Manual Modulo Tesoreria Plantas

Este módulo está destinado para confeccionar nómina de proveedores, el cual consiste en generar
automáticamente el comprobante contable y el pago electrónico. Es importante mencionar que solo
se pueden pagar facturas, por lo tanto, cualquiera otro sea el caso como rendiciones, boletas de
honorarios u otros consultar con Tesoreria de Casa Matriz.

Ingresar a “Egresos → Generación de Pagos → Pago Electrónico” en esta parte realizaremos el

comprobante contable.

Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual es necesario completar los siguientes datos para
realizar la búsqueda.

- Fch. Vencimiento Hasta: Debe seleccionar la fecha hasta el corte de la siguiente nomina.
- Cuenta Banco: Debe seleccionar la cuenta que corresponda al banco y sucursal por donde
va a pagar.
- Cuenta Proveedor: Debe seleccionar única y exclusivamente “Proveedores Nacionales”
- Proveedor: En esta sección se puede realizar una búsqueda para pagar por RUTs.
- Fecha de Pago: Debe seleccionar la fecha en la que aparecerá el cargo bancario, que
generalmente va a ser la del día lunes.
 - Glosa: Debe indicar solo con mayúsculas “NOMINA PAGO PROV. BCO. XXX PLANTA XXXX”,
por ejemplo: Si va a realizar una nómina desde el Banco Estado en la planta Yumbel debe
decir “NOMINA PAGO PROV. BCO. ESTADO PLANTA YUMBEL”.
- Formato: Debe indicar única y exclusivamente “COMPROBANTE CONTABLE”.

Luego de llenar todos los campos, debe pinchar el botón para que aparezcan todas las
facturas en el listado de la parte inferior, como se muestra a continuación.

Nota: Deberá revisar que todos los proveedores aparezcan con su forma de pago, de no estar
completo no podrá finalizar el proceso de Nomina Pago Proveedores, por lo cual deberá completar
datos antes de seguir avanzando.

En el listado deberá seleccionar los registros que desea pagar, en el caso que tenga que pagar solo
una parte de la factura, podrá modificar según sea necesario la columna “Monto de Pago”, por
ejemplo: La factura Nº 3970995 del proveedor Manantial S.A., solo le vamos a pagar $ 100.000.-,
usted deberá indicar dicha monto el cual se mostrara así.
Una vez seleccionado todos los registros el sistema totalizara la nómina como se muestra a
continuación.

Seleccionar “Exportar → Exportar Seleccionados”, donde se desplegará la siguiente pantalla

Pinchar el botón el cual nos entregara un listado detallado de lo que seleccionamos en
Excel.

En este Excel será necesario agregar el Resumen indicado para “Solicitud de Remesa”.
Ir a la sección “Diseño de Pagina” y seleccionar Ancho “1 Pagina” en el cuadro “Ajustar Área de
Impresión” luego debe ser guardado en formato PDF.

Volver al módulo de tesorería, pinchar y luego pinchar Aparecerá el

siguiente recuadro.

Pinchar donde se finalizará el proceso de contabilización y generará el comprobante

contable de Egreso, el cual será mostrado, se deberá imprimir y adjuntar a las facturas de la nómina.

Es importante dejar anotado la fecha y numero de egreso para continuar con el siguiente paso,
donde obtendremos el archivo necesario para subir al banco.
Ingresar a “Egresos → Generación de Pagos → Office Banking” en esta parte realizaremos el pago
electrónico.

Se desplegará la siguiente pantalla.

En la cual es necesario completar los siguientes datos para generar el archivo.

- Cuentas Banco: Debe seleccionar la cuenta bancaria que le corresponda a su planta.

- Convenio: Debe seleccionar el convenio que desea utilizar.
- Fecha de Pago: Indicar fecha que en la cual se le pagara a los proveedores.
- Nro. Comprobante: Indicar número de comprobante contable de egreso generado en paso
anterior.
- Nombre Archivo: Indicar nombre de archivo que será generado.
Una vez completado los datos, pinchar el botón donde se desplegara la siguiente
pantalla.

Pinchar para confirmar la generación, donde se desplegara la siguiente pantalla.

Pinchar para indicar dónde guardar el archivo y luego pinchar la cual
mostrara el siguiente recuadro.

Donde deben pinchar para finalizar el proceso.