Soportes Contables

CASA HOGAR
NIT 813 564206-4

CALLE 4 No. 5 69 TEL:3143057634
Pitalito- Huila
CIUDAD Pitalito FECHA 02 DE FEBRERO 2019

RECIBIDO DE ALMACENES OLYMICA 900476520-4
DIRECCION CARRERA 3 No.8 60
POR CONCEPTO DE APORTE INICIAL EN EFECTIVO
LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS BANCO

1105 CAJA 2,796,000 CUENTA No.
1305 CLIENTES 4,194,000 FIRMA Y SELLO
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA 150,000
4136 COMERCIAL AL POR >Y AL POR < 6,000,000
2408 IVA $1,140,000
OBSERVACIONES:
C.C. o NIT.
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

NIT
Dirección TECNOPARQUE 7 YAMBORO
Pitalito- Huila
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
RECIBIDO DE
DIRECCION
POR CONCEPTO DE
LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE
CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS BANCO

CUENTA No.
FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO
OBSERVACIONES:
C.C. o NIT.
RECIBO DE CAJA
OO1
02 DE FEBRERO 2019 VALOR $ 2.965.00

900476520-4
TELEFONO 3132795475
EFECTIVO X
CHEQUE No.
IRMA Y SELLO
C.C. o NIT.
COLOMBIANO RECIBO DE CAJA
OO2
VALOR $ 30,000,000
TELEFONO
EFECTIVO x
CHEQUE No.
IRMA Y SELLO
IRMA Y SELLO
C.C. o NIT.
CONSIGNACION EN
EFECTIVO UNICAMENTE
No.
240198745
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE XXXXXX CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
No. 4 2 5 1 2 4 5 6 7 PUEDE CONSIGNAR EN
NOMBRE DEL DEPOSITANTE CUALQUIER SUCURSAL Y PARA
JORGE CALDERON CUALQUIER TIPO DE CUENTA E N
EL PAIS.
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

AÑO MES DIA
PITALITO 2,010 8 1 $ 40,000,000
CONSIGNACION EN
BBVA EFECTIVO UNICAMENTE

No.
240198746
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE XXXXXXXXXX CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
No. 2 0 6 5 4 7 8 9 1 PUEDE CONSIGNAR EN
NOMBRE DEL DEPOSITANTE CUALQUIER SUCURSAL Y PARA
JORGE CALDERON CLAROS CUALQUIER TIPO DE CUENTA E N
EL PAIS.
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

AÑO MES DIA
PITALITO 8369072 2,019 3 15 $ 9,576,000

CASA HOGAR FACTURA DE COMPRA No.
NIT: 813564206-4 FECHA: 3/19/2019
FORMA DE PA CREDICONTADO
SUBPROYECTO TELEFONO: 3143057634
COMPRADO A:CASA HOGAR C.C./NIT: 813.564-206-4
DIRECCION:
CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

10 LAVADORAS MARCA HACEB $ 1,200,000 $ 12,000,000
SON: CIENTO CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL $ 12,000,000
IVA 19% $ 2,280,000
RTE FTE 2,5% $ 300,000
RTE ICA 0,4%
RTE IVA 8%
TOTAL $ 13,980,000
ACEPTADA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A
LA LETRA DE CAMBIO. DESPUES DE VENCIDA SE
COBRARAN INTERESES DE MORA SEGÚN EL
CODIGO DE COMERCIO

TECNOPARQUE 7 YAMBORO FACTURA DE COMPRA No.
NIT: FECHA:
SENA EMPRESA FORMA DE PA
SUBPROYECTO TELEFONO:
COMPRADO A: C.C./NIT:
DIRECCION:

124 estante de 6 entrepaños $ 100,000 $ 12,400,000
SON: DIEZ MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL $ 12,400,000
IVA 16%
SON: DIEZ MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
RTE FTE 3,5%

RTE ICA 0,4%
TOTAL $ 12,400,000
CODIGO DE COMERCIO

NIT: FECHA:
DIRECCION:

20 LAVADORA DE 20 LIBRAS $ 862,069 $ 17,241,379
15 EQUIPO DE SONIDO SONY $ 900,000 $ 13,500,000
IVA 16% $ 4,918,621
RTE FTE 3,5%
RTE ICA 0,4%
TOTAL $ 35,660,000
CODIGO DE COMERCIO

NIT: FECHA:
DIRECCION:

40 TV DE 60" $ 2,500,000 $ 100,000,000
IVA 16% $ 16,000,000
RTEIVA 50% $ 8,000,000
RTE FTE 3,5% $ 3,500,000
RTE ICA 0,4% $ 400,000
TOTAL $ 116,000,000
CODIGO DE COMERCIO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
CASA HOGAR
NIT: 813.564.206-4
CALLE 4 No. 5-68 PITALITO HUILA CEL: 3143057634
SUBPROYECTO
VENDIDO A: ALMACEN OLIMPICA

DIRECCION: CARRERA 3No. 8-60 C.C./NIT:
CANTIDAD ARTICULO
4 TELEVISORES CHALENGER 62"
SON:
ACEPTADA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS E

LA LETRA DE CAMBIO. DESPUES DE V
COBRARAN INTERESES DE MORA S
CODIGO DE COMERCIO
TECNOPARQUE 7 YAMBORO
NIT:
SENA EMPRESA
SUBPROYECTO
VENDIDO A: ORGANIZACIÓN INTEGRAL PARA LAS MIGRACIONES

DIRECCION: SENA FLORENCIA C.C./NIT:
CANTIDAD ARTICULO
68 ALMUERZOS
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE
ACEPTADA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS E

LA LETRA DE CAMBIO. DESPUES DE V
COBRARAN INTERESES DE MORA S
CODIGO DE COMERCIO
SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
FACTURA DE VENTA No. 001

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2019
FORMA DE PAGO:
TELEFONO:
C.C./NIT: 900.475.520-4
VR/UNITARIO VR/TOTAL
$ 1,500,000 $ 6,000,000
SUBTOTAL $ 6,000,000
IMPOCONSUMO 19% $ 1,140,000
RTE FTE 2,5% $ 150,000
RTE ICA 0,4%
RTE IVA 8%
TOTAL $ 6,990,000
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A
CODIGO DE COMERCIO
SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
FACTURA DE VENTA No. 001

FECHA: NOV.30 DE 2010
FORMA DE PAGO:
TELEFONO:
C.C./NIT:
VR/UNITARIO VR/TOTAL
$ 4,500 $ 306,000
SUBTOTAL $ 306,000
IVA 16% $ 48,960
TOTAL $ 354,960
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A
CODIGO DE COMERCIO
CENTRO DE GESTIO
NOM
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
1179000
FECHA :
INFORMACION GENERAL
NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO COMISIONES
1 ADMINISTRADOR $ 850,000 30 240 $ 850,000 $0

2 VENDEDOR $ 589,500 30 240 $ 589,500 $0
3 0 $0 $0
4 0 $0 $0
5 0 $0 $0
6 0 $0 $0
7 0 $0 $0
TOTAL $ 1,439,500 $ 1,439,500 $0
SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES
SALUD 9% 137,786 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 194,521 SENA
RIESGOS PROFESIONALES 1.00% 16,210 COMFAMILIAR
TOTAL 348,517 TOTAL
ELABORADO POR : REVISADO POR:

MARCELITAX ASTAIZA
1.-
CENTRO DE GESTIO
NOM
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
1179000
FECHA :
INFORMACION GENERAL
1 GERENTE $ 2,600,000 30 240 $ 2,600,000 $0

2 SECRETARIA $ 900,000 30 240 $ 900,000 $0
3 TESORERO $ 1,520,000 30 240 $ 1,520,000 $0
4 0 $0 $0
5 0 $0 $0
6 0 $0 $0
7 0 $0 $0
TOTAL $ 5,020,000 $ 5,020,000 $0
SALUD 9% 544,425 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 768,600 SENA
TOTAL 1,377,075 TOTAL

MARCELITAX ASTAIZA
2.-
CENTRO DE GESTIO
NOM
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
2358000
FECHA :
INFORMACION GENERAL
1 ADMINISTRADOR $ 3,500,000 30 240 $ 3,500,000 $0

