BALANCE GENERAL INICIAL

Comercializadora Suministros Industriales del Caribe S.A.S. 01-ENERO DEL 2017

ACTIVOS

DISPONIBLE
BANCOS $ 60,000,000
CAJA $ 5,000,000
DEUDORES
CXC CLIENTES $ 10,000,000
CXC EMPLEADOS $ 50,000,000
INVENTARIO INICIAL $ 128,000,000
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO
MUEBLES DE OFICINA $ 5,000,000
PLANTA ELECTRICA $ 17,000,000
EQUIPO DE INFORMATICA $ 6,000,000
VEHICULO $ 100,000,000

TOTAL ACTIVOS: $ 381,000,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 160,000,000
PATRIMONIO+PASIVO $ 381,000,000

MAYORIZACION

BANCOS
DEBE HABER
$ 60,000,000 $ 4,760,000
$ 2,082,500
$ 1,785,000
$ 2,856,000
$ 3,094,000
$ 892,500
$ 1,277,075
$ 1,785,000
$ 3,510,000
$ 2,000,000
$ 54,050
$ 1,600,000
$ 23,000,000
$ 130,800,000
$ 192,085,000 $ 179,496,125
$ 12,588,875
 CXC CLIENTES
DEBE HABER
$ 10,000,000 $ 7,000,000
$ 20,825,000
$ 7,140,000
$ 37,965,000 $ 7,000,000
$ 30,965,000
MUEBLES DE OFICINA
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000

EQUIPO DE INFORMATICA
DEBE HABER
$ 6,000,000
$ 6,000,000

OBLIGACIONES BANCOS
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 25,000,000

CXP PARTICULAR
DEBE HABER
$ 600,000 $ 1,000,000
$ 400,000

INVENTARIO
DEBE HABER
$ 128,000,000
$ 128,000,000

COMPRAS
DEBE HABER
$ 4,000,000
$ 1,750,000
$ 1,500,000
$ 2,400,000
$ 2,600,000
$ 750,000
$ 1,250,000
$ 1,500,000
$ 15,750,000
 VENTAS
DEBE HABER
$ 35,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 185,000,000

estado de la situacion financiera

comercializadora suministros industriales del caribe s.a.s. 31 de diciembre 2017

activos
disponible
bancos $ 12,588,875
caja $ 132,085,000
deudores
cxc clientes $ 30,965,000
cxc empleados $ 15,000,000
inventario $ 128,000,000
propiedad planta equipo
muebles de oficina $ 5,000,000
planta electrica $ 17,000,000
equipo de informatica $ 6,000,000
vehiculos $ 123,000,000

total activos $ 469,638,875

patrimonio

capital social $ 160,000,000

utulidad neta $ 178,953,875
total patrimonio $ 338,953,875

patrimonio+pasivo $ 469,638,875
 estado de resultado
comercializadora suministros industriales del caribe s.a.s. 31 de diciembre 2017
ingresos $ 185,000,000
costos de venta $ 15,750,000
margen bruto $ 169,250,000
gastos $ 5,564,050
utilidad antes de impuesto $ 163,685,950
impuesto iva $ 15,267,925
utilidad neta $ 178,953,875
 RAL INICIAL
s del Caribe S.A.S. 01-ENERO DEL 2017

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES BANCOS $ 25,000,000
PROVEEDORES $ 2,000,000
CUENTAS X PAGAR
CXP SOCIOS $ 193,000,000
CXP PARTICULAR $ 1,000,000

TOTAL PASIVO: $ 221,000,000

IZACION

CAJA
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 20,825,000
$ 7,000,000
$ 35,000,000
$ 4,760,000
$ 59,500,000

$ 132,085,000
 CXC EMPLEADOS
DEBE HEBER
$ 50,000,000 $ 35,000,000
$ 15,000,000

PLANTA ELECTRICA
DEBE HABER
$ 17,000,000
$ 17,000,000

VEHICULO
DEBE HABER
$ 100,000,000
$ 23,000,000
$ 123,000,000

CXP SOCIOS
DEBE HABER
$ 88,115,000 $ 193,000,000
$ 104,885,000

PROVEEDORES
DEBE HABER
$ 1,600,000 $ 2,000,000
$ 400,000

GASTOS GENERALES
DEBE HABER
$ 3,510,000
$ 2,000,000
$ 54,050
$ 5,564,050

IVA
 DEBE HABER
$ 760,000 $ 6,650,000
$ 332,500 $ 1,900,000
$ 285,000 $ 9,500,000
$ 456,000
$ 494,000
$ 142,500
$ 27,075
$ 285,000
$ 2,782,075 $ 18,050,000
$ 15,267,925

s. 31 de diciembre 2017

pasivos

obligaciones financieras
obligaciones bancos $ 25,000,000
proveedores $ 400,000
cuentas x pagar
cxp socios $ 104,885,000
cxp particulares $ 400,000

total pasivo $ 130,685,000

monio
s. 31 de diciembre 2017
 estado de la situacion financiera
comercializadora suministros industriales del caribe s.a.s. 31 de diciembre 2017

activos
disponible pasivos
bancos $ 12,588,875
caja $ 132,085,000 obligaciones financieras
deudores obligaciones bancos $ 25,000,000
cxc clientes $ 30,965,000 proveedores $ 400,000
cxc empleados $ 15,000,000 cuentas x pagar
inventario $ 128,000,000 cxp socios $ 104,885,000
propiedad planta equipo cxp particulares $ 400,000
muebles de oficina $ 5,000,000
planta electrica $ 17,000,000 total pasivo $ 130,685,000
equipo de informatica $ 6,000,000
vehiculos $ 123,000,000

