MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

FONDO FIJO DE CAJA CHICA

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU “

INFORME N° 014-2016-CCH-HAMS

A : Lic. María Yarleque Silva

GERENTE DE ADMINISTRACION

ASUNTO : REMITO RENDICION DE CAJA CHICA

FECHA : Catacaos 27 de Diciembre del 2016

Por el presente me dirijo a usted, Con el fin de manifestarle lo siguiente:

Que habiendo atendido los gastos menudos no presupuestados, Solicitados por las diferentes
unidades orgánicas en bienes, Servicios y otros; Según el detalle en la rendición de cuentas del
fondo de caja chica, Sustentada con la emisión de los recibos del N° 003359 Al 003470, Cuyo
Importe total de rendición es de s/. 9,451.15 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO
Y 15/100 SOLES).

Así mismo, Solicito su reposición para la atención correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar, Para su conocimiento y Fines.

Atentamente
 RENDICION DE CAJA CHICA N° 14-2016

MES DE DICIEMBRE 2016 – II

RECIBOS DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL N° 003359 AL 003470

FECHA R.F DETALLE IMPORTE

27/12/2016 003359 Pago por la adquisición de materiales para arreglo de electrobomba del 2do S/. 28.00
piso de alcaldía. Según boleta N° 001854. Sra. Carina flores altuna.
27/12/2016 003360 Pago por el servicio de impresión de planos para expediente técnico “Juan S/. 141.00
Velasco Alvarado”. Según boleta N° 024986. Sr. Juan hinsbe ubillus.
27/12/2016 003361 Pago por la adquisición de 80m3 por consumo de agua potable para monte S/. 111.35
castillo. Sr. Alejandro sernaque valladares.
27/12/2016 003362 Pago por la adquisición de 01 manguera hidráulica de alta presión. Según S/. 70.00
factura N° 031969. Sr. José sernaque valladares.
27/12/2016 003363 Pago por la adquisición de 01 arreglo floral para homenaje del Sr. De los S/. 50.00
milagros el día 28-10-2016. Según boleta N° 004345. Sr. Rolando Santiago
peramas.

27/12/2016 003364 Pago por la adquisición de 80m3 de agua potable que son distribuidos en los S/. 111.35
caseríos que no cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003365 Pago por la adquisición de 01 sello trodat post firma para la G. Rentas. Según S/. 25.00
boleta N° 024981. Sra. Josefina zapata sanchez.

27/12/2016 003366 Pago por la adquisición de 80m3 de agua potable para los caseríos que no S/. 111.35
cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003367 Pago por el servicio de 02 anillados del TUPA 2016. Según boleta N° 025092. S/. 8.00
Sr. Teobaldo flores dextre.

27/12/2016 003368 Pago por el servicio de refrigerios para reunión de trabajo de funcionarios S/. 247.00
para avance de metas del plan de incentivos 2016. Según boleta N° 004156.
Sra. Gladys Córdova álamo.
27/12/2016 003369 Pago por el servicio de impresión de reporte de estados financieros de S/. 72.00
cuenta cte. 0632-003846. Sra. Gladys Córdova álamo.
27/12/2016 003370 Pago por el servicio de Courier para envió del oficio N° 451-2016-mdc-a. S/. 15.00
Para alcanzar la R.A N° 642-MDC-A, Del congreso de la república. Sr. Manuel
chunga padilla.

27/12/2016 003371 Pago por servicio de cambio de aceite y filtros de aceite para la camioneta S/. 280.00
blanca EGA-482. Según factura N° 001349. Sr. Carina flores altuna.

27/12/2016 003372 Pago por el servicio de desmontaje parchado y vulcanizado de 02 huecos de S/. 80.00
la motoniveladora komatsu. Según boleta N° 000086. Sr. Alejandro sernaque
valladares.
27/12/2016 003373 Pago por el servicio de parchado de llantas posteriores del camión S/. 80.00
 compactador EGS-135, Que realiza recojo de residuos sólidos en Catacaos y
caseríos. Según boleta N° 0000704. Sr. Roso silva lalupu.

