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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS GEOLÓGICAS


DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Servicio de Lavado de Vehículos


Informe Final

Integrantes: Claudia Escobar Alfaro


Alejandro Flores Rojas
Ariel Flores Fernández
Lucía Morales Mórtola
Camilo Romero Gordillo
Giovanni Vidal Catalán

Antofagasta
Julio, 2015
ÍNDICE
Índice de ilustraciones ....................................................................................................................vii

Índice de tablas ..............................................................................................................................viii

Nomenclatura .................................................................................................................................. ix

Glosario ............................................................................................................................................ x

I DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA IDEA ......................................................... 1

1.1 Descripción y justificación............................................................................................. 1

1.2 Análisis del entorno ....................................................................................................... 1

1.2.1 Contexto industrial ..................................................................................................... 1

1.2.2 Contexto económico ................................................................................................... 2

1.2.3 Contexto legal............................................................................................................. 3

1.2.4 Contexto ambiental..................................................................................................... 3

1.2.5 Contexto político ........................................................................................................ 3

1.2.6 Contexto tecnológico .................................................................................................. 4

1.2.7 Contexto Social-Cultural ............................................................................................ 4

II PROYECTO ........................................................................................................................... 5

2.1 Descripción de la empresa o persona interesada en el proyecto .................................... 5

2.2 Descripción del proyecto base ....................................................................................... 5

III ALTERNATIVAS A ESTUDIAR ......................................................................................... 6

3.1 Alternativas .................................................................................................................... 6

3.2 Viabilidades de alternativas ........................................................................................... 6

3.2.1 Viabilidad técnica ....................................................................................................... 7

3.2.2 Viabilidad legal .......................................................................................................... 7

3.2.3 Viabilidad ambiental .................................................................................................. 7

3.2.4 Viabilidad política ...................................................................................................... 8

ii
3.2.5 Viabilidad económica ................................................................................................. 9

3.2.6 Viabilidad gestión....................................................................................................... 9

IV OBJETIVO, SUPUESTOS Y LÍMITES DEL PROYECTO ........................................... 11

4.1 Objetivo ........................................................................................................................ 11

4.2 Supuestos ..................................................................................................................... 11

4.3 Límites ......................................................................................................................... 11

V ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................. 12

5.1 Análisis de la demanda ................................................................................................ 12

5.1.1 Demanda de servicios de lavado por rodillos e hidrolavadora ................................. 12

5.1.2 Demanda servicios de lavado de vehículos comerciales y de empresas .................. 15

5.1.3 Demanda servicio de aspirado .................................................................................. 16

5.1.4 Demanda servicio complementario: Mini Market.................................................... 16

5.2 Análisis de competidores ............................................................................................. 17

5.3 Análisis de proveedores (Car Wash y Mini Market) ................................................... 20

5.4 Análisis de precios ....................................................................................................... 23

5.5 Análisis de Porter ......................................................................................................... 24

5.6 Análisis de la publicidad .............................................................................................. 25

5.6.1 Letrero ...................................................................................................................... 26

5.6.2 Volantes o “flyers” .................................................................................................. 27

5.6.3 Anuncios en televisión ............................................................................................. 27

5.6.4 Anuncios en radio ..................................................................................................... 27

VI ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................................... 29

6.1 Máquinas de lavado ..................................................................................................... 29

6.1.1 Hidrolavadoras ......................................................................................................... 29

6.1.1.1 Spash ‘n Dash................................................................................................................... 29

iii
6.1.1.2 Aqua 4.2 ........................................................................................................................... 30
6.1.1.3 Hidrolavadora eléctrica agua caliente Northstar ........................................................... 31
6.1.2 Puentes de Lavado .................................................................................................... 32

6.1.2.1 eFusion ............................................................................................................................ 32


6.1.2.2 Stargate S6 ....................................................................................................................... 33
6.1.3 Túneles de lavado ..................................................................................................... 34

6.1.3.1 Laserwash 360 ................................................................................................................. 34


6.2 Aspiradoras .................................................................................................................. 35

6.2.1 Vacuum .................................................................................................................... 36

6.3 Elección ........................................................................................................................ 36

6.3.1 Cotización de insumos.............................................................................................. 37

6.4 Localización ................................................................................................................. 37

6.5 Tamaño......................................................................................................................... 38

6.6 Estudio de mano de obra .............................................................................................. 38

6.6.1 Sueldo base ............................................................................................................... 38

6.6.2 Otros gastos .............................................................................................................. 39

6.6.3 Funcionarios ............................................................................................................. 39

6.7 Estudio de permisos de funcionamiento ...................................................................... 41

6.8 Estudio de modificaciones a instalaciones ................................................................... 45

6.9 Estudio ambiental ......................................................................................................... 45

VII ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA ........................................................................ 47

7.1 Horizonte de evaluación............................................................................................... 47

7.2 Egresos ......................................................................................................................... 47

7.2.1 Costos fijos ............................................................................................................... 47

7.2.2 Montos fijos por luz ................................................................................................. 47

7.2.3 Montos fijos por agua ............................................................................................... 48

iv
7.2.4 Otros montos fijos .................................................................................................... 48

7.2.5 Patente y sistema de riles.......................................................................................... 48

7.2.6 Costos de equipos y mantención .............................................................................. 49

7.3 Ingresos ........................................................................................................................ 49

7.3.1 Islas principales ........................................................................................................ 49

7.3.2 Aspirado ................................................................................................................... 50

7.3.3 Tercera isla ............................................................................................................... 51

7.3.4 Factor de penalización .............................................................................................. 51

7.3.5 Minimarket ............................................................................................................... 52

7.4 Inversiones ................................................................................................................... 54

7.5 Depreciación y amortización ....................................................................................... 55

7.5.1 Depreciación de máquinas de lavado ....................................................................... 55

7.5.2 Depreciación de equipos del Mini Market ............................................................... 56

7.5.3 Amortización de permisos de funcionamiento ......................................................... 56

7.6 Capital de trabajo ......................................................................................................... 57

7.7 Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) ................................................... 58

7.8 Financiamiento del proyecto ........................................................................................ 58

7.9 Flujo de caja puro ......................................................................................................... 59

VIII ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA .................................................................................. 60

8.1 Análisis de sensibilidad ................................................................................................ 60

8.2 Simulación ................................................................................................................... 62

IX CONCLUSIONES ................................................................................................................ 65

ANEXO A: Resultados de la encuesta ........................................................................................... 67

ANEXO B: Parque vehicular en circulación en Antofagasta (2014) ............................................. 71

ANEXO C: Conteo vehicular ......................................................................................................... 72

v
ANEXO D: Costo variable de equipos........................................................................................... 74

ANEXO E: Flujo de caja puro ....................................................................................................... 76

ANEXO F: Réplicas para la simulación......................................................................................... 78

vi
Índice de ilustraciones

Figura 1.1 - Matriz de flujo vehicular .............................................................................................. 2


Figura 1.2 - Mapa flujo vehicular ..................................................................................................... 2
Figura 1.3 - Impuestos a empresas ................................................................................................... 4
Figura 5.1 - Precios servicios (c/IVA)............................................................................................ 23
Figura 5.2 - Precios servicios competencia .................................................................................... 23
Figura 5.3 - Letrero tipo Tótem ...................................................................................................... 26
Figura 7.1 - Montos fijos luz .......................................................................................................... 47
Figura 7.2 - Montos fijos agua ....................................................................................................... 48
Figura 7.3 - Costos fijos mensuales (s/IVA) .................................................................................. 48
Figura 7.4 - Costos patente y sistema de rieles .............................................................................. 48
Figura 7.5 - Costos mantención ...................................................................................................... 49
Figura 7.6 - Depreciación máquinas de lavado .............................................................................. 56
Figura 7.7 - Depreciación equipos Mini Market ............................................................................ 56
Figura 7.8 - Amortización permisos funcionamiento ..................................................................... 57
Figura 7.9 - Capital de trabajo servicio lavado .............................................................................. 57
Figura 7.10 - Capital de trabajo Mini Market ................................................................................ 58
Figura 7.11 - Capital de trabajo total .............................................................................................. 58
Figura 8.1 - Tabla de datos utilizada en Excel ............................................................................... 60
Figura 8.2 - Variación Costos v/s VAN ......................................................................................... 61
Figura 8.3 - Número mensual lavados v/s VAN ............................................................................ 62
Figura 8.4 - Información escenarios considerados ......................................................................... 63
Figura 8.5 - Resumen simulación Excel ......................................................................................... 63
Figura 8.6 - Simulación en @Risk ................................................................................................. 64

vii
Índice de tablas

Tabla 5.1 - Frecuencia de lavado.................................................................................................... 13


Tabla 5.2 - Preferencia día de lavado ............................................................................................. 14
Tabla 5.3 - Distribución demanda semanal .................................................................................... 15
Tabla 5.4 - Demanda servicio aspirado .......................................................................................... 16
Tabla 5.5 - Demanda Mini Market ................................................................................................. 17
Tabla 5.6 - Costos y tiempos Car Wash / Salvador Allende .......................................................... 19
Tabla 5.7 - Precios servicios All Service Car Wash ....................................................................... 20
Tabla 6.1 - Cotización equipos Mini Market ................................................................................. 37
Tabla 6.2 - Costo y duración de trámites........................................................................................ 44
Tabla 7.1 - Capacidad productiva equipos ..................................................................................... 49
Tabla 7.2 - Demanda a satisfacer ................................................................................................... 50
Tabla 7.3 - Cantidad mensual lavados a realizar ............................................................................ 50
Tabla 7.4 - Porcentaje aspirados..................................................................................................... 50
Tabla 7.5 - Demanda mensual tercera isla ..................................................................................... 51
Tabla 7.6 - Ingresos mensuales año 1............................................................................................. 52
Tabla 7.7 - Ingresos anuales ........................................................................................................... 52
Tabla 7.8 - Porcentaje ventas Mini Market .................................................................................... 53
Tabla 7.9 - Margen promedio ganancia.......................................................................................... 53
Tabla 7.10 - Lavados mensuales .................................................................................................... 53
Tabla 7.11 - Inversiones y valores residuales................................................................................. 54
Tabla 7.12 - Permisos ..................................................................................................................... 54
Tabla 7.13 - Instalaciones ............................................................................................................... 55
Tabla 7.14 - Insumos Mini Market ................................................................................................. 55

viii
Nomenclatura

CONSIL: Inversiones Consil S.A.


Riles: Residuos industriales líquidos.
PIB: Producto Interno Bruto

ix
Glosario

Riles: Los residuos industriales líquidos son aguas de desecho generadas en establecimientos
industriales como resultado de un proceso, actividad o servicio. Estos líquidos suelen contener altas
concentraciones de elementos contaminantes.

Sistema de manejo de riles: Mecanismo en donde los líquidos, junto con la cera o jabón utilizados
para el lavado de vehículos, son almacenados en estanques en donde se lleva a cabo un proceso de
decantación, el cual separa el agua de otras sustancias químicas. Desde allí, el agua se descarga al
sistema de alcantarillado y las sustancias contaminantes quedan almacenadas en el estanque para
su posterior eliminación.

Emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas: Tiene como objeto de protección prevenir
la contaminación de las aguas subterráneas, mediante el control de la disposición de los residuos
líquidos que se infiltran a través del subsuelo al acuífero. Lo anterior, como contribución a
mantener la calidad ambiental de las aguas subterráneas.

Constancia uso de suelo: Consiste en brindar información urbanística sobre un lote de terreno
específico. La cual sirve para iniciar los trámites de la obtención del permiso de construcción y
además para obtener información técnica para realizar la comprobante de un lote de terreno.

Licencia de construcción: permiso requerido para la realización de cualquier tipo de construcción,


supone la autorización municipal para realizar las obras.

Código del Trabajo: Ley que indica los lineamientos y principios que se deben seguir en cada
contrato de trabajo y en cada organización como tal.

Seguridad Laboral: Obligación de la empresa de brindar todos los medios necesarios para
resguardar la seguridad de sus empleados.

x
I DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA IDEA

1.1 Descripción y justificación


La idea del proyecto se genera a partir de la disponibilidad del terreno que actualmente es utilizado
por la empresa CONSIL (Inversiones Consil S.A.), la cual se trasladará a otro sector de la ciudad.
Este terreno cuenta con características ad hoc para un servicio de lavado de vehículos, que ya había
funcionado antiguamente en el lugar señalado. Además, en la ciudad Antofagasta, específicamente
en el sector centro y centro-norte de la ciudad, se cuenta con, a lo más, 3 servicios de lavado de
autos, lo cual hace imprescindible para la comunidad un aumento en la oferta en este tipo de
servicios. La escasez del servicio para los sectores antes mencionados no es el único factor
llamativo para la instalación de un Car Wash en el sector, sino que también el aumento del parque
automotriz en la ciudad hace indispensable la implementación del mismo.

Se estima que para el 2017 la región de Antofagasta habrá superado los doscientos mil vehículos
y, dado que la ciudad de Antofagasta es la ciudad con mayor población en la región, gran parte del
aumento del parque automotriz se verá reflejado en ésta.

El servicio de lavado de vehículos constará con instalaciones adecuadas para el lavado de un gran
número de éstos. Los clientes, por su parte, tendrán a su entera disposición una tienda para la
compra de comestibles varios, así como también amplios sectores de estacionamientos para el
secado del vehículo.

1.2 Análisis del entorno


En el presente informe se analizan siete contextos con el fin de realizar una exploración detallada
del medio en el que se realizará el proyecto.

1.2.1 Contexto industrial


En el contexto industrial se sabe que, de acuerdo a datos de la Asociación Internacional de
Autolavado de Vehículos, el 37 % de los dueños de lavaderos de autos, también conocidos como
Car Wash, han tenido su negocio por al menos cinco años.

1
2

Si nos orientamos específicamente en la ciudad de Antofagasta, las figuras 1.1 y 1.2 reflejan el
flujo vehicular en las principales arterias de la ciudad. La interpretación de las figuras entrega como
dato fuerte que el flujo de vehículos durante el 20101 variaba entre 943 y 3022 vehículos por hora.
Es importante considerar que el parque automotriz crece año a año, con un crecimiento promedio
entre un 20% y 25% anual.

Debido a lo anterior, la industria de lavado de autos ha tenido un enorme auge, sin contar que en la
ciudad la oferta por el servicio no ha sido del todo cubierta. La inexistencia del servicio en los
sectores centro-norte y norte de la ciudad, hace de este proyecto una buena alternativa para quienes
presenten la necesidad de éste.

1Figura 1.1 - Matriz de flujo vehicular 2Figura 1.2 - Mapa flujo vehicular

1.2.2 Contexto económico


Variables como la tasa de cambio, la misma reforma tributaria, los precio de agua y electricidad
son variables importantes de considerar, pues si bien la región de Antofagasta presenta el mayor
nivel de productividad regional después de la región metropolitana, debido a la hegemonía de la
minería, es de suma importancia atender a todos estos aspectos, considerando que la maquinaria a
utilizar es de tipo extranjera y el costo de ésta se relaciona directamente con el tipo de cambio.

1
Los indicadores del flujo vehicular en la región solo contaban con los datos del año 2010, los cuales fueron obtenidos de la
Secretaria de Planificación de Transporte.
3

Además, la utilización de insumos como agua y electricidad son esenciales para que el servicio
opere.

1.2.3 Contexto legal


El contexto legal presenta aspectos que deben tomarse en cuenta en el presente proyecto. Dichos
aspectos abarcan autorizaciones y permisos sanitarios otorgados por el Servicio de Salud;
revisiones, permisos y autorizaciones para instalaciones eléctricas brindados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles; Normativa Laboral relacionada con el
Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales y, claramente, con las leyes de Contrato de
Trabajo.

1.2.4 Contexto ambiental


El cuidado del medio ambiente, hoy por hoy no es un tema de segundo plano. Las distintas
sociedades buscan cada día aportar y concientizar con el medio ambiente.

La región de Antofagasta cuenta con un plan regulador de instrucción sanitaria que abarca residuos
industriales líquidos, construcción, manejo de alimentos, etc. Todo esto para evitar mayores
impactos ambientales para la comunidad.

El cuidado del agua es fundamental para la región. Es por esto que la maquinaria a utilizar para
prestar el servicio es de suma importancia, pues ésta puede ayudar al cuidado del medio ambiente.

1.2.5 Contexto político


En relación al contexto político, se debe considerar la reforma tributaria aprobada por el congreso,
la cual considera un aumento significativo y gradual del cobro de impuestos a las empresas. La
figura 1.3 muestra la gradualidad de éstos. Así mismo, la reforma tributaria contempla impuestos
a emisiones contaminantes de automóviles, los cuales se aplicarán a vehículos de uso nuevo y
particular, dejando excluidos aquello vehículos que se utilizan para trabajar.

Dentro del contexto político también es importante considerar la reforma laboral, esta reforma es
muy resistida por los empresarios, debido a que reconoce la titularidad del sindicato en la
negociación colectiva en la empresa; se acaba con los reemplazos en huelga y amplía los temas de
negociación colectiva. Asimismo, la reforma extiende las horas de trabajo sindical para los
dirigentes por concepto de capacitación y formación sindical, entre otros.
4

3Figura 1.3 - Impuestos a empresas

1.2.6 Contexto tecnológico


Un aspecto de vital importancia para el correcto desarrollo y funcionamiento del proyecto
corresponde a las medidas tomadas para combatir la corrosión de los equipos debido a la cercanía
con el borde costero.

Asimismo, la eficiencia energética se deberá tener en cuenta al momento de seleccionar los


distintos equipos a utilizar en el proyecto, ya que ellos se encontrarán en funcionamiento la mayor
parte del día.

Otro aspecto importante guarda relación con la capacidad de los equipos para permitir tener un
flujo constante de vehículos que, junto con una estrategia adecuada, no genere congestión tanto
dentro del recinto como en el exterior del mismo.

Finalmente, la empresa ya cuenta con la tecnología necesaria para el manejo de los riles generados
por el funcionamiento del negocio tratado.