2 SUBGERENTE $ 3,100,000 30 240 $ 3,100,000 $0
3 ASISTENTE $ 1,600,000 30 240 $ 1,600,000 $0
4 TESORERO $ 2,400,000 30 240 $ 2,400,000 $0
5 0 $0 $0
6 0 $0 $0
7 0 $0 $0
TOTAL ### ### $0
SALUD 9% 1,189,660 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 1,679,520 SENA

MARCELITAX ASTAIZA
3.-
CENTRO DE GESTIO
NOM
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
1179000
FECHA :
INFORMACION GENERAL
1 GERENTE $ 1,674,000 30 240 $ 1,674,000 $0

2 SECRETARIA $ 861,000 30 240 $ 861,000 $0
3 TESORERO $ 1,200,000 30 240 $ 1,200,000 $0
4 ASEADORA $ 650,000 30 240 $ 650,000 $0
5 VIGILANTE $ 890,000 30 240 $ 890,000 $0
6 MENSAJERO $ 600,000 30 240 $ 600,000 $0
7 0 $0 $0
TOTAL $ 5,875,000 $ 5,875,000 $0
SALUD 9% 652,460 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 921,120 SENA

MARCELITAX ASTAIZA
4.-
CENTRO DE GESTIO
NOM
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
1179000
FECHA :
INFORMACION GENERAL
1 GERENTE $ 6,870,000 30 240 $ 6,870,000 $0

2 ASISTENTE $ 3,600,000 30 240 $ 3,600,000 $0
3 PAGADOR $ 4,200,000 30 240 $ 4,200,000 $0
4 CONTADOR $ 4,500,000 30 240 $ 4,500,000 $0
5 AUXILIAR $ 980,000 30 240 $ 980,000 $0
6 ASEADORA $ 700,000 30 240 $ 700,000 $0
7 CONDUCTOR $ 900,000 30 240 $ 900,000 $0
TOTAL ### ### $0
SALUD 9% 2,121,685 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 2,995,320 SENA

MARCELITAX ASTAIZA
5.-
CENTRO DE GESTIO
NOM
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
1179000
FECHA :
INFORMACION GENERAL
NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO BONIFICACION
1 GERENTE $ 3,210,000 30 240 $ 3,210,000 $0

2 SUBGERENTE $ 3,100,000 30 240 $ 3,100,000 $ 620,000
3 ALMACENISTA $ 1,350,000 30 240 $ 1,350,000 $ 510,000
4 TESORERO $ 1,650,000 30 240 $ 1,650,000 $0
5 SECRETARIA $ 1,000,000 30 240 $ 1,000,000 $0
6 CONTADOR $ 3,100,000 30 240 $ 3,100,000 $0
7 0 $0 $0
TOTAL ### ### $ 1,130,000
SALUD 9% 1,464,678 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 2,067,781 SENA

MARCELITAX ASTAIZA
O DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS
92,969 181,510
88,542
DEVENGADO DE
TOTAL
PENSION
H. EXTRAS HONORARIOS VIATICOS DEVENGAD SALUD 4%
4%
AUX. TRANS O
$0 $ 181,510 $0 $0 $ 1,031,510 $ 41,260 $ 41,260
$ 77,500 $0 $0 $0 $ 667,000 $ 23,580 $ 23,580
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 77,500 $ 181,510 $0 $0 $ 1,698,510 $ 64,840 $ 64,840
RA FISCALES PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
3% 48,630 CESANTIAS 8.33% 135,030

2% 32,420 INTER. A CESANTIAS 1% 1,350
4% 64,840 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% 135,030
VACACIONES 4.17% 67,596
TOTAL 145,891
TOTAL 339,007
CONTABILIDAD:

