RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA.

04/08/2017

FECHA RELACION MONTO

7/7/2017 TORNILLOS $ 50.00
7/17/2017 VIDRIO BLANCO PARA GABINETE $ 200.00
7/17/2017 PAGO DE MORA DELIENTE $ 6.00
7/18/2017 MATERIALES DE OFIINA $ 861.40
7/18/2017 COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO $ 1,000.00
7/19/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE PARA IR A LA VEGA $ 500.00
7/19/2017 INSTALACION DE AIRE ACONDIIONADO $ 1,000.00
7/19/2017 VASOS DESECHABLES $ 37.00
7/20/2017 DONACION A LA IGLESIA ADVENTISTA $ 500.00
7/20/2017 PAPEL CONTINUO DE TRES COPIAS $ 795.00
7/21/2017 ROYOS DE PAPEL $ 100.00
7/21/2017 BOTELLON DE AGUA $ 55.00
7/24/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO $ 1,000.00
7/27/2017 SOBRES PARA ENVIAR CARTAS A LIENTES $ 85.00
7/27/2017 BOTELLON DE AGUA $ 40.00
7/28/2017 MECHA TALADRO $ 25.00
7/28/2017 TRANSPORTE PARA ENTREGAR MERCANCIA $ 150.00
7/31/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31 AL 6 DE AGOSTO $ 1,000.00
7/31/2017 COMBUSTIBLE PARA EL CHOFER ENTREGAR CHALECOS $ 75.00

TOTAL $ 7,479.40
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA. 31/08/2017

FECHA RELACION MONTO

8/4/2017 DESTORNILLADOR $ 250.00
8/4/2017 HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES $ 375.00
8/4/2017 DOS ESPEJOS PARA GABETERO $ 1,000.00
8/7/2017 BOTELLON DE AGUA $ 40.00
8/7/2017 COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE AGOSTO/JOSUE $ 1,000.00
8/9/2017 MATERIALES DE OFICINA $ 605.00
8/10/2017 CINTA ADEIBA $ 50.00
8/11/2017 COMICION POR CLIENTE/MOTOCONCHO KIKO $ 200.00
8/11/2017 COMICION EN VENTA/MOTOCONCHO $ 200.00
8/14/2017 TORNILLOS PARA INSTALACION $ 325.00
8/14/2017 COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE AGOSTO/JOSUE $ 1,000.00
8/14/2017 BOTELLON DE AGUA $ 40.00
8/18/2017 MISTOLIN PARA APARTAMENTO $ 65.00
8/18/2017 INTALAION DE AIRE CLIENTE $ 1,000.00
8/21/2017 PAPEL HIGIENIO $ 20.00
8/21/2017 ARTIULOS DE LIMPIEZA Y OTROS $ 280.00
8/21/2017 COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO/JOSUE $ 1,000.00
8/21/2017 PIEZAS DE REPARACION DE CAMION $ 590.00
8/24/2017 DIFERENCIA DE CAMBIO DE DÓLAR $ 15.00
8/24/2017 DIETA HOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA $ 500.00
8/25/2017 BOTELLON DE AGUA, 10 EN FONDO PRX. BOTELLON $ 50.00
8/28/2017 COMBUSTIBLE DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPT. $ 1,000.00

$ 9,605.00
 9/29/2017
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, SEPTIEMBRE.

FECHA RELACION MONTO

8/28/2017 ARREGLO DE BREAK ELECTRICO $ 300.00
9/4/2017 BOTELLON DE AGUA $ 35.00
9/8/2017 ACERO PLASTICO PARA PEGAR CAJA DE BREAK $ 80.00
9/8/2017 BREAK $ 150.00
9/12/2017 BOTELLON DE AGUA $ 45.00
9/13/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE(ATRAZADO) $ 1,000.00
9/13/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE(ATRAZADO) $ 1,000.00
9/13/2017 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A CLIENTE $ 1,000.00
9/13/2017 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A CLIENTE $ 1,000.00
9/14/2017 CINTA ADESIVA $ 75.00
9/14/2017 POSTIT $ 50.00
9/14/2017 PAGO DE LUZ DEL APARTAMENTO $ 619.39
9/14/2017 MATERIALES DE OFIINA (CON COMPROBANTE FISCAL) $ 370.00
15/09/217 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 323.00
9/15/2017 2 CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION (CON COMPROBANTE) $ 200.00
9/15/2017 ENVIO DE AIRE ACONDIONADO POR CARIBE TOUR $ 1,000.00
19/009/2017COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE $ 1,000.00
9/19/2017 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA COMPLETO MAS OTRO LLENO $ 195.00
9/25/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE $ 1,000.00
9/29/2017 AMBIENTADOR $ 200.00

$ 9,642.39
 10/17/2017
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, OCTUBRE.

FECHA RELACION MONTO

8/13/2017 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO (JOSE MIGUEL) $ 1,500.00
9/13/2017 REPARACION DE CLOCHE DE CAMION $ 500.00
10/2/2017 FRANCISCO CASSO(COMPLETIVO DIETA PARA IR A LA VEGA) $ 200.00
10/2/2017 SOLDADURA DE MOFLER DEL CAMION $ 500.00
10/3/2017 LIQUIDO DE FRENO $ 130.00
10/4/2017 COPIAS DE LLAVE DE CANDADO $ 250.00
10/4/2017 FRANCISCO (COMPLETIVVO DE CAJA UTILIZADO PARA DIETA) $ 550.00
10/5/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE $ 1,000.00
10/5/2017 PAGO DE LUZ DEL APARTAMENTO $ 47.00
10/5/2017 GAS CARRO DE BRITO, OPERATIVO CLIENTES ATRAZADOS $ 500.00
10/6/2017 CINTA ADECIVA $ 50.00
10/6/2017 TALONARIO DE RECIBOS $ 25.00
10/6/2017 LLAVIN Y LLAVE DE LAVA MANOS DEL BAÑO $ 700.00
10/6/2017 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
10/6/2017 COMICION AL TRAER CLIENTE A LA TIENDA $ 200.00
10/9/2017 PAGO MOTOCONCHO CONSERGE IR A LIMPIAR APARTM. (06-10-17) $ 50.00
10/9/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE $ 1,000.00
10/10/2017 INSECTICIDA $ 85.00
10/10/2017 DIETA PARA IR A LA VEGA $ 750.00
10/10/2017 DIETA VENDEDOR TRABAJO CORRIDO $ 150.00
10/11/2017 TORNILLOS DIABLITO $ 100.00
10/16/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE $ 1,000.00
10/17/2017 TRES CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION $ 300.00

$ 9,687.00
 11/9/2017
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, OCTUBRE.

FECHA RELACION MONTO

10/17/2017 DIETA PARA BUSCAR MERCANCIA LA VEGA $ 750.00
10/18/2017 TOMY BARETT DIETA TRABAJO CORRIDO $ 150.00
10/18/2017 PAGO DE MOTOCONCHO CARRETA PARA ENTREGAR FREEZER $ 100.00
10/20/2017 REPARACION DE MOTOR COBRADOR $ 840.00
10/23/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE $ 1,000.00
10/23/2017 POSTIS Y RECIBOS DE CAJA CHICA $ 125.00
10/23/2017 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
10/24/2017 VASOS DESECHABLES Y PAPEL HIGIENICO $ 125.00
10/25/2017 DIETA JOSE LUIS BRITO $ 300.00
25/10/217 2 CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION $ 200.00
10/25/2017 MANGUERA PARA LAVA MANOS $ 100.00
10/25/2017 DIETA DAYANA TRABAJO CORRIDO $ 150.00
10/25/2017 TAPADA DE GOMA CAMION $ 200.00
10/25/2017 TUBO PARA CAMION $ 250.00
10/30/2017 FABULOSO $ 70.00
10/30/2017 FUNDA DE VEIGAS MAMEY $ 225.00
10/30/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 30 OCTB. AL 05 NOVIEMBRE $ 1,000.00
10/30/2017 BOMBA DE VEIGA Y CINTA DECORATIVA PARA MES NEGRO $ 145.00
10/31/2017 CLAVOS $ 30.00
11/1/2017 PAQUETE DE VEIGAS NEGRAS Y CINTA DECORATIVA $ 500.00
11/1/2017 CINTA PEGANTE $ 50.00
11/2/2017 1 BOTELLON DE AGUA $ 45.00
03/11/217 DIETA TOMY BARETT, TRABAJO CORRIDO $ 150.00
11/3/2017 DIETA PARA BUSCAR MERCANCIA LA VEGA $ 750.00
11/7/2017 PAPEL CONTINUO IMPRESORA DE CREDITOS $ 925.00
11/7/2017 PILAS MICROFONO PROMOCION EN LA TIENDA $ 65.00
11/7/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE $ 1,000.00
11/8/2017 PAGO DE MOTOCONCHO CONCERGE LIMPIAR APARTAMENTO $ 50.00
11/9/2017 TRANSPORTE PARA IR A LA VEGA NELSON A. $ 300.00
11/9/2017 1 BOTELLON DE AGUA $ 45.00

$ 9,740.00
 11/23/2017
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, NOVIEMBRE 2017.

