CN Manual Usuario Control Nominas

MANUAL DEL USUARIO
CONTROL DE NÓMINA
Versión 7.00
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ÍNDICE GENERAL
Acerca de esta Guía 7
Nota Introductoria ......................................................................................................... 7
Audiencia ...................................................................................................................... 7
Conocimiento Necesario ............................................................................................... 7
Convenciones Utilizadas............................................................................................... 7
Documentación Adicional ............................................................................................ 8
Introducción a Control de Nómina 9

Nota Introductoria ......................................................................................................... 9
Características ............................................................................................................... 9
Beneficios ................................................................................................................... 13
Definición de las Características Generales de la Compañía 14

Nota Introductoria ....................................................................................................... 14
Integración .................................................................................................................. 14
¿Cómo se Implanta el Módulo? .................................................................................. 15
¿Cómo Entrar a Control de Nómina?.......................................................................... 16
Parámetros del Módulo ............................................................................................... 17
Ingreso de Datos ............................................................................................ 17
Descripción de Carpetas ................................................................................ 17
Información General de Administración de Control de Nómina 26

Nota Introductoria ....................................................................................................... 26
Clases de Nómina ....................................................................................................... 27
Ingreso de Datos ............................................................................................ 27
Funciones Especiales ..................................................................................... 37
Instrucciones específicas................................................................................ 38
Conceptos.................................................................................................................... 44
Ingreso de Datos ............................................................................................ 45
Funciones Especiales ..................................................................................... 56
Instrucciones Específicas ............................................................................... 58
Departamentos .......................................................................................................... 113
Ingreso de Datos .......................................................................................... 113
Funciones Especiales ................................................................................... 114
Estados de Empleados .............................................................................................. 114
Ingreso de Datos .......................................................................................... 115
Horarios .................................................................................................................... 115
Ingreso de Datos .......................................................................................... 116
Puestos ...................................................................................................................... 117
Control de Nómina Índice General • i

Ingreso de Datos .......................................................................................... 118
Catálogo de Puestos Externos .................................................................................. 122
Ingreso de Datos .......................................................................................... 123
Clases de Seguro Social............................................................................................ 124
Ingreso de Datos .......................................................................................... 124
Liquidación de Aportes ............................................................................................ 124
Ingreso de Datos .......................................................................................... 125
Instrucciones Específicas ............................................................................ 131
Grupos de Conceptos................................................................................................ 143
Ingreso de Datos .......................................................................................... 144
Cuentas Contables por Concepto.............................................................................. 146
Liquidación de Pago a Proveedores ......................................................................... 147
Ingreso de Datos .......................................................................................... 148
Información del Cotizante ........................................................................................ 156
Administradoras ....................................................................................................... 161
Histórico de Proyectos.............................................................................................. 164
Centros de Trabajo ................................................................................................... 166
Adicionales Empleado .............................................................................................. 167
Adicionales Nómina ................................................................................................. 168
Constantes Para Cálculo ........................................................................................... 170
Códigos de Ingreso ................................................................................................... 171
Empleados 174
Nota Introductoria .................................................................................................... 174
Mantenimiento.......................................................................................................... 175
Ingreso de Datos .......................................................................................... 175
Transacciones 198
Conceptos ................................................................................................................. 200
Ingreso de Datos .......................................................................................... 201
Horarios .................................................................................................................... 207
Ingreso de Datos .......................................................................................... 208
Procesar .................................................................................................................... 208
Procesos para Nóminas ............................................................................... 213
Detalle por Empleados ............................................................................................. 276
Ingreso de Datos .......................................................................................... 277
Detalle por Conceptos .............................................................................................. 282
Ingreso de Datos .......................................................................................... 284
Notas de Nómina ...................................................................................................... 288
Ingreso de Datos .......................................................................................... 289
ii • Índice General Control de Nómina

Horas Laboradas por Empleado ................................................................................ 292
Marcas de Reloj ........................................................................................... 292
Instrucciones Específicas ............................................................................. 295
Registro de Horas......................................................................................... 319
Consultas 326
Nota Introductoria ..................................................................................................... 326
Nóminas .................................................................................................................... 327
Manejo de Consulta de Nóminas ................................................................. 328
Empleados................................................................................................................. 336
Manejo de Consulta de Empleados .............................................................. 337
Jerarquía de Conceptos ............................................................................................. 343
Manejo de la Consulta de Jerarquía de Conceptos ...................................... 344
Reportes 351
Inconsistencias de Nóminas ...................................................................................... 351
Modificaciones de Nóminas ..................................................................................... 352
Desglose por Entidad ................................................................................................ 354
Comprobantes de Pago ............................................................................................. 355
Desglose de Monedas y Billetes ............................................................................... 361
Resumen por Conceptos ........................................................................................... 362
Listado de Nómina .................................................................................................... 369
Libro de Salarios ....................................................................................................... 370
Tarjetas de Empleados .............................................................................................. 371
Horas Laboradas por Empleado ................................................................................ 372
Descripción de Carpetas del Filtro ............................................................... 373
Comprobantes de Pago por Liquidación de Aportes ................................................ 375
Liquidación de Aportes ............................................................................................. 376
Columnar de Nómina ................................................................................................ 377
Reportes de Costa Rica ............................................................................................. 381
Reporte para la CCSS de Costa Rica ........................................................... 381
Riesgos del Trabajo I.N.S. de Costa Rica .................................................... 383
Reporte Anual de Renta ............................................................................... 391
Reportes de Panamá .................................................................................................. 394
Reporte del Seguro Social para la C.S.S. de Panamá .................................. 394
Reporte Anexo 03 para Panamá ................................................................... 401
Reporte para Fondo de Cesantía de Panamá ................................................ 406
Control de Nómina Índice General • iii

Reportes de México .................................................................................................. 410
Declaración Anual Informativa del Crédito al Salario Pagado en Efectivo de
México (Formulario 26) .............................................................................. 410
Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos Asimilados de México
..................................................................................................................... 415
Reporte de Fondo de Ahorro Periodo.......................................................... 420
Reporte de Fondo de Ahorro Anual ............................................................ 422
Reporte de Vales de Despensa .................................................................... 424
Reportes de El Salvador ........................................................................................... 425
Retención de Renta (F910) .......................................................................... 425
Planilla de Cotización de Empleados del Instituto Salvadoreño de Seguro
Social ........................................................................................................... 434
Reporte de Planillas Previsionales (SEEP).................................................. 440
Carta de Renta de El Salvador ..................................................................... 448
Reportes de Guatemala ............................................................................................. 456
Reporte para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS de
Guatemala (IGSS) ....................................................................................... 456
Reporte del Libro de Salarios de Guatemala ............................................... 457
Informe Anual del Empleador para Guatemala ........................................... 463
Reporte Constancia de Vacaciones ............................................................. 469
Reporte Pasivo Laboral ............................................................................... 470
Reportes de Colombia .............................................................................................. 473
Reporte Certificado De Ingresos Y Retenciones de Colombia ................... 473
Reporte PILA .............................................................................................. 481
Informe de Cesantías ................................................................................... 482
Informe de Primas ....................................................................................... 484
Informe de Consolidado de Vacaciones ...................................................... 486
Reporte de Terceros Control de Nómina ..................................................... 488
Informe de UGPP ........................................................................................ 495
Reportes de Republica Dominicana ......................................................................... 503
Reporte de Autodeterminación .................................................................... 503
Procesos 508
Reorganizar Conceptos............................................................................................. 508
Generación de Transferencias Electrónicas .............................................................. 509
Carga de Nóminas Preconfiguradas ......................................................................... 515
Ingreso de Datos .......................................................................................... 515
Copia de Nóminas Preconfiguradas ......................................................................... 517
Ingreso de Datos .......................................................................................... 518
Ejemplo de Definición de una Nómina y de Conceptos 520

Definición de Nómina y Conceptos ......................................................................... 520
1. Creación de la Nómina ............................................................................ 520
2. Creación de Conceptos ............................................................................ 521
Parámetros de Control de Nómina en los INI 535

CNPermitirNetosEnCero=SI o NO ............................................................. 535
ImpresiónAlterna=SI o NO ......................................................................... 535
iv • Índice General Control de Nómina
Rebajos=<código de concepto> ................................................................... 536
Ajustes=<código de concepto>.................................................................... 536
[EMAIL] ...................................................................................................... 536
ImprimirMontoConMoneda=SI o NO ......................................................... 537
País=Costa Rica ........................................................................................... 537
Integración Contable 539

Asientos Contables para Control de Nómina ............................................................ 539
Manejo de la Integración Contable ........................................................................... 542
Control de Seguridad 544

Definición de los Privilegios ..................................................................................... 544
Glosario 547
Control de Nómina Índice General • v

INTRODUCCIÓN GENERAL
Acerca de esta Guía
NOTA INTRODUCTORIA
El módulo de Control de Nómina lleva registro de los aspectos
relacionados con la nómina o planillas de una empresa, así como los datos
generales del departamento de Control de Nómina y de los empleados de la
compañía.
Brinda flexibilidad en la definición y especificación de la forma de pago del
salario de los empleados, lo que permite adaptar el módulo a cualquier
empresa y a las diferentes legislaciones internacionales.
Además, este es un módulo que facilita la obtención de información de los
empleados, para realizar las transacciones y lleva un manejo ordenado de las
características de los empleados.
AUDIENCIA
Este manual va dirigido a aquellas personas que van utilizar el módulo de
Control de Nómina y que requieran registrar el proceso de cálculo de la
planilla y modificaciones al salario de los empleados de la empresa
(beneficios, deducciones, provisiones, cálculos base, etc.)
CONOCIMIENTO NECESARIO
Este manual asume que el lector conoce el ciclo básico operativo del
Control de Nómina, Recursos Humanos y de la Contabilidad
General.
Relacionados con el módulo de Control de Nómina. Estos parámetros
son los que definen la forma de trabajo del módulo Control de la seguridad
por usuario. Refiérase a "Control de Seguridad" en la página 544 para
mayor detalle.
CONVENCIONES UTILIZADAS
Se debe tomar en cuenta:
▪ Cuando se hace referencia al término "sistema", se trata del
conjunto de todos los módulos que componen el producto.
Control de Nómina Acerca de esta Guía • 7
▪ Por lo tanto, el término "módulo" se refiere a cada unidad que
compone el sistema. Los módulos serán: Contabilidad
General, Administración del Sistema, Cuentas por
Cobrar, Control Bancario, etc.
▪ La guía tomará por un hecho que el usuario tiene instaladas todas
las opciones y características posibles que identifican al sistema, de
manera que, el desarrollo de los temas de cada opción se presentará
con base en este criterio.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
A continuación se hace referencia a otros documentos que pueden ser
consultados y que se relacionan con este módulo.
Si desea conocer de... Refiérase a...

Seguridad de Softland Manual de Administración del Sistema
Configuración de Softland Manual de Configuración del Exactus.ini
Configuración de Compañías Manual de Administración del Sistema
Definición de Tipos de Cambio Manual de Administración del Sistema
Definición de Centros de Costo Manual de Administración del Sistema
Definición de Períodos Contables Manual de Administración del Sistema
8 • Acerca de esta Guía Control de Nómina

CAPÍTULO 1
Introducción a Control de Nómina
NOTA INTRODUCTORIA
Este capítulo muestra aspectos generales del módulo de Control de
Nómina. Se detalla:
• Las características generales de Control de Nómina.
• Los beneficios que se obtendrán al utilizar el módulo de Control de
Nómina.
• Definiciones
CARACTERÍSTICAS
Entre las más importantes características de este módulo se encuentran:
• Se integra con el módulo de Recursos Humanos para utilizar y
complementar los datos de los empleados y conocer el estado de los
mismos para efectos de cálculo de pago de salarios.
• Se integra con el módulo de Contabilidad General para el control de
los movimientos contables por la aplicación de planillas.
• Se integra con el módulo de Control Bancario para efectos de la
emisión de los documentos de pago a los empleados que reciben su
salario con un cheque.
• Se integra con el módulo de Control de Proyectos, para asociar los
conceptos a fases con el mismo centro de costo, participar de los
cálculos de la nómina y la distribución en los asientos.
• El sistema puede almacenar los datos generales sobre los empleados
(nombre, número de identificación, estado civil, números de seguro
social, localización dentro de la empresa, etc.).
• El sistema permite definir diferentes clases de planillas dentro de
una misma empresa.
• Cada empleado se asocia a un tipo de planilla (denominado nómina)
que tiene definido un sistema de pago.
• El salario está formado por diferentes partes: el salario bruto,
beneficios que el empleado tenga, ajustes que se deban realizar,
aportes de la empresa, etc., así como deducciones que se deben
realizar; el sistema toma en cuenta todos estos rubros (denominados
Control de Nómina Introducción a Control de Nómina • 9

conceptos) y calcula el salario neto que se deberá pagar al
empleado.
• Cada nómina tiene definidos de manera individual, los empleados
que pertenecen a ella, los rubros que determinan el salario
(definidos como conceptos) y su periodicidad de aplicación y
cálculo de salario, en conjunto con las transacciones contables
respectivas.
• Las nóminas pueden estar en diferentes estados, los cuáles definen
su ciclo de vida, el usuario puede ir verificando, paso por paso, que
los datos y cálculos que se realicen sean los correctos.
• Para realizar cambios en las nóminas, el sistema siempre realiza
verificaciones de la consistencia de los datos ingresados por el
usuario, con el fin de asegurar la confiabilidad de los cálculos.
• En el caso de que existan inconsistencias en la información
ingresada, el sistema detiene el proceso y enviará mensajes de aviso
en los cuáles determina dónde se encuentra el problema para que
éste sea eliminado y se pueda seguir con el proceso que se está
ejecutando.
• Cada empleado está asociado a una nómina específica, pero la
empresa puede manejar diferentes tipos de nóminas: mensual,
semanal, anticipada, dependiendo de las características de los
grupos de empleados que se definan según el departamento de
Recursos Humanos.
• El sistema realizará los cálculos de las nóminas independientemente
una de la otra, según la periodicidad y conceptos definidos para
cada una.
• Permite la definición de múltiples rubros (llamados conceptos) de
pago y deducción del salario para generar planillas:
o Se puede definir para una nómina, la utilización de conceptos
que utilicen una o más variables de decisión, de manera que el
sistema calcule el salario según parámetros o rangos definidos y
lo aplique o no a una nómina.
o Se pueden definir nuevos conceptos por medio de la
construcción de fórmulas, el sistema cuenta con un editor de
fórmulas para conceptos, amigable y fácil de utilizar, verifica la
sintaxis e inconsistencias de las definiciones para evitar
referencias circulares y procesamiento infinito.
o Brinda facilidades para asociar conceptos a planillas
particulares, cada vez que se registra un nuevo empleado a un
tipo de planilla específico, se le asignan por omisión, los
conceptos que tiene asociados la planilla.
o Los conceptos se pueden asociar automáticamente a todos los
empleados de una planilla o se pueden definir manualmente los
empleados a los que se les aplicarán.
o Permite la asignación selectiva de conceptos a empleados.
10 • Introducción a Control de Nómina Control de Nómina

o El sistema actualiza automáticamente la fecha en la cual se
aplicó un concepto a un empleado por última vez, para controlar
que no sea mal determinado el pago del salario en el proceso de
cálculo de la nómina.
o Tiene la capacidad de generar una planilla teniendo como base
un concepto de pago liquidable acumulado de un período dado,
este proceso es útil para el pago de aguinaldos que debe ser
liquidado al final del año y será determinado por el sistema
automáticamente.
o Cada concepto es asociado a los centros de costo - cuentas
contables requeridas por la empresa, con el fin de cargar las
operaciones contables de la nómina de la empresa al destino
correcto.
o El sistema genera un archivo histórico que registra cada monto
pagado o deducido por los empleados debido a los conceptos
aplicados o considerados en cada planilla.
• Al definir la clase de nómina, se define de una vez la periodicidad
de aplicación de la misma, sin necesidad que se tenga que definir
dicha periodicidad para cada empleado, bastará con asociarlo a una
clase de nómina específica para que el sistema determine la
periodicidad de cálculo del salario y su aplicación a cada empleado.
• Permite la revisión previa de planillas antes de su aprobación, cada
vez que se calcula la planilla, el sistema realiza un análisis de
inconsistencias para evitar la aprobación de nóminas con errores.
• Se pueden generar reportes de diferentes clases y además:
o el sistema da posibilidad al usuario de generar reportes de
inconsistencias de nómina que sirve para detectar errores en el
cálculo de la nómina
o el sistema da posibilidad al usuario de generar reportes de
desglose por entidad bancaria o financiera, que son de utilidad
para la organización del pago de planillas porque presenta un
listado de empleados a los cuales el pago del salario, se realiza
por medio de una transferencia electrónica
o se puede generar un reporte de comprobantes de pago para los
empleados cuyo modo de pago del salario es por transferencia
bancaria, por depósito en una cuenta, cheque o en efectivo
o se puede generar un reporte de desglose de monedas y billetes
para facilitar el pago de salario en efectivo
o es posible generar reportes de resumen por conceptos donde se
muestra el detalle de un rango de conceptos y los totales
aplicados para cada uno
o se puede generar un reporte de listado de nóminas que presenta
todos los conceptos incluidos en cada nómina
o el sistema da posibilidad al usuario de generar el reporte de libro
de salarios, éste tiene como objetivo, presentar un desglose de

los beneficios y deducciones que componen el salario del
empleado
o el sistema puede generar tarjetas de empleados, el objetivo de
este reporte es presentar alguna información de los empleados
para su control, los atributos más importantes de los empleados
son desplegados en el listado.
• El sistema despliega para consulta, el detalle de los conceptos por
nómina y si el usuario requiere mayor profundidad en la consulta, el
sistema puede desplegar el detalle del concepto de interés para una
nómina especificada.
• El sistema puede desplegar la consulta del detalle de la nómina por
empleado, y si se requiere de mayor profundidad en la información,
se puede desplegar el detalle de la información asociada con el
empleado que sea de interés para el usuario.
• El sistema realiza el registro de los movimientos contables
asociados a la generación de los cheques para la liquidación de los
aportes liquidables.
• El sistema cuenta con un proceso que permite actualizar las
fórmulas de los conceptos, en el caso de que se hayan realizado
modificaciones, con el fin de que la siguiente vez que se corra el
proceso de vida de una nómina, el cálculo esté actualizado.
• El sistema lleva un registro de todos los asientos contables
realizados por las transacciones que se realicen.
• El sistema almacena las fechas en las cuáles se corrieron procesos
que afecten la contabilidad general de la empresa, con el fin de que
el departamento de Recursos Humanos tenga un mayor control de
los movimientos que se realicen relacionados con la nómina de la
empresa.
• Controla la seguridad del sistema, al registrar a los usuarios que
tiene autorización para generar, modificar y aplicar cada tipo de
planilla.
• Mejora del registro de horas extras: una serie de mejoras al módulo
de Control de Nómina, para proporcionar la capacidad de incluir un
desglose de las horas laboradas por los empleados, y luego poder
cargar esta información a las nóminas en proceso para su cálculo
respectivo.
• Parámetro nuevo en seguridad: Se modifican los parámetros del
módulo de Control de Nómina para agregar un check box en el tab
Privilegios que permitirá controlar en el sistema si se despliegan o
no los datos de empleados que pertenecen a nóminas para las cuales
el usuario no cuenta con privilegios mínimos de consulta.
• Permite controlar por medio de un presupuesto asignado a las clases
de nóminas los pagos realizados a los empleados, esto mediante a
una integración opcional con el módulo de Control Presupuestal.
12 • Introducción a Control de Nómina Control de Nómina

BENEFICIOS
Con el uso de módulo de Control de Nómina el usuario tendrá los
siguientes beneficios:
• El cálculo del salario de cada empleado se vuelve más sencillo,
pues cada concepto definido, abarca diferentes características que
se ajustan a los diferentes tipos de rubros que son tomados en
cuenta para determinar el salario de los empleados.
• Se elimina casi totalmente el porcentaje de error en las operaciones
de cálculo del salario de los empleados.
• Brinda flexibilidad en la definición y especificación de la forma de
cálculo del salario de los empleados, lo que permite adaptar el
módulo a cualquier tipo de empresa y a las diferentes legislaciones
internacionales. Inclusive permite la posibilidad de realizar
cálculos por medio de sistemas externos.
• Los reportes generados por el sistema apoyan el control de la
aplicación de conceptos a una nómina específica, la periodicidad
de aplicación y apoyan la detección de posibles errores en el pago
de la nómina a los empleados de la empresa.
• Brinda flexibilidad en la definición y especificación de la forma de
cálculo del salario de los empleados, lo que permite adaptar el
módulo a cualquier tipo de empresa y a las diferentes legislaciones
internacionales. Inclusive permite la posibilidad de realizar
cálculos por medio de sistemas externos.
• El proceso de cálculo de planillas está diseñado para asegurar
planillas libres de errores, razón por la que se permiten
regeneraciones, modificaciones y recálculos, y su aplicación
definitiva luego de ser aprobadas.
• Fácil generación de los asientos contables ligados con las
transacciones de pago de planillas pues se elimina el cálculo e
ingreso manual de estos rubros que afectan la posición financiera
de la compañía y que deben ser registrados.
• Se minimiza la digitación de datos a través de la generación
automática de planillas regulares o extraordinarias (por ejemplo
para pago de aguinaldos), el cálculo y asignación automática de
aumentos de salario con base en incrementos porcentuales, etc.
• El sistema brinda seguridad y un flujo rápido y confiable de
transacciones entre departamentos por medio de la integración con
el módulo de Control Bancario para la generación de pagos por
cheques y con Contabilidad General para el envío de asientos de
planillas.
• Garantiza la confidencialidad de la información de planillas por
medio de funciones de seguridad que restringen el uso del sistema
a personal debidamente autorizado.

CAPÍTULO 2
Definición de las Características

Generales de la Compañía
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se explicarán los aspectos generales que tienen que definirse
tanto en el módulo de Control de Nómina como en otros módulos de
Softland relacionados a éste, para que el sistema se ajuste a las
necesidades particulares de cada compañía.
Dentro de esta sección se van a considerar los siguientes aspectos:
• La integración de Control de Nómina con los otros módulos de
Softland.
• La secuencia que se debe seguir para implantar el módulo.
• La definición de los Parámetros del Módulo.
INTEGRACIÓN
Este módulo está integrado con los módulos de Administración del
Sistema, Contabilidad General, Control Bancario, Cuentas
por Pagar, Recursos Humanos, Portal de Personal, Control
de Proyectos y Control Presupuestal. La integración con cada uno
de ellos se da de la siguiente forma:
• En Contabilidad General se encarga del cálculo y pago de las
nóminas de la empresa, permite obtener la información de las
transacciones, relacionadas con la planilla al registrar los asientos
• Se relaciona con el módulo de Control Bancario al asociar las
cuentas bancarias para generar cheques, transferencias de fondos para
el pago de salarios.
• Se relaciona con el módulo de Cuentas por Pagar por medio de
las liquidaciones de pago a proveedores que se realizan por razón de
compras de los empleados.
• Se relaciona con el módulo de Recursos Humanos como
complemento del registro y procesamiento de datos a los empleados
y consulta del estado de los mismos para efectos de pago.
14 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

• Con Portal de Personal permite que los empleados que lo
accedan puedan consultar sus últimos comprobantes de pago o un
histórico de sus pagos.
• Cuando el módulo de Control de Proyectos se encuentra
instalado se puede controlar el desglose contable por medio de fases
ligadas a las horas laboradas por los empleados en determinado
proyecto.
• Igualmente se puede configurar una integración con el módulo de
Control Presupuestal la cual es opcional y con la que se puede
llevar un control de los pagos de planillas por medio de un
presupuesto asociado.
• La integración entre Control de Nómina y otros módulos puede
ser ilustrada por la siguiente figura.
A continuación se presenta una figura que ilustra la integración de este
módulo con el sistema:
Integración del Módulo de Control de Nómina
¿CÓMO SE IMPLANTA EL MÓDULO?

Cuando el sistema está recién instalado, la base de datos está completamente
vacía. Los datos deben ser introducidos de una manera ordenada, con el fin
de que el usuario pueda utilizar el sistema de una manera satisfactoria y sin
complicaciones.
Antes de empezar a ingresar los datos propios del módulo de
Administración del Sistema, Contabilidad General, Recursos
Humanos y Control Bancario, es necesario definir los siguientes
datos:
 Del módulo de Administración del Sistema
Control de Nómina Definición de las Características Generales de la Compañía • 15

• Monedas
• Tipos de cambio
• Países
• Ubicaciones
• Centros de Costo
• Entidades Financieras
• Períodos contables
 Del módulo de Contabilidad General
• Cuentas Contables
• Tipos de asiento
• Paquetes contables
 Del módulo de Recursos Humanos
• Plazas
• Salario Diario Integrado (México)
 Del módulo de Control Bancario
• Cuentas Bancarias
 Del módulo de Control de Nómina
• Parámetros del módulo
• Clases de Nóminas
• Conceptos
• Departamentos
• Estados del empleado
• Horarios
• Puestos
• Empleados
Recuerde que el módulo de Control de Nómina puede implantarse, solo

si la implantación de los módulos de Administración del Sistema,
Contabilidad General, Recursos Humanos y Control
Bancario, ha sido completada. Cualquier duda respecto a estos módulos
puede consultarse detalladamente en los manuales respectivos.
¿CÓMO ENTRAR A CONTROL DE

NÓMINA?
Para entrar a este módulo, los pasos a seguir son:
1. Localice el icono en el integrador del sistema.

2. Sitúe el cursor sobre el icono y presione el botón izquierdo del ratón
una vez.
PARÁMETROS DEL MÓDULO

En esta sección se definen todos los aspectos generales, tanto de formato
como de contenido, que afectarán las funciones del módulo. La ventana de
Parámetros del Módulo funciona por medio de carpetas o tabs, que
controlan los diferentes tópicos por definir en el módulo.
INGRESO DE DATOS
El procedimiento a seguir para agregar la información será el siguiente:
1. Seleccione la opción Administración del menú principal del
módulo y luego la opción Parámetros del Módulo.
2. Dentro de esta opción se encuentran las carpetas de General
Contiene aspectos generales del manejo del módulo, Contable
establecen todos los aspectos necesarios para realizar la integración
contable, Adicional Nómina define campos adicionales a las
nóminas de la empresa, Adicional Empleado define campos
adicionales a los empleados y Privilegios que permite definir el
manejo del acceso de los usuarios a la aplicación del módulo.
3. Presione GRABAR para guardar la información
Importante:
La opción de Parámetros del Módulo no se puede utilizar si antes no
se ha corrido el proceso de Reorganizar Conceptos.
DESCRIPCIÓN DE CARPETAS
La opción Parámetros del Módulo presenta 5 carpetas: General,
Contable, Adicional Nómina, Adicional Empleado y
Privilegios.
General
Contiene aspectos generales del manejo del módulo tales como la definición
de activación de ciertas funciones dentro del módulo, la integración
contable, características generales de la empresa como cédula jurídica y
número patronal, etc.

Carpeta General de Parámetros del Módulo
En esta sección se presentan opciones que definen aspectos variados tanto

en el manejo de nóminas como de empleados.
Cédula Jurídica: Código alfanumérico que representa la Cédula Jurídica
de la empresa.
Número Patronal: Código alfanumérico con el número patronal
asignado.
Factor de Redondeo: Número real que será utilizado por el módulo
para redondear las cantidades calculadas en el proceso de nómina a la cifra
entera más cercana.
Nóminas: bajo este título se presentan tres casillas que pueden ser
marcadas con un "check" (✓)
• Permitir Netos en Cero: ésta casilla se marca si se requiere
que el módulo permita eliminar los registros de conceptos
calculados en las nóminas con totales en cero(0) de lo contrario los
registros se mantendrán en la base de datos. El proceso se ejecuta en
el momento de que la nómina es aplicada, y dependerá de si la clase
de nómina también tiene el indicador de Permitir eliminar registros
de conceptos con netos en cero.
• Utilizar Campos Adicionales: si esta casilla es marcada, se
activa la carpeta Adicional Nóminas donde es posible ingresar
casillas adicionales a las clases de nómina que maneja la empresa.
En el caso de no estar marcada la casilla no se activa tampoco la
carpeta Adicional dentro de la función Clases de Nómina.
• Integración Contable: esta casilla activa la carpeta Contable
de los parámetros globales y debe estar marcada cuando el módulo
de Contabilidad General está instalado en el sistema. Define si
las transacciones que se realizan en el módulo deben tomarse en

cuenta en los movimientos contables de la empresa, estas
operaciones que generan asientos contables son tres: la aprobación
de una nómina, la generación de cheques o transferencias
electrónicas de fondos(TEF) para pago de empleados y la
liquidación de aportes a los empleados.
Empleados: bajo este título se presentan dos casillas que pueden ser
marcadas con un "check" (✓)
• Fechas de Antigüedad Adicionales: si esta casilla se marca
serán visibles, dentro de la carpeta Fechas de la función
Empleados - Mantenimiento, las siguientes casillas:
- Fecha de Antigüedad en Empresa: fecha que se utiliza
como punto de partida para calcular la antigüedad o el tiempo que
tiene el empleado de trabajar para la empresa
- Fecha de Antigüedad en Gobierno: fecha inicial a partir
de la cual se puede calcular la antigüedad de un empleado en el
gobierno.
En el caso de no usarse esta opción, las primitivas para las fórmulas
de los conceptos como lo son Antigüedad ( ), que tienen la
posibilidad, podrán utilizar la fecha de ingreso del empleado o un
campo adicional mas no estas fechas antigüedad como referencia.
• Utilizar Campos Adicionales: si esta casilla es marcada se
activa la carpeta Adicional Empleado donde es posible ingresar
casillas adicionales a los empleados que tenga registrados la
empresa. En el caso de no estar marcada la casilla no se activa
tampoco la carpeta Adicional Valores dentro de la función
Empleados - Mantenimiento.
Control Presupuestal: bajo este título se presentan dos casillas que
pueden ser marcadas con un "check" (✓)
• Integración con Control Presupuestal: ésta casilla se
marca si se requiere que el módulo permita llevar el control de las
planillas pagadas mediante un presupuesto asociado a la clase de
nómina.
• Registro Obligatorio de Presupuesto: ésta casilla le indica
al sistema si es obligatorio para poder aprobar o aplicar cualquier
nómina, la misma se encuentre asociada a un presupuesto.
Dirección Especial: bajo este título se presentan una casilla que puede
ser marcada con un "check" (✓). Este título y sus casillas son compartidos
con el módulo de Control Bancario.
• Utilizar ruta específica Transferencias XSLT: si ésta
casilla es marcada se habilita un campo de texto que permite indicar
una ruta, la cual será oculta para los usuarios que generan los
archivos de transferencia y que solamente podrá ser consultada o
modificada por los usuarios con privilegios para entrar a los
Parámetros del Módulo. Puede tratarse de una ruta en disco del
propio computador o incluso en una ruta compartida en otro equipo.
Este se puede utilizar para que los archivos planos para
transferencias se generen en una ruta que el usuario que lo genera
no conozca, y al no tener acceso a lo Parámetros del Módulo no
pueda tampoco consultarla, y con esto evitar que el archivo sea
manipulado.
Contable
En esta carpeta se establecen todos los aspectos necesarios para realizar la
integración de Control de Nómina con Contabilidad General.
Recuerde que esta carpeta se desplegará únicamente si se ha activado la
opción de Integración Contable en la carpeta General.
Carpeta Contable de Parámetros del Módulo
La carpeta está formada por las siguientes casillas:

Generación de Asientos: esta opción establece la forma en que se
realizará la integración contable de las transacciones de este módulo.
Cuando se registra un documento de cualquier tipo, se iniciará el proceso de
integración contable.
Se despliegan tres opciones, el usuario puede marcar cualquier combinación
que considere conveniente. Las opciones que se presentan son:
* Visualizar
* Modificar
* Aplicar automáticamente
Existen seis posibles modalidades de la integración contable, según se
marquen o desmarquen las opciones presentadas anteriormente. Estas
modalidades corresponden a:
 Visualizar
 Modificar
 Aplicar automáticamente

Si no se marca ninguna opción, el sistema genera el asiento contable y lo
manda al diario, pero éste no se puede ver desde este módulo.
 Visualizar
 Modificar
✓ Aplicar automáticamente
Al marcar únicamente la opción de aplicar automáticamente, el asiento
contable se genera pero se manda directamente al mayor, tampoco se puede
ver desde este módulo.
✓ Visualizar
 Modificar
Si se marca solamente la opción de visualizar, el usuario podrá ver el asiento
contable desde este módulo, sin hacerle ninguna modificación y el sistema
manda el documento al diario de la contabilidad.
✓ Visualizar
✓ Modificar
En esta opción se puede ver y modificar el asiento contable desde este
módulo, el sistema manda el asiento al diario de la contabilidad, para su
posterior aprobación.
✓ Visualizar
✓ Modificar
Si se activan las tres opciones, el usuario puede ver y modificar el asiento
desde el módulo de Control de Nómina, el sistema mandará el asiento
directamente al mayor de la contabilidad.
✓ Visualizar
 Modificar
En esta opción se puede ver el asiento, sin embargo no se le puede hacer
ninguna modificación, el sistema lo manda directamente al mayor.
Contabilidad por omisión: esta casilla se encuentra disponible
únicamente cuando en la carpeta Opciones de la definición de Compañías
en el módulo de Administración del Sistema se activó la opción global
de Doble Contabilidad. El usuario debe establecer si los asientos que se
generen de las transacciones de control de nómina afectarán directamente la
contabilidad fiscal, la contabilidad corporativa o ambas.
Tipo de Asiento: se deben definir el código de los tipos de asiento con
que se definirán los movimientos debido a las transacciones de control de
nómina.