284,375 555,208
270,833
DEVENGADO DE
TOTAL
PENSION
4%
AUX. TRANS O
$0 $0 $0 $ 720,000 $ 3,320,000 $ 132,800 $ 132,800
$ 77,500 $0 $0 $ 205,000 $ 1,182,500 $ 44,200 $ 44,200
$0 $0 $0 $ 460,000 $ 1,980,000 $ 79,200 $ 79,200
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 77,500 $0 $ 0 $ 1,385,000 $ 6,482,500 $ 256,200 $ 256,200
3% 192,150 CESANTIAS 8.33% 533,537

TOTAL 576,450
TOTAL 1,339,497
CONTABILIDAD:

382,813 747,396 41030

364,583
DEVENGADO DE
TOTAL
PENSION
4%
AUX. TRANS O
$0 $0 $0 $ 970,000 $ 4,470,000 $ 178,800 $ 178,800
$0 $0 $ 0 $ 1,003,000 $ 4,103,000 $ 164,120 $ 164,120
$0 $0 $0 $ 625,000 $ 2,225,000 $ 89,000 $ 89,000
$0 $0 $0 $ 798,000 $ 3,198,000 $ 127,920 $ 127,920
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $ 0 $ 3,396,000 ### $ 559,840 $ 559,840
3% 419,880 CESANTIAS 8.33% 1,165,867

4% 559,840 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% 1,165,867
TOTAL 1,259,640
TOTAL 2,927,025
CONTABILIDAD:

183,094 357,469
174,375
DEVENGADO DE
TOTAL
PENSION
4%
AUX. TRANS O
$0 $0 $0 $ 941,000 $ 2,615,000 $ 104,600 $ 104,600
$ 77,500 36 H.EX.OR.DI $0 $0 $ 938,500 $ 34,440 $ 34,440
$0 $0 $0 $ 860,000 $ 2,060,000 $ 82,400 $ 82,400
$ 77,500 40 H.EX.OR.DI $0 $0 $ 727,500 $ 26,000 $ 26,000
$ 77,500 20 H.EX.OR.DI Y 40 NOCT $0 $0 $ 967,500 $ 35,600 $ 35,600
$ 77,500 $0 $0 $0 $ 677,500 $ 24,000 $ 24,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 310,000 $0 $ 0 $ 1,801,000 $ 7,986,000 $ 307,040 $ 307,040
3% 230,280 CESANTIAS 8.33% 639,411

TOTAL 690,840
TOTAL 1,605,305
CONTABILIDAD:

751,406 ###
715,625
DEVENGADO DE
TOTAL
PENSION
4%
AUX. TRANS O
$0 $ 0 $ 1,420,000 $ 8,290,000 $ 331,600 $ 331,600
$0 $0 $0 $ 350,000 $ 3,950,000 $ 158,000 $ 158,000
$0 $0 $0 $ 687,000 $ 4,887,000 $ 195,480 $ 195,480
$0 $0 $0 $ 754,000 $ 5,254,000 $ 210,160 $ 210,160
$ 77,500 $0 $0 $0 $ 1,057,500 $ 39,200 $ 39,200
$ 77,500 $0 $0 $0 $ 777,500 $ 28,000 $ 28,000
$ 77,500 $0 $0 $0 $ 977,500 $ 36,000 $ 36,000
$ 232,500 $0 $ 0 $ 3,211,000 ### $ 998,440 $ 998,440
3% 748,830 CESANTIAS 8.33% 2,079,251

VACACIONES 4.17% 1,040,874
TOTAL 2,246,490
TOTAL 5,220,169
CONTABILIDAD:

351,094 685,469
334,375
DEVENGADO DE
TOTAL
PENSION
4%
AUX. TRANS O
$0 $ 181,510 $ 0 $ 1,210,000 $ 4,601,510 $ 184,060 $ 184,060
$0 $0 $ 0 $ 1,300,000 $ 5,020,000 $ 200,800 $ 200,800
$0 $0 $0 $0 $ 1,860,000 $ 74,400 $ 74,400
$0 $0 $0 $0 $ 1,650,000 $ 66,000 $ 66,000
$ 77,500 $0 $0 $0 $ 1,077,500 $ 40,000 $ 40,000
$0 $0 $0 $0 $ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 77,500 $ 181,510 $ 0 $ 2,510,000 ### $ 689,260 $ 689,260
3% 516,945 CESANTIAS 8.33% 1,435,385