1.2.7 Contexto Social-Cultural


Desde el punto de vista sociocultural, es importante considerar el crecimiento del parque automotriz
en la ciudad, el cual va acompañado de un aumento demográfico. El cambio de gustos y
preferencias de la población surge en relación a tendencias que la misma sociedad genera. Crear
una conciencia por el cuidado del vehículo propio no es solo un beneficio personal, sino que
también social, pues hoy en día la sociedad busca mejorar su calidad de vida, en pos de la
conciencia ambiental, lo cual tiene real impacto en la cultura de la ciudad.
II PROYECTO

2.1 Descripción de la empresa o persona interesada en el proyecto


La evaluación de este proyecto va dirigida a don José Eugenio Concha Vicencio, con profesión
“Administrador de Empresas”, de 69 años de edad. Dentro de su trayectoria, podemos destacar que
se inició como empleado de diferentes empresas, las principales Enami y Metalmar. Durante el
período que trabajó como dependiente cumplió funciones en cargos administrativos hasta llegar a
la Gerencia General de Metalmar, empresa dedicada al rubro de carguío de minerales que venían
en tránsito a Antofagasta. Luego, tuvo la visión de crear una empresa que diera respuestas y
soluciones a las necesidades relativas a Movimiento de tierras, Pavimentación Asfáltica, Slurry
Seal, Bischofita, Demarcación de caminos, Señaléticas, Defensas viales, entre otros, que existían
en el mercado de la gran minería. De esta visión, 25 años atrás, nace CONSIL, empresa que brinda
servicios buscando la excelencia y comprometidos con la seguridad y el medio ambiente, lo que
constituye su eje diferenciador en su negocio.

2.2 Descripción del proyecto base


Actualmente se cuenta con un terreno de aproximadamente 3000 m2 ubicado en Avenida Edmundo
Pérez Zujovic Nº 6880, una de las vías con mayor flujo vehicular en la ciudad de Antofagasta. En
aquel terreno, en el año 2001, tuvo lugar el primer “Car Wash” de la ciudad, por lo que cuenta con
un acceso vial adecuado, el que se encuentra considerado dentro del plano regulador de la ciudad.

Adicionalmente, debido a la existencia previa de un auto-lavado de vehículos y también al rubro


de la empresa que se ubica en ese terreno actualmente (CONSIL), es que las instalaciones cuentan
con el sistema de manejo de riles, incluyendo pozos, desagüe de agua y permisos pertinentes para
la descarga de residuos líquidos a sistemas de alcantarillados.

Por otro lado, dentro de las instalaciones se encuentran aproximadamente 20 estacionamientos


demarcados, gran parte de ellos con techumbre. Además existen áreas verdes dentro del terreno.

Finalmente, dentro del terreno, hay dos infraestructuras, una de las cuales puede ser utilizada como
minimarket (servicio complementario) y la otra como centro administrativo del negocio. Cada una
de estas infraestructuras cuentan con baños y una de ellas con una cocina que era utilizada para
brindar servicios gastronómicos en el antiguo lavado automático de vehículos, la cual puede ser
aprovechada dentro del servicio complementario.

5
III ALTERNATIVAS A ESTUDIAR

3.1 Alternativas
Las alternativas a estudiar se pasan a enumerar a continuación con el fin de desarrollar un estudio
de viabilidad de éstas.
 Lavado manual por hidrolavadoras: Esta alternativa consiste en un
“autoservicio” de lavado de vehículos, en donde el cliente debe comprar fichas para
hacer funcionar una hidrolavadora y lavar personalmente su vehículo. Cabe destacar
que se busca que el cliente le dé el acabado que prefiera a su vehículo.
 Lavado automático por máquinas con rodillos: A diferencia de la alternativa
anterior, esta alternativa consiste en brindar un lavado automático mediante
máquinas con rodillos, la cual funciona con sistemas hidráulicos y electrónicos,
brindando así comodidad al cliente. Se debe tener en cuenta, que esta opción debe
considerar el tener al menos 1 operador para cada máquina, ya que las personas que
la utilicen deben tener la capacitación correspondiente.
 Lavado automático en túneles: Como última alternativa, se tiene el brindar un
servicio de lavado automático mediante túneles de lavado, los que consisten en tener
un área de al menos 35 metros (“túnel”) con cinta transportadora, la cual moverá los
vehículos a lo largo del túnel mientras hidrolavadoras automáticas realizan el
servicio de lavado por etapas. Al igual que la alternativa 2, ésta busca la comodidad
del cliente y debe considerar la contratación de un operador capacitado para operar
las máquinas.

3.2 Viabilidades de alternativas


Según el método de las seis viabilidades (Económica, Legal, Organizacional, Política, Tecnológica
y Ambiental) de SAPAG, se realizó el análisis de la viabilidad de la idea de proyecto para la
alternativa más factible. Es importante considerar que la viabilidad corresponde a estudios de las
distintas dimensiones del ambiente, que se manifestarán en los impactos del proyecto, permitiendo
precisar si se prevén incompatibilidades, inadecuaciones, conflictos u otras situaciones que puedan
impedir o dificultar la preparación, ejecución u operación o, también, inhibir la concreción de los
resultados y los impactos esperados.

6
7

3.2.1 Viabilidad técnica


La tecnología necesaria para llevar a cabo este proyecto existe y está vigente, basta con observar a
los competidores y sus diferentes maquinarias utilizadas para entregar un mismo servicio. No
existen fabricantes de sistemas de lavados en el país, por lo que es necesario importarlos desde el
exterior.

Cada alternativa posee sus propias especificaciones técnicas, en forma de uso y de mantención; sin
embargo, no es un proyecto que demande gran innovación por lo que cada alternativa, bajo este punto
de vista, es viable por sí misma.

3.2.2 Viabilidad legal


Legalmente es viable, ya que actualmente se tiene una cantidad importante de permisos necesarios
para operar el lavado de automóviles, debido a que las instalaciones siguen en funcionamiento. Los
principales permisos y normativas legales que la empresa debe considerar son:
 Emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas.
 Constancia uso de suelo.
 Licencia de construcción.
 Código del Trabajo.
 Seguridad Laboral.
Respecto a la normativa ambiental, es importante tener en cuenta que en la actualidad la empresa
que utiliza las instalaciones cuenta con el permiso de funcionamiento pertinente, pero debido a que
el negocio será administrado por otra empresa, se prevé tener que realizar una nueva declaración
de impacto ambiental para el nuevo negocio, dada cualquier alternativa a utilizar.

3.2.3 Viabilidad ambiental


Este componente ha tomado, en las últimas décadas, una dimensión tal que lo independiza de los
estudios y análisis de pre-inversión para constituirse en un objeto de estudio autónomo, con
metodologías específicas y una relevancia jerárquica tal que impone su desarrollo en forma
exhaustiva y con formatos y requerimientos singulares.

Toda actividad realizada por el hombre genera impactos que pueden ser tanto positivos como
negativos y que van a repercutir en el ambiente y todo lo relacionado con éste.
8

De acuerdo al cumplimiento de las leyes, los aspectos negativos se encuentran controlados


permitiendo la realización de este proyecto.

El tipo de detergentes a utilizar tiene un impacto mínimo para el medio ambiente, ya que se
preocupará de utilizar detergentes ecológicos. La estrategia utilizada determinará el impacto que
tendrá al medio ambiente. En la primera estrategia elegida (lavado manual por hidrolavadoras) los
flujos de aguas se distribuirán directamente al automóvil, a diferencia de las dos estrategias
siguientes (lavado automático por máquinas con rodillo y lavado automático en túneles), en las que
un porcentaje de flujo de agua proyectada llegará directamente al automóvil, mientras que es
posible que otro porcentaje no se aproveche, ya que los servicios automatizados realizan una
actividad estándar para un tipo de vehículo estándar, sin embargo el servicio para vehículos de
diferentes dimensiones. Además, considerando la contaminación acústica que se podría generar,
ésta no sería un impedimento en la realización del proyecto, ya que la empresa estará ubicada en
un barrio industrial.

En cuanto a los impactos positivos, el proyecto considera incorporar áreas verdes, las cuales serían
un aporte tanto para el negocio (estéticamente) como para el medio ambiente.

3.2.4 Viabilidad política


La viabilidad política para las tres alternativas no presenta mayores diferencias. Por un lado, la
reforma tributaria tendrá los mismos efectos para las tres opciones, siendo el proyecto afectado en
gran parte de su vida útil por el alza de impuesto. Con respecto al impuesto por emisión de gases
contaminantes, si bien se cree generará una disminución en la adquisición de vehículos particulares
cero kilómetros, también se prevé un aumento en el comercio de vehículos usados, lo cual
mantendría un crecimiento del parque automotriz estable y no implicaría riesgos para ninguna de
las alternativas planteadas ni el proyecto en sí.

Por otro lado, la reforma laboral que se tramita en el congreso sí puede generar un aspecto negativo
en las alternativas de lavado automático, ya que en estas opciones se considera contratar una mayor
cantidad de personal para poder operar las máquinas, lo que podría facilitar la creación de un
sindicato y todas las complicaciones que se generan con esta reforma.
9

3.2.5 Viabilidad económica


Bajo un punto de vista económico y financiero, la hidrolavadora manual es la alternativa que
requiere menor inversión; dado que sólo es necesaria la tecnología específica y sus respectivas
mantenciones, puntualmente la alternativa no requiere personal capacitado para su utilización,
puesto que los clientes son quienes realizan su propio lavado.

Por su parte, las alternativas 2 y 3 necesitarán una mayor inversión por la tecnología utilizada, la
cual es más sofisticada y automatizada que la primera. Por otro lado, dada la necesidad irrevocable
de contratar trabajadores calificados en la utilización de las mismas, se espera que se generen gastos
fijos mayores, además de mayores gastos en sus respectivas mantenciones.

Puesto que se trata de un servicio con pago instantáneo, se generarán flujos en efectivo eliminando
la posibilidad de tener pérdidas por no pago de cuentas por cobrar por parte de las tres alternativas.
Es importante señalar que mientras mayor sea la inversión, también lo será el payback o tiempo de
recuperación de inversión, criterio de gran valor para el interesado en el proyecto. Si bien aún no
está definido el modo de financiamiento que se utilizará, la alternativa 1 parece ser la más factible
económicamente.

3.2.6 Viabilidad gestión


Dadas experiencias previas de la empresa, en lo que ha lavado de autos se refiere, se cuenta con la
vasta experiencia para realizar este tipo de proyectos, pero con diferente nivel de conocimientos
para cada alternativa. Respecto a la alternativa 1, si bien se utiliza tecnología nueva, la esencia del
negocio se mantiene e incluso puede simplificarse en cierta medida el trabajo, finalmente la
experiencia ya se posee y, en consecuencia, se tienen las competencias para llevar a cabo esta
opción. La alternativa 2 fue utilizada por esta empresa años atrás, por lo tanto se cuenta con los
conocimientos necesarios; el resto de conocimiento por obtener se basa en las nuevas tecnologías
de las máquinas. Por último, la alternativa 3 es la opción más avanzada, en donde se deberá contar
con una mayor cantidad de personal capacitado, debido al gran tamaño de la máquina, cabe destacar
que de esta alternativa se tiene el menor conocimiento.

Existen puntos en común entre todas las alternativas de proyecto, como lo son su viabilidad técnica
y legal; pero para el resto de las viabilidades estudiadas se hallaron diferencias que favorecen en
gran medida a la primera alternativa, tales como su menor monto de inversión, mejor
10

aprovechamiento del agua, menos gastos fijos y menos responsabilidades y complicaciones, ligadas
a una menor cantidad de mano de obra.
IV OBJETIVO, SUPUESTOS Y LÍMITES DEL PROYECTO

4.1 Objetivo
Se busca ver la factibilidad de utilizar las instalaciones que serán desalojadas, con un nuevo negocio
de lavado de vehículos que aproveche las características de las instalaciones, tales como el sistema
de manejo de riles, estacionamientos, infraestructura, entre otras. Este estudio se llevará a cabo
mediante la recopilación de información secundaria y primaria, y a través de las diferentes etapas
que indica Nassir Sapag.

4.2 Supuestos
Algunos supuestos que se deben tener en consideración son:

 La constante renovación de los permisos para el sistema de manejo de riles, los cuales se
deben renovar cada 3 meses.
 Avenida Edmundo Pérez Zujovic se mantendrá como la principal arteria vehicular de
Antofagasta.

4.3 Límites
El proyecto posee también algunos límites:

 Limitado con vida útil de 10 años, debido a que el terreno en cuestión es propiedad del
Estado, que ha sido concesionado a Don José Concha hasta el año 2025.
 Como consecuencia del punto anterior, podemos considerar también una limitación en
cuanto a presupuesto de inversión, ya que se debe buscar el ‘Período de Recuperación de la
Inversión’ menor posible.
 Se debe considerar que la etapa de implementación y control del proyecto, por problemas
de tiempo, no se podrán llevar a cabo.

11
V ESTUDIO DE MERCADO

5.1 Análisis de la demanda


Para llevar a cabo el estudio de la demanda, se utilizan dos fuentes de información relevantes. Por
una parte, el “Anuario de Parque de Vehículos en Circulación” del año 2014, el cual es entregado
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que entrega información sobre el parque automotriz,
por tipo de vehículo, de la comuna de Antofagasta. Por otro lado, se cuenta con los resultados de
la encuesta llevada a cabo por el grupo evaluador del proyecto, vía redes sociales y presencialmente
en centros de carga de combustible. Los resultados de la encuesta se presentan en el Anexo A.

5.1.1 Demanda de servicios de lavado por rodillos e hidrolavadora


Para poder realizar el cálculo del mercado meta y la demanda, en primer lugar se debe considerar
el parque vehicular de la comuna de Antofagasta2, el cual asciende a 96.576 vehículos en
circulación. El desglose del parque vehicular se encuentra en el Anexo B.

Una primera segmentación del parque vehicular corresponde al tipo de vehículos que pueden
utilizar los servicios de lavado por máquina de rodillo e hidrolavadora, de acuerdo al tamaño de los
vehículos, lo que restringe el mercado total a 84.099 vehículos.

Posteriormente, es necesario aplicar algunos factores de restricción y objetivos:

 Factor de restricción por localización geográfica (LG): Este factor se aplica para determinar
el porcentaje de vehículos, respecto al mercado total, cuyos propietarios residen o trabajan
en el sector norte y centro-norte de la ciudad. De acuerdo a un conteo de flujo vehicular en
el lugar de instalación del proyecto3, existe un tránsito de 27.031 vehículos diario. Además,
se debe considerar el tránsito en calles y avenidas aledañas, lo que se cree representan
aproximadamente el 50% del tránsito vehicular en la Av. Edmundo Pérez Zujovic. Con
estos datos, se estima que el porcentaje corresponde aproximadamente al 50% del mercado
total. El detalle del conteo vehicular se encuentra en el Anexo C.

 Porcentaje de personas que utilizan servicios de lavado de vehículos (US): Del total de
propietarios de vehículos, existe una porción de ellos que se realizan el lavado de sus

12
13

vehículos en sus hogares. En base a la encuesta realizada, se puede estimar que


aproximadamente un 60% de las personas utiliza o está dispuesto a pagar por un servicio
de lavado de automóviles.

 Participación de mercado esperada (PM): Dadas las condiciones de la competencia, la


localización estratégica y las características del servicio que se desea brindar, se estima que
el negocio puede lograr un 25% de participación del mercado de servicio de lavado de
vehículos.

 Porcentaje de preferencia por modalidad de servicio: Aquellas personas que tienen una
preferencia por utilizar un servicio de lavado de vehículos, también tienen una preferencia
por la modalidad del lavado. Esta preferencia se determina a través de la encuesta,
estimando la preferencia por el lavado con rodillos (PR) y con hidrolavadora (PH) en,
aproximadamente, un 55% y 45%, respectivamente.

 Frecuencia de lavado (FL): Para poder obtener la demanda en un período de tiempo, es


necesario conocer la frecuencia con que las personas lavan su vehículo en un determinado
intervalo de tiempo. Esta información se obtiene mediante la encuesta, cuya respuesta está
dada para un intervalo de tiempo de un mes. Las frecuencias respectivas se presentan en la
siguiente tabla:

Frecuencia de 1 vez cada 2


1 vez al mes 2 veces al mes 4 veces al mes
lavado meses
Porcentaje 8% 50% 39% 3%
1Tabla 5.1 - Frecuencia de lavado

De la tabla presentada, se obtiene un promedio de 1,44 lavados por cada vehículo.


Una vez definido el mercado total y los factores influyentes, se puede obtener la demanda estimada:

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝐿𝐺 ∙ 𝑈𝑆 ∙ 𝑃𝑀 ∙ 𝑃𝑅 ∙ 𝐹𝐿

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 84.099 ∙ 0,5 ∙ 0,6 ∙ 0,25 ∙ 0,55 ∙ 1,44

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐 = 𝟒. 𝟗𝟗𝟓 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔


2 Fuente: Anuario Parque Vehicular en Circulación 2014, INE.
3 Conteo de flujo vehicular fue realizado por el grupo evaluador del proyecto.
14

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝐿𝐺 ∙ 𝑈𝑆 ∙ 𝑃𝑀 ∙ 𝑃𝐻 ∙ 𝐹𝐿

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 84.099 ∙ 0,5 ∙ 0,6 ∙ 0,25 ∙ 0,45 ∙ 1,44

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 = 𝟒. 𝟎𝟖𝟕 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔

Por otro lado, mediante la encuesta realizada, se pudo obtener la siguiente tabla, que muestra la
preferencia de los clientes, en cuanto a qué día prefiere lavar su vehículo.

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Indiferente


Porcentaje 1,2% 1,4% 2,4% 4,8% 6% 25,3% 20,5% 38,4%
2Tabla 5.2 - Preferencia día de lavado

Con esta información, se puede establecer la demanda diaria, considerando que la proporción de
preferencia “Indiferente” se divide equitativamente entre todos los días de la semana.

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = ∗7
30

4.995
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = ∗7
30

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐 = 𝟏𝟏𝟔𝟔 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = ∗7
30

4.087
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = ∗7
30

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 = 𝟗𝟓𝟒 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔


15

Distribución de la demanda semanal


Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Rodillo 78 80 92 120 134 359 303
Hidrolavadora 64 66 75 98 110 294 248
3Tabla 5.3 - Distribución demanda semanal

5.1.2 Demanda servicios de lavado de vehículos comerciales y de empresas


Así como se define el mercado meta y la demanda de los servicios de lavado por rodillo e
hidrolavadora, también se debe definir el mercado total para el servicio de lavado a vehículos
comerciales y empresas, el cual alcanza un mercado total de 5.394 vehículos.

