Plan de Negocio

Clic&Eat.
com
Av Amazonas y Naciones Unidas esq.

Edif.. LA PREVISORA Torre # 1
Quito - Ecuador
Plan de Negocios
Presentado por:
Danilo Guzmán S.
Preparado para:
Febrero 2005
www.Clic&Eat.com Plan de Negocios 2
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO: 4
EL CONCEPTO: 6
DESCRIPCIÓN GENERAL: 5
ANTECEDENTES: 5
ESTADO ACTUAL: 6
NÚMEROS: 7
FACTORES CRÍTICOS: 7
LA CULTURA INSTITUCIONAL. 9
OBJETIVOS. 9
MISIÓN. 9
VISIÓN. 9
VALORES. 9
EL MERCADO. 10
ANÁLISIS DEL ENTORNO. 10

MERCADO POTENCIAL: 10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO: 11
EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA 12
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 12

VALOR AGREGADO AL CLIENTE: 12
VALOR AGREGADO A RESTAURANTES: 13
VALOR AGREGADO A EMPRESAS: 13
FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA. 13
OPERACIONES. 15
EL PROCESO: 15
OPERACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO. 15
LOCACIÓN: 17
PROMOCIÓN Y MARKETING: 17
CONTRATACIONES: 17
DIAGRAMA DE LOGÍSTICA: 18
EL EQUIPO DE TRABAJO 19
ORGANIGRAMA GENERAL: 19
EL EQUIPO REQUERIDO EN EL PRIMER AÑO: 19
FINANZAS. 20
SUPUESTOS: 20
RESUMEN FINANCIERO: 21
RESULTADOS FINANCIEROS TRIMES\H 28
RIESGOS, FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Y FRACASO 26
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 26

RIESGO DE FRACASO 26
RESUMEN EJECUTIVO:
Compañía: Clic&Eat.com es una compañía que otorga el servicio de entrega de alimentos

a domicilio (casas y oficinas) elaborados por diversos restaurantes por zonas. Las
Oficinas centrales están en la Av. Amazonas y Naciones Unidas esq. Edif.. LA
PREVISORA Torre #1, Quito - Ecuador
Estado Actual: Clic&Eat.com está en la etapa de investigación y desarrollo del sistema

de la página de internet y del sistema de logística. Cuenta ya con un plan definido de
negocios, proyecciones financieras a 4 años, consultor legal, financiero y un Director
General. Se está en pláticas con inversionistas potenciales.
Servicio: Clic&Eat.com ofrece la entrega a domicilio de alimentos elaborados por

diversos restaurantes, a diversos precios, ofreciendo calidad, rapidez y comodidad al
mercado objetivo. Los ingresos de Clic&Eat.com son dos, 1. el servicio por entrega y 2.
Publicidad en la página y transportes.
El servicio se puede acceder sólo por internet. www.clic&eat.com
Descripción del Mercado: El Mercado de Clic&Eat.com se divide en dos: el de mandos

medios y altos en oficinas con ingresos superiores a $1,000 y con acceso desde su oficina
a internet, con muchas actividades cotidianas que les impide comer fuera de la oficina a
diario y el de hogares con suficientes ingresos y con poco tiempo para cocinar
especialmente en eventos familiares o de amigos.
Se estima que el tamaño del mercado objetivo inicial, ubicado en la zona norte, y centro
en la Ciudad de Quito es de aproximadamente 230,000 personas en oficinas y más de
40,000 en casas y residencias.
Objetivos y metas: El objetivo de Clic&Eat.com es convertirse en el 2007 en el líder de

distribución de alimentos a oficinas y hogares en toda la república. Para esto, es
necesario cumplir con las metas establecidas de órdenes promedio al día, ventas
mensuales, flujos disponibles mensuales y crecimiento de los mismos.
Planes de financiamiento: Se requiere una inversión de $100000 para cubrir $40600 de

inversión en el sistema y $59400 de capital de trabajo y promoción para los primeros 6
meses de operaciones.
La inversión inicial se requiere desde el inicio de operaciones.
La TIR de la inversión es de mas del 260%, y el VPN es superior a $3000000. a cuatro
años de proyección con valor continuo.
EL CONCEPTO:
Descripción General:
El proyecto consiste en ofrecer servicio de entrega de alimentos a domicilio