TOTAL 1,550,836
TOTAL 3,603,677
CONTABILIDAD:
OLOMBIANO
DEDUCCIONES NETO FIRMAS
DES.
TOTAL PAGADO
SEG.VIDA
DEDUC.
$0 $ 82,521 $ 948,989
$0 $ 47,160 $ 619,840
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $ 129,681 $ 1,568,829
OBSERVACIONES
135,030
1,350
135,030
67,596
339,007
OLOMBIANO
DES.
TOTAL PAGADO
SEG.VIDA
DEDUC.
$0 $ 265,600 $ 3,054,400
$0 $ 88,400 $ 1,094,100
$0 $ 158,400 $ 1,821,600
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $ 512,400 $ 5,970,100
OBSERVACIONES
533,537
5,335
533,537
267,089
1,339,497
OLOMBIANO

FONDO
SOLIDARID TOTAL PAGADO
AD DEDUC.
$ 44,700 $ 402,300 $ 4,067,700
$ 41,030 $ 369,270 $ 3,733,730
$0 $ 178,000 $ 2,047,000
$ 31,980 $ 287,820 $ 2,910,180
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 85,730 $ 1,237,390 ###
OBSERVACIONES
1,165,867
11,659
1,165,867
583,633
2,927,025
OLOMBIANO
DES.
TOTAL PAGADO
SEG.VIDA
DEDUC.
$0 $ 209,200 $ 2,405,800
$0 $ 68,880 $ 869,620
$0 $ 164,800 $ 1,895,200
$0 $ 52,000 $ 675,500
$0 $ 71,200 $ 896,300
$0 $ 48,000 $ 629,500
$0 $0 $0
$0 $ 614,080 $ 7,371,920
OBSERVACIONES
639,411
6,394
639,411
320,089
1,605,305
OLOMBIANO
DES. EMBARGO COOPERAT

LIBRANZA TOTAL PAGADO
SEG.VIDA S IVA
DEDUC.
$ 82,900 $ 350,000 $ 20,000 $ 1,116,100 $ 7,173,900
$ 39,500 $ 200,000 $ 20,000 $ 575,500 $ 3,374,500
$ 48,870 $ 180,000 $ 20,000 $ 639,830 $ 4,247,170
$ 52,540 $ 340,000 $ 20,000 $ 832,860 $ 4,421,140
$0 $ 20,000 $ 98,400 $ 959,100
$0 $ 120,000 $ 20,000 $ 196,000 $ 581,500
$0 $ 20,000 $ 92,000 $ 885,500
$ 171,270 $ 3,550,690 ###
OBSERVACIONES
2,079,251
20,793
2,079,251
1,040,874
5,220,169
OLOMBIANO
FONDO
EMBARGO COOPERAT
SOLIDARID LIBRANZA TOTAL PAGADO
S IVA
AD DEDUC.
$ 46,015 $ 860,000 $ 35,000 $ 1,309,136 $ 3,292,374
$ 50,200 $ 540,000 $ 35,000 $ 1,026,800 $ 3,993,200
$0 $ 250,000 $ 35,000 $ 433,800 $ 1,426,200
$0 $ 35,000 $ 167,000 $ 1,483,000
$0 $ 35,000 $ 115,000 $ 962,500
$ 31,000 $ 310,000 $ 35,000 $ 624,000 $ 2,476,000
$0 $0 $0
$ 96,215 $ 1,400,000 $ 250,000 $ 105,000 $ 3,675,736 ###
OBSERVACIONES
1,435,385
14,354
1,435,385
718,554
3,603,677
CASA HOGAR
NIT: 813.564.2016-4 COMPROBANTE DE
CALLE 4 N°5-68 PITALITO HUILA EGRESOS
CEL: 31430576534
PITALITO - HUILA No.
EFECTIVO BANCO: FECHA:01 FEBRERO DE 2019

PAGADO A: ELECTRODOMESTICOS DEL SUR
CONCEPTO :
CUENTA DETALLE PARCIALES DEBITOS

1435 MERCABCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 5,000,000
2403 IVA $ 950,000
2305 RETENCION EN LA FUENTE
1105 CAJA
2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES $ 5,950,000