En cuanto a la estimación de la demanda para este servicio, se consideran tres factores importantes
que cumplen la misma función que en el apartado anterior: Factor de restricción por localización
geográfica (LG), Frecuencia de lavado (FL) y Participación de mercado esperada (PM). En esta
circunstancia, debido a que gran parte de las empresas se ubican en el sector periférico norte de la
ciudad y alrededores de la ubicación del proyecto, es que el LG se estima en un 60%, mientras que
la participación de mercado esperada en un 30%. Finalmente, se cree que las empresas tienen una
frecuencia de lavado similar a la de los particulares. En consecuencia, la demanda se establece de
la siguiente manera:

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝐿𝐺 ∙ 𝑃𝑀 ∙ 𝐹𝐿

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5.394 ∙ 0,6 ∙ 0,3 ∙ 1,44

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟔𝟎𝟎 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔

Cabe destacar, que no se tiene mayor información sobre la preferencia de empresas en cuanto a qué
día lavar sus vehículos, por lo tanto se asume una distribución uniforme durante todo el mes, es
decir, se estiman 30 lavados diarios.
16

5.1.3 Demanda servicio de aspirado


La estimación de esta demanda se lleva a cabo mediante la información recogida por la encuesta.
En la pregunta: “Al usar el servicio de lavado de vehículos, ¿utilizaría, también, el servicio de
aspirado?” se puede obtener la proporción de consumidores que estarían dispuestos a utilizar el
servicio de aspirado. Las respuestas posibles son: Sí, A veces y No.

Luego de esto, viene la problemática de que responder una encuesta es “gratis”, por lo tanto no
necesariamente todos los que respondan que lo harían, realmente lo harán. Es por esto, que se
estimó que un 60% de los que respondieron “Sí” realmente utilizarían el servicio, mientras que de
aquellos que respondieron “A veces”, sólo un 15% realmente lo haría. Bajo este escenario, la
demanda estimada se detalla a continuación.

¿Lo utilizaría? Porcentaje encuesta Lo haría


Sí 11% 60%
A veces 38% 15%
No 51% 0%
Porcentaje lavados con aspirado 12%
4Tabla 5.4 - Demanda servicio aspirado

Finalmente, se puede establecer que un 12% de quienes utilizarán el servicio, también usarán el
servicio de aspirado.

5.1.4 Demanda servicio complementario: Mini Market


Para poder estimar la demanda del servicio complementario (Mini Market), se utiliza el mismo
método empleado en la estimación de la demanda del servicio de aspirado. Mediante la encuesta
llevada a cabo, se puede establecer la proporción de consumidores que al utilizar el servicio de
lavado de vehículos, también generarían algún ingreso en el Mini Market.

Al igual que para la demanda del servicio de aspirado, se estima que parte de quienes respondieron
que “Sí” o “A veces”, realmente lo harían. El detalle de la encuesta y la estimación de demanda del
Mini Market se muestran en la siguiente tabla.
17

¿Compraría en Minimarket? Porcentaje Encuesta Lo haría


Sí 10% 80%
A veces 51% 15%
No 39% 0%
Porcentaje demanda que compraría 16%
5Tabla 5.5 - Demanda Mini Market

En resumen, se espera que un 16% de los clientes que utilizarán el servicio de lavado de vehículos
compraran en el Mini Market.

5.2 Análisis de competidores


En la ciudad de Antofagasta se pudo notar la presencia de grandes competidores, pero de los cuales
ninguno de ellos ofrece el servicio integrado que se pretende ofrecer con el proyecto, es decir el
autoservicio de lavado de autos, el servicio de lavado automático y también aspirado de auto con
disponibilidad para atender a una gran cantidad de vehículos, además de contar con un Mini
Market, con el fin de satisfacer las necesidades que se puedan generar de los clientes a la espera
del servicio de lavado de vehículos.

Cabe considerar que dentro de los competidores que existen en la ciudad, Copec con su servicio
Lavamax es el más fuerte competidor, pues si razonamos que solo en la ciudad existen cinco
sucursales, pero de las cuales una de ellas se encuentra en el sector norte de ciudad, lo cual a pesar
de su alta presencia en el mercado es un factor relevante, ya que por la ubicación del proyecto, el
que solo exista una sucursal de Lavamax por el sector potencia considerablemente las opciones de
la empresa de captar nuevos e insatisfechos clientes.

Otro de los grandes competidores es la empresa Car Wash ubicada en la calle Salvador Allende,
esquina Rendic, la empresa además de ofrecer servicios de lavado automático, autoservicio de
lavado de autos, pre lavado y aspirado de vehículos, tiene como servicio adicional la venta de
empanadas Florencia, marca conocida y de alto prestigio en la ciudad, lo cual genera un plus
adicional al servicio que la empresa ofrece. Es importante de mencionar que si bien este local se
encuentra en una muy buena ubicación debido al gran flujo vehicular que circula por la zona
además de contar con la presencia de una bencinera a un costado, la capacidad de atención no es la
mejor, ya que las dimensiones del terreno no les permite atender a más de 1 cliente cada 6 minutos,
esto solo en el servicio de lavado automático reduciendo considerablemente el nivel de servicio.
18

Y finalmente otro competidor es All Service Car Wash, es una empresa ubicada en el sector
centro-norte de la ciudad (cerca del cementerio general de la ciudad, en la calle Andrés Sabella), la
empresa ofrece servicios de limpieza exterior e interior de vehículos, además de servicios como:
cambio de aceite, división de frenos, servicios de frenos, entre otros. Su capacidad de atención de
al menos 4 vehículos, pero con atención en distintas tareas, así mismo su flujo de atención en lo
que respecta al lavado de autos es de 1 vehículo cada 7 minutos aproximadamente4.

En general la oferta de lavado de auto en la ciudad está dentro de lo que cabe, cubierta, no solo por
el hecho de que existen empresas brindando el servicio, sino porque estas ofrecen servicios
similares y muchas adicionales para otorgarle un mayor plus al negocio.

A continuación se detallan los servicios de los tres competidores mencionados anteriormente.

Lavamax Copec

● Servicio de lavado Automático


 Formato: túnel (el auto cruza por los rodillos) y arcos (los rodillos cruzan el auto)
 Precio de lavado: entre $3.500 - $6.000
 Lavado de carrocería
 Cera autosecante

● Automático Extra
 Prelavado
 Lavado de carrocería
 Cera autosecante
 Lavado de ruedas

● Automático Súper "Espuma 3 colores"


 Prelavado
 Lavado de carrocería
 Cera autosecante
 Lavado de ruedas
 Lavado de chasis

4 Tanto la estimación de la capacidad como la del flujo vehicular, se pudo obtener gracias a las fuentes de información de los
trabajadores del mismo lavado de autos
19

● Autoservicio de lavado
 Abiertos 24/7
 Sistema con agua desmineralizada y ósmosis inversa que evita secar el auto
manualmente
 Precio de la ficha de lavado: $1.200 - $1.500 (cada una permite 3,5 minutos de
lavado)

● Servicio de aspirado
 Precio de la ficha: $500 - $900 por 5 minutos
 También disponible servicio de soplado para aseo más profundo

Car Wash / Salvador Allende

Detalle/Servicio Lavado Automático Lavado Manual Aspirado Prelavado

Precio lavado $4000 $2000 $1000 $1000

Tiempo lavado 7 min. 4 min. 5 min. 2 min.

6Tabla 5.6 - Costos y tiempos Car Wash / Salvador Allende

La tabla 5.6 detalla los costos y tiempos por tipo de servicio. Es importante considerar que la
maquinaria a utilizar para el lavado automático es similar o idéntica a la utilizada por el servicio de
Lavamax, la que consiste en un túnel con rodillos. Por su parte para el lavado manual se utilizan
hidrolavadoras, con la utilización de fichas para su funcionamiento.

All Service Car Wash

La empresa posee como maquinaria para el lavado de vehículos, específicamente para el lavado
automático, un túnel con rodillos, los cuales cruzan el auto y lavan la carrocería de este (limpieza
exterior). Por su parte el lavo de interiores consiste en:

 Aspirado
 Limpieza de: tablero, marcos de puertas, maletero
 Renovación de gomas de silicona

La tabla 5.7 muestra los precios para limpieza externa y para limpieza completa (externa e interna)
que la empresa ofrece, los cuales dependen del tipo de vehículo, más específicamente de las
dimensiones de éstos.
20

Tipo de vehículo Precio servicio exterior Precio servicio completo

Automóviles $2.700 $5.000

Camionetas $3.300 $8.000

Station Vagon $3.300 $8.000

Jeep $3.300 $8.000

Mini buses $3.800 $11.200

Camionetas grandes $3.800 $11.200


7Tabla 5.7 - Precios servicios All Service Car Wash

5.3 Análisis de proveedores (Car Wash y Mini Market)


De acuerdo a los requerimientos solicitados, se realiza un estudio de proveedores, en donde es
necesario asegurarse que las expectativas solicitadas inicialmente se mantengan a lo largo del
tiempo. De esta manera, se deberá efectuarse una evaluación continua para asegurarse de que el
proveedor cumple los requisitos establecidos de forma permanente.

Se definen los criterios que van a ser tenidos en cuenta, los cuales son:

● Calidad de los suministros: Con este criterio se pretende medir el nivel de


cumplimiento por parte del proveedor de las especificaciones definidas por la
empresa, es decir hasta qué punto ha suministrado lo que se le ha solicitado.
● Fiabilidad del plazo de los suministros: Se mide el grado de cumplimientos por
parte del proveedor de los plazos de entrega fijados, ya que un retraso en una entrega
puede hacer parar el proceso.
● Flexibilidad del proveedor: Este criterio refleja el grado de adaptación del
proveedor a las necesidades de la empresa.
● Fiabilidad de la información: En este criterio se valora la relación que existe entre
la administración con los proveedores.
● Competitividad nivel de precios: Este criterio tiene en cuenta la relación entre el
precio de los productos suministrados por el proveedor y su calidad, así como la
comparación ente el precio del proveedor y los del resto de proveedores.

Una vez definidos los criterios que van a tenerse en cuenta a la hora de evaluar a un proveedor, se
comienza la búsqueda en el mercado, con las diferentes alternativas de proveedores. A continuación
21

se irá presentando los diferentes proveedores que se utilizaron tanto para el Car Wash como para
el Mini Market.

Mini Market:

 Productos a vender:
 Bebidas
 Snacks
 Artículos para auto
 Condones, lubricantes, anillo y vibradores

Para los productos referentes a bebidas y snacks, se utiliza como proveedor a CCU. Es una
compañía diversificada de bebestibles y confites, con operaciones en Chile, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Colombia.

Para los productos de artículos para vehículos, se considera como proveedor a 3M, es una
reconocida empresa, la cual se encuentra ubicada en Santiago. En 3M se pueden encontrar cientos
de productos, los cuales tienen altos estándares de seguridad y servicio, con el respaldo y garantía.

Para los productos de condones, lubricantes y vibradores se utilizara como proveedor a Sex Shop
Más Pasión, el cual ofrece una gran variedad de productos. Se encuentra ubicado en la ciudad de
Antofagasta.

 Equipo y mobiliario:
 Estanterías y góndolas
 Exhibidores
 Equipo de refrigeración y congeladores
 Caja registradora o punto de venta (POS)
 Extinguidores
 Mostradores
 Hornos microondas
 Cafetera
 Utensilios de cocina
 Circuito de cámara de seguridad
22

Para este ítem se consideró como proveedor a Todo Store, es una empresa que nace en el año 2009
Chilena, que se encuentra ubicada en Santiago, es considerada como líderes en comercialización
de productos gastronómicos, energía y ferretería industrial. Donde se concentra en ofrecer una
cantidad de productos que aporten una satisfacción a los clientes.

Además para este ítem, en específico lo que son las góndolas, se utilizó un proveedor diferente.
Este es Demodulo, la cual nace en el año 2012, se encuentra ubicada en Chile en las ciudades de
Santiago y La Serena. Demodulo brinda servicios para la implementación de tiendas o locales
comerciales, en donde ofrece a los clientes, bajos precios y productos de buena calidad.

 Limpieza:
 Dispensador de jabón
 Dispensador de papel higiénico
 Jabón líquido con glicerina

Para esta categoría se consideró como proveedor a Makoclean, la cual se encuentra ubicada en la
ciudad de Concepción, es una empresa líder en la venta, comercialización y distribución de
artículos y productos de limpieza industrial y al por mayor.

Car Wash:

 Máquina de Rodillos
 Hidrolavadora a ficha
 Hidrolavadora tercera isla
 Aspiradora

Luego de realizar una exhaustiva búsqueda de proveedores para este tipo de maquinaria, se llegó a
Aquapress. Esta empresa se centra en el armado de hidrolavadoras a pedido, de acuerdo a las
necesidades del cliente. Es decir de acuerdo al espacio físico y las necesidades del cliente se
desarrollan la hidrolavadora. La forma de comercializar sus productos lo realizan por medio de
internet y el local ubicado en Santa Rosa, Santiago. Además trabaja con diferentes marcas, con las
cuales satisfacen las necesidades requeridas para la máquina de rodillos, aspiradora y hidrolavadora
para la tercera isla. Estas marcas son North Star, Stargate y Aqua Vacuum. Todas estas marcas son
extranjeras.
23

5.4 Análisis de precios


Referente a la fijación de precios, a lo que se refiere específicamente al lavado de autos, estos se
estipularon de acuerdo al análisis de los competidores y a los tipos de lavados de automóviles que
se desean brindar en la empresa, además de las observaciones a las encuestas realizadas, de forma
presencial y on-line, a los potenciales clientes del servicio.

En cuanto al servicio complementario que aborda este proyecto, Mini Market exactamente, los
precios que se establecerán, estarán es función del mercado, debido a que a los productos que se
pretenden vender en este constituyen una gran variedad, por lo que establecer una lista con estos
es sumamente complejo, es por esto que se establecerán de acuerdo a los precios del mercado.

La figura 5.1 establece los precios designados para los distintos tipos de lavados de auto, estos
precios incluyen IVA. Por su parte, la figura 5.2 señala los precios y servicios que entrega la
competencia.

Precios
Lavado Rodillo $ 4.000
Lavado Hidrolavadora $ 2.000
Lavado Tercera Isla $ 9.000
Aspirado $ 1.000
Figura 5.1 - Precios servicios (c/IVA)
Car wash / Salvador Allende

Detalle/Servicio Lavado Automático Lavado Manual Aspirado Prelavado

Precio lavado $ 4.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 1.000

Tiempo lavado 7 min. 4 min. 5 min. 2 min.

Lavamax / Copec

Detalle/Servicio Lavado Automático Lavado Manual Aspirado Prelavado

Precio lavado $3.500- $6.000 $1.200-$1.500 $500-$900 $ 1.000

Tiempo lavado 7 min. 3,5min. 5 min. 2 min.

All Service Car Wash

Precio servicio
Tipo de vehículo Precio servicio exterior
completo
Automóviles $ 2.700 $ 5.000
Camionetas $ 3.300 $ 8.000
Station Wagon $ 3.300 $ 8.000
Jeep $ 3.300 $ 8.000
Mini buses $ 3.800 $ 11.200
Camionetas grandes $ 3.800 $ 11.200

5Figura 5.2 - Precios servicios competencia


24

5.5 Análisis de Porter


 Amenaza de Nuevos Competidores: Actualmente los competidores que se encuentran y
ofrecen el servicio de lavado de automóviles, no brindan el servicio completo o al nivel que
el proyecto pretende entregar, es decir diversidad en el servicio (Lavado automático,
autoservicio de lavado, además de servicios especiales a empresas de la zona). Si bien
existen múltiples servicios de Car Wash, ninguno en la línea de este, así mismo dada la
localización del proyecto, la competencia en el sector es baja. Dado lo anterior la amenaza
de nuevos competidores, dependerá de las preferencias de los clientes, pues no existen
barreras de entradas para los competidores, más allá de los costos que pueden intervenir en
la adquisición de maquinarias para el lavado de vehículos, así como la mantención de éstas.

 Amenaza de servicios Sustitutos: Como servicio sustituto, se podría considerar aquellos


servicios de lavado manual que ofrecen cierta empresas como ProWash, esta empresa no
utiliza máquinas de lavado, su servicio es más al detalle, abarcando a otro tipo de clientes
que buscan altos niveles de calidad en el servicio de lavados de autos. Las desventajas del
servicio que estas empresas ofrecen es la gran cantidad de tiempo de espera por parte del
cliente para la finalización del servicio, es quizás por esto que de una forma estratégica
ProWash se ubica en los estacionamientos subterráneos de los Mall Plaza a lo largo del
país. Aludiendo a lo anterior la amenaza de cierta forma es menor si el cliente privilegia el
tiempo del servicio, ahora bien si el cliente pretende un cuidado exhaustivo por su
automóvil, este tipo de servicios claramente es un servicio sustitutivo.
Por parte del Mini Market, servicio complementario, existe un sinfín de servicios sustitutos,
si el objetivo del cliente es satisfacer una necesidad de hambre.

 Rivalidad entre los competidores: Al existir una gran cantidad de servicios de Car Wash
en la ciudad, y servicios similares, la competencia puede ser ardua, especialmente en los
precios y promociones del servicio.
A lo que respecta al Mini Market, el servicio de complemento también presenta
competencia, pues son bien conocido; los locales puntos, las empanadas Florencia, entre
otros tipos de servicios de complemento que los lavados de autos entregan.
25

 Poder de negociación de los proveedores: Dado que se entregará un servicio principal y


otro complementario, es necesario analizar a los proveedores para las dos situaciones
mencionadas. En primer lugar, se tiene a las empresas que pueden equipar con las
maquinarias necesarias para el lavado y aspirado de vehículos, si bien en Chile no existen
fabricantes de estos equipos, se cuenta con distribuidores de las marcas que ofrecen sus
productos; se debe recalcar que todas las alternativas que ofrecen los distribuidores
satisfacen las exigencias de lavados requeridas. Se tienen en cuenta tres posibles
proveedores internacionales, con lo que existen variables externas que no son manejables
como el tipo de cambio o contextos económicos, por otra parte los precios de las
maquinarias difieren bastante entre cada empresa, por tanto el poder de negociación se
puede clasificar como medio alto. En lo que respecta al Mini Market, los productos
ofrecidos tienen una gran cantidad de proveedores posibles, por lo que el poder de
negociación en este caso es bajo.