(principalmente oficinas) elaborados por diversos restaurantes de la zona donde se
encuentra el cliente. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante,
por presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, horario de entrega, menú
semanal, mensual, etc.
El servicio se ofrece a través de internet por ser el medio más eficiente de acuerdo al
estudio de mercado, brindando información tanto al cliente acerca de los productos que se
ofrecen como a la empresa acerca del cliente.
Los ingresos de la compañía son de dos tipos, el cobro por el servicio y la venta de
espacios publicitarios en la página de internet. El precio del producto es el mismo que
cobran los restaurantes, y se buscará hacerlo inclusive mas barato.
Antecedentes:
El proyecto de servicio de entrega de alimentos de diversos restaurantes a oficinas y

hogares surge de dos oportunidades:
1. La mayoría de los trabajadores en puestos de mandos medios y altos comen
diariamente fuera de su hogar en restaurantes de la zona. En muchas ocasiones, el
tiempo y la carga de trabajo no permiten que los trabajadores salgan de su oficina o
cubículo, además del tráfico vehicular y de personas en distintos restaurantes de la misma
zona. Entonces existe una oportunidad de brindar el servicio de comida a oficinas y
cubículos a un gran número de trabajadores.
2. En la mayoría de los hogares en Ecuador las familias y amigos se reúnen los fines de
semana para comer y cenar. Esto genera la oportunidad de llevar comidas y cenas a
domicilio los fines de semana.
El medio que se considera más eficiente para brindar el servicio de entrega de productos
es internet. El desarrollo tecnológico permite el intercambio y libre acceso a cantidades
infinitas de información acerca de productos y servicios mediante internet y en forma fácil
y rápida. Se sabe que el 80% de los usuarios de la red en Ecaudor se ubican en las
oficinas, lo cual significa que es un gran mercado con el que se cuenta, ya que por medio
de la página se facilitan las horas de las comidas evitando los traslados largos y tediosos
a cambio de recibir comida que el mismo cliente puede seleccionar al mismo precio que
los restaurantes con un mínimo cargo adicional por el servicio y por medio del acceso a la
página o con una simple llamada telefónica. Por medio de la red se ofrece un servicio
eficaz y al gusto del cliente. Además los principales usuarios de las computadoras con
acceso a la red en las oficinas son los mandos medios y altos. Estas personas estarían
dispuestas a pagar por el servicio siempre y cuando éste genere valor.
El pago es por el servicio de entrega, por lo que la mayor parte de ingresos del proyecto
son por este concepto. La proyección de ingresos esta en el apartado de Proyecciones
financieras.
Estado Actual:
La empresa se encuentra en estado de investigación y desarrollo. La etapa de inicio se

tiene contemplada para Marzo del 2005. Se cuenta con plan de negocios y proyecciones
financieras hasta 4 años.
Por el lado de la oferta, se han contactado los siguientes restaurantes:
 PETER’S Restaurant  Frutería Monserrat

 Cevichería La Madrina  OMI Café
 El mero mero comida mexicana  El cafecito
 Restaurante Mi cocina  Apricot Food & Beverages
 La casa del cangrejo Restaurant
Por el lado de la demanda se han contactado las siguientes empresas:
 Banco del Pichincha

 DHL
 Farmacias FYBECA
 PORTA Celular
 Consorcio Coka Barriga
Números:
Se proyectan ventas de $90000 para el primer año, $600000 para el segundo, $1500000
para el tercero y $3000000 para el cuarto. Los márgenes de utilidad son reducidos, ya que
el enfoque está mas en volumen, y se generan flujos de $80000 para el primer año,
$600000 para el segundo, $1700000 para el tercero y $3500000 para el cuarto.
Estas metas en ventas y flujos se basan en un promedio de órdenes diarias de alimentos
de:
Año 2005 2006 2007 2008

Ordenes
promedio 822 2,581 4,634 7,500
Factores Críticos:
El éxito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet.
2. Impacto rápido del concepto de la compañía en los mandos medios y altos de las
principales empresas nacionales.
3. Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a
sus empleados como una prestación.
4. Aceptación de restaurantes de dar prioridad a la compañía para la entrega de
órdenes a tiempo.
5. Logística funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalización y sistema

GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 órdenes al día.
6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no
mayor a 15 días. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 días.
7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia
que estén agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.
LA CULTURA INSTITUCIONAL.
Objetivos.
Por medio de la página se brinda un servicio de entrega de alimentos de diferentes

restaurantes al mismo precio que en el menú del restaurante con un costo adicional
mínimo de $2,00 por orden a las oficinas y a los hogares en Ecuador. Ofrece comodidad,
calidad, rapidez y eficacia a los clientes, contando con diferentes y flexibles formas de
pago y diferentes promociones, especialmente aprovechando que algunas empresas
mexicanas brindan servicio de alimentos a sus empleados como una prestación. Se
iniciarán operaciones en la zona norte y centro y poco a poco extiendo el servicio a la
zona sur, provincia e internacionalmente.
Misión.
Ser líder en el servicio de entrega de alimentos a oficinas y hogares de Ecuador para el