FECHA RELACION MONTO

11/9/2017 GRASA PESADA PARA PUERTAS ENROLLABLE $ 270.00
11/9/2017 DIETA BRITO Y WILLIAMS $ 1,000.00
12/11/217 DIETA CHOFER Y AYUDANTE $ 500.00
11/13/2017 PAGO DE MOTOCONCHO PARA HACER ENVIO DE LLAVES DE MOTORES $ 50.00
11/13/2017 BASO PLASTICO $ 35.00
11/13/2017 ENVIO POR CARIBE EXPRES DE LLAVE DE MOTORES SUPER GATO $ 300.00
11/13/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMAN DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE $ 1,000.00
11/15/2017 BRITO COMBUTIBLE CAMION ABIERTO PARA VENIR A SAMANA $ 500.00
11/15/2017 CENA DE ELETRICISTA DE LA VEGA $ 200.00
11/16/2017 CINTA METRICA $ 280.00
11/16/2017 TORNILLO $ 301.00
11/16/2017 LANILLA $ 60.00
11/16/2017 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 280.00
11/16/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA $ 500.00
11/17/2017 DIETA, DESALLUNO, COMIDA Y CENA DE ELECTRICISTA $ 650.00
11/17/2017 GRAPA ELECTRICA $ 50.00
11/17/2017 DIETA BRITO $ 350.00
11/17/2017 COMPRA DE YAUTIA AMARILLA PARA LUIS $ 400.00
11/17/2017 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
11/20/2017 DIETA VENDEDOR TRABAJO CORRIDO $ 150.00
11/20/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMAN DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE $ 1,000.00
11/21/2017 FUNDAS $ 90.00
11/21/2017 OLEO $ 125.00
11/21/2017 DIETA VENDEDOR TRABAJO CORRIDO $ 150.00
11/22/2017 2 CUARTOS DE ACEITE $ 200.00
11/22/2017 BUJIA Y TAPADA DE GOMA PASOLA RECUPERADA (SIMONE) $ 300.00
11/22/2017 THINER $ 50.00
11/22/2017 GASOLINA PARA TRAER PASOLA RECUPERADA DEL LIMON (SIMONE) $ 100.00
11/22/2017 DIETA PARA IR A LA VEGA CHOFER Y PROMOTOR $ 500.00
11/22/2017 DIETA VENDEDOR TRABAJO CORRIDO $ 150.00
11/22/2017 PAGO MOTOCONCHO PARA BUSCAR PAGO DE CASSO AL BANCO $ 60.00
11/23/2017 LIQUIDO DE FRENO Y GRASA PESADA $ 305.00

$ 9,996.00
 12/4/2017
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, NOVIEMBRE 2017.

FECHA RELACION MONTO

11/23/2017 TAPADA DE GOMA DE CAMION $ 150.00
11/24/2017 DIETA GERENTE DIAS 24 Y 24 $ 300.00
11/24/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE TRABAJO CORRIDO $ 300.00
24/11/217 PASAJE CHOFER, AYUDANTE Y COBRADOR SE DAÑO CAMION $ 200.00
11/26/2017 PASAJE PARA BUSCAR CAMION CHOFER Y MECANICO $ 165.00
11/26/2017 REPUESTOS DE PIESA DE CAMION $ 420.00
11/27/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 27 NOV. AL 03 DE DIC. $ 1,000.00
11/27/2017 PAGO REPARACION DE MOTOR COBRADOR LA MITAD $ 1,115.00
11/27/2017 MATERIALES DE OFICINA $ 490.00
11/27/2017 LLAVE COMBINADA #13 $ 100.00
11/27/2017 DIETA GERENTE $ 150.00
11/28/2017 VICARBONATO DE SODIO $ 10.00
11/28/2017 DIETA GERENTE $ 150.00
11/28/2017 COQUI $ 20.00
11/28/2017 PAGO FACTURA LA KALLE MES DE OCTUBRE $ 1,500.00
11/28/2017 TORNILLOS $ 50.00
11/29/2017 PAGO MOTOCONCHO PARA ENTREGAR MERCANCIA $ 100.00
11/29/2017 DIETA GERENTE $ 150.00
11/29/2017 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
11/29/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA $ 500.00
11/30/2017 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 140.00
11/30/2017 DIETA GERENTE $ 150.00
12/1/2017 PAQUETE DE VASOS $ 45.00
12/1/2017 DIETA GERENTE $ 150.00
12/1/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE TRABAJO CORRIDO $ 300.00
11/1/2017 CUADERNO DE APUNTES $ 20.00
12/4/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE $ 1,000.00
12/4/2017 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO $ 1,000.00
12/5/2017 CD EN BLANCO PARA GRABAR PROMOCION DICIEMBRE $ 30.00
05/12/217 DIETA GERENTE $ 150.00
12/7/2017 TORNILLOS $ 55.00

$ 10,000.00
 12/22/2017
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, DICIEMBRE 2017.

FECHA RELACION MONTO

11/23/2017 PIEZA DE FRENO DE CAMION $ 700.00
11/26/2017 REPARACION DEL CAMION QUEDADO EN EL LIMON $ 1,000.00
12/5/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA (06-12-2017) $ 500.00
12/7/2017 PAGO PARQUEO DE CAMION CARGADO; LLEGO TARDE $ 300.00
12/8/2017 2 ESPEJOS PARA GABETERO $ 1,200.00
12/11/2017 CINTA PEGANTE $ 70.00
12/12/2017 REPARACION DE EXTRACTOR DE CLIENTE $ 300.00
11/12/2017 TORNILLO DIABLITO $ 50.00
12/13/2017 SPRAY PARA PINTAR MECEDORAS $ 100.00
12/13/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 17 DICIEMBRE $ 1,000.00
12/14/2017 YAUTIA Y PAN INGLES PARA LUIS $ 500.00
11/15/2017 TORNILLO DIABLITO $ 200.00
12/15/2017 DIETA ABEL DESDE 6 AL 15 DE DIC (7 DIAS). ATRAZADAS $ 1,200.00
1512/2017 PIEZA PARA AGARRAR ESPEJO $ 80.00
12/15/2017 GRAPADORA $ 400.00
12/18/2017 PAPEL CARBON $ 10.00
18/12/217 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DICIEMBRE $ 1,000.00
12/15/2017 DIETA ABEL ALVAREZ $ 150.00
12/18/2017 PAGO ENVIO DE ESTUFA DE LA VEGA A SAMANA $ 500.00
12/18/2017 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA $ 500.00
12/19/2017 DIETA ABEL ALVAREZ $ 150.00
12/19/2017 BOTELLON DE AGUA $ 45.00

$ 9,955.00
 1/12/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, ENERO 2018.

FECHA RELACION MONTO

12/26/2017 2 POLOS DE BATERIA PARA EL CAMION FULLGON $ 130.00
12/27/2017 BOTELLON DE AGUA $ 45.00
12/28/2017 REPOSICION CAJA(PARQUEO CAMION CARGADO 20-12-2017) $ 150.00
12/28/2017 JONATHAN TRABAJO CORRIDO, ABEL TENIA UN PERMISO $ 150.00
12/28/2017 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DIC. 2017 $ 1,000.00
12/28/2017 REPOSICION CAJA(DIETA CHOFER Y AYUD. IR A LA VEGA 19-12-2017) $ 500.00
12/28/2017 REPOSICION CAJA (DIETA CHOFER Y AYUD. IR A LA VEGA 21-12-2017) $ 500.00
12/28/2017 REPOSICION DE CAJA (DIETA RARA IR A LA VEGA 27-12-2017) $ 500.00
12/29/2017 FUNDADAS ZAFACON Y MISTOLIN $ 270.00
12/29/2017 2 CINTA ADECIVA PARA CELLAR CAJA TV SOLE PROBADOS $ 100.00
12/29/2017 DIETA ATRAZADAS, ABEL. LOS DIAS (20,21,22,26,27,28,29) $ 1,050.00
12/29/2017 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 685.00
1/1/2018 PAGO DE AGUA APARTAMENTO $ 250.00
1/2/2018 RESBALADORES PARA PATA DE SILLAS COMEDOR $ 149.00
1/2/2018 RESBALADORES PARA PATA DE SILLAS COMEDOR $ 49.00
1/2/2018 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE ENERO 2018 $ 1,000.00
1/2/2018 DIETA DEL DIA 02, ABEL $ 150.00
1/3/2018 CALCULADORA $ 250.00
1/3/2018 DIETA DEL DIA 03, ABEL $ 150.00
1/4/2018 DIETA DEL DIA 04, ABEL $ 150.00
1/5/2018 DIETA DEL DIA 05, ABEL $ 150.00
1/5/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
1/5/2018 FUNDA GRANDE DE ZAFACON $ 60.00
1/5/2018 SPRAY PAINT PARA PINTAR ARMARIO PELADO $ 120.00
1/8/2018 TRUPER (ELECTRICIDAD) $ 175.00
1/8/2018 MECHA PARA TALADRO $ 30.00
1/8/2018 DIETA DEL DIA 08, ABEL $ 150.00
1/8/2018 COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 ENERO 2018 $ 1,000.00
1/8/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA EL DIA 09-01-2018 $ 500.00
1/9/2018 DIETA DEL DIA 09, ABEL $ 150.00
1/9/2018 CUADERNO PARA APUNTES $ 30.00
1/10/2018 DIETA DEL DIA 10 DE ENERO $ 150.00
1/10/2018 GASOLINA PARA BUSCAR PASOLA RECUPERADA DE UN CLIENTE $ 150.00

$ 9,993.00
 1/31/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, ENERO 2018.

