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2019

“PROYECTO CENTRO TURÍSTICO CHUG CHUG”

ANEXO A

COSTOS DE INVERSIÓN

ENERO 2019
ANTOFAGASTA
PROYECTO CENTRO TURÍSTICO CHUG CHUG
UBICACIÓN RUTA 24, KILOMETRO 50, COMUNA DE MARÍA ELENA
DOCUMENTO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN
CÓDIGO KIMSA- 7001

MANDANTE GOBIERNO REGIONAL

FUNDACIÓN DESIERTO DE
CLIENTE
ATACAMA

En el presente documento, se describirá el desglose de los costos por cada una de las áreas
realizados en el análisis de precios unitarios, con el fin de detallar el costo de inversión total que
tendrá el proyecto “Centro Turístico Chug Chug”.

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RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN


ÁREA ESTRUCTURAL TOTAL
• Obra Gruesa $ 375.111.907
$ 454.382.712
• Obra de Acero $ 79.270.804
ÁREA SANITARIA TOTAL
• Agua Potable $ 15.761.612
$ 31.604.571
• Alcantarillado $ 15.842.960
ÁREA VIALIDAD TOTAL
• Mov. deTierra $ 74.088.475
$ 412.660.913
• Pavimentación $ 338.572.438
ÁREA ENERGÍA TOTAL
• Inst. de Paneles Solares $ 10.812.420
$ 18.225.620
• Iluminación $ 7.413.200
TERMINACIONES TOTAL
• Terminaciones $ 86.391.630
$ 95.479.630
• Moviliario
Terminaciones $ 9.088.000
OTROS TOTAL
• Inst. de Faena $ 12.936.400
$ 21.451.001
• Elementos de Seguridad $ 8.514.601
TOTAL $ 1.033.804.446

Gastos Generales 20% $ 206.760.889


Utilidad 10% $ 124.056.534
Imprevistos 20% $ 206.760.889
Costos Indirectos $ 90.539.385
Total neto $ 1.661.922.144
IVA 19% $ 315.765.207
Total Proyecto $ 1.977.687.351
Tabla N°1: Resumen General de Costos Totales de Inversión.
Fuente: Elaboración Propia.

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GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN


TERMINACIONES OTROS
9% 2%
ÁREA ENERGÍA
2%

ÁREA ESTRUCTURAL
44%
ÁREA GEOTECNIA
40%

ÁREA SANITARIA
3%
ÁREA ESTRUCTURAL ÁREA SANITARIA ÁREA GEOTECNIA
ÁREA ENERGÍA TERMINACIONES OTROS

Gráfico N°1: Porcentaje de Costos de Inversión por Áreas.

Fuente: Elaboración Propia.

COSTOS DE PROYECTO POR M2:


COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN RECEPCIÓN Y MIRADOR Valor $/m2 UF/m2
ÁREA ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN $ 335.821 12,0
ÁREA ESTRUCTURAL DE ACERO $ 70.968 2,53
ÁREA SANITARIA $ 28.294 0,98
ÁREA ENERGÍA $ 16.317 0,58
TERMINACIONES $ 85.479 3,05
OTROS $ 19.204 0,69
TOTAL $ 556.082 19,83
Gastos Generales 20% $ 111.216 3,97
Utilidad 10% $ 66.730 2,38
Imprevistos 20% $ 111.216 3,97
Costos Indirectos $ 81.056 2,89
Total neto $ 926.300 33,04
IVA 19% $ 175.997 6,28
TOTAL PROYECTO $ 1.102.297 39,31

Tabla N°2: Costos de Inversión por m2 en Proyecto de Recepción y Mirador valorizados en pesos y UF.

Fuente: Elaboración Propia.

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COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN CAMINO YUPANKI Valor $/m2 UF/m2
ÁREA GEOTECNIA $ 7.056 0,24
ÁREA PAVIMENTO $ 32.245 1,15
TOTAL $ 39.301 1,39
Gastos Generales 20% $ 7.860 0,28
Utilidad 10% $ 4.716 0,17
Imprevistos 20% $ 7.860 0,28
Costos Indirectos $ 8.623 0,31
Total neto $ 68.360 2,42
IVA 19% $ 12.988 0,46
TOTAL PROYECTO $ 81.349 2,88

Tabla N°3: Costos de Inversión por m2 en Proyecto de Vialidad valorizados en pesos y UF.

Fuente: Elaboración Propia.