27/12/2016 003374 Pago por el servicio de envió de sobre por olva courrier Piura-lima. Según S/. 15.00
ticket N° 002-0123661. Sra. Claudia herrera Ruesta.

27/12/2016 003375 Pago por la adquisición de 01 cinta teflón para la impresora hp laser jet S/. 70.00
1102w. Según boleta N° 29663. Sr. Juan sanchez López.

27/12/2016 003376 Pago por el servicio de atención con diarios (periodos), Correspondiente al S/. 112.20
mes de septiembre. Sr. Rolando Santiago peramas.

27/12/2016 003377 Pago por la adquisición de 90m3 de agua potable para los caseríos que no S/. 125.30
cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003378 Pago por la adquisición de una placa mainborn, Para la pc de S/. 30.00
comercialización. Según factura N° 000052. Sr. Javier otero morales.

27/12/2016 003379 Pago por el servicio de publicación de swith de la red de informática ubicada S/. 160.00
en la oficina de la gerencia de rentas. Según ticket N° 001-0239138. Sra. Liz
aurora vargasmachuca rojas.
27/12/2016 003380 Pago por la adquisición de 80m3 de agua potable para los caseríos que no S/. 111.35
cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.
27/12/2016 003381 Pago por el servicio de adquisición de materiales para el noque de agua del S/. 29.00
camal municipal. Según boletas N° 013248, 001804, 001661, 001706. Sr.
Pablo ramos Alarcón.

27/12/2016 003382 Pago por el envió de oficio N° 013-2016-MDC-GA. A lima por olva courrier. S/. 15.00
Según ticket N° 006-0051399. Sra. María yarleque silva.

27/12/2016 003383 Pago por la adquisición de 70m3 de agua potable para los caseríos que no S/. 97.45
cuentan con el servicio. Sr. Alejandro sernaque valladares.

27/12/2016 003384 Pago por alquiler de equipo electrógeno para realizar perifoneo de la S/. 40.00
ordenanza N° 012-2007. Sr. German delgado Manrique.
27/12/2016 003385 Pago por la adquisición de 70m3 de agua potable para los caseríos que no S/. 97.45
cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003386 Pago por el apoyo social para clubes deportivos para diferentes AA.HH y S/. 180.00
caseríos. Según factura N° 000612. Sr. Pedro pacheco silva.

27/12/2016 003387 Pago por la confección de 02 coronas y arregló floral. Según boleta N° S/. 180.00
004330. Sr. Rolando Santiago peramas.

27/12/2016 003388 Pago por la adquisición de 02 paquetes de agua cielo y 26 Und de S/. 47.00
empanadas para la sesión ordinaria del día 25/10/2016. Sra. Anaveliza
Sandoval Córdova.
27/12/2016 003389 Pago por el servicio de envió de sobre manila por olva courrier – Piura – S/. 15.00
lima. Según ticket N° 003-0173827. Srta. Claudia herrera Ruesta.
27/12/2016 003390 Pago por el servicio de vulcanizado, Colocación de cámara, etc. Según Boleta S/. 120.00
N° 0000686. Sr. José sernaque valladares.
27/12/2016 003391 Pago por el servicio de envió de oficio N° 014-MDC-A-PPM del 25/10/2016. S/. 15.00
 Al tribunal fiscal de lima. Sra. Zoila victoria García.
27/12/2016 003392 Pago por el servicio de ploteo de 11 planos, 02 Cds y 1 docena de micas para S/. 60.00
el proyecto “MEJORAMIENTO DEL DREN CAYETANO HEREDIA”, Sr. Julio
adanaque zapata.

27/12/2016 003393 Pago por la adquisición de 01 fuente de poder para el CPU de la PC de S/. 60.00
OMAPED. Según boleta N° 001068. Sr. Amparo macalupu flores.

