Universidad Abierta Para Adulto

(UAPA)
Nombre:
Jeifer mejía de los santos
Matricula:
16-4882
Asignatura:
Administración financiera 2
Facilitador:
Eladio frías
 Introducción

Saludos a continuación les traigo el presente trabajo el cual trata en el elegir

una empresa x, yo elegí la empresa en que labora; en el presente trabajo les
presentare los siguientes datos de la empresa sus objetivos, el presupuesto
de inversión, ingreso, gastos, estados financiero proyectado a 3 años,
estado de resultados y balance general, ojo las recomendaciones que voy
hacer en el trabajo estarán debajo de cada dato o documentación solicitada.
Tomar en cuenta que el periodo fiscal que elegí fue el 2018 - 2017.

Gracias presten mucha atención.

 Objetivos
Posicionar al supermercado lilo como el supermercado más preocupado por el
medioambiente, desde el punto de vista comunicacional y con acciones concretas
que le den consistencia a la comunicación. Es decir utilizar la menor parte de los
químicos y platico para el desarrollo de este.

Hacer sentir a los clientes en su zona de confort, para que esto se sientan los más
cómodo posible y así vuelvan más conforme.
 PRESUPUESTO DE INVERSION

SUPERMERCADO LILO
PRESUPUESTO DE INVERSION
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
(Valores en RD$) 5,000,000.00
RNC. 108-01129-6
 INGRESOS Y GASTOS

SUPERMERCADO LILO
ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
(Valores en RD$)
RNC. 108-01129-6

INGRESOS 2018 2017

Ventas Netas 295,079,910.63 281,901,679.69

TOTAL DE INGRESOS 295,079,910.63 281,901,679.69

Menos:

Costo de Ventas 263,918,630.71 259,581,669.17

UTILIDAD BRUTA 31,161,279.92 22,320,010.52

GASTOS
OPERACIONALES

Gastos Generales Adm. y 20,547,544.56 18,291,536.51

Financieros

TOTAL DE GASTOS 20,547,544.56 18,291,536.51

OPERACIONALES

UTILIDAD(PERDIDA) EN 10,613,735.36 4,028,474.01

OPERACIONES

MAS : OTROS INGRESOS

Ingresos por dividendos 0.00 0.00
Ingresos por intereses 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00

TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE 10,613,735.36 4,028,474.01

BONIFICACION

Bonificacion (10%) 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE 6,821,581.37 10,613,735.36 4,028,474.01

 IMPUESTO
Impuesto Sobre La Renta 1,841,826.97 2,865,708.55 1,087,687.98
(27%)
UTILIDAD ANTES DE 7,748,026.81 2,940,786.03
RESERVAS
Reserva Legal (5%) 0.00 140,000.00

UTILIDAD NETA 7,748,026.81 2,800,786.03

ESTADO FINANCIERO PROYECTADO (3AÑOS)

Ene 22,674,637.00

Feb 24,556,870.01

Mar 21,563,277.02

Abr 22,193,275.00

May 23,119,793.26

Jun 29,814,350.82

Jul 24,623,889.00

Ago 22,961,498.00

Sep 21,574,644.99

Oct 22,828,038.00

Nov 26,874,903.81

Dic 32,294,733.72

TOTAL DE INGRESOS 295,079,910.63

295, 079,910.63 + 20%: 354,095,892.75

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

GASTOS DE PERSONAL REF.B1 2018 2017 2016

Sueldos y salarios GASTOS 6.1 9,233,008.29 8,571,040.30 7,952,213.15

PROYECTADOS A DIC
Seguro familiar de salud 6.5 720,680.81 619,511.39 618,511.40
Aporte al plan de pensiones 6.5 722,561.84 620,384.59 618,395.12
Seguro de riestos laborales 6.5 111,182.25 93,485.16 88,596.12
Aporte Infotep 6.6 91,613.00 87,286.00 86,263.15
Otros gastos de personal 6.7 69,406.79 86,652.95

SUB-TOTAL 10,948,452.98 10,078,360.39 9,363,968.94

GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS REF.B1

Otros gastos por trabajos suministros y servicios 7.7 5,794,718.90 4,061,940.67 4,001,013.58

SUB-TOTAL 5,794,718.90 4,061,940.67 4,001,013.58

GASTOS DE ACTIVOS FIJOS REF.B1

Depreciación de activos cat.1 9.1 0.00 0.00 0.00

Depreciación de activos cat.2 9.2 187,950.98 219,480.32 220,485.15

Depreciación de activos cat.3 9.3 2,567,376.46 2,616,038.29 2,815,035.25

Mantenimiento de activos fijos 9.6 138,808.39 0.00 0

SUB-TOTAL 2,894,135.83 2,835,518.61 3,035,520.4

GASTOS DE REPRESENTACION REF.B1

Relaciones Publicas 10.1 3,150.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 3,150.00 0.00 0.00

OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS REF.B1

Seguros de edificaciones 11.1 0.00 0.00 0.00

Seguros de vehículos 11.1 0.00 0.00 0.00

Otras primas de seguro 11.1 128,633.12 690,139.47 585,138.12

SUB-TOTAL 128,633.12 690,139.47 585,138.12

GASTOS FINANCIEROS REF.B1

Otros Gastos Financieros 12.7 778,453.73 625,577.37 512,612.31

 SUB-TOTAL 778,453.73 625,577.37 512,612.31

TOTAL GASTOS GENERALES ADM. Y FINANCIEROS 20,547,544.56 18,291,536.51 17,498,253.35

Según los 3 periodos de los gastos protestado 56,337,334.42 + 15 %:

64,787,934.58

Estados de resultado

Supermercado lilo
Rnc-10-801129-6
1.Ingresos Monto Totales
Ingresos por 295,079,910.63
operaciones netas
Ingreso de ventas locales 295,079,910.63
Total 295,079,910.63
2.costos y gastos por
operaciones
Costo de venta 263,918,630.71
Gasto al personal 10,948,452.98
Sueldo y salario 9,233,008.29
Aportaciones a la 1,554,424.90
seguridad social
aporte a infotep 91,613.00
otros gastos al personal 69,406.79
Gastos por trabajos, 5,794,718.90
suministro y servicios
Otros gastos por trabajo, 5,794,718.90
suministros y servicios
Gastos de activos fijos 2,894,135.83
Depreciación de activos 187,950.98
fijos (categoría 2)
Depreciación de activos 2,597,376.46
fijos (categoría 3)
Mantenimiento de activo 138,808.39
fijos
Gastos de presentación 3150.00
Relaciones publicas 3150.00
Otras deducciones 128,633.12
admitidas
 Primas de seguro 128633.12
Gastos financiero 778,453.73
Otros gastos financiero 778,453.73

Beneficios (perdida) del 10,613,735.36

ejercicio antes
impuestos sobre la
renta
Total 295,079,910.63

Balance general año fiscal 2018