Paquete contable: se debe definir el código de los paquetes contables
que contendrán los asientos generados por las transacciones de control de
nómina.
Adicional Nóminas
Esta carpeta sirve para definir campos adicionales para las clases de
nóminas de la empresa y se activa únicamente si el parámetro global
Utilizar Campos Adicionales en Nóminas se encuentra activo.
Al ingresar adicionales para la nómina, estas casillas se desplegarán en la
carpeta Adicional de la función mantenimiento de Clases de Nómina.
Estos campos pueden ser utilizados para definir variables para los conceptos
en el caso de ser numéricos o que la primitiva permita compararlos con otro
tipo de dato, también pueden ser utilizados para registrar fechas o datos
importantes.
Carpeta Adicional Nómina de Parámetros del Módulo
Las columnas que se encuentran en la pantalla son:

Nombre: nombre con el que se identificará la variable que se va a definir.
La casilla tiene campo para 15 caracteres.
Tipo: esta casilla despliega un combo box con tres opciones: fecha, número
o alfanumérico.
Longitud: cantidad de dígitos máxima que se pueden ingresar dentro del
campo que se está creando.
Decimales: cantidad máxima de decimales que va a manejar el campo en
caso de que sea un número. En caso de que sea una fecha o un alfanumérico,
esta casilla no debe tener números dentro, porque de lo contrario el sistema
no aceptará la información.

Modificable: en esta casilla se marca con un check (✓) si el campo va a
ser modificable o no dentro de la pantalla a la que se está asignando. Si no
es modificable, aparecerá inactivo en la pantalla de Clases de Nóminas.
Cuando se ha ingresado la información requerida, se debe presionar el botón
de Grabar, para que la información sea procesada.
Para eliminar un campo adicional basta con eliminar la descripción del
mismo, esto siempre y cuando no se esté utilizando en la fórmula de algún
concepto o el campo adicional contenga datos almacenados en ninguna de
las clases de nóminas.
Adicional Empleado
Esta carpeta sirve para definir campos adicionales para los empleados de la
empresa y se activa únicamente si el parámetro global Utilizar Campos
Adicionales en Empleados se encuentra activo.
Al ingresar adicionales para el empleado, estas casillas se desplegarán en la
carpeta Adicional Valores de la función mantenimiento de
Empleados.
Estos campos pueden ser utilizados para definir variables para los conceptos
en el caso de ser numéricos o que la primitiva permita compararlos con otro
tipo de dato, también pueden ser utilizados para registrar fechas o datos
importantes
Carpeta Adicional Empleado de Parámetros del Módulo
Las casillas de la pantalla son las siguientes:

Nombre: nombre con el que se identificará la variable que se va a definir.
La casilla tiene campo para 15 caracteres.
Tipo: esta casilla despliega un combo box con tres opciones: fecha, número
o alfanumérico.

Longitud: cantidad de dígitos máxima que se pueden ingresar dentro del
campo que se está creando.
Decimales: cantidad máxima de decimales que va a manejar el campo en
caso de que sea un número. En caso de que sea una fecha o un alfanumérico,
esta casilla no debe tener números dentro, porque de lo contrario el sistema
no aceptará la información.
Modificable: en esta casilla se marca con un check (✓) si el campo va a
ser modificable o no dentro de la pantalla a la que se está asignando. Si no
es modificable, aparecerá inactivo en la pantalla de Mantenimiento de
Empleados.
Cuando se ha ingresado la información requerida, se debe presionar el icono
Grabar, para que la información sea procesada.
Para eliminar un campo adicional basta con eliminar la descripción del
mismo, esto siempre y cuando no se esté utilizando en la fórmula de algún
concepto o el campo adicional contenga datos almacenados en ninguno de
los registros de empleados.
Privilegios
Dentro de esta carpeta se define el manejo del acceso del usuario a los datos
que son registrados dentro del módulo de Control de Nómina.
Para otorgar privilegios de acceso a la información dentro del módulo, es
necesario tener presente que estos privilegios son manejados para las
nóminas y para los conceptos independientemente, aunque ambos están
ligados entre sí.
Lo anterior quiere decir que es necesario otorgar o quitar privilegios sobre
las nóminas, pero también se definen privilegios de acceso sobre cada uno
de los conceptos asociados a dichas nóminas.
Cuando una nómina es creada, siempre se debe especificar cuáles usuarios
tendrán acceso a ella, así como el tipo de acceso que tendrá pues existe
acceso parcial o de consulta y acceso total.
Del mismo modo, al crear los conceptos que son asociados a la nómina, y
tener activa la opción de Verificar privilegios por concepto, se define para
cada uno el acceso de los usuarios a los datos de cada uno según los dos
tipos de privilegios mencionados anteriormente (consulta y parcial).
En el caso que un usuario tenga privilegio total sobre una nómina, pero no
tenga privilegios sobre todos los conceptos que la forman, los datos que
pueda consultar será información parcial porque el sistema no considerará
dentro de la consulta los conceptos sobre los cuales no se tenga acceso.
En el caso de los privilegios tipo consulta, el usuario solo puede ver la
información de una nómina dentro de las opciones de Consulta y la
generación de reportes del sistema, no tiene acceso sobre las
funcionalidades para mantenimiento de la nómina.

Carpeta Privilegios de Parámetros del Módulo
Una vez definido lo anterior, dentro de esta carpeta se especifican los

siguientes parámetros:
Verificar privilegios por nómina: se encuentra marcada por omisión.
Verificar en despliegue de información de empleados:
Permite indicar si se deben verificar privilegios de nómina en el despliegue
de información de empleados en el resto del sistema, incluyendo CN, RH,
CV y PP.
Verificar también en generación de reportes: es posible
controlar el acceso de la información desplegada en los reportes
específicamente. En este caso, si esta casilla está marcada y el usuario no
tiene derechos de consulta (como mínimo), obtendrá datos parciales dentro
de los reportes que genere.
Verificar privilegios por concepto: es posible determinar si los
privilegios por concepto se utilizan o no, en el caso de marcar esta casilla, el
sistema verifica primero los conceptos del usuario sobre los conceptos antes
de desplegar la información que sea solicitada. Si se marca esta opción se
habilita la casilla Verificar también en generación de reportes.
Verificar también en generación de reportes: del mismo modo
que con las nóminas, al marcar esta casilla el sistema verifica primero que el
usuario tenga derechos de acceso sobre un concepto en particular antes de
generar un reporte. Esta casilla parece habilitada únicamente si se marca la
opción de Verificar Privilegios por concepto.

CAPÍTULO 3
Información General de Administración

de Control de Nómina
NOTA INTRODUCTORIA
En este capítulo se presentan las opciones del menú en las que se debe hacer
ingreso de información para alimentar el sistema. Las opciones de
administración de Control de Nómina definen parámetros utilizados a
nivel de este módulo así como características para determinar el manejo de
los datos utilizados en las diferentes opciones.
Algunas de las opciones se presentan en otros módulos que están ligados a
Control de Nómina como es el caso de Administración del
Sistema y Recursos Humanos.
Las funciones que conforman esta sección son: Clases de Nómina,
Conceptos, Departamentos, Estados del Empleado, Horarios y Puestos.
• Clases de Nómina: dispuesto para registrar los datos específicos de
las nóminas que se utilicen dentro de la empresa. También incluye
el listado de los empleados que pertenecen a cada nómina, los
conceptos que han sido ligados a las mismas y la definición de los
privilegios de acceso de los usuarios sobre cada nómina.
• Conceptos: dispuesto para registrar los datos específicos de los
conceptos que son ligados a las nóminas de la empresa. También
permite definir a cuáles empleados se les aplicará el concepto y los
privilegios de los usuarios sobre cada registro. También se definen
las fórmulas de cálculo, asociaciones con nóminas y las
características de aplicación.
• Departamentos: se definen los departamentos a los cuales
pertenecen los empleados de la empresa.
• Estados del Empleado: se crean y modifican los estados que serán
ligados a los empleados: activo, temporal o pago.
• Horarios: se crean y modifican los horarios en los cuales los
empleados laboran.
• Puestos: se crean y modifican los puestos dentro de los cuales se
desempeñan los empleados de la empresa. Para cada puesto se
define un consecutivo de plaza.
26 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina

CLASES DE NÓMINA
Dentro de esta opción se crean las nóminas de una compañía, se permite dar
mantenimiento a los diferentes tipos de planillas, así como definir los
privilegios de usuarios sobre cada una de las nóminas registradas. El
objetivo de esta opción es especificar las características generales de las
nóminas
Se recomienda que antes de introducir los datos para los registros de las
nóminas, el usuario haya establecido específicamente la estructura de las
nóminas de su empresa.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción:
Pantalla principal de Clases de Nómina
INGRESO DE DATOS
Para el registro de una nueva clase de nómina a la base de datos es necesario
registrar la siguiente información definida en carpetas. El primer paso será
llenar los campos de Código y Descripción de la nómina dentro de la
pantalla de mantenimiento de Clases de Nómina.
Posteriormente a registrar el código de la nómina, ingrese la información en
las carpetas: General, Pagos, Indicadores, Empleados y
Adicional.
Descripción de Carpetas
Para acceder cada carpeta basta con hacer un click con el botón izquierdo
del ratón sobre la pestaña de la carpeta correspondiente o bien, se puede
presionar la tecla que corresponde a la letra que se encuentra subrayada en
la pestaña de cada carpeta.
Control de Nómina Información General de Administración de Control de Nómina • 27

General
Carpeta General de Clases de Nómina

En esta carpeta se presenta la siguiente información:
Consecutivo: Muestra el número consecutivo de la nómina que describe
la cantidad de veces que dicha nómina ha completado un ciclo. Cuando la
nómina es creada, aparece dentro de la casilla el número 1; conforme esa
nómina es modificada, calculada, aprobada, aplicada y reinicializada
(conforme la nómina es procesada periódicamente), este número se
incrementa de uno en uno. La actualización de la casilla es realizada por el
sistema por lo que la casilla aparece inactiva dentro de la pantalla.
Tipo de Nómina: determina la periodicidad de la nómina. Existen dentro
del sistema seis tipos definidos:
• Anticipo mensual: nómina mensual con un anticipo en la primera
quincena.
• Bisemanal: nómina con periodicidad de dos semanas o catorcenal.
• Decadal: nómina con periodicidad de aplicación cada diez días.

• Mensual: nómina de periodicidad mensual.
• Quincenal: nómina de periodicidad quincenal, aplicando una primer
quincena del primer día del mes al día 15 del mismo, y una segunda
quincena del día 16 del mes al último día del mismo.
• Semanal: nómina de periodicidad semanal, que aplica iniciando un
día de la semana cualquiera y finalizando 6 días después (7 días).
Estado: Indica la etapa en la que se encuentra la nómina dentro de su ciclo
en proceso. Existen seis estados posibles para nómina (consulte la sección
introductoria de "Procesar" en la página 208 para mayor detalle de los
estados de una nómina):
• Nueva
• Inicializada
• Modificada
• Calculada
• Aprobada
• Anticipada
• Aplicada
Moneda: esta casilla es llenada por el sistema cuando se especifica la
cuenta bancaria que se utilizará en la nómina, por lo que no es modificable.
Una vez que la nómina ha sido inicializada el tipo de moneda utilizado no se
puede cambiar.
Número Patronal: Es un código que identifica al patrono. Es una casilla
con espacio para 25 dígitos alfanuméricos.
Cuenta Contable: en este campo es necesario que el usuario ingrese
datos en dos casillas; en la primera debe ingresar el código del Centro de
Costo y en la segunda el código de la Cuenta Contable con la que se
realizarán los movimientos contables de la nómina. Refiérase a la sección
"Fórmulas Primitivas del Módulo de Control de Nómina" en la página 83
para mayor detalle de la utilización de las cuentas contables.
La casilla de Centros de Costo está relacionada con la casilla de Cuentas
Contables, debido a que para cada centro de costo, existen cuentas contables
asociadas, de manera que las transacciones que se realicen en un centro de
costo, afectan directamente la cuenta asociada al mismo.
Asiento: en esta sección es necesario escoger, cuando se tiene activa la
integración contable, entre las opciones de Resumido y Detallado, las cuales
generarían un asiento contable ya sea Resumido por Cuentas Contables o
Resumido por Concepto, o sino del todo Detallado, generando con esta
última opción un asiento contable con tantas líneas como líneas contables
cuente la nómina, o en otras palabra una línea por cada beneficio, una línea
por cada deducción y una línea por cada provisión y esto para cada
empleado.
Cuando el país de la compañía es COLOMBIA y además se utilizan NITs
en la Contabilidad, se podrá escoger para asientos Detallados si desea
mostrar los Conceptos Detallados por Administradora, si además se desea

Agrupar los Aportes por Administradora, y si también se quisiera Detallar
el NIT de la compaña en las líneas de devengados y en líneas de pagos;
para otros países estas opciones no se habilitan.
A continuación, se describen estas funcionalidades para Colombia cuando el

tipo de asiento es Detallado:
• Conceptos Detallados por Administradora: Se visualiza
únicamente si el país de la compañía es COLOMBIA, y es
habilitado hasta que se especifica en los Parámetros del Módulo
de Contabilidad General que se utilizan los NITs en la
contabilidad y el tipo de asiento seleccionado para la clase de
nómina es Detallado. Este parámetro hace que al aplicarse una
nómina en el asiento contable generado se observen los NITs de las
administradoras en las líneas correspondientes a los conceptos
calculados que están ligado a la administradora.
• Agrupar los Aportes por Administradora: Se habilita
únicamente si el check anterior ha sido marcado. Lo que hace es
consolidar en una sola todas aquellas líneas a las que se les ha
especificado el NIT de cada administradora, quedando en el
desglose solo una línea por cada administradora involucrada.
• Detallar el NIT de la compaña en las líneas de
devengados y en líneas de pagos: Se habilita únicamente si
el check anterior ha sido marcado. Lo que hace es para las líneas de
Devengado en los asientos de aplicación de la nómina indicar el
NIT de la compañía, pues de lo contrario el sistema muestra el NIT
del empleado. Además en los asientos de generación de cheques por
nómina y de generación de TEFs se indica el NIT de la compañía en
las líneas de débito del asiento correspondiente.
Inicialización de la Nómina Por Puesto de Trabajo de los
Empleados: con este check se indica al sistema si al momento de
inicializar esta nómina se incluirán en el detalle del cálculo a los empleados
solo los conceptos que estén asignados al puesto de trabajo al que
pertenecen. Si no está marcado entonces el modo de inicialización será el
normal, donde todos los conceptos asociados a la clase de nómina se
incluyen a todos los empleados. Para mayor detalle, puede consultar
"Inicializar una Nómina" en la página 214.

Pagos
Carpeta Pagos de Clases de Nómina

Dentro de esta carpeta se presenta un grid donde el usuario indicará la lista
de cuentas bancarias desde las que se puede pagar la planilla, ya sea por
cheques o transferencias electrónicas de fondos.
Con el icono se habilita una línea donde se ingresarán los datos:
Cuenta Bancaria: dentro de ella se define la cuenta bancaria, lo que
llena la información de las otras columnas; la cuenta bancaria define la
moneda que utilizará la nómina para generar los salarios de los empleados
ligados a ella. Dentro de esta cuenta se generará los cheques de los
empleados. Todas las cuentas ligadas a una misma nómina deben tener la
misma moneda.
En el caso de tener instalado el módulo de Control Bancario, la cuenta
seleccionada debe estar registrada por lo que es posible consultar la tabla de
cuentas con la tecla F1. La cuenta bancaria es posible cambiarla siempre y
cuando utilice la misma moneda que la nómina.

Nombre Cuenta Banco: el sistema la llena una vez que se ha
seleccionado la cuenta bancaria. Se trata de la descripción detallada de la
cuenta.
Entidad Financiera: el sistema la llena una vez que se ha seleccionado
la cuenta bancaria. Se trata del banco en el que se tiene la cuenta.
Entidad Financiera: el sistema la llena una vez que se ha seleccionado
la cuenta bancaria. Se trata del código del banco en el que se tiene la cuenta.
Nombre Entidad Financiera: el sistema la llena una vez que se ha
seleccionado la cuenta bancaria. Se trata del nombre del banco en el que se
tiene la cuenta en cuestión.
Tipo Cuenta: el sistema la llena una vez que se ha seleccionado la cuenta
bancaria. Se trata del código de tipo de cuenta bancaria que se seleccionó.
Default: el sistema la llena una vez que se ha seleccionado la cuenta
bancaria. Se trata del código del banco en el que se tiene la cuenta.
Moneda: el sistema la llena una vez que se ha seleccionado la cuenta
bancaria. Se trata del código de la moneda de la cuenta.
Además, se deben llenar las casillas para los subtipos de documentos para
cheques y transferencias, las cuales están fuera del grid.
Subtipo para Documentos de Pago: dentro de esta casilla se
presenta un "combo box" donde se selecciona el subtipo de documento que
será utilizado a nivel de la nómina para Cheques y otro para
Transferencias.

Indicadores
Carpeta Indicadores de Clases de Nómina

Dentro de esta carpeta se presenta la siguiente información:
Comprobantes de Pago: bajo este apartado se tienen dos campos de
tipo check box, el usuario puede marcar con un check (✓) cualquiera de las
siguientes opciones:
• Permitir impresión de acumulados de conceptos: si
marca esta opción dentro de los comprobantes de pago de los
empleados de la nómina se incluirá un campo con el rubro
acumulado de cada uno de los conceptos aplicados a cada empleado
para dicha nómina; depende también del concepto.
• Permitir impresión de condiciones de pago de
conceptos: si marca esta opción, dentro de los comprobantes de
pago de los empleados de la nómina se incluirán los campos con los
rubros de las condiciones de pago de cada concepto (saldo inicial,
saldo actual, cantidad de cuotas y cuotas aplicadas) los cuales son
registrados dentro de la opción de Empleados - Conceptos,
pantalla Especificación de Concepto del Empleado,
depende del concepto también.
En Aplicación de Nómina: bajo este apartado se tiene una única casilla
de tipo check box:
• Permitir eliminar registros de conceptos en cero: si
esta casilla es marcada el sistema permitirá eliminar los registros de
conceptos cuyo valor calculado sea cero cuando la nómina en
particular aprueba. Esto quiere decir que los conceptos con valor
cero no se desplegarán dentro del listado de conceptos aplicados.
En el caso de no marcar la casilla, cuando la nómina es aprobada se
desplegarán todos los conceptos asociados al empleado, incluyendo
los conceptos con monto cero. Esta característica está ligada con el
parámetro que se define para cada concepto particular con el cual se
determina que sea eliminado cada concepto que tenga un valor de
cero después de ejecutar el proceso de Aprobación. En este caso el
sistema primero verifica que la nómina tenga marcado este
parámetro y luego verifica para cada concepto específico ligado a la
nómina que el mismo parámetro haya sido marcado.
Mayor detalle de esta característica se presenta en la sección
"Indicadores" en la página 51 dentro del ingreso de los datos de un
concepto.
Cálculo de Salario Promedio Diario: bajo este apartado se tienen
dos casillas, las cuales almacenan los códigos de conceptos que afectaran el
proceso de cálculo de salario promedio diario que se ejecuta durante el
proceso de cálculo de la nómina. A continuación se describe cada uno:
• Tipo de Cambio: indica el concepto que se utilizará como
referencia para el tipo de cambio en el cálculo del salario promedio
diario en moneda Dólar. Esta casilla permite consultar la tabla de
conceptos mediante la tecla F1.
Si no se especifica un concepto en este campo o si para el empleado
no se calculó este concepto, el sistema utilizará el tipo de cambio
más cercano anterior a la fecha final de la nómina registrado en el
mantenimiento de Tipos de Cambio del tipo de cambio especificado
en los Parámetros del Módulo de Administración del
Sistema.
• Días Laborados: indica el concepto que se utilizará como
referencia para tomar la cantidad de días laborados por el empleado
en la nómina para el cálculo del salario promedio diario. Esta casilla
permite consultar la tabla de conceptos mediante la tecla F1.
Control Presupuestal: en esta sección se habilita únicamente cuando
en los Parámetros del Módulo se ha habilitado la opción de Integración
con Control Presupuestal. Por lo que se necesitará entonces seleccionar un
Paquete Presupuestal y un Presupuesto para aquellas clases de
nóminas a las que se requiera controlar por medio de un presupuesto
previamente definido. Si estos campos se dejan vacíos, esa clase de nómina
no será controlada con ningún presupuesto. Pero si en los Parámetros

del Módulo se marcó la opción de Registro Obligatorio de Presupuesto,
entonces si será necesario llenar estos campos y todas las clases de nóminas
deben controlarse por medio de un presupuesto específico.
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes: Esta casilla es
visible únicamente si el país de la compañía es COLOMBIA, y en caso de
estar marcada le indica al sistema que esta es la clase de nómina que se
utilizará para realizar los procesos de cálculo de la PILA y que serán
utilizados para la generación del reporte de PILA. Solo una clase de nómina
puede ser marcada como Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, y
para ser desmarcada no debe haber ningún proceso de PILA sin aplicar, sino
haber sido cancelados o ya aplicados los que hayan sido iniciados para que
se permita desmarcar y así poder seleccionar otra.
Empleados
Cuando se utiliza el módulo de Control de Nómina por primera vez, primero
se crean las clases de nóminas y luego se ingresan los datos de los
empleados asociándolos a alguna de las clases de nómina que se crearon.
Por ello al crear las clases de nóminas, la carpeta Empleados estará vacía,
pero cuando se creen empleados y se asocien a esta clase de nómina, la tabla
que se observa en esta carpeta mostrará entonces a los empleados que se
hayan asociado.

Carpeta Empleados de Clases de Nómina
En la carpeta denominada Empleados se presenta una tabla no
modificable formada por las columnas código y nombre de los empleados
que pertenecen a la nómina en particular.
Dentro de esta tabla no se pueden agregar registros, es utilizada como
consulta para que el usuario determine, una vez que haya introducido los
empleados en la nómina respectiva, si los datos digitados están correctos.
Recuerde que para asociar un empleado a la nómina específica debe ingresar
a la sección Empleados - Mantenimiento.
Adicional
Dentro de esta carpeta se ingresan a la nómina valores adicionales que
pueden ser numéricos, alfanuméricos o fechas. La creación de estos valores
es necesaria en caso que se necesiten nuevas características adicionales para
las nóminas.

Carpeta Adicional de Clases de Nómina
Los valores adicionales de las nóminas son ingresados dentro de los
Parámetros del Módulo de Control de Nómina.
Cuando un campo está inactivo, es porque el usuario especificó en las
características, que la variable adicional no es modificable salvo al crear un
nuevo registro.
FUNCIONES ESPECIALES
Las funciones especiales se describen a continuación. Si desea mayor detalle
refiérase a la sección Instrucciones Específicas.
Botón Función Descripción

Este botón despliega una pantalla donde se definen los
conceptos que serán calculados en dicha nómina.
Conceptos Para realizar esta operación los conceptos deben haber sido
creados previamente, sin embargo, es posible ligar
conceptos a nóminas desde la sección donde se crean y da

mantenimiento a los conceptos. Para mayor detalle, puede
consultar "¿Cómo Asociar Conceptos a una Nómina?" en
página 39.
Con este botón se despliega una pantalla en la cual se
definen los privilegios de acceso a la nómina seleccionada.
Existen tres tipos de privilegios: Total, Consulta o
Ninguno, de los cuales solo los dos primeros deben ser
definidos dentro de esta ventana. Los privilegios deben ser
asignados a los usuarios que requieran tener acceso a las
nóminas de la empresa por el administrador del sistema. La
Usuarios
correcta definición de los privilegios de acceso brinda la
certeza a la empresa de un control adecuado sobre la
seguridad de la información que es registrada en el módulo
de Control de Nómina.
Para mayor detalle sobre esta funcionalidad consulte
"¿Cómo se Definen los Privilegios sobre una Nómina?" en
la página 41.
Abre la ventana para definir los valores por clase de nómina
para cada adicional de nómina de la opción de
Adicionales Nómina que se puede acceder desde el
Adicionales de menú Administración.
Nómina
Para mayor detalle sobre esta funcionalidad consulte
"¿Cómo se Asignan los Valores para los Adicionales de
Nómina?" en la página 41.
Con este icono, el usuario puede copiar los conceptos y su
configuración de una nómina seleccionada a otra nómina
que haya sido creada.
Copiar Esta funcionalidad facilita al usuario la configuración de
Conceptos nuevas nóminas, pues con una sola operación se definen a
la nueva nómina todos los conceptos que se ligarán a ella.
Para mayor detalle referirse a “¿Cómo Copiar Conceptos?”
en la página 38.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
¿Cómo Copiar Conceptos?

El usuario debe seguir el procedimiento que se detalla a continuación:
1. Ingrese a Clases de Nómina del submenú de Administración.
2. Seleccione con el highlight la nómina a la cual le va a asignar los
conceptos copiados.
3. Presione el icono que corresponde a la función de Copiar
Conceptos. El sistema despliega una ventana denominada Copiar
Conceptos de otra Nómina.
4. Ingrese la siguiente información:
Copiar de: el usuario debe especificar cuál es la nómina base desde la que
se copiarán los conceptos. Si no se conoce el código de la nómina de interés
puede utilizar la tecla F1 para consulta.

A: en esta casilla se presenta el código y descripción de la nómina
seleccionada y ésta será la nómina receptora de los conceptos que son
copiados.
5. Una vez que ha ingresado el código de la nómina base presione el
botón .
Pantalla de Copiar Conceptos de otra Nómina

Nota: el proceso únicamente copia los conceptos activos de la nómina
origen.
¿Cómo Asociar Conceptos a una Nómina?

La asociación de conceptos a una nómina se puede realizar desde esta
opción o desde la opción Conceptos del submenú Administración.
Al presionar el usuario el botón , el sistema despliega una

pantalla denominada Lista de Conceptos donde se encuentran todos los
conceptos que han sido definidos para la compañía.
Si el usuario requiere agregar conceptos que no se encuentran dentro de la
lista debe crearlos primero antes de asociarlos a la nómina. Puede consultar
la sección "Conceptos" en la página 44 para mayor detalle de la
configuración de conceptos.
El procedimiento que se debe seguir para asociar un concepto a una nómina
es el siguiente:
1. Dentro de la opción Clases de Nómina seleccione la nómina de
interés con el highlight.
2. Presione el icono para ingresar en la ventana de mantenimiento

de clases de nóminas donde se encuentran las carpetas que agrupan
la información general de la nómina seleccionada.
3. Presione el botón Conceptos que se encuentra en la parte inferior
de la pantalla el sistema abrirá una pantalla denominada Lista de
Conceptos.
4. Escoja de la columna titulada Sin Seleccionar los conceptos que
requiere asociar a la nómina en particular. Esta operación se puede
realizar marcando uno por uno cada concepto y, una vez marcado,
presionar un click sobre el botón . El concepto seleccionado

aparecerá sobre la columna titulada Seleccionados. Esta misma
operación se puede realizar para cada concepto disponible dentro del
listado.
5. También es posible marcar varios registros a la vez manteniendo
presionada la tecla Shift y haciendo click uno a uno sobre los
registros dentro de la lista con el cursor del mouse, luego una vez
marcados se debe presionar el botón . Se pueden escoger tantos
conceptos como el usuario requiera pero si se quieren utilizar todos
los conceptos es recomendable presionar el botón y la operación
se realizará más rápidamente.
6. Si el usuario se equivoca y no quiere utilizar un concepto o requiere
eliminar la asociación de un concepto con la nómina, con el botón
lo devuelve a la columna Sin Seleccionar. El manejo de los
conceptos es igual en ambas direcciones, por lo que también el botón
pasa todos los conceptos a la columna Sin Seleccionar.
7. Una vez que se han escogido los conceptos para la nómina, presione
el botón y dichos conceptos serán asociados o
eliminados de la nómina en cuestión.
Nota: al incluir un concepto en una nómina si este tiene digitada alguna
cantidad o monto en la especificación de la fórmula del concepto, o en la
especificación del empleado, el sistema los tomará como el default.
A continuación se presenta la pantalla descrita anteriormente:
Pantalla de Lista de Conceptos

¿Cómo se Asignan los Valores para los
Adicionales de Nómina?
Debe tenerse claro que existen dos secciones en el mantenimiento de las
clases de nómina donde se visualizan adicionales de nómina. En este
apartado se explicarán solo como se asignan los valores para los adicionales
que se definen desde la opción Adicionales Nómina que se encuentra en el
menú Administración del módulo de Control de Nómina. Para mayor
detalle de cómo se crean los adicionales de empleado, consultar la sección
“Adicionales Nómina” en la página 168.
Para realizar la asignación de valores se debe ingresar al mantenimiento de
Clases de Nómina, y presionar el icono Adicionales del Nómina y
seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Para agregar un nuevo registro se debe hacer click en el icono e

indique en la casilla Adicional el rubro que utilizará y que está
previamente definido en el mantenimiento de los mismos.
2. La casilla Tipo Adicional será llenada por el sistema según el tipo
del rubro adicional que se seleccionó.
3. En la casilla Valor especifique el número, la fecha o el texto que se
requiere. Si el adicional tiene valores por defecto se pueden consultar
por medio de la tecla F1 o con doble click.
4. Para guardar los cambios presione el icono .
Pantalla Asignación Adicionales de Nómina
¿Cómo se Definen los Privilegios sobre una

Nómina?
La definición de los privilegios de los usuarios es un punto básico en el
control de la seguridad de la empresa.
El módulo de Control de Nómina maneja dos tipos de privilegios
especiales: los privilegios por nómina y los privilegios por concepto. Dentro
de esta opción se definen los privilegios por nómina, que son los que
determinan el acceso de cada usuario a la información relacionada con las
nóminas que maneja la empresa.
El usuario debe tener presente que estos privilegios por nómina trabajan
paralelamente con los privilegios que son definidos por concepto, de manera
que si un usuario tiene privilegio total sobre una nómina pero no tiene
privilegio sobre uno o varios conceptos que estén ligados a la nómina,
algunos datos que pueda consultar serán información parcial porque el
sistema ocultará los cálculos reales
El procedimiento a seguir para definir los privilegios de un usuario
específico dentro de una nómina particular es el siguiente:
1. Dentro de la opción Clases de Nómina del módulo de Control
de Nómina, escoja la nómina de interés con el highlight y presione
el icono. El sistema desplegará la pantalla denominada Clase
de Nómina donde se encuentran las carpetas que agrupan la
información general de cada clase de nómina.
2. Una vez ingresada dentro de la pantalla, presione el botón
que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. El
sistema abrirá una pantalla denominada Usuarios Autorizados.
3. Presione el icono que corresponde a la opción Nuevo dentro del

submenú Registro. La tabla de datos se habilitará para que se
ingresen datos que el sistema presenta en forma de las siguientes
columnas:
Usuario: en esta columna se ingresa el código definido para el usuario
dentro del sistema. Este código fue definido dentro de la seguridad del
módulo de Administración del Sistema (consulte el manual
respectivo para crear un usuario dentro del sistema SOFTLAND®).
Si se va a dar acceso a un nuevo usuario, debe ingresar el código del mismo
dentro de esta celda; puede utilizar la tecla F1 para visualizar la tabla de
consulta con los usuarios registrados dentro del sistema.
Nombre: en esta columna se despliega el nombre ligado al código de
usuario ingresado.
Privilegio: dentro de esta celda se despliega un "combo box" donde se
escoge el tipo de seguridad que se asignará al usuario.
Existen tres tipos de privilegios que pueden otorgarse a un usuario
determinado:
* Privilegio Total, el cual da acceso al usuario sobre toda la
información ligada a la nómina en particular, incluyendo condiciones
generales, condiciones de pago, saldos, netos a pagar por empleado,
etc. También es posible realizar modificaciones de los datos
ingresados a la nómina, por ejemplo ligar nuevos conceptos a un
empleado, ingresar empleados a la nómina, etc.