 Poder de negociación de los clientes: La ciudad de Antofagasta cuenta con un gran parque
automotriz, situación que plantea en su conjunto un interesante margen de potenciales
clientes para el servicio, razón por la que no es de sorprender la existencia de distintas
alternativas que satisfagan esta necesidad. Se debe hacer la diferencia entre los dos servicios
de lavado de vehículos que ofrece la entidad, uno para público general y otro para empresas
que lo requieran. En primer lugar, para público general existen servicios de Car Wash a lo
largo de Antofagasta, que ofrecen un servicio similar, por tanto los clientes gran poder de
negociación. Por otro lado, el servicio dedicado solamente a compañías no se observa en
gran medida por la competencia, dando menor poder de negociación a los clientes y en
consecuencia, permitiendo al proyecto establecer con mayor facilidad condiciones de
precios y del servicio en sí.

5.6 Análisis de la publicidad


Para este tipo de proyectos la publicidad es fundamental, ya que se considera que tiene una fuerte
relación con la utilidad de los primeros meses del proyecto por tratarse de un servicio nuevo en el
sector donde se ubica. A continuación se explican las técnicas de publicidad que se considerarán
en el proyecto:
26

5.6.1 Letrero
En primer lugar, la primera impresión tiene un gran valor para los potenciales clientes que circulen
en sus vehículos por la Avenida Edmundo Pérez Zujovic, por lo tanto se contará con un letrero tipo
tótem de una altura de 6 metros aproximadamente, el cual estará ubicado fuera del Car Wash, es
decir, entre la avenida y el Car Wash, como se muestra en la figura 5.3.

El objetivo del letrero tótem es captar la atención de quienes circulen por la avenida principal. En
el letrero se encontrará el nombre del Car Wash y los servicios que ofrece con sus respectivos
precios, además de un número de teléfono y/o dirección web para contactarse y solicitar servicios
especializados, como el que ofrece la tercera isla del Car Wash.

Los costos de este letrero tipo tótem son dos:

 El costo por adquirir el letrero, el cual se paga sólo el primer mes. Se encuentra en la sección
de costos por publicidad
 Los posibles costos por mantención, los cuales se encuentran implícitamente en la categoría
otros, de los costos fijos mensuales.

6Figura 5.3 - Letrero tipo Tótem


27

5.6.2 Volantes o “flyers”


Volantes, o mejor conocidos como “flyers”, los cuales se repartirán en autos ubicados en
estacionados del sector centro de la ciudad de Antofagasta, específicamente en estacionamientos
privados como los que se encuentran en Mall Plaza Antofagasta y en calles como Baquedano,
Latorre y Sucre.

Para realizar este tipo de publicidad se contará con repartidores, los cuales se encargarán de dejar
los flyers entre las plumillas limpiaparabrisas y el parabrisas del vehículo. Se contará con un stock
de 3.000 flyers de manera mensual por 3 meses.

Los costos asociados a los flyers son:

 Costos por la producción de los flyers. Se encuentran en la sección de costos por publicidad.
 Costos por el pago al personal encargado de repartir los flyers. Se consideran como costo
de publicidad, por lo tanto se encuentran en costos por publicidad.

5.6.3 Anuncios en televisión


Como lo hacen la mayoría de las empresas o compañías con una fuerte competencia, un anuncio
publicitario a través de la televisión puede marcar la diferencia de muchas maneras, primero como
una puerta que deja atrás el anonimato y logra entrar en la mente de los consumidores, segundo
para lograr desequilibrar la balanza y surgir entre la demás competencia en el servicio de Car Wash.
En un estudio realizado en el año 2013, casi el 74% de los chilenos ven televisión todos los días y
ven en promedio casi 4 horas al día5.

Es por eso que el proyecto considera este tipo de publicidad, la cual se realizará en el canal
Antofagasta TV, el cual se transmite en señal abierta y lo incluye la mayoría de los proveedores de
canales del cable de la región. El anuncio como mínimo deberá mostrar las instalaciones y describir
los servicios y productos que ofrece el Car Wash y el Mini Market.

5.6.4 Anuncios en radio


Desde las Pymes hasta las empresas grandes utilizan la radio como medio para realizar sus anuncios
publicitarios. En Chile alrededor del 48% de los chilenos escuchan la radio todos los días5, si bien
no se sabe cuánto tiempo es que lo hacen, se puede deducir que al menos escuchan la radio siempre
28

que se transportan en sus vehículos, por lo tanto juega a favor del proyecto, ya que nuestros clientes
son personas con vehículos.

Se realizará este tipo de anuncios publicitarios en la Radio Canal 95, ya que es una radio local y de
alta sintonía en la región. El anuncio como mínimo deberá decir el nombre del Car Wash, su
ubicación y los servicios que ofrece, con sus respectivos precios.

Se considera realizar la publicidad para el Car Wash en un periodo de 3 meses a contar del primer
mes en funcionamiento, por lo tanto si el representante del proyecto desea continuar con más
publicidad desde el cuarto mes, estos costos no se verán reflejados en el flujo de caja preparado
para este proyecto.

5 http://latinlink.usmediaconsulting.com/2013/10/lo-ultimo-sobre-el-consumo-de-medios-en-latinoamerica/
VI ESTUDIO TÉCNICO

Todo negocio, para ser implementado de forma exitosa, obligatoriamente debe establecer alianzas
estratégicas o contratos con otras personas/empresas que permitan, en su conjunto, el
funcionamiento correcto del mismo, esto a través del abastecimiento de los insumos, maquinarias,
materias primas, etc., necesarias para la producción de bienes o entrega de servicios. A
continuación se detallan las alternativas de equipos que pueden ser utilizados para el servicio de
Car Wash.

6.1 Máquinas de lavado


Se barajaron distintas opciones que ofrecen una solución a la necesidad de este insumo esencial,
máquinas de lavado; existen básicamente tres tipos de sistemas de lavado: hidrolavadoras de
autoservicio, puentes de lavado y túneles de lavado con tecnología touch free. Para llevar a cabo el
proceso de selección de la mejor alternativa, fue menester hacer contacto con las empresas que
ofertan estos artefactos, con el fin de obtener detalles referidos tanto al ámbito técnico, como el
financiero, logrando así una visión panorámica de qué ventajas y qué diferenciación puede entregar
cada una de las opciones. Se logró contactar a tres potenciales proveedores, obteniéndose
cotizaciones formales de los productos que ellos venden, incluyendo detallados catálogos con las
descripciones físicas, requerimientos técnicos, de energía, capacidades y valores monetarios. A
continuación se describen las particularidades de cada uno.

6.1.1 Hidrolavadoras
6.1.1.1 Spash ‘n Dash
Equipo Hidrolavadora de la empresa Coleman Hanna Car Wash, es 100% diseñado y construido
en EE.UU, con funciones múltiples para lavado a presión de carrocería y motor de vehículos con
modalidad autoservicio. Funciones de detergente especial para llantas y motor, Shampoo y Cera
protectora post lavado, incluye pistola y escobilla de largo alcance para mayor precisión y lavado.
Permite regular alta presión para lavado de carrocería y baja presión para lavado de llantas y motor,
siendo capaz de remover cualquier rastro suciedad incluyendo grasa y óxido. Opera con sistema de
fichas. Opciones de agua caliente y de sistema de osmosis inversa que trata el agua dejándola libre
de minerales y depósitos duros para facilitar el secado.

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30

Características técnicas:
 Pistola y manguera de alta resistencia
 Motor eléctrico de 3 HP (Opción de 5 HP y 7 HP para uso Industrial)
 Bomba modelo CAT 5CP2120
 4.0 GPM (Galones por minuto) / 1.000 PSI (Libras-fuerza por pulgada cuadrada)
 76,2 cm largo (Ancho) x 81,28 cm Profundidad x 177,8 cm Alto
 Peso de 352 Kg
 220 Voltios 50/60 ciclos o conexión trifásica
 Timer (A elección)
 Escobilla de largo alcance especial para vehículos
 Lavado por vehicule aprox. 7 a 10 minutos
 Brazos de alto alcance giratorios en 180 o 360 grados que permiten no exponer ni el
vehículo ni las mangueras de los equipos al mal uso o deterioro del operario

Costo total sin IVA 12.845.538 CLP

6.1.1.2 Aqua 4.2


Hidrolavadora de autoservicio fabricado por la empresa italiana Aquarama. Posee lanza con pistola
de goteo baja presión y pistola pulverizadora para productos para llantas e insectos Tubo de alta
presión a prueba de manchas azul de 3,50 / 4,50 m con acoplamientos de tornillo Monedero
mecánico de fichas.

Características técnicas:
 Sistema patentado de espuma de champú a baja presión
 Armario modular con montantes de acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster
uretano polimerizados
 Puerta y panel trasero pre-aislados bajo prensa de acero inoxidable AISI 304 “SCOTCH
BRITE” fijados en la estructura y extraíbles
 Base de acero inoxidable
 Bomba especial para CAR WASH de tres pistones de cerámica 16 l/min y 140 bar, con
funcionamiento a 11 l/min. y 100 bar
31

 Motor eléctrico de dos velocidades protegido contra sobrecargas


 Calentador eléctrico de acero inoxidable AISI 304 L de 50 litros de capacidad, con ánodo
de magnesio, resistencia blindada trifásica para calentar el agua, termostato de regulación
de la temperatura del agua
 Mezclador termostático para la regulación de la temperatura del agua en salida
 Bombas dosificadoras neumáticas regulables de caudal variable para la dosificación de
productos químicos
 Vaciado del sistema al final del ciclo, con la preparación para el funcionamiento
intermitente o continuo
 Pantalla para la visualización de las fases de lavado, crédito restante, totalizadores y
parciales de las sumas cobradas y de los tiempos de trabajo de la máquina
 Programación de todas las funciones activas de la máquina

Costo total sin IVA 8.259.400 CLP

6.1.1.3 Hidrolavadora eléctrica agua caliente Northstar


Hidrolavadora con caldera de la empresa estadounidense Northstar.

Características técnicas:
 El contacto con agua o aceite no dañar el aislamiento; al secar el aislamiento recupera su
forma original
 Caldero de latón forjado da fuerza mejorada en aluminio más barato
 Easy Start detiene la acumulación de presión en el arranque
 Presión ajustable para mayor versatilidad trabajo
 Visor le permite comprobar rápidamente la bomba de aceite
 Termostato regulable
 Indicadores luminosos de diagnóstico indicar el correcto funcionamiento de los
componentes clave
 Conexión rápida de 22 mm hace que sea fácil de utilizar varios accesorios
Costo total 2.850.000 CLP
32

6.1.2 Puentes de Lavado


6.1.2.1 eFusion
Sistema diseñado para limpiar con eficacia un vehículo, usando exclusivos cepillos de espuma
SparkleSoft, producto resistente, silencioso y delicado que se desliza sobre la superficie del
vehículo, realzando el brillo lavado tras lavado. Para ser posicionados, los cepillos emplean el
exclusivo control de movimiento coordinado, con varios ejes. Estructura en acero inoxidable con
cepillos suaves y un cepillo para las ruedas, opcional. El sistema es sumamente versátil, con
opciones para el rendimiento, triple espuma tricolor, ceras selladoras y autosecantes, químicos
alcalinos, el aclarado con agua suavizada y muchas más. El eFusion es totalmente programable,
para que esté adecuado a las necesidades de lavado del comprador y para optimizar sus ganancias.
Al ser fabricado en acero inoxidable la vida útil de eFusion supera los 20 años de vida sin deterioro,
erosiones u oxido en ningún caso, a diferencia de la competencia que normalmente fabrica en acero
galvanizado y plástico. Fabricante Coleman Hanna Car Wash.

Características técnicas:

 Diseño de desplazamiento del puente de lava do mediante rieles en suelo (tipo ferrocarril)
 Estructura del puente de lavado en acero inoxidable
 Incorpora 1 arco y tres cepillos de fricción suave, con SparkleSoft (Soft Foam)
 Control del movimiento coordinado, con varios ejes, para el posicionamiento de los
cepillos
 Sistema de prelavado con espuma
 Programas de lavado totalmente con figurables, de uso fácil para el operador
 Letrero de instrucciones en acero inoxidable - Montado en el puente
 Señal hecha en acero inoxidable con, “Por favor espere” y “Entre ahora”
 Sistema mezclador de productos químicos automático
 Arcos independientes para cada aplicación, para el prelavado y el aclarado final
 Controles manuales para el manejo del puente
 Capacidad de acceso mediante Internet, para acceso control remoto al sistema
 El eFusion puede lavar entre 8 a 12 autos por hora dependiendo de las etapas seleccionadas
para uso
Costo total sin IVA 81.137.488 CLP
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6.1.2.2 Stargate S6
Puente de lavado diseñado por la empresa italiana Aquarama.

Características técnicas:

 Chasis en acero zincado y pintado en caliente


 Carenados en ABS (opcional)
 Traslación del portal directo con inverter
 Remaches de alta resistencia tipo aeronáutico
 Tornillos de acero inoxidable
 Viga mono-transversal en acero galvanizado en caliente
 Movimiento eléctrico
 Doble cepillado en la parte frontal y trasera del vehículo
 Doble inclinación y bloqueo por medio de cilindro (opcional)
 Control electrónico de la potencia
 Elevación eléctrica con inverter
 Control electrónico de la potencia
 Guías en acero galvanizado
 Sistema de anti-caída
 Lama horizontal galvanizada y pintada a copiar el perfil del vehículo con flujos laterales
para parabrisas y lados coche
 Flap basculante en dos posiciones (opcional)
 Elevación eléctrica con inverter
 Guías en acero galvanizado
 Secado lateral 2 ventiladores eléctricos (opcional)
 Sistema de anti-caída
 Alta presión lateral
 Alta presión ruedas
 Alta presión horizontal a copiar basculante 2 posiciones
 Bomba alta presión 42 lt/min a bordo
 Sistema hidráulico con válvulas de solenoide dedicadas y tuberías
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 Bomba dosificadora champú• Bomba dosificadora cera


 Alimentación monoposte a pared
 Mando de control con teclado

Costo total sin IVA 33.672.136 CLP

6.1.3 Túneles de lavado


6.1.3.1 Laserwash 360
Sistema que utiliza la tecnología “touch free”, es decir, se logra limpieza sin tocar la superficie del
vehículo con rodillos u otros elementos que pudieran rayarlos, si no que el sistema se basa
principalmente en la aplicación de agua a presión, en conjunto con detergentes y productos
diseñados especialmente para dar un mayor brillo y duración al lavado de su automóvil. Es un
equipo última tecnología, diseñado para medir cada vehículo precisamente para asegurar no utilizar
más agua, detergente o cera que lo necesario. Es muy flexible, programable remotamente para
ofrecer los servicios a la medida, y capaz de lavar camionetas y todoterrenos que no pueden entrar
a un lavado con rodillos. Fabricante PDQ vehicle wash system.

Características técnicas:

 Pozo de Lavado Abierto - Eliminación de guías en el piso: La eliminación de guías en el


piso y la instalación elevada del puente pórtico, permiten una entrada de vehículos simple
y segura.
 Secadora Integrada FlashDry: La secadora integrada de PDQ LaserWash 360 efectúa el
secado FlashDry que no requiere tiempo adicional, para un secado básico, mediante la
ejecución de un enjuague y secado en una sola operación. Desarrollado sobre la base, de
que es más fácil eliminar el agua que ya está en movimiento - FlashDry mejora el enjuague,
removiendo sobre el 80% de agua, todo en una sola etapa de 10 segundos.
 Sistema de Activación Sin Pedal - Virtual Pedal: El sistema de activación totalmente
integrado permite al usuario una entrada fácil al pozo de lavado, sin las complicaciones de
pedales, guías o barras T que cuelgan.
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 Correa de Transmisión Anti Deslizante: Los movimientos del puente pórtico y del carro son
controlados por medio de correas de transmisión libres de deslizamientos mejorando así el
rendimiento y la precisión de lavado. Un menor número de piezas móviles proporciona un
sistema de transmisión mucho más simple.
 Arco lluvia para enjuague, Espuma Tricolor, Super Sellante y aplicador de removedor de
insectos.
 Inyección de Químicos: Las conexiones para detergentes y ceras son simples y
convenientes. Los inyectores son de fácil mantenimiento. Todas las válvulas están
diseñadas para su mantenimiento in situ.
 Operación sin tanque: Las bombas se alimentan directamente de la presión del agua de la
red, reduciendo en un 12% el uso energético obteniendo así una mayor vida útil de la
bomba. (Como una opción se puede proveer un sistema con estanque para lugares con bajo
flujo de agua)
 Sistema Anti-Hielo: La capacidad de lavar vehículos en temperaturas bajo cero es crucial
en algunos mercados. Como opción existe unos paquetes con esta finalidad, que permiten
calentar los sensores y evitar hielo en las tuberías y mangueras. Con un sensor de
temperatura opcional en el pozo de lavado el programa protege la máquina de la
congelación, siempre y cuando tengan alimentación eléctrica.
 Agua Entrante: Acceso fácil a las conexiones entrantes de agua caliente ablandada,
recirculada, desmineralizada. La bomba de baja presión está montada en un lugar de fácil
acceso.
 Sala Máquinas Ordenada: Óptimo diseño que ofrece una instalación cómoda y de fácil
acceso para el mantenimiento.
 Ajuste del Bypass: Fácil configuración de ajustes de bypass de flujo para optimización de
alta presión y de ahorro de agua.

Costo total 122.015,58 US$

6.2 Aspiradoras
Como un complemento al servicio de Car Wash, se presenta la opción de aspirar los vehículos, por
lo que se hace necesario la obtención de este equipo.
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6.2.1 Vacuum
Aspiradora con monedero electrónico, fabricada por la empresa italiana Aquarama.