COSTOS DE MANTENCIÓN

Las mantenciones contempladas en el proyecto se basarán en la manutención de la bomba,


considerando limpieza o reposición de los filtros de forma trimestral, que se reflejarán de forma
anual; mientras que en el cuarto año, se estimará una renovación de la capa de pintura en el
asfalto coloreado y la remarcación vial; además, se retocará la pintura de los baños en el área de
recepción. Finalmente, en el año 15 se realizará un recambio de baterías e inversores de los
paneles solares, debido al término de su vida útil.

Costo de Mantención Año 1-20 Año 4 Año 15


Camino $ 3.442.925
Pintura $ 1.000.000
Baterías e Inversores $ 1.497.060
Bombas $ 200.000
TOTAL $ 200.000 $ 4.442.925 $ 1.497.060

Tabla N°4: Costos de Mantención Anual hasta el año 20, con variables agregados en los años 4 y 15.

Fuente: Elaboración Propia.

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COSTOS DE OPERACIÓN

En el costo de operación, se considerará la reposición de forma semanal, aproximadamente;


debido a que depende de la demanda de turistas explicada en la memoria de cálculo de agua
potable (MEMCAL-5001). En cuanto a la fosa séptica, se le realizará un retiro de los lodos una vez
al año para su correcto funcionamiento. Mientras que en los paneles solares se contemplará una
limpieza mínima de una vez al año.

Costo de Operación Año 1-20


Agua Potable $ 8.064.000
Fosa Séptica $ 624.000
Limpieza de Paneles Solares $ 312.000
TOTAL $ 9.000.000

Tabla N°5: Costos de Operación Anual.

Fuente: Elaboración Propia.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los costos/beneficios considerados, se desarrollaron estimando el valor que se tendría en el


área de electricidad, teniendo en cuenta valores de la ciudad más cercana (Calama); valorizando
así, la cantidad monetaria de ahorro si se tuviera una red eléctrica. En cuanto a la salud,
estableciendo que actualmente no se cuenta con los recursos básicos, se evaluó el costo de las
enfermedades y licencias médicas que se pudieran presentar.

En el camino, que actualmente es de bischofita, se le han realizado mantenciones anuales, a


pesar de que generalmente, se realizan cada 4 años; para este caso se valorizó el monto que se
debería invertir en cada mantención.

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Finalmente, se consideró el souvenir, entradas al recinto y las ventas de la cafetería, como
resultado de proyectar este centro turístico.

BENEFICIOS
Electricidad $ 1.440.000
Salud $ 10.000.000
Camino $ 10.500.000
Souvenir $ 21.900.000
Entrada al Recinto $ 27.375.000
Ventas Cafetería $ 32.850.000
Total $ 104.065.000

Tabla N°5: Análisis de Costo/Beneficio.

Fuente: Elaboración Propia.

FLUJO DE CAJA
6%
Inversión Inicial Mantenimiento y operaciones Ingresos Egresos Flujo Neto
$ -1.975.954.520 $0 $0 $ -1.975.954.520 $ -1.975.954.520
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 13.642.925 $ 104.065.000 $ 13.642.925 $ 90.422.075
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 13.642.925 $ 104.065.000 $ 13.642.925 $ 90.422.075
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 13.642.925 $ 104.065.000 $ 13.642.925 $ 90.422.075
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 10.697.060 $ 104.065.000 $ 10.697.060 $ 93.367.940
$0 $ 13.642.925 $ 104.065.000 $ 13.642.925 $ 90.422.075
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 9.200.000 $ 104.065.000 $ 9.200.000 $ 94.865.000
$0 $ 13.642.925 $ 104.065.000 $ 13.642.925 $ 683.208.431

VAN $-715.300.549
TIR 2%

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Por lo tanto, al obtener un Valor Actual Neto (VAN) negativo, esto indica el monto
invertido inicialmente no se podrá recuperar, quedando una cifra de $-778.270.417-. en pérdida,
mientras que en la tasa de retorno (TIR), se obtuvo un 1% lo que indica que no se recuperará
nada de lo invertido inicialmente, debido a que es menor a la tasa de retorno considerada (6%),
lo cual, es totalmente normal para un proyecto del Gobierno Regional, que no busca un beneficio
económico, sino que un beneficio social. Además, se debe considerar que la puesta en valor de
un monumento nacional es mucho más alta, por las características del lugar, la forma de uso
actual con respecto a la que se proyectó, las actividades turísticas y recreativas, el perfil de la
demanda, junto con el bien cultural que forma parte de una sociedad y un tiempo que fue
producto de la necesidad de un pueblo.

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