* Privilegio de Consulta, el cual no permite al usuario realizar
modificaciones a la nómina en particular, pero le permite consultar
los rubros relacionados a ella dentro de las opciones de Consulta y
Reportes del menú principal del módulo, así como poder observar los
mantenimientos de los empleados ligados a cada nómina.
* Ningún privilegio, el cual no permite al usuario modificaciones ni
consulta de ningún tipo sobre la nómina en particular; en este caso la
nómina no será visible para el usuario dentro de ninguna de las
opciones que maneja el módulo. Este tipo de privilegio no es
necesario de definir, sino que los usuarios que no aparezcan dentro de
esta tabla (Usuarios Autorizados) no podrán acceder los datos
relacionados con la nómina en particular.
Un punto importante de resaltar es que aunque un usuario tenga privilegio
total sobre una nómina en particular, si no tiene privilegio de consulta al
menos sobre uno de los conceptos ligados a ella, no podrá visualizarlos
dentro de la nómina y los saldos y otros rubros asociados a éstos conceptos
no serán considerados dentro de los cálculos mostrados al usuario, por lo
que se tendrán resultados parciales ya que los reales dependerán de los
conceptos ocultos.
Lo anterior significa que los privilegios para nóminas y los privilegios para
conceptos deben manejarse conjuntamente, pues de lo contrario los datos
mostrados se presentarán alterados según los privilegios otorgados al
usuario que consulta. Esta característica da a la empresa la oportunidad de
tener mayor flexibilidad en el manejo de la información de las planillas y
mayor seguridad en la confidencialidad de sus datos.
Cuando se crea una nómina se insertan automáticamente privilegios totales
para los usuarios Administradores del Sistema (SA o SYSTEM y
ERPADMIN), el usuario compañía y el usuario que crea la nómina si es
distinto de los primeros dos. Los privilegios de los Administradores del
Sistema y del usuario compañía no se pueden cambiar ni eliminar.
Cuando se asocian conceptos a las nóminas, los privilegios de las nóminas
se replican en esos conceptos asociados para los mismos usuarios y con el
mismo tipo de privilegio.
A diferencia de los privilegios por concepto, éstos no se pueden desactivar
desde los parámetros globales.
4. Una vez definidos los privilegios, el usuario debe salvar los cambios
efectuados con los iconos ó .
5. Si el usuario lo quiere, puede imprimir el reporte de esta tabla de
datos presionando el icono o escogiendo en el submenú de la
pantalla la opción Reporte.

Pantalla de Selección de Usuarios Autorizados
CONCEPTOS
Dentro de esta opción se crean y configuran los conceptos que luego serán
ligados a las nóminas y a los empleados de la empresa. La opción despliega
como pantalla principal una tabla de datos que contendrá los conceptos que
el usuario definirá.
Dentro de esta opción se definen los privilegios de los usuarios sobre cada
uno de los conceptos que sean creados. Estos privilegios definen el nivel de
seguridad sobre la confidencialidad de los datos que sean almacenados
dentro del módulo y los cálculos que se realicen.
Los conceptos son totalmente configurables; cada uno depende de variables
como el tipo, la fórmula, la periodicidad y la clase de nómina a la que es
ligado, y según sean determinados estos aspectos resultará el concepto
funcional.
De igual forma que la tabla de empleados u otras ventanas del sistema, la
tabla de conceptos guardará preferencias de usuario de modo que la
siguiente vez que se ejecute el proceso, los conceptos sean desplegados
siguiendo el mismo criterio de selección.
A continuación se presenta la pantalla principal de esta función:

Pantalla Principal de Conceptos
INGRESO DE DATOS
Al hacer click sobre el icono para crear un nuevo concepto o sobre el
icono para modificar las características de alguno ya creado. Esto abrirá
la ventana Conceptos, la cual se divide en carpetas que agrupan diferentes
características por definir.
Primeramente se deben definir los siguientes campos:
Código: Campo alfanumérico con un máximo de 20 caracteres que
identifica al concepto. No permite espacios en blanco. El manejo de código
de los concepto tiene una condición especial, pues en caso de que
anteriormente se haya definido en la opción de Consecutivos Globales
del módulo de Administración del Sistema, un registro para el código
de los conceptos y el usuario cuente con los privilegios indicados en dicho
registro, el campo del código será un F1, con lo que traerá todos los
consecutivos definidos para los códigos de los conceptos en los que el
usuario tenga privilegios. En este caso, la longitud del código del concepto,
quedará sujeta a la longitud definida para el consecutivo.
Para conocer el manejo completo de Consecutivos, consulte el manual
del módulo de Administración del Sistema.
Descripción: Campo alfanumérico para definir una descripción detallada
del concepto. Tiene un máximo de 40 caracteres.
Las características propias de los conceptos no pueden cambiarse una vez
que el concepto ha sido ligado a una nómina y esta ha sido inicializada por
al menos una vez. Tampoco es posible cambiar el código del concepto ni su
alias.

General
Dentro de esta pantalla se especifican los datos generales del concepto que
se está registrando. Algunas de estas casillas no son modificables según las
características del concepto.
Las casillas que se encuentran en esta carpeta son las siguientes:
Alias: nombre con que el concepto puede ser identificado en caso de ser
utilizado como variable en una fórmula. Este nombre es asignado por el
usuario al crear el concepto, y se aconseja que sea una pequeña descripción
del mismo para identificarlo fácilmente en el momento de definir fórmulas.
El alias solo puede contener letras del alfabeto y la casilla tiene espacio para
15 caracteres.
Unidades: unidad que identifica el valor calculado por la fórmula del
concepto, por ejemplo pueden ser unidades monetarias como colones o
dólares, unidades de medida como litros o galones o unidades de tiempo
como las horas, etc.
Variable de Decisión: esta casilla es de consulta porque no puede ser
editada por el usuario directamente. Dentro de ella se despliega el alias de
otro concepto que es utilizado dentro de la fórmula como criterio de
escogencia de un rango adecuado, valor determinado o fórmula definida.
Bajo esta casilla se puede desplegar cualquiera de los tipos de conceptos que
existan dentro de la empresa.
Periodicidad: esta casilla es un "combo box" que indica la frecuencia con
que se aplica el concepto a las nóminas a las que sea ligado. Las opciones
que existen son:
• Bimensual: el concepto se aplica cada dos meses.
• Catorcenal: el concepto se aplica cada 14 días (dos semanas).
• Decadal: el concepto se aplica cada diez días.
• Fija: el concepto se aplica cada “n” días, donde n es un número
fijado por la empresa.
• Mensual: el concepto se aplica cada mes.
• Permanente: el concepto se aplica cada vez que la nómina sea
calculada.
• Semanal: el concepto se aplica cada semana.
Se debe tomar en cuenta que, aunque el concepto tenga una periodicidad
menor que la de la nómina a la que pertenece, solo será aplicado una vez
durante el procesamiento de un ciclo de la nómina. La fecha con la que se
considera la aplicación del concepto es un dato llamado Próxima Aplicación
en la especificación del concepto en la relación empleado-concepto
Días del Período: en esta casilla se definen los días que abarca el
período de aplicación para los conceptos con periodicidad "Fija".

Factor de Redondeo: determina el redondeo que se utilizará para el
cálculo de los totales del concepto específico. Si no se requiere que se
realicen redondeos se debe especificar que el factor sea igual a cero.
Si en los Parámetros del módulo no se especificó un factor de
redondeo entonces se utilizara el de cada concepto.
Proveedor: el campo de proveedor se habilita solamente para los
conceptos de tipo deducción. Este concepto se asocia a un proveedor que
fue previamente incluido en CP. La formulación del concepto es libre, se
toma para las deducciones por compras a proveedores hechas por los
empleados, aunque por lo general se puede utilizar la especificación de un
monto o una cantidad y controlarlo por saldos, cuotas o de forma normal.
De esta forma, el usuario puede controlar el total a deducir en cada nómina.
Periodo Excluyente: En esta sección se cuenta con dos casillas para
especificación de un rango de fechas en las que el concepto no será incluido
al detalle del cálculo de los empleados durante el proceso de inicialización
de la nómina. Si el periodo de la nómina está dentro del periodo excluyente
del concepto no se asocia a los empleados, sin embargo, si a algún empleado
se necesita incluírsele, basta con que se le agregue desde el detalle del
cálculo de forma manual.
Carpeta General de Conceptos
Propiedades
Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:
Tipo de Concepto: en esta casilla el usuario tiene las siguientes
opciones entre las que puede escoger una de las siguientes:

• Beneficio: representa para el empleado de la nómina un flujo
positivo en su salario.
• Deducción: representa para el empleado de la nómina un flujo
negativo en su salario.
• Aporte: representa para el empleado un flujo positivo o negativo
en su salario. Son rubros que no se toman en cuenta para el pago del
salario neto del empleado en la nómina pero que se utilizan para
llevar registros de previsiones o aportes patronales que pueden ser
pagados luego en una liquidación de aportes o pagados a una
entidad distinta como por ejemplo a instituciones estatales.
• Anticipo: este concepto se aplica cuando se paga al empleado un
adelanto del salario correspondiente. Este tipo especial de concepto
se utiliza en las nóminas mensuales con anticipo y se comporta
como un beneficio cuando la nómina se anticipa (primer quincena)
y como una deducción cuando la nómina se aplica (segunda
quincena).
• Base: se utiliza para la construcción de fórmulas base para la
definición de otros conceptos. No afectan directamente el salario
neto del empleado en la nómina, sino que pueden hacerlo de manera
indirecta cuando estos son utilizados como parte de la fórmula de
otros conceptos.
Para Liquidación: esta característica indica que el concepto es utilizado
en procesos de liquidación de empleados. Únicamente los conceptos de tipo
Anticipo NO pueden ser marcados para liquidación. Los conceptos
marcados para liquidación no se pueden asociar a nóminas.
Características: en esta casilla el usuario puede escoger varias de las
siguientes opciones
Liquidable: esta casilla debe ser marcada si es un concepto tipo
"Aporte Liquidable" y se requiere liquidar el aporte en algún período
lo que indica que eventualmente se revertirá sobre el empleado al
correr el proceso de Liquidación de Aportes dentro de este
módulo. Si el aporte es para liquidación no se habilita este campo.
Salarial: solo se activa para conceptos tipo beneficio o anticipo y se
marca si se requiere que el concepto se considere dentro del reporte
de CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) cuando el país
es Costa Rica, esto quiere decir que los conceptos que no sean
marcados como salariales no serán considerados dentro de este
reporte.
Lista de empleados: en esta casilla el usuario puede escoger una de las
* Incluyente: el concepto se aplica únicamente sobre los empleados
marcados dentro de la pantalla Lista de Empleados a Incluir
que se despliega con el botón Empleados ( ) que se
encuentra en la parte inferior de esta pantalla. Se recomienda utilizar
esta opción para conceptos aplicados a pocos empleados.

* Excluyente: el concepto no se aplica sobre los empleados
marcados dentro de la pantalla Lista de Empleados a Excluir
que se despliega con el botón Empleados ( ) que se
encuentra en la parte inferior de esta pantalla. Se recomienda utilizar
esta opción para conceptos aplicados a muchos empleados.
Especificación: en esta casilla el usuario puede escoger una de las
* Fijo: indica que el valor calculado del concepto se aplicará a todos
los empleados de la nómina por igual sin distinguir casos especiales.
* Variable: si el registro es variable indica que a los empleados
asociados al concepto se les pueden definir características de
aplicación particulares del concepto por empleado. Las
características de aplicación del concepto al empleado pueden ser por
ejemplo las variables Cantidad y Monto dentro de la fórmula, etc.
Fórmula: en esta sección se especifica si debe permitirse la edición de las
variables Cantidad y/o Monto dentro de las columnas correspondientes
de las opciones Detalle por Concepto y Detalle por Empleado que se
presenta en el menú principal. Las casillas solo se activan si la fórmula del
concepto tiene involucrados estos rubros y si además tiene especificación
"Variable".
* Monto Modificable: indica que la fórmula utiliza la variable
Monto y que ésta se puede editar para cada empleado dentro de la
columna Monto de las pantallas Detalle por Concepto y Detalle
por Empleado.
* Cantidad Modificable: indica que la fórmula utiliza la variable
Cantidad y que ésta se puede editar para cada empleado dentro de la
columna Cantidad de las pantallas Detalle por Concepto y Detalle
por Empleado.
Recuerde que las variables Cantidad y Monto que sean editadas dentro de la
fórmula del concepto, serán los valores por omisión o "default" de la
fórmula para todos los empleados asociados a dicho concepto en el caso de
ser variables. Se deberán ingresar valores particulares para cada nómina en
general o para cada empleado específico.
Reuniendo todos los parámetros que presenta la carpeta se tiene lo siguiente:
* Los conceptos tipo Beneficio pueden tener las siguientes
características:
- ser Salarial
- puede ser utilizado para Liquidación
- ser Incluyente o Excluyente
- ser variable o fijo
- si es variable puede tener cantidad y/o monto modificable
* Los conceptos tipo Deducción pueden tener las siguientes
características:
* Los conceptos tipo Aporte pueden tener las siguientes características:
- puede ser utilizado para Liquidación o ser Liquidable
* Los conceptos tipo Anticipo pueden tener las siguientes
características:
- ser Salarial
* Los conceptos tipo Base pueden tener las siguientes características:
A continuación se presenta una tabla en la cual se resumen las
características antes señaladas:
Tipos de Conceptos
Anticipo Aporte Base Beneficio Deducción
Para Liquidación X X X X
Liquidable X
Características
Salarial X X
Incluyente X X X X X
Excluyente X X X X X
Fijo X X X X X
Monto Editable X X X X X
Variable
Cantidad Editable X X X X X
A continuación se presenta la pantalla desplegada en esta opción:

Carpeta Propiedades de Conceptos
Indicadores
Interfaz DLL: bajo esta casilla se presentan dos opciones:
• Cargar Datos: el sistema puede utilizar un archivo con extensión
DLL para cargar los valores de las variables Cantidad y Monto para
el concepto específico dentro de una nómina.
• Calcular: el sistema puede utilizar una de las funciones definidas
en el Mantenimiento de Estructuras del módulo de
Administración del Sistema. Al marcarse esta opción se
habilita el combo box donde se muestran las diferentes opciones que
hayan sido definidas en ese mantenimiento. La que haya sido
seleccionada debe tener un formato específico, ya que la función
debe obtener ciertos parámetros que el sistema enviará al ejecutar el
cálculo.
Para mayor información sobre cómo utilizar una función como
fórmula del concepto consulte Utilización de Funciones o
Procedimientos del Motor de Bases de Datos en la Formulación de
Conceptos en la página 110.
La primera opción debe ser marcada solo si para el concepto en cuestión se
utilizará el proceso de carga de datos que se ejecuta desde la opción
Procesar Nóminas (para mayor detalle consulte "Cargar datos" en la
página 212).

Para la segunda opción es necesario definir una fórmula por medio de la
función para que si se marca la opción en el concepto el sistema pueda
determinar la dependencia con respecto a otros conceptos y la jerarquía del
orden en el cual deben calcularse los conceptos. Este proceso se realiza
desde la opción Reorganizar Conceptos (para mayor detalle consulte
Reorganizar Conceptos en la página 508.
Para la formulación de conceptos por medio de funciones definidas en el
Mantenimiento de Estructuras en el módulo de Administración del Sistema
debe tener un formato como el que se muestra en el siguiente ejemplo:
create function <COMPANIA>.PRUEBACALCULO

(
@psNomina varchar(4),
@pnNumeroNomina int,
@pdtFechaInicioNomina datetime,
@pdtFechaFinNomina datetime,
@pdtFechaPagoNomina datetime,
@psEmpleado varchar(20),
@psConcepto varchar(20),
@psCentroCosto varchar(25),
@pnCantidad int,
@pnMonto int
)
returns decimal(28,8)
as
begin
return 0
end;
Comprobantes de Pago: bajo este campo se despliegan tres

alternativas que pueden ser marcadas por medio de un "check" (✓).
• Imprimir Concepto: si se marca esta opción el sistema
incorporará dentro de los comprobantes de pago de los empleados la
descripción, alias y valor calculado del concepto.
Además, con esta opción a la hora de generar el reporte de
liquidación de empleados, el sistema solamente tomará en cuenta los
conceptos que tengan ese check marcado. Así, el usuario puede
controlar cuáles conceptos se imprimen y cuáles no. Relacionado aún
con la liquidación de empleados, para los conceptos tipo beneficio y
deducción de liquidación de empleados, este check estará marcado
por default mientras que para los conceptos tipo base de liquidación
de empleados se mostrará desmarcado.

• Imprimir Acumulado: si se marca esta opción el sistema
imprimirá dentro de los comprobantes de pago de los empleados el
acumulado calculado para el concepto en particular.
• Imprimir Condiciones de Pago: si se marca esta opción, el
sistema incluirá dentro de los comprobantes de los empleados las
condiciones de pago: saldo inicial, saldo actual, número de cuotas y
cuotas aplicadas según sea el caso. Estas condiciones de pago
pueden ser consultadas dentro de la pantalla Especificación de
Concepto del Empleado en la opción Empleados - "Conceptos"
en la página 200.
Contabilización: esta sección se habilita únicamente cuando el país de la
compañía es COLOMBIA, y se utiliza en la generación del asiento contable
de la nómina cuando esta sea aplicada si la misma tiene marcada la opción
de Conceptos Detallados por Administradora. Las opciones que aquí se
muestran son las siguientes:
• Normal: esta opción utilizará para el asiento el NIT del empleado
para detallar en la línea correspondiente a cada concepto calculado si
el concepto no está asociado a ninguna administradora, tal como lo
hace normalmente.
• NIT: al seleccionarla se habilita un campo de consulta F1 a la tabla
de NITs con la que el usuario debe escoger un NIT, el cual se estaría
detallando siempre en el asiento para la línea correspondiente para
este concepto.
Salario Diario Integrado: dentro de esta sección el usuario podrá
indicar si el concepto participa en el cálculo del salario diario integrado;
pero de no estar marcado ninguno se asumirá que el concepto no participa
del cálculo del salario diario integrado. Esta sección aparece visible solo si
el módulo de Recursos Humanos está instalado y el parámetro
correspondiente a Salario Diario Integrado en este módulo se encuentra
marcado, siempre y cuando el país de la compañía sea MEXICO, y se
habilita únicamente si el concepto no es utilizado para liquidación.
• Calcular por Acumulado: Indica que en el proceso del Cálculo
del Salario Diario Integrado este concepto será calculado según el
acumulado que tiene en los históricos de nóminas procesadas al
empleado.
• Calcular por Fórmula: Indica que en el proceso del Cálculo del
Salario Diario Integrado este concepto será calculado con la
fórmula definida por omisión para ese efecto.
Documentos de RH: esta opción se utiliza para indicar si un concepto
puede o no ser tomado en cuenta en el despliegue de documentos generados
por el módulo de Recursos Humanos, dicha opción aparecerá
deshabilitada si ese módulo no se encuentra instalado o si el concepto es
utilizado para liquidación.
En Aplicación de Nómina / Liquidación: dentro de esta sección se
pueden marcar una o ambas opciones, las cuales se describen a
continuación:

• La primera es Eliminar si es igual a cero que hará que el
sistema elimine el registro del concepto en particular si su valor
calculado al aplicar la nómina es cero.
En el caso de no marcar la casilla el concepto se desplegará en
consultas y reportes después de ejecutar el proceso de Aplicación
para cualquier nómina aunque el registro tenga valor cero.
Esta característica está ligada con el parámetro que se define para
cada nómina particular en el cual se determina que ésta elimine los
conceptos que tengan un valor de cero después de su aprobación. En
este caso el sistema primero verifica que la nómina tenga marcado
este parámetro y luego verifica, para cada concepto específico
ligado a la nómina, que el mismo parámetro haya sido marcado.
• La segunda es Distribuye Centros de Costo, la cual implicará
que el sistema, al estar realizando el proceso de aplicación de la
nómina hará una distribución del concepto que está siendo creado.
Mayor detalle se presenta en la descripción de la carpeta
Indicadores dentro de la sección "Ingreso de Datos" en la página
27 de la función Clases de Nómina.
Otros: en esta sección se presentan dos casillas que muestran la actual
configuración del concepto:
• Carga Horas: Indica que el concepto se puede utilizar para la
carga de horas laboradas, esta opción puede ser modificada por el
usuario. Para ello debe contener la variable primitiva Cantidad en
su fórmula, y tener la propiedad de Cantidad Editable.
• Fórmula Definida: casilla no modificable que especifica si el
concepto tiene definida la fórmula se actualiza automáticamente y
es de consulta.
Salario Promedio Diario: esta opción se utiliza para indicar si un
concepto será o no tomado en cuenta en el proceso de Cálculo del Salario
Promedio Diario de México cuando sea ejecutado, dicha opción aparecerá
deshabilitada si el concepto es utilizado para liquidación.
En Cálculo de Nómina Omitir si Monto y Cantidad son igual
a cero: esta opción se utiliza para indicar que si cuando se corre el proceso
de cálculo de la nómina un concepto con esta marca contiene cero (0) tanto
en la columna Cantidad y la columna Monto entonces este concepto no será
considerado en el proceso de cálculo, por lo que el mismo se agiliza y es
más rápido, reduciendo el tiempo de duración del mismo.

Carpeta Indicadores de Conceptos
Notas
Dentro de esta carpeta se pueden agregar notas que el usuario considere
importante recordar en relación al concepto. Consta de un único campo de
texto.

Carpeta Notas de Conceptos
Importante:
Un concepto puede ser eliminado únicamente si no tiene empleados
asociados y si no ha sido aplicado el concepto a nóminas procesadas,
incluyendo el proceso de inicialización de la nómina.

Dentro del sistema es posible definir para un concepto la fecha de
inicio de aplicación y la fecha de vencimiento de dicha aplicación
para una nómina en general o para cada empleado en particular.
Fechas de Por medio de este icono el sistema permite cambiar la fecha en
Aplicación que un concepto específico es aplicado dentro de una nómina
particular, así como la fecha de vencimiento para la aplicación.
Para mayor detalle consultar "¿Cómo Modificar Fechas de
Aplicación del Concepto?" en página 58.
La asignación de puestos por conceptos tiene la finalidad de
permitir al usuario determinar que puestos de trabajo estarán
Asignación de asociados a un concepto. Esto permite que en el proceso de
puestos a inicialización de la nómina se le incluya un concepto específico
concepto solo a aquellos empleados que pertenecen a los puestos de trabajo
que están asociados al concepto. Para mayor detalle del proceso
para asignar puestos a conceptos, consulte la sección “¿Cómo se

Asignan Puestos a los Conceptos?” en página 59.
Esta opción despliega una pantalla denominada Especificación
de Conceptos dentro de la cual se registra la(s) fórmula(s) del
concepto en particular y con ello el comportamiento del mismo.
Un concepto tiene una fórmula totalmente configurable y puede
definirse según cantidades de unidades específicas (definidas en
Fórmulas Unidades), según períodos de tiempo, acumulados e inclusive
según otros conceptos (conceptos con variable de decisión).
Para mayor detalle del proceso para definir la fórmula, consulte la
sección “¿Cómo se Definen y Modifican las Fórmulas de los
Conceptos?” en página 61.
Con este botón se despliega una pantalla denominada Lista de
Nóminas donde se presenta el listado de las nóminas que se
encuentran registradas en la base de datos.
Por medio de este botón el usuario puede ligar directamente el
Nóminas registro en particular a una o varias nóminas donde se requiera
utilizar el concepto. Esta operación se puede realizar desde esta
opción, o bien, ligando una nómina particular a varios conceptos
que se realiza desde la opción Clases de Nómina. Para mayor
detalle consulte la sección "¿Cómo Asociar las Nóminas a un
Concepto?" en página 66.
Este botón despliega una pantalla titulada Lista de Empleados
a Incluir / Excluir y la función está ligada a la característica que
sea definida para el concepto dentro de la carpeta Propiedades
donde se señala si el concepto es incluyente o excluyente.
En el caso de que el concepto sea incluyente se aplica
únicamente sobre los empleados marcados dentro de la pantalla.
Empleados
En el caso de que el concepto sea excluyente no se aplica sobre
los empleados marcados dentro de la pantalla.
Este botón no puede ser activado si no se han definido las
fórmulas del concepto. Para mayor detalle consulte la sección
"¿Cómo se Incluyen o Excluyen Empleados para Aplicación del
Concepto?" en página 68.
Este botón habilita la ventana de Empleados para
Especificación del Concepto desde la cual se pueden
modificar las características de aplicación del concepto (sólo para
conceptos variables) para cada uno de los empleados a los que se
Especificar aplique.
Esta pantalla es la misma que la ingresada por medio de la opción
Empleados - Conceptos del menú principal del módulo. Para
mayor detalle, consulte la sección "¿Cómo Definir las
Características de Aplicación de un Concepto?" en página 70.
Con este botón se especifican los pares cuenta contable - centro
de costo que registrarán los movimientos contables del concepto
en cualquiera de las nóminas que sea ligado. En caso que el
concepto sea un aporte, será necesario definir dos pares cuenta
Centro Costo contable - centro de costo por cada centro de costo necesario en el
concepto.
Para mayor detalle sobre la definición de centros de costo de los
conceptos consulte “¿Cómo Asociar un Centro de Costo a un
Concepto?” en la página 76.
Con este botón se despliega una pantalla en la cual se definen los
privilegios de acceso para el concepto seleccionado para cada
Usuarios
usuario en cada nómina específica.
Existen tres tipos de privilegios: Total, Consulta o Ninguno de

los cuales solo los dos primeros deben ser definidos dentro de esta
ventana. Los privilegios deben ser asignados a los usuarios que
requieran tener acceso al concepto en particular pero a su vez se
definen también privilegios contextuales por nómina. Para mayor
detalle consulte la sección "¿Cómo se Definen los Privilegios
sobre un Concepto?" en página 80.
¿Cómo Modificar Fechas de Aplicación del

Concepto?
Para modificar la fecha de aplicación de un concepto se sigue el
procedimiento que se presenta a continuación:
1. Dentro del menú principal, ingrese a Administración y luego a la
opción Conceptos. El sistema desplegará la tabla de datos
denominada Conceptos.
2. Marque con el highlight la fila que corresponda al concepto al que
requiere cambiar la fecha de aplicación.
3. Presione el icono o dentro del submenú en la opción Registro
escoja Fecha de Aplicación. El sistema desplegará una pantalla
denominada Modificar Fechas de Aplicación del Concepto
dentro de la cual se presenta la siguiente información:
Concepto: casilla que presenta el código y nombre del concepto
seleccionado. En caso de requerir cambiar de concepto, se ingresa el código
sobre la casilla o se despliega la tabla de consulta con la tecla F1.
Nómina: en esta casilla se define la nómina asociada al concepto para la
que se cambiará la fecha de aplicación del concepto en particular.
Si dentro de esta casilla no se ingresa alguna nómina específica, entonces el
sistema enviará un mensaje en el cual avisa que se modificarán las fechas de
aplicación para todos los empleados de todas las nóminas.
El mensaje desplegado es el siguiente:
Modificar: bajo este campo se despliegan dos casillas que pueden ser
marcadas con un "check" (✓).
Fecha de Próxima Aplicación: si se marca esta casilla el usuario
ingresa la nueva fecha para la próxima aplicación del concepto en la nómina
particular.

Fecha de Vencimiento: si se marca esta casilla el usuario ingresa la
nueva fecha en la cual se vence el período de aplicación del concepto en la
nómina especificada. A partir de esta fecha no se aplicará más el concepto.
Utilizar proceso optimizado para actualización de fechas: si
se marca esta casilla el sistema utilizará un proceso mejorado para la
actualización de las fechas, lo cual lo ejecuta el proceso de forma más
rápida, lo que es de utilidad en los casos de que sean muchos los empleados
que tengan asociado el concepto seleccionado según se también haya
seleccionado una nómina o no.
Pantalla de Modificar Fechas de Aplicación del Conceptos
Recuerde que la aplicación de fechas está sujeta a los privilegios que tenga
el usuario sobre los conceptos y nóminas que requiera modificar. Cuando
ejecuta la aplicación de fechas el sistema envía un mensaje en el que
informa que la actualización será parcial si el usuario no tiene derechos
totales sobre las nóminas y conceptos abarcados.
¿Cómo se Asignan Puestos a los Conceptos?

Para asignar uno o varios puestos a un concepto se sigue el procedimiento
que se presenta a continuación:
opción Conceptos. El sistema desplegará la tabla de datos
denominada Conceptos.
2. Marque con el highlight la fila que corresponda al concepto al que
requiere asociar con algún puesto de trabajo.
3. Presione el icono . El sistema desplegará una pantalla denominada
Asignación de Puestos dentro de la cual se presenta la
siguiente información:
Concepto: casilla que presenta el código y nombre del concepto
seleccionado. Esta casilla no es modificable ya que solo es informativa.

Puestos sin Asignar: casilla que presenta una lista con el código y
nombre de todos los puestos existentes en la base de datos y que no hayan
sido asignados al concepto.
Puestos Asignados: casilla que presenta una lista con el código y
nombre de todos los puestos existentes en la base de datos y que hayan sido
asignados al concepto.
Filtro: en esta pantalla aparecen dos casillas con este nombre, una para los
puestos sin asignar y otra para los puestos asignados, con las cuales se
puede realizar una búsqueda en la que se muestran entonces solo los puestos
que coincidan con lo que el usuario digita en esta casilla.
4. Con los botones , , y el usuario
puede pasar de una lista a otra uno, varios o todos los puestos ya sea
para asignarlos o dejarlos sin asignar. Para seleccionar un rango en
orden se deja presionada la tecla Shift y mientras se seleccionan con
el cursor los puestos, o se pueden escoger dejando presionada la
techa Ctrl mientras se seleccionan con el cursor sin ningún orden en
la lista los puestos.
5. Para guardar los cambios se debe hacer click sobre el botón
.
Pantalla Asignación de Puestos
Esta funcionalidad, aunque está habilitada para determinar las asignaciones

en cualquier momento, solo tiene validez cuando se inicializa una clase de
nómina que entre su información General tiene marcado el check de
“Inicialización de la Nómina Por Puesto de Trabajo de los Empleados”.
Para mayor detalle sobre la inicialización de la nómina por puesto de trabajo
consulte “Inicializar una Nómina” en la página 214.

¿Cómo se Definen y Modifican las Fórmulas
de los Conceptos?
Antes de formular un concepto, el usuario debe tener definidas sus
dependencias con respecto a otros conceptos pues debe existir una jerarquía
en el orden que se ingresan los conceptos. También es importante que se
revise primero si no existen relaciones circulares entre los conceptos y sus
fórmulas, pues en este caso el sistema no podría realizar el cálculo y sería
detectado por el proceso de reorganización de conceptos.
Cuando se configuran registros basados en otros conceptos, se define lo que
se llama "niveles" de los conceptos. Esto significa que un registro puede
depender de otros previamente definidos, siempre y cuando no se
construyan relaciones circulares de conceptos que dependen entre sí; esto
último es controlado por el sistema automáticamente. La dependencia con
respecto a otros conceptos y la jerarquía del orden en el cual deben
calcularse es determinada por el proceso de Reorganizar Conceptos.
A continuación se presenta la pantalla principal para la especificación de los
conceptos:
Pantalla para Especificación del Concepto
El procedimiento para definir la fórmula de un concepto es el que se

muestra a continuación:
1. En el menú principal presione Administración y luego escoja la
opción Conceptos.
2. Una vez que se ha creado el concepto y se han definido las
características generales del mismo (tal como se explicó en el
apartado correspondiente a Agregar un Concepto) presione el botón
Fórmulas ( ) que se encuentra en la parte inferior de la
ventana de mantenimiento de los conceptos. El sistema desplegará
una pantalla denominada Especificación del Concepto.
La pantalla desplegada presenta las casillas de consulta Código y
Descripción del concepto y una casilla donde el usuario debe especificar
la variable de decisión del concepto, en el caso que éste la requiera.
Variable de Decisión: dentro de esta casilla se ingresa el alias de otro
concepto que se utilizará dentro de la (s) fórmula (s) como criterio de
escogencia de un rango adecuado, valor determinado o fórmula definida,
comparándose lo que la variable haya calculado contra los valores inicial y
final definidos en cada secuencia de la fórmula.
La pantalla también presenta una tabla de datos que tiene las siguientes
columnas:
Secuencia: esta columna no es modificable. Las secuencias se utilizan
para seleccionar una fórmula para los conceptos con variable de decisión
según los rangos de valores iniciales y finales definidos en cada secuencia.
El sistema genera este número automáticamente.
Valor Inicial: esta columna es modificable para el usuario y define el
límite inferior del rango para una fórmula de un concepto; el sistema admite
números negativos. Para digitarlo, el usuario debe situar el highlight en la
columna correspondiente y presionar un doble clic.
Valor Final: esta columna es modificable para el usuario y define el límite
superior del rango para una fórmula de un concepto; el sistema admite
números negativos. Para digitarlo, el usuario debe situar el highlight en la
columna correspondiente y presionar un doble clic.
Cantidad: es un valor especificado para el concepto en el caso que éste
utilice dentro de su fórmula Cantidad. Para ingresar datos en esta casilla el
usuario debe situar el highlight en la columna correspondiente y presionar
un doble clic.
El valor que se ingresa dentro de esta casilla es la cantidad utilizada en el
cálculo si el concepto es fijo.
Monto: es un valor especificado para el concepto en el caso que éste utilice
dentro de su fórmula Monto. Para ingresar datos en esta casilla el usuario
debe situar el highlight en la columna correspondiente y presionar un doble
clic.
El valor que se ingresa dentro de esta casilla es el monto utilizado por
omisión en el cálculo si el concepto es fijo.
Fórmula: en esta casilla se define la fórmula en que estará basado el
cálculo del concepto. Si el usuario presiona un doble click en la columna
Fórmulas, el sistema desplegará una pantalla denominada Editor de
Fórmulas.
También se puede acceder esta pantalla por medio del icono , o también
con un solo click o pasando el cursor hasta la columna Fórmula con la tecla
"Tab" si está activado el icono .
Funciones Especiales del Submenú

Las funciones especiales del submenú se describen a continuación.

Con este icono el sistema despliega la pantalla Editor de
Fórmulas en la que se especifica la fórmula que define el
concepto. Dentro de la opción se pueden escoger las variables que
afectarán el cálculo del concepto, además de operadores con los
Fórmula cuales se puede definir la fórmula.
La especificación de la fórmula determinará la manera en que
actuará el concepto dentro de la nómina, es decir, genera el valor
que el concepto tendrá después de ser calculada la (s) nómina (s) en
la que se aplique.
Si este icono es activado, el sistema permitirá que el usuario active
la pantalla Editor de Fórmulas con la tecla "Tab" al ir pasando
de celda en celda de una fila de la tabla y con un click sobre la
Editor de
columna. Este icono es de utilidad cuando el usuario requiere
Fórmula
rapidez en el registro de los datos, pues al estar presionado este
Automático
icono el usuario podrá prescindir del ratón y utilizar las teclas
rápidas ("Tab"). Para desactivar esta característica solo debe
presionar nuevamente el icono.
¿Cómo se realiza la Edición de la Fórmula del

Concepto?
Para editar fórmulas para el concepto se utiliza el siguiente procedimiento:
1. Para activar una línea en la tabla, primero debe presionarse el icono
o presionar la opción Nuevo en el submenú de Registro.
2. Se deben especificar en la tabla de datos Especificación del
Concepto la Cantidad y el Monto, así como el Valor Inicial
y Final si el concepto los utilizará y luego la fórmula en la celda
respectiva.
3. Si el usuario lo quiere puede acceder la aplicación para editar la
fórmula del concepto directamente presionando el icono que se
encuentra en el submenú de la pantalla. El sistema desplegará otra
pantalla denominada Editor de Fórmulas que contiene las
siguientes casillas:
Alias: es la sigla con la cual se identifica el concepto esta casilla
permanece inactiva en la pantalla pues es únicamente de consulta.
Fórmula: dentro de esta casilla se edita la fórmula que definirá el
concepto. Puede ser editada digitando directamente la fórmula dentro de la
casilla o utilizando los botones que se encuentran en la pantalla bajo
Variables y Operadores.
Para cada una de estas fórmulas es necesario especificar los parámetros
denominados Variables que son las primitivas y los otros conceptos
disponibles que pueden definir la fórmula del concepto.

Para agregar el alias de un concepto o una primitiva a la fórmula, basta con
buscarlo y seleccionarlo en el campo Variables y presionar el botón ,
lo cual agrega lo que se seleccionó al campo editable Formula.
Operadores: son funciones utilizadas dentro de la fórmula tales como las
operaciones suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/), los números
y agrupadores de orden. Si el usuario presiona con el cursor el botón de un
operador, este será incluido en la definición de la fórmula.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción de edición
de la fórmula del concepto:
Ventana de Editor de Fórmulas
4. Para ingresar una de estas variables presione un doble click sobre el

operador de interés y éste se desplegará en la casilla de Fórmulas.
También se realiza esta operación al ubicar el highlight sobre la línea
correspondiente y presionar el botón Variable que se encuentra en
la parte inferior de la pantalla.
El sistema trae ciertas variables predefinidas que son conocidas como
primitivas y que son las que se detallan en la sección "Fórmulas Primitivas
del Módulo de Control de Nómina" en la página 83.
También existen otras variables dentro de la lista que son los conceptos que
hayan sido ingresados para la empresa los cuales pueden tomarse de
referencia para definir la fórmula, en el caso de estos conceptos, el
identificador que presenta la lista es el alias del concepto.
Se pueden formular conceptos tipo escalonado o "Conceptos con
Fórmulas Escalonadas" los cuales son conceptos que utilizan un rango
de fórmulas definido por el usuario y se formulan de la siguiente manera:

a. Al definir el rango de valores (Valor Inicial y Valor Final), el
sistema calculará la Variable Decisión.
b. Luego usará la fórmula en cuyo rango esté el valor de la Variable
Decisión.
Un ejemplo sería el cálculo del Impuesto sobre la Renta que es un
impuesto que se aplica solo a salarios bases con montos iguales o mayores a
un valor N en diversas escalas. En este caso la variable de decisión será el
salario base y será necesario definir diferentes fórmulas dentro del mismo
concepto con los rangos de aplicación que utilice cada fórmula.
El sistema evalúa la variable de decisión, consulta los rangos definidos y
utiliza la fórmula que corresponda al rango en que se encuentre el valor de
la variable de decisión.
La pantalla Editor de Fórmulas contiene además cuatro botones:
Variable, Revisar, Cancelar y Regresar.
5. Una vez definida la fórmula, actualice los cambios con el icono o
.
6. Si se realiza una modificación a las variables Monto o Cantidad
una vez que se ha salvado la información, el sistema enviará un
mensaje en el cual pregunta al usuario si desea cambiar también los
valores de los empleados que estén asociados al concepto.
Pantalla para Cambio de Cantidad y/o Monto
7. Si el usuario responde que sí, entonces se desplegará otra pantalla

denominada Modificar cantidad y monto de empleados
del concepto donde se ingresa la siguiente información:
Concepto: código y nombre del concepto modificado.
Nómina: nómina en la cual se aplicarán los cambios que se realicen a las
variables. Puede utilizar la tecla F1 para consulta.
Modificar: bajo esta casilla se despliega marcada la variable por
modificar: Cantidad y / o Monto. En el caso de ser las dos variables, puede
marcarse solamente uno para ser aplicados los cambios a los empleados.
Empleados: bajo este apartado se pueden seleccionar una de las dos
opciones siguientes:
• Con valores por omisión: las modificaciones se aplicarán sólo
a los empleados de la nómina seleccionada a los cuáles no se les
haya asignado otro valor diferente al valor por omisión para las
variables Cantidad o Monto.

• Todos: las modificaciones se aplicarán a todos los empleados a los
cuáles se les aplique el concepto particular dentro de la nómina
seleccionada.
Pantalla para modificar variables Cantidad y/o Monto
8. Una vez que se realizaron las modificaciones, presione el botón

modificar para que los cambios sean aplicados.


Este botón sirve para agregar la variable seleccionada a la casilla
de Fórmulas. El usuario puede utilizar el botón o posicionar el
Variable
cursor sobre la variable y con un doble click la variable se
incorporará en la casilla de fórmulas.
El sistema revisa automáticamente si no existen referencias
circulares en la fórmula editada, o si las variables definidas están
Revisar
bien editadas. Si la sintaxis de la fórmula es correcta el sistema
despliega un mensaje que acepta la edición.
El sistema cancela las ediciones realizadas en la casilla de
Fórmulas y regresa a la ventana anterior (Especificación del
Cancelar
Concepto). Antes el sistema pregunta si el usuario quiere perder
las ediciones o no.
El sistema regresa al usuario a la pantalla anterior
Regresar (Especificación del Concepto). Este botón ejecuta
implícitamente el proceso de revisión.
¿Cómo Asociar las Nóminas a un Concepto?

La asociación de conceptos a una nómina se puede realizar desde esta
opción o desde la opción Clases de Nómina del submenú
Administración.

Al presionar el usuario el botón el sistema despliega una
pantalla denominada Lista de Nóminas donde se encuentran todas las
nóminas que han sido registradas para la compañía.
Si el usuario requiere agregar nóminas que no se encuentran dentro de la
lista, debe crearlas primero antes de asociarlas a los conceptos. Puede
consultar la sección "Clases de Nómina" en la página 27 para mayor detalle
de la configuracion de clases de nóminas.
El procedimiento que se debe seguir para asociar una o varias nóminas a un
concepto en particular es el siguiente:
1. Dentro de la opción Conceptos seleccione el concepto de interés
con el highlight.

de conceptos donde se encuentran las carpetas que agrupan la
información general del concepto seleccionada.
3. Presione el botón Nóminas ( ) que se encuentra en la

parte inferior de la pantalla. El sistema abrirá una pantalla
denominada Lista de Nóminas.
4. Escoja de la columna titulada Sin seleccionar las nóminas a las
que requiere asociar el concepto en particular. Esta operación se
puede realizar marcando una por una cada nómina y luego presionar
un click sobre la flecha . La nómina seleccionada aparecerá
sobre la columna titulada Seleccionadas, esta misma operación
se puede realizar para cada nómina disponible dentro del listado.
5. También es posible marcar varios registros a la vez manteniendo
presionada la tecla Shift y haciendo click uno a uno sobre los
registros dentro de la lista con el cursor del mouse, luego una vez
marcados se debe presionar el botón . Se pueden escoger tantas
nóminas como el usuario requiera pero si se quieren utilizar todas las
nóminas es recomendable presionar el botón y la operación se
realizará más rápidamente.
6. Si el usuario se equivoca y no quiere utilizar una nómina o requiere
eliminar la asociación de una nómina con el concepto, con el botón
la devuelve a la columna Sin Seleccionar. El manejo de las
nóminas es igual en ambas direcciones, por lo que también el botón
pasa todas las nóminas a la columna Sin Seleccionar.
7. Una vez que se han escogido las nóminas para el concepto, presione
el botón y dichos conceptos serán asociados o
Nota: al incluir un concepto en una nómina si este tiene digitada alguna
cantidad o monto en la especificación de la fórmula del concepto, o en la
especificación del empleado, el sistema los tomará como el default.

Pantalla de Lista de Nóminas
¿Cómo se Incluyen o Excluyen Empleados

para Aplicación del Concepto?
El procedimiento para incluir o excluir empleados a la lista para la
aplicación del concepto se muestra a continuación:
1. En el menú principal ingrese a la opción Administración y luego
presione Conceptos.
2. Escoja con el highlight el concepto que va a modificar o al que va a
definir los empleados a los que se aplicará.
3. Presione el botón Empleados ( ) que se encuentra en

la parte inferior de la pantalla de mantenimiento de los conceptos. El
sistema desplegará una pantalla denominada Lista de
Empleados a Incluir / Excluir dependiendo del tipo de
aplicación del concepto, esto es si es un concepto Excluyente o
Incluyente.
Nota Importante: El sistema presenta dentro del filtro de la pantalla la
posibilidad de otorgar al usuario la disponibilidad de opciones de filtraje
para empleados activos o inactivos y para empleados asociados o no
asociados a un concepto en particular.
4. La tabla contiene seis columnas: Empleado, Nombre, Nómina,
Departamento, Puesto y Asociado, todas características definidas en
el mantenimiento de la opción Empleados a excepción de la
columna Asociado que indica si el concepto está asociado al
empleado o no.

5. Para los conceptos con lista de empleado Excluyente, los empleados
asociados no tienen ninguna marca a la izquierda y los no asociados
contendrán una marca de prohibición.
6. Para los conceptos con lista de empleado Incluyente, los empleados

asociados tienen una marca a la izquierda y los no asociados o los
pendientes (cuando aún no han sido asociados ni una sola vez al
concepto) no tendrán ninguna marca.
La ventana activada por este botón es la siguiente:
Lista de Empleados a Excluir o Incluir


Este icono marca un empleado como seleccionado dentro de la
tabla denominada Lista de Empleados a Incluir / Excluir. Si
el concepto es Incluyente se aplica únicamente sobre los
empleados marcados con el icono dentro de la pantalla Lista de
Seleccionar Empleados a Incluir. Si el concepto es Excluyente no se aplica
Empleado
sobre los empleados marcados con el icono dentro de la
pantalla Lista de Empleados a Excluir. Para realizar esta operación
debe seleccionar el empleado con el highlight y luego presionar el
icono .

Una vez especificados los empleados actualice sus cambios con el
icono de Actualizar. Al seleccionar empleados y guardar los
cambios se generan centros de costo del concepto automáticamente.
Este icono desmarca un empleado seleccionado con el icono

dentro de la tabla denominada Lista de Empleados a Incluir /
Deseleccionar
Excluir. Para realizar esta operación debe marcar el empleado
Empleado
requerido con el highlight y luego presionar el icono . Una vez
marcados los empleados, actualice sus cambios.
¿Cómo Definir las Características de

Aplicación de un Concepto?
La definición de las características de aplicación sólo se puede realizar si el
concepto es variable. Para conceptos fijos el botón de Especificar se
encuentra inhabilitado.
Esta funcionalidad es la misma que la que se despliega desde el menú
Empleados, en la función Conceptos donde se definen las
características de aplicación de los conceptos a los empleados. La única
diferencia radica en que al desplegar la pantalla por medio del botón
Especificar solo se listan dentro de la tabla los empleados a los cuales se
les aplica el concepto en particular, mientras que desde el menú principal se
listan todos los conceptos aplicados a cada uno de los empleados.
El procedimiento a seguir para especificar las características de aplicación
de un concepto en particular es el siguiente:
1. Ingrese a la pantalla de Conceptos.
2. Seleccione el concepto de especificación variable que va a modificar
con el highlight.
3. Dentro de la pantalla para creación - mantenimiento de
Conceptos, presione el botón Especificar ( ) que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla.
4. Al escoger esta opción se desplegará una tabla de datos denominada
Empleados para Especificación de Conceptos en la cual
se presenta el listado de los empleados a los que se aplica el
concepto en cuestión.

Pantalla principal de botón Especificar
Nota Importante: El sistema presenta dentro del filtro de la pantalla la

posibilidad de otorgar al usuario la disponibilidad de opciones de filtraje
para empleados activos o inactivos y para empleados asociados o no
asociados a un concepto en particular.
5. El procedimiento para cambiar el estado de verificación del concepto
asociado a un empleado de verificado a no verificado y viceversa, es
el que se muestra a continuación:
6 Dentro de la tabla principal denominada Empleados para
Especificación de Concepto, marque el registro requerido con
el highlight.
7. Existen dos estados en los cuales se puede encontrar el concepto
escogido para el empleado en particular: Verificado y No
Verificado.
8. Para marcar la asociación Empleado-Concepto como No
Verificado, se debe seleccionar con el highlight la línea y
presionar el icono , lo que significará que debe ser verificado por
el usuario antes de proceder a calcular cualquier nómina en la que el
registro tenga participación. La línea se mostrará como se muestra a
continuación:
9. Para marcar la asociación Empleado-Concepto como Verificado,

se debe seleccionar con el highlight la línea y presionar el icono ,
lo que significará que ya ha sido verificado por el usuario o que no
se necesita verificación, por lo que se puede proceder a calcular
cualquier nómina en la que el registro tenga participación. La línea
se mostrará como se muestra a continuación:

10. Además, si al hacer doble click sobre el registro o presionando el
icono cuando se tiene seleccionado un registro con el highlight se
desplegará la ventana Especificación de Concepto del
Empleado, se puede marcar un concepto como Verificado o No
Verificado por medio de la casilla Verificado que contiene un
"check box" que es marcado por medio del símbolo ✓. Esta casilla
realiza las mismas operaciones que los iconos Registro
Verificado ( ) y Registro No Verificado ( ).


Este icono marca todos los registros que estén seleccionados como
"No Verificado". Esta característica describe que el concepto
requiere de verificación por parte de algún usuario antes de que se
ejecuten cálculos de nóminas en las que el concepto tiene
Registro No participación para ese empleado, pues probablemente las
Verificado características de aplicación del concepto para el empleado no son
firmes todavía.
Para mayor detalle del uso de este icono, consulte "¿Cómo Marcar
un Registro para Verificación?" en la página 206.
Este icono marca todos los registros que estén seleccionados como
"Verificado". Esta característica describe que el concepto no
requiere de verificación por parte de algún usuario antes de que se
Registro ejecuten cálculos de nóminas en las que el concepto tiene
Verificado participación, es decir, que las características de aplicación son las
correctas.
Para mayor detalle del uso de este icono, consulte "¿Cómo Marcar
un Registro para Verificación?" en la página 206.
Modificar las Características de Aplicación de un

Concepto para un Empleado
En caso de requerir realizar modificaciones a las características de
aplicación del concepto a un empleado en particular, utilice los pasos que se
muestran a continuación:
1. Dentro de la tabla Empleados para Especificación de
Conceptos seleccione el registro requerido con el highlight y
luego presione el icono o seleccione la opción de Modificar
que se encuentra dentro del submenú, en Registro. También se
puede llevar a cabo la operación presionando las teclas Ctrl+M.
2. Se desplegará la ventana denominada Especificación de
Concepto del Empleado donde es posible seleccionar la
categoría de datos que se especifica en las casillas, para modificarlos.

Pantalla de Modificación de Especificación de Conceptos del Empleado
3. Active la opción de Modificar Saldos del submenú de Registro

o el icono . Esto habilitará la ventana para modificar los
parámetros que se refieren a la forma de aplicación del concepto con
respecto al empleado. Esta operación se puede efectuar siempre y
cuando se tenga el privilegio de acceso.
Todos los campos de esta ventana pueden ser modificados, pero
Saldo Inicial, Saldo Actual, Cantidad Cuotas y Cuotas Aplicadas
dependen solo se habilitan dependiendo de lo que se haya
seleccionado en la casilla de Aplicación (Normal, Saldos, Cuotas).
4. Proceda a ingresar los datos que modificarán el registro
seleccionado. Las casillas que se encuentran dentro de la ventana de
modificación de conceptos del empleado son las siguientes:
Concepto: se refiere al tipo de concepto que se le aplica al empleado, esta
casilla permanece inactiva dentro de la pantalla.
Empleado: es la persona a la que se le realizan las modificaciones de los
parámetros del concepto, esta casilla permanece inactiva, es solo de
referencia.
Aplicación: es la forma en la cual se aplica un concepto a un empleado.
La forma de aplicación del concepto puede ser modificada en cualquier
momento. Hay tres tipos de aplicación, dentro de los cuales el usuario debe
escoger uno:
• Normal: no tiene límite la aplicación del concepto para el
empleado a menos que se especifique.

• Saldos: se aplica el concepto hasta que el saldo actual sea igual a
cero.
• Cuotas: es necesario especificar el número de veces en que se
aplicará el concepto y el límite de cuotas permitidas. Se aplica el
concepto hasta que las cuotas aplicadas sea igual a la cantidad de
cuotas especificada.
Saldo Inicial: si el modo de aplicación del concepto es Saldos, dentro de
esta casilla el sistema muestra el saldo inicial que fue especificado al
concepto para el empleado asociado. Este campo se habilita únicamente
cuando el tipo de Aplicación seleccionado es Saldos.
Saldo Actual: si el modo de aplicación del concepto es Saldos, dentro de
esta casilla, el sistema muestra el saldo actual que tiene el concepto para el
empleado asociado. Este campo se habilita únicamente cuando el tipo de
Aplicación seleccionado es Saldos.
Este saldo el sistema lo actualiza, descontando cada vez que se apruebe la
nómina asociada al empleado, el total calculado por este concepto para ese
empleado en particular.
Por ejemplo, si el saldo actual del concepto X para el empleado Y en la
fecha del 13/08/2011 es de ¢ 10,000.00 y se aprueba la nómina a la que
pertenece el empleado el 14/08/2011 calculándose un monto para el
concepto X de ¢1,000.00, entonces, el Saldo Actual después de aplicar la
nómina a partir del 15/08/2011 será de ¢9,000.00.
La siguiente vez que se aplique la nómina, si se calcula para el concepto X
un monto de ¢1,500.00, el saldo actual será de ¢7,500.00.
Si el cálculo del concepto para el empleado cuando se aplica la nómina es
mayor que el saldo actual, el sistema solo rebajará el rubro restante, o sea, el
que es desplegado en la casilla Saldo Actual. Cuando el saldo actual sea
cero, el concepto no se aplicará más para el empleado y dentro de la casilla
se modifica la fecha de aplicación al 31/12/2050.
Cantidad de Cuotas: si el modo de aplicación del concepto es Cuotas,
dentro de esta casilla el sistema muestra la cantidad de cuotas inicial que fue
especificado al concepto para aplicar al empleado asociado (límite de cuotas
que se pueden aplicar al empleado por ese concepto). Este campo se
habilita únicamente cuando el tipo de Aplicación seleccionado es Cuotas.
Cuotas Aplicadas: si el modo de aplicación del concepto es Cuotas,
dentro de esta casilla el sistema muestra el número de ocasiones en que se
ha aplicado el concepto al empleado. Este campo se habilita únicamente
cuando el tipo de Aplicación seleccionado es Cuotas. Cada vez que se
aplica una nómina en la que se calcula el concepto al empleado se suma 1 a
esta casilla hasta que este número sea igual que el desplegado en la casilla
Cantidad Cuotas, entonces será cuando el sistema no aplicará más este
concepto al empleado y dentro de la casilla se modifica la fecha de
aplicación al 31/12/2050.
Acumulado: esta casilla es actualizada por el sistema, presenta un valor
acumulado para el concepto del empleado en cuestión. Permanece inactiva
a menos que se utilice la función de Modificar Saldos ( ) y se actualiza

cada vez que se aplica una nómina en la que se calcula el concepto para el
empleado. Lo que hace es sumar el monto calculado para este concepto en la
nómina que se aplica al valor almacenado en esta casilla.
Aplicado: dentro de esta casilla no modificable, se muestra una fecha que
indica la última vez que se aplicó el concepto al empleado, se actualiza
automáticamente con la fecha final de la última nómina en la que se calculó
el concepto al empleado.
Próxima Aplicación: fecha que indica cuando se aplicará nuevamente el
concepto seleccionado al empleado. Esto lo determina la empresa y se
especifica en la casilla al activarla por medio de la función de Modificar
Saldos ( ). Se actualiza automáticamente de acuerdo con la periodicidad
de la última nómina en la que se calculó el concepto al empleado.
Vencimiento: fecha en la que se vence la aplicación del concepto. Esta
fecha puede ser modificada por medio de la función de Modificar Saldos (
); a partir de esta fecha el concepto no se vuelve a aplicar al empleado
independientemente de la forma de aplicación que tenga.
Especificación: bajo este campo se encuentran las siguientes casillas:
• Cantidad: valor que se aplicará por omisión como la variable
cantidad del concepto para el empleado seleccionado. Esto
quiere decir que este rubro se utilizará como valor por omisión del
empleado seleccionado para el concepto (el cual debe haber sido
definido con la característica "variable") cuando la nómina a la que
pertenece dicho empleado sea inicializada.
• Monto: valor que se aplicará por omisión como la variable
monto del concepto para el empleado seleccionado. Esto quiere
decir que este rubro se utilizará como valor por omisión del
empleado seleccionado para el concepto (el cual debe haber sido
definido con la característica "variable") cuando la nómina a la que
pertenece dicho empleado sea inicializada.
• Verificado: si esta casilla se encuentra marcada con un "check"
(✓) significa que el registro se encuentra Verificado , si no lo
está, entonces significa que el registro se encuentra No
Verificado y que debe ser verificado por el usuario antes de
proceder a calcular cualquier nómina en la que el registro tenga
participación.
Esta característica puede ser definida por medio de los iconos Verificado (
) y No Verificado ( ) en la tabla principal de la opción.
5. Una vez realizados los cambios, active la opción de Actualizar (

) o Actualizar y Salir ( ) para salvar las modificaciones
realizadas.


Con esta función, se habilitan las casillas para edición que se
encuentran inactivas al abrir la ventana. Esta operación también se
Editar Saldos puede realizar desde el submenú de Registro.
Para un mayor detalle de la edición de saldos, referirse a “¿Cómo
Editar un Saldo?” en la página 207.
¿Cómo Asociar un Centro de Costo a un

Concepto?
Dentro de esta sección se describirá el procedimiento para asociar un par
Centro de Costo - Cuenta Contable a un concepto en particular. Esta
operación es necesaria debido a que cuando las nóminas se procesan, y
existe integración contable dentro del sistema se generará un asiento que
registra las transacciones contables efectuadas.
El cálculo que realiza el sistema para generar los asientos contables se
describirá en “Fórmulas Primitivas del Módulo de Control de Nómina” en la
página 83.
El procedimiento para especificar el centro de costo asociado es el que se
1. Dentro de la pantalla de creación - mantenimiento de conceptos
presione el botón Centro Costo ( ) que se encuentra
en la parte inferior de la ventana. El sistema desplegará una pantalla
denominada Distribución de Centros de Costo.
Solo los conceptos tipo Anticipo, Aporte, Beneficio y Deducción
generan líneas en los asientos por lo que solo a estos se les pueden
definir relaciones Centro Costo - Cuenta Contable.
2. Dentro de esta pantalla se despliega el código y descripción del
concepto en cuestión. Además, se despliega una tabla de datos con
columnas que deben ser llenadas por el usuario.
Por esta razón también es que la distribución de la tabla que se
observa en esta pantalla dependerá del tipo de concepto que se esté
accesando.
3. Para digitar en estas columnas, presione el icono o en el submenú

de Registro, escoja Nuevo o presione las teclas Ctrl+N. Ingrese
los siguientes datos:
• Centro de Costo: se ingresa el código del centro de costo el
cual se puede digitar directamente en la columna o si el usuario
desconoce el código puede usar la tecla F1 o un doble click
sobre la casilla para desplegar la tabla de datos de Centros de
Costo.

• Descripción: esta celda será llenada automáticamente cuando
el usuario indica el código del centro de costo.
• Cuenta Contable: Se presenta con este nombre para los
conceptos de tipo Anticipo, para los conceptos tipo Beneficio la
misma columna se presenta como Cuenta Débitos, para los
conceptos tipo Deducción la misma columna se presenta como
Cuenta Créditos, y para los conceptos tipo Aportes se
presentan dos columnas similares llamadas una Cuenta
Créditos y la otra Cuenta Débitos. Se ingresa el código de
la cuenta contable, el cual se puede digitar directamente en la
columna o si el usuario desconoce el código puede usar la tecla
F1 o un doble click sobre la casilla para desplegar la tabla de
datos de Cuentas Contables.
• Centro Costo Cuenta Contable: Se trata de una columna
no modificable, la cual muestra el centro de costo con el que en
el catálogo de cuentas contables está relacionada la cuenta
contable al centro de costo, siendo este con el que en realidad se
generará la línea en el asiento. Por ejemplo, para las cuentas
contables que no utilizan centros de costo se mostrará el centro
de costo ND o No Definido, y para las cuentas contables que si
utilizan centros de costo se mostrará el mismo centro de costo de
la columna Centro de Costo, siempre y cuando esta relación
exista en el catálogo de cuentas contables.
Esta columna se presenta con este nombre para los conceptos de
tipo Anticipo, para los conceptos tipo Beneficio la misma
columna se presenta como Centro Costo Cuenta Débitos,
para los conceptos tipo Deducción la misma columna se presenta
como Centro Costo Cuenta Créditos, y para los conceptos
tipo Aportes se presentan dos columnas similares llamadas una
Centro Costo Cuenta Créditos y la otra Centro Costo
Cuenta Débitos.
4. Una vez que se han especificado la distribución de centros de costo,
debe salvar los cambios realizados a la pantalla con el icono o
.
La ventana activada por este botón para los conceptos tipo Anticipo es la
siguiente:

Pantalla Principal del botón Centro Costo para conceptos Anticipo
La ventana activada por este botón para los conceptos tipo Beneficio es la
siguiente:
Pantalla Principal del botón Centro Costo para conceptos Beneficio
La ventana activada por este botón para los conceptos tipo Deducción es la
siguiente:

Pantalla Principal del botón Centro Costo para conceptos Deducción
La ventana activada por este botón para los conceptos tipo Aporte es la
siguiente:
Pantalla Principal del botón Centro Costo para conceptos Aporte
Importante:
Si hay integración contable, deberá existir un centro de costo y una cuenta
contable por cada centro de costo distinto asociados a los empleados del
concepto.
Además, cuando el centro de costo de un empleado no existe en esta tabla,
ya sea porque el empleado o el centro de costo son nuevos o porque el
empleado con ese centro de costos nunca había tenido asociado el concepto
en cuestión, cuando la nómina del empleado es inicializada, el centro de
costo será agregado automáticamente por el sistema, siendo necesario

entonces de parte del usuario ser definida la cuenta contable para ese centro
de costo
¿Cómo se Definen los Privilegios sobre un

Concepto?
El manejo del acceso debe ser conducido por una persona que generalmente
es el administrador del sistema. La correcta definición de los privilegios de
acceso brinda la certeza a la empresa de un control adecuado sobre la
seguridad de la información que es registrada en el módulo de Control de
Nómina.
La definición de los privilegios de los usuarios asegura la confidencialidad
de los datos registrados en las planillas que maneje la empresa.
Como se ha venido mencionando, Control de Nómina maneja dos tipos
de privilegios especiales: los privilegios por nómina y los privilegios por
concepto. Dentro de esta opción se definen los privilegios de los usuarios
sobre un concepto en particular los cuales determinan el acceso a la
información relacionada con dicho concepto.
Para habilitar el control de acceso a la información por medio de privilegios
sobre los conceptos se debe activar en los Parámetros del Módulo de
Control de Nominas, la opción de la carpeta Privilegios llamada
Verificar privilegios por concepto, y para tener el mismo control sobre la
generación de reportes y consultas se debe activar también la opción
Verificar también en generación de reportes
El usuario debe tener presente que el privilegio por concepto trabaja
paralelamente al privilegio por nómina, de manera que si un usuario tiene
privilegio total sobre un concepto, pero no tiene privilegio sobre todas las
nóminas que estén ligadas al concepto, solo podrá consultar datos del
concepto sobre la nómina a la que tenga acceso.
De la misma manera, si el usuario tiene privilegio sobre una nómina en la
cual se utilice el concepto pero no tiene privilegio sobre dicho concepto, al
presentar los resultados de la nómina el sistema ocultará los datos
relacionados con el registro al que no tiene derecho el usuario y presentará
datos parciales.
El procedimiento a seguir para definir los privilegios de un usuario
específico para un concepto es el siguiente:
1. Dentro de la opción Conceptos, escoja el concepto de interés con
el highlight.
2. Presione el icono ; el sistema desplegará la pantalla denominada

Conceptos donde se encuentran las carpetas que agrupan la
información general de cada concepto registrado.
3. Dentro de la pantalla de mantenimiento de conceptos presione el
botón Usuarios ( ) que se encuentra en la parte inferior

de la pantalla. El sistema abrirá una pantalla denominada
Privilegios de Usuario por Concepto.
4. Presione el icono que corresponde a la opción Nuevo dentro del

submenú Registro. La tabla de datos se habilitará para que se
ingresen datos que el sistema presenta en forma de las siguientes
columnas:
Nómina: código de la nómina dentro de la cual se habilitarán los
privilegios de accesos sobre el usuario. En el caso que el concepto se utilice
en más de una nómina, se debe registrar una fila para cada nómina
específica. Se puede utilizar la tecla F1 para visualizar la tabla de consulta
con las nóminas registradas dentro del mantenimiento de clases de nóminas.
Descripción: en esta columna se despliega descripción de la nómina
ingresada.
Usuario: en esta columna se ingresa el código definido para el usuario
dentro del sistema. Este código fue definido dentro de la seguridad del
módulo de Administración del Sistema (consulte el manual
respectivo para crear un usuario dentro del sistema SOFTLAND® ).
Si se va a dar acceso a un nuevo usuario, debe ingresar el código del mismo
dentro de esta celda, puede utilizar la tecla F1 para visualizar la tabla de
consulta con los usuarios registrados dentro del sistema.
Nombre: en esta columna se despliega el nombre ligado al código del
usuario ingresado.
Privilegio: dentro de esta celda se despliega un "combo box" donde se
escoge el tipo de acceso que se asignará al usuario. Existen tres tipos de
privilegios que pueden otorgarse a un usuario determinado:
* Privilegio total: da acceso al usuario sobre toda la información
ligada al concepto en particular sobre las nóminas a las que está ligado.
También es posible realizar modificaciones de los datos ingresados al
concepto por ejemplo su fórmula, los empleados asociados, los centros
de cuenta asociados, etc.
* Privilegio de consulta: no permite al usuario realizar
modificaciones al concepto en particular pero le permite consultar los
rubros relacionados dentro de las opciones de Consulta y Reportes
del menú principal del módulo para ninguna de las nóminas a las que
está ligado.
* Ningún privilegio: no permite al usuario modificaciones ni
consulta de ningún tipo; en este caso el concepto estará oculto para el
usuario dentro las nóminas a las que esté asociado Este tipo de
privilegio no es necesario de definir, sino que los usuarios que no
aparezcan dentro de esta tabla (Privilegios de Usuarios por Concepto),
no podrán acceder los datos relacionados con el concepto en particular.
Un punto importante de resaltar es que aunque un usuario tenga privilegio
total sobre un concepto en particular, si no tiene privilegio total sobre una o
varias de las nóminas a las que este asociado, no podrá realizar ningún tipo
de consulta porque el acceso estará restringido por los privilegios de la
nómina.
Lo anterior significa que los privilegios para nóminas y los privilegios para
conceptos deben manejarse conjuntamente porque de lo contrario, los datos
mostrados se presentarán alterados según los privilegios otorgados al
usuario que consulta.
Pantalla de Selección de Privilegios de Usuario por Concepto
5. Dentro del submenú de la pantalla se presenta un icono denominado

Invertir Privilegios que cambia los privilegios de los usuarios
sin necesidad de tener que ingresar en la celda respectiva.
6. Para utilizar este icono, tiene que marcar la fila que contiene el
registro de interés con el highlight.
7. Luego, presione el icono para que el sistema invierta los

privilegios del usuario seleccionado.
8. Una vez definidos los privilegios, el usuario debe salvar los cambios
efectuados con los iconos o .
9. Si el usuario lo quiere, puede imprimir el reporte de esta tabla de
datos presionando el icono o escogiendo en el submenú de la
pantalla la opción Reporte!