27/12/2016 003394 Pago por el servicio de impresión (ploteo de planos a formato A1). Del S/. 80.00
proyecto “Juan Velasco Alvarado”. Sr. Julio adanaque zapata.

27/12/2016 003395 Pago por la adquisición de 80m3 de agua potable para los caseríos que aún S/. 111.35
no cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003396 Pago por la adquisición de cambio de aceite y cambio de filtro de aceite de S/. 231.00
la camioneta OB-3916. Según boleta N° 0004188 RR.HH E001-7. Sr. William
álamo ballesteros.
27/12/2016 003397 Pago por el servicio de envío de 01 sobre manila para olva courrier (Piura- S/. 15.00
lima). Según ticket N° 003-0172824. Sra. Claudia herrera Ruesta.
27/12/2016 003398 Pago por el servicio de envío de sobre manila por obra courrier a la dirección S/. 15.00
general de la familia y comunidad del ministerio de la mujer y población
vulnerable. Según ticket N° 003-0172823. Sra. Claudia herrera Ruesta.

27/12/2016 003399 Pago por la adquisición de 70m3 por el consumo de agua potable en los S/. 97.45
caseríos que no cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003400 Pago por el servicio de un tecnico electricista para la reparacion del tablero S/. 100.00
electric y cambio de tecnica por mal estado. Segun RR.HH N° E001-59. Sr.
Hector yarleque more.
27/12/2016 003401 ANULADO S/. 0.0

27/12/2016 003402 Pago por los gastos diversos para una capacitación de red de OMAPEDS de S/. 120.00
Piura. Sra. Amparo macalupu flores.
27/12/2016 003403 Pago por el servicio de 20 refrigerios para capacitación en seguridad vial, S/. 110.00
realizado durante los días 31 de Julio, 04 y 09 de agosto. Según boletas N°
001384 – 001320. Sr. William alama ballesteros.
27/12/2016 003404 Pago por el servicio de refrigerios para personal de la policía de turismo – S/. 180.00
Piura. Durante los días de las diferentes actividades programadas por la MDC
(15 Días). Según boleta N° 001572. Sr. William alama ballesteros.

27/12/2016 003405 Pago por el servicio de adquisición de 70 m3 de agua potable para los S/. 97.45
caseríos que no cuentan con el servicio. Sr. Alejandro sernaque valladares.

27/12/2016 003406 Pago por el servicio de 04 juego de copias del expediente para la sesión S/. 65.50
ordinaria del día 17/09/16. Sr. Anaveliza Sandoval Córdova. Según boleta N°
024937.
27/12/2016 003407 Pago por el servicio de ploteo de planos (proyecto juan Velasco Alvarado). S/. 173.50
Según boleta N° 025794 y Factura N° 014403. Sr. Gustavo Rubén Valverde.
27/12/2016 003408 Pago por la adquisición de 01 bandera de Catacaos para ceremonia de S/. 200.00
aniversario del caserío “Palo parado”. Según boleta N° 000013. Sr. Pedro
 pacheco silva.
27/12/2016 003409 Pago por el servicio de refrigerios para personal del CONECTAMEF, Quien S/. 150.00
apoya en el cierre del 3er trimestre del ejercicio fiscal 201. Según boleta N°
004190. Sr. Franz torres flores.

27/12/2016 003410 Pago por la adquisición de 01 resaltador para uso de la oficina. Según boleta S/. 2.90
N° 083770. Sra. Gladys Córdova álamo.

27/12/2016 003411 Pago por el servicio de refrigerios para la capacitación de la reestructuración S/. 65.00
y reorganización de la MDC. Según boletas N° 00004 – 000435. Sra. Anita
Plasencia Amaya.
27/12/2016 003412 Pago por el servicio de búsqueda catastral del predio los médanos registrada S/. 49.00
a nombre de SISGRAF S.A.C. Según recibo N° 2016-590-13013. Sra. Mari
aines Taboada mena.