Características técnicas:

 Estructura en acero inoxidable aisi 304


 Capacidad deposito 60 lt
 Tubo flexible de 5 metros + accesorios ø 40 mm incluidos)
 Salida tubo flexible lado izquierdo
 Señalación luminosa crédito en agotamiento
 Monedero electrónico

Costo total 2.552.300 CLP

6.3 Elección
Después de una exhaustiva búsqueda de proveedores y solicitudes de cotizaciones para obtener
información, en cuanto a lo monetario como las características de los equipos solicitados (máquina
de rodillo, hidrolavadora a ficha, hidrolavadora tercera isla y aspiradora), se llegó a la conclusión
que la mejor opción de compra es Aquapress, ya que cumplía con la necesidades que requería el
proyecto. Los motivos específicos de la elección de esta empresa para la compra de los equipos
fueron:

 Precios
 Calidad del producto que ofrecen
 Años de vida útil de los equipos
 Flexibilidad

Con respecto a los precios que ofrecen sus productos están por debajo con respecto a sus
competidores, motivo principal para la elección de esta empresa. Además cumplía con la calidad
deseada y los años de vida útil que tendría el proyecto, es decir, los equipos se depreciarían
completamente al fin del proyecto y con respecto a la flexibilidad, tiene una variedad de alternativas
a escoger, según el terreno que se posea se elige la maquina a utilizar.
37

6.3.1 Cotización de insumos


Una vez ya elegido a los proveedores que se utilizaran, se puede realizar la cotización para el Mini
Marquet. A continuación se presenta una cotización detalla, con los valores y las cantidades
necesarias.

Inversión Mini Market


Ítem Monto s/IVA Observaciones
Refrigerador 290 lts $ 387.800 2 unidades
Refrigerador sobremesa 123 lt $ 227.500 1 unidad
Congelador 160 lts $ 329.980 2 unidades
Vitrina refrigeradora 100 litros $ 219.990 1 unidad
Repisa mural de acero $ 447.840 16 unidades
Basurero 240 lts $ 77.970 3 unidades
Carro de limpieza 30 lts $ 99.950 5 unidades
Basurero 660 lts $ 419.970 3 unidades
Silla estructura cromada $ 229.520 8 unidades
Horno Eléctrico 42 lts $ 138.000 2 unidades
Vitrina calor sobremesa $ 99.990 1 unidad
Góndolas $ 1.999.980 2 unidades
Dispensador de jabón 1 lt $ 25.500 6 unidades
Sistema de control de ventas $ 1.000.000 Software y equipos
TOTAL $ 5.703.990 IVA = $ 1.083.758
8Tabla 6.1 - Cotización equipos Mini Market

6.4 Localización
En cuanto a la localización del proyecto, no se debe llevar a cabo un estudio en profundidad, ya
que el lugar forma parte del proyecto base. No obstante, cabe destacar que el lugar se presenta
como la localización ideal, dada la baja competencia en el sector, el alto flujo vehicular en donde
se ubica, infraestructura para establecer un Mini Market y existencia de instalaciones acordes al
negocio de servicio de lavado de vehículos.
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Finalmente, dadas las condiciones mencionadas, se puede concluir que la localización del proyecto
es la indicada para sus características.

6.5 Tamaño
Respecto al tamaño del proyecto, se debe destacar el impacto que genera las instalaciones acordes
al negocio de servicio de lavado de vehículos, como lo son los desagües para el tratamiento de riles,
establecidas como “islas” (espacio habilitado para tránsito vehicular con desagüe) y el acceso vial
registrado en el plano regulador de la ciudad de Antofagasta.

Dado que las instalaciones cuentan con 3 islas, se toma la decisión de ofrecer tres servicios: 1
servicio de lavado automático mediante una máquina con rodillos, 1 servicio de lavado autoservicio
mediante una hidrolavadora a fichas y 1 servicio de lavado profundo a vehículos comerciales y de
empresas mediante una hidrolavadora con caldera. Por otro lado, si bien el terreno es demasiado
amplio y existe el espacio para poder instalar más islas, no se decide llevar a cabo esta operación,
con el fin de disminuir el riesgo del proyecto y las inversiones irreversibles. No obstante, se debe
tener en consideración para el futuro, en caso de éxito y alta demanda.

Estas condiciones, permiten una capacidad efectiva de servicio (dadas las condiciones de las
máquinas elegidas) de aproximadamente 108 lavados al día por máquina de rodillos, 132 lavados
al día por hidrolavadora con fichas y 48 lavados al día por hidrolavadora a vehículos comerciales
y de empresas.

6.6 Estudio de mano de obra


Dentro de la Evaluación de un Proyecto, es fundamental tener en consideración toda la mano de
obra pertinente al proyecto, debido a los costos que se incurren por contratar, mantener y asegurar,
ante posibles enfermedades o accidentes, a sus trabajadores, los cuales reciben un sueldo base, éste
se descompone en dos partes.

6.6.1 Sueldo base


Primero, el sueldo líquido del trabajador, que en porcentaje corresponden al 79% del sueldo base,
este monto corresponde al dinero que puede manipular, como estime conveniente, el trabajador.
Por ejemplo, este dinero se puede dividir para los gastos del hogar (pagar las cuentas como agua,
luz, gas, cable, teléfono e internet), compra de alimentos y de ropa, entre otras cosas, quizás algún
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porcentaje del sueldo líquido lo ahorre en una cuenta del banco y finalmente, otros porcentajes son
para la AFP, seguros de vida, del auto, etc.

Segundo, se encuentra el pago de impuestos, los cuales no puede manipular el trabajador y son
descontados del sueldo base debido a las leyes sociales, en porcentaje corresponden al restante 21%
y tiene un carácter tributario obligatorio.

6.6.2 Otros gastos


Teniendo en cuenta lo anterior, podremos decir que el sueldo base es el 100% del sueldo que
recibirán los trabajadores, del cual el empleador deberá de manera obligatoria incurrir en dos tipos
de gastos relacionados al sueldo base y un tercero relacionado al sueldo líquido del trabajador:

 Un 2,4% del sueldo base debe pagar el empleador como un seguro de cesantía.
 Un 0,95% del sueldo base debe pagar el empleador como un seguro ante accidentes de
trabajo.
 Un 8.3% del sueldo líquido debe pagar el empleador como una provisión para el empleado.

Ya con los sueldos bases y otros gastos claros por parte del empleador, se dará paso a mencionar
la mano de obra a utilizar, o mejor dicho, a qué personal se debe contratar y cuáles serán sus
funciones en el proyecto.

6.6.3 Funcionarios
 Administrador
Administrador de Car Wash o Jefe de Playa, es quien debe supervisar todo el negocio, desde el
Mini Market, hasta el Car Wash en sí, que cuenta con una máquina a rodillo, una máquina de auto-
lavado, una máquina de aspirado y también se contará con una tercera isla para lavados
personalizados a camionetas de empresas mineras u otro rubro.

En detalle, debe cerciorarse que el negocio no manifieste problemas y debe dar apoyo al resto del
personal, por lo tanto debe manejar un cierto nivel de conocimientos de las actividades que se
realizan tanto en el Mini Market, como en el Car Wash.

 Cajeros
Cajeros para el Mini Market, son quienes realizan las compras dentro del Mini Market, es decir,
reciben efectivo o crédito por parte de los clientes, por uno o más productos que deseen adquirir,
40

los cajeros realizan la transacción y le entregan la boleta de la compra con los productos
seleccionados por los clientes y en caso de un pago en efectivo, les entregan el vuelto
correspondiente.

Se dispondrá de dos cajeros, los cuales trabajaran por 5 días en turnos part-time, es decir, uno en la
mañana y el otro en la tarde, con el fin de cumplir entre los dos las 8 horas diarias que estará abierto
el Mini Market. Los 2 días restantes de la semana se trabajará full-time, es decir, un cajero trabajará
todo el día para darle descanso al otro cajero, quien tendrá que trabajar full-time al día siguiente
para darle descanso al cajero que ya trabajó full-time. Estos turnos full-time y los días de descanso
se calendarizarán según las comodidades de ambos cajeros, pero tienen por obligación legal
descansar un día a la semana como mínimo.

 Auxiliares de servicio
Tal como su nombre lo dice, son aquellos que cubren necesidades, tanto del Mini Market, como
del Car Wash. Dentro del Mini Market deben mantener el orden de los productos existentes para
consumo, además de mantener limpio dentro y fuera del Mini Market. Deberán ayudar a los clientes
con las máquinas, siempre y cuando el cliente les solicite ayuda, por lo tanto, deberán poseer
conocimientos básicos del manejo de las máquinas, en este caso de la hidrolavadora y de la
aspiradora.

Cada auxiliar trabajará durante 5 días full-time a la semana, descansando los otros 2, la
calendarización dependerá de la comodidad de los auxiliares. Durante 6 días a la semana se contará
con 2 auxiliares (por motivos de descansos), por lo tanto en el día domingo se deberá contar con
los 3 auxiliares, ya que es el día con mayor demanda del servicio.

 Guardia
Sólo trabajará en jornadas nocturnas, cuando el local cierre. Debe vigilar y resguardar el Car Wash
junto con el Mini Market, impidiendo el ingreso de antisociales, siempre y cuando sea posible, de
lo contrario se deberá dar aviso a carabineros.

 Operadores máquina rodillos


Se encargarán de dar inicio al lavado con la maquina a rodillos, donde existe la opción de un
prelavado el cual deberá realizar. Luego debe ayudar al conductor a posicionar su vehículo para
41

dar inicio al lavado con la máquina a rodillos, en donde el operador deberá ingresar los parámetros
para el lavado (tiempo, modo de lavado, etc.).

 Operadores tercera isla


Se encargan del lavado, con la hidrolavadora de caldera, de camionetas de empresas que tengan un
contrato con el Car Wash. Este lavado es personalizado y dura más que los otros servicios, ya que
el nivel de suciedad de los vehículos es mayor que aquellos que son lavados en las islas principales,
por lo tanto los operadores deben tener experiencia en lavados de vehículos debido a que,
independiendo del nivel de suciedad del vehículo, deben cumplir con un tiempo límite.

Se dispondrá de cuatro operadores, dos para la maquina a rodillos y dos para la tercera isla, los
cuales deben cumplir el mismo horario semanal, el cual se muestra a continuación:

 5 días en turnos part-time, es decir, uno en la mañana y el otro en la tarde, con el fin de
cumplir entre los dos las 8 horas diarias que estará abierto el Car Wash.
 Los 2 días restantes de la semana se trabajará full-time, es decir, un operador trabajará todo
el día para darle descanso al otro operador, quien tendrá que trabajar full-time al día
siguiente para darle descanso al operador que ya trabajó full-time.

Estos turnos full-time y los días de descanso se calendarizarán según las comodidades de ambos
operadores, pero tienen por obligación legal descansar un día a la semana como mínimo.

6.7 Estudio de permisos de funcionamiento


Para poner en marcha el proyecto de manera legítima y segura, se debe contar ciertos permisos.
Los permisos son requisitos regulados por la ley, y cumplen la función de supervisar el buen
funcionamiento de las empresas. A continuación se detallan los permisos y certificados necesarios
para la puesta en marcha del negocio.

 Certificado de informes previos


Este certificado indica la compatibilidad del domicilio con el uso comercial que se le necesita dar.
Se solicita para todo tipo de rubro y, en especial, si se requiere edificar.
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 Certificado de calificación técnica


Este documento tiene como objetivo calificar los aspectos técnicos de la actividad a desarrollar por
la Empresa e indicar los posibles riesgos que su funcionamiento pudiera generar a sus trabajadores
y/o entorno, por ejemplo.

La entidad calificará como Peligroso, Insalubre y/o Contaminante, Molesto o Inofensivo


dependiendo del cumplimiento de ciertas normas establecidas para cada rubro y de acuerdo al Plan
Regulador de la comuna.

 Plano de Planta del Local (se recomienda solicitar a un arquitecto):


 Ubicación de la edificación en el terreno.
 Dependencias (casino, servicios higiénicos, oficinas, bodegas, etc.).
 Ubicación de maquinarias y equipos.
 Actividades desarrolladas por vecinos y colindantes (vivienda, local comercial,
fábrica, colegio, hospital, etc.).
 Anteproyecto de Medidas de Control de Contaminación de Aire, Agua y Suelos
(consultar en Seremi de Salud o Servicio de Salud de cada comuna por la
normativa que les rige):
 Residuos Industriales Líquidos (Riles).
 Alcantarillado y Agua Potable.
 Emisiones por Fuentes Fijas (calderas, hornos, etc.).
 Residuos Industriales Sólidos (RIS).
 Anteproyecto de Medida de Control de Riesgos de Accidentes y Enfermedades
Laborales.
 Informe Sanitario Favorable en caso de que se posea.
 Si están disponibles, incluir catálogos de las maquinarias, equipos, o sistemas de
control de material particulado, aerosoles u otros.
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 Certificado municipal de zonificación


Este documento especifica el uso de suelo y exigencias para las construcciones en una determinada
zona. Es requisito para la obtención de Patente Comercial y es entregado por la Dirección de Obras
de la Municipalidad respectiva.

 Patente comercial
La Patente Comercial, generalmente otorgada por el Departamento de Patentes Municipales,
autoriza la realización de una actividad lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de una
comuna.

Este trámite debe realizarse antes de instalar el local y no después. Es muy importante que previo
a arrendar o comprar un local o terreno que será destinado a uso comercial, se consulte el Plan
Regulador de cada municipio para evitar clausuras.

 Autorización sanitaria
Mediante este documento el Seremi de Salud o la Autoridad Sanitaria de cada comuna autoriza la
realización de una actividad lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de la comuna

 Certificado de calificación de calidad industrial


Para que la Municipalidad otorgue la patente definitiva para la instalación, ampliación o traslado
de industrias, hay que solicitar a la Autoridad Sanitaria un informe que compruebe que se han
implementado todas las medidas comprometidas para evitar riesgos y molestias (Artículo 83 del
DFL N° 725/67, Código Sanitario, D.O. 31.01.1968).

Para obtenerlo, el Representante Legal debe concurrir a las oficinas del Seremi de Salud o Servicio
de Salud del domicilio y presentar los siguientes antecedentes:

 Informe de Zonificación (emitido por la Municipalidad).


 Formulario de Solicitud de Informe Sanitario que estipula: Giros solicitados, datos
del establecimiento, ubicación en el mapa, antecedentes de superficie, horario y
número de trabajadores, valorización de las instalaciones (equipos y maquinarias,
capital de trabajo y capital propio).
 Formulario Declaración de Cumplimiento de Requisitos Sanitarios correspondiente
a las características de su actividad.
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 Si la Empresa opera con menos de 10 trabajadores y su capital inicial declarado no


supera las 200 UF, está sujeta a la solicitud Trámite Cero. Con este sistema el Seremi
de Salud asegura el curso del trámite en no más de 1 hora.

 Permiso de obra menor


Mediante este documento, la Dirección de Obras Municipales autoriza al interesado para la
ejecución de obras que no alteren la estructura principal del inmueble, como por ejemplo,
remodelaciones interiores, modificación de muros no estructurales, ampliaciones de hasta 100 m2,
etc.

Esta solicitud demora aproximadamente 15 días hábiles en ser aprobada y tiene una vigencia de 3
años contados desde el momento de la emisión del permiso.

 Recepción definitiva de la obra


Luego de la construcción o modificación de un inmueble es necesario solicitar a la Dirección de
Obras Municipales la autorización para habitarlo o utilizarlo de acuerdo a los fines previamente
acordados.

Por otra parte, deberá adjuntar una declaración especificando si hubo o no cambios en el proyecto
aprobado inicialmente. De haberse realizado estas modificaciones deberán agregarse los
documentos actualizados en los que incidan tales cambios.

En la tabla 6.2 se detalla el costo y la duración en la tramitación de los permisos y certificados de


funcionamiento.

Certificados y permisos Costos Duración de tramite


Certificado de informes previos $3.000 a $5.000 Entre 7 y 15 días hábiles
Certificado de calificación técnica $ 45.000 15 días aprox.
Certificado municipal de zonificación $1.000 a $3.000 depende del municipio
Autorización sanitarias 0,5% del capital inicial 15 días hábiles
Certificado de calificación de actividad $52.000 + 0,5% del capital
40 días aprox.
industrial inicial
Permisos de obra menor sin costo 15 días hábiles
Recepción definitiva de la obra sin costo 30 días
9Tabla 6.2 - Costo y duración de trámites
45

6.8 Estudio de modificaciones a instalaciones


Si bien las instalaciones poseen gran parte de la infraestructura en buenas condiciones para poder
iniciar el proyecto, se deben considerar algunas modificaciones menores a las instalaciones. Éstas
corresponden a:

 Instalación de planchas de policarbonato a cierre perimetral oeste con el fin de minimizar


los efectos de la brisa marina a las máquinas que se instalarán.
 Instalación de planchas de policarbonato entre las islas en donde se llevarán a cabo los
servicios de lavado de vehículos con el objetivo de evitar que el agua termine fuera de la
isla, y entorpezca los demás servicios y el tránsito de peatones.
 Instalación de señaléticas de tránsito y de indicaciones para el uso, condiciones y precios
de los servicios.
 Mejora de sistema de alumbrado del lugar, lo que considera cambios e instalaciones de
iluminarias nuevas.
 Sistema de circuito cerrado de tele vigilancia, el cual consta de instalación de cámaras de
seguridad y un sistema de almacenamiento y registro de las imágenes captadas por estas
cámaras.
 Mejoras y habilitación de servicios higiénicos de las instalaciones.

6.9 Estudio ambiental


El aspecto ambiental más relevante del presente proyecto lo constituyen los residuos generados por
el funcionamiento del mismo. En particular, los residuos líquidos o riles, que suelen presentar altas
concentraciones de elementos contaminantes, serán el elemento a tener en cuenta para evitar futuros
problemas de carácter ambiental.

El tratamiento de los riles comienza con la identificación de las fuentes contaminantes.


Dependiendo del proceso industrial del ril, éste contendrá materiales como metales, aceites, sólidos
suspendidos, sólidos gruesos, material orgánico, entre otros. Aquello se determina mediante un
estudio en laboratorios capacitados con el fin de determinar el mejor tratamiento para la factibilidad
de reducción, recuperación o recirculación, minimizando así la emisión de riles.