Con este icono, el usuario puede invertir los privilegios que
Invertir haya otorgado a un usuario en particular. Por ejemplo, si el
Privilegios usuario tiene privilegios de tipo Consulta y se utiliza este
icono, se cambiará su acceso al tipo Total y viceversa.

Fórmulas Primitivas del Módulo de Control
de Nómina
 ACUMULADO( <alias>, CANTIDAD | MONTO | TOTAL,

<fecha_inicial: dd/mm/aaaa> |
ANIVERSARIO_INGRESO | ANIVERSARIO_EMPRESA |
ANIVERSARIO_GOBIERNO | ULTIMO_INICIO_FISCAL |
ULTIMO_INICIO_CORP | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina> , <fecha_final: dd/mm/aaaa> |
FECHASALIDA | ANIVERSARIO_INGRESO |
ANIVERSARIO_EMPRESA | ANIVERSARIO_GOBIERNO |
ULTIMO_INICIO_FISCAL | ULTIMO_INICIO_CORP |
<Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina> ,
FECHAINGRESO)
Retorna la CANTIDAD, MONTO o TOTAL acumulado por el empleado para
el concepto identificado con el parámetro <alias> definido en el período
comprendido entre uno de los parámetros <fecha_inicial: dd/mm/aaaa>,
ANIVERSARIO_INGRESO, ANIVERSARIO_EMPRESA,
ANIVERSARIO_GOBIERNO, ULTIMO_INICIO_FISCAL,
ULTIMO_INICIO_CORP, un rubro <Adicional_Empleado> o un rubro
<Adicional_Nómina> y los parámetros <fecha_final: dd/mm/aaaa>,
FECHASALIDA, ANIVERSARIO_INGRESO, ANIVERSARIO_EMPRESA,
ULTIMO_INICIO_CORP, un rubro <Adicional_Empleado> o un rubro
<Adicional_Nómina>. Si se incluye la constante FECHAINGRESO la
consulta del acumulado se trunca en esta fecha (para empleados
recontratados, por ejemplo) de lo contrario suma al acumulado lo calculado
en fechas anteriores a la fecha de ingreso actual del empleado.
Esta primitiva acepta como parámetros de fechas los rubros definidos en
nómina y en empleado.
Cabe aclarar que, el adicional de nómina y el adicional de empleado,
eventualmente, pueden tener definido el mismo nombre, si esto se da
entonces el sistema tomará, por orden de jerarquía, el adicional de nómina.
 AcumuladoAccPers( <tipo_accion>, <fecha_inicial:

dd/mm/aaaa> | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina> | INICIONOMINA |
INICIOPROXNOMINA | ANIVERSARIO_INGRESO |
ANIVERSARIO_EMPRESA | ANIVERSARIO_GOBIERNO |
ULTIMO_INICIO_FISCAL | ULTIMO_INICIO_CORP,
<fecha_final: dd/mm/aaaa> | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina> | FINNOMINA | FINPROXNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP, <límite_inferior>,
<límite_superior> | NINGUNO, SABADO | DOMINGO |
AMBOS | NINGUNO , NATURAL | CONTABLE)

Para las acciones de personal que manejan días ( p.e. incapacidades,
permisos con y sin goce de salario, otros, goce y acumulación de
vacaciones, y goce de vacaciones y de vacaciones adicionales) en estado
Aplicada o Vigente, identificadas con el código en el parámetro
<tipo_accion>, retorna el acumulado de los días de la acción comprendidos
entre el segundo (<fecha_inicial: dd/mm/aaaa>, <Adicional_Empleado>,
<Adicional_Nómina>, INICIONOMINA, INICIOPROXNOMINA,
ULTIMO_INICIO_CORP) y el tercer parámetro (<fecha_final:
dd/mm/aaaa>, <Adicional_Empleado>, <Adicional_Nómina>,
FINNOMINA, FINPROXNOMINA, ANIVERSARIO_INGRESO,
ANIVERSARIO_EMPRESA, ANIVERSARIO_GOBIERNO,
ULTIMO_INICIO_FISCAL, ULTIMO_INICIO_CORP) de la función. El
parámetro <límite_inferior> indica a partir de cual día de la acción se
empieza a acumular, mientras que <límite_superior> indica hasta cual día
de la acción va a acumular. El último parámetro indica si del cálculo se
excluyen sábados, domingos, ambos o ninguno.
El uso de los valores <límite_inferior> y <límite_superior> en la fórmula,
hará que el sistema delimite la búsqueda de las acciones de personal cuya
duración esté entre en el rango definido por los dos límites. Por ejemplo, si
se define el rango 10-45, el sistema tomará en cuenta únicamente las
acciones cuya duración este entre estos valores, es decir, acciones con
duración de 15, 23, 28 días, entre otros. Si no se define <límite_superior>,
es decir, se indica NINGUNO, el sistema retornará todas las acciones de
personal que entren en el rango inicial de fechas o nóminas, según sea el
caso.
El último parámetro es opcional si se indica o no, pero si se utiliza
NATURAL es para utilizar la cantidad completa de los días por mes y
CONTABLE para utilizar meses de 30 días. Si no se indica este parámetro
el sistema trabaja con la primitiva igual que como si se indicara NATURAL
el cual es el modo de ejecución por omisión.
 AcumuladoAccPersDias( <tipo_accion>, <fecha_inicial:

INICIOPROXNOMINA | INICIOANTNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP, <fecha_final: dd/mm/aaaa> |
<Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina> |
FINNOMINA | FINPROXNOMINA | FINANTNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP,<límite_inferior>,
<límite_superior> | NINGUNO, LUNES | MARTES |
MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
LUNES_VIERNES | LUNES_SABADO | TODOS)

El resultado obtenido por esta primitiva corresponde a los días de la acción
de personal indicados en el sexto parámetro y que se encuentran dentro del
rango de fechas especificado en el segundo y tercer parámetro. El parámetro
<limite_inferior> debe ser un número mayor que cero, y hace referencia al
día de la acción de personal desde el que se empezará a contar; y
<limite_superior> debe ser siempre un número mayor al anterior para
especificar hasta que día de la acción de personal dejará de contarse, o en su
defecto se utiliza la palabra NINGUNO que indica que no hay un límite
superior.
Por ejemplo, si se dejan las opciones <límite_inferior>, <límite_superior> se
deben considerar del mismo modo en que trabajan en las otras primitivas,
para que si por ejemplo el límite inferior es 1 y el límite superior es 5, y el
sexto parámetro es LUNES, solo retorne los días lunes que hay dentro de los
primeros 5 días de la acción; pero por ejemplo si la acción inicia un
miércoles y aunque sea de 10 días, como el día 5 sería el domingo, entonces
la primitiva retornaría cero porque ya el lunes es el día 6 de la acción.
Esta primitiva NO actualiza los saldos de las acciones de personal.
 AcumuladoAccPersSaldo( <tipo_accion>, <fecha_inicial:

INICIOPROXNOMINA | INICIOANTNOMINA |
FINNOMINA | FINPROXNOMINA | FINANTNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP, <límite_inferior>,
<límite_superior> | NINGUNO, SABADO | DOMINGO |
AMBOS | NINGUNO)
El resultado se calcula igual que en AcumuladoAccPers. La diferencia
de esta función consiste en los parámetros para el cálculo del rango y en que
esta da mantenimiento a los saldos de la acción y guarda un registro de los
saldos aplicados en cada periodo de nómina, esto se realiza al momento de
aplicar la nómina siempre y cuando la primitiva haya encontrado una acción
de personal que calcular, por lo que en el último periodo solo devuelve el
saldo restante. En esta existen además los parámetros de fecha
INICIOANTNOMINA y FINANTNOMINA que al utilizarlos el sistema toma
como inicio la fecha inicial de la nómina anterior y si la nómina es de
Anticipo entonces usa la fecha inicio del mes anterior, y toma como fin la
fecha final de la nómina anterior y si la nómina es de Anticipo entonces usa
la fecha final del mes anterior.
 AcumuladoIngreso( <alias> )

Devuelve el acumulado del concepto indicado en el parámetro <alias> para
el empleado desde la fecha de ingreso del empleado hasta la fecha final de la
nómina en proceso.
 ACUMULADOPERIODO( <alias>, <cantidad> | <alias> |

CANTIDAD , NATURAL | RELATIVA, DIAS | SEMANAS |
BISEMANAS | MESES | AÑOS | PERIODO_CONTABLE,
FECHAINGRESO, NOINCAP)
Retorna el acumulado calculado del concepto especificado en el parámetro
<alias>. Las fechas del rango a utilizar son determinadas por el número de
períodos especificado en el segundo parámetro (<cantidad>, <alias>,
CANTIDAD), el tercer parámetro (RELATIVA indica que el cálculo se
realiza relativo a la fecha inicial de la nómina o fecha de salida en
liquidaciones de empleado y NATURAL indica que se toma a partir del
último fin de mes) y el cuarto parámetro, en el que se indica el tipo de
período a calcular (DIAS, SEMANAS, BISEMANAS, MESES, AÑOS,
PERIODO_CONTABLE). Si se utiliza la constante FECHAINGRESO se
trunca el cálculo en la fecha de ingreso del empleado si el cálculo de
períodos la excede, por ejemplo si el empleado fue recontratado. Si se utiliza
la constante NOINCAP se ignora las nóminas en las que cuyas fechas de
inicio y fin consideren una acción de personal del tipo predefinido
Incapacidad e incluye la misma cantidad de nóminas que se ignoraron más
próximas anteriores a la última nómina que se estaba por considerar.
En relación al parámetro NATURAL o RELATIVA, es necesario aclarar que
el valor por default u omisión será RELATIVA, lo que hará que la primitiva
trabaje con las nóminas aplicadas cuya fecha final de nómina se encuentre
en el periodo comprendido entre la fecha calculada con base en los cantidad
definida de periodos anteriores al día anterior del inicio de la nómina y la
fecha de inicio de dicha nómina.
Pero si se define como NATURAL el sistema trabajará con meses completos
a la hora de realizar los cálculos, indiferentemente de que se manejen
nóminas mensuales, quincenales o semanales. Es decir, este valor hará que
la primitiva trabaje con las nóminas aprobadas cuya fecha final de nómina
se encuentre en el periodo comprendido entre la fecha calculada con base en
la cantidad definida de periodos anteriores al día anterior al primer día del
mes de la nómina actual y la fecha del primer día del mes de dicha nómina.
Si no se especifica el cuarto parámetro (DIAS, SEMANAS, BISEMANAS,
MESES, AÑOS, PERIODO_CONTABLE) el valor por defecto será MESES.
Con esto, la primitiva va a obtener el acumulado de la cantidad de días,
semanas, meses o años hacia atrás de las nóminas aprobadas cuya fecha
finales estén dentro del rango de fechas resultante.
Ejemplo RELATIVA
Si por ejemplo definimos esta primitiva con este valor, también manejamos
una nómina quincenal y nos encontramos en la nómina que va del 16/9 al
30/9, además queremos obtener el cálculo del salario bruto de los últimos 6
meses, la primitiva quedaría definida de la siguiente manera:

ACUMULADOPERIODO( SalBruto, 6, RELATIVA) , la fórmula
realizaría la suma de los salarios brutos de las nóminas aprobadas cuya
fecha final esté comprendida entre el 16/3 y el 15/9.
Ejemplo NATURAL
Si p.e. definimos esta primitiva con este valor, también manejamos una
nómina quincenal y nos encontramos en la nómina que va del 16/9 al 30/9,
además queremos obtener el cálculo del salario bruto de los últimos 6
meses, la primitiva quedaría definida de la siguiente manera:
ACUMULADOPERIODO( SalBruto, 6, NATURAL) , la fórmula
realizaría la suma de los salarios brutos de las nóminas aplicadas cuya fecha
final esté comprendida entre el 1/3 y el 31/8.
 AcumuladoSimple( <alias> )
Retorna el acumulado desplegado en la pantalla Especificación del
Concepto del Empleado que se actualiza cada vez que el concepto se aplica
al empleado.
 AcumuladoXAccXFechas( <tipo_accion>, <fecha_inicial:

dd/mm/aaaa> | INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA
| ANIVERSARIO_INGRESO | ANIVERSARIO_EMPRESA |
FINNOMINA | FINPROXNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP )
Esta primitiva obtiene el acumulado de días de las acciones de personal que
estén Aplicadas o Vigentes para cualesquiera tipos de acciones que manejen
cantidad de días ( p.e. incapacidades, permisos con y sin goce de salario,
otros, goce y acumulación de vacaciones, y goce y acumulación de
vacaciones adicionales), identificadas con el código en el parámetro
<tipo_accion>. La primitiva considera únicamente los días de las acciones
que estén dentro del rango de fechas entre el segundo (<fecha_inicial:
dd/mm/aaaa>, INICIONOMINA, INICIOPROXNOMINA,
ULTIMO_INICIO_CORP), y el tercer parámetro (<fecha_final:
dd/mm/aaaa>, FINNOMINA, FINPROXNOMINA,
ULTIMO_INICIO_CORP ) de la función.
Además, con el fin de pagar las vacaciones anticipadas, por ejemplo, se
cuenta con la opción de escoger las constantes INICIOPROXNOMINA y
FINPROXNOMINA, estas constantes lo que indican son las fechas de inicio
y fin de la próxima nómina. O sea, que se sumarán las acciones que tengan
fecha que rija entre el inicio y fin de la próxima nómina.

 AcumuladoXAccXPer( <tipo_accion>, <cantidad>, DIAS
| MESES | AÑOS, <NATURAL | RELATIVA> )
Esta primitiva obtiene el acumulado de días de las acciones de personal que
estén Aplicadas o Vigentes para cualesquiera tipos de acciones que manejen
cantidad de días ( p.e. incapacidades, permisos con y sin goce de salario,
otros, goce y acumulación de vacaciones, y goce y acumulación de
vacaciones adicionales). El periodo a considerar corresponde a la cantidad
de días, meses o años que se indiquen en el segundo parámetro <cantidad>.
La cantidad de días, meses o años que se deben acumular hacia atrás, se
restan a la fecha final de la nómina que se está procesando.
 ADICIONALEMPLEADO( <adicional> )
Recibe como parámetro el nombre de un adicional de empleado definido en
los Parámetros del Módulo y devuelve el valor que tenga asignado
dicho adicional para ese empleado. Solo aplican los adicionales de tipo
numéricos.
 ADICIONALEMPLEADOEXTRA(
<adicional_empleado_extra> )
Recibe como parámetro el nombre de un adicional de empleado definido en
la opción de Adicionales Empleado del menú Administración y
devuelve el valor que tenga asignado dicho adicional para ese empleado.
Solo aplican los adicionales de tipo numéricos.
 ADICIONALNOMINA( <adicional> )
Recibe como parámetro el nombre de un adicional de nómina y devuelve el
valor que tenga asignado dicho adicional para la nómina específica. Solo
aplican los adicionales de tipo numéricos.
 ANTIGUEDAD( INGRESO | EMPRESA | GOBIERNO |

NACIMIENTO | <fecha: dd/mm/aaaa> |
<Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina>, AÑOS |
MESES | DIAS | HORAS, NATURAL | CONTABLE, <fecha:
<Adicional_Nómina> | FINNOMINA, SIN_LIMITE )
Básicamente, esta primitiva y AntiguedadCumplida realizan el mismo
cálculo, pero con la diferencia que la primitiva ANTIGUEDAD devuelve el
cálculo el cual incluye fracciones para los años y meses, en caso de ser
necesario.
Devuelve la antigüedad en AÑOS, MESES, DIAS u HORAS del empleado
desde la fecha especificada en el primer parámetro (INGRESO, EMPRESA,
GOBIERNO, <fecha: dd/mm/aaaa>, <Adicional_Empleado>,
<Adicional_Nómina>) hasta la fecha especificada en el cuarto parámetro

(<fecha: dd/mm/aaaa>, <Adicional_Empleado>, <Adicional_Nómina>,
FINNOMINA).
Si la fecha del primer parámetro es menor que la fecha de ingreso del
empleado el sistema trunca el cálculo en esta última, a menos que se
especifique la constante SIN_LIMITE como quinto parámetro.
El parámetro CONTABLE utiliza para el cálculo años de 360 días, mientras
que NATURAL lo hace de 365 o 366 días, acorde al año en curso.
La variable NACIMIENTO en el primer parámetro se puede utilizar para
conocer la edad del empleado.
Las variables EMPRESA y GOBIERNO aparecen disponibles únicamente
cuando en los Parámetros del Módulo de Control de Nóminas se
encuentra activada la opción de Fechas de Antigüedad Adicionales que
despliega los valores de las casillas "Fecha de Antigüedad en Empresa" y
"Fecha de Antigüedad en Gobierno" para cada empleado, las cuales se
muestran dentro de la carpeta Fechas de la ventana de Mantenimiento de
Empleados.
 AntiguedadCumplida( INGRESO | EMPRESA | GOBIERNO

| <fecha: dd/mm/aaaa> | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina>, AÑOS | MESES | DIAS | HORAS,
<fecha: dd/mm/aaaa> | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina> )
Básicamente, esta primitiva y ANTIGUEDAD realizan el mismo cálculo,
con la diferencia que la primitiva AntiguedadCumplida devuelve el cálculo
en un solo número entero, es decir, sin fracciones para los años y meses.
Devuelve la antigüedad en AÑOS, MESES, DIAS u HORAS del empleado
desde la fecha especificada en el primer parámetro (INGRESO, EMPRESA,
GOBIERNO, <fecha: dd/mm/aaaa>, <Adicional_Empleado>,
<Adicional_Nómina>) y la fecha especificada en el tercer parámetro
(<fecha: dd/mm/aaaa>, <Adicional_Empleado>, <Adicional_Nómina>).
Si la fecha del primer parámetro es menor que la fecha de ingreso del
empleado trunca en esta última, a menos que se especifique la constante
SIN_LIMITE.
El parámetro CONTABLE utiliza para el cálculo años de 360 días, mientras
que NATURAL lo hace de 365 o 366 días, acorde al año en curso.
La variable NACIMIENTO en el primer parámetro se puede utilizar para
conocer la edad del empleado.
Las variables EMPRESA y GOBIERNO aparecen disponibles únicamente
cuando en los Parámetros del Módulo de Control de Nóminas se
encuentra activada la opción de Fechas de Antigüedad Adicionales que
despliega los valores de las casillas "Fecha de Antigüedad en Empresa" y
"Fecha de Antigüedad en Gobierno" para cada empleado, las cuales se
muestran dentro de la carpeta Fechas de la ventana de Mantenimiento de
Empleados.

 Cantidad
Si es un concepto de especificación Fija retorna el valor de la columna
Cantidad que fue ingresada para la fórmula; si es un concepto de
especificación Variable retorna el valor de la Cantidad particular del
empleado.
 CantidadGlobal
Retorna la Cantidad global calculada a partir de la suma de las cantidades
de todas las líneas para el mismo concepto con diferentes centros de costos
incluidos en el cálculo actual de nómina para el mismo empleado. Esta
primitiva aparece disponible solo para conceptos de especificación Variable.
 CONSTANTEVALOR( <constante>, <variable> )

Retorna el valor almacenado para una variable específica de una constante
específica, dadas por el segundo y primer parámetro respectivamente. Estos
son tomados del mantenimiento de Constantes Para Cálculo del menú
Administración. Ya sean las constantes o las variables deben haber sido
creadas antes de intentar utilizarlas en el editor de fórmulas, y además solo
pueden eliminarse si ninguna fórmula de concepto las utiliza.
 CONYUGE( )
Devuelve uno (1) si el empleado está casado(a), sino retorna cero (0). En el
caso de que el país de la compañía sea Perú también devuelve uno (1) si el
estado del empleado es "Unión Libre".
 COUNT( <alias>, CANTIDAD | MONTO |

TOTAL,<cantidad>, DIAS | SEMANAS | MESES | AÑOS )
Retorna la suma de veces en que fue calculado un concepto específico en un
periodo de tiempo definido previamente.
Se puede entender también como que retorna la cantidad de veces que un
concepto indicado con el alias tiene Cantidad, Monto o Total diferente de
cero (0) en un periodo de tiempo determinado.
 CUMPLEANIVERSARIO( <fecha_inicial: dd/mm/aaaa> |

ANIVERSARIO_GOBIERNO | FECHANACIMIENTO |
<Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina> ,
INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA |
INICIOANTNOMINA, FINNOMINA | FINPROXNOMINA |
FINANTNOMINA)
Retorna uno (1) si el aniversario de la fecha seleccionada en el primer
parámetro está entre el rango de fechas seleccionado en el segundo y tercer
parámetro. Si esto no se cumple la primitiva retorna cero (0).

Sirve para facilitar el cálculo de las primas vacacionales, vales de despensa,
bonos anuales, etc.
 DEPENDIENTES( )
Devuelve el número de dependientes del empleado especificados en la
carpeta Personales de la ventana de Mantenimiento de Empleados.
 DIAFINALMES( )
Devuelve el día final del mes actual, con base en la fecha final de la nómina
en proceso. Así, esta primitiva retorna 30, 31, 28 ó 29 dependiendo del mes
y año de la fecha final de la nómina. Esta primitiva es útil sobre todo para
nóminas semanales o bisemanales, pues ayuda a calcular qué número de
semana o bisemana del mes en curso es la que está en cálculo.
 DIASDESDEULTIMAACCION( <tipo_accion>,
<fecha_inicial: dd/mm/aaaa> | INICIONOMINA |
INICIOPROXNOMINA | FINNOMINA | FINPROXNOMINA |
<Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina>)
Retorna la cantidad de días desde la fecha rige de la última acción de
personal aplicada para el empleado del tipo especificado en el primer
parámetro hasta la fecha especificada en el segundo parámetro.
Facilita el cálculo de retroactivos.
 DiasFeriados( <fecha_inicial: dd/mm/aaaa> |

INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA, <fecha_final:
dd/mm/aaaa> | FINNOMINA | FINPROXNOMINA ,
SABADO | DOMINGO | AMBOS | NINGUNO )
Devuelve la cantidad de días feriados especificados en el mantenimiento de
feriados del módulo Administración del Sistema que se encuentren
entre las fechas especificadas en el primer parámetro (<fecha_inicial:
dd/mm/aaaa>, INICIONOMINA, INICIOPROXNOMINA) y el segundo
parámetro (<fecha_final: dd/mm/aaaa>, FINNOMINA,
FINPROXNOMINA). Además el tercer parámetro hace que se excluyan del
cálculo los días feriados que coincidan con los días SABADO, DOMINGO,
AMBOS y no excluye ningún día cuando se especifique la variable
NINGUNO.
 DiasFeriadosAccion( <tipo_accion>, <fecha_inicial:

dd/mm/aaaa> | INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA,
<fecha_final: dd/mm/aaaa> | FINNOMINA |
FINPROXNOMINA , SABADO | DOMINGO | AMBOS |
NINGUNO )
Retorna la cantidad de días feriados incluidos en el mantenimiento de
feriados del módulo Administración del Sistema que coincidan con
las acciones de personal del tipo especificado en el parámetro

<tipo_accion> en estado Aplicada o Vigente y que se encuentren entre las
fechas especificadas en el segundo parámetro (<fecha_inicial:
dd/mm/aaaa>, INICIONOMINA, INICIOPROXNOMINA) y el tercer
FINPROXNOMINA). Además el cuarto parámetro hace que se excluyan del
cálculo los días feriados que coincidan con las acciones de personal del tipo
especificado en los días SABADO, DOMINGO, AMBOS y no excluye
ningún día cuando se especifique la variable NINGUNO.
El tipo de acción especificado debe ser de los tipos predefinidos de acciones
que permiten días ( p.e. incapacidades, permisos con y sin goce de salario,
otros, goce de vacaciones, y goce de vacaciones adicionales) a excepción de
los tipos de acción de personal de acumulación de vacaciones y
acumulación de vacaciones adicionales ya que estas no utilizan fecha vence,
pues no tienen un periodo de vigencia.
 DIASINCAPACIDAD( )
Devuelve la cantidad de días disponibles de incapacidad del mantenimiento
de empleados.
 DiasSemana( <fecha_inicial: dd/mm/aaaa> |

INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA, <fecha_final:
dd/mm/aaaa> | FINNOMINA | FINPROXNOMINA, LUNES
| MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
DOMINGO | LUNES_VIERNES | LUNES_SABADO )
Devuelve el acumulado de los días especificados en el tercer parámetro
(LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO,
DOMINGO, LUNES_VIERNES, LUNES_SABADO) que se encuentren entre
las fechas especificadas en el primer parámetros (<fecha_inicial:
dd/mm/aaaa>, INICIONOMINA, INICIOPROXNOMINA) y el segundo
FINPROXNOMINA).
Si se especifica, por ejemplo, como primer y segundo parámetro las fechas
01/09/2011 y 30/09/2011 respectivamente, y la variable LUNES como tercer
parámetro, el sistema retornara la cantidad de días lunes que hubieron entre
el primero de septiembre y el treinta de septiembre, que en el ejemplo
fueron cuatro (4).
Cabe destacar que existe la posibilidad de que el cálculo se realice para los
rangos de lunes a viernes y de lunes a sábado con las variables
LUNES_VIERNES y LUNES_SABADO respectivamente, sin tener que
limitarse a un solo día en el tercer parámetro.
 DiasVacaciones( )
Devuelve la cantidad de días de vacaciones pendientes del mantenimiento
de empleados.

 DiasVacsAdicionales( )
Devuelve la cantidad de días de vacaciones adicionales pendientes del
mantenimiento de empleados.
 FACTORTIPOCAMBIO( LOCAL | DOLAR )

Devuelve el tipo de cambio de la moneda de la nómina a la moneda local o a
la moneda dólar de la empresa a la fecha final de la nómina actual.
Esto es lo mismo que el resultado de la división del tipo de cambio de la
moneda de la nómina entre el tipo de cambio LOCAL o DOLAR. Por
ejemplo: Si el tipo de cambio Dólar es 556 y la cuenta Bancaria de la
nómina es en moneda LOCAL el resultado de:
FACTORTIPOCAMBIO(DOLAR)
es 1/556 que es igual a 0.001798 .
Por ejemplo, esta primitiva convierte un monto en la moneda local al dividir
el factor, pero la primitiva retorna el factor para ser multiplicado y no
dividido.
Si la fórmula se utiliza de la siguiente forma:
1/FACTORTIPOCAMBIO( DOLAR )
el resultado que se obtiene el mismo tipo de cambio del que se traía el factor
originalmente.
 FECHAFINAL( AÑO | MES | DIA )

Devuelve el AÑO, MES o DIA de la fecha final de la nómina en proceso.
 HorasLaboradas( <periodo>, <limite_horas_periodo>,

<limite_dias_periodo>,
<alias>,<desplazamiento_fecha_inicial>,
<desplazamiento_fecha_final>, <NATURAL | RELATIVA>
)
Permite la recuperación de cantidades de horas laboradas por los empleados
según múltiples condiciones que el usuario del sistema puede expresar
mediante los parámetros de la primitiva.
Puede ser utilizada por aquellas empresas que tenga activa la función de
Detalle de Horas Laboradas por Empleado de lo contrario no
serán de utilidad para el usuario.
La primitiva tiene siete parámetros, correspondientes a:
 Período (<periodo>): se refiere al número de días de los sub-
períodos en que se divide el período de la nómina para el análisis de
las horas laboradas por los empleados, para efectos de calcular
excesos.
 Límite de horas por período ( <limite_horas_periodo> ): se
refiere al límite de horas considerado en cada sub-período para
determinar cuál tiempo laborado por los empleados es exceso y se

debe pagar a otro monto. Por ejemplo, excesos sobre 9 horas en sub-
períodos de 7 días o una semana.
 Límite de días por período ( <limite_dias_periodo> ): se
refiere a un límite de número máximo de días en que el empleado
registró tiempo laborado en cada sub-período, para efectos de
calcular excesos también. Por ejemplo, excesos de horas extra
trabajadas en sub-períodos de 7 días o una semana registrados en
más de 3 días distintos.
 Alias ( <alias> ): se refiere a que la primitiva considere el tiempo
laborado por los empleados en los intervalos correspondientes a ese
concepto según la configuración del horario de los mismos.
Además, dicho espacio soporta múltiples Alias, con el fin de poder
calcular excesos de extras semanales independientemente del tipo
de extra (por ejemplo para el mercado panameño). Para esto se
deben agregar cada uno de los alias separados por una coma (,)
como si se tratara de otro parámetro, el sistema lo reconocerá como
un alias y no indicará que la formula se encuentre mal editada.
 Desplazamiento de fecha inicial (
<desplazamiento_fecha_inicial> ): desplaza de la fecha inicial de
la nómina en proceso hacia atrás la cantidad de días especificados
en este parámetro para considerar los días que se calcularán. Por
ejemplo si se requiere pagar en la nómina únicamente el tiempo
extra laborado hasta 5 días antes de la fecha final, entonces se
indicaría 5 en este parámetro, para que se considere el tiempo
laborado los últimos 5 días del período de la nómina anterior hasta
la cantidad de días antes de la fecha final del período de la nómina
actual especificados en el parámetro de desplazamiento de fecha
final.
 desplazamiento de fecha final (
<desplazamiento_fecha_final> ) desplaza de la fecha final de la
nómina en proceso hacia atrás la cantidad de días especificados en
este parámetro para considerar los días que se calcularán. Por
ejemplo si se requiere pagar en la nómina únicamente el tiempo
extra laborado hasta 5 días antes de la fecha final, entonces se
indicaría 5 en este parámetro, para que se considere el tiempo
laborado desde la cantidad de días antes de la fecha inicial del
período de la nómina actual especificados en el parámetro de
desplazamiento de fecha inicial hasta 5 días antes de la fecha final
del período de la nómina actual.
 Tipo de calendario ( <NATURAL | RELATIVA> ): Si se
especifica la variable RELATIVA se permite hacer el cálculo de
horas laboradas para semanas de 7 días relativos a la fecha de inicio
de la nómina. Si se especifica NATURAL el sistema permitirá
calcular las horas laboradas con base en semanas completas o sea de
Lunes a Domingo.