2007, brindando comodidad, calidad, rapidez y eficiencia al mejor precio para todos los
clientes, aprovechando las oportunidades de mercado y oportunidades por internet.
Visión.
En el 2007, la compañía es líder en el sector de entrega a domicilio de alimentos, y

comienza a posicionarse en el mercado de entrega de otros productos. El sistema de
distribución es de alta tecnología, y contamos con entregas a las 100 empresas más
grandes de Ecuador.
Valores.
Los valores por los cuales se rige la compañía son: Meritocracia y Estándares de Calidad
Profesional.
EL MERCADO.
Análisis del entorno.
- Entorno macro.
Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto al
consumo. La actual política tiene una gran apertura con lo que se refiere a la iniciación de
nuevos y mejores proyectos y esta abierta a las nuevas opciones siempre y cuando se
cumplan con determinadas características en la parte legal y hoy en día se tiene una
amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones y
oportunidades. La regulación en materia de comercio electrónico se esta desarrollando en
el país.
- Entorno micro.
Existe un gran número de empleados en mandos medios y altos con acceso a internet y
que tienen poco tiempo para salir a comer diariamente. Mas adelante, en el estudio de
mercado se analizara el tamaño del mercado y la participación que esperamos tener.
- La red (Internet).
Desde que se inició la reforma informática se abrieron diferentes oportunidades y una de
ellas y la más importante es el acceso mundial al internet y todo lo que este mercado
implica. Es por esto que para este proyecto se considero como vía de desarrollo para el
mismo debido al mercado que implica y el número de navegadores en la red con la
necesidad y la oportunidad de demandar un servicio como el propuesto. El 70% de los
usuarios en Ecuador están en oficinas. Se espera que el uso de internet crezca alrededor
del 40% anual durante los próximos dos años y el número de consumidores por este
medio incremente considerablemente.
Mercado Potencial:
- Mercado inicial.
Como mercado inicial se consideran los empleados de oficinas con ingresos superiores a
los $1500 que trabajan en corporaciones chicas, medianas y grandes con acceso a la red
desde su lugar de trabajo, en la zona norte y centro del Distrito metropolitano de Quito, sin
excluir al mercado dirigido también a los hogares que por simple comodidad accesarán al
servicio.
- Tamaño del mercado inicial objetivo.
Se consideran las siguientes cifras: los usuarios de internet en Ecuador son
aproximadamente 5 millones, los usuarios en oficinas son aproximadamente 3.6 millones,
en el Distrito Metropolitano de Quito se concentra el 30% de los usuarios en oficinas de
toda la republica, que equivale a 1.08 millones de personas y la concentración de usuarios
en la zona norte y centro, es del 50% que equivale a 540 mil usuarios. Considerando que
el proyecto se enfoca a personas que ganan más de $1500 es importante considerar que
estas personas representan según estimaciones propias cerca del 20% del total, que es
igual a 108 mil usuarios y el porcentaje de las personas que comen diario en restaurantes
en la zona y con acceso a la red se estima en un 80%, que equivale a 432 mil personas
como tamaño del mercado potencial.
- Participación del mercado inicial objetivo.
1. Primeros tres meses se esperan vender 90 comidas diarias.
2. De tres a seis meses se esperan vender 200 comidas diarias.
3. De seis a nueve meses se esperan vender 440 comidas diarias.
4. Al final del primer año se esperan vender 1000 comidas diarias.
Estas proyecciones de participación son relativamente pesimistas, ya que si se logran
contratos con empresas grandes para brindar servicio de alimentación a sus empleados
se podrían vender más de 3000 comidas diarias.
Porcentaje de participación del mercado:
Año 2005 2006 2007 2008

Órdenes al 822 2,580 4,600 7,500
día
Participación .40% .60% .60% .60%
EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA
Descripción del servicio.
El proyecto consiste en ofrecer al cliente el servicio de entrega de alimentos elaborados

por diversos restaurantes de la zona donde se encuentra el cliente, cobrando el mismo
precio por los alimentos que cobra el restaurante más un cobro aproximado mínimo de
$2.00 por orden. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante, por
presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, etc. El servicio se ofrece
inicialmente por internet, ya que es el medio perfecto para informar al cliente potencial.
Valor agregado al cliente:
1. Selección amplia de platillos elaborados por diversos restaurantes, divididos en

