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1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
PROVEEDOR
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N° DE
NUMERO ORDEN DEL FORMULARIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE FISICO O VIRTUAL, N° DE LA
EMISION DEL
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO O DUA, DSI O LIQUIDACION DE
COMPROBANTE
CODIGO UNICO FECHA DE PAGO SERIE O CODIGO COBRANZA U OTROS
DE PAGO O
DE LA (1) DE LA DOCUMENTOS, EMITIDOS POR
DOCUMENTO TIPO
OPERACIÓN DEPENCENCIA SUNAT PARA ACREDITAR EL
(TABLA 10 ) TIPO
ADUANERA CREDITO FISCAL EN LA NÚMERO
(TABLA 11) IMPORTACION (TABLA2)
GRAVADAS Y/O DE
EEDOR EXPORTACIÓN
IMPORTE
BASE TOTAL
APELLIDOS Y NORMBRES,
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPONIBLE IGV
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
INVERSIONES VERA HNOS SAC ARROZ SAMAN 13 115.00 1,266.95 228.05 1,495.00
INDUSTRIAS JULISSA SRL ARROZ CASERITA 12 95.00 966.10 173.90 1,140.00
PERIODO: Oct-17
RUC: 20131369967
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, PRODUCTO PRECIO CANTIDAD DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
05 10001 10/1/2017 10/1/2017 01 001 00121 06 10465953331 JYJ FAMILIA S.A. ARROZ SAMAN - SACO 126.00 11 S/. 1,386.00
05 10002 10/3/2017 10/3/2017 01 001 00122 06 10099147551 INGENIEROS E.I.R.L. ARROS CASERITA - SACO 105.00 15 S/. 1,575.00
05 10003 10/4/2017 10/4/2017 01 001 00123 06 20557332368 INVERSIONES LUZ S.A.A PARAMONGA - SACO 99.00 9 S/. 891.00
05 10004 10/6/2017 10/6/2017 01 001 00124 06 20492400662 CORPORACION S.A.C. GLORIA - CAJA POR 48 UNID. 170.00 25 S/. 4,250.00
05 10005 10/7/2017 10/7/2017 01 001 00125 06 20462411661 DISTRIBUIDORES E.I.R.L. PRIMOR - CAJA POR 12 UNID. 85.00 31 S/. 2,635.00
05 10006 10/7/2017 10/7/2017 01 001 00126 06 20594653522 CREDITEX S.A.A ARROZ SAMAN - SACO 126.00 10 S/. 1,260.00
05 10007 10/10/2017 10/10/2017 01 001 00127 06 10965234569 INTERCOMPANY S.A.C ARROS CASERITA - SACO 105.00 8 S/. 840.00
05 10008 10/13/2017 10/13/2017 01 001 00128 06 20564325612 HERMANOS CRUZ E.I.R.L. PARAMONGA - SACO 99.00 12 S/. 1,188.00
05 10009 10/15/2017 10/15/2017 01 001 00129 06 20659856453 GRANOS S.A.C. GLORIA - CAJA POR 48 UNID. 170.00 9 S/. 1,530.00
05 10010 10/15/2017 10/15/2017 01 001 00130 06 20985642365 DEL MONTE S.A.C. PRIMOR - CAJA POR 12 UNID. 85.00 24 S/. 2,040.00
05 10011 10/17/2017 10/17/2017 01 001 00131 06 20785864525 NORTEÑOS S.A.A ARROZ SAMAN - SACO 126.00 10 S/. 1,260.00
05 10012 10/18/2017 10/18/2017 01 001 00132 06 20269535464 LOS CAUDILLOS E.I.R.L. ARROS CASERITA - SACO 105.00 15 S/. 1,575.00
05 10013 10/18/2017 10/18/2017 01 001 00133 06 10856423513 UNION PERU S.A.C PARAMONGA - SACO 99.00 12 S/. 1,188.00
05 10014 10/25/2017 10/25/2017 01 001 00134 06 20756856466 AMIGOS PIURA S.A.C. GLORIA - CAJA POR 48 UNID. 170.00 7 S/. 1,190.00
05 10015 10/26/2017 10/26/2017 01 001 00135 06 20135465257 AXEL CORPORACION E.I.R.L. PRIMOR - CAJA POR 12 UNID. 85.00 11 S/. 935.00
S/. 23,743.00
TOTALES
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS
Y CARGOS
TOTAL
QUE
NO FORMAN
IGV Y/O IPM DEL
PARTE
DE LA COMPROBANTE
BASE
DE PAGO
IMPONIBLE
PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN
05 10001 10/1/2017 venta de mercaderia 14.1
NÚMERO DEL
SUSTENTATORIO
FT
001 00121 FT001-121
FT
001 00122 FT001-122
FT
001 00123 FT001-123
FT
001 00124 FT001-124
FT
001 00125 FT001-125
FT
001 00126 FT001-126
FT
001 00127 FT001-127
FT
001 00128 FT001-128
FT
001 00129 FT001-129
FT
001 00130 FT001-130
FT
001 00131 FT001-131
FT
001 00132 FT001-132
FT
001 00133 FT001-133
FT
001 00134 FT001-134
FT
001 00135 FT001-135
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA O
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN
11100001 10/1/2017 Servicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Servicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Servicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Destino del gastoServicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Destino del gastoServicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Destino del gastoServicio de Electricidad 8,1
SUSTENTATOR
IO
01572 636111 Enegia electrica
