SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 17/06/2019 EXTRATO CONTA CORRENTE Hora: 14:53:04
COOP.: 3209-3 - SICOOB CREDIVALE
CONTA: 600.207-2 - CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 31.602,50D
31/07/2018 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 1.400,00*
01/08/2018 401005 DÉB.EMPRÉSTIMO 1.186,76D
01/08/2018 19 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 168,00*
DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA
01/08/2018 000.101 16.800,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
01/08/2018 00055316 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 20.528,64C
01/08/2018 00055316 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 597,08D
01/08/2018 00055316 DÉB.IOF TD 111,55D
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
01/08/2018 70 1.400,00C
BLOQUEADO
01/08/2018 0040100501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS 63,79D
01/08/2018 186 TED PESSOAL 10,00D
01/08/2018 188 TED INTERNET 60,00D
01/08/2018 IOF/1-8 DÉB.IOF 36,02D
01/08/2018 IOF/1-8 DÉB.IOF 276,26D
SALDO DO DIA ===== > 28.815,32D
02/08/2018 42470 DÉB.PAGAMENTO TD 395,15D
02/08/2018 39 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 387,00*
02/08/2018 764618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 762,40D
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
02/08/2018 19 168,00C
BLOQUEADO
SALDO DO DIA ===== > 29.804,87D
03/08/2018 14 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 135,29*
DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA
03/08/2018 000.063 5.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
03/08/2018 00055388 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 24.937,82C
03/08/2018 00055388 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 671,17D
03/08/2018 00055388 DÉB.IOF TD 132,47D
03/08/2018 765716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 99,00D
DEBITO EMISSÃO TED
03/08/2018 765721 1.003,00D
DIF.TITULARIDADE
DOURAELETRICA
03/08/2018 765722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 87,67D
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
03/08/2018 765723 16.400,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
03/08/2018 401005 DÉB.EMPRÉSTIMO 50.121,61D
03/08/2018 413030 CRÉD.EMPRÉSTIMO 50.000,00C
03/08/2018 413030 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO 210,00D
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
03/08/2018 39 387,00C
BLOQUEADO
03/08/2018 000.279 CHEQUE COMPE INTEGRADA 519,75D
03/08/2018 17 TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO 14,00D
03/08/2018 186 TED PESSOAL 10,00D
03/08/2018 188 TED INTERNET 12,00D
SALDO DO DIA ===== > 28.760,72D
06/08/2018 72 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 426,12*
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
06/08/2018 14 135,29C
BLOQUEADO
06/08/2018 000.299 CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.166,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.791,43D
07/08/2018 92659378 CRÉD.TED-STR 57.000,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
 10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T301123358
DEBITO EMISSÃO TED
07/08/2018 769295 23.485,35D
DIF.TITULARIDADE
DE CAMPOS
DÉB.TRANSF.CONTAS
07/08/2018 769309 2.350,00D
DIF.TITULARIDADE
FAV.: CRISTINA SHI CABELEIREIRA
LTDA - M
DEBITO EMISSÃO TED
07/08/2018 769312 2.000,00D
DIF.TITULARIDADE
GIOVANA SILVERIO
07/08/2018 769315 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 335,40D
07/08/2018 769317 DÉBITO CONV. FGTS 522,40D
07/08/2018 769319 DÉBITO CONV. FGTS 266,56D
07/08/2018 769323 DÉBITO CONV. FGTS 7.338,04D
DEBITO EMISSÃO TED
07/08/2018 769372 20.000,00D
DIF.TITULARIDADE
ATHILA ADMNISTRADORA DE BENS
LTDA
DEBITO EMISSÃO TED
07/08/2018 769376 394,66D
DIF.TITULARIDADE
NAVIRAI CARTORIO DO PRIMEIRO
OFICIO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
07/08/2018 72 426,12C
BLOQUEADO
07/08/2018 000.339 CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.500,00D
07/08/2018 339 CHEQUE DEVOLVIDO MOT.35 1.500,00C
07/08/2018 188 TED INTERNET 24,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.081,72D
08/08/2018 62 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 371,00*
08/08/2018 92717136 CRÉD.TED-STR 51.580,20C
SAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CR
