BALANCE ECONÓMICO DE LA SECCIÓN VERDE DE JUNIO A NOVIEMBRE

INGRESOS

Mes Descripción Monto OBSERVACIÓN

Aporte por auxiliar 425.00 Debe la mamá de
Belén
aporte por copias 125.00
Junio

Aporte por agua 25.00

Aporte de la mamá de Tiago 45.00
TOTAL 620.00
Aporte por auxiliar 442.00
aporte por copias 130.00
Julio

Aporte por agua 26.00

Aporte para implementar los sectores 460.00
TOTAL 1,058.00
Aporte por auxiliar 425.00 Yeymi no asistió
Agosto

aporte por copias 122.00

Aporte por agua 24.00
TOTAL 571.00
Aporte por auxiliar 425.00 Juan David no
Setiembre

asistió
aporte por copias 125.00
Aporte por agua 25.00
TOTAL 575.00
Aporte por auxiliar 425.00 Juan David no
asistió
aporte por copias 125.00
Octubre

Aporte por agua 25.00

Aporte para el deporte de los padres 55.00
630.00
Aporte por auxiliar 408.00 Richard no asistió
Noviembre

y María Belén
aporte por copias 120.00 debe
Aporte por agua 24.00
TOTAL 552.00

EGRESOS
Mes DESCRIPCIÓN N° boleta Monto
Pago de auxiliar 442.00
Pago de copias 131.00
compra de vidrio 482 10.00
Junio

Al Sr. Cristian para comprar pernos 5.00

Compra de cartulinas 1.50
Compra de perillas 2.00
TOTAL 591.50
 Pago de auxiliar 442.00
Pago de copias 157.20
Compra de dos taper 3740 10.00
Compra de 5 taper 15232 27.50
compra de dos tachos de basura 776 30.00
Compra de extención 6907 14.00
6 ganchos 6907 3.50
un juguete de verduras 6907 10.00
un ambientador 227 18.00
tela para el toldo de la tiendita 49.4 7.00
Julio

Pago al sastre por cocer 8.00

4 platos plásticos 3844 4.00
4 mostaseros 3844 6.00
medio metro de tela más 4943 3.50
Confexión de toldero para tiendita s/b 90.00
Movilidad de traslado de toldero 2.00
Cocida de ocrtina de teatrin 2.00
Alquiler de disfraz de selva y cierra 11063 30.00
A la sra. Auxiliar por alquiler de disfraz 15.00
Movilidad para llevar 2 cajas para guardar 1.00
TOTAL 880.70
Pago de auxiliar 425.00
Pago de copias 463 165.80
Reloj de pared 479 35.00
Agosto

una bolsa de olé olé 22155 5.00

Compra de silicona y otros 13353 42.00
Pago de Misa de novena de Santa Rosita s/b 30.00
TOTAL 702.80
Pago de auxiliar 425.00
Pago de copias 484 200.60
5 platitos mazamorreras 20287 10.00
Setiembre

compra de semillas de cebada, trigo y pallar 7.00

Propina al prof. Amílcar por ensayo de padres 30.00
ambientador 234 18.00
vasos descartables 18589 2.30
TOTAL 692.90
Pago de auxiliar 425.00
Pago de copias 530 213.90
Se le dio a la profesora para pagar la deuda de los
polos 25.00
Alquiler de cancha deportiva 214 10.00
Alquiler de cancha deportiva 213 20.00
gaseosa de 3 litros para los niños s/b 12.00
compra de bolsa de chupetín 51705 5.50
Octubre

Pago de inscripción para el partido de papas 50.00

Octubre
compra de caramelos para los niños 3.00
compra de ambientador 237 18.00
Se le dioa al presidente 10.00
compra de galletas 10.50
caramelos 3.80
vasos descartable 6.00
compra de 2 wawas grandes de S/. 10 c/u 20.00
TOTAL 832.70
Pago de auxiliar 425.00
Pago de copias 112.40
Noviembre

Se le dio a la profesora 10.00

5 platitos mazamorreros 22014 10.00
Compras para la ensalada de frutas 19788 19.50
TOTAL 576.90

RESUMEN
INGRESOS
Junio 620.00
Julio 1,058.00
Agosto 571.00
Setiembre 575.00
Octubre 630.00
Noviembre 552.00
Total ingresos 4,006.00
EGRESOS
Junio 591.50
Julio 880.50
Agosto 702.80
Setiembre 692.90
Octubre 832.70
Noviembre 576.90
Total egresos 4,277.30

BALANCE
TOTAL INGRESOS 4,006.00
TOTAL EGRESOS 4,277.30
SALDO EN CONTRA -271.30

COBRANZA DE MULTAS
Por tardanza a la reunión de fecha 25 de abril 4.00
Por tardanza a la reunión de fecha 09 de mayo 10.00
Tardanza al entrenamiento de fecha 24 de mayo 2.00
Por falta al entrenamiento de fecha 29 de mayo 10.00
Por tardanza y faltas al día del campeonato, 02 de junio 247.00
Por tardanza a la reunión de fecha 22 de junio 4.00
Por falta a la reunión de fecha 22 de junio 30.00
Faena del 14 de julio: limpieza general del salón 20.00
Total cobrado 327.00
Se le dio a la sra. Nancy el déficit de gestión 71.00
Saldo a favor 256.00