total activos $ 469,638,875

patrimonio

capital social $ 160,000,000

utulidad neta $ 178,953,875
total patrimonio $ 338,953,875

patrimonio+pasivo $ 469,638,875

estado de resultado
comercializadora suministros industriales del caribe s.a.s. 31 de diciembre 2017
ingresos $ 185,000,000
costos de venta $ 15,750,000
margen bruto $ 169,250,000
gastos $ 5,564,050
utilidad antes de impuesto $ 163,685,950
impuesto iva $ 15,267,925
utilidad neta $ 178,953,875
 estado de la situacion financiera
comercializadora suministros industriales del caribe s.a.s. 31 de diciembre 2018

Activos
Disponible Pasivos
bancos 249,980,000
caja 262,568,875 obligaciones financieras
deudores obligaciones bancos
cxc clientes 50,600,000 proveedores
cxc empleados 15,000,000 cuentas x pagar
inventario 160,386,662 cxp socios
propiedad planta equipo cxp particulares
muebles de oficina 5,000,000
planta electrica 17,000,000 total pasivo
equipo de informatica 7,200,000
vehiculos 123,000,000

total activos 890,735,537

patrimonio

capital social 160,000,000

utulidad neta 144,100,537
total patrimonio 304,100,537

patrimonio+pasivo 890,735,537

estado de resultado

ingresos 234,980,000
costos de venta 55,750,000
margen bruto 179,230,000
gastos 16,346,538
utilidad antes de impuesto 162,883,462
impuesto iva 18,782,925
utilidad neta 144,100,537
 MAYORIZACION
iembre 2018
BANCOS CAJA
DEBE HABER DEBE
Pasivos 12,588,875 5,950,000
5,950,000 14,875,000
29,750,000 13,090,000
475,000,000 9,782,488 2,380,000
6,350,000 1,000,000 19,635,000
1,200,000 200,000,000
104,885,000 262,568,875 53,632,488 249,980,000
400,000 208,936,387

586,635,000

CXC CLIENTES CXC EMPLEADOS

DEBE HABER DEBE
30,965,000 15,000,000
19,635,000
15,000,000
50,600,000

MUEBLES DE OFICINA PLANTA ELECTRICA

DEBE HABER DEBE
5,000,000 17,000,000
5,000,000 17,000,000

VEHICULO
EQUIPO DE INFORMATICA DEBE
DEBE HABER 123000000
$ 6,000,000 123000000
$ 1,200,000
$ 7,200,000

OBLIGACIONES BANCOS CXP SOCIOS

DEBE HABER DEBE
25,000,000
450,000,000
475,000,000
CXP PARTICULAR PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE
 400,000
400,000

INVENTARIO
DEBE HABER
128000000

COMPRAS GASTOS GENERALES

DEBE HABER DEBE
15,750,000 5,564,050
5,000,000 9,782,488
10,000,000 1,000,000
25,000,000 16,346,538
55,750,000

IVA
DEBE
950,000
1,900,000
4,750,000
VENTAS
DEBE HABER
185,000,000 7,600,000
14,875,000
13,090,000 propiedad
2,380,000 debe
19,635,000 $ 450,000,000
234,980,000 $ 450,000,000
 CAJA
HABER

CXC EMPLEADOS
HEBER

PLANTA ELECTRICA
HABER

VEHICULO
HABER

CXP SOCIOS
HABER
104885000
104885000

PROVEEDORES
HABER
 400,000
5,950,000
6,350,000

GASTOS GENERALES
HABER

IVA
HABER
15,267,925
2,375,000
2,090,000
380,000
6,270,000
26,382,925
18,782,925
propiedad
haber
se compra mcia x valor de $5,000,000 credito
se compra mcia x valor de $10,000,000 cerdito 50% anticipo
se compra mcia x valor de $25000000 Credito

Se vende mcia a credito por valor de $12,500,000

Se vende mcia a credito por valor de $11,000,000
se vende mcia de contado por $2,000,000
se vende Mcia a credito por $33,000,000 50% anticipo

compramos local comercial por valor de $450,000,000

Se paga la nomina de los empleados 9,782,488

Servivios publicos 1,000,000

Licencia de Programa contable 1,200,000
 950,000 5,950,000 5,950,000
1,900,000 11,900,000 5,950,000 5,950,000
4,750,000 29,750,000 29,750,000

2,375,000 12,500,000 14,875,000 14,875,000

2,090,000 11,000,000 13,090,000 13,090,000
380,000 2,000,000 2,380,000 2,380,000
6,270,000 33,000,000 39,270,000 19,635,000
 4,513,032
6,005,620
10,518,652
- 11,391,000
- 872,348
 ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
COMERCIALIZADORA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL CARIBE S.A.S 2017-2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

(+) Depreciacion
revalorizacion del patrimonio

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

(-) deudores
(-) inventarios
(+) proveedores
(+) cuentas XP
(+) impuestos G y T
(-) obligaciones laborales
(-) otros pasivos

Total cambio

Flujo de efectivo neto en actividades de operación

017-2018

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Compras inversiones

(-)ventas de propiedad planta y equipo

Total flujo de efectivo actividades de inversion

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) Aumento obligacion financiera

Total actividades de financiacion

Aumento o disminucion del efectivo

Saldo inicial disponible

Saldo efectivo final