OBSERVACIONES: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. ò NIT.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COLOMBIANO
OMPROBANTE DE
EGRESOS
FECHA:01 FEBRERO DE 2019
CREDITOS
$ 125,000
$ 2,912,500
$ 2,912,500
$ 5,950,000
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: REMISION
SENAEMPRESA NUMERO
SUBPROYECTO
N 1
PITALITO - HUILA o.
CIUDAD FECHA VALOR

SEÑORES
DIRECCION TELEFONO
DESPACHAMOPS A USTED LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
DESPACHADO POR TRANSPORTO RECIBIDO POR CAJAS BULTOS

N Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
PACHAMOPS A USTED LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
DESCRIPCION DEL ARTICULO
OTROS
NIT: ENTRADA A
SENAEMPRESA ALMACEN
SUBPROYECTO
PITALITO - HUILA No. 1
CIUDAD FECHA DE ENTRADA

RECIBO DE
DESTINO ORDEN DE COMPRA
ENTREGA TOTAL PARCIAL REMISION

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO CONTABILIDAD
REVISADO POR EN KAEDEX RECIBIDO POR CAJAS BULTOS OTROS

NIT: SALIDA DE
SENAEMPRESA ALMACEN
SUBPROYECTO
DE LA SECCIO FECHA DE SALIDA

CON DESTINO A
PEDIDO NO. ORDEN NO.
REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO CONTABILIDAD
SOLICITADO POR EN KAEDEX RECIBIDO POR APROBO ENTREGO

NIT: TARJETA DE
SENAEMPRESA KARDEX
SUBPROYECTO
LOCALIZACION ALMACEN REFERENCIA 14-35-95-01

ARTICULO TEQUILA
UNIDAD BOTELLA PROVEEDOR
MAXIMOS 300 MINIMOS 5
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS
DIA MES AÑO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD
5 5 14 COMPRA SEGÚN FACTURA 001 65,000 90 5,850,000 90
DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
PROVEEDOR
SALDOS
VALORES
5,850,000
NIT: ORDEN DE
SENAEMPRESA COMPRA
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA PROVEEDOR

DESPACHADO A
DIRECCION NIT
REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO VALOR UNITARIOVALOR TOTAL
SON (en letras) TOTAL

DESPACHADO POR TRANSPORTO RECIBIDO POR CAJAS BULTOS OTROS
NIT: NOTA DE
SENAEMPRESA CONTABILIDAD
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SEÑORES
DIRECCION TELEFONO
CODIGO DETALLE PARCIAL
Se registra el cambio de una maquina moledor por una comioneta chevrolet
15-40-05-05 Camioneta chevrolet
15-20-05 Maquinaria y Equipo (Maquina Moledora)
SUMAS IGUALES
ELABORO REVISO AUTORIZO CONTABILIZO PREPARO

NIT: NOTA DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SEÑORES
DIRECCION TELEFONO
SE REGISTRA EL APORTE INICIAL A LA CASA DEL MUEBLE EN ESPECIE
UNA CAMIONETA CHEVROLET
MOTOCICLETA YAMAHA
COMPUTADOR

NIT: NOTA DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SEÑORES LEONIDAS INCHIMA
DIRECCION TELEFONO
SE REGISTRA EL APORTE INICIAL A LA CASA DEL MUEBLE EN ESPECIE
UN LOCAL

NIT: NOTA DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SEÑORES SAMUEL ORDOÑEZ
DIRECCION TELEFONO
SE REGISTRA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE
SAMUEL ORDOÑEZ
SURCOLOMBIANO
DEBITO CREDITO
9,500,000
9,500,000
9,500,000 9,500,000
PREPARO
SURCOLOMBIANO
DEBITO CREDITO
40,000,000
3,000,000
1,340,000
PREPARO
SURCOLOMBIANO
DEBITO CREDITO
50,000,000
PREPARO
SURCOLOMBIANO
DEBITO CREDITO
14,400,000
PREPARO
NIT: NOTA
SENAEMPRESA DEBITO
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA NIT