FECHA RELACION MONTO

1/12/2018 COOKIE $ 10.00
1/17/2018 #5238 $ 253.00
1/17/2018 DIETA DE ABEL LOS DIAS 11,12,15,16 Y 17 ENERO 2018 $ 750.00
1/17/2018 COMBUSTIBLE DE LAS SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2018 $ 1,000.00
17/01/218 2 CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION $ 200.00
1/17/2018 BROCHA PARA LIMPIAR TECLADO $ 25.00
1/18/2018 DIETA DE ABEL DIA 18 DE ENERO 2018 $ 150.00
1/18/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
1/18/2018 DIETA DAYANA, TRABOJO CORRIDO $ 150.00
1/19/2018 OLEO $ 125.00
1/19/2018 PINTURA ROSADA, PARA PINTAR GABETERO DE NIÑA $ 300.00
1/19/2018 DIETA VITIEL, TRABAJO CORRIDO $ 150.00
12/20/2018 SOLDADURA MOFLE DE CAMION FULGON $ 1,000.00
1/22/2018 LIQUIDO DE FRENO $ 130.00
1/22/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE PARA IR A BUSCAR MERCANCIA L.V. $ 500.00
1/22/2018 COMBUSTIBLE DE LAS SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO 2018 $ 1,000.00
1/22/2018 DIETA ABEL LOS DIAS 19 Y 22 ENERO 2018 $ 300.00
1/23/2018 PAGO PARQUE CAMION ROJO LLENO DE MERCANCIA $ 300.00
1/23/2018 DIETA ABEL DEL DIA 23 ENERO 2018 $ 150.00
1/23/2018 PAQUETE DE VASOS DESECHABLES $ 50.00
1/24/2018 PIESAS DE REPUESTO DE CAMION ROJO $ 490.00
1/24/2018 1 CUARTO DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL COBRADOR $ 100.00
1/25/2018 SOLDADURAEN EL DIFERENCIAL DEL CAMION ROJO $ 1,000.00
1/25/2018 DIETA ABEL DE LOS DIAS 24 Y 25 ENERO 2018 $ 300.00
1/25/2018 GALON DE GRASSA PARA CAMION ROJO $ 450.00
1/26/2018 DIETA ABEL DIA 26 DE ENRO 2018 $ 150.00
1/30/2018 PAQUETE DE FORDEN Y GOMITAS $ 365.00
1/30/2018 DIETA ABEL DEL DIA 30 ENERO 2018 $ 150.00
1/31/2018 DIETA ABEL DEL DIA 31 ENERO 2018 $ 150.00

$ 9,798.00
 2/15/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, FEBRERO 2018.

FECHA RELACION MONTO

1/26/2018 PAGO MITAD FACT. REPARACION MOTOR JOSUE (REPOSICION CAJA) $ 1,625.00
1/26/2018 REPARACION TV CLIENTE $ 500.00
1/31/2018 COMBUSTIBLE DEL 30 FEBR. AL 04 DE ENERO 2018 )/ JOSUE $ 1,000.00
2/1/2018 GASOLINA PARA TRAER MOTOR INCAUTADO $ 100.00
2/2/2018 CUBRIR GASOLINA DE CAMBIO DE PLANTA ELECTRICA CAMBIADA $ 250.00
2/2/2018 ENVIO DE 2 BATERIAS INVERSOR DE LA VEGA A SAMANA $ 500.00
2/2/2018 DIETA ABEL LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 2018 $ 300.00
2/2/2018 ENVIO DE 2 BATERIAS INVERSOR DE LA VEGA A SAMANA $ 400.00
2/5/2018 COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2018 )/ JOSUE $ 1,000.00
2/5/2018 DIETA ABEL DEL 05 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/5/2018 CARGO BANCARIO POR USO CUENTA AHORROS. TRANF. DE CAJA C. $ 98.00
2/6/2018 DIETA ABEL DEL 06 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/6/2018 REPARACION ELECTRICIDAD CAMION ABIERTO $ 1,000.00
2/5/2018 PAQUETE DE VASOS DESECHABLES $ 50.00
2/6/2018 DIETA CHOFER IR A LA VEEGA A BUSCAR MERCANCIAS $ 250.00
2/7/2018 TALONARIO DE RECIBOS $ 40.00
2/7/2018 DIETA ABEL DEL DIA 07 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/7/2018 PAGO RECIBO DE LUZ APARTAMENTO LUIS (DIC 2017. ENERO 2018) $ 352.00
2/7/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
2/8/2018 PAPEL SERVILLETA $ 170.00
2/8/2018 DIETA ABEL DEL 08 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/8/2018 PARQUEO CAMION CARGADO DE MOTORES PARA LLEVAR A LA VEGA $ 300.00
2/8/2018 DIETA CHOFER IR A LA VEEGA A BUSCAR MERCANCIAS $ 250.00
2/9/2018 DIETA ABEL DEL 09 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/9/2018 LLAVEROS PARA OFICNA Y APARTAMENTO $ 100.00
2/9/2018 2 PAQUETES DE FUNDAS $ 340.00
2/9/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 50.00
2/9/2018 GASOLINA PARA AYUDANTE IR A INSTALAR JUEGO DE CUARTO $ 50.00
2/10/2018 DIETA ABEL DEL DIA 10 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/12/2018 SECANTE DE RECINA $ 100.00

$ 9,825.00
 3/2/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, FEBRERO 2018.

FECHA RELACION MONTO

2/12/2018 FLETE HERM. ABEL (REPOCICION DE CAJA 12-02-2018) $ 500.00
2/12/2018 PASAJE DANIEL IR A LA VEGA A ENTRENAMIENTO (REP.12-02-2018) $ 1,000.00
2/14/2018 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 FEBRERO 2018 (REPC. CAJA 14-02-2018) $ 1,000.00
2/15/2018 GASOIL CAMION NO HABIA ENERGIA ELECT. EN LA ESSO(REPC. C. 15-02-2018) $ 500.00
2/18/2018 2 CUARTO ACEITE Y LIQ. FRENO CAMION (REPC. C. 18-02-2018) $ 350.00
2/19/2018 COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 FEBRERO 2018 $ 1,000.00
2/20/2018 MATERIALES DE OFICINA Y 2 PAQ. DE VASOS $ 370.00
2/20/2018 DIETA ABEL DE LOS DIAS 13,14,15,16,19 Y 20 FEBRERO 2018 $ 900.00
2/20/2018 REPOSICION DE CAJA 13-02-18 (ENVIO LA VEGA PLANTA ELEC. Y BOCINA REC.) $ 500.00
2/20/2018 REPOSICION CAJA 15-02-18 (ENVIO TV 32 LA VEGA A SAMANA) $ 300.00
2/20/2018 REPOSICION CAJA 16-02-18 (ENVIO TV 40 SAMANA A LA VEGA) $ 300.00
2/21/2018 LAVADO CAMION ABIERTO Y ENGRASADO $ 1,050.00
2/21/2018 PVC DE TUBO $ 95.00
2/21/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
2/21/2018 DIETA ABEL DEL DIA 21 FEBRERO 2018 $ 150.00
2/22/2018 DIETA ABEL DEL DIA 22 FEBRERO 2018 $ 150.00
2/22/2018 ENVIO DE PLANTA ELECTRICA Y VOLANTES DE LA VEGA A SAMANA $ 600.00
2/23/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CORRIDO (VITIEL TENIA UN PERMIZO) $ 150.00
2/23/2018 DIETA ABEL DEL DIA 23 FEBRERO 2018 $ 150.00
2/26/2018 DIETA ABEL DEL DIA 26 DE FEBRERO 2018 $ 150.00
2/26/2018 COMBUSTIBLE DEL 26 AL 28 FEBRERO (PENDIENTE LOS DIAS 01,02 Y 04) $ 500.00
2/28/2018 DIETA ABEL DEL DIA 28 DE FEBRERO 2018 $ 150.00

$ 9,965.00
 3/14/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, MARZO 2018.

FECHA RELACION MONTO

1/23/2018 REPARACION CONJUNTO DE BOMBA CLOCHE DEL CAMION ABIERTO $ 700.00
2/28/2018 LIQUIDO DE FRENO CAMION ABIERTO $ 135.00
3/2/2018 REPARACION Y PINTADO DE GABERERO CLIENTE $ 1,800.00
3/5/2018 SPRAY NEGRO $ 100.00
3/6/2018 PAGO DE UN DIA DE TRABAJO DE PROMOTOR $ 200.00
3/6/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA CHOFER NUEVO Y DANIEL $ 500.00
3/6/2018 REPARACION DEL TOUCH DE FLOTA OFICINA $ 600.00
3/6/2018 REPARACION DE BOCINA DE CLIENTE $ 800.00
3/6/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 50.00
3/7/2018 COMPLETIVO COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 01,02 Y 04 DE MARZO $ 500.00
3/8/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
3/9/2018 GASOLINA MOTOR DANIEL DEPOSITO AL BANCO. JOSUE ESTA EN OPERATIVO $ 50.00
3/9/2018 DIETA PARA EMPLEADOS Y POLICIA. OPERATIVO CLIENTES ATRAZADOS $ 2,150.00
3/9/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CORRIDO $ 150.00
3/9/2018 PASAJE PARA ELIZABEHT RECIBIR ENTRENAMIENTO EN LA VEGA $ 1,000.00
3/12/2018 PASAJE DANIEL PARA AYUDAR A JOSUE A TRAER MOTOR RECUPERADO (JOSE A. ANDUJAR M.) $ 50.00
3/13/2018 VASOS, CINTA ADESIVA Y OTROS $ 376.00
3/13/2018 2 TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA $ 80.00
3/13/2018 CARGO BANCARIO POR USO DE CUENTA DE AHOROS DAYANA $ 100.00
3/13/2018 ESPUMA LIMPIADORA STP PARA MUEBLES $ 130.00
3/13/2018 TORNILLOS DIABLITOS $ 50.00

$ 9,621.00

NOTA: REPARACION DEL CAMION FUE REALIZADA 23 DE ENERO 2018.