25.970.315 0001-92
CODIGO TED: T301416476
08/08/2018 92717134 CRÉD.TED-STR 14.845,17C
SAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CR
25.970.315 0001-92
CODIGO TED: T301416472
DEBITO EMISSÃO TED
08/08/2018 770342 20.950,52D
DIF.TITULARIDADE
ATHILA ADMNISTRADORA DE BENS
LTDA
DEBITO EMISSÃO TED
08/08/2018 770346 3.463,10D
DIF.TITULARIDADE
ATHILA ADMNISTRADORA DE BENS
LTDA
DEBITO EMISSÃO TED
08/08/2018 770350 4.548,94D
DIF.TITULARIDADE
TAPAJOS
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
08/08/2018 770458 19.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
08/08/2018 770503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 3.837,56D
DEBITO EMISSÃO TED
08/08/2018 770580 5.000,00D
DIF.TITULARIDADE
GILSON PAIVA
08/08/2018 00055499 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 13.539,91C
08/08/2018 00055499 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 333,63D
08/08/2018 00055499 DÉB.IOF TD 70,29D
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
08/08/2018 770609 5.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
08/08/2018 770650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 14.998,57D
08/08/2018 770698 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 216,18D
08/08/2018 770702 DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS 231,54D
 DÉB.TRANSF.CONTAS
08/08/2018 770715 1.251,00D
DIF.TITULARIDADE
FAV.: NUNES & BRITES LTDA - ME
08/08/2018 000.235 CHEQUE COMPE INTEGRADA 37.844,03D
08/08/2018 000.236 CHEQUE COMPE INTEGRADA 37.844,03D
SALDO DO DIA ===== > 103.705,83D
09/08/2018 92774794 CRÉD.TED-STR 55.000,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T301758871
09/08/2018 92793853 CRÉD.TED-STR 13.000,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T301839179
09/08/2018 100 DEP.DINHEIRO 2.032,00C
09/08/2018 92820665 CRÉD.TED-STR 2.500,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T302015704
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
09/08/2018 62 371,00C
BLOQUEADO
SALDO DO DIA ===== > 30.802,83D
10/08/2018 00395290 DÉB.EMPRÉSTIMO 1.290,30D
10/08/2018 41976 DÉB.PAGAMENTO TD 9.688,12D
10/08/2018 00055586 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 1.213,44C
10/08/2018 00055586 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 28,92D
10/08/2018 00055586 DÉB.IOF TD 6,14D
10/08/2018 00041976 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 9.688,12C
10/08/2018 00395290 ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO 1.290,30C
10/08/2018 00395290 DÉB.EMPRÉSTIMO 375,55D
SALDO DO DIA ===== > 30.000,00D
13/08/2018 00395290 DÉB.EMPRÉSTIMO 935,77D
13/08/2018 41976 DÉB.PAGAMENTO TD 9.717,67D
13/08/2018 00055619 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 1.911,60C
13/08/2018 00055619 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 48,81D
13/08/2018 00055619 DÉB.IOF TD 10,01D
13/08/2018 00041976 ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD 9.717,67C
13/08/2018 30 TARIFA ACATAMENTO CHEQUE 50,00D
13/08/2018 55 SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO 75,00D
13/08/2018 67 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 75,68D
13/08/2018 188 TED INTERNET 36,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.319,67D
14/08/2018 41976 DÉB.PAGAMENTO TD 9.727,52D
14/08/2018 93120689 CRÉD.TED-STR 100.000,00C
ATHILA ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA
13.570.500 0001-00
CODIGO TED: T303724777
DEBITO EMISSÃO TED
14/08/2018 776249 87.197,09D
DIF.TITULARIDADE
DE CAMPOS
14/08/2018 00055660 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 1.540,74C
14/08/2018 00055660 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 44,55D
14/08/2018 00055660 DÉB.IOF TD 8,35D
ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED
14/08/2018 776249 87.197,09C
DIF.TITULARID
14/08/2018 188 TED INTERNET 6,00D
SALDO DO DIA ===== > 62.434,65C
DEBITO EMISSÃO TED
15/08/2018 776788 87.197,09D
DIF.TITULARIDADE
DE CAMPOS
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
15/08/2018 776797 2.300,00D
TITULARIDADE
 CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
DEBITO EMISSÃO TED
15/08/2018 776809 1.500,00D
DIF.TITULARIDADE
VALDIR SILVA
15/08/2018 31 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 2.621,40*
15/08/2018 00055701 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 24.766,79C
