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Resumen
Como procesar los asientos de cierre
Contenido
Descripción del problema
Procedimiento para poder realizar el proceso de Cierre Contable en el sistema
CONCAR®
Solución al problema
1.- CONFIGURACIÓN DE TABLAS DE CIERRE
Ejemplo:
Se configura la cuenta 75X para transferir a la cuenta 841101.
Dentro de las cuentas que comienzan con 75 tenemos la cuenta 7591 que no debe
ser transferida a la cuenta 841101, tendríamos que configurarla según la imagen, así
esta cuenta será excluida del proceso.
Se adjunta en un archivo PDF una relación de las tablas de cierre considerando tanto
las cuentas para una empresa
comercial como también industrial.
Una vez configurada la tabla de cierre, ya se pueden iniciar los procesos de
generación de los asientos de cierre.
2.- PROCESO DE GENERACIÓN DE ASIENTOS DE CIERRE Y REAPERTURA
EJERCICIO SIGUIENTE
Balance General
Reportes\ Balances\ Balance General\ General
Moneda: MN Soles
Mes: 12
Formato: Formato 3.1
Excel
Aceptar
VERIFICAR QUE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS TENGAN SALDO 0
Reportes\ Balances\ Balance Comprobación\ Saldos en Dólares y M. Nacional
Aceptar
2.7.- GENERACIÓN DEL ASIENTO DE APERTURA
1. Ingresar al Ejercicio 20XX
2. Generar el Asiento de Apertura
Comprobantes\ Asientos Automáticos\ Asiento de Apertura
Procesar
2.8.- VOLVER AL EJERCICIO ANTERIOR - ÚLTIMO ASIENTO DE CIERRE
1.- Reaperturar el Mes Contable
Consolidación/ Reapertura Mes Contable