ESTABA PENDIENTE DE PAGO
 3/14/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA, MARZO 2018.

FECHA RELACION MONTO

3/13/2018 PAGO DE GASOLINA A CLIENTE, CAMBIO DE PLANTA ELEC. CON DEFECTO $ 150.00
3/15/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
3/19/2018 SUBIDA DE FRENO CAMION ABIERTO $ 500.00
3/19/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 50.00
3/20/2018 CAMBIO DE ACEITE MOTOR DE JOSUE $ 250.00
3/20/2018 PAGO DE ENVIO DE VOLANTES DE LA VEGA A SAMANA $ 200.00
3/20/2018 CHEQUEO DE LAVADORA CLIENTE $ 150.00
3/21/2018 GRAPAS PARA ESPEJOS $ 40.00
3/21/2018 ESPEJO PARA CLIENTE COD. 101199 $ 600.00
3/22/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 50.00
3/22/2018 GASOLINA PARA PROBAR PLANTA ELEC. CLIENTE COD. 100809 $ 50.00
3/22/2018 CUARTO DE ACEITE PLANTA CLIENTE COD. 100809 $ 90.00
3/22/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA CHOFER Y DANIEL A BUSCAR MERCANCIAS $ 500.00
3/22/2018 RECARGA PARA CHOFER LLAMAR A CLIENTE PARA CONFIRMAR DIRECCION $ 50.00
3/22/2018 SPRAY CLEAR $ 100.00
3/22/2018 PAGO DE LUZ APARTAMENTO DE LUIS PEREZ $ 243.00
3/23/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
3/23/2018 PAGO TRANSPORTE PARA ENTREGAR MERCANCIA, CAMION EN LA VEGA $ 150.00
3/23/2018 RECARGA DANIEL PARA CONFIRMAR DIRECCION DE CLIENTE EN S. FRANC. $ 100.00
3/23/2018 1 CUARTO DE ACEITE PARA CAMION ABIERTO $ 100.00
3/26/2018 ACE PARA LIMPIEZA DE LA TIENDA $ 48.00
3/26/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 99.00
3/27/2018 1 PAQUETE DE VASOS $ 50.00
3/27/2018 1 CUARTO DE ACEITE PARA PROBAR PLANTA ELEC. CLIENTE COD. 101623 $ 90.00
3/27/2018 GASOLINA PARA PROBAR PLANTA ELEC. CLIENTE COD. 101623 $ 50.00
3/27/2018 PAGO TRANSPORTE DE ENVIO DE PLANTA ELEC. DE LA VEGA A SAMANA $ 300.00
3/27/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA CHOFER Y RANIER A BUSCAR MERCANCIAS $ 500.00
3/28/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 50.00
3/28/2018 LONA PLASTICA PARA CAMION ABIERTO $ 2,100.00
3/29/2018 ESCOBA, PAPEL SERVILLETA Y OTROS $ 391.00
3/29/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE TRABAJARON CORRIDO $ 300.00
3/29/2018 ESPEJO PARA CLIENTE COD. 101617 Y CRISTAL GABINETE CONTADO #4200489 $ 1,000.00
3/29/2018 PAGO MOTOCONCHO PARA BUSCAR A TRINQUETE PARA COPIA LLAVE FOUR WILL $ 50.00
4/2/2018 2 SET GRAPAS PARA ESPEJOS $ 80.00
4/2/2018 TORNILLOS DIABLITO $ 100.00
4/2/2018 CARGO BANCARIO POR USO DE CUNETA DE AHORROS DAYANA $ 120.00
4/2/2018 RESBALADORES PARA PATAS DE SILLAS DE COMEDOR $ 50.00
4/3/2018 DESTORNILLADOR TRIA $ 100.00
4/3/2018 REPARACION DE LAVADORA CLIENTE COD.101277 $ 290.00
4/3/2018 MATERIALES DE OFICINA $ 100.00
4/3/2018 REPARACION DE GABETERO JGO. CUARTO CONTEMPORANEO CLIENTE APARTO $ 200.00

$ 9,621.00
 4/18/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
PRIMERA REPOSICION ABRIL 2018.
FECHA RELACION MONTO
4/3/2018 2 GRASAS DE DIFERENCIAL $ 300.00
4/3/2018 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE $ 500.00
4/4/2018 INSTALACION DE OFICCE A COMPURADORAS DE OFC. SAMANA $ 600.00
4/4/2018 ENVIO DE PLANTA ELECTRICA DE LA VEGA A SAMANA $ 400.00
4/4/2018 DIETA DE CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA A BUSCAR MERC. $ 500.00
4/6/2018 TORNILLO DIABLITO $ 100.00
4/6/2018 REPARACION DE RADIADOR + COOLANT Y ESPEJO RETROVISOR $ 1,300.00
4/9/2018 GRAPA ESPEJO $ 40.00
4/9/2018 GRAPA ESPEJO $ 40.00
4/9/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 100.00
4/9/2018 PAGO DE ENVIO TV DE SAMANA A LA VEGA $ 300.00
4/9/2018 PAGO MITAD DE REPARACION MOTOR COBRADOR $ 1,107.00
4/10/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA CHOFER Y AYUDANTE $ 500.00
4/11/2018 GASOLINA PARA PROBAR PLANTA ELEC. CLIENTE 101649 $ 50.00
4/11/2018 1 CUARTO DE ACEITE PLANTA ELEC. CLIENTE 101649 $ 90.00
4/11/2018 RESMA DE PAPEL $ 225.00
4/11/2018 TERMINAL ELECTRICO Y SPLITER $ 55.00
4/12/2018 GRAPA ESPEJO $ 40.00
4/12/2018 GRAPA ESPEJO $ 40.00
4/13/2018 ENVIO DE TV DE SAMANA PARA LA VEGA $ 300.00
4/13/2018 GASOLINA PARA MECANICO IR AL FRANCES A REPARAR CAMION $ 150.00
4/13/2018 CANDADOS PARA PUERTAS DE HIERRO PARTE DEL LETRERO $ 1,000.00
4/13/2018 1 PAQUETE DE VASOS $ 50.00
4/15/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA CHOFER Y AYUDANTE $ 500.00
4/15/2018 2 POLO BATERIA DE BATERIA DE CAMION $ 130.00
4/15/2018 MONTURA DE POLOS A CAMION ABIERTO $ 200.00
4/16/2018 SOGA PARA CAMION $ 500.00
4/16/2018 DIETA OPERATIVO EN LA NOCHE CON PEDRO LEGALES (4 PERSONAS) $ 600.00
4/17/2018 TORNILLO DIABLITO $ 35.00
4/17/2018 GRAPAS PARA ESPEJOS $ 40.00
174/04/2018TORNILLO DIABLITO $ 50.00

$ 9,842.00
 2/5/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
SEGUNDA REPOSICION ABRIL 2018.
FECHA RELACION MONTO
12/4/2018 ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO CAMION ABIERTO $ 1,000.00
17/04/2018 REPARACION DE FOLTA DE ALMACEN $ 500.00
17/04/2018 DESAYUNO PARA PEDRO LEGALES $ 150.00
17/04/2018 DIETA OPERATIVO PEDRO LEGALES (5 PERSONAS) $ 725.00
17/04/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CORRIDO, POR OPERATIVO $ 150.00
18/04/2018 SPRAY GRIS PERLA PARA PINTAR MESITAS COMTP. PELADO $ 100.00
18/04/2018 LIMPIEZA SISTEMA DE GASOIL $ 700.00
18/4/2018 FILTRO DE GASOIL CAMION ABIERTO $ 250.00
18/05/2018 PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO DE PROMOTORES RETIRADOS $ 1,000.00
18/04/2018 PAGO PINTADO DE GABETERO COMTEMPORANEO $ 525.00
19/04/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
19/04/2018 TORNILLOS DIABLITOS $ 150.00
20/04/2018 PAGO DE MOTORCONCHO PARA AUXILIAR CAMION ENCHIVADO $ 25.00
20/04/2018 DIETA DANIEL TRABAJO CORRIDO, POR LLEGADA DE PEDIDO $ 150.00
20/04/2018 LAPICEROS, POSTYS Y RECIBO DE CAJA CHICA $ 215.00
22/04/2018 COMPRA GASOIL CAMION, REQUERIA PERSONA AUTORIZADA $ 500.00
23/04/2018 TORNILLOS PARA FIJAR BBQ A SU BASE $ 35.00
23/04/2018 1 PAQUETE DE VASO $ 35.00
23/04/2018 DIETA OPERATIVO ZONA JUANA VICENTA (3 PERSONAS) $ 450.00
23/04/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CORRIDO, POR OPERATIVO $ 150.00
24/04/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
24/04/2018 MECHA TALADRO PARA MADERA $ 25.00
24/04/2018 CINTA ADESIVA $ 70.00
24/04/2018 PAGO PARA REALIZAR PROMOCION PARA LAS MADRES $ 1,200.00
24/04/2018 TORNILLO DIABLITO $ 200.00
25/04/2018 GRAPA PARA ESPEJO $ 50.00
25/04/2018 1 CUARTO DE ACEITA PARA COMPLETAR EL CAMION $ 95.00
25/04/2018 DIETA PARA IR A LA VEGA A BUSCAR MERCANCIA $ 500.00
26/04/2018 PAGO DE TRANP. ENTREGAR FREEZER DE CONTADO #4200542 $ 300.00
27/04/2018 CUARTO DE ACEITE PARA CAMION $ 95.00
27/04/2018 GRAPA ESPEJO $ 40.00
27/04/2018 GASOLINA PARA PROBAR PLANTA ELECTRICA COD.101716 $ 50.00
1/5/2018 1 PAQUETE DE VASO $ 50.00
2/5/2018 COMICION BANCARIA POR USO DE CUENTA DE AHORROS $ 144.00
2/5/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00