El siguiente paso consiste en revisar costos, especificaciones técnicas y diseño del sistema que
cumplan las normas vigentes respecto al tema diseñado.
46

Las aguas a tratar pasan por diversos procedimientos los cuales se pueden dividir en:

 Físico (o preliminares): a estos procesos debe ser sometido todo ril, con el fin de no dañar
los equipos en fases posteriores, mediante filtración primaria, desbaste, desarenado,
desengrasado, etc.
 Físico-químicos (o primarios): estos procesos son fundamentalmente físicos y son
complementados con la adición de productos químicos. El objetivo es reducir la cantidad
de sustancias tóxicas y material insoluble (metales, sólidos suspendidos, aceite o grasas
emulsionadas) que no fueron retirados en los procesos anteriores, obteniéndose dos
productos: agua tratada y lodo. Lo anterior se realiza mediante procesos como
neutralización, coagulación-floculación, flotación o sedimentación continua, filtración,
electrocoagulación, etc.
 Biológicos (o secundarios): aplicado en los casos en que los riles serán descargados a un
curso de agua natural y no tienen la capacidad suficiente para mantener la vida acuática.
Sirve para la remoción de materia orgánica disuelta y se realiza mediante utilización de
oxigeno (aeróbicos, anaeróbicos, mixto), tipo de reactor (mezcla completa, flujo pistón,
contacto y estabilización), entre otros.
 Tratamiento de lodos: tiene como objetivo la remoción de materia orgánica, mediante el
secado de ella. La combinación de microorganismos y agua residual se conoce como lodos
activados. Los procesos empleados para lo anterior son el espesamiento de lodos, digestión
de anaeróbicas o aeróbicas de lodos, deshidratación y disposición de lodos.
 Tratamiento terciario: parte final del proceso para que éste tenga las propiedades deseadas
al lugar de descarga. Se emplean procesos como desinfección, micro/ultra/nano filtración,
carbono activo, nitrificación, osmosis inversa, Ozono, UV, etc.

Para las etapas mencionadas anteriormente, el terreno cuenta actualmente con toda la
infraestructura y equipos necesarios para el tratamiento de los riles generados por el proceso
productivo de los equipos involucrados en el proyecto.
VII ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA

7.1 Horizonte de evaluación


En lo que respecta al horizonte de evaluación del proyecto, se tomará un período de 9 años,
considerando la entrada de operación el año 2016 con duración hasta el año 2025. Éste horizonte
de evaluación se toma debido a que el terreno está concesionado, a la persona que lo arriendará al
proyecto, hasta el año 2025.

Por otro lado, de acuerdo a los proveedores, la vida útil de las máquinas es de 10 años, por lo que
el período establecido parece ser óptimo para el desarrollo del proyecto.

7.2 Egresos
7.2.1 Costos fijos
Dentro de los costos fijos presentados en el flujo de caja, se consideran los costos asociados a luz,
agua, artículos de aseo, artículos de administración, arriendo de terreno y otros (monto destinado a
cubrir imprevistos que pudiesen surgir durante la operación del proyecto).

7.2.2 Montos fijos por luz


Los costos fijos asociados a luz se presentan en la siguiente imagen, asociados al cargo por contar
con medidor y energía eléctrica.

Montos Fijos por Luz


Cargo fijo $ 1.281 por mes
Medidor $ 3.006 por mes
Demanda Máxima en punta 15 kW
Cargo por kW Demanda $ 9.516 por kW
Consumo Minimarket y general 2000 kW/h
Precio electricidad $ 65 por kW/h
TOTAL $ 276.437 mensual
7Figura 7.1 - Montos fijos luz

47
48

7.2.3 Montos fijos por agua


De la misma manera en que se presentaron los costos fijos asociados a luz, a continuación se
presentan los costos fijos asociados a consumo de agua.

Montos Fijos por Agua


Cargo Fijo $ 634 por mes
Consumo Minimarket y general 40 m3
Precio agua $ 1.218 por m3
TOTAL $ 49.374 mensual
8Figura 7.2 - Montos fijos agua

7.2.4 Otros montos fijos


Además de considerar luz y agua, se tomaron en cuenta ítems como artículos de aseo, artículos o
insumos de administración, arriendo del terreno y otros.

Costos Fijos mensuales s/IVA


Luz $ 276.437
Agua $ 49.374
Art. De Aseo $ 200.000
Art. De Adm $ 40.000
Arriendo Terreno $ 3.000.000
Otros $ 100.000
TOTAL $ 3.665.810
9Figura 7.3 - Costos fijos mensuales (s/IVA)

7.2.5 Patente y sistema de riles


El funcionamiento del proyecto implica ciertos costos relacionados con patentes comerciales y
permisos para la operación del sistema de riles. Dichos costos se presentan en la siguiente imagen:

Costos de funcionamiento
Patente comercial $ 280.707 anual
Permiso sistema de riles $ 576.000 anual
10Figura 7.4 - Costos patente y sistema de rieles
49

7.2.6 Costos de equipos y mantención


Cada equipo considerado en el presente proyecto cuenta con características propias, por lo que se
calculó el costo que implica lavar un vehículo en cada uno de dichos equipos, el cual se obtuvo
considerando gastos en luz, agua e insumos (shampoo y cera auto-secante), en el caso de los
equipos de lavado, mientras que para calcular el costo del servicio de aspirado, se tomaron en
consideración la potencia del equipo, el tiempo de aspirado y el precio de la electricidad. Todos
estos cálculos se presentan en el Anexo D.

También se consideró un costo de mantención para cada equipo, en base a las distintas cotizaciones
realizadas, el cual se presenta a continuación:

Mantención Máquinas
Ítem Monto Periodo
Máquina Rodillo $ 500.000 trimestral
Máquina Hidro $ 300.000 semestral
Máquina Tercera Isla $ 200.000 semestral
Aspiradora $ 150.000 semestral
TOTAL $ 3.300.000 anual
11Figura 7.5 - Costos mantención

7.3 Ingresos
7.3.1 Islas principales
Teniendo en consideración la demanda estimada semanalmente, se debe tener en cuenta, además,
la capacidad productiva de la maquinaria escogida para llevar a cabo el proyecto.

Lavado con rodillo Lavado con hidrolavadora


Tiempo de lavado promedio (minutos) 7 5,5
Capacidad de lavado por hora 9 11
Tiempo disponible (horas/día) 12 12
Capacidad máxima de lavado por día 108 132
10Tabla 7.1 - Capacidad productiva equipos
50

Esto, nos lleva a no poder cumplir con la demanda total estimada, lo que se traduce en la siguiente
cantidad de lavados a realizar (o demanda a satisfacer):

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo


Demanda Satisfecha
78 80 92 108 108 108 108
Rodillo
Demanda Satisfecha
64 66 75 98 110 132 132
Hidrolavadora
11Tabla 7.2 - Demanda a satisfacer

Finalmente, se puede estimar la cantidad de lavados a realizar mensualmente, considerando cuatro


semanas completas más dos días en que se considerará el promedio diario semanal.

Cantidad lavados mensual rodillo 2923


Cantidad lavados mensual hidrolavadora 2901
12Tabla 7.3 - Cantidad mensual lavados a realizar

7.3.2 Aspirado
Dado los resultados de la encuesta realizada como parte del estudio de mercado, se concluyó que
un 12% de los usuarios del servicio, que utilizarían las islas principales para lavar sus vehículos
optarían también por el servicio de aspirado, este porcentaje se obtuvo de la siguiente manera:

Aspirado
¿Lo utilizaría? Porcentaje Margen de Error
Sí 11% 60%
A veces 38% 15%
No 51% 0%
Porcentaje de aspirados por uso de islas principales 12%
13Tabla 7.4 - Porcentaje aspirados

El margen de error es una técnica para asegurar que en realidad una cierta cantidad de personas con
un 100% de confiabilidad si usarán el servicio de aspirado.
51

7.3.3 Tercera isla


Los factores relacionados con la demanda mensual que tendrá la tercera isla es la siguiente:

Tercera isla
Mercado total a considerar (Vehículos de empresas, rubro minero, etc.) 2.314
Factor restrictivo por ubicación (Industria o trabajadores) 60%
Participación del mercado esperada 30%
Frecuencia de lavado mensual (Obtenido de encuesta) 1.44
Demanda Mensual (Cantidad de lavados) 600
14Tabla 7.5 - Demanda mensual tercera isla

7.3.4 Factor de penalización


Para lograr un resultado lo más real posible, se consideró un factor de penalización que se aplicará
para el primer mes de funcionamiento del proyecto, es decir sólo se aplicará para el mes 1 del año
1, en los servicios de islas principales y aspirado, ya que para la tercera isla se piensa que lograr
con el nivel de demanda proyectada será aún más lento, este factor se considera para los primeros
6 meses del año 1.

Este factor de penalización pretende explicar que como el negocio es nuevo, es probable que los
primeros días no se cumpla con la demanda proyectada, por lo tanto, este factor reduce en un 50%
la demanda para los servicios de lavados, los cuales están relacionados con el servicio de aspirado,
por lo tanto también variará.

A continuación se muestran los ingresos mensuales del año 1, teniendo en cuenta las
consideraciones mencionadas, de los 4 servicios mencionados:
52

Año 1 Lavado Rodillo Lavado Hidro Lavado Tercera Isla Aspirado


Ene $4,912,605 $2,437,815 $2,268,908 $300,988
Feb $9,825,210 $4,875,630 $2,268,908 $601,976
Mar $9,825,210 $4,875,630 $2,268,908 $601,976
Abr $9,825,210 $4,875,630 $2,268,908 $601,976
May $9,825,210 $4,875,630 $2,268,908 $601,976
Jun $9,825,210 $4,875,630 $2,268,908 $601,976
Jul $9,825,210 $4,875,630 $4,537,815 $601,976
Ago $9,825,210 $4,875,630 $4,537,815 $601,976
Sep $9,825,210 $4,875,630 $4,537,815 $601,976
Oct $9,825,210 $4,875,630 $4,537,815 $601,976
Nov $9,825,210 $4,875,630 $4,537,815 $601,976
Dic $9,825,210 $4,875,630 $4,537,815 $601,976
Total $112,989,916 $56,069,748 $40,840,336 $6,922,729
15Tabla 7.6 - Ingresos mensuales año 1

Finalmente se muestran los ingresos de los 4 servicios de manera anual desde el año 1 hasta el año
9, considerando los ingresos mensuales del año 1 y el factor de penalización aplicado según
corresponda:

Lavado Rodillo Lavado Hidro Lavado Tercera Isla Aspirado


Año 1 $112,989,916 $56,069,748 $40,840,336 $6,922,729
Año 2 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 3 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 4 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 5 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 6 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 7 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 8 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
Año 9 $117,902,521 $58,507,563 $54,453,782 $7,223,718
16Tabla 7.7 - Ingresos anuales

7.3.5 Minimarket
Al igual que para el servicio de aspirado, los resultados de la encuesta como parte del estudio de
mercado concluyó que un 16% de usuarios de las islas, en general, compraría algún producto del
Minimarket, el método para calcular este porcentaje es idéntico al utilizado para el aspirado y se
muestra a continuación:
53

Minimarket
¿Compraría algún producto? Porcentaje Margen de Error
Sí 10% 80%
A veces 51% 15%
No 39% 0%
Porcentaje de cantidad de ventas Mini Market 16%
17Tabla 7.8 - Porcentaje ventas Mini Market

Dentro del Minimarket existirá una gran variedad de productos, por lo tanto fue necesario definir
un margen promedio de ganancia entre la compra y venta de los productos, el cual se fijó en un
20%. Por último fue necesario calcular mínimos y máximos de los márgenes promedio de ganancia
para realizar una simulación, la cual entregaría los ingresos promedios mensuales:

Venta promedio Margen de ganancia promedio


Mínima $2.000.- $400.-
Máxima $4.000.- $800.-
18Tabla 7.9 - Margen promedio ganancia

Luego se realiza la simulación con la cantidad de lavados mensuales, obteniendo los siguientes
resultados:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9


Ene $789,204 $633,374 $697,717 $505,694 $450,399 $733,910 $672,583 $675,599 $610,251
Feb $632,369 $796,242 $728,883 $463,469 $466,485 $562,999 $790,210 $689,674 $528,817
Mar $800,263 $416,217 $414,207 $646,444 $543,898 $802,274 $790,210 $757,033 $655,492
Abr $569,031 $753,012 $420,239 $774,124 $539,876 $726,872 $748,990 $514,742 $752,006
May $702,744 $492,624 $545,908 $780,156 $724,862 $788,199 $518,764 $593,160 $424,260
Jun $770,103 $510,721 $696,712 $431,298 $435,319 $762,060 $727,878 $653,481 $451,405
Jul $689,674 $629,353 $410,185 $549,930 $739,942 $699,728 $546,914 $727,878 $683,642
Ago $733,910 $554,957 $694,701 $597,181 $723,856 $422,250 $620,305 $746,980 $479,555
Sep $499,662 $689,674 $558,978 $595,171 $550,935 $502,678 $447,383 $539,876 $631,364
Oct $719,835 $652,476 $758,038 $765,076 $657,503 $568,026 $466,485 $436,325 $717,824
Nov $611,256 $553,951 $606,230 $437,330 $716,819 $455,426 $754,017 $524,796 $716,819
Dic $754,017 $443,362 $785,183 $732,905 $740,947 $532,839 $691,685 $740,947 $580,090
Total $8,272,069 $7,125,963 $7,316,981 $7,278,777 $7,290,842 $7,557,261 $7,775,423 $7,600,491 $7,231,526
19Tabla 7.10 - Lavados mensuales

Obteniendo un promedio de beneficios anuales de: $7.500.000 (los cuales se consideran desde el
año 1 hasta el año 9).
54

7.4 Inversiones
El proyecto estipulado requiere distintas inversiones para su implementación, están referidas a la
adquisición de equipos necesarios para los servicios de lavado de vehículos, en insumos requeridos
para el minimarket, en instalaciones o modificaciones sobre el proyecto base que sean necesarias
incorporar, y finalmente inversiones en documentación legal referentes a permisos y certificados.
Se tomará un escenario bastante pesimista respecto a la situación de las máquinas en el último año
del proyecto, donde se asume un valor residual equivalente al 1% de la inversión realizada en cada
una de ellas. A continuación se muestran las inversiones en detalle.

Valor adquisición Porcentaje Valor Valor residual IVA


Equipo
CLP Residual (año 9) (19%)
Máquina rodillos $ 33.672.136 1% $336.721 $ 6.397.706
Hidrolavadora $ 8.619.400 1% $ 86.194 $ 1.637.686
Hidrolavadora
$ 2.850.000 1% $ 28.500 $ 541.500
tercera isla
Aspiradora $ 2.552.300 1% $ 25.523 $ 484.937
Total $ 47.693.836 $ 476.938 $ 9.061.829
20Tabla 7.11 - Inversiones y valores residuales

Permiso Valor CLP Comentarios


Certificado de informes previos $ 5.000 Gasto de puesta en marcha
Certificado de calificación técnica $ 45.000 Gasto de puesta en marcha
Certificado municipal de zonificación $ 3.000 Gasto de puesta en marcha
Autorización sanitarias $- 0,5% capital inicial / Gasto de puesta en marcha
Certificado de calificación de actividad 0,5% capital inicial + $52.000 / Gasto de puesta
$ 52.000
industrial en marcha
TOTAL $ 105.000
21Tabla 7.12 - Permisos
55

Ítem Valor s/IVA CLP Observaciones


Policarbonato a rejas y entre islas $ 1.063.700 20 planchas de 4mm x 2,10 m x 5,80 m
Señaléticas $ 350.000 Señaléticas de tránsito y uso de máquinas
Iluminaria $ 100.000 Mejoras en iluminación
Sistema de tele vigilancia $ 470.000 10 cámaras + software
Otros $ 100.000 Mejoras en baños
TOTAL $ 2.083.700 IVA = $395.903
22Tabla 7.13 - Instalaciones

Ítem Monto s/IVA CLP Observaciones


Refrigerador 290 lts $ 387.800 2 unidades
Refrigerador sobremesa 123 lts $ 227.500 1 unidad
Congelador 160 lts $ 329.980 2 unidades
Vitrina refrigeradora 100 litros $ 219.990 1 unidad
Repisa mural de acero $ 447.840 16 unidades
Basurero 240 lts $ 77.970 3 unidades
Carro de limpieza 30 lts $ 99.950 5 unidades
Basurero 660 lts $ 419.970 3 unidades
Silla estructura cromada $ 229.520 8 unidades
Horno Eléctrico 42 lts $ 138.000 2 unidades
Vitrina calor sobremesa $ 99.990 1 unidad
Góndolas $ 1.999.980 2 unidades
Dispensador de jabón 1 lt $ 25.500 6 unidades
Sistema de control de ventas $ 1.000.000 Software y equipos
IVA = $ 1.083.758
TOTAL $ 5.703.990
23Tabla 7.14 - Insumos Mini Market

7.5 Depreciación y amortización


7.5.1 Depreciación de máquinas de lavado
El cálculo de la depreciación de los equipos de lavado se basó en la contabilidad simplificada, la
cual se rige bajo el Artículo 14 Ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y permite a las PYME
facilitar la tributación. En este sentido, la depreciación de los equipos de lavado y aspirado se
consideró como el total de su valor de adquisición en el primer año de operación, permitiendo de
esta manera reducir el pago de impuestos en dicho periodo.
56

Equipos
Período Depreciación
Valor Adquisición Vida útil
depreciación anual
CLP (sin IVA) años años CLP
Maquina de Rodillos $ 33.672.136 10 1 $ 33.672.136
Hidrolavadora a ficha $ 8.619.400 10 1 $ 8.619.400
Hidrolavadora tercera isla $ 2.850.000 10 1 $ 2.850.000
Aspiradora $ 2.552.300 10 1 $ 2.552.300
Total $ 47.693.836 $ 47.693.836

12Figura 7.6 - Depreciación máquinas de lavado

7.5.2 Depreciación de equipos del Mini Market


De la misma manera que para los equipos de lavado, la depreciación de los equipos del minimarket
se calculó de la misma manera. Dicho valor se presente en la siguiente imagen:

Inversión Minimarket
Item Monto s/IVA Observaciones
Refrigerador 290 lts $ 387.800 2 unidades
Refrigerador sobremesa 123 lts $ 227.500 1 unidad
Congelador 160 lts $ 329.980 2 unidades
Vitrina refrigeradora 100 litros $ 219.990 1 unidad
Repisa mural de acero $ 447.840 16 unidades
Basurero 240 lts $ 77.970 3 unidades
Carro de limpieza 30 lts $ 99.950 5 unidades
Basurero 660 lts $ 419.970 3 unidades
Silla estructura cromada $ 229.520 8 unidades
Horno Eléctrico 42 lts $ 138.000 2 unidades
Vitrina calor sobremesa $ 99.990 1 unidad
Góndolas $ 1.999.980 2 unidades
Dispensador de jabón 1 lt $ 25.500 6 unidades
Sistema de control de ventas $ 1.000.000 Software y equipos
TOTAL $ 5.703.990 IVA = $ 1.083.758

13Figura 7.7 - Depreciación equipos Mini Market

7.5.3 Amortización de permisos de funcionamiento


A continuación se presenta la amortización de los permisos de funcionamiento que se deben tener
para el funcionamiento del proyecto. El valor de dicha amortización corresponde al valor total de
dichos permisos, puesto que el Artículo 14 Ter de la LIR permite realizar esta acción de manera
similar a como se realiza la depreciación de los equipos de lavado y minimarket.
57

Permisos
Permiso Valor Comentarios
Certificado de informes previos $ 5.000 Gasto de puesta en marcha
Certificado de calificación técnica $ 45.000 Gasto de puesta en marcha
Certificado municipal de zonificación $ 3.000 Gasto de puesta en marcha
Autorización sanitarias $ 277.408 0,5% capital inicial / Gasto de puesta en marcha
Certificado de calificación de actividad industrial $ 329.408 0,5% capital inicial + $52.000 / Gasto de puesta en marcha
TOTAL $ 659.815

14Figura 7.8 - Amortización permisos funcionamiento

7.6 Capital de trabajo


Para el cálculo de capital de trabajo, se utilizó el método de cotos de producción, en donde se
incluyeron todos los costos que intervienen en la producción o entrega del servicio, anuales
proyectados. Tomando como base de información el precio de los insumos, los sueldos, los costos
de luz y agua, costos de mantención de maquinarias, entre otros. Una vez calculado el total de los
costos se dividió este por el número de días que tiene el año (365 días), obtenido de esta forma el
costo por servicio diario. Al valorar el costo de producción diaria este se multiplico por el número
de días de ciclo productivo (15 días), se consideró 15 días debido a que el servicio que se entregara
establecerá una alta rotación de inventario, además de contar con circulante diariamente, se
estableció un margen de 2 semanas para la puesta en marcha de la empresa, en donde después de
esas dos semanas se contara con activo suficiente para la compra de insumos.

