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Cuenta contable 2017 2016

Caja $ 1,500,000.00 $ 850,000.00 activo


Bancos $ 18,450,000.00 $ 12,500,000.00 activo
Clientes $ 48,600,500.00 $ 36,520,000.00 activo
gastos pagados por anticipado $ 1,454,000.00 $ 864,000.00 activo
proveedores $ 36,500,200.00 $ 25,500,000.00 pasivo
cuentas corrientes comerciales por pagar $ 2,750,000.00 $ 500,000.00 pasivo
retención en la fuente $ 694,520.00 $ 496,750.00 pasivo
anticipo de impuestos y contribuciones $ 2,820,000.00 $ 1,550,000.00 activo
retención y aportes de nómina $ 480,000.00 $ 350,000.00 pasivo
inventario de mercancías no fabricadas por $ 35,970,550.00 $ 34,470,000.00 activo
aportes sociales $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 patrimonio
terrenos $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 activo
equipo de oficina $ 3,150,000.00 $ 2,800,000.00 activo
depreciación acumulada equipo de oficina -$ 630,000.00 -$ 520,000.00 activo
equipo de computo $ 2,900,000.00 $ 2,500,000.00 activo
depreciación acumulada equipo de computo -$ 290,000.00 -$ 250,000.00 activo
construcciones y edificaciones $ 45,000,000.00 $ 40,000,000.00 activo
depreciación acumulada construcciones y ed. -$ 4,312,500.00 -$ 2,250,000.00 activo
obligaciones financieras bancos nacionales $ 11,000,000.00 $ 3,000,000.00 pasivo
acreedores varios $ 1,487,500.00 $ 850,000.00 pasivo
impuesto sobre las ventas por pagar $ 2,300,000.00 $ 900,000.00 pasivo
Ingresos operacionales (ventas netas) $ 56,350,450.00 $ 47,535,000.00 ingresos
costo de mercancía vendida $ 25,357,500.00 $ 20,430,250.00 COSTO
gastos operacionales de administración $ 4,547,000.00 $ 4,450,000.00 gastos
gastos operacionales de ventas $ 6,300,420.00 $ 4,937,500.00 gastos
gastos no operacionales $ 745,200.00 $ 280,000.00 gastos
impuesto de renta por pagar $ 4,850,083.00 $ 4,359,313.00 gastos
reservas obligatorias $ 1,455,025.00 $ 1,307,794.00 patrimonio
utilidad del ejercicio $ 13,095,222.00 $ 11,770,143.00
2017
Caja $ 1,500,000.00
1105 Bancos $ 18,450,000.00
1110 Clientes $ 48,600,500.00
1305 gastos pagados por anticipado $ 1,454,000.00
1705 anticipo de impuestos y contribuciones $ 2,820,000.00
2205 inventario de mercancías no fabricadas por $ 35,970,550.00
2305 terrenos $ 20,000,000.00
2365 equipo de oficina $ 3,150,000.00
1355 equipo de computo $ 2,900,000.00
23 construcciones y edificaciones $ 45,000,000.00
1435 costo de mercancía vendida $ 25,357,500.00
3115 depreciación acumulada equipo de oficina -$ 630,000.00
1504 depreciación acumulada equipo de computo -$ 290,000.00
1524 depreciación acumulada construcciones y ed. -$ 4,312,500.00
15
1528 proveedores $ 36,500,200.00
15 cuentas corrientes comerciales por pagar $ 2,750,000.00
1516 retención en la fuente $ 694,520.00
15 retención y aportes de nómina $ 480,000.00
2105 obligaciones financieras bancos nacionales $ 11,000,000.00
2380 acreedores varios $ 1,487,500.00
2408 impuesto sobre las ventas por pagar $ 2,300,000.00
4135 Ingresos operacionales (ventas netas) $ 56,350,450.00
61
51 aportes sociales $ 100,000,000.00
52 reservas obligatorias $ 1,455,025.00
53
54 gastos operacionales de administración $ 4,547,000.00
3305 gastos operacionales de ventas $ 6,300,420.00
gastos no operacionales $ 745,200.00
impuesto de renta por pagar $ 4,850,083.00
2016
$ 850,000.00 activo
$ 12,500,000.00 activo
$ 36,520,000.00 activo
$ 864,000.00 activo
$ 1,550,000.00 activo
$ 34,470,000.00 activo
$ 20,000,000.00 activo
$ 2,800,000.00 activo
$ 2,500,000.00 activo
$ 40,000,000.00 activo
$ 20,430,250.00 COSTO
-$ 520,000.00 activo
-$ 250,000.00 activo
-$ 2,250,000.00 activo