27/12/2016 003413 Pago por el servicio de elaboración de talonarios para recibos de caja chica S/. 160.00
(10 talonarios). Según boleta N° 000869. Sr. Harold Mendoza sanchez.

27/12/2016 003414 Pago por el servicio de adquisición de 77m3 de agua potable para el S/. 107.20
abastecimiento de los caseríos que no cuentan con el servicio. Sr. José
sernaque valladares.
27/12/2016 003415 Pago por el servicio de adquisición de pernos y mano de obra de una llanta S/. 47.00
posterior de la unidad móvil de serenazgo. OB-3916 (Color azul). Según
boleta N° 149629.

27/12/2016 003416 Pago por la adquisición de diarios de los meses de junio, Julio, Agosto del S/. 153.80
2016 (Biblioteca). Sr. Héctor yarleque more.

27/12/2016 003417 Pago por la adquisición de 70m3 de agua potable para los caseríos que no S/. 97.45
cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003418 Pago por la adquisición de 02 Und de ambientadores, 02 paquetes de agua S/. 86.00
mineral y 01 paquete de gaseosa cero. Según boletas N° 001490 – 04110.
Sra. Anaveliza Sandoval Córdova.
27/12/2016 003419 Pago por el servicio de movilidad para gestiones del área a la región Piura. Sr. S/. 40.00
Pedro pacheco silva.
27/12/2016 003420 Pago por la adquisición de 01 Und mouse para la oficina de demuna. Según S/. 25.00
boleta N° 029370. Sr. Oscar ipanaque castro.
27/12/2016 003421 Pago por la adquisición de materiales para el cercado del ex colegio del S/. 360.00
centro poblado simbila. Según boleta N° 001748. Sr. Pedro pacheco silva.
27/12/2016 003422 Pago por la adquisición de 04 pilas duracell para la revelación y grabación de S/. 10.00
la grabadora para el uso en las sesiones de consejo. Según boleta N°
1412981. Sra. Anaveliza Sandoval Córdova.

27/12/2016 003423 Pago por la adquisición de 01 thoner laser QC. CE285A. Según factura N° S/. 80.00
029371. Sra. Carina flores altuna.

27/12/2016 003424 Pago por el servicio de peaje a Paita para visitar a contribuyentes. Sra. Liz S/. 12.60
Vargasmachuca rojas.

27/12/2016 003425 Pago por el alquiler de movilidad para el sector el Morante para supervisar S/. 380.00
 las Educativas. Según RR.HH N° 001-9. Sr. Pedro pacheco silva.
27/12/2016 003426 Pago por el servicio de alquiler de sillas y toldo para VI bienal de artes S/. 500.00
indígenas 2016. Según RR.HH N° E001-27. Sr. Pedro pacheco silva.
27/12/2016 003427 Pago por el servicio de refrigerios otorgados a comisión de funcionarios de S/. 234.50
procuraduría, planeamiento que realizaron en comisión de servicio en la
ciudad de Piura de acuerdo a las boletas adjuntas. Sra. María yarleque silva.

27/12/2016 003428 Pago por la adquisición de 18 Und de gaseosa cero para el despacho de S/. 36.00
alcaldía. Según boleta N° 041028. Sra. Anaveliza Sandoval Córdova.

27/12/2016 003429 Pago por la adquisición de 03 libros de actas de 100 folios y servicio de S/. 85.10
legalización que serán utilizados en el proceso de la obra de la legua. Sr. Julio
cesar namuche.
27/12/2016 003430 Pago por la adquisición de 04 rollos de cinta teflón y 01 Und de llave, Etc. S/. 29.00
Según boleta N° 004460. Sra. Carina flores altuna.
27/12/2016 003431 Pago por el servicio de refrigerios brindados a los funcionarios que S/. 117.50
realizaron comisión de servicios en Piura fuera del horario de trabajo. Según
boletas adjuntas. Srta. María yarleque silva.