primer plato, segundo plato y complementos.
2. Flexibilidad en los diversos precios que se cobran por alimentos según el menú.
El cliente puede seleccionar platillos de acuerdo a su presupuesto con un simple
clic. Los rangos presupuestales están entre $6.00 y $15.00.
3. Opciones flexibles de pago. Se pondrán a disposición diferentes posibilidades de
pago:
a) En efectivo al momento de la entrega.
b) Con tarjeta de crédito el momento de hacer la orden.
c) Por medio de una cuenta personal que se le ofrecerá a los clientes
frecuentes, brindándoles crédito semanal, quincenal e incluso mensual.
d) Cuenta empresarial, para que las empresas paguen parte de la cuenta del
cliente como prestación de alimentos, la cual es deducible para las
empresas. Esta cuenta es factor crítico para el cumplimiento de las metas.
4. El cliente puede hacer un menú para toda la semana o para todo el mes, además
podrá ordenar desde cualquier hora del día con opciones de entrega a un
determinado horario que el cliente elija, desde dentro de una hora hasta dentro de
un mes.
5. Se pondrán a disposición fotos de cada uno de los platillos, incluyendo una lista
con la información nutricional de cada uno de los platillos.
6. Selección de una lista de platillos y combinaciones del menú que siguen diversas
dietas especiales.
7. Selección de alimentos por tipo de comida, ya sea ecuatoriana, mexicana,
francesa, italiana, oriental, etc.
8. Selección de alimentos por criterios especiales de búsqueda por ingredientes.
9. Comodidad, rapidez, eficiencia en un servicio integral de alimentos para
empleados y hogares.
10. El servicio es relativamente barato, alrededor de $2.00 por orden.
Valor agregado a restaurantes:
Aumenta considerablemente sus ventas sin ocupar espacio del restaurante. Les
garantiza un flujo constante de efectivo. A mediano plazo, ofrece un importante canal
de publicidad.
Valor agregado a empresas:
Reduce costos de mantenimiento de cocina para las empresas que dan servicio de
comedor a sus empleados. Además, la prestación de alimentos a empleados es
deducible de impuestos.
Funcionamiento de la página.
El proceso de ordenar es un proceso sencillo para todos y se realiza en tres pasos:
Paso 1: Al teclear la dirección de la página aparecerá la carátula de bienvenida, la

cual incluye tres partes, a) un menú superior con datos generales de la pagina,
quienes somos, explicación detallada, FAQ, etc. b) Un menú en la parte izquierda de
la pagina con las diversas opciones que se le presentan al cliente, entre los que
destacan la selección por presupuesto, por tipo de comida, búsqueda por ingredientes,
por restaurante, dietas especiales, etc. c) la parte central de la pagina con tres
columnas, la de primer plato, segundo plato y la de postres. Cada columna contiene

los platillos más demandados de su categoría, con una muy breve descripción, con el
precio y con un cuadro para que el cliente pueda seleccionar ese platillo. Además, si le
da clic al platillo aparece en otra página los ingredientes, contenido nutricional, foto,
etc.
Paso 2: Una vez seleccionados los platillos, se le da clic en continuar y aparece el

CAMBIAR DE ZONA
CLIC&EAT . C O M
segundo paso, que es una pagina con tres divisiones, la primera es para que el cliente
¡Ya tengo menú! ZONA CENTRO Y NORTE
proporcione su¿Qué
nombre y su dirección
somos? FAQ
la cual saldrá de una lista de direcciones
Formas de pago Especiales Cuenta Personal
en las
Cuenta
Login: Empresarial
que se hace entrega Selecciona
por calles. La segunda división es para que el cliente proporcione
marcando el cuadro. Haz click en el platillo para ver foto e ingredientes.
Clave:
el horario
ENTRAR
de entregaPrimer
del producto,
plato
y la tercera es para que seleccione
Segundo plato
cualquiera de
Postres y bebidas
las 4 formas
Selección por de pago.
Sopa Si
deselecciona
polo efectivo,
Arroz conautomáticamente
menestra y carne pasa Pay
al tercer paso, si
de queso
presupuesto
selecciona tarjeta de crédito pasa a otra pagina para dar sus datos, si selecciona
Entre $6 y $15 Pollos Enriko $2.50. $3.60.
Cevicheria la mdrina $3.25
Apricot food and beverages
cualquiera
Selección por tipode
de las dos cuentas pasa a escribir el password y login que lo identifican.
Sopa de queso Tacos de pollo Pay de Zarzamora
comida
Mexicana Restaurante mi cocina
$3.20 $4.50. Fruterias monserrat$3.30
El mero mero
Selección por dietas Ensalada Cesar Pescado a la veracruzana Crepas de cajeta
Baja en calorías
Picantería Sta Clara$4.10 $5.20
La casa del cangrejo OMI café $3.80
Paso 3: La última parte consiste en la página de confirmación de orden, donde
¿Qué se te antoja? Ensalada de Cangrejo Pechuga a la parmesana Refresco: Cocacola
aparece la orden, el precio, el domicilio, el horario y la forma de pago, con un botón
SEARCH
PETER’S $4.80 PETER’S $6.00 El cafecito $2.00
para aceptar o rechazar.
Menú programado Antipasto surtido Carne asada Refresco: Pepsi
Menú semanal
AYUDA CONTINUAR
OPERACIONES.
El Proceso:
1. El cliente ordena.
2. Una persona identifica la orden, verifica datos y entra la orden vía telefónica, fax o
correo electrónico al o a los restaurantes involucrados en la orden. Revisa forma
de pago, si es tarjeta o cuenta sigue, si es en efectivo avisa al sistema.
3. El sistema de logística establece la ruta del repartidor, establece forma de pago.
Este sistema tiene que ser desarrollado por expertos.
4. El repartidor va por la(s) orden(es) de los diversos restaurantes involucrados.
5. El repartidor entrega el producto y si el pago es en efectivo lo cobra, de lo
contrario, el sistema cobra.
Los involucrados en el proceso son el cliente, el Director de Sistemas, los recepcionistas

