CUENTA DESCRIPCION

EJERCICIO 1 24-May
1111 CAJA
111102 AGENCIAS
11110201 AGENCIA HUANCHACO
1111 CAJA
111101 OFICINA PRINCIPAL
11110101 BILLETES Y MONEDAS
POR EL ENVIO DE SOLES DE LA OFICINA PRINCIPAL A
LA AGENCIA HUANCHACO.
24-May
1121 CAJA
112102 AGENCIAS
11210201 AGENCIA HUANCHACO
1121 CAJA
112101 OFICINA PRINCIPAL
11210101 BILLETES Y MONEDAS
POR EL ENVIO DE DOLARES DE LA OFICINA PRINCIPAL A
LA AGENCIA HUANCHACO.
EJERCICIO 2 24-May
1111 CAJA
111101 OFICINA PRINCIPAL
11110101 BILLETES Y MONEDAS
1111 CAJA
111103 OFICINAS ESPECIALES
11110301 OFICINA ESPECIAL MOCHE
POR EL ENVIO DE SOLES DE LA OFICINA ESPECIAL MOCHE A
LA OFICINA PRINCIPAL.
24-May
1121 CAJA
112101 OFICINA PRINCIPAL
11210101 BILLETES Y MONEDAS
1121 CAJA
112103 OFICINAS ESPECIALES
11210301 OFICINA ESPECIAL MOCHE
POR EL ENVIO DE DOLARES DE LA OFICINA ESPECIAL MOCHE A
LA OFICINA PRINCIPAL.
EJERCICIO 3 24-May
1111 CAJA
111101 OFICINA PRINCIPAL
11110101 BILLETAS Y MONEDAS
1111 CAJA
111109 EFECTIVO EN TRANSITO
11110901 PROSEGUR
POR LA HABILITACION DE SOLES A LA OFICINA PRINCIPAL
 DESDE PROSEGUR.
EJERCICIO 4 24-May
1111 Caja
111109 Efectivo en transito
11110902 Hermes
1111 Caja
111101 Oficina principal
11110101 Billetes y monedas
Por el envio de dinero mdiante Hermes.
24-May
1111 Caja
111102 Agencia
11110201 Agencia Laredo
1111 Caja
111109 Efectivo en transito
11110902 Hermes
Por la habilitacion de soles

EJERCICIO 5 24-May
1112 Banco Central de Reserva del Perú
111204 Depósitos overnight
1112 Banco Central de Reserva del Perú
111201 Cuenta ordinaria
Apertura de cuenta overnight con transferencia de la cuenta
ordinaria en el BCRP.
EJERCICIO 6 24-May
1112 Banco Central de Reserva del Perú
111201 Cuenta ordinaria
1111 Caja
111101 Oficina Principal
11110101 Billetes y Monedas
Por envio de dinero de la oficina principal para depositar
en la cuenta ordinaria del BCRP.
EJERCICIO 7 24-May
1113 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
111301 Bancos
11130106 Banco Continental
1113010602 Cuenta de ahorro
1111 Caja
111101 Oficina Principal
11110101 Billetes y Monedas
Apertura de cuenta de ahorro en el Banco Continental con
efectivo de la oficina principal.
EJERCICIO 8 24-May
1113 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
111301 Bancos
11130135 Banco Ripley
1113013503 Cuenta a plazo
1113 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
111301 Bancos
11130104 Banco Interbank
1113010401 Cuenta corriente
Por la apertura de cuenta a plazo en el Banco Ripley con
transferencia de cuenta corriente del Banco Interbank.
EJERCICIO 9 24-May
1123 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
112302 Financieras
11230214 Financiera Oh
1123021402 Cuenta de ahorro
1123 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
112301 Bancos
11230103 Banco de Crédito del Perú
1123010301 Cuenta corriente
Por la apertura de cuenta de ahorros en Financiera Oh con
transferencia de la cuenta corriente en el Banco de Crédito.
EJERCICIO 10 24-May
1111 Caja
111109 Efectivo en tránsito
11110902 Hermes
1111 Caja
111101 Oficina principal
11110101 Billetes y monedas
Entrega de dinero a Hermes de la oficina principal.
24-May
1111 Caja
111102 Agencia
11110201 Agencia El Porvenir
1111 Caja
111109 Efectivo en tránsito
11110902 Hermes
Entrega de dinero a la agencia El Porvenir de Hermes.
24-May
 1121 Caja
112109 Efectivo en tránsito
11210902 Hermes
1121 Caja
112101 Oficina principal
11210101 Billetes y monedas
Entrega de dinero a Hermes de la oficina principal.
24-May
1121 Caja
112102 Agencia
11210201 Agencia El Porvenir
1121 Caja
112109 Efectivo en tránsito
11210902 Hermes
Entrega de dinero a la agencia El Porvenir de Hermes.
EJERCICIO 11 5/24/2019
1113 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
111303 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
11130306 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cuzco
1113030603 Cuenta a plazo
1113 CAJA
111301 BANCOS
11130102 BANCO DE LA NACION
1113010202 Cuenta de ahorro
Apertura de cuenta a plazo en CMAC Cuzco con transferencia de
Cuenta de ahorro en el Banco de la Nación.
EJERCICIO 12 24-May
1117 Disponible restringido
111701 Fondos fijos
11170101 Fondo fijo oficina principal
1111 Caja
111101 Oficina Principal
11110101 Billetes y Monedas
Apertura de caja chica en la oficina principal.
EJERCICIO 13 24-May
1127 Disponible restringido
112702 Fondos en garantía
11270209 Otros
1121 Caja
112101 Oficina Principal
11210101 Billetes y Monedas
Por la entrega en garantía de $ 7,600.00 por alquiler del local
para nueva agencia.
 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

DEBE HABER DEBE HABER

33,159.80

33,159.80
33,159.80

33,159.80

53,367.12 15,940.00

53,367.12
53,367.12 15,940.00

53,367.12

18,852.00

18,852.00
18,852.00

18,852.00

49,751.28 14,860.00

49,751.28
49,751.28 14,860.00

49,751.28

70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
 40,750.00

40,750.00
40,750.00

40,750.00

40,750.00

40,750.00
40,750.00

40,750.00

33,456.00
33,456.00
33,456.00
33,456.00

69,100.00
69,100.00
69,100.00

69,100.00
 1,325,000.00

1,325,000.00
1,325,000.00

1,325,000.00

250,000.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00

337,645.80 100,850.00

337,645.80
337,645.80 100,850.00

337,645.80

50,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
 33,480.00 10,000.00

33,480.00
33,480.00 10,000.00

33,480.00

33,480.00 10,000.00

33,480.00
33,480.00 10,000.00

33,480.00

165,850.00

165,850.00
165,850.00

165,850.00

4,200.00

4,200.00
4,200.00

4,200.00

25,444.80 7,600.00

25,444.80
25,444.80 7,600.00

25,444.80