27/12/2016 003432 Pago por el servicio de ploteo de 03 planos para proyecto de “margen S/. 21.00
izquierda de la carretera piura-catacaos”. Según boleta N° 024829. Sr.
Leonardo tallado poicon.
27/12/2016 003433 Pago por el servicio de fotocopia de expedientes para regidores para la S/. 32.70
sesión de consejo N° 018-2016 del 21-09-2016. Según boleta N° 024824. Sra.
Anaveliza Sandoval Córdova.

27/12/2016 003434 Pago por la adquisición de 80m3 de agua potable para caseríos que no S/. 111.35
cuentan con el servicio. Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003435 Pago por el servicio de desarrollo de parchado, Puesta de pitón, Armado de S/. 70.00
llanta de la motoniveladora komatsu. Según boleta N° 000061. Sr. José
sernaque valladares.
27/12/2016 003436 Pago por el servicio de parchado de llanta delantera del cargador frontal S/. 70.00
new holland. Según boleta N° 000059. Sr. José sernaque valladares.
27/12/2016 003437 Pago por el servicio de vulcanizado y puesta de cámara de segunda para S/. 50.00
llanta delantera de la retroexcavadora Jhon deere. Según boleta N° 000076.
Sr. José sernaque valladares.

27/12/2016 003438 Pago por el servicio de anillados para el POI 2016. Según boleta N° 024834. S/. 9.00
Sr. Teobaldo flores dextre.

27/12/2016 003439 Pago por el apoyo social a clubes deportivos del distrito. Según boletas N° S/. 268.00
010486 y Factura N° 000476. Sr. Pedro pacheco silva.

27/12/2016 003440 Pago por el servicio de refrigerios para comisión para el monitoreo de metas S/. 290.00
del premio nacional sello municipal II Edición. Según boleta N° 005094. Sr.
Pedro pacheco silva.
27/12/2016 003441 Pago por el servicio de movilidad a grifo san Martin simbila (reaperturar el S/. 20.00
crédito). Según boleta de permiso N° 010324. Sr. Wilmer zapata ramos.
27/12/2016 003442 Pago por el servicio de movilidad a ES-SALUD (Asesor externo sunat). Según S/. 20.00
boleta de permiso N° 010861. Sr. Anita Plasencia Amaya.

27/12/2016 003443 Pago por el servicio de movilidad y viáticos para invitación a la municipalidad S/. 30.00
de la unión. Según boleta N° 011435. Sra. Claudia herrera Ruesta.

27/12/2016 003444 Pago por el servicio de movilidad para notificar órdenes de pago al sector de S/. 10.00
cura morí y pedregal. Según boleta N° 010614. Sra. Leídi salvador silva.

27/12/2016 003445 Pago por el servicio de movilidad para dejar oficio a DIGESA. Según boleta N° S/. 10.00
010702. Sra. Dora Coveñas Juárez.

27/12/2016 003446 Pago por el servicio de movilidad para Piura – IPD. Entregar informe final de S/. 10.00
escuelas deportivas. Según boleta N° 011072. Sr. José Carlos nieves cruz.

27/12/2016 003447 Pago por el servicio de movilidad a SATP – SUNAT Piura. Según Boleta N° S/. 10.00
011067. Sr. Harold Mendoza sanchez.

27/12/2016 003448 Pago por el servicio de movilidad para empadronamiento con ficha SISFOH – S/. 10.00
Mocara monte castillo – paredones. Según boleta N° 011058. Sr. Cristóbal
rebolledo Sandoval.
27/12/2016 003449 Pago por el servicio de movilidad para capacitación en el gobierno regional S/. 20.00
oficio N° 3792. Según boleta N° 011050. Sra. Vilma Martínez silva.
27/12/2016 003450 Pago por el servicio de movilidad a DIRCETUR – Campus UNP. Según boleta S/. 10.00
N° 010746. Sr. William casos Chávez.
27/12/2016 003451 Pago por el servicio de movilidad para notificar empresa de la legua S/. 7.00
(Anuncio publicitario). Según boleta N° 011410. Sr. German delgado
Manrique.