 HorasLaboradasFecha( <fecha: dd/mm>, <alias>,
<desplazamiento_fecha_inicial>,
<desplazamiento_fecha_final>)
Proporciona al usuario la forma de configurar conceptos con la capacidad de
calcular el número de horas laboradas por cada empleado en fechas
predeterminadas, lo que permite calcular los excesos que se deben pagar a
empleados que hayan laborado en días feriados, de fiesta o duelo nacional.
Puede ser utilizada por aquellas empresas que tenga activa la función de
Detalle de Horas Laboradas por Empleado de lo contrario no
serán de utilidad para el usuario.
La primitiva tiene cuatro parámetros, correspondientes a:
 Fecha ( <fecha: dd/mm> ): en este parámetro se debe especificar
la fecha que se quiere verificar si está dentro del periodo a calcular.
Solo se indicar día y mes de la fecha específica para evitar tener que
especificar el año y así no tener modificar la fecha cada año.
 Alias ( <alias> ): del concepto, en caso de que se busquen
únicamente las horas laboradas correspondientes a un concepto
particular según el horario de los empleados
 Desplazamiento de fecha inicial (
<desplazamiento_fecha_inicial> ): el desplazamiento se utiliza en
caso de que se requiera obtener no exactamente las horas de días que
ocurrieron en el período de la nómina, sino “n” días antes de la fecha
inicial de la nómina en proceso.
 desplazamiento de fecha final (
<desplazamiento_fecha_final> ): el desplazamiento se utiliza en
caso de que se requiera obtener no exactamente las horas de días
que ocurrieron en el período de la nómina, sino “n” días antes de la
fecha final de la nómina en proceso.
La primitiva considera la fecha únicamente si ésta se encuentra
dentro del período de la nómina que está en proceso siempre
considerando el rango de desplazamiento, de modo que para los
usuarios basta configurar un concepto que retorne la suma de las
horas laboradas en las diferentes fechas especiales que maneje la
compañía y el sistema por sí mismo retornará únicamente la
cantidad de horas correspondientes a esas fechas cuando se
encuentren dentro del período de la nómina en proceso.
 IFCONCEPTO( <alias>, < | <= | > | >= | = | !=, <alias>

| <cantidad> | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina> | CANTIDAD | MONTO |
CANTIDADGLOBAL | MONTOGLOBAL )
La primitiva IFCONCEPTO permite comparar resultados de conceptos.
Esto logra comparaciones lógicas entre dos valores y obtiene resultados de
0 (cero) si la comparación es negativa, o 1 (uno) si la comparación es
positiva. De esta forma se puede tomar el valor de retorno de esta primitiva

y multiplicarlo por algún otro dato en la fórmula, para poder modelar
fórmulas condicionales de conceptos.
En el caso de esta primitiva, si la fórmula es de un concepto de nómina, se
permite el uso sólo de conceptos de nómina y si es de liquidación de
empleados, se permite el uso, sólo de conceptos de liquidación de
empleados. No se puede usar el alias del mismo concepto al que pertenece
la fórmula pues genera una referencia circular directa.
En el parámetro <alias> se debe especificar el alias del concepto que se va
a comparar. Para el segundo parámetro se debe escoger entre uno de los
operadores lógicos “menor que” (<), “menor o igual que” (<=), “mayor
que” (>), “mayor o igual que” (>=), “igual que” (=), y “diferente de” (!=).
Y por último para el tercer parámetro se debe especificar el alias de otro
concepto (<alias>), un valor especifico (<cantidad>), el nombre de un
rubro adicional de empleados (<Adicional_Empleado>), el nombre de un
rubro adicional de nóminas (<Adicional_Nómina>), el valor especificado en
la columna Cantidad del mismo concepto (CANTIDAD), el valor
especificado en la columna Monto del mismo concepto (MONTO), la suma
del valor especificado en la columna Cantidad de todas las líneas para el
mismo concepto con diferentes centros de costo (CANTIDADGLOBAL), o
la suma del valor especificado en la columna Cantidad de todas las líneas
para el mismo concepto con diferentes centros de costo (MONTOGLOBAL).
 IFCONCEPTORESULTADO( <alias>, < | <= | > | >= | = |

!=, <alias> | <cantidad> | <Adicional_Empleado> |
CANTIDADGLOBAL | MONTOGLOBAL , <alias> |
<cantidad> | <Adicional_Empleado> |
CANTIDADGLOBAL | MONTOGLOBAL , <alias> |
Retorna un resultado directo si la condición respecto a otro concepto se
cumple, u otro resultado si no se cumple. Es similar a IFCONCEPTO, con
la diferencia que esta solo puede retornar 1(uno) o 0(cero), pero
IFCONCEPTORESULTADO retorna lo que obtenga del cuarto parámetro
si la condición se cumple, o lo que obtenga del quinto parámetro si la
condición no se cumple.
 IFDETALLE(NOMINA | NUMERONOMINA | CENTROCOSTO

| FORMAAPLICACION | FASE | PROYECTO, < | <= | > |
>= | = | !=, <cantidad> | <valor> | NORMAL | CUOTAS |
SALDO, <alias> | <cantidad> | <Adicional_Empleado> |
CANTIDADGLOBAL | MONTOGLOBAL, <alias> |

La primitiva IFDETALLE permite comparar uno de los valores
especificados en el detalle de la nómina, dado por la relación Empleado-
Concepto. Estos son datos que se almacenan en la tabla
EMPLEADO_CONC_NOMI una vez inicializada la nómina o incluido un
concepto a un empleado en el detalle del cálculo de la planilla.
En el primer parámetro se pueden utilizar las variables NOMINA,
NUMERONOMINA, CENTROCOSTO, FASE o PROYECTO para
compararlos con un valor alfanumérico dado en el tercer parámetro
(<cantidad>, <valor>, NORMAL, CUOTAS, SALDO) según el operador
lógico determinado en el segundo parámetro (<, <=, >, >=, =, !=). Las
variables FASE y PROYECTO solo están disponibles cuando el módulo de
Control de Proyectos se encuentra instalado.
La variable NUMERONOMINA se puede comparar con un valor numérico
dado o con el resultado de otro concepto.
Y la variable FORMAAPLICACION se puede comparar solo con las
variables del tercer parámetro NORMAL, CUOTAS o SALDO.
Retorna el valor obtenido en el cuarto parámetro si la condición se cumple,
o el valor obtenido en el quinto parámetro si la condición no se cumple.
 IFEMPLEADO( <atributo>, < | <= | > | >= | = | !=,

<alias> | INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP | <valor> )
La primitiva IFEMPLEADO permite comparar valores de atributos de
empleados con valores específicos, incluyendo fechas, números y valores
alfanuméricos inclusive. Esto logra comparaciones lógicas entre dos valores
y obtiene resultados de 0 (cero) si la comparación es negativa, o 1 (uno) si
la comparación es positiva. De esta forma se puede tomar el valor de
retorno de esta primitiva y multiplicarlo por algún otro dato en la fórmula,
para poder modelar fórmulas condicionales de conceptos.
La primitiva valida el tipo de datos, contra el tipo de datos del atributo de
empleado.
Si el atributo de empleado es de tipo fecha, podrá compararse contra un
literal en formato dd/MM/yyyy, o contra las variables INICIONOMINA,
INICIOPROXNOMINA, FINNOMINA, FINPROXNOMINA,
ANIVERSARIO_GOBIERNO, ULTIMO_INICIO_FISCAL, y
ULTIMO_INICIO_CORP.
Si el atributo de empleado es numérico, podrá utilizarse el alias de un
concepto (<alias>) o un literal que represente un valor numérico válido
(<valor>).
Si el atributo de empleado es tipo texto, sólo podrá usarse un valor literal
(<valor>).

En el caso del tercer parámetro, primero se verificará si se trata de un
concepto, luego si se trata de una de las variables de fechas y finalmente se
asumirá como un valor literal. Cuando el valor sea literal, el proceso de
cálculo de nóminas y de liquidación de empleados debe convertir antes el
valor literal a su tipo de datos (casos de fecha y número) para hacer la
comparación. Sólo en el caso de atributos de empleado textuales habrá
comparación alfanumérica.
Campo en la base de datos Atributo para las fórmulas

activo Activo
centro_costo Centro de Costo
clase_seguro Clase de Seguro Social
empleado Código de Empleado
cuenta_entidad Cuenta Bancaria Personal
departamento Departamento
e_mail Dirección de Correo Electrónico
direccion_hab Dirección de Habitación
direccion_postal Dirección Postal
entidad_financiera Entidad Financiera
estado_civil Estado Civil
estado_empleado Estado de Empleado
fecha_antig_emp Fecha de Antigüedad en Empresa
fecha_antig_gob Fecha de Antigüedad en Gobierno
fecha_ingreso Fecha de Ingreso
fecha_nacimiento Fecha de Nacimiento
fecha_no_pago Fecha de No Pago
fecha_prox_eval Fecha de Próxima Evaluación
fecha_salida Fecha de Salida
vacs_ult_calculo Fecha de Último Cálculo de Vacaciones
forma_pago Forma de Pago
horario Horario
identificacion Identificación
pais Nacionalidad
nombre Nombre
nombre_pila Nombre de Pila
nomina Nómina
notas_tel1 Notas de Teléfono 1
asegurado Número de Asegurado
dependientes Número de Dependientes
nit Número de Identificación Tributaria
pasaporte Pasaporte
permiso_conducir Permiso de Conducir
permiso_salud Permiso de Salud
plaza Plaza
primer_apellido Primer Apellido
puesto Puesto
salario_referencia Salario de Referencia
salario_diario_int Salario Diario Integrado
segundo_apellido Segundo Apellido
sexo Sexo
telefono1 Teléfono 1

tipo_sangre Tipo de Sangre
ubicacion Ubicación
vacs_pendientes Vacaciones Pendientes
días_disp_incap Días Disponibles Incapacidad
salariopd_local Salario Promedio Diario Local
salariopd_dolar Salario Promedio Diario Dólar
salariopd_nomina Salario Promedio Diario Nómina
rubro1 *
rubro2 *
rubro3 *
rubro4 *
rubro5 *
rubro6 *
rubro7 *
rubro8 *
rubro9 *
rubro10 *
rubro11 *
rubro12 *
rubro13 *
rubro14 *
rubro15 *
rubro16 *
rubro17 *
rubro18 *
rubro19 *
rubro20 *
rubro21 *
rubro22 *
rubro23 *
rubro24 *
rubro25 *
* Se indica el nombre del rubro adicional valores definido en
los Parámetros del Módulo de Control de Nómina o del rubro
adicional texto definido en los Parámetros del Módulo de
Recursos Humanos.
 IFEMPLEADORESULTADO( <atributo>, < | <= | > | >= |

= | !=, <alias> | INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA
| FINNOMINA | FINPROXNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP | <valor>, <alias> | <cantidad>
| <Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina> |
CANTIDAD | MONTO | CANTIDADGLOBAL |
MONTOGLOBAL , <alias> | <cantidad> |
CANTIDAD | MONTO | CANTIDADGLOBAL |
MONTOGLOBAL )

Retorna un resultado directo si la condición respecto a un atributo del
empleado se cumple, u otro resultado si no se cumple. Es similar a
IFEMPLEADO, con la diferencia que esta solo puede retornar 1(uno) o
0(cero), pero IFCONCEPTORESULTADO retorna lo que obtenga del
cuarto parámetro si la condición se cumple, o lo que obtenga del quinto
parámetro si la condición no se cumple.
 LIMITEINFERIOR( )
Retorna el valor inicial del rango de la misma secuencia de fórmulas a la
que pertenece la fórmula en que se incluye esta primitiva.
 LIMITESUPERIOR( )
Retorna el valor final del rango de la misma secuencia de fórmulas a la que
pertenece la fórmula en que se incluye esta primitiva.
 MAX( <alias1> | <cantidad1>, < ... > , <aliasN> |

<cantidadN> )
Retorna el valor máximo entre n cantidades, n conceptos o una mezcla de
ambos. Como nota adicional, se puede mencionar que dicha primitiva acepta
la definición de la primitiva Cantidad o la primitiva Monto.
Un ejemplo de la definición de esta primitiva en la fórmula de un concepto
seria como se muestra a continuación:
MAX( SBSalBrut, 150000, Cantidad )
siendo el resultado obtenido para esta fórmula el valor más alto entre lo que
haya calculado el concepto con el alias SBSalBru, 150000 y el valor
especificado en la columna Cantidad del detalle del concepto para la
nómina en proceso.
 MAXVALOR( <alias>, CANTIDAD | MONTO |

TOTAL,<cantidad>, DIAS | SEMANAS | MESES | AÑOS )
Retorna el valor más alto calculado por un concepto específico en un
periodo de tiempo determinado.
 MIN( <alias1> | <cantidad1>, < ... > , <aliasN> |

<cantidadN> )
Retorna el valor mínimo entre n cantidades, n conceptos o una mezcla de
ambos. Como nota adicional, se puede mencionar que dicha primitiva acepta
la definición de la primitiva Cantidad o la primitiva Monto.
Un ejemplo de la definición de esta primitiva en la fórmula de un concepto
seria como se muestra a continuación:
MIN( SBSalBrut, 150000, Cantidad )
siendo el resultado obtenido para esta fórmula el valor más bajo entre lo que
haya calculado el concepto con el alias SBSalBru, 150000 y el valor

especificado en la columna Cantidad del detalle del concepto para la
nómina en proceso.
 Monto
Si es un concepto de especificación Fija retorna el valor de la columna
Monto que fue ingresado para la fórmula; si es un concepto de
especificación Variable retorna el valor del Monto particular del empleado.
 MontoGlobal
Retorna el Monto global calculada a partir de la suma de las cantidades de
todas las líneas para el mismo concepto con diferentes centros de costos
incluidos en el cálculo actual de nómina para el mismo empleado. Esta
primitiva aparece disponible solo para conceptos de especificación Variable.
 NúmeroCuotas( <alias>, INICIAL | ACTUAL )

Devuelve el número de cuotas INICIAL o ACTUAL según los valores
registrados en las casillas Cantidad de Cuotas y Cuotas Aplicadas dentro de
la pantalla Especificación de Concepto del Empleado.
 NUMERONOMINA( TOTAL | AÑO | MES )

Retorna el número de nómina, según se especifique el parámetro requerido
por la primitiva: TOTAL será el número de nóminas desde que se empezó a
utilizar la misma; AÑO será el número de nóminas que tengan fecha final
dentro del mismo año de la fecha final de la nómina en proceso; MES será el
número de nóminas que tengan fecha final dentro del mismo mes de la fecha
final de la nómina en proceso.
Esta primitiva no está disponible en conceptos de liquidación de empleado.
 PARTEDECIMAL( <alias> | <cantidad> | CANTIDAD |

MONTO )
Devuelve la parte decimal de un valor específico, ya sea calculado en un
concepto (<alias>), una cantidad predefinida (<cantidad>), o el valor
determinado en las columnas Cantidad y Monto (CANTIDAD o MONTO).
Por ejemplo, para la cantidad 3.95 lo que hace es truncar y devolver 0.95.
 PARTEENTERA( <alias> | <cantidad> | CANTIDAD |

MONTO )
Devuelve la parte entera de un valor específico, ya sea calculado en un
concepto (<alias>), una cantidad predefinida (<cantidad>), o el valor
determinado en las columnas Cantidad y Monto (CANTIDAD o MONTO).
Por ejemplo, para la cantidad 3.95 lo que hace es truncar y devolver 3.

 PeriodosCumplidosVac( <regimen_vacacional>,
<cantidad_dias> )
Aparece disponible únicamente si se tiene activo el parámetro Habilitar
Control de Saldos de Vacaciones por Año en los Parámetros del Módulo
de Control Vacacional. El sistema retorna la cantidad de capas en las
que se hayan acumulado como mínimo la cantidad de días que se indiquen
en el parámetro <cantidad_dias>. El parámetro <regimen_vacacional> se
utiliza para indicar cuales capas validar.
 ROUNDBASE( <alias> | <cantidad> |

CANTIDAD | MONTO, 5 | 10 | 100 | 1000, <cantidad> )
Devuelve el valor especificado en el primer parámetro, redondeado según el
segundo parámetro, 5, 10, 100 o 1000, ya sea entonces a la quinta unidad
más próxima, o a la decena, centena, o mil más próximo. En el tercer
parámetro <cantidad> se utiliza para indicar a partir de que monto o
cantidad se realizará el redondeo, si esa parte es menor entonces no se
redondea hacia la quinta unidad, decena, centena o el mil anterior.
Es principalmente utilizada en Colombia para cubrir un tema legal respecto
al reporte de la PILA.
Ejemplos:
ROUNDBASE( 123456.89, 5, 5) = 123455.00
ROUNDBASE( 123456.89, 10, 10) = 123460.00
ROUNDBASE( 123456.89, 100, 100) = 123500.00
ROUNDBASE( 123456.89, 1000, 1000) = 123000.00
 SalarioDiarioIntegrado( )
Devuelve el valor desplegado en la casilla Salario Diario Integrado que se
despliega en la carpeta Otros de la pantalla del Mantenimiento de
Empleados. Esta primitiva estará disponible siempre y cuando el módulo de
Recursos Humanos esté presente en la instalación, el país de la compañía
sea México y el parámetro de uso de Salario Diario Integrado esté
habilitado en los parámetros del módulo de Recursos Humanos.
 SalarioPromedio( <número_nomina_inicial>,
<número_nomina_final> )
Devuelve el cálculo del salario promedio del empleado tomando como base
las acciones de personal aplicadas de tipo cambio de salario, otros, ascenso,
cambio de puesto y contratación. Si no existen acciones anteriores a la fecha
de cálculo, el sistema retornará el valor en el campo Salario Referencia del
Mantenimiento de Empleados, por no existir parámetro para calcular el
salario promedio.
El cálculo se realiza por números de nóminas hacia atrás a partir de la
nómina en proceso, por lo que el <número_nomina_inicial> deberá ser

mayor o igual al <número_nomina_final>, siendo el número cero (0) el
valor que se referencia para la nómina actual.
Se tiene el siguiente ejemplo en el cual se define la fórmula de un concepto
para el cálculo de una liquidación de un empleado de la siguiente forma:
Datos iniciales:
Acción contratación: 01/04/2001 ¢550,000.00
Fecha Inicial nómina: 01/10/2001
Fecha final nómina: 15/10/2001
Acción de personal: incremento salarial a ¢ 590000 el 08/10/2001
SALARIOPROMEDIO( 0, 0 ) = ¢ 571,333.33
Este cálculo se realizará de la siguiente manera:
( 550,000.00 * 7 días (01/10 al 07/10) + 590,000.00 * 8 días (08/10 al
15/10) ) / 15 días
 SALARIOPROMEDIODIARIO( <dias>, LOCAL | DOLAR,

<nomina> | TODAS )
Retorna el promedio del salario promedio diario en moneda LOCAL o
DOLAR calculado para el empleado en un periodo de n días especificado en
el parámetro <alias>, en donde se considerarán únicamente nóminas
aplicadas en las que ya se haya realizado el cálculo del salario promedio
diario. Se puede especificar una clase específica de nómina utilizando para
el tercer parámetro la variable <nomina> o indicar que se quiere calcular
para TODAS.
Para mostrar un ejemplo del cálculo que realiza la primitiva, si se tiene el
siguiente escenario:
La nómina en proceso va del 01/09/2011 al 15/09/2011
Datos iniciales:
El Salario Promedio Diario Local del empleado en la nómina del
16/08/2011 al 31/08/2011 fue de 10,000.00 y los días laborados 10.
SALARIOPROMEDIODIARIO( 35, LOCAL, TODAS ) = 11,061.73
Este cálculo se realizará de la siguiente manera:
Primero el sistema deduce los 35 días naturales hacia atrás a partir del día
anterior a la fecha inicio de la nómina en proceso. En este caso es el rango
entre el 28/07/2011 y el 31/08/2011.
Se hace el reconocimiento de las nóminas que tengan fecha final dentro de
esos 35 días y que deban ser consideradas según el tercer parámetro en la
primitiva.

Por cada periodo de nómina se multiplica el Salario Promedio Diario de la
moneda seleccionada por la cantidad de días laborados que se calculó en esa
nómina.
Si la fecha inicio de la última nomina a considerar no está dentro del rango
de los días especificados en el primer parámetro de la primitiva entonces el
Salario Promedio Diario se multiplicara por la cantidad de días naturales
que si están dentro del rango.
El total de la suma de todos los salarios promedios diarios multiplicados por
la cantidad de días laborados de cada nómina es dividido finalmente entre la
suma del total de días laborados considerados.
( ( 10,000.00 * 10 días (16/08 al 31/08) ) + ( 12,000.00 * 13 días (01/08 al
15/08) ) + ( 10,666.67 * 4 días (28/07 al 31/07) ) ) / 27 días (total días
calculados del 28/07 al 31/08)
Es importante mencionar que si para la última nomina la cantidad de días
naturales que se consideran es mayor que la cantidad de días laborados
entonces se utilizará para esa nómina la cantidad de días laborados y no la
cantidad de días naturales a considerar si el caso fuera el contrario.
 SALARIOREFERENCIA( )
Devuelve el valor de la casilla Salario Referencia del empleado que es
desplegado dentro de la carpeta Otros de la pantalla del Mantenimiento de
Empleado.
 Saldo( <alias>, INICIAL | ACTUAL )

Retorna el saldo INICIAL o ACTUAL del concepto indicado en el primer
parámetro (<alias>) según los valores registrados en las casillas Saldo
Inicial y Saldo Actual dentro de la ventana Especificación de Concepto
del Empleado.
 SaldoAccPers( <tipo_accion>, <fecha_inicial:

ULTIMO_INICIO_CORP )
Devuelve el saldo de días de la acción de personal de tipo especificado en el
parámetro <alias> y que se encuentre dentro del periodo que se especifique
entre el primer parámetro ( <fecha_inicial: dd/mm/aaaa>,
INICIONOMINA, INICIOPROXNOMINA, ANIVERSARIO_INGRESO,
ULTIMO_INICIO_FISCAL, ULTIMO_INICIO_CORP ) y el segundo
parámetro ( <fecha_final: dd/mm/aaaa>, FINNOMINA,
FINPROXNOMINA, ANIVERSARIO_INGRESO,

ULTIMO_INICIO_FISCAL, ULTIMO_INICIO_CORP ) de la primitiva.
El tipo de acción especificado debe ser de los tipos predefinidos de acciones
que permiten días ( p.e. incapacidades, permisos con y sin goce de salario,
otros, goce de vacaciones, y goce de vacaciones adicionales) a excepción de
los tipos de acción de personal de acumulación de vacaciones, acumulación
de vacaciones adicionales y acumulación de días por incapacidad ya que
estas no utilizan fecha vence, pues no tienen un periodo de vigencia.
Al igual que la primitiva AcumuladoAccPersSaldo esta función da
mantenimiento a los saldos de la acción y guarda un registro de los saldos
aplicados en cada periodo de nómina para cada acción de personal
considerada, esto se realiza al momento de aplicar la nómina siempre y
cuando la primitiva haya encontrado una acción de personal que calcular.
 SALPROMDIARIOACTUAL( LOCAL | DOLAR )

Devuelve el valor de la casilla Salario Promedio Diario (Local) cuando se
escogió la variable LOCAL del empleado que es desplegado dentro de la
carpeta Otros de la pantalla del Mantenimiento de Empleado, y en caso de
que se escogió la variable DÓLAR devuelve el valor de la casilla Salario
Promedio Diario (Dólar).
 TiempoLaborado( DIAS | HORAS, <fecha_inicial:

ULTIMO_INICIO_CORP , SABADO | DOMINGO | AMBOS |
NINGUNO)
Retorna el tiempo laborado por el empleado en DIAS u HORAS durante el
periodo que comprenden el segundo parámetro (<fecha_inicial:
dd/mm/aaaa> | INICIONOMINA | INICIOPROXNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP) y el tercer parámetro (<fecha_final:
dd/mm/aaaa> | FINNOMINA | FINPROXNOMINA |
ULTIMO_INICIO_CORP) de la primitiva.
El ultimo parámetro se usa para indicar que se sume o reste el tiempo
laborado en días Sábados, Domingos o de Ambos; SABADO excluye los
Sábados del cálculo, DOMINGO excluye los Domingos del cálculo,
AMBOS excluye los Sábados y Domingos del cálculo, NINGUNO no
excluye ningún día del cálculo.

Si se usa la variable HORAS en el primer parámetro el sistema asumirá
jornadas de ocho (8) horas diarias.
Si se utilizan las opciones de ANIVERSARIO_EMPRESA y/o
ANIVERSARIO_EMPRESA y estos datos están vacíos en el
mantenimiento del empleado entonces se cambian por el
ANIVERSARIO_INGRESO.
Las variables ANIVERSARIO_EMPRESA, ANIVERSARIO_GOBIERNO
y ANIVERSARIO_INGRESO corresponden a la misma fecha almacenada
en cada campo correspondiente del mantenimiento del empleado pero del
año anterior más próximo o del mismo año de la fecha final de la nómina.
Por ejemplo, si la fecha de antigüedad en la empresa del empleado es
14/07/1996 y se está calculando una nómina cuya fecha final es 30/11/2017,
la fecha de aniversario sería el 14/07/2017.
 TIPOCOTIZANTE( )
Retorna el tipo de cotizante del registro de cotizante ligado al empleado.
Esta primitiva estará disponible solo para cuando el país de la compañía es
COLOMBIA.
 TotalAnterior( <número_nomina_inicial>,
<número_nomina_final>, BENEFICIOS | DEDUCCIONES |
ANTICIPOS | APORTES | SALARIALES | NETO, INCAP |
NOINCAP )
Devuelve el total calculado de los distintos conceptos de un empleado en
nóminas pasadas.
El parámetro indica si se retornar la sumatoria de los conceptos tipo
beneficios, deducciones, anticipos, o aportes, o si retornar la sumatoria de
los beneficios salariales o si retornar el neto pagado al empleado
(BENEFICIOS, DEDUCCIONES, ANTICIPOS, APORTES, SALARIALES,
NETO), en el rango de las nóminas especificadas hacia atrás a partir de la
última nomina aplicada.
El número de nómina inicial ( <número_nomina_inicial> ) debe ser mayor
o igual al final ( <número_nomina_final> ), pues el cálculo se realiza hacia
atrás.
Con la variable INCAP en el cuarto parámetro se indicará al proceso que
tome en cuenta las nóminas en cuyo periodo el empleado tenga registradas
incapacidades en el módulo de recursos humanos, y con la variable
NOINCAP se indicará que excluya del proceso las nóminas en cuyo período
el empleado tenga registradas incapacidades. Este parámetro es útil para
calcular promedios con datos del empleado de nóminas en las que no tuvo
rebajos extraordinarios por incapacidad. En el caso de que se indique
NOINCAP, el proceso igual tomará en cuenta la misma cantidad de nóminas
contenida entre el número inicial y el número final de nóminas especificado,
pero irá más atrás en el histórico de nóminas del empleado para tomar en
cuenta únicamente nóminas en las que no se registraron acciones de
personal de incapacidad para el empleado.

Las acciones que se tomarán en cuenta cuando se utilice INCAP serán
aquellas en las cuales al menos un día de su período de vigencia cae dentro
del período de una nómina, y que se encuentren en estado Aplicada o
Vigente.
Este último parámetro es opcional, pero si se omite el sistema asume INCAP
como el predeterminado. Nótese además que este parámetro es relevante
únicamente si se encuentra instalado el módulo de Recursos Humanos,
pues se alimenta del histórico de acciones de personal de ese módulo. Si ese
módulo no se encuentra instalado, el parámetro no estará disponible.
de la siguiente forma:
TotalAnterior( 3, 1, BENEFICIOS, INCAP)
Al calcular la nómina el sistema devolverá para esta primitiva, la sumatoria
de los beneficios del empleado de las últimas tres nóminas.
De manera similar TotalAnterior(4, 3, NETO, NOINCAP) calcula el
neto del empleado de las nóminas 4 y 3 hacia atrás, pero sin incluir en el
cálculo aquellas nóminas en las que el empleado tuvo registradas
incapacidades.
TotalAnterior( 1, 1, SALARIALES, INCAP)
de los beneficios salariales del empleado de la nómina anterior.
TotalAnterior( 2, 1, DEDUCCIONES, NOINCAP)
las deducciones de las dos últimas nóminas, pero excluyendo del cálculo
aquellas nóminas en las que el empleado tuvo registradas incapacidades.
 ULTIMAFECHARIGE( <tipo_accion>, DIA | MES | AÑO )

Retorna el DIA, MES o AÑO de la última acción de personal del tipo
especificado en el primer parámetro. Esta sería la acción de personal ya
aplicada con la fecha rige mayor.
 ULTIMANOMINAMES( )
Devuelve un 1 (uno) si la nómina actual será la última nómina del mes en
curso, o bien, un 0 (cero) si la nómina actual no es la última del mes en
curso y al menos la próxima nómina será parte también del mes en curso. Es
especialmente útil para nóminas semanales o bisemanales en las que es
necesario determinar cuál es la última nómina de un mes determinado, para
efectos de cerrar o saldar cálculos que deben hacerse con base mensual,
como el impuesto sobre la renta por ejemplo.
Esta primitiva no está disponible en conceptos de liquidación de empleado.
 VacsPendienteAcumular( )
Retorna la cantidad de días de vacaciones que han sido calculadas para un
empleado pero cuyo Cálculo Vacacional no ha sido aplicado. Esta primitiva
se habilita únicamente cuando se tiene activo el Control de Saldos de
Vacaciones por Año en los Parámetros del Módulo de Control de
Vacaciones.
 VALORANTERIOR( <alias>, <número_nomina_inicial>,

<número_nomina_final>, CANTIDAD | MONTO |
CANTIDADGLOBAL | MONTOGLOBAL | TOTAL |
TOTALGLOBAL, INCAP | NOINCAP )
Devuelve el valor de la CANTIDAD, el MONTO o el TOTAL de un concepto
especificado en el parámetro <alias> para un empleado en una nómina
procesada anteriormente. En el caso de los conceptos de especificación
Variables, la formula habilita la opción de utilizar también los parámetros,
CANTIDADGLOBAL, MONTOGLOBAL y TOTALGLOBAL que leen los
valores de esos campos aunque se haya presentado un cambio de centro de
costo, cosa que no hacen CANTIDAD, MONTO ni TOTAL.
El parámetro <número_nomina_inicial> representa a partir de cuantos
ciclos de nóminas hacia atrás empezara el sistema a consultar la
información, y el <número_nomina_final> representa hasta cuantos ciclos
hacia atrás serán tomados en cuenta. El <número_nomina_final> siempre
será mayor o igual al <número_nomina_inicial>.
Si los parámetros <número_nomina_final> y <número_nomina_inicial> no
son iguales, el sistema devolverá el acumulado para el concepto en las
nóminas que considere el rango especificado.
El parámetro NOINCAP hace exclusión de periodos en los que se haya
presentado una incapacidad, saltándose este periodo y tomando en cuenta el
próximo periodo. INCAP si permite la inclusión de periodos en los que hubo
incapacidades.
de la siguiente forma:
VALORANTERIOR( ISR, 2, 5, MONTO, NOINCAP)
Este concepto es asociado a una nómina “x” que tiene como número
consecutivo actual 78. Cuando se calcula dicha nómina el sistema devolverá
para esta primitiva, el valor del MONTO (del concepto con alias ISR) del
rango comprendido entre dos periodos anteriores al periodo en proceso y
cinco periodos anteriores al periodo en proceso, es decir, que devolverá la
suma del valor de la columna Monto para el concepto en el rango de
periodos conformados por los periodos 73, 74, 75 y 76.
Pero hay que hacer una aclaración, pues el último valor NOINCAP define
que si en alguno de estos periodos hubo una incapacidad, dicho periodo no
será tomado en cuenta. Con el mismo ejemplo VALORANTERIOR( ISR,
2, 5, MONTO, NOINCAP), si en el periodo 74, p.e. hubiese habido una
incapacidad, dicho periodo no se tomaría en cuenta, se le hubiera saltado, y
el rango hubiese quedado conformado por los periodos 72, 73, 75 y 76.
Mientras que el valor INCAP si permite la inclusión de periodos en los que
haya incapacidades.