$ 25,500,000.00 pasivo
$ 500,000.00 pasivo
$ 496,750.00 pasivo
$ 350,000.00 pasivo
$ 3,000,000.00 pasivo
$ 850,000.00 pasivo
$ 900,000.00 pasivo
$ 47,535,000.00 ingresos

$ 100,000,000.00 patrimonio
$ 1,307,794.00 patrimonio

$ 4,450,000.00 gastos
$ 4,937,500.00 gastos
$ 280,000.00 gastos
$ 4,359,313.00 PASIVO
ESTADO DE RESULTADOS
POLIDEPORTES Ltda.
9001005924-5
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DIC

2017 2016 NOTA V.ABSOLUTO


INGRESOS OPERACIONALES$ 56,350,450.00 $ 47,535,000.00 15 $ 8,815,450.00
Ingresos operacionales (ventas $ 56,350,450.00 $ 47,535,000.00 $ 8,815,450.00
COSTOS DE VENTA $ 25,357,500.00 $ 20,430,250.00 16 $ 4,927,250.00
costo de mercancía vendida $ 25,357,500.00 $ 20,430,250.00 $ 4,927,250.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTA $ 30,992,950.00 $ 27,104,750.00 $ 3,888,200.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,547,000.00 $ 4,450,000.00 17 $ 97,000.00


gastos operacionales de admini$ 4,547,000.00 $ 4,450,000.00 $ 97,000.00
GASTOS DE VENTA $ 6,300,420.00 $ 4,937,500.00 18 $ 1,362,920.00
gastos operacionales de venta $ 6,300,420.00 $ 4,937,500.00 $ 1,362,920.00
UTILIDAD OPERATIVA $ 20,145,530.00 $ 17,717,250.00 $ 2,428,280.00

GASTOS NO OPERACIONALE$ 745,200.00 $ 280,000.00 19 $ 465,200.00


gastos no operacionales $ 745,200.00 $ 280,000.00 $ 465,200.00
UTILIDAD DE IMPUESTOS $ 19,400,330.00 $ 17,437,250.00 $ 1,963,080.00

IMPUESTO DE RENTA $ 4,850,083.00 $ 4,359,313.00 20 $ 490,770.00


impuesto de renta por pagar $ 4,850,083.00 $ 4,359,313.00 $ 490,770.00
RESERVA LEGAL $ 1,455,024.70 $ 1,307,793.70 21 $ 147,231.00
UTILIDAD NETA $ 13,095,222.30 $ 11,770,143.30 $ 1,325,079.00
DO DE RESULTADOS
IDEPORTES Ltda.
9001005924-5
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

V.ABSOLUTO V.RELATIVO
$ 8,815,450.00 19%
$ 8,815,450.00 19%
$ 4,927,250.00 24%
$ 4,927,250.00 24%
$ 3,888,200.00 14%

$ 97,000.00 2%
$ 97,000.00 2%
$ 1,362,920.00 28%
$ 1,362,920.00 28%
$ 2,428,280.00 14%