15/08/2018 00055701 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 619,02D
15/08/2018 00055701 DÉB.IOF TD 129,02D
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
15/08/2018 777613 25.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
15/08/2018 188 TED INTERNET 24,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.567,69D
16/08/2018 65994575 CR COMPRAS VISA 7,11C
SIPAG_Cred._Visa
16/08/2018 66225819 CR COMPRAS MAESTRO 36,43C
SIPAG_Deb._Maestro
16/08/2018 93291173 CRÉD.TED-STR 170.000,00C
ATHILA ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA
13.570.500 0001-00
CODIGO TED: T304577858
16/08/2018 93302699 CRÉD.TED-STR 2.000,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T304643567
16/08/2018 00055745 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 18.073,84C
16/08/2018 00055745 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 597,83D
16/08/2018 00055745 DÉB.IOF TD 102,05D
DEBITO EMISSÃO TED
16/08/2018 778788 20.000,00D
DIF.TITULARIDADE
ATHILA ADMNISTRADORA DE BENS
LTDA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
16/08/2018 31 2.621,40C
BLOQUEADO
16/08/2018 188 TED INTERNET 6,00D
SALDO DO DIA ===== > 142.465,21C
17/08/2018 66524924 CR COMPRAS MAESTRO 35,25C
SIPAG_Deb._Maestro
DEBITO EMISSÃO TED
17/08/2018 779236 100.000,00D
DIF.TITULARIDADE
DE CAMPOS
DÉB.EMISSÃO TED-STR
17/08/2018 000.012 70.000,00D
DIF.TITULARIDADE
DE CAMPOS
17/08/2018 28 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 120,00*
17/08/2018 00055783 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 14.825,30C
17/08/2018 00055783 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 237,45D
17/08/2018 00055783 DÉB.IOF TD 69,81D
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
17/08/2018 779830 17.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
17/08/2018 186 TED PESSOAL 10,00D
17/08/2018 188 TED INTERNET 6,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.997,50D
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
20/08/2018 28 120,00C
BLOQUEADO
20/08/2018 188 TED INTERNET 6,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.883,50D
22/08/2018 34 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 2.224,33*
DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA
22/08/2018 000.062 20.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
22/08/2018 00055907 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 20.909,94C
22/08/2018 00055907 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 491,50D
22/08/2018 00055907 DÉB.IOF TD 107,24D
22/08/2018 186 TED PESSOAL 10,00D
SALDO DO DIA ===== > 29.582,30D
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
23/08/2018 34 2.224,33C
BLOQUEADO
SALDO DO DIA ===== > 27.357,97D
24/08/2018 93807733 CRÉD.TED-STR 27.000,00C
CAMPANARIO ALIMENTOS
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T307369053
00000000000000
24/08/2018 000.370 CHEQUE COMPE INTEGRADA 15.907,00D
24/08/2018 67 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 15,91D
SALDO DO DIA ===== > 16.280,88D
27/08/2018 9 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 1.342,40*
DEBITO EMISSÃO TED
27/08/2018 787273 5.805,11D
DIF.TITULARIDADE
TAPAJOS
PGTO BOLETO 12233 TAPAJOS
27/08/2018 00056009 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 10.401,90C
27/08/2018 00056009 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 197,20D
27/08/2018 00056009 DÉB.IOF TD 50,70D
27/08/2018 000.391 CHEQUE COMPE INTEGRADA 2.227,00D
27/08/2018 188 TED INTERNET 6,00D
SALDO DO DIA ===== > 14.164,99D
28/08/2018 788642 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 383,32D
DEBITO EMISSÃO TED
28/08/2018 788650 3.413,04D
DIF.TITULARIDADE
NAVIRAI CARTORIO DO PRIMEIRO
OFICIO
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
28/08/2018 788660 2.200,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
DEBITO EMISSÃO TED MESMA
28/08/2018 788662 8.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
28/08/2018 94001971 CRÉD.TED-STR 26.200,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T308225903
DEBITO EMISSÃO TED
28/08/2018 788982 7.000,00D
DIF.TITULARIDADE
DE CAMPOS
28/08/2018 789033 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 216,18D
28/08/2018 789034 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 227,43D
