Manual de Fechamento de Custos

1-execução do Rateio – KSU5 .................................................................................... 2

2-Decomposição de atividades – KSS2 ....................................................................... 4
3-Determinação de tarifa real - KSII .......................................................................... 5
4-Avaliação de tarifas – CON2 .................................................................................. 6
5-Apropriação das Ordens de Produção – CO88......................................................... 8
6-Execução do CockPit - CKMLCP............................................................................. 10
1-EXECUÇÃO DO RATEIO – KSU5
Executar rateio
Colocar o período, exercício, ciclo e executar em teste

Checar o valor dos centros emissores e receptores

Após a execução do rateio, o relatório S_ALR_87013611 deve ser analisado para

verificação do saldo nos centros de Custos (Rateio dos custos indiretos – CC
26001).
Neste relatório, inserir período do fechamento atual e os Centros de Custos
Emissores do rateio para verificação se o saldo é ZERO após a execução.
Executar também para os Centros de Custos Receptores para análise do débito
pelas contas de rateio.
2-DECOMPOSIÇÃO DE ATIVIDADES – KSS2
A decomposição de custos irá associar as classes de custos com as suas respectivas
atividades.
3-DETERMINAÇÃO DE TARIFA REAL - KSII

A determinação de tarifa Real irá calcular o custo real da atividade prestada

pelos Centros de Custos as Ordens de Produção que durante o período foram
apontadas a um custo planejado.

O relatório KSBT pode ajudar na análise da determinação da tarifa.

O código de tarifas reais é 5
4-AVALIAÇÃO DE TARIFAS – CON2

A avaliação irá reavaliar as tarifas apontadas nas ordens de produção pelo custo
real. Neste momento então, os Centros de Custos produtivos deverão ter saldo
0 e as ordens ter o apontamento de atividade ajustado em contra-partida aos
ajustes nos centros de custos.
5-APROPRIAÇÃO DAS ORDENS DE PRODUÇÃO – CO88

A apropriação de custo das ordens irá liquidar o seu saldo contra o material.
É possível verificar se as ordens foram liquidadas corretamente e estão com saldo 0
através do relatório S_ALR_87013012 e KKBC_ORD.
Coletivamente S_ALR_87013012

Individualmente KKBC_ORD
6-EXECUÇÃO DO COCKPIT - CKMLCP

O Cockpit irá reavaliar os materiais e calcular o preço médio móvel.

1- Criar execução de cálculo de custos para o mês desejado

2- Atribuir centro de custos e gravar

Abrir a aba Processos
Clicar no ícone “exibir / modificar”

-Primeira etapa do processo – Seleção – Ajustar parâmetros desmarcando a opção

“ Processamento background” e gravar.
-Segunda etapa – Determinação sequencia – fazer o mesmo.
Em seguida “executar” – se não ficar verdinho é só atualizar dados de status
-terceira etapa – Determinação tarifa nível único – autorizar primeiro;

Ajustar parâmetros conforme tela abaixo

 marcar

-quarta etapa – determinação de tarifa multinível – ajustar parâmetros conforme

tela abaixo;

- quinta etapa – reavaliação de consumo –

- sexta e última etapa – lançamento de encerramento – ajustar parâmetros

conforme tela abaixo
Após a execução do Cockpit, verificar o saldo das contas de diferença de preço. Elas
devem ter saldo 0. Isto significa que todas as diferenças de preço foram alocadas
ao estoque, CPV e consumos em centros de custos.
Se houver saldo, deverá ser feito uma análise caso a caso.

331103
431103
461000
511002
511003
511004
511005

Transação FAGLB03
Duplo clique no mês desejado

Com duplo clique na linha do mês é possível chegar até o relatório de partidas
individuais.
Pela transação CKM3N é possível fazer a análise do preço do material, pois contém
todas as entradas e a saídas.