$ 9,899.00
 11/5/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
PRIMERA REPOSICION MAYO 2018.
FECHA RELACION MONTO
14/04/2018 ESPEJO JGO. CUARTO DE CONTADO #4200532 $ 700.00
27/04/2018 ESPEJO JGO. CUARTO DE CLIENTE COD.101663 $ 700.00
1/5/2018 SOLDADURA DEL MOFLE DEL CAMION ABIERTO $ 1,000.00
1/5/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE PARA IR A LA VEGA $ 500.00
1/5/2018 REPARACION DE GABINETE DE 4 PUERTAS $ 500.00
3/5/2018 REPARACION DE MICROONDAS CLIENTE COD. 100658 $ 500.00
3/5/2018 CABLE DE SONIDO PARA PROMOCION EN EL CAMION $ 125.00
3/5/2018 CD EN BLANCO PARA PROMOCION $ 20.00
3/5/2018 2 LANILLAS PARA LIMPIEZA $ 120.00
3/5/2018 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 481.00
7/5/2018 MODEM DE WIFI DE CLARO $ 1,400.00
7/5/2018 CABLE VGA PARA COMPUTADORA $ 450.00
7/5/2018 2 CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION $ 190.00
7/5/2018 TUBO PARA EL CAMION Y MANO DE OBRA $ 500.00
7/5/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE PARA IR A LA VEGA $ 500.00
7/5/2018 ENVIO DE CHEQUES DE COMISION DE VENTAS $ 200.00
8/5/2018 DIETA OPERATIVO CLIENTES ATRAZADOS (4 PERSONAS) $ 600.00
8/5/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CORRIDO POR OPERATIVO $ 150.00
9/5/2018 2 BOTELLONES DE AGUA $ 90.00
9/5/2018 PAGO DE ENVIO DE CPU DE NAGUA A SAMANA $ 150.00
11/5/2018 PAPEL CARBON Y RESALTADOR $ 75.00

$ 8,951.00
 21/5/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
SEGUNDA REPOSICION MAYO 2018.
FECHA RELACION MONTO
10/5/2018 DIETA ELIZABETH Y DAYANA TRABAJARON CORRIDO 300.00
10/5/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA 500.00
13/05/2018 CUARTO DE ACEITE PARA PROBAR PLANTA CLIENTE 101752 95.00
13/05/2018 GASOLINA PARA PROBAR PLANTA CLIENTE 1017752 55.00
14/05/2018 INTERRUPTOR Y TEIPI ELECTRICO 180.00
16/05/2018 REPARACION CAMION, LUCES Y CAMBIO 2 CHUPONES 2,000.00
16/05/2018 2 TORNILLOS DE RUEDA 600.00
16/05/2018 REPARACION CORRIENTE CAMION 800.00
16/05/2018 BUSIN Y CUATRO TORNILLO CAMION ABIERTO 145.00
16/05/2018 2 PAQ. VASOS, CAJA LAPICERO Y CINTA ADESIVA 255.00
16/05/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA 500.00
17/05/2018 PAGO PROMOCION RADIAL FERIA LAS TERRENAS 1,200.00
17/05/2018 HOJAS DE HILO PARA IMPRIMIR PRECIOS MERCANCIA FERIA 100.00
17/05/2018 HOJAS DE HILO PARA IMPRIMIR PRECIOS MERCANCIA FERIA 174.00
17/05/2018 2 CUARTOS DE ACEITE PARA COMPLETAR, CAMION 200.00
17/05/2018 PAGO PARQUEO CAMION CARGADO PARA LLEVAR MERC. A LA VEGA 100.00
17/05/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA 500.00
18/05/2018 REPARACION PUERTA DE OFICINA, SE HABIA BAJADO 1,000.00
18/05/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
18/05/2018 PAGO MOTOCONCHO CARRETA PARA LLEVAR MERCANCIA CLIENTE 50.00
18/05/2018 PLANILLA MINISTERIO DE TRABAJO DGT-4 500.00
21/05/2018 DIETA VEND. RANIER TRABAJO CORRIDO POR FERRIA LAS TERRENAS 150.00

9,494.00
 28/5/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
TERCERA REPOSICION MAYO 2018.
FECHA RELACION MONTO
18/05/2018 PAGO ENVIO DE MESAS PLASTICAS PARA CLIENTE COD. 1,500.00
20/05/2018 DIETA 5 PERSONAS PARA TRARPORTAR MERCANCIAS PARA FERIA TERRENA 750.00
21/05/2018 PAGO INTERNET ALTICE 1,621.00
21/05/2018 DIETA DANIEL SALOMON TRABAJO CORRIDO 150.00
21/05/2018 COMPRA DE TELEFONO PARA FLOTA ALMACEN 690.00
22/05/2018 TORNILLOS DIABLITO 50.00
22/05/2018 DIETA RANIER R. TRABAJO CORRIDO GERENTE EN FERIA LAS TERRENAS 150.00
22/05/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO GERENTE EN FERIA LAS TERRENAS 150.00
22/05/2018 TORNILLO DIABLITO 50.00
22/05/2018 GRAPAS PARA ESPEJO 40.00
22/05/2018 TIRADOR PARA GABETAS DE JGO. DE CUARTO Y LLAVE #13 560.00
23/05/2018 GRAPA PARA ESPEJO 35.00
23/05/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO GERENTE EN FERIA LAS TERRENAS 150.00
23/05/2018 DIETA RANIER R. TRABAJO CORRIDO GERENTE EN FERIA LAS TERRENAS 150.00
23/05/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE TRASLADO DE MERCANCIA FERIA TERRENAS 300.00
23/05/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
23/05/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA A BUSCAR MERCANCIA 500.00
23/05/2018 TORNILLO DIABLITO 50.00
24/05/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO GERENTE EN FERIA LAS TERRENAS 150.00
24/05/2018 DIETA RANIER R. TRABAJO CORRIDO GERENTE EN FERIA LAS TERRENAS 150.00
24/05/2018 ENVIO DE TV DE FERRIA LAS TERRENAS PARA LA TIENDA 100.00
24/05/2018 PAGO MITAD REPARACION MOTOR COBRADOR/ JUNTA Y VALVULA 1,275.00
25/05/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE TRAB. CORRIDO PARA ENTREGAR MERCANCIA 300.00
25/05/2018 DIETA RANIER R. PAGO PASAJE PARA IR A CUBRIR ABEL EN FERIA TERRENAS 250.00
25/05/2018 DIETA DANIEL SALOMON TRABAJO CORRIDO 150.00
25/05/2018 TORNILLO DIABLITO 50.00
27/05/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE IR A LA VEGA A BUSCAR MERCANCIA 500.00
28/05/2018 TORNILLO DIABLITO 88.00