de órdenes, el Director de Operaciones y Logística, los repartidores y el Director de
Finanzas, respectivamente para cada paso.
Operaciones de capital de trabajo.
 Proveedores.
Restaurantes de diferentes tipos de comida que no cuentan con servicio de
entrega propio, de diferentes rangos de precios, desde económico ($6.00 por
orden) hasta lujo (más de $15.00 por orden), en la zona objetivo.
 Selección de Proveedores:
El contacto lo realiza el Director General, con el apoyo del equipo de trabajo.
Los restaurantes son seleccionados de acuerdo a su cercanía a la base de
operaciones.
 Forma de pago a proveedores.
Debido a que el servicio beneficia a los restaurantes al incrementar sus ventas

sin utilizar capacidad de operación del mismo, se puede negociar las cuentas
por pagar a 15, 30 y 45 días, pero se prefiere 30 días.
 Meta: Contar con 15 restaurantes al final del primer año y mas de 70
platillos.
 Clientes:
El cliente es una persona con poco tiempo, probablemente tiene tarjeta de
crédito pero prefiere no usarla, paga algunas cosas en efectivo, le gusta tener
crédito con sus proveedores, y prefiere que la empresa pague algo.
 Selección y búsqueda de clientes:
Es función del Director General buscar clientes, para lo cual se apoya en dos
cosas: 1. Mercadotecnia de alto impacto que genere moda y 2. Contactos con
empresas para vender el servicio como prestación de la misma a sus
empleados, para lo cual se firma contrato.
 Formas de pago:
1. Efectivo y tarjeta de crédito. Si elige efectivo, le paga al repartidor como en
Dominos. Si elige tarjeta, puede pagar directo en la página o al repartidor
que lleva el voucher.
2. Cuentas:
i. Personal: Para clientes continuos o frecuentes, se les cobrará una
vez cada 7 días o cada 15 días, es decir, cuentas por cobrar = 7
días ó cuentas por cobrar = 15 días, dependiendo de cada caso.
ii. Empresarial: se pacta negociación por medio de un contrato escrito
y bien establecido con cada una de las empresas interesadas en el
servicio de prestación de alimentos a sus empleados. Aquí las
empresas grandes eligen su forma de pago a nosotros, aunque se
debe negociar que el pago sea en 15 días máximo.
La estimación proyectada de los flujos se basa en que el 100% de clientes
reciben 15 días de crédito.
 Meta:
Año 2005 2006 2007 2008
Órdenes al 407 2,022 4,620 7,500
día
 Nómina.
Ver Equipo de Trabajo.
 Forma de pago de nómina.
Ver Equipo de Trabajo.
Locación:
La base está ubicada en la zona norte, cuenta con una oficina con cubículos para 8
personas, además de el garaje es para guardar el equipo de transporte.
Promoción y Marketing:
Se cuenta con un presupuesto de $100,000 para el primer año. La promoción debe ser de
alto impacto, con volantes, espectaculares en la zona, posiblemente anuncios en
Televisión, radio, posters en postes de luz de la zona, correo directo vía periódicos
repartidos en la zona (Periódico El Comercio), etc.
Contrataciones:
El encargado de las contrataciones es el Director General, la proyección de estas se

puede ver en el siguiente apartado.
Diagrama de Logística:
1. El director de Logística tiene un mapa:
Central
Restaurantes Se programan desde el principio
Lugar de entrega El sistema pide la dirección y lo ubica
Repartidores Tienen un celular
2. Según la posición del repartidor, se le envía un mensaje para que recoja y entregue órdenes.
3. Los repartidores tienen una zona específica para hacer entregas.
4. Cualquier repartidor tiene que recoger órdenes en cualquier restaurante.
5. Por el punto anterior, los restaurantes afiliados deben estar cerca de la central.
6. Los repartidores salen cada media hora para recoger varios pedidos según la zona.
7. Para empresas, se envía un camión pequeño co todas las órdenes del comedor.
Nota: Se debe hacer especial promoción para que los clientes ordenen con tiempo de
anticipación, que hagan un menú por semana, y que se agrupen en el comedor de la
empresa.
EL EQUIPO DE TRABAJO
Organigrama General:
D ir e c t o r G e n e r a l
O p e r a c ió n F in a n z a s . S is t e m a s .
y
l o g ís t ic a .
V entas R e c e p c ió n R e p a r t id o r e s Pago C o n t a b ilid a d Cobro M a n t e n im ie n t o L o g ís t ic a

de a g e n e r a l. a del de
órdenes proveedores. c l ie n t e s . w e b s id e r e p a r t id o r e s .
El Equipo requerido en el primer año:
PUESTO NOMBRE SUELDO SUELDO