SEÑORES
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO VALOR
VALOR (en letras) TOTAL
CODIGO CREDITOS ELABORO REVISO AUTORIZO CONTABILIZO

OLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
NIT
TES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VALOR
NIT: NOTA
SENAEMPRESA CREDITO
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA NIT

SEÑORES
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO VALOR
VALOR (en letras) TOTAL
CODIGO DEBITOS ELABORO REVISO AUTORIZO CONTABILIZO

ARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
NIT
IGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VALOR
NIT: PEDIDO
SENAEMPRESA NUMERO
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA DESPACHAR A

CLIENTE
DIRECCION TELEFONO
FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
VALOR TOTAL DEL PEDIDO

DESPACHADO POR TRANSPORTO RECIBIDO POR CAJAS BULTOS FIRMA DEL CLIENTE
RCOLOMBIANO
PRECIO UNITAR VALOR
IRMA DEL CLIENTE

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLO
NIT: COMPROBANTE DE
SENAEMPRESA DIARIO
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALE
AUXILIARES
LO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
TELEFONO
PARCIAL DEBITO CREDITO
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
ALMACEN MUEBLES DE LA COLINA
COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
Y MUEBLES COMPROBANTE DE
NIT 900 456 860 - 2 CONTABILIDAD
CALLE 2A NO. 15 - 47 No. 1

PITALITO - HUILA
CIUDAD FECHA
DIRECCION
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES
AUXILIARES
DE LA COLINA S.A.S.
TELEFONO
PARCIAL DEBITO CREDITO
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
AUXILIARES
NIT: REEMBOLSO DE
SENAEMPRESA CAJA MENOR
SUBPROYECTO
CIUDAD Pitalito FECHA Julio 18 de 2013

SUBPROYECTO
PAGOS EFECTUADOS: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS FONDO PERMANENTE
DEL 5 MENOS EFECTIVO Y CHEQUES
AL 10 271,000 VALES PROVISIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO
CODIGO PAGADO A
51-95-25 Elementos de Aseo a Pepito Perez
51-95-40 Juana la Loca Envases y Empaques
51-95-30 Papeleria Papeleria real
51-95-25 Elementos de Aseo a Pepito Perez
51-35-05 Aseo Maria Lopez
51-50-15 Pintura Gerencia Luis Gasca
SON (en letras) Doscientos Setente y un mil pesos mcte
AUXILIARES
NIBLE SURCOLOMBIANO
ENTE 500,000
FECTIVO Y CHEQUES - 143,500
ALES PROVISIONALES
STAMPILLAS Y OTROS
ALOR DE ESTE REEMBOLSO 643,500
VALOR NRO. RECIBO
95,000 5
97,500 6
114,000 7
145,000 8
95,000 9
97,000 10
TOTAL 643,500
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBI
NIT
Pitalito- Huila
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
PAGADO A
DIRECCION
POR CONCEPTO DE
VALOR (en letras)
CODIGO FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO
IDENTIFICACION
RECIBO DE CAJA MENOR
OO1
VALOR
TELEFONO
DE
ACEPTADA
Nro 1/1 Fecha
Señor (es) CASA HOGAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
el 01 de
solidariamente en:
Sin protestos, excusado el aviso de rechazo a la orden de:
La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIE

Firma CC o Nit
Firma CC o Nit
Firma CC o Nit
Mas intereses durante el plazo del
Direccion CALLE 4 N° 5-63 Aceptante
Direccion Aceptante
LETRA DE CAMBIO
01 DE FEBRERO 2019 Valor $2.912.500.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ABRIL de 2019 se servira(n) Ud(s) Pagar
por esta UNICA DE CAMBIO
zo a la orden de: ELECTRODOMESTICOS DEL SUR
NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS Pesos m/l

% y mora de % mensuales
CASA HOGAR Telefono 3143057634
Telefono Atentamente, (Girador)

