28 36,307,968.79
20/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN -600,000.00 35,707,968.79
20/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN -600,000.00 35,107,968.79
20/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN -600,000.00 34,507,968.79
20/12 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 32,507,968.79
20/12 COMISION RETIRO CB -1,400.00 32,506,568.79
20/12 COMISION RETIRO CAJERO -8,400.00 32,498,168.79
21/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 32,998,168.79
21/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 900,000.00 33,898,168.79
21/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 35,898,168.79
21/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 1,200,000.00 37,098,168.79
21/12 ABONO INTERESES AHORROS 363.44 37,098,532.23
21/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -21,408.76 37,077,123.47
21/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -27.08 37,077,096.39
21/12 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL TITAN PLAZA -10,000,000.00 27,077,096.39
21/12 COMPRA EN EXITO FLOR -98,973.00 26,978,123.39
21/12 COMPRA EN TERRA CLUB -386,300.00 26,591,823.39
21/12 COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL -6,770.00 26,585,053.39
22/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 26,600,053.39
22/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 27,200,053.39
22/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 755,000.00 27,955,053.39
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 382.18 27,955,435.57
23/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 50,000.00 28,005,435.57
23/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 650,000.00 28,655,435.57
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 391.75 28,655,827.32
24/12 ABONO INTERESES AHORROS 389.70 28,656,217.02
24/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -600.00 28,655,617.02
24/12 COMPRA EN EDS PETROB -150,000.00 28,505,617.02
25/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -815.56 28,504,801.46
25/12 COMPRA EN EASY CORTI -203,890.00 28,300,911.46
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 1,160.72 28,302,072.18
28/12 CONSIGNACION NAL EFECTIVO 30 DE AGOSTO 1,300,000.00 29,602,072.18
28/12 ABONO INTERESES AHORROS 399.59 29,602,471.77
28/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,438.42 29,601,033.35
28/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -48.07 29,600,985.28
28/12 COMPRA EN CONTINAUTO -359,605.00 29,241,380.28
28/12 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 29,231,280.28
28/12 VALOR IVA -1,919.00 29,229,361.28
29/12 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 500,000.00 29,729,361.28
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 406.43 29,729,767.71
30/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -604.00 29,729,163.71
30/12 COMPRA EN SUPERMERCA -41,700.00 29,687,463.71
30/12 COMPRA EN SUPERMERCA -109,300.00 29,578,163.71
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 808.73 29,578,972.44
FIN ESTADO DE CUENTA

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