27/12/2016 003452 Pago por el servicio de movilidad a Piura: Dr. Novillo y asesor externo. Según S/. 10.00
boleta N° 011405. Sra. Anita Plasencia Amaya.

27/12/2016 003453 Pago por el servicio de movilidad para notificar resoluciones de ejecución S/. 10.00
coactiva – Catacaos. Piura y 26 de octubre. Según boleta N° 011424. Sr.
Carlos augusto García Saavedra.
27/12/2016 003454 Pago por el servicio de movilidad a dejar oficio a SENASA y EPS GRAU – S/. 10.00
Piura. Según boleta N° 011867. Sra. Carina flores altuna.
27/12/2016 003455 Pago por el servicio de movilidad para reunión en SENASA – Piura. (Tema S/. 20.00
camal). Según boleta N° 011648. Sra. Carina flores altuna.
27/12/2016 003456 Pago por el servicio de movilidad para participar en la mesa de trabajo para S/. 7.00
la autorización (RNA). Según boleta N° 011506. Sr. José ipanaque Trelles.
27/12/2016 003457 Pago por el servicio de movilidad a Piura: Reunión senasa – Tema camal – S/. 20.00
Levantamiento de observaciones. Según boleta N° 011509. Sra. Carina flores
altuna.

27/12/2016 003458 Pago por el servicio de movilidad a la legua – Supervisión de confección de S/. 20.00
árbol navidad 2016. Según boleta N° 011510. Sra. Carina flores altuna.

27/12/2016 003459 Pago por el servicio de movilidad a Piura: Entregar información a la C.G.R – S/. 20.00
Piura. Según boletas N° 011578 – 011627. Sra. Magdalena Ramírez Ruiz.
27/12/2016 003460 Pago por el servicio de courrier a lima “Pago del contribuyente de S/. 15.00
inversiones casa blanca”. Según ticket N° 003-0173281. Sr. Carlo magno
sullon nieves.
27/12/2016 003461 Pago por el servicio de movilidad a CONECTAMEF – entrega de S/. 10.00
documentación. Según boleta N° 011552. Sra. Luz mena Chávez.
27/12/2016 003462 Pago por el servicio de movilidad a Municipalidad de Piura. Según boleta N° S/. 10.00
011579. Sra. Josefina zapata sanchez.
27/12/2016 003463 Pago por el servicio de movilidad a G regional Piura – dejar oficios para S/. 10.00
documentación según boleta N° 011580. Sra. Amparo macalupu flores.
27/12/2016 003464 Pago por el servicio de movilidad para entrega de carta N° 003 – 2016 – MDC S/. 10.00
– GA. Según boleta N° 011825. Sra. María Inés Taboada Chávez.
27/12/2016 003465 Pago por el servicio de movilidad para asistir a curso taller de evaluación S/. 20.00
plan de incentivos 2016 – MINAN Piura”. Según boleta N° 011794. Sr. Roso
silva lalupu.

27/12/2016 003466 Pago por el apoyo social a los clubes deportivos del AA.HH y caseríos con S/. 360.00
compra de balones. Sr. Pedro pacheco silva.

27/12/2016 003467 Pago por el servicio de movilidad de comisión de servicios durante los días S/. 75.00
22 y 26 de Julio, 2 y 3 de Agosto (Piura, Monte castillo, La legua, la campiña).
Sr. Jaime García sanchez.
27/12/2016 003468 Pago por el servicio de movilidad para trasladar a obras a fin de supervisar S/. 40.00
trabajos de AA.HH Fujimori y villa hermosa. Sr. Jaime García sanchez.
27/12/2016 003469 Pago por el servicio de refrigerios para personal que estará en la feria S/. 51.00
informativa organizada por la OEFA. Sra. Carina flores altuna.

27/12/2016 003470 Pago por el servicio de reparación y soldado de cruceta del cardan de toma S/. 170.00
fuerza del camión placa EGS-135. Sr. José sernaque valladares.

S/. 9,451.15
TOTAL