01572 401111 IGV - cuenta propia
01572 421211 Emitidas
01572 941111 Gastos administrativos
01572 951111 Gastos de venta
01572 791111 Cargas imputables a cta ctos
TOTALES
MOVIMIENTO
N de facturas de compras
DEBE HABER 01572
FT 001
2546
FT 001 FT001-2546
115.00 FT 001 2514 FT001-2514
20.70 FT 001 3254 FT001-3254
135.70 FT 001 9214 FT001-9214
57.50 FT 001 6325 FT001-6325
57.50 FT 001 4256 FT001-4256
115.00 FT 001 03287 FT001-3287
FT 001 00078
180.00 FT 001 00235424 FT001-235424
32.40 FT 001 01249211 FT001-1249211
212.40 FT 001 00021235 FT001-21235
90.00 FT 001 0236581 FT001-236581
90.00 FT 001 1256321 FT001-1256321
180.00 FT 001 0012365 FT001-12365
FT 001 0012365 FT001-12365
85.00 FT 001 0098762 FT001-98762
15.30 FT 001 006156 FT001-6156
100.30 FT 001 0014266 FT001-14266
42.50 FT 0 230215486 FT0-230215486
42.50
85.00
500.00
90.00
590.00
250.00
250.00
500.00
120.00
21.60
141.60
60.00
60.00
120.00
786.44
141.56
928.00
786.44
786.44
1,355.93
244.07
1,600.00
1,355.93
1,355.93
1,334.75
240.25
1,575.00
1,334.75
1,334.75
1,179.66
212.34
1,392.00
1,179.66
1,179.66
1,266.95
228.05
1,495.00
1,266.95
1,266.95
966.10
173.90
1,140.00
966.10
966.10
1,194.92
215.08
1,410.00
1,194.92
1,194.92
905.08
162.92
1,068.00
905.08
905.08
1,144.07
205.93
1,350.00
1,144.07
1,144.07
1,773.73
319.27
2,093.00
1,773.73
1,773.73
2,033.90
366.10
2,400.00
2,033.90
2,033.90
627.12
112.88
740.00
627.12
627.12
572.03
102.97
675.00
572.03
572.03
32.63
5.87
38.50
32.63
32.63
35,257.81 35,257.81
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE
PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO
ÚNICO DE LA LA
(TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1635.48
3.50
1858.50
3.50
1051.38
3.50
5015.00
3.50
3109.30
3.50
1486.80
3.50
991.20
3.50
1401.84
3.50
1805.40
3.50
2407.20
3.50
1486.80
3.50
1858.50
3.50
1401.84
3.50
1404.20
3.50
1103.30
3.50
135.70
3.50
212.40
3.50
100.30
3.50
590.00
3.50
141.60
3.50
928.00
3.50
1600.00
3.50
1575.00
3.50
1392.00
3.50
1495.00
3.50
1140.00
3.50
1410.00
3.50
1068.00
3.50
1350.00
3.50
2093.00
3.50
2400.00
3.50
740.00
3.50
675.00
3.50
38.50
3.50
28016.74 19203.50
P
PERIODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ORDEN
CUSPP
APELLIDOS Y FECHA DE CARGO U
DNI
NOMBRES INGRESO OCUPACIÓN
TOTALES S/.
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR
TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
ASIGNACIÓ
N FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓ REMUNERA APORTE
SNP/AFP ONP/SNP
BÁSICO N FAMILIAR CIÓN BRUTA APF OBLIGATORI
O
NO 4,000.00 - 4,000.00 AFP - INTEGRA 400.00
NO 1,500.00 - 1,500.00 SNP 195.00 -
NO 1,200.00 - 1,200.00 AFP - HORIZONTE 120.00
SI 1,000.00 75.00 1,075.00 AFP - PRIMA 107.50
SI 975.00 75.00 1,050.00 AFP - PRIMA 105.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
8,675.00 150.00 8,825.00 195.00 - 732.50
APORTACION DEL
NES A CARGO DEL TRABAJADOR
EMPLEADOR
A PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE REMUNERA
COMISIÓN TOTAL CIÓN NETA TOTAL
PRIMA DE QUINTA SALUD
% SOBRE DESCUENTO APORTES
SEGURO CATEGORIA
R.A.
40.00 60.00 219.06 719.06 3,280.94 360.00 360.00
- - 195.00 1,305.00 135.00 135.00
18.00 24.00 162.00 1,038.00 108.00 108.00
10.75 21.50 139.75 935.25 96.75 96.75
10.50 21.00 136.50 913.50 94.50 94.50
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
79.25 126.50 219.06 1,352.31 7,472.69 794.25 794.25
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL
PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: ARROZ SAMAN
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
01/010/2018 01 001 00121
10/3/2018 01 001 6325 8
10/7/2018 01
10/7/2018 01
10/9/2018 01
10/17/2018 01
TOTALES
PERÍODO: Oct-17
RUC: 43011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
TOTALES
PERÍODO: Oct-17
RUC: 43025
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
TOTALES
PERÍODO: Oct-17
RUC: 43028
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
TOTALES
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: ARROZ SAMAN
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
01/010/2018 01 0 0
10/3/2018 01 0 0 0
10/7/2018 01
10/7/2018 01
10/9/2018 01
10/17/2018 01
TOTALES
ZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"