T1 A T2 T2 A T4
Director General: Ing. Danilo Guzmán $0 $1500
Director de Finanzas: Ing. Adriana Correa $280 $550
Director de Operaciones y Logística: Ing. Victor León $250 $450
Gerente de Sistemas: Ing. Daniela Ponce $240 $360
Asistente de la dirección: Sr. Nicolás Jaramillo $200 $300
Recepcionista de órdenes:
T1: 1 $180 + PROPINAS
T2: 2 “
T3: 3 “
T4: 3 “
Repartidores:
T1: 7 $150 + PROPINAS
T2: 16 “
T3: 23 “
T4: 46 “
FINANZAS.
Supuestos:
Promedio de órdenes recibidas al día:

Año 2005 2006 2007 2008
Órdenes al 407 2,072 4,621 7,500
día
Monto promedio por orden: $10.50

Costo promedio del servicio: 33.5% del precio total, equivalente a $2.01 sobre el monto
promedio.
Inflación: 8% anual.
Periodo de tiempo proyectado: 4 años.
Otros ingresos: Igual al 10% de las ventas totales, por concepto de venta de espacios
publicitarios en la página, eventual cobro de membresías a restaurantes, publicidad en las
cajas donde se transporta la comida y en los medios de transporte.
Cuentas por cobrar: El 100% de las ventas tiene crédito a 15 días.
Cuentas por pagar: El 100% del costo de ventas se paga en 30 días.
Promoción: gasto del 5% del ingreso total.
Administración: Gasto del 10% del ingreso total, decreciendo por economías de escala.
Fuerza de ventas: Efectividad de 15 órdenes promedio por repartidor, sueldo base de
$150.00 por repartidor, 20 órdenes por repartidor a partir del 3er año.
Oficina: Rentada a un promedio mensual de $550 para el primer año.
Compra de equipo de transporte y seguro: $1000 por moto.
Inversión inicial y única: $100000, de los cuales:
Costo del sistema completo: $40600.
Capital de Trabajo primeros 6 meses: $59600.
Sostenibilidad esperada: Tercer trimestre de operaciones.
Resumen Financiero:
Proyección de Ventas mensuales, primeros 9 meses:
Notas:
1. A partir de Marzo del 2005 se empieza a vender a domicilios.
2. La inflación es del 8% anual.
3. El monto promedio por clientes es de $12.50, incluyendo el costo por el servicio.
4. Otros ingresos se refiere a los ingresos por publicidad, los cuales se asumen como un mínimo de $3000 por mes. La
publicidad se vende en la página de internet, en los medios de transporte de los repartidores, en las cajas donde se envuelve
la comida.
Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05

Número de órdenes al día 70 91 118 154 200 260 338 439 571
Órdenes al mes 25 25 25 25 25 25 30 30 30
Inflación 1 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04
Monto promedio por
clientes $12.50 $12.50 $13.50 $13.50 $14.50 $14.50 $14.50 $15.50 $15.50
Costo del servicio
promedio $2.00
Ventas $21,875.00 $28,437.00 $39,825.00 $51,975.00 $72,500.00 $94,250.00 $147,030.00 $204,135.00 $265,515.00
Otros ingresos $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $4,222.00 $13,791.00 $26,294.00 $56,554.00 $82,163.00 $115,621.00
$24,875.0 $31,437.0 $42,825.0 $56,197.0 $86,291.0 $120,544.0 $203,584.0 $286,298.0 $381,136.0
Total ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Financieros Trimestrales:

Año 1:
PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE

2005
TRIMESTRE 0 1 2 3 4
INGRESOS
Ingresos por ventas $33,525.00 $107,029.00 $287,479.00 $611,081.00
Ingresos otros $9,000.00 $12,392.00 $33,165.00 $67,457.00
Total ingresos: $42,525.00 $119,421.00 $320,644.00 $678,538.00
Egresos:
Costo de ventas $18,054.00 $67,596.00 $182,480.00 $410,693.00
Promoción $21,000.00 $27,000.00 $30,000.00 $37,101.00
Andministración $12,000.00 $14,235.00 $36,481.00 $74,202.00
Fuerza de ventas $8,650.00 $16,886.00 $28,799.00 $57,722.00
Total Egresos: $59,704.00 $125,717.00 $277,760.00 $579,718.00
-
Utilidad antes impuestos $17,179.00 -$6,296.00 $42,884.00 $98,820.00
Impuestos - -
-
Utilidad Neta $17,179.00 -$6,296.00 $42,884.00 $98,820.00
Inversiones
Renta oficinas - $6,000.00 $6,000.00 $9,000.00 $9,000.00
Compra transportes $6,000.00 $2,670.00 $4,210.00 $8,888.00 $17,815.00
Sistemas $40,000.00 $7,800.00 $8,333.00 $2,051.00 $3,283.00
-
Flujo antes de financiamiento -$40,600.00 $33,649.00 $24,839.00 $62,823.00 $128,918.00
Financiamiento inicial $100,000.00
Flujo disponible trimestral $59,400.00 $25,751.00 $912.00 $62,823.00 $128,918.00
Año 2:

2006
TRIMESTRE 5 6 7 8
INGRESOS
Ingresos por ventas $938,966.00 $1,268,604.00 $1,713,967.00 $2,315,681.00
Ingresos otros $98,601.00 $133,217.00 $179,984.00 $243,171.00
Total ingresos: $1,037,567.00 $1,401,821.00 $1,893,951.00 $2,558,852.00
Egresos:
Costo de ventas $668,938.00 $903,779.00 $1,221,064.00 $1,649,737.00
Promoción $54,230.00 $73,269.00 $98,981.00 $133,744.00
Fuerza de ventas $69,285.00 $92,219.00 $122,744.00 $163,372.00
Total Egresos: $900,914.00 $1,215,805.00 $1,640,772.00 $2,214,341.00
Utilidad antes impuestos $136,653.00 $186,016.00 $253,179.00 $344,511.00
Impuestos - -
Utilidad Neta $136,653.00 $186,016.00 $253,179.00 $344,511.00
Inversiones
Renta oficinas $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Compra transportes $21,384.00 $28,462.00 $37,884.00 $50,423.00
Sistemas $2,332.00 $3,105.00 $4,132.00 $5,500.00
Flujo antes de
financiamiento $172,369.00 $229,583.00 $307,195.00 $412,434.00
Financiamiento inicial
Flujo disponible trimestral $223,142.00 $229,583.00 $307,195.00 $412,434.00
Año 3:

2007
TRIMESTRE 9 10 11 12
INGRESOS
Ingresos por ventas $2,908,201.00 $3,417,359.00 $4,015,657.00 $4,718,704.00
Ingresos otros $298,630.00 $350,922.00 $412,360.00 $484,555.00
Total ingresos: $3,206,831.00 $3,768,281.00 $4,428,017.00 $5,203,259.00
Egresos:
Costo de ventas $2,122,516.00 $2,494,119.00 $2,930,780.00 $3,443,891.00
Promoción $164,251.00 $193,007.00 $226,798.00 $266,505.00
Andministración
$300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00
Fuerza de ventas $177,919.00 $205,964.00 $238,429.00 $276,011.00
Total Egresos: $2,764,686.00 $3,193,090.00 $3,696,007.00 $4,286,407.00
$442,145.00 $732,010.00
Utilidad antes impuestos $575,191.00 $916,852.00
Impuestos - -
Utilidad Neta $442,145.00 $575,191.00 $732,010.00 $916,852.00
Inversiones
Renta oficinas
$15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
Compra transportes
$54,913.00 $63,569.00 $73,589.00 $85,188.00
$3,486.00
Sistemas $4,036.00 $4,672.00 $5,408.00
Flujo antes de
financiamiento $515,544.00 $657,796.00 $825,271.00 $1,022,448.00
Flujo disponible trimestral $515,544.00 $657,796.00 $825,271.00 $1,022,448.00
Año 4:

2008
TRIMESTRE 13 14 15 16
INGRESOS
Ingresos por ventas $5,544,838.00 $6,413,535.00 $6,675,077.00 $6,775,705.00
Ingresos otros $569,389.00 $651,729.00 $669,172.00 $679,260.00
Total ingresos: $6,114,227.00 $7,065,264.00 $7,344,249.00 $7,454,965.00
Egresos:
Costo de ventas $4,046,834.00 $4,732,332.00 $4,993,823.00 $5,069,106.00
Promoción $313,164.00 $358,451.00 $368,044.00 $373,593.00
Fuerza de ventas $319,517.00 $360,329.00 $364,500.00 $364,500.00
Total Egresos: $4,979,515.00 $5,751,112.00 $6,026,367.00 $6,107,199.00
Utilidad antes impuestos $1,134,712.00 $1,314,152.00 $1,317,882.00 $1,347,766.00
Impuestos - -
Utilidad Neta $1,134,712.00 $1,314,152.00 $1,317,882.00 $1,347,766.00
Inversiones
Renta oficinas $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
Compra transportes $98,616.00 $111,212.00 $112,500.00 $112,500.00
Sistemas $6,261.00 $4,015.00
Flujo antes de
financiamiento $1,254,589.00 $1,444,379.00 $1,445,382.00 $1,475,266.00
Flujo disponible trimestral $1,254,589.00 $1,444,379.00 $1,445,382.00 $1,475,266.00
RIESGOS, FACTORES CRITICOS de ÉXITO Y FRACASO
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
El éxito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet en Ecuador.
2. Impacto rápido del concepto de la compañía en los mandos medios y altos de las
principales empresas nacionales.
3. Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a
sus empleados como una prestación.
4. Aceptación de restaurantes de dar prioridad a la compañía para la entrega de
órdenes a tiempo.
5. Logística funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalización y sistema
GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 órdenes al día.
6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no
mayor a 15 días. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 días.
7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia
que estén agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.
RIESGO DE FRACASO
El proyecto puede fracasar si:

1. No se cumplen los factores críticos.
2. No se cumplen las metas establecidas en 6 meses.
3. Las proyecciones financieras están equivocadas.
4. La gente no responde al servicio y las empresas no apoyan.
5. Los restaurantes no acepten.
6. No se consiga y retenga al personal adecuado.
7. No se establezca un sistema de logística adecuado y eficiente.
8. La inversión en el sistema sea mayor que la estimada.
9. La competencia responde antes de lo planeado con sistemas mas eficientes.

Plan de Negocio

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Clic&Eat.

Av Amazonas y Naciones Unidas esq.

ANÁLISIS DEL ENTORNO. 10

EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA 12

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 12

RESULTADOS FINANCIEROS TRIMES\H 28

RIESGOS, FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Y FRACASO 26

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 26

Compañía: Clic&Eat.com es una compañía que otorga el servicio de entrega de alimentos

Estado Actual: Clic&Eat.com está en la etapa de investigación y desarrollo del sistema

Servicio: Clic&Eat.com ofrece la entrega a domicilio de alimentos elaborados por

Descripción del Mercado: El Mercado de Clic&Eat.com se divide en dos: el de mandos

Objetivos y metas: El objetivo de Clic&Eat.com es convertirse en el 2007 en el líder de

Planes de financiamiento: Se requiere una inversión de $100000 para cubrir $40600 de

El proyecto consiste en ofrecer servicio de entrega de alimentos a domicilio

El proyecto de servicio de entrega de alimentos de diversos restaurantes a oficinas y

La empresa se encuentra en estado de investigación y desarrollo. La etapa de inicio se

 PETER’S Restaurant  Frutería Monserrat

Por el lado de la demanda se han contactado las siguientes empresas:

 Banco del Pichincha

Año 2005 2006 2007 2008

El éxito del proyecto depende de:

5. Logística funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalización y sistema

Por medio de la página se brinda un servicio de entrega de alimentos de diferentes

Ser líder en el servicio de entrega de alimentos a oficinas y hogares de Ecuador para el

En el 2007, la compañía es líder en el sector de entrega a domicilio de alimentos, y

Análisis del entorno.

Porcentaje de participación del mercado:

Año 2005 2006 2007 2008

EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA

Descripción del servicio.

El proyecto consiste en ofrecer al cliente el servicio de entrega de alimentos elaborados

Valor agregado al cliente:

1. Selección amplia de platillos elaborados por diversos restaurantes, divididos en

Valor agregado a restaurantes:

Valor agregado a empresas:

El proceso de ordenar es un proceso sencillo para todos y se realiza en tres pasos:

Paso 1: Al teclear la dirección de la página aparecerá la carátula de bienvenida, la

columnas, la de primer plato, segundo plato y la de postres. Cada columna contiene

Paso 2: Una vez seleccionados los platillos, se le da clic en continuar y aparece el

Los involucrados en el proceso son el cliente, el Director de Sistemas, los recepcionistas

Operaciones de capital de trabajo.

Debido a que el servicio beneficia a los restaurantes al incrementar sus ventas

El encargado de las contrataciones es el Director General, la proyección de estas se

1. El director de Logística tiene un mapa:

Restaurantes Se programan desde el principio

Lugar de entrega El sistema pide la dirección y lo ubica

Repartidores Tienen un celular

V entas R e c e p c ió n R e p a r t id o r e s Pago C o n t a b ilid a d Cobro M a n t e n im ie n t o L o g ís t ic a

El Equipo requerido en el primer año:

PUESTO NOMBRE SUELDO SUELDO

Promedio de órdenes recibidas al día:

Monto promedio por orden: $10.50

Proyección de Ventas mensuales, primeros 9 meses:

Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05

Resultados Financieros Trimestrales:

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE

RIESGOS, FACTORES CRITICOS de ÉXITO Y FRACASO

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

El éxito del proyecto depende de:

El proyecto puede fracasar si: