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EXERCÍCIO DE 2015
1445 - SIMCZAK PARTICIPAÇÕES LTDA
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R. Floriano Peixoto, 57 - 78803-050 - Dourados MS - (67) 3416-2001
R. Antônio da Silva Vendas, 310 - 79003-250 - Campo Grande MS - (67) 3043-9051
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100000
150000
200000
250000
300000
-100000
50000
-50000
0
SALDOS INICIAIS
1.1
1
1.2
1.3
ENTRADA DE RECURSOS
2.1
2
2.2
2.3
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES DO MÊS
3.1
3.2
3.3
3.4
3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
DESPESAS DO MÊS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4
4.4.4
4.4.5
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
SALDOS FINAIS
5.4
5
5.5
5.6
CONFERÊNCIA
6.2
6
6.3
6.4
SALDO FINAL
Total
Abril
Julho
Maio
Junho
Agosto
Março
Janeiro
Outubro
Fevereiro
Setembro
Dezembro
Novembro
Column D
FLUXO DE CAIXA COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019
SIMCZAK PARTICIPAÇÕES LTDA
PERÍODO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
1 SALDOS INICIAIS 52,849.87 52,359.63 46,089.85 81,490.57 - - - - - -
1.1 Caixa 7,428.92 6,897.34 598.05 244.90 - - - - - -
1.2 Banco do Brasil - -
1.3 Aplicações Banco do Brasil 45,420.95 45,462.29 45,491.80 81,245.67 - - - - - -
2 ENTRADA DE RECURSOS 5,704.16 89.58 50,078.26 - - - - - - -
2.1 Recebimentos de dividendos - - 50,000.00 -
2.2 Receitas financeiras 98.37 89.58 78.26 - - - - - - -
2.3 Receitas não operacionais/emprestimo 5,605.79 -
3 REMUNERAÇÃO DE DIRETORES DO MÊS - - (5,600.00) (21,236.07) - - - - - -
3.1 Remuneração - Joanna Simczak - -
3.2 Remuneração - Irene M. Simczak - - -
3.3 Remuneração - Aristeu L. Simczak - - -
3.4 Remuneração - Dirce R. Simczak - - - (8,000.00) - - - - - -
3.5 Remuneração - Joana T. Simczak - - (5,600.00) - - - - - - -
3.6 Remuneração - Estanislau Simczak - - -
3.7 Remuneração - Glaudiston Simczak - - -
3.8 Remuneração - Eugenia T. Simczak - - - (5,600.00) - - - - - -
3.9 Remuneração - Leonardo Simczak - - - (7,636.07) - - - - - -
4 DESPESAS DO MÊS (6,194.40) (6,359.36) (9,077.54) (5,684.55) - - - - - -
4.1 Assistência contábil - (2,090.00) - - - - -
4.2 Honorários Advocatícios - - -
4.3 Consultoria (5,161.75) (5,161.75) (5,161.75) (5,161.75) - - - - - -
4.4 Despesas com Viagens - - (1,402.28) - - - - - - -
4.4.1 Viagem Jose Kleber - (1,068.75) - - - - - - -
4.4.2 Viagem Joana - (333.53) - - -
4.4.3 viagem Eugenia - - - - - - -
4.4.4 Viagem Dirce - - - - - - - - -
4.4.5 Viagem Aristeu - - -
4.5 Despesas financeiras (82.74) (85.34) (85.26) - - - - - - -
4.6 Impostos Retidos (255.75) (676.50) (338.25) - - - - - - -
4.7 Cursos e Palestras - - - -
4.8 Multas Tributárias/Juros (48.95) (35.71) - - - - - -
4.9 Combustiveis - - - - - -
4.10 Impostos e Taxas Diversas - (400.06) - - - - - -
4.11 Despesas diversas (645.21) - - (522.80) - -
5 SALDOS FINAIS 52,359.63 46,067.95 81,490.57 54,586.13 - - - - - -
5.4 Caixa 6,897.34 576.15 244.90 244.90
5.5 Banco do Brasil - - -
5.6 Aplicações Banco do Brasil 45,462.29 45,491.80 81,245.67 54,341.23 - - - - - -
6 CONFERÊNCIA
6.2 Saldo Inicial 52,849.87 52,359.63 46,089.85 81,490.57 - - - - - -
6.3 Entrada de Recursos 5,704.16 89.58 50,078.26 - - - - - - -
6.4 Desembolsos (6,194.40) (6,359.36) (14,677.54) (26,920.62) - - - - - -
SALDO FINAL 52,359.63 46,089.85 81,490.57 54,569.95 - - - - - -
Novembro Dezembro Total
- - 232,789.92
- 15,169.21
- - -
- - 217,620.71
- - 55,872.00
50,000.00
- - 266.21
5,605.79
- - (26,836.07)
-
-
-
- - (8,000.00)
- - (5,600.00)
-
-
- - (5,600.00)
- - (7,636.07)
- - (27,315.85)
- (2,090.00)
-
- - (20,647.00)
- - (1,402.28)
- - (1,068.75)
(333.53)
- -
- -
- - (253.34)
- (1,270.50)
-
(84.66)
-
(400.06)
(1,168.01)
- - 234,504.28
7,963.29
-
- - 226,540.99
-
- - 232,789.92
- - 55,872.00
- - (54,151.92)
- - 234,510.00
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Janeiro 7,428.92 - 45,420.95 - 98.37 - - -
Fevereiro 6,897.34 - 45,462.29 - 89.58 - - -
Março 598.05 - 45,491.80 50,000.00 78.26 - - -
Abril 244.90 - 81,245.67 - - - - -
Maio - - - - - - - -
Junho - - - - - - - -
Julho - - - - - - - -
Agosto - - - - - - - -
Setembro - - - - - - - -
Outubro - - - - - - - -
Novembro - - - - - - - -
Dezembro - - - - - - - -
SINTÉTICO
RECEITAS DESPESAS
Dez-2015 Err:509 Err:509
JANEIRO 52,849.87 Err:509
FEVEREIRO 52,359.63 Err:509
MARÇO 96,089.85 Err:509
ABRIL 81,490.57 Err:509
MAIO - Err:509
JUNHO - Err:509
JULHO - Err:509
AGOSTO - Err:509
SETEMBRO - Err:509
OUTUBRO - Err:509
NOVEMBRO - Err:509
DEZEMBRO - Err:509
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- (82.74) (255.75) - ### - 45,462.29
- (85.34) (676.50) - ### - 45,491.80
### (85.26) (338.25) - ### - 81,245.67
- - - - ### - 54,341.23
- - - - - - -
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DEZ-15 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
ENTRADAS Err:509 5,704.16 89.58 50,078.26 - -
DESPESAS Err:508 - - 5,600.00 21,236.07 -
Des pes a s financei ra s ; 0.48% Impostos Retidos ; 2.40% Mul ta s Tri butá ri as /Juros ; 0.16% Impostos e Taxas Diversas ; 0.76%
Despes a s com Vi a gens ; 2.65%
Remunera çã o - Di rce R. Si mczak ; 15.10%
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
COMPARATIVO DE DESPESAS
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
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