9,999.00
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
CUARTA REPOSICION MAYO 2018.
FECHA RELACION
15/05/2018 INSTALACION DE WINDOWS
15/05/2018 PAGO REPARACION DE FREEZER DE CONTADO #4200847
27/05/2018 DIETA RANIER R. TRABAJO CORRIDO POR DIA DE LAS MADRES
27/05/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO POR DIA DE LAS MADRES
27/05/2018 DIETA JOSUE DP TRABAJO CORRIDO POR DIA DE LAS MADRES
27/05/2018 DIETA ELIZABETH Y DAYANA TRAB. CORR. POR DIA DE LAS MADRES
27/05/2018 DIETA DEILIN G. TRABAJO CORRIDO POR DIA DE LAS MADRES
27/05/2018 DIETA FELIX B. TRABAJO CORRIDO POR DIA DE LAS MADRES
28/05/2018 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CONTADO #4200607
28/05/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO POR FERIA EN LAS TERRENAS
28/05/018 RANIER R. TRABAJO CORRIDO POR FERIA DE LAS TERRENAS
29/05/2018 DIETA RANIER R. TRABAJO CORRIDO POR FERIA LAS TERRENAS
29/05/2018 2 BOTELLONES DE AGUA
29/05/2018 DIETA DEILIN G. Y AYUDANTE TRAB. CORR. TRASLADO MERCANCIA FERIA T.
29/05/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO POR FERIA EN LAS TERRENAS
29/05/2018 2 CUARTOS DE ACEITE CAMION Y LIQUIDO DE FRENO
29/05/2018 RESMA DE PAPEL, POSTI Y RESALTADOR
29/05/2018 1 PAQUETE DE VASOS
29/05/2018 TAPADA DE GOMA DELANTERA IZQUIERDA
29/05/2018 PAGO DE ENVIO DE VOLANTES DE LA VEGA A SAMANA
29/05/2018 PAGO DE ENVIO DE CASCO PRO.Y SOBRE DE SAMANA A LA VEGA
29/05/2018 DIETA (30/5/18)Y PAGO DE PASAJE A RANIER PARA CUBRIR A ABEL EN FERIA LAS T.
30/05/2018 DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
30/05/2018 ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO DEL CAMION
30/05/2018 ARREGLO DE GOMA DEL CAMION
30/05/2018 TUBO PARA CAMION
30/05/2018 DIETA DANIEL TRABAJO CORRIDO FERIA LAS TERRENAS
30/05/2018 SOLDADURA DEL MOFLE DEL CAMION
30/05/2018 CARGO BANCARIO POR USO DE CUENTA DE AHORROS #1510335076
1/5/2018 DIETA DANIEL TRABAJO CORRIDO FERIA LAS TERRENAS
1/5/2018 DIETA RANIER R. TRABAJO CORRIDO FERIA LAS TERRENAS
 4/6/2018

MONTO
1,000.00
1,200.00
150.00
150.00
150.00
300.00
150.00
150.00
1,500.00
150.00
150.00
150.00
90.00
300.00
150.00
310.00
420.00
35.00
200.00
200.00
150.00
400.00
15.00
300.00
200.00
500.00
150.00
1,000.00
50.00
150.00
150.00
 12/6/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
PRIMERA REPOSICION JUNIO 2018.
FECHA RELACION MONTO
22/05/2018 ESPEJO JGO. CUARTO FACT.#4200593 700.00
23/05/2018 ESPEJO JGO. CUARTO FACT.#2200828 700.00
31/05/2018 2 LIQUIDO DE FRENO Y KIT ZAPATILLA C. ROJO 1,000.00
1/6/2018 ENVIO DE BOSINA DE LAS TERRENAS A LA TIENDA 200.00
3/6/2018 TORNILLOS DIABLITOS 50.00
3/6/2018 2 LIQUIDOS DE FRENO 300.00
3/6/2018 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO SUPER TANQUE 2,400.00
4/6/2018 MANGUERA SUPER TANQUE 100.00
4/6/2018 CAJA DE BOLA DELANTERA DEL CAMION 750.00
4/6/2018 GRASA PESADA 200.00
4/6/2018 DIETA RANIER TRABAJO CORRIDO 150.00
4/6/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO 150.00
4/6/2018 DIETA TRABAJO CORRIDO 150.00
4/6/2018 REPARACION DEL CAMION, ROBERI Y BANDA 500.00
5/6/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO 150.00
5/6/2018 DIETA RANIER TRABAJO CORRIDO 150.00
5/6/2018 TUERCA PARA ALMAR JGO DE CUARTO EN EXIVISION 15.00
5/6/2018 GRAPA ESPEJO 40.00
5/6/2018 PAGO DE ENVIO DE ABANICO A ABEL EN LAS TERRENAS 150.00
6/6/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
6/6/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO 150.00
6/6/2018 DIETA RANIER TRABAJO CORRIDO 150.00
7/6/2018 12 SOBRES BLANCO 30.00
7/6/2018 DIETA RANIER TRABAJO CORRIDO 150.00
7/6/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO 150.00
7/6/2018 ENVIO DE FORMULARIOS DE CREDITO PARA LAS TERRENAS 200.00
7/6/2018 TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL COBRADOR/JOSUE 100.00
8/6/2018 DIETA Y PAGO DE PASAJE RANIER R. PARA IR A LAS TERRENAS 500.00
8/6/2018 DIETA DANIEL S. TRABAJO CORRIDO 150.00
8/6/2018 2 LIQUIDOS DE FRENO 300.00
11/6/2018 DIETA RANIER TRABAJO CORRIDO 150.00

9,975.00
 9/7/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
PRIMERA REPOSICION JULIO 2018.

FECHA DETALLE MONTO

14/06/2018 HOJAS DE MAQUINILLA 25.00
22/06/2018 DIETA DANIEL SALOMON, RANIER TENIA UN PERMISO 150.00
24/06/2018 PUNTERO PARA TALADRO 50.00
25/06/2018 ACE PARA LIMPIAR EN LA TIENDA 40.00
25/06/2018 CABLE PARA TELEFO DE OFICINA 50.00
25/06/2018 PAPEL HIGIENICO 25.00
25/06/2018 2 BOTELLONES DE AGUA (COMPRADO EN LA FABRICA) 60.00
26/06/2018 1 CUARTO DE ACEITE PARA CAMBIO DEL MOTOR COBRADOR 230.00
26/06/2018 PAGO DE MITAD DE REPARACION MOTOR COBRADOR, JOSUE 500.00
27/06/2018 DESGRASANTE Y SEPILLO DE PARED 210.00
27/06/2018 DIETA ELIZABETH Y 4 PERSONAS PARA OPERATIVO CLIENTE ATRAZADOS 750.00
27/06/2018 PAGO DEL 10% DEL EFECTIVO TRAIDO POR VIA DE VISITAS DEL OPERATIVO 550.00
27/07/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CCORRIDO POR OPERATIVO 150.00
27/06/2018 DIETA ALMUERZO, RICHAR TIBURCIO 150.00
27/07/2018 DIETA Y PAGO DE PASAJE DAYANA PARA IR A LAS TERRENAS 28/06/2018 500.00
27/06/2018 1 PAQUETE DE VASOS #7 50.00
28/06/2018 DIETA ELIZABETH TRABAJO CORRIDO, DAYANA EN LAS TERRENAS 150.00
28/06/2018 DIETA CHOFER DEILIN Y AYUDANTE TRABAJARON CORRIDO 300.00
28/06/2018 DIETA ALMUERZO RICHARD TIBURCIO 150.00
28/06/2018 DIETA CENA RICHAR TIBURCIO 150.00
29/06/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA RICHARD TIBURCIO 300.00
1/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA RICHARD TIBURCIO 300.00
2/7/2018 GRAPAS PARA ESPEJOS 80.00
2/7/2018 TORNILLOS, TARUGOS, CINTA PEGANTE Y CUBO CORTO 420.00
2/7/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
2/7/2018 DIETA ALMUERZO RICHARD TIBURCIO 150.00
2/7/2018 DIETA CENA RICHAR TIBURCIO 150.00
2/7/2018 CARGO BANCARIO POR USO DE CUENTA DE AHORROS DE DAYANA 150.00
3/7/2018 ENVIO DE TELEVISOR A LA TIENDA DE LAS TERRENAS 150.00
3/7/2018 DIETA PARA REALIZAR OPERATIVO CLIENTES ATRAZADO. POR JUAN CESAR 750.00
3/7/2018 DIETA DAYANA TRABAJO CCORRIDO POR OPERATIVO 150.00
3/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA RICHARD TIBURCIO 300.00
4/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA RICHARD TIBURCIO 300.00
4/7/2018 1 BOTELLA DE TINER Y LIJA 80.00
4/7/2018 LIJA PARA REPARAR ESPALDAR DE CLIENTE DE CONTADO #4200693 100.00
4/7/2018 VARNIS PARA REPARAR ESPALDAR DE CLIENTE DE CONTADO #420693 100.00
4/7/2018 PAGO POR REPARACCION DE ESPALDAR DE CONTADO #4200693 DANIEL H. 250.00
4/7/2018 TORNILLOS DIABLITO 50.00
4/7/2018 DIETA Y PAGO DE PASAJE A RANIER PARA IR A LAS TERRENAS 5/07/2018 400.00
4/7/2018 DIETA Y PAGO DE PASAJE A RICHARD T.PARA IR A LAS TERRENAS 5/07/2018 400.00
4/7/2018 DIETA CENA RICHAR TIBURCIO 150.00
5/7/2018 DIETA DANIEL S.TRABAJO CORRIDO, RANIER ESTA EN LAS TERRENAS 150.00
5/7/2018 TORNILLOS DIABLITOS 50.00
5/7/2018 6 Y GRIEGO PARA CONECTAR TELEVISORES MULTIPLES A LA CAGITA DE CABLE 360.00
5/7/2018 1 PAQUETE DE VASOS #7 35.00
6/7/2018 DIETA ALMUERZO RICHARD TIBURCIO 150.00
6/7/2018 MECHA PARA TALADRO 100.00
6/7/2018 CARGO BANCARIO POR USO DE CUENTA DE AHORROS DE DAYANA 94.00

9,999.00
 25/7/2018
RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA.
SEGUNDA REPOSICION JULIO 2018.

FECHA DETALLE MONTO

10/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
10/7/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
11/7/2018 PAGO DE ENVIO DE CABLE HDM PARA LAS CAMARAS 150.00
11/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
12/7/2018 TABLA PARA FIJAR AIRES ACONDICIONADO, CLAVO Y TORNILLOS 415.00
12/7/2018 1 PAQUETE DE VASAS #7 40.00
12/7/2018 ACIDO MURIATICO PARA LIMPIAR EL BAñO 125.00
12/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
12/7/2018 CEBOLLA CAMION Y SOPLEATEADO POR DEBAJO DEL CAMION 450.00
12/7/2018 MANO DE OBRA INSTALACION DE CEBOLLA 500.00
12/7/2018 1 CUARTO DE ACEITE PARA COMPLETAR AL CAMION 230.00
13/7/2018 CONECTOR PARA RADIO DEL CAMION MAS MANO DE OBRA 500.00
13/7/2018 1 CABLE DE AUDIO DE 15PIES PARA LA BOCINA DEL CAMION 300.00
13/7/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
13/7/2018 GRAPA PARA ESPEJO, GABETERO CLIENTE COD. 101981 25.00
15/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
16/07/2018 PAGO DE MOTOCONCHO PARA RETIRAR PAGO DE ELAINE, ROBELIN Y CONSERGE 50.00
16/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
16/7/2018 REPARACION DE COSTURA DE COLCHON DE CLIENTE COD. 101548 400.00
17/07/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
17/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
18/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
18/07/2018 1 PAQUETE DE VASOS #7 40.00
19/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
20/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
22/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
23/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
23/07/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
24/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00
24/07/2018 1 CUARTO DE ACEITE PARA COMPLETAR AL CAMION 200.00
24/07/2018 DIETA DAYANA, TRABAJO CORRIDO POR OPERATIVO CLIENTES VENCIDOS. JUAN C. 150.00
24/07/2018 DIETA Y PAGO DE PASAJE RANIER IR A LAS TERRENAS A CUBRIR A ABEL (25/07/2018) 400.00
25/07/2018 DIETA ALMUERZO Y CENA, RICHARD TIBURCIO 300.00

8,445.00
 RELACION DE FACTURAS DE CAJA CHICA SAMANA. 9/20/2018
PRIMERA REPOSICION DE SEPTIEMBRE 2018.

FECHA DETALLE MONTO

8/24/2018 ACEITE KENDALL 210.00
8/24/2018 TORNILLO DIABLITO 50.00
8/24/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
8/24/2018 COMISION BANCARIA POR USO DE CUENTA DE AHORROS DAYANA 30.00
8/24/2018 PUNTERA PARA EL TALADRO 100.00
8/27/2018 TORNILLOS DIABLITO 49.50
8/27/2018 1 PAQ. DE VASOS 40.00
8/28/2018 UN PAQUETE DE FUNDA AZUL GRANDE 340.00
8/28/2018 TORNILLO PARA ARMAR UN JUEGO DE CUARTO EN EXIVISION 200.00
8/28/2018 UNA RESMA DE PAPER 230.00
8/28/2018 CARGO BANCARIO POR USO DE CUENTADE AHORRO DE DAYANA 35.00
8/29/2018 BRILLO VERDE Y BRILLO GRUESO PARA LIMPIAR ESTUFA RECUPERADA 30.00
8/30/2018 ENVIO DE LA VEGA SAMANA DE LA PIEZA DEL CAMION AZUL 200.00
8/30/2018 2 BOTELLON DE AGUA 90.00
8/30/2018 10 SOBRE BLANCO$30/ 6 SOBRE AMARILLO$10/ 2 DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 120.00
8/30/2018 1 PAQ. DE VASOS #7 40.00
8/31/2018 GRAMPA PARA ESPEJO 40.00
8/31/2018 REPARACION DE UN ESPARDAR DE PINO 300.00
8/31/2018 COMPLETIVO DEL ENVIO DE SAMANA 100.00
9/2/2018 PARA COMPRAR MATERIALES DE PINTAR UN JUEGO DE CUARTO COMPLETO 600.00
9/2/2018 PASAJE DEL PAPER CONTINUO DESDE LA TERRENA 100.00
9/3/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/3/2018 DESMONTURA Y MONTURA DE POLEA Y ATERNADOR 500.00
9/4/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/5/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/5/2018 PARA ECHAR GASOI ESE DIA NO HABIA ENERGIA ELETRICA EN LA ESTACION D GAS 500.00
9/5/2018 COMPRAR GASOLINA PARA PROVAR UNA PLANTA DE UN CLIENTE 50.00
9/5/2018 1/4 DE ACEITE PARA PROBAR UNA PLANTA DE UN CLIENTE 100.00
9/6/2018 DIETA MADELIN 150.00
06/09/200181/4 DE ACEITE 100.00
9/6/2018 ACEITE Y GASOLINA PARA ENTREAR UNA PLANTA A UN CLIENTE 150.00
9/6/2018 UN SOBRE DE HACE PARA LIMPIAR 15.00
9/6/2018 2 PAPER IGIENICO Y UN PAQ. DE VASOS #7 100.00
9/6/2018 PASAJE PARA FRANCISO CHOFER DE LA VEGA 350.00
9/7/2018 GRAPA PARA ESPEJO 40.00
9/7/2018 MANO DE OBRA DEL PINTOR DEL JGO DE CUARTO COMPLETO QUE SE MOJO 700.00
9/7/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/10/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/10/2018 PASAJE PARA ROSA IRIS 500.00
9/11/2018 2 BOTELLONES DE AGUA 90.00
9/11/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/12/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/13/2018 SPRAY NEGRO DE BRILLO 100.00
9/13/2018 DIETA MADELIN 150.00
9/14/2018 DIETA MADELIN 150
9/14/2018 1 RESMA DEPAPER $225 1 LEYBOL$40 265
9/18/2018 1/4 DE ACEITE CASTROL PARA EL CAMION Y 1/4 DE ACEITEPARA PROBAR UNA PLANTA 350
9/18/2018 UN SPREY DE BRILLO 100
9/18/2018 COMPRAR GASOLINA PARA PROVAR UNA PLANTA DE UN CLIENTE PARA ENTREGA 50
9/19/2018 2 PAPER IGIENICO 50
9/19/2018 UN PAQUETE DE VASOS 40

TOTAL 8,644.50
 RELACION DE FACTURA DE CAJA CHICA SAMANA
SEGUNDA REPOSICION DE OCTUBRE 2018 10/14/2018

FECHA DETALLE MONTO

9/21/2018 PASAJE DE LA VEGA DEL PAPER CONTINU 250
9/21/2018 DETERGENTE PARA LAVAR UNA NEVERA RECUPERDA 30
9/25/2018 DIETA DEL CHOFER Y AYUDANTE ENTREGA EN ROMANA 300
9/26/2018 GRAPA PARA ESPEJO 40
9/27/2018 MATERIALES GASTABLE DE LA OFICINA 380
9/28/2018 #2 BOTELLON DE AGUA 90
9/30/2018 PASAJE DE LA VEGA 200
01/10/20018JUEGO 200
10/1/2018 CONTACTOS Y LIJA 120
10/1/2018 SOLDADURA DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION 150
10/20/2018 DETERGENTE PARA LIMPIAR EL LOCA 315
10/2/2018 CABLE DE LAS CAMARA 100
10/3/2018 PASAJE DE LA VEGA DE UN SOBRE PARA RICHARD 200
10/4/2018 PAGO DE LIMPIEZA DEL LOCAL AFUERA 500
10/5/2018 TORNILLOS Y GRAPA 100
10/9/2018 #2 BOTELLON DE AGUA 90
10/10/2018 3/4 DE ACEITE PARA EL CAMIO9N 400
10/10/2018 #2 PAPER DE BAÑO 50
10/11/2018 TORNILLOS DIABLITO 199
10/15/2018 UN PAQUETE DE VASOS #7 40
10/15/2018 DIETA MADELIN 150
10/16/2018 DIETA MADELIN 150
10/17/2018 DIETA MADELIN ENTRENAMIENTO A LUISA ARGELIA 150
10/17/2018 DIETA DANIEL SALOMON 150
10/18/2018 DIETA MADELIN ENTRENAMIENTO A LUISA ARGELIA 150
10/18/2018 DIETA A LUZ ZENEIDA CAJERA DE LAS TERRENA 200
10/19/2018 DIETA A LUUZ ZENEIDA CAJERA DE LAS TERRENA 200
10/19/2018 DIETA MADELIN ENTRENAMIENTO A LUISA ARGELIA 150
10/19/2018 TORNILLOS Y PUNTES 200
10/19/2018 #2 BOTELLON DE AGUA 90
10/19/2018 TINTA CAOBA 350
10/22/2018 PASAJE DE LA VEGA DE UNA BOCINA 250
10/23/2018 UN PAQUETE DE VASOS #7 40
10/25/2018 #2 PAPER DE BAÑO 50
10/28/2018 #50 REBALADORES 125
10/29/2018 #2 BOTELLON DE AGUA 90
10/29/2018 UNA CRAYOLA 35
10/29/2018 CUCHILLA 50
10/31/2018 PASAJE DE PAPER CONTINUO DESDE LA VEGA 200
 11/6/2018 UN ACEITE PARA EL CAMION 210
11/8/2018 #2 BOTELLON DE AGUA 90
11/8/2018 #1 CINTA PEGANTE 150
11/8/2018 SOPORTE PARA ESPEJO Y TORNILLOS 100
11/9/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE ENTREGA PARA LAS TERRENA 300
11/11/2018 UÑA PARA ESPEJO 35
11/11/2018 PASAJE DE LA VEGA DE 2 CAJA 300
11/13/2018 DIETA PARA CREDITO, CHOFER Y COBRADOR 450
11/13/2018 2 BOTELLON DE AGUA 90