$ 465,200.00 166%
$ 465,200.00 166%
$ 1,963,080.00 11%

$ 490,770.00 11%
$ 490,770.00 11%
$ 147,231.00 11%
$ 1,325,079.00 11%
BALANCE GENERAL
POLIDEPORTES
901005924-5
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO
NOTAS
CORRIENTES 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 $ 19,950,000
Caja $ 1,500,000
Bancos $ 18,450,000
DEUDORES 5 $ 51,420,500
Clientes $ 48,600,500
anticipo de impuesto y contribuciones $ 2,820,000
INVENTARIOS 6 $ 35,970,550
mercancias no fabricadas por la empresa $ 35,970,550
DIFERIDOS 7 $ 1,454,000
gastos pagados por anticipado $ 1,454,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 108,795,050
NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 $ 65,817,500
terrenos $ 20,000,000
equipo de oficina $ 3,150,000
depreciacion acomulada equipo de oficina $ 630,000
equipo de computo $ 2,900,000
depreciacion acomulada equipo de computo $ 290,000
construcciones y edificaciones $ 45,000,000
depreciacion acomulada construcciones y edificac $ 4,312,500
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 65,817,500
TOTAL ACTIVOS $ 174,612,550
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES 9 $ 36,500,200
PROVEEDORES $ 36,500,200
CUENTAS POR PAGAR 10 $ 16,412,020
acreedores varios $ 1,487,500
cuentas corrientes comerciales por pagar $ 2,750,000
retencion en la fuente $ 694,520
obligaciones financieras bancos nacionales $ 11,000,000
retencion y aportes en nomina $ 480,000
IMPUESTOS 11 $ 7,150,083
impuesto sobre las ventas por pagar $ 2,300,000
impuesto de renta por pagar $ 4,850,083
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 60,062,303
TOTAL PASIVO $ 60,062,303
PATRIMONIO
CAPITAL 12 $ 100,000,000
aportes sociales $ 100,000,000
RESERVA 13 $ 1,455,025
reservas obligatorias $ 1,455,025
UTILIDAD DEL EJERCICIO 14 $ 13,095,222
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 13,095,222
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 114,550,247
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 174,612,550
TOTAL ACTIVO $ 174,612,550
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 174,612,550
2016 V.ABSOLUTO V.RELATIVO
$ 13,350,000 $ 6,600,000 49%
$ 850,000 $ 650,000 76%
$ 12,500,000 $ 5,950,000 48%
$ 38,070,000 $ 13,350,500 35%
$ 36,520,000 $ 12,080,500 33%
$ 1,550,000 $ 1,270,000 82%
$ 34,470,000 $ 1,500,550 4%
$ 34,470,000 $ 1,500,550 4%
$ 864,000 $ 590,000 68%
$ 864,000 $ 590,000 68%
$ 86,754,000 $ 22,041,050 25%

$ 62,280,000 $ 3,537,500 6%
$ 20,000,000 $ - 0%
$ 2,800,000 $ 350,000 13%
$ 520,000 $ 110,000 21%
$ 2,500,000 $ 400,000 16%
$ 250,000 $ 40,000 16%
$ 40,000,000 $ 5,000,000 13%
$ 2,250,000 $ 2,062,500 92%
$ 62,280,000 $ 3,537,500 6%
$ 149,034,000 $ 25,578,550 17%

$ 25,500,000 $ 11,000,200 43%


$ 25,500,000 $ 11,000,200 43%
$ 4,700,000 $ 11,712,020 249%
$ 850,000 $ 637,500 75%
$ 500,000 $ 2,250,000 450%
$ 496,750 $ 197,770 40%
$ 3,000,000 $ 8,000,000 267%
$ 350,000 $ 130,000 37%
$ 5,756,063 $ 1,394,020 24%
$ 900,000 $ 1,400,000 156%
$ 4,359,313 $ 490,770 11%
$ 35,956,063 $ 24,106,240 67%
$ 35,956,063

$ 100,000,000 $ - 0%
$ 100,000,000 $ - 0%
$ 1,307,794 $ 147,231 11%
$ 1,307,794 $ 147,231 11%
$ 11,770,143 $ 1,325,079 11%
$ 11,770,143 $ 1,325,079 11%
$ 113,077,937 $ 1,472,310 1%
$ 149,034,000 $ 25,578,550 17%
$ 149,034,000 $ 25,578,550 17%
$ 149,034,000 $ 25,578,550 17%