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Efectivo
Monedas $5,000
50 $400
100 $500
200 $1,600
500 $1,500
1000 $1,000
Observaciones
* El recibo no muestra el nombre del proveedor, el NIT y no tiene RUT
** No tienen la firma de autorización de la Dirección
*** 100.000 Entregados a Alex Aguilar de los que aun no se ha firmado el recibo.
taxi
Recibos Prov. Fecha Valor
Martha Pérez 11/1/2018 $30,000
Juan Páez 11/2/2018 $50,000
Sergio Casas 11/3/2018 $40,000
Juan Páez 11/4/2018 $15,000
Alicia Díaz 11/5/2018 $8,000
Juan Páez 11/6/2018 $40,000
Alex aguilr 11/7/2018 $100,000
ibo.
se revisaron los manuales de funciones de las empleadas, no se encontró evidencia de que estas responsabilidades estén de
ales son: Martha Pérez, directora de planeación (Taxis), Juan Páez, Auxiliar de mantenimiento, (Repuestos),
, (Taxis).
l cual se encuentra en trámite ya que la solicitud se realizó por $855.000 y la base en contabilidad es $900.000,
eñora García.
s requisitos legales
el reembolso de caja menor con una NOTA DE CONTABILIDAD
ntabilizaciones respectivas
onsabilidades estén definidas, en contabilidad la caja menor se encuentra registrada por valor de $1.000.000, existe un acta de
000, existe un acta de entrega de la caja menor en la cual se le explica a la Señora García que la caja asignada se direcciona
signada se direccionara a atender gastos relacionados con trasportes y refrigerios.
ARQUEO CAJA MENOR
Lugar: Bogota Fecha: 11/20/2018 Hora Inicio: 7:40 AM Hora Final:
Cuenta Contable Base caja menor: 11051001 Centro Operativo Base Registradora: 701
Billetes: Monedas
Denominación Cantidad Vr. Total Denominación Cantidad Vr. Total
$ 1,000 x 1 = $ 1,000.00 $ 20 x 0 = $ -
$ 2,000 x 2 = $ 4,000.00 $ 50 x 8 = $ 400.00
$ 5,000 x 1 = $ 5,000.00 $ 100 x 5 = $ 500.00
$ 10,000 x 0 = $ - $ 200 x 8 = $ 1,600.00
$ 20,000 x 0 = $ - $ 500 x 3 = $ 1,500.00
$ 100,000 x 0 = $ - $ 1,000 x 1 = $ 1,000.00
- = 10,000.00 TOTAL $ = 5,000.00
2. Consignaciones $ -
El fondo anterior fue contado en mi presencia y se me devolvió intacto. No existen otros fondos en mi poder, excepto los siguientes: