PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE CAJA

DESCRIPCIÓN DE CUENTA TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

INGRESOS EN EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO 2,501,070 2,501,070
COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 6,524,661 1,517,777
INGRESO DE VALORES NEGOCIABLES 2,575 -
DESCUENTOS POR FACTORAJE 1% 4,029,845
VENTA DE VALORES NEGOCIABLES

EMISIÓN DE:
PRESTAMOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS CON PENALIDAD
PRESTAMOS A 2 AÑOS
PRESTAMOS A 3 AÑOS
DEUDA A LARGO PLAZO
ACCIONES PREFERENCIALES
ACCIONES COMUNES

TOTAL INGRESOS 9,028,306 8,048,692

EGRESOS EN EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PARA PRODUCCIÓN:
MATERIALES 1,377,000 1,377,000
MANO DE OBRA DIRECTA 3,150,000 3,150,000
GASTOS DE ALMACENAMIENTO 60,408 -
OTROS SOBRECOSTOS 180,000 158,000
PAGOS A CUENTAS POR PAGAR 520,000 479,556.0

GASTOS FINANCIEROS:
INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO:
BANCO
PRESTAMISTA
INTERESES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 92,749 76,868
INTERES BONOS 33,600 100,486
COSTO DE REDENCION DE BONOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 455,450 1,566,028
MAQUINARIA COMPRADA 353,200
COMPRA DE PROYECTOS DE INVERSION 380,000
CAPACIDAD DE PLANTA COMPRADA 4,824,400
PERDIDA EXTRAORDINARIA
IMPUESTOS 750,000 700,000
DIVIDENDOS POR ACCIONES PREFERENCIALES
DIVIDENDOS POR ACCIONES COMUNES 100,000 -
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES 650,000 1,500,000
PAGOS Y RETIROS DE:
PRESTAMOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS CON PENALIDAD
PRESTAMOS A 2 AÑOS 312,500 312,500
PRESTAMOS A 3 AÑOS 300,000 125,000
BONOS 300,000 387,750
ACCIONES PREFERENCIALES
ACCIONES COMUNES

TOTAL EGRESOS 8,661,707 15,110,788

FLUJO NETO (TOTAL INGRESOS - EGRESOS) 366,599 - 7,062,096

BALANCE INICIAL DE CAJA 120,547 2,029,739
BALANCE FINAL DE CAJA 487,146 - 5,032,357
ESUPUESTO TRIMESTRAL DE CAJA

PERIODO 9 concurso siguien

2,501,070
796,537
-
4,029,845

7,327,452

1,377,000
3,150,000
0
200,000
353,350

383,568
205,891

1,297,054.00

550,000

100,000.00
2000000
 1,128,000
125,250

10,870,113

- 3,542,661
3935443
392,782
VENTAS 7,579,000 Gastos administrativos y de ventas
PRECIO 106 378,950
UNIDADES 71,500.00 76500
455,450
VENTAS EN EFECTIVO
33% Materiales TPN 20
2,501,070 Unidades 76500
Porcentaje 90%
Total Materiales 1377000
FACTORAJE
60,632 7,518,368 Mano de obra
2,481,061.44 Hasta 60,000 39
5,037,307 Sgts 40,000 29
4,029,845 Total Mano de obra

VENTAS 11,130,000 Gastos administrativos y de ventas

PRECIO 105 556,500
UNIDADES 106000 1000000
1,556,500
VENTAS EN EFECTIVO
33% Materiales TPN 20
3,672,900 Unidades 98,000
Porcentaje 90%
Total Materiales 1,764,000
FACTORAJE
89,040 11,040,960 Mano de obra
3,643,517 Hasta 60,000 38.33
7,397,443 Sgts 40,000 28.33
5,917,955 Total Mano de obra
rativos y de ventas

9000 de maquinari 337680

2500 de planta
1530000
1,377,000.00 37.52 256.06

2,340,000.00
1,160,000.00 1,072,500.00
3,500,000.00
3,150,000

rativos y de ventas Maquinaria 35.32

Unidades 10,000.00
Total Maquinaria 353,200

Planta 241.22
Unidades 20,000
Total planta 4,824,400

2,299,800
1,076,540
3,376,340