ANÁLISIS FINANCIERO

Escenario Real: Las ventas aumentan un 25% AÑO 2020

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
INGRESOS INCREMENTALES $ 6,628.15 $ 8,126.60 $ 27,624.45 $ 26,126.30 $ 26,126.30 $ 26,126.30 $ 26,126.30 $ 26,126.30 $ 26,126.30 $ 26,126.30 $ 24,628.00 $ 27,624.20 $ 277,515.50

Marca Ecológica -$ 6,960.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 6,960.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 3,360.00 -$ 47,520.00

Nuevas Formas de Pago -$ 149.00 -$ 149.00

Momento sorpresa -$ 5,141.00 -$ 2,430.00 -$ 4,379.00 -$ 2,455.00 -$ 4,379.00 -$ 2,430.00 -$ 4,404.00 -$ 2,430.00 -$ 4,379.00 -$ 1,155.00 -$ 2,849.00 -$ 900.00 -$ 37,331.00
EGRESOS/ COSTOS
Comunidad Nuestra Sra.
De Luján -$ 56.00 -$ 60.00 -$ 48.00 -$ 28.00 -$ 28.00 -$ 4.00 -$ 124.00 -$ 348.00

Identidad Corporativa -$ 278,000.00 -$ 275,000.00 -$ 553,000.00

Servicios Express -$ 80,625.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 10,635.00 -$ 176,340.00

Ahorros destinados a remodelación y cafetera

express $ 300,000.00 $ 280,000.00 $ 70,000.00

Flujo de fondos $ 16,378.15 $ 7,280.60 $ 9,200.45 $ 9,628.30 $ 7,724.30 $ 9,701.30 $ 4,099.30 $ 9,701.30 $ 7,752.30 $ 10,972.30 $ 7,784.00 $ 12,605.20 $ 112,827.50

VAN $ 53,630.73

TIR 546%

IVAN

PB

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 Ingresos período Enero 2018 - Diciembre 2018 $1,110,062
Ingresos totales por programa $ 277,515.50
Presupuesto Plan de Marketing -$814,688
Ahorros destinados a inversión $ 650,000.00
Total egresos -$ 164,688.00
Sumatoria de flujo de fondos $ 112,827.50
Aumento de ingresos con la implementación del plan 25%
ROI 69%
VAN
TIR