TOTAL. 8259
MANA
RELACION DE FACTURA DE CAJA CHICA SAMANA
2/14/2019
PRIMERA REPOSICION ENERO 2019
FECHA DETALLE MONTO
07/12/201 PEGAMENTEO 20
12/7/2018 DIABLITOS Y UÑA DE ESPEJO 100
11/12/201822 BOTELLON DE AGUA 120
12/12/2018 ENVIO DE LA VEGA 300
12/12/2018 PASA PARA EL CHOFER DE LAS TERRENA QUE TRAJO EL CAMION 150
12/13/2018 1 ACEITE URSA PRIMIUM Y UN COOLANT PRIMIUM 350
12/13/2018 1 MANGUERA DE 20 EASTMAN PARA EL HINODORO 100
12/13/2018 DISCO CLOCHET BINI 350
12/13/2018 MATENIMIENTO DEL MOTOR DEL COBRADOR 350
12/14/2018 DIETA A DANIEL PARA CUBRIR ABEL A LAS TERRENA 350

12/14/2018 PARA REPARAR UNA MESA TAPISADA 700

12/17/2018 2 BOTELLON DE AGUA 120
12/18/2018 TORNILLO DIABLITO 50
118/12/20181 BOTELLON DE AGUA 60
12/18/2018 PORTA ESOEJO Y TUERCA 100
12/18/2018 RESMA DE PAPER 225
12/18/2018 1 PEGAMENTO 10
12/18/2018 ACEITE PENETRANTE Y GAS QUEROCEN LTR 360
12/8/2018 RINSE Y CHAMPOO PARA PREPARAR UNA SERA 50
12/18/2018 PASAJE DE LA VEGA DE UN SOBRE 200
12/18/2018 PAPER CARBON Y 2 TALONARIO 50
12/19/2018 DIETA CHOFER Y AYUDANTE DE LA VEGA 400
12/19/2018 SINTA ANCHA 150
12/20/2018 UN PAQUETE DE VASO 40
12/20/2018 TORNILLOS 100
12/20/2018 TORNILLO DIABLITO 100
12/24/2018 SOPORTE PARA ESPEJO 280
12/24/2018 TORNILLOS 100
12/27/2018 COMPRA MATERIALE PARA REPARACION DE 2 BIURO 1000
12/27/2018 PASAJE DEL COBRADOR ALEXANDER PARA LAS TERRENA 150
12/28/2018 1 BOTELLON DE AGUA 60
12/29/2018 2 BOTELLON DE AGUA 120
12/31/2018 DIABLITO DE UNO Y MEDIA 50
TOTAL 6665
RELACION DE FACTURA DE CAJA CHICA DE SAMANA 2019
2/14/2019
PRIMERA REPOSICION FEBRERO 2019

FECHA DETALLE MONTO

1/4/2019 PASAJE PARA EL CHOFER DE LAS TERRENA 150
1/7/2019 3 ETIQUETA DE PRECIOS 150
1/7/2019 TORNILLO 50
1/10/2019 2 BOTELLON DE AGUA 120
1/15/2019 2 BOTELLON DE AGUA 120
1/16/2019 1 BOBINA 350
1/17/2019 MATERIALES PARA PINTAR 600
1/17/2019 2 SPREY 200
1/17/2019 1 ACEITE 230
1/18/2019 2 VIDRIO 250
1/18/2019 CAMBIO DE NOMBRE DE INTERNET 1762
1/22/2019 2 BOTELLON DE AGUA 120
1/22/2019 UNA TAPA DE GOMA DEL CAMION 200
1/23/2019 PUNTERA 50
1/25/2019 UN PAQUETE DE FUNDA 40
1/25/2019 MANOS DE OBRA DEL PINTOL 600
1/28/2019 2 BOTELLON DE AGUA 120
28/01/201 2 PAQ.DE UÑA DE ESPEJO 80
1/28/2019 66 DIABLITO 100
1/29/2019 1 RETMA DE PAEL Y 4 ROYO DE PAPER IGINICO 340
1/30/2019 TACHUELA 20
1/31/2019 66 DIABLITO 100
1/31/2019 1 UN PAQUETE DE UÑA DE ESPEJO 40
1/31/2019 UNA ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO 370
1/31/2019 UN ESPREY 150
01/022019 2 BOTELLON DE AGUA 120
2/1/2019 DIETA MADELIN CUBRIR A LUISA 150
2/1/2019 2 PAPER DE BAÑO 50
2/4/2019 REPARACION DE BIURO 600
2/4/2019 DETERGENTE PARA LIMPIAR EL LOCAL 100
2/5/2019 HOJA ENVIADA DESDE LA TERRENA 100
2/6/2019 23 DIABLITO 100
2/6/2019 ENVIO PARA LA VEGA DE 2 BATERIA 300
2/7/2019 2 BOTELLON DE AGUA 120
2/8/2019 DIETA A LUISA ARGELIA 150
2/8/2019 REPARACION DE COMEDOR PINTURA 800
2/10/2019 PAGO DE UN ENVIO DE LA VEGA 200
2/11/2019 PAPER HIGIENICO 2 PAQ. DE VASO 255
2/11/2019 1 UN CRISTAL 150
2/11/2019 REBALADORES 100
2/12/2019 PASAJE DEL PAPER CONTINUO 100
2/12/2019 2 VELITAD SILICON Y 1 EXPREY 140
2/12/2019 PASAJE DE LOS MATERIALES DE OFICINA 200
2/12/2019 4 REBALADORES Y 33 DIABLITOS 70
2/13/2019 2 CAJA DE VELA 160
2/13/2019 8 REVALADORES 40
2/14/2019 2 BOTELLON DE AGUA 120
2/15/2019 66 DIABLITO 100
2/15/2019 TORNILLO 225

2/18/2019 ACEITE AL MOTOR DEL COBRADOR 300

11062
RELACION DE FACTURA DE CAJA CHICA DE SAMANA 2019
ARQUEO CAJA CHICA SAMANA AL 13-06-19 6/13/2019
FECHA MONTO
5/9/2019 AGUA DE TOMAR 120.00
5/9/2019 TORNILLOS DIABLITOS Y RESBALADORES 90.00
5/13/2019 AGUA DE TOMAR Y VASOS P. 175.00
5/13/2019 TORNILLOS DIABLITOS Y RESBALADORES 85.00
5/15/2019 TORNILLOS DIABLITOS 50.00
5/15/2019 CEMENTO GRIS 50.00
5/15/2019 VIAJE A LAS TERRENAS RICHARD Y VOLANTERAS 450.00
5/16/2019 CAMBIO DE ACEITE MOTOR COBRADOR 200.00
5/16/2019 TORNILLOS DIABLITO 100.00
5/16/2019 REPARACION MOTOR COBRADOR 350.00
5/16/2019 ENVIO DE LA VEGA 200.00
5/17/2019 VIAJE A LAS TERRENAS RICHARD Y VOLANTERAS 450.00
5/17/2019 CINTA DOBLE CARA 100.00
5/17/2019 AGUA DE TOMAR 120.00
5/20/2019 PAPEL DE BAÑO 50.00
5/21/2019 PINTURA OLEO 450.00
5/21/2019 GASOIL Y SHAMPOO 100.00
5/22/2019 VIAJE A LAS TERRENAS RICHARD Y VOLANTERAS 450.00
5/23/2019 UN PAQUETE VASOS 55.00
5/23/2019 ENVIO DE LA VEGA-TELEVISOR 300.00
5/23/2019 ARREGLO DE GOMA 200.00
5/24/2019 DIETA CHOFER Y AYUD. ENTREGA MERCANCIA 600.00
5/24/2019 AGUA DE TOMAR 120.00
5/27/2019 TOALLAS P/LIMPIEZA 80.00
5/27/2019 PAPEL DE BAÑO 100.00
5/27/2019 TORNILLOS DIABLITO 100.00
5/28/2019 PLATOS PARA MICRROONDAS 190.00
5/28/2019 CAJA DE GRAPAS 40.00
5/29/2019 AGUA DE TOMAR 120.00
5/29/2019 DESTORNILLADOR Y HERRAMIENTAS 440.00
5/29/2019 SEGUETA 50.00
5/30/2019 ENVIO A LAS TERRENAS 125.00
5/31/2019 REPARACION GOMA CAMION 200.00
6/3/2019 LLAVE ESPAÑOLA 45.00
6/3/2019 PAPEL DE BAÑO Y VASOS 160.00
6/4/2019 DIETA ROBELIN TRABAJO CORRIDO 150.00
6/5/2019 AGUA DE TOMAR 120.00
6/5/2019 TALONARIO FACT. GENERICA 40.00
5/6/2019 1 PAQUETE DE FUNDAS 275.00
6/7/2019 TORNILLOS DIABLITO 50.00
6/7/2019 ACEITE MOTOR COBRADOR 200.00
6/7/2019 ACERO PLASTICO Y BROCHA 215.00
7,565.00