El cálculo de capital de trabajo para el servicio de lavado de autos se presenta en la figura 7.9.

Año 1
Costos Fijos -$ 43.989.726
Patente y Sistema de Riles -$ 856.707
Costos Lavado Rodillo -$ 44.745.042
Costos Lavado Hidro -$ 25.234.639
Costos Lavado Tercera Isla -$ 10.163.110
Costos Aspirado -$ 266.525
Costos Mantención Máquinas Lavado -$ 3.300.000
Sueldos -$ 62.620.253
Publicidad -$ 2.520.000
-$ 193.696.002
Costo diario -$ 530.674
Días Operación 15
Capital de Trabajo -$ 7.960.110
15Figura 7.9 - Capital de trabajo servicio lavado
58

Para el Minimarket se utilizó el mismo método a partir del margen de ganancia y los costos
implicados sujetos a este margen, del mismo modo se estableció un ciclo productivo de 15 días, la
figura 7.10 detalla el cálculo del capital de trabajo para el Minimarket.

Año 1
Beneficio Anual $ 7.500.000
Margen ganancia 20%
Costos Anuales -$ 37.500.000
Costo diario -$ 104.167
Días Operación 15
Capital de Trabajo -$ 1.562.500
16Figura 7.10 - Capital de trabajo Mini Market

En la figura 7.11 se especifica el capital de trabajo necesario para el servicio de lavado de autos y
para el servicio de Minimarket, es importante señalar que es de esperar que el capital de trabajo se
recupere al finalizar el proyecto (En este caso se evaluó el proyecto por un horizonte de tiempo de
nueve años)

Capital de Trabajo
Ítem Monto
Capital de trabajo para servicio de lavado $ 7.960.110
Capital de trabajo para minimarket $ 1.562.500
TOTAL $ 9.522.610
17Figura 7.11 - Capital de trabajo total

7.7 Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA)


En cuanto a la tasa de descuento para evaluar el proyecto, el inversionista interesado en el proyecto,
don José Eugenio Concha, considera la trema como un costo de oportunidad de llevar a cabo
depósitos a plazo fijo. La tasa que él considera es de un 1,5% mensual, lo que se traduce en una
trema anual efectiva de aproximadamente un 19,56%.

7.8 Financiamiento del proyecto


Con respecto al financiamiento del proyecto, se debe destacar que se llevará a cabo con el 100%
de capital propio por parte de don José Eugenio Concha y sus socios, es decir, no se incurrirá en
deudas para financiar el proyecto evaluado.
59

7.9 Flujo de caja puro


Una vez ya realizada la diferencia entre todas las entradas y salidas de efectivo que sucede durante
la vida útil del proyecto a una tasa de interés, se obtuvo un VAN positivo, el cual significa que la
inversión producirá ganancia por encima de la rentabilidad exigida, llegando a la conclusión de
que la decisión que se debe tomar es la de aceptar el proyecto. Además, la TIR obtenida está por
encima de la tasa de corte, reafirmando que el proyecto debe ser aceptado y es rentable. El VAN
y la TIR obtenida fueron:

VAN $ 78.755.239

TIR 50%

El flujo de caja completo se presenta en el Anexo E.

En donde se desarrolló el trabajo realizado, es considerado una Pymes. En donde se considera la


reforma tributaria, la cual establece un nuevo marco de tributación para estas. Esto consiste en que
se permite depreciar los bienes del activo fijo considerando una vida útil de 1 año, en este caso la
inversión que se realizó en la compra de la hidrolavadora a ficha, máquina de rodillo, hidrolavadora
tercera isla y aspiradora.

Por otro lado la recuperación de capital de trabajo que se obtiene en el año 9, es uno de entre otros
motivos que genera que el van del proyecto sea positivo.
VIII ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA

Para estudiar en profundidad la rentabilidad del proyecto y el efecto que podrían generar ciertos
factores, se decidió llevar a cabo un Análisis de Sensibilidad para los costos, número de lavados y
una simulación de Montecarlo, en donde se consideran distintos escenarios para los distintos
servicios considerados.

8.1 Análisis de sensibilidad


Se llevaron a cabo dos análisis de sensibilidad, con el fin de observar cómo afectan dos factores
claves a la rentabilidad del proyecto. Los factores considerados son los costos y el número de
lavados de vehículos realizados (demanda).

Para llevar a cabo estos dos análisis, se utilizó la herramienta “Tabla de datos” de Excel, en la cual
se aplica un factor de variación para las costos, tal como se muestra a continuación.

15% -$ 12.144.326
Variación Costos VAN
20% -$ 45.024.422
$ 78.755.239 25% -$ 84.936.717
-50% $ 376.425.178 30% -$ 125.166.770
-45% $ 346.710.551 35% -$ 165.396.823

-40% $ 316.995.923 40% -$ 205.626.875


45% -$ 245.856.928
-35% $ 287.281.295
50% -$ 286.086.980
-30% $ 257.566.668
55% -$ 326.317.033
-25% $ 227.852.040
60% -$ 366.547.086
-20% $ 198.137.413 65% -$ 406.777.138
-15% $ 168.422.785 70% -$ 447.007.191
-10% $ 138.617.390 75% -$ 487.237.243

-5% $ 108.686.314 80% -$ 527.467.296


85% -$ 567.697.349
0% $ 78.755.239
90% -$ 607.927.401
5% $ 48.824.163
95% -$ 648.157.454
10% $ 18.595.259
100% -$ 688.387.506

18Figura 8.1 - Tabla de datos utilizada en Excel

60
61

En este caso, se busca analizar el efecto tanto de una disminución como de un aumento de los
costos, tomando un rango de disminución de un 50% hasta un aumento de un 100%.

Variación Costos v/s VAN


$600.000.000

$400.000.000

$200.000.000

$0
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
($200.000.000)

($400.000.000)

($600.000.000)

($800.000.000)

19Figura 8.2 - Variación Costos v/s VAN

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos señalar que el proyecto sigue siendo rentable hasta
un aumento de los costos de aproximadamente un 13%. Por lo que en el caso de plantearse esta
situación, se deben tomar medidas como el aumento del precio de los servicios en una misma
proporción.

En cuanto al análisis de sensibilidad para el número de lavados mensual, se debe tener en


consideración que este análisis se lleva a cabo con el supuesto de que las proporciones de lavado
de cada tipo de servicio se mantienen constante, es decir, un 45,5%, 45,2% y 9,3% de los lavados
mensuales corresponden a los servicios de lavado por rodillos, hidrolavadora a fichas y lavado a
vehículos empresariales, respectivamente.

Por otra parte, el rango de lavados utilizado corresponde al máximo de la capacidad de servicio
mensual (7424 lavados aproximadamente), hasta un mínimo de 30 lavados diarios (900 lavados
mensuales). Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:
62

Número mensual de Lavados v/s VAN


$200.000.000,00

$100.000.000,00

$0,00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
($100.000.000,00)

($200.000.000,00)

($300.000.000,00)

($400.000.000,00)

($500.000.000,00)

20Figura 8.3 - Número mensual lavados v/s VAN

De acuerdo al gráfico, podemos observar que la cantidad mínima de lavados mensuales que se
deben realizar para que el proyecto sea rentable se encuentra entre 5.000 y 5.500 lavados
mensuales. Con el fin de ser más exactos, se utilizó la herramienta “Buscar objetivo” para poder
encontrar el número exacto de lavados mensuales mínimos para que el proyecto sea rentable,
arrojando como resultado el número de 5.309 lavados mensuales. Ante el caso que la demanda sea
menor, se deben ejercer medidas para aumentarla, tales como un aumento de gasto en publicidad,
disminución de precios u ofertas variadas.

8.2 Simulación
Tras llevar a cabo el análisis de sensibilidad presentado anteriormente, se realizó un análisis de
escenarios para la demanda atendida por las “islas centrales”, “tercera isla y aspirado” y
“minimarket”. Los escenarios considerados en el presente análisis corresponden a un escenario
“optimista”, uno “regular” y uno “pesimista”, cuyas probabilidades de ocurrencia y atención de
demandas respectivas se presentan en las siguientes imágenes:
63

Escenarios
Pesimista Regular Optimista
Probabilidad 20% 50% 30%
ISLAS CENTRALES CDF Desfasada 0% 20% 70%
Demanda atendida 70% 85% 100%
Probabilidad 20% 45% 35%
TERCERA ISLA Y ASPIRADO CDF Desfasada 0% 20% 65%
Demanda atendida 60% 75% 100%
Probabilidad 30% 40% 30%
MINIMARKET CDF Desfasada 0% 30% 70%
Demanda atendida 60% 75% 100%

21Figura 8.4 - Información escenarios considerados

El objetivo del presente análisis es determinar la conveniencia de la ejecución del proyecto ante
distintas variaciones en la atención de la demanda tanto de lavado como del servicio
complementario de venta de productos envasados. Para ello se utilizaron todos los elementos del
flujo de caja presentados anteriormente y se realizaron, a través de una hoja de cálculo en Microsoft
Excel, 1.000 réplicas del flujo de caja (Anexo F), cuyo resumen se presenta en la siguiente imagen:

VAN PROYECTO
250

200

150

100

50

22Figura 8.5 - Resumen simulación Excel


64

En el gráfico se puede que, si bien la mayor parte de las réplicas presentaron un VAN positivo,
existe cierta cantidad de ocasiones en las que el VAN resulta negativo.

Con el fin de contar con un argumento un poco más sólido de esta simulación, se empleó la
herramienta @Risk, mediante la cual se presentan los resultados de las 1.000 réplicas mencionadas
previamente, junto con los valores máximos y mínimos de las mismas.

23Figura 8.6 - Simulación en @Risk

En la imagen se puede ver que, si bien existe un 12,4% de probabilidad de que el VAN del proyecto
resulte negativo, el 87,6% de probabilidad de que el proyecto resulte rentable constituye un fuerte
argumento para llevar a cabo el mismo, con una media de $3.847.782,49 y desviación estándar de
$3.420.371,78.
IX CONCLUSIONES

Realizar este proyecto, instalar un Car Wash en la costanera junto con un servicio complementario
de minimarket, explora un mercado desatendido y a simple vista potencial, en donde la variedad
en el servicio es una de las características principales. El ofrecimiento de un servicio con mayores
capacidades de atención, comparados con la competencia, con servicios diversificados y en una
ubicación en donde el flujo vehicular es de alta cuantía, ayudan a ratificar que la idea de este
proyecto, es ciertamente viable.

Contextualmente el proyecto favorecerá tanto económica como socialmente a la ciudad de


Antofagasta, debido al aumento en la productividad de la ciudad, creando nuevos empleos y un
modelo de negocio, con mejores y mayores capacidades que los de la competencia. Además el
sector de instalación favorece a conductores, aquellos insatisfechos por la poca oferta de servicio
en el sector, así como también a conductores de paso que por motivos de tiempo ven en el servicio
una salida óptima para el lavado de su vehículo. El proyecto pretende cubrir la necesidad de un
público que busque comodidad, rapidez y diversidad, buscando un equilibrio en el conocido trade-
off entre rapidez y variedad.

Ahora bien se debió ratificar los supuestos de que el proyecto era viable, desde el punto de vista
económico, resultados económicos obtenidos gracias a los flujos de cajas proyectados, con una
proyección de 9 años, debido al periodo de concesión del terreno en donde se llevara a cabo el
proyecto, el proyecto muestra un VAN positivo de $ 78.755.239 y una TIR de 50%, por lo cual
se deduce que el proyecto es factible. Pero es importante entender que factores del mercado, como
la demanda por el servicio y los costos de dar el servicio, no se mantienen contantes en el tiempo,
para ser más específicos en el periodo de nuevo años.

Dado lo anterior se realizó un análisis de sensibilidad en donde se estableció que ante posibles
cambios en los costos, es decir un aumento de estos, los cuales podrían afectar claramente la
factibilidad del proyecto, existe un margen de hasta un aumento de un 13% en donde el proyecto
aún sigue siendo rentable, si los costos son mayores a ese 13% se pueden tomar medidas en el
futuro como: un aumento en los precios del servicio para suplir la diferencia de entre ingresos y
costos, por otra parte se puede optar por reducir los costos para aumentar la demanda por el servicio,
y así lograr que el margen entre ingresos y costos se mantenga constante. Referente a la demanda

65
66

se observó que una variación de la demande de entre 5000 y 5500 lavados mensuales es la cantidad
mínima para que el proyecto aún siga siendo rentables, para prever que ese intervalo no disminuya,
se pueden tomar medidas como: aumentar el gasto en publicidad, marketing de la empresa,
disminuir los precios del servicio y también diversificar la oferta.

Se establecieron distintos escenarios para llevar a cabo una simulación, la cual nos entregó más
información respecto la factibilidad del proyecto, escenario como pesimista, regular y optimista,
respecto a los servicios de lavado de autos y al servicio de minimarket, establecen que el proyecto
tiene una probabilidad de 87,6% de ser rentabilidad, lo cual sumado al análisis de sensibilidad,
establecen argumentos necesarios para aconsejar realizar el proyecto debido a los análisis expuestos
con anterioridad. Teniendo presente que los costos en maquinaria y arriendo del terreno son los
más incidentes en la rentabilidad del proyecto.
ANEXO A: Resultados de la encuesta

1.- ¿En qué sector de Antofagasta vive usted?

Sector de residencia
1%
1%
3%
7%

Norte
Centro-Norte
Centro
Centro-Sur

88% Sur

2.- ¿Utiliza usted servicio de lavado de vehículos (Car Wash)?

Uso de servicio de lavado

40% Sí
No
60%

67
68

3.- ¿Con qué frecuencia lava su vehículo?

Frecuencia de Lavados
3%

8%

0.5 veces al mes

39% 1 vez al mes


2 veces al mes
50% 4 veces al mes

4.- Si usted utiliza el servicio de lavado de vehículos, ¿qué modalidad prefiere utilizar?

Preferencia de lavado

45% Rodillo
55% Hidro
69

5.- ¿Qué días de la semana prefiere lavar su vehículo?

Distribución semanal de Demanda


1%
1%
2%
5%
6%
Lunes
Martes
Miercoles
39%
Jueves

25% Viernes
Sabado
Domingo
22%
Indiferente

6.- Al asistir a un centro de servicio de lavado de vehículos, ¿utilizaría usted un servicio de aspirado con
fichas?

Uso de Autoaspirado con fichas

11%

Si

51% A veces
38% No
70

7.- Al asistir a un centro de servicio de lavado de vehículos, ¿compraría usted en un Mini Market
establecido en el lugar?