 VALORARP( )
Retorna el porcentaje del ARP del centro de trabajo especificado en el
registro de cotizante ligado al empleado. Esta primitiva estará disponible
solo para cuando el país de la compañía es COLOMBIA.
 VALORLIQUIDACION( <alias>, <fecha_inicial:

| <Adicional_Empleado> | <Adicional_Nómina> ,
<fecha_final: dd/mm/aaaa> | FINNOMINA |
FINPROXNOMINA | <Adicional_Empleado> |
<Adicional_Nómina> , CANTIDAD | MONTO | TOTAL)
Retorna la valor almacenado en CANTIDAD, MONTO o TOTAL de un
concepto que sea Para Liquidación, calculado en una liquidación de
empleado hecha en el módulo de Recursos Humanos con fecha de salida
entre el rango de fechas especificado entre el segundo y tercer parámetro.
Esta primitiva solo se puede utilizar en conceptos de nóminas. Las
liquidaciones de empleado a consultar deben estar en estado Aplicada o
Pagada, por lo que esta primitiva será de utilidad para formular conceptos
que apliquen para empleados que han sido recontratados.
Utilización de Grupos de Conceptos en la

Formulación de Conceptos
Para facilitar la formulación de conceptos y disminuir el margen de error en
la modificación de fórmulas de estos, se cuenta con una funcionalidad para
poder asociar los conceptos a grupos, los cuales a su vez podrán ser
utilizados en la formulación, de esta forma si se debe considerar lo
calculado para un concepto en otros conceptos, solo basta con editar el
grupo y así no se tendrá que ir concepto por concepto a modificar su
fórmula, pues la fórmula ya contiene al grupo.
En el mantenimiento de Grupos de Conceptos, si el grupo es de tipo
Cálculo, se cuenta con un identificador llamado operador en la cual se podrá
definir si un concepto suma o resta dentro del grupo en cuestión.
Los grupos definidos para Cálculo serán visualizados en el editor de
fórmulas de los conceptos, para que de esta forma puedan ser utilizados
como parte de las fórmulas, ya sea para restar, sumar, multiplicar o dividir.

Ejemplo de formulación de un concepto utilizando un grupo de concepto
Utilización de Funciones o Procedimientos

del Motor de Bases de Datos en la
Formulación de Conceptos
Para facilitar la formulación de conceptos y aumentar el abanico de
opciones para obtener resultados de operaciones difíciles o donde las
condiciones para que se deba calcular algo corresponda a cosas que no se
tiene alcance con las primitivas disponibles en la lista de variables para la
formulación de conceptos, se cuenta con una funcionalidad para poder
asociar una función SQL u Oracle almacenada en la base de datos, la cual
fue creada en el Mantenimiento de Estructuras del módulo de
Administración del Sistema. Este mantenimiento le permite al
usuario crear la sentencia para insertar la función o el procedimiento
almacenado a la base de datos, para que desde ahí mismo sea aplicada y
pueda entonces luego ser utilizada en el concepto indicando el código que se
le dio al registro para guardarlo. Para mayor información sobre el
Mantenimiento de Estructuras consulte el Manual de Usuario de
Administración del Sistema.

Ejemplo de un registro del mantenimiento de estructuras
Este es un ejemplo de la asignación de la función en el mantenimiento de
estructuras.
Asignación de la función para utilizar como fórmula de un concepto

Pasos para Construcción de Conceptos
Como se describió en la sección correspondiente a formulación de
conceptos, estos son los pasos necesarios para crear un concepto:
1. En la pantalla principal de la opción Conceptos que pertenece al
menú Administración, presione el icono .
2. Indique el código y nombre del nuevo concepto.
3. Dentro de las carpetas General y Otros, se llenan las casillas que
presenta cada carpeta, según el tipo de concepto.
4. Presione el icono , se activarán los botones de ,

, , , y ,
según el tipo de concepto y los parámetros del módulo.
5. Presione el botón ; se desplegará la pantalla denominada
Especificación del Concepto.
6. Presione el icono .
7. Presione el icono .
8. Defina la fórmula para el concepto.
9. Salve la información ingresada con el icono .

10. Presione el botón y asocie el concepto a las nóminas que
así lo requieran.
11. presione el botón para guardar los cambios.

12. Presione el botón y especifique los empleados a los
cuales se les aplicará el concepto, dependiendo si fue marcada la lista
de empleados como Incluyente o Excluyente.

14. Si es necesario realizar alguna especificación para un concepto,
presione el botón donde se ingresan los datos requeridos.
15. Presione el botón y defina los pares Centro de Costo -
Cuenta Contable asociados a cada Centro de Costo de los empleados
que pertenecen a la lista.

17. Si se utilizan privilegios de empleado por concepto, presione el
botón y defina los privilegios necesarios para cada
concepto.

Los puntos anteriores son un listado sencillo de los pasos a seguir para crear
un concepto. Una vez que se tienen claros estos pasos, y las características
anteriores podrá realizar la construcción de algunos conceptos utilizados
dentro de una empresa.
Recuerde que entre más elaborados sean los conceptos, más se agilizará el
proceso de cálculo del salario para los empleados, pues además de las
primitivas que el sistema maneja, también se cuentan con los adicionales del
empleado y los adicionales de la nómina que pueden ser utilizadas dentro de
la formulación de conceptos.
DEPARTAMENTOS
Dentro de esta opción se crean y da mantenimiento a los departamentos en
los que según el organigrama está dividida la empresa. Esta función
también puede ser utilizada desde los módulos de Administración del
Sistema y Recursos Humanos y en cualquiera de estos módulos
puede darse mantenimiento a los registros indistintamente.
La pantalla principal de esta opción es la que se muestra a continuación:
Pantalla principal de Departamentos
INGRESO DE DATOS
Cuando se agrega un Departamento el sistema despliega una tabla
modificable en la cual es necesario ingresar información en tres columnas:
Código: identificación alfanumérica del departamento.
Descripción: nombre del departamento.
Jefe: nombre de la persona encargada o responsable.
Para mover el cursor de una casilla a otra puede presionar la tecla TAB, así
el cursor se posicionará en la siguiente casilla a la derecha.


Los Cargadores Dinámicos facilitan la tarea de cargar
información a Softland ERP al proporcionar una forma
simplificada de definir o modificar de manera masiva la
información existente. Para la carga de datos, el cargador
traerá, por defecto, únicamente las columnas que son
requeridos pero se le pueden añadir las que se deseen, el
Cargador usuario define la información manualmente, a lo que el
Dinámico cargador validará con base en el diccionario de datos, los
formatos indicados para cada campo. Además, de la carga
manual, el usuario tiene la posibilidad de cargar un archivo
de Excel, el cual contenga la información de los registros
que se desean ingresar al sistema. Para más detalle acerca
del funcionamiento del cargador dinámico refiérase al
manual de Cargadores Dinámicos.
ESTADOS DE EMPLEADOS
Con esta función se definen los diferentes estados que puede tener el
empleado y que son necesarios para establecer su condición dentro de la
empresa.
Esta opción también se encuentra dentro del módulo de Recursos
Humanos por lo que se puede dar mantenimiento a la tabla desde ambos
módulos. Dependiendo del estado que se asigne al empleado se le aplicarán
o no los conceptos al procesar la nómina a la que pertenezca e indican la
situación actual del empleado en la empresa.
El sistema da oportunidad de manejar tres tipos de estados: Activo, Pago y
Temporal y por medio de ellos se definen la situación del empleado dentro
de la empresa al hacer la combinación de estas tres opciones.
La ventana de la opción es la siguiente:

Ventana principal de Estados del Empleado
INGRESO DE DATOS
Cuando se ingresa a la opción Estados del Empleado el sistema
despliega una ventana en la cual se observa una tabla modificable en la cual
es necesario ingresar información en las siguientes columnas:
Estado: código del estado del empleado.
Descripción: nombre del estado del empleado.
Activo, Pago y Temporal: Escoja entre las tres opciones que existen:
Activo, Pago y Temporal y marque las que considere según sus
requerimientos. Al existir tres opciones para definir el estado se puede
obtener como máximo ocho diferentes combinaciones para definir diferentes
estados:
• (ninguno)
• activo
• pago
• temporal
• activo - pago
• activo - temporal
• pago - temporal
• activo - pago - temporal
HORARIOS
En esta opción, se confeccionan las distintas jornadas de trabajo semanales
que tiene definida la empresa. Es útil principalmente cuando la empresa
tiene horarios rotativos, es decir, la jornada del lunes no es igual a la del
martes y así sucesivamente.

Además, se establece cuando los empleados tienen diferentes horarios,
cuando la empresa trabaja en diferentes turnos y la jornada semanal cambia
de un día a otro, y de un empleado a otro.
Esta opción también se encuentra dentro del módulo de Recursos
Humanos por lo que se puede dar mantenimiento a la tabla desde ambos
módulos.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción:
Pantalla principal de Horarios
INGRESO DE DATOS
Cuando se agrega un Horario el sistema despliega una pantalla donde se
ingresa la información del registro.
Horario: código alfanumérico de 4 caracteres para horario.
Descripción: nombre del horario.
Tolerancias:
• Entrada: tolerancia en minutos después para el registro con
respecto a la hora de entrada.
• Salida: tolerancia en minutos antes para el registro con respecto a
la hora de salida.
Redondeos:
• Entrada: minutos que se consideraran para que el registro de la
hora de entrada sea considerado como una hora completa o no.
• Salida: minutos que se consideraran para que el registro de la hora
de entrada sea considerado como una hora completa o no.
A continuación se presenta la pantalla de definición de horarios:

Pantalla definición de Horario
PUESTOS
Esta tabla establece los puestos que existen en la empresa y que son
definidos para agrupar las diferentes labores que desempeñan los empleados
o los tipos de trabajo que se realizan. Por ejemplo, puede existir un puesto
definido como Gerente General, otro denominado Gerente de Recursos
Humanos, etc.; de la misma manera existen otros puestos denominados
Operario A, Operario B, Supervisor de Control de Calidad, etc.
Los puestos están ligados a las plazas dentro del sistema pues un puesto
particular puede tener plaza fija para un empleado mientras que otro puesto
particular puede tener plaza para 50 operarios.
También es posible asociar cada puesto con un puesto externo de cada
catálogo de puestos externo definido si fuera el caso. Debe recordarse que
un puesto puede estar asociado a varios catálogos de puestos externos, pero
sólo podrá estar asociado a un puesto de cada catálogo.
El registro de los puestos de la empresa también se puede realizar desde el
módulo de Recursos Humanos y ya sea desde éste o desde Control
de Nóminas se puede dar mantenimiento indistintamente. Esta opción se
relaciona directamente con la tabla de Mantenimiento de Empleados
donde se determina para cada empleado el puesto que ocupa dentro de la
empresa.
La pantalla principal de la opción es la siguiente:

Pantalla principal de Puestos
INGRESO DE DATOS
Cuando se agrega un Puesto el sistema despliega una pantalla compuesta
por dos carpetas que agrupa la información del registro.
General
En esta pantalla se debe indicar:
Código: identificación alfanumérica del puesto.
Descripción: nombre del puesto.
Consecutivo de Plaza: este espacio no es modificable y corresponde al
consecutivo que lleva el sistema automáticamente de las plazas que han sido
definidas para ese puesto. Por ejemplo, si se han definido ocho plazas para
un puesto el campo desplegará el número nueve lo que significa que la
siguiente plaza que se defina tendrá asignado el número nueve en su
identificación.
Salario Actual, Mínimo, Intermedio 1, Intermedio 2 y Máximo:
estos campos se refieren a diferentes valores salariales que se pueden pagar
a empleados del mismo puesto. Cuando se agrega un empleado nuevo estos
datos pueden ser consultados con un F1 desde el mantenimiento del
empleado una vez que ya se le ha definido el puesto para validar o utilizar
estos valores.
Funciones: espacio de texto libre donde se definen las tareas que deben
realizarse en el puesto.

Notas: espacio de texto libre para que el usuario establezca comentarios
que considere necesarios.
Nota Importante: Recuerde que el sistema no eliminará registros que
sean utilizados en otras tablas, así por ejemplo si se utiliza un puesto con el
código 001 en uno o varios empleados e intenta eliminarlo, el sistema no se
lo permitirá. Esto quiere decir que es necesario eliminar primero la relación
existente y cambiar el puesto en TODOS los empleados que lo tengan.
La pantalla es la siguiente:
Pantalla de Creación - Modificación de Puestos – Carpeta General
Puesto Externo
Dentro de esta carpeta donde se encuentra la tabla de puestos externos
asociados al puesto actual. La información para definir los puestos externos
se ingresa en una tabla modificable que contiene las siguientes columnas:
Catálogo: se ingresa selecciona el código que identifica a cada catálogo de
puestos registrado en el sistema. Los registros que se seleccionan en la tabla
fueron ingresados en la tabla de mantenimiento del Catálogo de Puestos
Externos.
Descripción Catálogo: código alfanumérico con la descripción del
catálogo de puestos. Se detalla automáticamente al seleccionar el catálogo.
Puesto Externo: código alfanumérico que representa el código del puesto
externo. Esta columna estará asociada a la columna de Catálogo,
permitiendo desplegar sólo los puestos asociados al catálogo seleccionado.
Si no se ha digitado nada en la columna de Catálogo, el F1 de esta columna
mostrará todos los registros con sus respectivos catálogos. En este caso, si
se selecciona un puesto, se actualiza automáticamente el catálogo al que
corresponde.

Descripción: nombre del puesto externo. Se detalla automáticamente al
seleccionar el puesto externo.
La pantalla es la siguiente:
Pantalla de Creación - Modificación de Puestos – Carpeta Puesto Externo

La asignación de puestos por conceptos tiene la finalidad de
permitir al usuario determinar que conceptos estarán
asociados a un puesto de trabajo. Esto permite que en el
Asignación de proceso de inicialización de la nómina se le incluya un
conceptos a concepto específico solo a aquellos empleados que
puestos pertenecen a los puestos de trabajo que están asociados al
concepto. Para mayor detalle del proceso para asignar
puestos a conceptos, consulte la sección “¿Cómo se
Asignan Conceptos a los Puestos?” en la página 120.
¿Cómo se Asignan Conceptos a los Puestos?

Para asignar uno o varios conceptos a un puesto se sigue el procedimiento
que se presenta a continuación:
opción Puestos. El sistema desplegará la tabla de datos
denominada Puestos.

2. Marque con el highlight la fila que corresponda al puesto de trabajo
al que requiere asociar con algún concepto.
3. Presione el icono . El sistema desplegará una pantalla denominada
Asignación de Conceptos dentro de la cual se presenta la
siguiente información:
Puesto: casilla que presenta el código y nombre del puesto seleccionado.
Esta casilla no es modificable ya que solo es informativa.
Conceptos sin Asignar: casilla que presenta una lista con el código y
nombre de todos los conceptos existentes en la base de datos y que no hayan
sido asignados al puesto.
Conceptos Asignados: casilla que presenta una lista con el código y
nombre de todos los conceptos existentes en la base de datos y que hayan
sido asignados al puesto.
Filtro: en esta pantalla aparecen dos casillas con este nombre, una para los
conceptos sin asignar y otra para los conceptos asignados, con las cuales se
puede realizar una búsqueda en la que se muestran entonces solo los
conceptos que coincidan con lo que el usuario digita en esta casilla.
4. Con los botones , , y el usuario
puede pasar de una lista a otra uno, varios o todos los conceptos ya
sea para asignarlos o dejarlos sin asignar. Para seleccionar un rango
en orden se deja presionada la tecla Shift y mientras se seleccionan
con el cursor los conceptos, o se pueden escoger dejando presionada
la techa Ctrl mientras se seleccionan con el cursor sin ningún orden
en la lista los conceptos.
5. Para guardar los cambios se debe hacer click sobre el botón
.

Pantalla Asignación de Puestos
Esta funcionalidad, aunque está habilitada para determinar las asignaciones

en cualquier momento, solo tiene validez cuando se inicializa una clase de
nómina que entre su información General tiene marcado el check de
“Inicialización de la Nómina Por Puesto de Trabajo de los Empleados”.
Para mayor detalle sobre la inicialización de la nómina por puesto de trabajo
consulte “Inicializar una Nómina” en la página 214.
CATÁLOGO DE PUESTOS EXTERNOS

Esta opción está relacionada directamente con la generación del reporte de
Riesgos del Trabajador que aplica cuando el País es Costa Rica y se
despliega en el menú de reportes del módulo de Control de Nómina si está
instalado. Para el completo funcionamiento del reporte se hace necesaria la
implementación del manejo de catálogos de puestos externos.
Adicionalmente, esta función brinda mayor flexibilidad al módulo, pues se
podrán agregar tantos catálogos de puestos externos como se requieran, por
lo que un puesto podrá tener varios “alias” si así se desea.
Esto implica el uso de dos tablas: la tabla padre que almacena los catálogos
de puestos y la tabla hija que almacena todos los puestos externos asociados
al catálogo padre:
• La tabla de catálogos de puestos almacenará el código de catálogo
de puestos y la descripción del mismo.
• La tabla de puestos externos almacenará el código del catálogo de
puestos asociado, el código de puesto externo y la descripción del
puesto externo.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción:

Pantalla para Catálogo de Puestos
INGRESO DE DATOS
La información para definir un catálogo de puestos nuevo se ingresa en una
pantalla con una tabla modificable que contiene las siguientes casillas y
columnas:
Catálogo: se ingresa un código alfanumérico de hasta 12 caracteres que
identifica a cada catálogo de puestos registrado en el sistema.
Descripción: se ingresa un código alfanumérico de hasta 254 caracteres
con la descripción del catálogo de puestos.
Puesto Externo: código alfanumérico de hasta 12 caracteres que
identifica a cada puesto externo dentro de un catálogo de puestos dado.
Descripción: código alfanumérico de hasta 254 caracteres con el nombre
del puesto externo.
Mantenimiento del Catálogo de Puestos Externos

CLASES DE SEGURO SOCIAL
El manejo de las clases de seguro social de los empleados permite al usuario
definir los tipos y nombres de las diferentes clases de seguro que registra
para sus empleados, eliminando la restricción de atenerse a una lista de
clases de seguro predefinida.
Para esto, se cuenta con un mantenimiento de clases de seguro social de
empleados cuyos registros pueden ser luego seleccionados en la casilla
Clase Seguro que es parte de la información que se asocia al empleado en la
opción Mantenimiento de Empleados.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el sistema:
Tabla de Tipos de Seguro Social
INGRESO DE DATOS
La pantalla desplegada por la opción de Tipos de Seguro Social es una
tabla modificable donde se ingresa la información directamente en las
siguientes columnas:
Código: permite definir un identificador alfanumérico dentro de la
columna modificable de hasta 4 caracteres, sólo admite mayúsculas.
Descripción: permite definir una descripción del tipo de seguro dentro de
la columna modificable de hasta 40 caracteres alfanuméricos.
LIQUIDACIÓN DE APORTES
Permite ejecutar el proceso de liquidación de aportes o provisiones que se
hayan calculado a los empleados. Para poder hacer uso de esta aplicación, es
requisito que el aporte haya sido previsto, es decir, que haya sido calculado
en las respectivas planillas.
El concepto que se liquidará es necesario que entre sus propiedades tenga la
característica de ser liquidable.
Por ejemplo, al utilizar la aplicación en la liquidación de aguinaldos se
supone que por cada pago que haya recibido el empleado se ha reservado
también una suma equivalente a un doceavo en el caso de las planillas
mensuales, y un veinticuatroavo cuando las planillas son quincenales.

La aplicación no servirá para liquidar aportes que no hayan sido previstos al
momento en que se están generando las nóminas.
Cuando la aplicación hace el cálculo excluye las personas a las que se les
detecta un monto igual a cero. Estos casos deberán ser tratados como una
excepción, y su procesamiento deberá hacerse en forma manual.
A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:
Pantalla principal de Liquidación de Conceptos
INGRESO DE DATOS
Para generar un nuevo proceso de liquidación de aportes presione el icono
o presione si el registro ya existe y desea realizarle alguna
modificación, esto abrirá la ventana Liquidación de Concepto. En la parte
superior de la pantalla, ingrese los siguientes datos:
Concepto: código del concepto tipo aporte liquidable que se liquidará. Si
el usuario no recuerda el código, con la tecla F1 puede consultar el listado
de todos los conceptos tipo aporte liquidable que existen dentro de la base
de datos.
Fecha de Liquidación: el sistema sugiere la fecha actual, pero es
posible ingresar otra fecha. Esta se usa para reconocimiento del registro y no
influye en el proceso como criterio de búsqueda de las previsiones.
Moneda: dentro de esta casilla se ingresa el código de la moneda en la
cual se liquidará el aporte. Con la tecla F1 el usuario puede consultar la
tabla de tipos de monedas.
La ventana está formada por cuatro carpetas que juntas agrupan la
información sobre el aporte, estas carpetas son: General, Documento
Pago, Notas y Auditoría.
En cada una de ellas existen una serie de campos donde se debe ingresar la
información correspondiente al empleado. Algunas veces esta información
está relacionada con clasificaciones que fueron establecidas desde otros
módulos.

Si no recuerda los códigos correspondientes que fueron definidos para cada
dato específico, únicamente se debe ubicar sobre la casilla correspondiente y
presionar la tecla F1, o hacer un doble click con el botón izquierdo del ratón,
con esto, el sistema desplegará la pantalla correspondiente a la tabla de
datos que contiene la información que debe ir en el campo escogido.
Entonces, el usuario puede escoger el registro requerido, haciendo doble
click sobre el mismo o marcando con el highlight la línea correspondiente y
presionando posteriormente la tecla Enter.
General
Carpeta General de Liquidación de Concepto
Dentro de esta carpeta se debe ingresar la siguiente información:

Período Final: se debe ingresar el código del período contable hasta el
cual se calculará el aporte por liquidar. Hasta esa fecha se considerarán los
aportes provisionados para el empleado.
Cuenta Bancaria: en esta casilla se ingresa el código de la cuenta
bancaria en la cual se realizarán las transacciones contables para la
generación de los cheques o transferencias electrónicas de fondos por
liquidación del aporte.
Subtipo de Documentos de Pago: bajo este título se presentan dos
opciones, cada una de la cuales cuenta con un "combo box” donde se
determina:
• Cheque: será el subtipo de documento que se utilizará para el pago
de la liquidación del aporte al empleado con forma de pago Cheque.

• Transferencia: será el subtipo de documento que se utilizará
para el pago de la liquidación del aporte al empleado con forma de
pago Transferencia.
Estado de los documentos: en esta sección se presentan dos cheks
meramente de consulta que indican lo siguiente:
• Hay documentos pendientes de impresión: indica si aún
existen documentos generados pero pendientes de imprimir el
cheque para los que así se hayan especificado
• Hay documentos pendientes de generación: indica si aún existen
documento de tipo cheque o transferencia a los cuales no se les haya
generado el documento.
Documento Pago
Dentro de esta carpeta se despliega una tabla de datos para consulta, además
de una serie de funciones especiales dentro de la barra de iconos que se
encuentra en la parte superior de la tabla.
Carpeta Documento Pago de Liquidación de Concepto
Para que esta carpeta se active, es necesario que el usuario salve la

información ingresada en las casillas Concepto, Fecha Liquidación y
Monedas y los datos de la carpeta General, esta operación se realiza con
el icono .
A la hora de imprimir un cheque, se tiene la opción de poder marcar todos
los cheques. Se debe hacer doble click para seleccionar los cheques a
imprimir, no con un solo click, con el fin de facilitar la navegación sobre la
tabla y seleccionar un cheque únicamente cuando se esté seguro y no
simplemente por posicionarse en la línea. Para los empleados con forma de
pago transferencia no es necesario seleccionar los registros ya que el sistema
los identifica pues se genera una única transferencia electrónica de fondos.
En la tabla de datos que se presenta en la parte inferior de la carpeta, se
despliegan las siguientes columnas:
Empleado: código del empleado al que se le hizo la liquidación del
aporte.
Nombre: nombre del empleado al que se le hizo la liquidación del aporte.
Monto Calculado: monto que el proceso de cálculo obtuvo como
acumulado por concepto de liquidación del aporte.
Monto a Pagar: inicialmente es igual al monto calculado, pero el usuario
puede variar este monto manualmente. Este es el monto por el cual se va a
emitir el documento de pago, ya sea cheque o transferencia.
Número Documento: número del documento generado una vez que se
ha ejecutado el proceso de generación de cheques o el de generación de
transferencias.
Asiento: asiento contable del cheque generado.
Documento Impreso: esta casilla estará marcada si para un empleado
con forma de pago Cheque el cheque ha sido impreso.
Cheque Generado: esta casilla estará marcada si el cheque o la
transferencia, según la forma de pago del empleado, han sido generados.
Notas: en esta casilla se puede editar un texto en el cual se añadan datos
sobre la liquidación del aporte.
Forma Pago Liquidación: Indica la forma de pago en la que se
generará el documento de pago para el empleado específico.
Forma Pago Empleado: Indica la forma de pago que el empleado tiene
definida en su mantenimiento.
Departamento: código del departamento al que pertenece el empleado al
que se le realiza la liquidación.
Puesto: código del puesto del empleado al que se le realiza la liquidación.
Centro de Costo: código del centro de costo al que pertenece el
empleado al que se le realiza la liquidación.
Notas
Dentro de esta carpeta se pueden agregar notas adicionales para
complementar los datos de la liquidación del aporte.

Carpeta Notas de Liquidación de Concepto
Auditoría
Dentro de esta carpeta, el sistema brinda las fechas y nombres de los
usuarios que realizaron modificaciones en la liquidación de aportes a los
empleados.
Carpeta Auditoria de Liquidación de Concepto

Las casillas que se presentan son las siguientes:
Última Modificación: bajo esta casilla se despliega el nombre del
usuario que realizó la última modificación relacionada con la liquidación de
los aportes a los empleados.
Por modificación entiéndase la generación de los documentos de pago que
es el proceso donde se crean los asientos contables asociados a la
liquidación de este tipo de conceptos.
La casilla también presenta la fecha en la cual se corrió el proceso.

Con este icono, el usuario genera el detalle de aquellas
Genera liquidaciones de aportes basándose en aquellos conceptos
Liquidaciones registrados como tipo aporte.
Con este icono se puede consultar el detalle de la

Detalle liquidación que haya sido escogida por el usuario para un
Liquidación empleado específico.
Este icono permite seleccionar registros de empleados que

tengan como forma de pago Cheque o Efectivo, para
Seleccionar
realizar con base en ellos la generación de cheques de
liquidación.
Con este icono se puede deseleccionar o eliminar la
No Seleccionar selección de todos los registros que hayan sido elegidos.
Este icono genera los cheques para la liquidación de los

aportes, además que se genera el asiento contable para
dicha liquidación en la Contabilidad General de la empresa.
Generar cheques
Cabe mencionar que también pasa los registros de
liquidación de aporte con forma de pago Efectivo a
generados.
Con este icono se imprimen los cheques generados para la
Imprimir liquidación de un aporte.
Cheques
Por medio de este icono el usuario puede consultar la

pantalla Diario de la Contabilidad dentro de la cual se
despliega el detalle del asiento contable generado por una
liquidación de aportes específica.
Ver registros del Recuerde que el proceso genera un sólo asiento contable
Asiento Contable por cada aporte que sea liquidado para las formas de pago
Cheque y un único asiento para todas las de forma de pago
Transferencia. Dentro del asiento se detalla el monto
liquidado para cada uno de los empleados asociados al
proceso de liquidación.

Este icono permite la anulación de registros a los cuales ya
Anular se les ha generado documento, a excepción de las formas de
Documento pago Efectivo. El registro que se desee anular, debe ser
previamente seleccionado con .
Con este icono se generará la transferencia para todos los
Generar registros con forma de pago Transferencia
Transferencias
Este icono permite imprimir un resumen en modo de

Imprimir
comprobante de pago que puede entregarse a cada
comprobantes de
empleado para notificarle del pago por liquidación del
pago
aporte.
Con esta opción se imprime un reporte de listado de toda la
Imprimir reporte
liquidación generada a los empleados en el mismo proceso,
de Liquidación
el cual se puede hacer de manera resumida o detallada si se
de Aportes
prefiere.
¿Cómo Generar Liquidaciones de Aportes?

Antes de poder imprimir los documentos de pago que liquidarán los aportes
a los empleados, es necesario primero generar las liquidaciones dentro del
sistema, para realizar esto, siga el procedimiento que se presenta a
continuación:
1. Dentro de la carpeta Documento Pago de la ventana Liquidación de
Concepto, presione el icono para filtrar la generación de
liquidaciones. El sistema desplegará una pantalla denominada
Generar Liquidaciones.
2. Dentro de esta pantalla, debe ingresar los códigos de los rangos de
las variables que definirán cuáles serán las liquidaciones que se
generen.
Las casillas que deben ingresarse como criterios de selección son las
siguientes:
Empleados: en estas casillas se debe ingresar el rango de empleados para
el cual se quieren generar las liquidaciones.
Departamentos: rango de los departamentos para la generación de las
liquidaciones.
Centros de Costo: rango de los centros de costo para la generación de
las liquidaciones. El rango de centros de costo a considerar es por concepto
aplicado y no por empleado, esto implica que podrían realizarse
liquidaciones parciales de conceptos.
Nóminas: se ingresa el rango de nóminas que serán tomadas en cuenta
para la generación de las liquidaciones del aporte en cuestión.
Puestos: rango de los puestos para la generación de las liquidaciones.

Rango de Fechas: dentro de estas casillas se ingresa el rango de fechas
a considerar en el proceso de generación de la liquidación de un concepto.
Activos: dentro de estas casillas se indica por medio de marcas si se desea
agregar a la liquidación empleados con estados activos, inactivos o ambos.
Existe otro criterio de generación de liquidaciones que se activa cuando ya
se habían generados liquidaciones para ese aporte. Este criterio presenta dos
casillas:
Generar Nuevamente: eliminará los detalles anteriores y luego
generará nuevamente las liquidaciones para el grupo escogido. Esto
únicamente para los documentos que aún no se ha generado.
Agregar Liquidaciones: conserva los detalles anteriores y agrega los
datos de empleados que aún no estén ligados a la liquidación del concepto.
Para seleccionar, no es necesario que se llenen todas las casillas, basta que
se escoja un criterio de selección y se ingrese la información requerida para
que el sistema genere las liquidaciones del grupo requerido.
A continuación se presenta la pantalla para definir el criterio de selección de
liquidaciones:
Pantalla para Generar Liquidaciones
Una vez que el proceso de generación de liquidaciones se ha ejecutado, en la

carpeta Documento Pago, dentro de la tabla de datos, se desplegarán las
líneas que contengan las liquidaciones generadas.
3. Si requiere conocer el detalle de alguna de estas liquidaciones, puede
escoger con el highlight la línea que contenga el registro de interés y
presionar luego el icono . El sistema le desplegará una ventana

denominada Detalle de la liquidación.

4. Dentro de esta pantalla, se despliega en la parte superior las casillas
Concepto, Fecha, Moneda y Empleado donde el usuario
puede consultar las características de la liquidación escogida.
En la parte inferior de la ventana, se presenta una tabla de datos en la
cual se consultan los siguientes datos en forma de columnas:
Nómina, Número de Nómina, Centro de Costo,
Cantidad, Monto y Total.
En la parte inferior de la pantalla Detalle de la Liquidación, aparece el
botón que imprime el listado de la tabla de datos en esta
ventana.
Los registros que aparecen en esta tabla, son todas aquellas veces que fue
calculado el concepto en cuestión para cualquier nómina en la cual se haya
aplicado el aporte al empleado.
La casilla Total de la ventana Detalle de la Liquidación, muestra la
suma de todos los conceptos que serán considerados para la generación del
cheque para la liquidación. Contiene el resultado de la fórmula del concepto
asociado a la nómina que se calculó.
En el reporte que se imprime, se calcula un total del concepto para todos los
empleados.
A continuación se presenta la pantalla del detalle de los registros de
documentos generados:
Pantalla de Detalle de la Liquidación

Funciones Especiales
En la parte superior de la tabla de datos, se presentan dos iconos con los
cuales el usuario puede marcar o desmarcar un registro dentro de la tabla
para que sea contemplado en la generación del cheque para la liquidación.