28/08/2018 789037 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 229,94D
DÉB.TRANSF.CONTAS
28/08/2018 789046 2.150,00D
DIF.TITULARIDADE
FAV.: L A DOBBINS - ME
28/08/2018 789047 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 817,88D
28/08/2018 789048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 756,65D
28/08/2018 789049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 92,24D
28/08/2018 789063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 2.746,12D
28/08/2018 789068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 931,71D
28/08/2018 789069 DÉBITO EMISSÃO DOC-C 1.050,00D
FAV.: MARCELLO G B MEDINA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
28/08/2018 9 1.342,40C
BLOQUEADO
28/08/2018 000.386 CHEQUE COMPE INTEGRADA 10.000,00D
28/08/2018 000.395 CHEQUE COMPE INTEGRADA 280,00D
28/08/2018 67 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 10,00D
28/08/2018 185 DOC INTERNET 6,00D
28/08/2018 188 TED INTERNET 24,00D
SALDO DO DIA ===== > 27.157,10D
 29/08/2018 43149 DÉB.PAGAMENTO TD 229,12D
29/08/2018 43242 DÉB.PAGAMENTO TD 202,17D
29/08/2018 14 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 224,40*
29/08/2018 15 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 198,00*
29/08/2018 31 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 571,68*
29/08/2018 00056097 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 14.187,01C
29/08/2018 00056097 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 301,43D
29/08/2018 00056097 DÉB.IOF TD 71,02D
DEBITO EMISSÃO TED
29/08/2018 789897 5.272,91D
DIF.TITULARIDADE
INDUSTRIA GRAFICA SUL LTDA
DUPLICATAS 49305C E 50294A
DEBITO EMISSÃO TED
29/08/2018 789898 3.000,00D
DIF.TITULARIDADE
ITAIPU REV DE GAS
COMPRESSOR
29/08/2018 790004 DÉBITO EMISSÃO DOC-C 628,00D
FAV.: RALF DA SILVA MARIA
SALDO COMPLEMENTO
29/08/2018 000.390 CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.700,00D
29/08/2018 000.396 CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.960,82D
29/08/2018 185 DOC INTERNET 6,00D
29/08/2018 188 TED INTERNET 12,00D
SALDO DO DIA ===== > 26.353,56D
30/08/2018 43346 DÉB.PAGAMENTO TD 502,35D
30/08/2018 94118165 CRÉD.TED-STR 400,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T308787727
30/08/2018 94118715 CRÉD.TED-STR 400,00C
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
10.644.512 0001-44
CODIGO TED: T308790042
30/08/2018 790319 DÉBITO CONV. FGTS 3.815,27D
30/08/2018 850153 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 198,00D
12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2
APRESENTAÇÃO
30/08/2018 000039 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 224,40D
12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2
APRESENTAÇÃO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
30/08/2018 15 422,40C
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
30/08/2018 31 571,68C
BLOQUEADO
SALDO DO DIA ===== > 29.299,50D
31/08/2018 10 DEP.CHEQUE BLOQ.1D 1.196,70*
DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA
31/08/2018 000.010 4.000,00D
TITULARIDADE
CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIME
31/08/2018 000.399 CHEQUE PAGO CAIXA 350,00D
31/08/2018 00056173 CRÉD.LIBERAÇÃO TD 14.368,69C
31/08/2018 00056173 DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD 442,56D
31/08/2018 00056173 DÉB.IOF TD 79,37D
DEBITO EMISSÃO TED
31/08/2018 791846 10.000,00D
DIF.TITULARIDADE
ATHILA ADMNISTRADORA DE BENS
LTDA
31/08/2018 186 TED PESSOAL 10,00D
31/08/2018 188 TED INTERNET 6,00D
31/08/2018 AD/31-8 JUROS ADIANT.DEPOSITANTE 304,44D
31/08/2018 LC-201808 JUROS CONTA GARANTIDA 1.322,66D
SALDO DO DIA ===== > 31.445,84D

RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 31.445,84D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): 0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+): 30.000,00C
SALDO DEVEDOR(=): -1.445,84D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 1.196,70
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: 0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: 07/10/2018
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 4,99%
PREVISÃO CPMF: 0,00D
PREVISÃO IOF: 0,00D
PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D
PREVISÃO TARIFAS: 0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL: 8.811,27C

EXTRATO No.:001
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996