Compra en Minimarket, luego de


lavar vehiculo

10%

Si
39%
A veces
No
51%
ANEXO B: Parque vehicular en circulación en Antofagasta (2014)

TOTAL DE VEHÍCULOS
Total Motorizados No Motorizados
96.576 93.796 2.780

TRANSPORTE PARTICULAR Y OTROS


Automóvil y
Otros con Otros sin
Station Todo Terreno Furgón Minibús Camioneta Motocicletas
motor motor
Wagon
58.722 3.022 1.871 816 16.358 2.047 44 645

TRANSPORTE COLECTIVO
Bus,
Minibús, Minibús, furgón Bus,
Taxi transporte
Taxi Básico Taxi Colectivo transporte escolar y transporte
Turismo escolar y
colectivo trabajadores colectivo
trabajadores
222 2.301 93 662 125 1.341 93

TRANSPORTE DE CARGA
Camión Remolque y
Tracto camión Tractor agrícola Otros c/ motor
simple semirremolque
3.867 1.619 - 593 2.135

71
ANEXO C: Conteo vehicular

Conteo Flujo Vehicular Av. Edmundo Pérez Zujovic – Sábado 16/05


Hora Inicio Hora término Flujo de Vehículos Hora Inicio Hora término Flujo de Vehículos
11:12:00 11:14:00 41 16:30:00 16:32:00 59
11:14:00 11:16:00 48 16:32:00 16:34:00 57
11:16:00 11:18:00 39 16:34:00 16:36:00 49
11:18:00 11:20:00 41 16:36:00 16:38:00 33
11:20:00 11:22:00 52 16:38:00 16:40:00 44
11:22:00 11:24:00 48 16:40:00 16:42:00 50
11:24:00 11:26:00 42 16:42:00 16:44:00 46
11:26:00 11:28:00 43 16:44:00 16:46:00 56
11:28:00 11:30:00 47 16:46:00 16:48:00 52
11:30:00 11:32:00 52 16:48:00 16:50:00 52
11:32:00 11:34:00 56 16:50:00 16:52:00 51
11:34:00 11:36:00 42 16:52:00 16:54:00 53
11:36:00 11:38:00 46 16:54:00 16:56:00 45
11:38:00 11:40:00 38 16:56:00 16:58:00 58
11:40:00 11:42:00 48 16:58:00 17:00:00 43
11:42:00 11:44:00 37 17:00:00 17:02:00 40
11:44:00 11:46:00 30 17:02:00 17:04:00 35
11:46:00 11:48:00 55 17:04:00 17:06:00 52
11:48:00 11:50:00 47 17:06:00 17:08:00 42
11:50:00 11:52:00 49 17:08:00 17:10:00 59
11:52:00 11:54:00 58 17:10:00 17:12:00 48
11:54:00 11:56:00 36 17:12:00 17:14:00 68
11:56:00 11:58:00 48 17:14:00 17:16:00 63
11:58:00 12:00:00 36 17:16:00 17:18:00 49
12:00:00 12:02:00 39 17:18:00 17:20:00 54
12:02:00 12:04:00 46 17:20:00 17:22:00 42
12:04:00 12:06:00 42 17:22:00 17:24:00 42
12:06:00 12:08:00 54 17:24:00 17:26:00 43
12:08:00 12:10:00 45 17:26:00 17:28:00 37
12:10:00 12:12:00 54 17:28:00 17:30:00 36

72
73
Conteo Flujo Vehicular Av. Edmundo Pérez Zujovic – Lunes 18/05
Hora Inicio Hora término Flujo de Vehículos
16:10:00 16:12:00 27
16:12:00 16:14:00 21
16:14:00 16:16:00 70
16:16:00 16:18:00 5
16:18:00 16:20:00 53
16:20:00 16:22:00 68
16:22:00 16:24:00 59
16:24:00 16:26:00 66
16:26:00 16:28:00 47
16:28:00 16:30:00 62
16:30:00 16:32:00 61
16:32:00 16:34:00 67
16:34:00 16:36:00 40
16:36:00 16:38:00 44
16:38:00 16:40:00 47
16:40:00 16:42:00 42
16:42:00 16:44:00 47
16:44:00 16:46:00 47
16:46:00 16:48:00 43
16:48:00 16:50:00 53
16:50:00 16:52:00 54
16:52:00 16:54:00 55
16:54:00 16:56:00 45
16:56:00 16:58:00 42
16:58:00 17:00:00 54
17:00:00 17:02:00 48
17:02:00 17:04:00 41
17:04:00 17:06:00 45
17:06:00 17:08:00 46
17:08:00 17:10:00 52

Promedio
24 vehículos/minuto
1423 vehículos/hora
Tiempo tránsito regular 11 horas
Horas punta 4 horas
Flujo vehicular Av. Pérez Zujovic 27031 vehículos/día
ANEXO D: Costo variable de equipos

Costo Lavado por Rodillos s/IVA


Potencia 16 kW
Tiempo efectivo lavado 5 min
Tiempo lavado 0,083333333 horas
Precio Electricidad $ 65 por kW/h
Costo Electricidad Lavado Rodillo $ 86 por lavado
Consumo agua por lavado 100 litros
Consumo agua por lavado 0,1 m3
Precio agua $ 1.218 por m3
Costo Agua Lavado Rodillo $ 122 por lavado
Consumo Shampoo 3 ml/lt de agua
Consumo Shampoo por lavado 0,15 litros
Precio Shampoo $ 1.780 por litro
Costo Shampoo Lavado Rodillo $ 267 por lavado
Consumo Cera Autosecante 4 ml/lt de agua
Consumo Cera Autosec por lavado 0,2 litros
Precio Cera Autosecante $ 4.280 por litro
Costo Cera Autosec. Por lavado $ 856 por lavado
Costo Total Unitario Lavado Rodillo $ 1.331 por lavado

Costo Lavado por Hidro s/IVA


Potencia 6,5 kW
Tiempo efectivo lavado 4 min
Tiempo lavado 0,066666667 horas
Precio Electricidad $ 65 por kW/h
Costo Electricidad Lavado Hidro $ 28 por lavado
Consumo agua por lavado 70 litros
Consumo agua por lavado 0,07 m3
Precio agua $ 1.218 por m3
Costo Agua Lavado Hidro $ 85 por lavado
Consumo Shampoo 3 ml/lt de agua
Consumo Shampoo por lavado 0,07 litros
Precio Shampoo $ 3.480 por litro
Costo Shampoo Lavado Hidro $ 244 por lavado
Consumo Cera Autosecante 4 ml/lt de agua
Consumo Cera Autosec por lavado 0,093333333 litros
Precio Cera Autosecante $ 4.280 por litro
Costo Cera Autosec. Por lavado $ 399 por lavado
Costo Total Unitario Lavado Hidro $ 756 por lavado

74
75

Costo Lavado por Hidro Tercera Isla s/IVA


Potencia 5,59 kW
Tiempo efectivo lavado 10 min
Tiempo lavado 0,166666667 horas
Precio Electricidad $ 65 por kW/h
Costo Electricidad Lavado Hidro $ 60 por lavado
Consumo agua por lavado 150 litros
Consumo agua por lavado 0,15 m3
Precio agua $ 1.218 por m3
Costo Agua Lavado Hidro $ 183 por lavado
Consumo Shampoo 3 ml/lt de agua
Consumo Shampoo por lavado 0,225 litros
Precio Shampoo $ 3.480 por litro
Costo Shampoo Lavado Hidro $ 783 por lavado
Consumo Cera Autosecante 4 ml/lt de agua
Consumo Cera Autosec por lavado 0,2 litros
Precio Cera Autosecante $ 4.280 por litro
Costo Cera Autosec. Por lavado $ 856 por lavado
Costo Total Unitario Lavado Hidro $ 1.882 por lavado

Costo de Aspirado s/IVA


Potencia 5 kW
Tiempo efectivo de aspirado 6 min
Tiempo de aspirado 0,1 horas
Precio Electricidad $ 65 por kW/h
Costo Aspirado $ 32 por aspirado
ANEXO E: Flujo de caja puro

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Ingresos $ 192.716.236 $ 210.703.676 $ 210.648.683 $ 212.100.777 $ 207.281.008 $ 201.519.327 $ 209.907.534 $ 208.599.144 $ 212.559.835
Ingresos Lavado Rodillo $ 96.778.319 $ 101.690.924 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 95.795.798 $ 104.638.487 $ 101.690.924 $ 101.690.924
Ingresos Lavado Hidro $ 49.121.975 $ 52.656.807 $ 50.462.773 $ 53.388.151 $ 49.731.429 $ 51.925.462 $ 51.194.118 $ 50.462.773 $ 51.925.462
Ingresos Lavado Tercerla Isla $ 36.189.076 $ 44.697.479 $ 44.016.807 $ 42.428.571 $ 41.747.899 $ 42.201.681 $ 42.882.353 $ 44.924.370 $ 47.420.168
Ingresos Aspirado $ 5.673.628 $ 5.989.666 $ 5.778.974 $ 5.809.073 $ 5.297.393 $ 5.989.666 $ 5.748.875 $ 5.748.875 $ 5.116.800
Beneficios Minimarket $ 4.953.238 $ 5.668.800 $ 5.751.642 $ 5.836.494 $ 5.865.800 $ 5.606.720 $ 5.443.701 $ 5.772.201 $ 6.406.480
Egresos -$ 182.943.604 -$ 186.089.402 -$ 186.091.725 -$ 187.014.242 -$ 185.179.420 -$ 182.804.652 -$ 186.137.405 -$ 185.149.151 -$ 186.404.190
Costos Fijos -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726
Patente y Sistema de Riles -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707
Costos Lavado Rodillo -$ 38.325.102 -$ 40.270.538 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 37.936.014 -$ 41.437.800 -$ 40.270.538 -$ 40.270.538
Costos Lavado Hidro -$ 22.107.738 -$ 23.698.617 -$ 22.711.175 -$ 24.027.765 -$ 22.382.027 -$ 23.369.470 -$ 23.040.322 -$ 22.711.175 -$ 23.369.470
Costos Lavado Tercera Isla -$ 9.005.645 -$ 11.122.959 -$ 10.953.574 -$ 10.558.342 -$ 10.388.957 -$ 10.501.880 -$ 10.671.266 -$ 11.179.421 -$ 11.800.500
Costos Aspirado -$ 218.435 -$ 230.602 -$ 222.491 -$ 223.649 -$ 203.950 -$ 230.602 -$ 221.332 -$ 221.332 -$ 196.997
Costos Mantención Máquinas Lavado -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000
Publicidad -$ 2.520.000
Sueldos -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253
Depreciación -$ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Depreciación Equipos Minimarket -$ 5.703.990
Amortización -$ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización Permisos Funcionamiento -$ 659.815
Ganancia de Capital $ 476.938
Pérdida Ejercicio Anterior $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilidad Antes de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 4.886.223 $ 25.086.535 $ 22.101.588 $ 18.714.675 $ 23.770.129 $ 23.449.993 $ 26.632.583
Impuestos $0 $0 $0 -$ 1.319.280 -$ 6.773.364 -$ 5.967.429 -$ 5.052.962 -$ 6.417.935 -$ 6.331.498 -$ 7.190.797
Utilidad Después de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 3.566.943 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 19.441.786
Ajuste Depreciación $ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Depreciación Maquinas Lavado $ 47.693.836
Ajuste Depreciación Equipos Minimarket $ 5.703.990
Ajuste Amortización $ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Amortización Permisos Funcionamiento $ 659.815
Ajuste Ganancia de Capital -$ 476.938
Ajuste Pérdida Ejercicio Anterior $0 $ 44.285.009 $ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Caja Operacional $0 $ 9.772.632 $ 24.614.274 $ 23.237.678 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 18.964.847
Inversión -$ 55.481.526
Inversión Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Inversión Minimarket -$ 5.703.990
Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 2.083.700
IVA Inversión -$ 10.541.490
IVA Inversión Maquinas Lavado -$ 9.061.829 76
IVA Inversión Minimarket -$ 1.083.758
IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 395.903
Recuperación IVA Inversión $ 10.541.490
Amortización Permisos Funcionamiento -$ 659.815
Ganancia de Capital $ 476.938
Pérdida Ejercicio Anterior $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilidad Antes de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 4.886.223 $ 25.086.535 $ 22.101.588 $ 18.714.675 $ 23.770.129 $ 23.449.993 $ 26.632.58377
Impuestos $0 $0 $0 -$ 1.319.280 -$ 6.773.364 -$ 5.967.429 -$ 5.052.962 -$ 6.417.935 -$ 6.331.498 -$ 7.190.797
Utilidad Después de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 3.566.943 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 19.441.786
Ajuste Depreciación $ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Depreciación Maquinas Lavado $ 47.693.836
Ajuste Depreciación Equipos Minimarket $ 5.703.990
Ajuste Amortización $ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Amortización Permisos Funcionamiento $ 659.815
Ajuste Ganancia de Capital -$ 476.938
Ajuste Pérdida Ejercicio Anterior $0 $ 44.285.009 $ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Caja Operacional $ 00
Año $ 9.772.632
Año 1 $ 24.614.274
Año 2 $ 23.237.678
Año 3 $ 18.313.171
Año 4 $ 16.134.160
Año 5 $ 13.661.713
Año 6 $ 17.352.194
Año 7 $ 17.118.495
Año 8 $ 18.964.847
Año 9
Ingresos $ 192.716.236 $ 210.703.676 $ 210.648.683 $ 212.100.777 $ 207.281.008 $ 201.519.327 $ 209.907.534 $ 208.599.144 $ 212.559.835
Inversión -$ 55.481.526
Ingresos Lavado Rodillo $ 96.778.319 $ 101.690.924 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 95.795.798 $ 104.638.487 $ 101.690.924 $ 101.690.924
Inversión Maquinas
Ingresos Lavado HidroLavado -$ 47.693.836 $ 49.121.975 $ 52.656.807 $ 50.462.773 $ 53.388.151 $ 49.731.429 $ 51.925.462 $ 51.194.118 $ 50.462.773 $ 51.925.462
InversiónLavado
Ingresos Minimarket
Tercerla Isla -$ 5.703.990 $ 36.189.076 $ 44.697.479 $ 44.016.807 $ 42.428.571 $ 41.747.899 $ 42.201.681 $ 42.882.353 $ 44.924.370 $ 47.420.168
Ingresos
InversiónAspirado
en Modificaciones a Instalaciones -$ 2.083.700 $ 5.673.628 $ 5.989.666 $ 5.778.974 $ 5.809.073 $ 5.297.393 $ 5.989.666 $ 5.748.875 $ 5.748.875 $ 5.116.800
Beneficios Minimarket $ 4.953.238 $ 5.668.800 $ 5.751.642 $ 5.836.494 $ 5.865.800 $ 5.606.720 $ 5.443.701 $ 5.772.201 $ 6.406.480
IVA Inversión
Egresos -$ 10.541.490 -$ 182.943.604 -$ 186.089.402 -$ 186.091.725 -$ 187.014.242 -$ 185.179.420 -$ 182.804.652 -$ 186.137.405 -$ 185.149.151 -$ 186.404.190
IVA Inversión
Costos Fijos Maquinas Lavado -$ 9.061.829 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726
Patente y Sistema
IVA Inversión de Riles
Minimarket -$ 1.083.758 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707
Costos Lavado Rodillo -$ 38.325.102 -$ 40.270.538 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 37.936.014 -$ 41.437.800 -$ 40.270.538 -$ 40.270.538
IVA Inversión
Costos Lavadoen Modificaciones a Instalaciones
Hidro -$ 395.903 -$ 22.107.738 -$ 23.698.617 -$ 22.711.175 -$ 24.027.765 -$ 22.382.027 -$ 23.369.470 -$ 23.040.322 -$ 22.711.175 -$ 23.369.470
Recuperación
Costos LavadoIVA Inversión
Tercera Isla $-$10.541.490
9.005.645 -$ 11.122.959 -$ 10.953.574 -$ 10.558.342 -$ 10.388.957 -$ 10.501.880 -$ 10.671.266 -$ 11.179.421 -$ 11.800.500
Costos Aspirado
Recuperación IVA Inversión Maquinas Lavado $-$9.061.829
218.435 -$ 230.602 -$ 222.491 -$ 223.649 -$ 203.950 -$ 230.602 -$ 221.332 -$ 221.332 -$ 196.997
Costos Mantención Máquinas Lavado -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000
Recuperación IVA Inversión Minimarket
Publicidad
$ 1.083.758
-$ 2.520.000
Recup. IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones
Sueldos $ 395.903
-$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253
Depreciación
Permisos Funcionamiento -$ 659.815 -$ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Recuperación Valor Residual
Depreciación Equipos Minimarket -$ 5.703.990
$ 476.938
Capital de Trabajo
Amortización -$ 9.522.610 -$ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización Permisos
Capital de Trabajo Funcionamiento
Servicio de Lavado -$ 7.960.110 -$ 659.815
Ganancia de Capital $ 476.938
Capital de Trabajo Minimarket
Pérdida Ejercicio Anterior
-$ 1.562.500 $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Recuperación Capital
UtilidaddeAntes
Trabajo
de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 4.886.223 $ 25.086.535 $ 22.101.588 $ 18.714.675 $ 23.770.129 $ 23.449.993 $ 9.522.610
$ 26.632.583
Impuestos
Recuperación Capital de Trabajo Servicio de Lavado $0 $0 $0 -$ 1.319.280 -$ 6.773.364 -$ 5.967.429 -$ 5.052.962 -$ 6.417.935 -$ 6.331.498 -$$7.190.797
7.960.110
Utilidad Después de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 3.566.943 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 19.441.786
Recuperación Capital de Trabajo Minimarket
Ajuste Depreciación $ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 1.562.500
$0
Ajuste DepreciaciónFlujoMaquinas
de Caja deLavado
Capital -$ 76.205.441 $ 10.541.490
$ 47.693.836 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 9.999.548
Flujo deMinimarket
Ajuste Depreciación Equipos Caja -$ 76.205.441 $ 20.314.122
$ 5.703.990 $ 24.614.274 $ 23.237.678 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 28.964.395
Ajuste Amortización $ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Amortización Permisos Funcionamiento $ 659.815
Ajuste Ganancia de Capital -$ 476.938
Ajuste Pérdida Ejercicio Anterior $0 $ 44.285.009 $ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Caja Operacional $0 $ 9.772.632 $ 24.614.274 $ 23.237.678 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 18.964.847
Inversión -$ 55.481.526
Inversión Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Inversión Minimarket -$ 5.703.990
Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 2.083.700
IVA Inversión -$ 10.541.490
IVA Inversión Maquinas Lavado -$ 9.061.829
IVA Inversión Minimarket -$ 1.083.758
IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 395.903
Recuperación IVA Inversión $ 10.541.490
Recuperación IVA Inversión Maquinas Lavado $ 9.061.829
Recuperación IVA Inversión Minimarket $ 1.083.758
Recup. IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones $ 395.903
ANEXO F: Réplicas para la simulación

Réplicas VAN
$ 1.908.722,36
1 $ 8.667.310,43
2 $ 8.016.316,10
3 $ 6.495.067,11
4 -$ 506.473,63
5 $ 7.563.849,37
6 $ 4.976.666,94
7 $ 3.613.757,08
8 $ 3.160.199,03
9 $ 7.149.368,73
10 $ 3.670.436,03
11 $ 2.389.468,50
12 $ 8.571.757,17
13 $ 1.502.065,03
14 $ 4.821.311,98
15 $ 1.044.395,56
16 -$ 2.544.165,91
17 $ 592.806,58
18 $ 5.230.298,88
19 $ 3.524.470,83
20 $ 2.814.370,95
21 $ 5.728.225,03
22 -$ 2.023.184,78
23 $ 1.766.603,30
24 $ 2.931.910,44
25 $ 2.547.640,04
26 $ 3.996.527,85
996 -$ 3.035.978,66
997 $ 3.475.956,74
998 $ 5.631.337,29
999 $ 4.922.751,39
1000 $ 2.993.194,45

78