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMB
NIT: REEMBOLSO DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
NIBLE SURCOLOMBIANO
NIT: REEMBOLSO DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
NIBLE SURCOLOMBIANO
NIT: REEMBOLSO DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
NIBLE SURCOLOMBIANO
NIT: REEMBOLSO DE
SUBPROYECTO
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
NIBLE SURCOLOMBIANO
DELICIAS PATICO
POSTRES CARACOLITO
NIT: 1.018.458.426
Calle 2b sur Nro. 8e - 04
PITALITO - HUILA
PROCESADO DE POSTRE DE DURAZNO

MATERIAS PRIMAS
VALOR
ACTIVIDAD UNIDADES CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
DURAZNO gramos 820.00 5.49 4,500.00
CREMA LECHE cm3 900.00 8.33 7,500.00
CANELA gramos 10.00 40.00 400.00
GELATINA gramos 125.00 28.80 3,600.00
leche condensada cm3 390.00 8.97 3,500.00
yogurth cm3 1,000.00 3.50 3,500.00
MANO DE OBRA
1 persona minutos 30.00 40.94 1,228.13
-
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

copa 5 onzas unidad 20.00 225.00 4,500.00
vinipel centimetro 2,000.00 0.50 1,000.00
cuchara unidad 100.00 13.00 13.00
copa domo unidad 20 250.00 250.00
OTROS GASTOS
iva unidad 1.00 1,308.88 1,308.88
COSTO TOTAL DEL PROCESO
VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO 21.00
COSTO POR UNIDAD PRODUCIDA

VALOR
ACUMULADO
4,500.00
12,000.00
12,400.00
16,000.00
19,500.00
23,000.00
23,000.00
24,228.13
24,228.13
1,228.13
28,728.13
29,728.13
29,741.13
29,991.13
5,763.00 29,991.13
31,300.01
31,300.01
1,490.48
3,000.00 1.00
1,509.52 X
50.32%
NIT: PLANILLA CONTROL
SENAEMPRESA DE VENTAS
SUBPROYECTO
PITALITO - HUILA No.
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
CLIENTE PRODUCTO CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL
RESPONSABLE
_____________________________

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CASA HOGAR

NIT 813 564206-4

CIUDAD Pitalito FECHA 02 DE FEBRERO 2019

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS BANCO

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE

CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS BANCO

02 DE FEBRERO 2019 VALOR $ 2.965.00

COLOMBIANO RECIBO DE CAJA

CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

PITALITO 2,010 8 1 $ 40,000,000

BBVA EFECTIVO UNICAMENTE

CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

PITALITO 8369072 2,019 3 15 $ 9,576,000

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

RTE FTE 3,5%

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

VENDIDO A: ALMACEN OLIMPICA

ACEPTADA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS E

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

VENDIDO A: ORGANIZACIÓN INTEGRAL PARA LAS MIGRACIONES

ACEPTADA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS E

FACTURA DE VENTA No. 001

FACTURA DE VENTA No. 001

NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO COMISIONES

1 ADMINISTRADOR $ 850,000 30 240 $ 850,000 $0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 137,786 I.C.B.F.

TOTAL 348,517 TOTAL

ELABORADO POR : REVISADO POR:

NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO COMISIONES

1 GERENTE $ 2,600,000 30 240 $ 2,600,000 $0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 544,425 I.C.B.F.

TOTAL 1,377,075 TOTAL

ELABORADO POR : REVISADO POR:

NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO COMISIONES

1 ADMINISTRADOR $ 3,500,000 30 240 $ 3,500,000 $0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 1,189,660 I.C.B.F.

TOTAL 3,009,140 TOTAL

ELABORADO POR : REVISADO POR:

NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO COMISIONES

1 GERENTE $ 1,674,000 30 240 $ 1,674,000 $0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 652,460 I.C.B.F.

TOTAL 1,650,340 TOTAL

NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO COMISIONES

1 GERENTE $ 6,870,000 30 240 $ 6,870,000 $0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 2,121,685 I.C.B.F.

TOTAL 5,366,615 TOTAL

ELABORADO POR : REVISADO POR:

NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO BONIFICACION

1 GERENTE $ 3,210,000 30 240 $ 3,210,000 $0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 1,464,678 I.C.B.F.