COMPAÑIA COMERCIAL "CAJITA"

HOJA PREPARATORIA PARA EL ESTADO D

Por el ejercicio terminado al 31 de diciemb
Expresado en Bolivianos

BONOS Y ACCIONES DE
DETALLE BANCO CLIENTES INVENTARIOS EMPRESAS

Saldos iniciales 31.12.2016 12000 10000 30000 20000

ANALISIS DE CUENTAS OPERACIONALES
Aumento en clientes -5000 5000
Aumento en inventarios -65000 65000
costo de ventas -60000
Aumento de proveedores 4000
ANALISIS DE CUENTAS DE RESULTADO
Ventas 100000
Gastos Operativos -12000
Depreciacion del año
pago de intereses -2000
dividendos percibidos 1800
intereses de bonos percibidos 2200
ANALISIS DE CTAS. LARGO PLAZO
Compra de activos fijos -10000
aporte de socios 10000
pago de dividendos -3000
amortizacion de prestamos bancarios -5000
saldos finales 31.12.2017 28000 15000 35000 20000
28000 15000 35000 20000
ÑIA COMERCIAL "CAJITA" S.R.L.
ARATORIA PARA EL ESTADO DE FLUJO
terminado al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Bolivianos

BIENES DE DEP. BIENES PROVEEDORES PRESTAMOS RESULTADOS RESULTADO

USO DE USO BANCARIOS CAPITAL ACUMULADOS DEL PERIODO
SOCIAL
20000 -2000 -15000 -25000 -45000 -5000 0

0
0
60000 0
-4000 0

-100000 0
12000 0
-3000 3000 0
2000 0
-1800 0
-2200 0

10000 0
-10000 0
3000 0
5000 0
30000 -5000 -19000 -20000 -55000 -2000 -27000
30000 -5000 -19000 -20000 -55000 -2000 -27000
 COMPAÑIA COMERCIAL "CAJITA" S.R.L.
HOJA CLASIFICATORIA PARA EL ESTADO DE FLUJO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Bolivianos

ACTIVIDADES
DETALLE BANCO
OPERATIVAS INVERSION FINANCIACION
Saldos iniciales 31.12.2016 12000
ANALISIS DE CUENTAS OPERACIONALES
Aumento en clientes -5000 -5000
Aumento en inventarios -65000 -65000
costo de ventas 0 0
Aumento de proveedores 4000 4000
ANALISIS DE CUENTAS DE RESULTADO
Ventas 100000 100000
Gastos Operativos -12000 -12000
Depreciacion del año 0
pago de intereses -2000 -2000
dividendos percibidos 1800 1800
intereses de bonos percibidos 2200 2200
ANALISIS DE CTAS. LARGO PLAZO
Compra de activos fijos -10000 -10000
aporte de socios 10000 10000
pago de dividendos -3000 -3000
amortizacion de prestamos bancarios -5000 -5000
saldos finales 31.12.2017 28000 22000 -6000 0
16000
AL "CAJITA" S.R.L.
A EL ESTADO DE FLUJO
1 de diciembre del 2017
Bolivianos

RESULTADO DEL CONCILIACION DE CARGO ABONO A VARIACION CTAS.

PARTIDAS OTROS
PERIODO RESULTADOS OPERATIVAS

0 -5000 -5000
0 -65000 -5000
60000 60000
0 4000 4000

-100000 0
12000 0
3000 3000 3000
2000 2000 2000
-1800 -1800 -1800
-2200 -2200 -2200

0 0
0 0
0 0
0 0
-27000 -5000 1000 -6000 0
-5000
 COMPAÑIA COMERCIAL "CAJITA" S.R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Bolivianos

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA 27000
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD CON CARGOS Y ABONOS A
RESULTADOS
Depreciacion del año 3000
pago de intereses 2000
dividendos percibidos -1800
intereses de bonos percibidos -2200 1000
VARIACION DEACTIVOS PASIVOS OPERATIVOS
Aumento en clientes -5000
aumento en inventarios -5000
aumento de proveedores 4000 -6000
EFECTIVO NETO PROVENIENTES EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 22000
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
dividendos percibidos 1800
intereses de bonos percibidos 2200
Compra de activos fijos -10000
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -6000
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
intereses pagados -2000
aporte de socios 10000
pago de dividendos -3000
amortizacion de prestamos bancarios -5000
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 16000
(+) EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 12000
EFECTIVO FINAL DEL EJERCICIO 28000
NOMBRES Y APELLIDOS MAMANI HUASCO MELANY MELVI
ZANCA GUERRERO ANDREA JIMENA
CARO LIZ ANAHI