Con este icono, el usuario puede marcar en la tabla de datos
aquellos registros que requiera que sean considerados
dentro de la liquidación total que se le dará al empleado.
Para considerar un concepto dentro del total, solo debe
Considerar escoger la fila que lo contenga y marcarla con el highlight,
Concepto
luego debe presionar el icono . La fila aparecerá
marcada con el mismo icono en el lado izquierdo de la tabla
como se muestra a continuación:
Con este icono, el usuario puede desmarcar en la tabla de

datos aquellos registros que requiera que no sean
considerados dentro de la liquidación total que se le dará al
empleado.
Para no considerar un concepto dentro del total, solo debe
No Considerar
Concepto
escoger la fila (marcada con el icono ) y marcarla con
el highlight, luego debe presionar el icono . Se

verifica que la operación fue realizada si la fila no tiene
ningún icono en el lado izquierdo de la tabla.
¿Cómo Generar Cheques para la Liquidación

de Aportes?
Este proceso aplica también para la generación del pago de los registros con
forma de pago Efectivo, aunque estos no generan movimientos contables o
asientos, sino que simplemente se utiliza el proceso para cambiar su estado
para que indique ya estar generado. El número de documento que se le
asigne siempre va a ser cero (0).
El procedimiento para generar los cheques para la liquidación de un aporte
específico, es el que se muestra a continuación:
Aportes, seleccione utilizando los iconos y , aquellos
registros con forma de pago Cheque o Efectivo a los que quiere
generar el documento.
2. Los registros seleccionados tendrán una marca a la izquierda como
se muestra a continuación:

3. Presione el icono . El sistema desplegará una pantalla
denominada Generar Liquidaciones.
4. Dentro de la pantalla, en la parte superior de la ventana se presentan
las casillas Concepto, Fecha y Moneda para que el usuario
consulte los datos generales del aporte que se va a liquidar, las
casillas no son modificables. La fecha que se muestra es la
correspondiente a la fecha de generación de la liquidación.
5. En la parte inferior de la pantalla, se presentan dos carpetas:
Cheques y Asientos.
Cheques
Carpeta Cheques de opción Generación de Cheques
En esta carpeta se despliegan las siguientes casillas:

Número de Cheque inicial: número con el que se generará el primer
cheque.
Fecha: fecha con la que se generará el cheque.
Ordenar por: se puede seleccionar el orden en que se generarán los
cheques, siendo este el orden en que se asignara a cada documento su
número de consecutivo. Las opciones son: Código de Empleado, Nombre
del Empleado, Identificación, Departamento, Centro de Costo y Ubicación.
Luego, ordenar por: cuando en Ordenar por se ha seleccionado
Departamento, Centro de Costo o Ubicación el sistema habilita un segundo
nivel de ordenamiento entre las que aparecen las siguientes opciones:
Código de Empleado, Nombre del Empleado e Identificación.

Asientos
Carpeta Asientos de opción Generación de Cheques

Cuenta Contable: código de la cuenta contable y centro de costo
asociados al pago de cheques según el módulo de Control Bancario.
Dentro de esta cuenta se creará el asiento contable por la generación del
cheque, no es una casilla modificable.
Paquete: se refiere al paquete contable al cual pertenecen las
transacciones contables generadas por el proceso. Esta casilla es
modificable, con la tecla F1 se puede realizar la consulta de los demás
paquetes contables que existen dentro de la base de datos. El sistema sugiere
el paquete que se predefinió en los Parámetros del Módulo.
Tipo: tipo de asiento generado por los cheques, esta casilla es modificable.
El sistema sugiere el tipo predefinido en los Parámetros del Módulo.
Al generar los cheques de las liquidaciones, deben generarse los
movimientos contables correspondientes a la liquidación, de manera que los
distintos movimientos se hagan a los centros de costo en los cuáles se hizo
la distribución del concepto.
6. Una vez que se determinaron las características para la generación de
los cheques, presione el botón que se encuentra en la
parte inferior de la ventana.
El sistema creará los asientos contables asociados a la generación de los
cheques. Estos asientos contables son asignados por el sistema a las cuentas
contables asociadas a las cuentas bancarias de la empresa que fueron
determinadas desde el módulo de Control Bancario.

Cuando no hay integración con el módulo de Control Bancario,
entonces el sistema pedirá al usuario una cuenta contable a la cual asignar el
asiento generado por la liquidación.
Cuando un cheque es generado, en la carpeta Cheques de Liquidación
de Aportes, el sistema indicará en el registro el número de asiento que se
generó por concepto del cheque, también presentará en la fila que contiene
el registro la columna Documento Generado y se presentará marcada a
la izquierda como se muestra a continuación:
¿Cómo Imprimir Cheques para la Liquidación

de Aportes?
El procedimiento para imprimir los cheques generados para la liquidación
de un aporte específico, es el que se muestra a continuación:
registros, con forma de pago Cheque y que hayan sido generados
anteriormente, los cuales desea imprimir.
Es necesario que los cheques hayan sido generados anteriormente,
para corroborar esto, los registros correspondientes a las
liquidaciones deben aparecer marcados como se muestra:
2. Una vez seleccionado el registro, presione el icono . El sistema

hará el envío del documento a la impresora. Antes de esto debe tener
preparado el papel con el cheque en la impresora.
3. Windows mostrará la notificación de que el envío ha sido realizado
con éxito abriendo la impresora en la barra de notificaciones.
4. Una vez impreso el cheque, el registro quedará marcado como

generado e impreso.
El formato del cheque es el mismo especificado en el módulo de Control
Bancario para la cuenta bancaria que se seleccionó para la liquidación del
aporte.

¿Cómo Anular Cheques de la Liquidación de
Aportes?
El procedimiento para anular los cheques generados anteriormente en la
liquidación de un aporte específico, es el que se muestra a continuación:
registros, con forma de pago Cheque y que hayan sido generados
anteriormente, a los que quiere anular el documento.
Es necesario que lo cheques hayan sido generados antes, para
corroborar esto, los registros correspondientes a las liquidaciones
deben aparecer marcados como se muestra:
2. Una vez seleccionado el registro, presione el icono . El sistema

desplegará un mensaje advirtiendo que todos los registros que se
hayan marcado serán anulados, y consultando que si desea continuar.
3. Si se hace click en el Sistema generará un nuevo asiento que

reversaría los movimientos dados en el momento que se generó el
cheque.
¿Cómo Generar una Transferencia Electrónica

de Fondos para la Liquidación de Aportes?
El proceso se genera para todos los documentos con forma de pago
Transferencia, generando un único asiento.
El procedimiento para generar las transferencias generadas para la
liquidación de un aporte específico, es el que se muestra a continuación:
Aportes presione el icono .
2. El sistema desplegará la pantalla denominada Generación de
Transferencia Electrónica de Fondos.
3. En esta pantalla, se presentan tres carpetas: General, Asientos y
Detalle.
General
Carpeta General de opción Generación de Transferencia Electrónica de Fondos

Número Liquidación: muestra el número de liquidación de aportes que
se está procesando.
Concepto: muestra el código del concepto que se está liquidando.
Moneda: muestra el tipo de moneda en la que fueron calculados los
aportes para hacer la provisión del dinero que ahora debe ser liquidado.
Fecha: muestra la fecha que se le dio a la liquidación.
Cuenta Bancaria: se muestra la cuenta bancaria que se escogió para la
liquidación.
Subtipo documento: casilla modificable, según subtipos para TEFs se
hayan definido en la Base de Datos. Se debe seleccionar uno de los subtipos
de documento de Control Bancario.
Fecha TEF: casilla modificable. Se trata de la fecha con que se generará el
asiento y el documento de transferencia.
Asientos

Carpeta Asientos de opción Generación de Transferencia Electrónica de Fondos

Centro de Costo: muestra el código del centro de costo asociados a los
registros de liquidación de aportes que se está procesando.
Cuenta Contable: muestra el código de la cuenta contable que se
utilizará para la generación del asiento.
Paquete: muestra el tipo de paquete contable con que se generará el
asiento de la liquidación del aporte.
Tipo: muestra el tipo de asiento que se generará para la liquidación del
aporte.
Detalle

Carpeta General de opción Asientos de Transferencia Electrónica de Fondos
En esta carpeta se despliegan una tabla informativa con las siguientes

columnas:
Empleado: muestra el código del empleado con forma de pago
Transferencia que está asociado a la liquidación y se le generará el pago.
Nombre: muestra el nombre del empleado.
Monto: muestra monto por el cual a este empleado se le generará el pago.
4. Presione el botón .
5. Finalmente, si el resultado es exitoso la línea se mostrará tal como se
observa a continuación:
¿Cómo Imprimir los Comprobantes de Pago

por Razón de Liquidación de Aportes?
El procedimiento para crear e imprimir para la liquidación de un aporte
1. Dentro de la ventana Liquidación de Conceptos presione el icono
.
2. El sistema despliega la pantalla Comprobantes de
Liquidación de Aporte.

Comprobantes de Liquidación de Aporte
3. En esta pantalla aparecen varias casillas que funcionan como filtro

para la selección de los documentos sobre los que se imprimirán los
comprobantes: Número de Liquidación y Forma de Pago.
4. Se tienen dos formatos de comprobantes, de los cuales se debe
seleccionar uno: Resumido o Detallado por provisión de aporte.
5. Se cuenta con una opción de filtro con el cual se pueden filtrar
empleados por código o atributos. ( )
6. Por último se debe presionar el botón , con lo que el

sistema generaría entonces los comprobantes según los filtros y
formato que se hayan seleccionado.
¿Cómo Imprimir el Reporte de Liquidación de

Aportes?
El procedimiento para imprimir el reporte de la liquidación de un aporte
1. Dentro de la ventana Liquidación de Conceptos presione el icono
.
2. El sistema despliega la pantalla Reporte de Liquidación de
Aporte.

Reporte de Liquidación de Aporte
3. En esta pantalla aparecen varias casillas que funcionan como filtro

para la selección de los documentos sobre los que se imprimirán los
comprobantes: Número de Liquidación y Forma de Pago.
4. Se tienen dos formatos de comprobantes, de los cuales se debe
seleccionar uno: Resumido o Detallado por provisión de aporte.
5. Se cuenta con una opción de filtro con el cual se pueden filtrar
empleados por código o atributos. ( )

sistema generaría entonces el reporte según los filtros y formato que
se hayan seleccionado.
GRUPOS DE CONCEPTOS
Esta opción permite agrupar los tipos de conceptos, por bases, beneficios,
deducciones, aportes y otros, para integrar esta opción con otras opciones
del ERP, ya sean para el Reporte de Comprobantes de Pago por Grupos o
para el Cálculo de las fórmulas de los conceptos que los utilicen en las
nóminas.

Grupos de Conceptos
INGRESO DE DATOS
La pantalla desplegada por la opción de Grupos de Conceptos muestra una
tabla no modificable donde se observa la información principal de los
diferentes grupos creados. Esta información corresponde a las siguientes
columnas:
Grupo: Código con que se identifica al grupo de conceptos.
Descripción: Nombre detallado del grupo de conceptos.
Tipo: Se trata del indicador que define la funcionalidad y finalidad del
grupo de conceptos, Cálculo o Reportes.
Para agregar un nuevo grupo se debe presionar el icono Nuevo , o para
modificar uno existente se presiona el icono Modificar . Esto abre la
pantalla Grupo de Conceptos donde se digitan los datos. En esta hay una
nueva tabla la cual cambia según el tipo del grupo, las columnas son
diferentes también.
Cuando el tipo del grupo es Cálculo se muestran las columnas de Concepto,
Descripción, Operador, Secuencia, Alias, Tipo, Periodicidad, Liquidable,
Salarial.
Cuando el tipo del grupo es Reportes se muestran las columnas de
Concepto, Descripción, Secuencia, Alias, Tipo, Periodicidad, Liquidable,
Salarial.
Para ingresar los datos, el usuario debe definir los campos de la parte
superior de la pantalla y luego de grabar, asignar en la tabla los datos.
Grupo: permite definir un identificador alfanumérico dentro de la columna
modificable solo la primera vez, de hasta 12 caracteres, sólo admite
mayúsculas.
Descripción: permite definir una descripción del grupo de conceptos
dentro de la columna modificable de hasta 40 caracteres alfanuméricos.
Tipo: Se trata del indicador que define la funcionalidad y finalidad del
grupo de conceptos, Es un radio button con las opciones de Cálculo o
Reportes.
A continuación se presenta la pantalla de definición de horarios para el tipo
de concepto Cálculo:

Pantalla Grupo de Conceptos de Cálculo
A continuación se presenta la pantalla de definición de horarios para el tipo

de concepto Reportes:
Pantalla Grupo de Conceptos de Reportes
A continuación se describen solo las columnas de la tabla que son editables,

las que no se mencionan son columnas de referencia que se toman de la
tabla de Conceptos.
Concepto: Corresponde al código alfanumérico de los conceptos que se
asocian al grupo. La columna es de consulta F1 a la tabla de conceptos.
Secuencia: Se trata del ordenamiento con que se mostrarán los conceptos
en el reporte del comprobante de pago de los empleados cuando el tipo de
grupo es de Reportes; y por otro lado se trata del orden en que se sumará o
restará el concepto a la hora del cálculo según el operador que lo preside
cuando el tipo de grupo es de Cálculo.
Operador: Solo aparece cuando el tipo de grupo es Cálculo, se lo contrario
se oculta, las opciones son Suma o Resta, y el orden en como sean
calculados corresponderá a la columna Secuencia. Cuando la fórmula de un
Concepto incluya el código del grupo de concepto entonces los conceptos
ligados al grupo serán sumados o restados según el operador para obtener el
resultado de la fórmula.

CUENTAS CONTABLES POR
CONCEPTO
Esta opción facilita el ingreso de las cuentas contables para aquellos
conceptos a los cuales no se les ha definido información a los centros de
costo asociados. Igualmente permite modificar las asociaciones definidas
anteriormente.
Pantalla Definición de Cuentas Contables por Concepto
Desde esta pantalla se puede filtrar la información de los conceptos a

mostrar, presionando el icono , que despliega la pantalla de Selección de
Registros que permite hacer la selección de conceptos por nóminas, centro
de costos, o un rango por código de conceptos, tipos de conceptos y si
tienen definidas o no las cuentas contables y/o la cuenta contra.
A continuación se presenta la pantalla de selección de registros:

Pantalla Selección de Registros de Definición de Cuentas Contables por Concepto
Hay dos formas de definir las cuentas contables para los conceptos:
1. El usuario elige los conceptos posicionándose con el highlight sobre
el registro y presionando el icono de “Seleccionar”, y si lo
requiere con el icono para “Deseleccionar”. A los conceptos
seleccionados se les asociará la cuenta contable débito y/o la cuenta
contable crédito, que se especifican en los campos correspondientes
dichas cuentas contables, por medio del F1, que muestra el
mantenimiento de Cuentas Contables.
Posteriormente se presiona el icono de ‘Propagar Cuentas

Contables’ para que se visualice el cambio en la tabla.
2. Se especifica la cuenta contable y/o cuenta directamente en la tabla
para los conceptos que se requieren, digitando en los campos de
cuenta contable débito y/o la cuenta contable crédito las cuentas.
Los datos no serán almacenados en la base de datos sino hasta que se
presione el icono .
Cabe recordar que la Cuenta Contable Contra aplica solamente para los
conceptos de tipo ‘Aporte’.
LIQUIDACIÓN DE PAGO A
PROVEEDORES
Esta opción permite liquidar conceptos de nómina de tipo deducción
asociados a proveedores, esto para cuando el patrono debe realizar los pagos
al proveedor por el empleado, ya que al deducírselo al empleado provisionó
el dinero para ello.
Por medio de las deducciones aplicadas a los empleados dentro del cálculo
de las nóminas, el sistema buscará en las nóminas aplicadas hasta la fecha
final del periodo contable especificado, y bajo la moneda que se indicó, los
datos de los conceptos de tipo deducción que tengan asociado un proveedor
a quien se le generará el documento por pagar.

Pantalla Liquidación de Pago a Proveedores
La pantalla inicial es una tabla no editable para la consulta de las

liquidaciones generadas, la cual mostrará el número de liquidación, el
período final, la moneda, y el tipo y subtipo de los documentos a generar.
También desde esta consulta se podrán imprimir los tipos de reportes
Resumido y Detallado.
INGRESO DE DATOS
Al crear una nueva Liquidación de Pago de Proveedores el sistema
despliega la pantalla Liquidación de Concepto, en la que aparecen las
Número de Liquidación: Indica el número de liquidación asignado al
proveedor. Esta casilla no es modificable, el sistema asigna el número de
consecutivo que corresponde.
Periodo: columna donde se especifica el periodo contable final hasta el
que se consideran los conceptos calculados para la liquidación.
Moneda: columna donde se especifica el código de la moneda para la
liquidación.
La ventana está formada por tres carpetas que juntas agrupan la información
sobre la liquidación, estas carpetas son: General, Documento Pago y
Notas.
información correspondiente al documento a generar o al proveedor.
Algunas veces esta información está relacionada con clasificaciones que
fueron establecidas desde otros módulos.

General
Al definir los datos principales del número de liquidación el usuario debe
escoger el tipo y el subtipo de los documentos a generar.
Pantalla Liquidación de Concepto - Carpeta General
Tipo Documento: descripción del tipo de documento que se generará en

el módulo de Cuentas por Pagar para cada proveedor al que se le
liquide.
Subtipo: descripción del subtipo de documento que se generará en el
módulo de Cuentas por Pagar para cada proveedor al que se le liquide.
Documento Pago
Esta carpeta permanece deshabilitada hasta que se guarden los datos de la
liquidación y de la carpeta General.
Dentro de esta se despliegan las opciones para generar las liquidaciones a
los proveedores. El usuario podrá agregar, modificar, eliminar y generar
documentos desde Cuentas por Pagar, para una liquidación de Pago a
Proveedores.

Pantalla Liquidación de Concepto - Carpeta Documento Pago
Dentro de esta pantalla se muestra una tabla con las siguientes columnas:
Proveedor: muestra el código del proveedor asociado a la liquidación.
Nombre: nombre del proveedor asociado para la liquidación.
Monto Calculado: muestra el monto calculado de pago al proveedor.
Monto a Pagar: corresponde al monto que se va a liquidar como pago al
proveedor. Este puede ser modificado por el usuario cuando le sea
necesario.
Documento Generado: muestra el número de documento generado
desde Cuentas por Pagar.
Notas
En esta carpeta se pueden guardar datos que se consideren necesarios de
recordar.

Pantalla Liquidación de Concepto - Carpeta Notas

Con este icono, el usuario genera el detalle de aquellas
liquidaciones de pago a proveedores basándose en aquellos
Cargar Detalle conceptos calculados a los empleados, registrados en la
nómina y que sean del tipo deducción con un proveedor
asociado.
Con este icono se puede consultar el detalle de la
Ver Detalle liquidación que haya sido escogida por el usuario para un
proveedor específico.
Este icono permite seleccionar registros de proveedores

Seleccionar para realizar con base en ellos la generación de los
documentos de pago en Cuentas por Pagar.
Con este icono se puede deseleccionar o eliminar la

No Seleccionar selección de todos los registros que hayan sido elegidos.
Este icono genera los documentos de pago en Cuentas por

Generar
Pagar para la liquidación a los proveedores. Cabe
Documentos en
mencionar que también marca los registros de liquidación
CP
de pago a proveedores como generados.
Imprimir Este icono permite imprimir un resumen en modo de

información de comprobante de pago que puede entregarse al proveedor
liquidación para notificarle del pago.

¿Cómo Generar la Liquidación de Pago a

Proveedores?
Antes de generar los documentos de pago, es necesario generar las
liquidaciones dentro del sistema, para realizar esto, se presenta el siguiente
procedimiento:
1. Dentro de la carpeta de Documento de Pago se presiona el
icono , para filtrar la generación de liquidaciones.
Si ya existían en la liquidación registros de proveedores cargados a
los que no se les ha generado el documento de pago, se mostrará el
siguiente mensaje consultando si se desea eliminarlos para volverlos
a cargar con las nuevas especificaciones que se le den al proceso:
De inmediato se muestra la siguiente pantalla en la que se deben

seleccionar los criterios de filtrado de información para la carga.
Nóminas: Casilla de consulta F1 y selección múltiple que permite

seleccionar entre las clases de nóminas para que solo se tome
información de estas.
Conceptos: Casilla de consulta F1 y selección múltiple que
permite seleccionar entre todos los conceptos de tipo deducción que
estén asociados a un proveedor.

Proveedores: Casilla de consulta F1 y selección múltiple que
permite seleccionar entre todos los proveedores del mantenimiento
de proveedores en el módulo de Cuentas por Pagar.
Periodicidad de pago al Proveedor: permite filtrar por la
periodicidad de pago definida previamente en la especificación del
concepto para cada empleado. Puede ser Bisemanal, Décadal,
Mensual, Quincenal, Semanal, o Todos (incluye todos los
anteriores).
Una vez seleccionados los criterios para filtrado se presiona el botón
Generar para ejecutar el proceso de selección y carga de la
información por liquidar a cada proveedor.
2. El sistema carga los acumulados de proveedores, y el usuario puede
Seleccionar o Deseleccionar presionando los iconos y/o
sobre el registro del proveedor que haya sido seleccionado con
el highlight para generar o no el documento.
El registro seleccionado se observará marcado de la siguiente forma:
3. Luego de seleccionar la liquidación o las liquidaciones por generar,

presionar el botón de , para generar el documento de pagó. Esto
creará en el módulo de Cuentas por Pagar el documento
correspondiente para que desde ahí sea posible realizar la
transacción.
4. El proceso de realizarse en forma correcta solo se indicará por medio
de un mensaje que el proceso concluyó exitosamente.
Adicionalmente se agrega al registro el número de documento
generado.

Liquidación de Concepto por Liquidación de Pago a Proveedores
Si el registro ya tiene documento generado no se podría eliminar, aunque si

se pueden hacer nuevas cargas.
¿Cómo consultar el Detalle de la Liquidación

de Pago de Proveedores?
Para consultar la liquidación del concepto el usuario puede ver el detalle del
pago de liquidación por empleado.
1. Dentro de la carpeta de Documento de Pago se presiona el
icono , para habilitar la pantalla con la consulta.
2. Dentro de esta pantalla, se muestra una tabla con los códigos de los
empleados a los que se les hicieron deducciones por razón de una
compra u otro cobro que deba liquidarse al proveedor, también se
muestran el nombre y el monto total calculado para ese empleado en
las nóminas del mismo periodo de la liquidación.

Detalle de la liquidación del pago a proveedores
¿Cómo Imprimir el Reporte con la

Información de la Liquidación de Pago a
Proveedores?
El procedimiento para crear e imprimir la información de una liquidación de
pago a proveedor específica, es el que se muestra a continuación:
1. Dentro de la ventana Liquidación de Pago a Proveedores presione
el icono .
2. El sistema despliega la pantalla Reporte de Liquidación de
Pago a Proveedores.

Reporte de Liquidación de Pago a Proveedores
3. En esta pantalla aparecen varias casillas que indican la información

principal de la liquidación de pago a proveedores que se imprimirá
en el reporte: Número de Liquidación, Periodo, Moneda y Proveedor
(este campo es de consulta F1)
4. Se tienen dos formatos de reporte, de los cuales se debe seleccionar
uno: Resumido o Detallado por empleado.
5. Se cuenta con una opción de filtro habilitada únicamente cuando se
escoge el formato Detallado por empleado con el cual se pueden
filtrar empleados por código o atributos. ( )

sistema generaría entonces el reporte según los filtros y formato que
se hayan seleccionado.
INFORMACIÓN DEL COTIZANTE

Dentro de este mantenimiento se permite ingresar, modificar y eliminar la
información correspondiente a los cotizantes y las administradoras de
seguridad social de Colombia.
El mantenimiento permite obtener para el Reporte PILA la información
correspondiente al código, nombre completo del empleado, el tipo de
cotizante, el subtipo de cotizante, código de municipio, código de
departamento; así como para indicar si el empleado es extranjero no
obligado a cotizar pensiones, colombiano residente en el exterior, si devenga
salario integral; y una auditoria de modificaciones que permite registrar los
cambios del cotizante en las aseguradoras con datos como el código de la
aseguradora, nombre de la aseguradora, fecha de Ingreso como cotizante,
fecha de salida como cotizante.

Pantalla Principal Cotizantes
Ingreso de Datos
Para definir la información de los cotizantes debe hacer click en el icono
de la para definir uno nuevo, o en para modificar la información de un
cotizante ya registrado anteriormente, así se despliega la pantalla
Mantenimiento de Cotizante, la cual tiene una tabla modificable que
contiene las siguientes casillas:
Empleado: el usuario selecciona el código del empleado para ingresar su
información como cotizante. Esta es una casilla de consulta F1.
Dentro de esta pantalla se despliegan dos carpetas con la información del
cotizante que corresponde a General y Administradoras.
Además puede utilizar el cargador dinámico para crear los nuevos
cotizantes, se debe presionar el icono el cual despliega la pantalla del
cargador dinámico en los cuales podrá llenar la información, Para mayor
información del uso del Cargador Dinámico, recurra al documento Manual
de Configuración de Cargadores Dinámicos, el cual se encuentra en su
instalación, dentro de la carpeta Manuales.
General
Dentro de esta opción se detalla los siguientes campos:
Tipo Cotizante: esta opción presenta los tipos de cotizantes que se
pueden asociar el empleado, se presentan los siguientes datos:
1 Dependiente
12 Aprendices en etapa lectiva
15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar
16 Independiente agremiado ó asociado
18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC
19 Aprendices en etapa productiva
2 Servicio Doméstico
20 Estudiante (Régimen especial-Ley 789/2002)
21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 2376 de 2010)
22 Profesor de establecimiento particular
3 Independiente
30 Dependiente Entidades o Universidades Públicas con régimen
especial en Salud
31 Cooperados o Pre cooperativas de trabajo asociado
32 Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un
país extranjero o funcionario de organismo multilateral no
sometido a la legislación colombiana
33 Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional
34 Concejal o edil de la Junta Administradora Local del Distrito
Capital de Bogotá que percibe amparado por póliza de salud
35 Consejal municipal o distrital que percibe honorarios no
amparado por póliza de salud
36 Consejal municipal o distrital que percibe honorarios no
amparado por póliza de salud beneficiario del Fondo de
Solidaridad Pensional
4 Madre comunitaria
40 Beneficiario UPC Adicional
42 Cotizante pago solo Salud. Articulo 2 Ley 1250 de 2008
43 Cotizante independiente no obligado a cotizar a pensiones, con
pago por tercero
44 Cotizante dependiente de Empleo de emergencia con duración
mayor o igual a un mes
45 Cotizante dependiente de Empleo de Emergencia con duración
menor a un mes
47 Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del Sistema
General de participaciones - Aporte patronales
51 Trabajador de tiempo parcial Decreto 2616 de 2013 afiliado al
Régimen Subsidiado en salud
52 Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante
53 Afiliado Participe
54 Prepensionado de entidad en liquidación
Subtipo de Cotizante: esta opción presenta los subtipos de cotizantes

que se pueden asociar al empleado. Es una casilla de consulta F1 Si dentro
del mantenimiento no se define ningún tipo de cotizante al empleado el
sistema definirá el tipo No Definido (ND). Los datos que se presentan son
los siguientes:
1 Dependiente pensionado por vejez activo

10 Residente en el exterior afiliado voluntario al Sistema General
de Pensiones y/o afiliado facultativo al sistema de Subsidio
Familiar Decreto 682 de 2014 lo suministra el aportante
11 Conductores del servicio público de transporte terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi Decreto
1047 de 2014
12 Conductores del servicio público de transporte terreste
automotor individual de pasajeros en vehículo taxi Decreto
1047 de 2014. No obligado a cotizar a pensión
2 Independiente pensionado por vejez activo
3 Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad
4 Cotizante con requisititos cumplidos para pensión
5 Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva
o devolución de saldos
6 Cotizante perteneciente a un régimen exceptuado de pensiones
o a entidades autorizadas para recibir aportes exclusivamente de
un grupo de sus propios trabajadores
7 Afiliado al ahorro programado de largo plazo y cotizante al
régimen contributivo de salud
8 Afiliado al ahorro programado de largo plazo y no cotizante al
régimen contributivo de salud
9 Cotizante pensionado con mesada superior a 25 SMLMV
ND No Definido
Centro de Trabajo: almacena el código del centro de trabajo del

cotizante. Es una casilla de consulta F1 a la tabla de centros de trabajo.
Tipo Vinculación: se trata de un combo box con el que se debe indicar el
tipo de vinculación del trabajador.
Condición Especial del Trabajador: se trata de un combo box con el
que se debe indicar la condición especial del trabajador.
Extranjero no obligado a Cotizar Pensiones: se encuentra
marcada cuando se indica que el cotizante es un Extranjero no obligado a
cotizar Pensiones.
Colombiano Residente en el exterior: se encuentra marcada
cuando se indica que el cotizante es un colombiano residente en el exterior.
Devenga Salario Integral: este check permite imprimir en el reporte
el salario integral para el cotizante (empleado).
Actividad Alto Riesgo: indica si el trabajador realiza una labor de
riesgo según su puesto de trabajo.
Código del Municipio: en esta casilla se digita el nombre del municipio
al que pertenece el cotizante.
Código del Departamento: en esta casilla se digita el código del
departamento al que pertenece el cotizante.

Carpeta General - Pantalla Mantenimiento de Cotizante
Administradoras
Dentro de esta opción el usuario debe ingresar la información
correspondiente a la entrada y salida del cotizante a los diferentes tipos de
administradoras. Para ello se hace click en el icono de la barra inferior
de iconos para agregar nuevos registros a la tabla que se observa en esta
carpeta. Los campos que en ella aparecen son:
Administradora: dentro de esta columna se indica el código de la
administradora a la que está asociado el cotizante. Esta es una casilla de
consulta F1.
Descripción: en esta columna se muestra la descripción de la
administradora que se seleccionó. Esta casilla no es editable.
Fecha Ingreso: en esta columna se indica la fecha de inicio del
empleado como cotizante en una administradora.
Fecha Salida: en esta columna se indica la fecha final del empleado como
cotizante en una administradora.
Acción: Corresponde al tipo de acción de personal donde el empleado o
cotizante inicia con la administradora.

Carpeta Administradoras - Pantalla Mantenimiento de Cotizante
Cuando una acción de personal de los tipos predefinidos Traslado a otra

Entidad promotora de Salud o Traslado a otra Administradora de
Pensiones se aplica para el empleado se agrega un nuevo registro en esta
tabla indicando la fecha de ingreso a la nueva administradora que sería la
misma fecha rige de la acción, así mismo si ya existía un registro para el
empleado ligándolo a una administradora del mismo tipo, AFP o EPS,
también se indica la fecha de salida de esa administradora que sería un día
antes de la fecha rige de la acción.
Estos tipos predefinidos de acción de personal que se mencionan solo están
disponibles cuando el país de la compañía es COLOMBIA.
ADMINISTRADORAS
Las administradoras son instituciones que realizan la gestión de seguridad
social de los cotizantes, correspondiente a las funciones de pensión, salud y
riesgos profesionales de Colombia. Este mantenimiento está relacionado con
el reporte PILA de Colombia.
El mantenimiento permite ingresar, consultar, modificar y eliminar la
información de las administradoras de seguridad social, de las cuales se
obtiene el código, nombre, tipo de aseguradora, tipo de NIT, NIT, dígito
verificador, código de la sucursal, nombre de la sucursal, dirección, código
municipio, código departamento y hasta una dirección detallada de la
ubicación de la misma.
Pantalla Principal Administradoras
Ingreso de Datos
Para definir la información de las administradoras debe hacer click en el
icono para definir una nueva, o en para modificar la información de
una administradora ya registrada anteriormente, así se despliega la pantalla
Administradora, la cual tiene una tabla modificable que contiene las
Código: corresponde al campo para el código de la administradora. Es un
campo alfanumérico de 10 caracteres.
Descripción: dentro de este campo se define la descripción de la
administradora, asociada al código. Es un campo alfanumérico de 40
caracteres.
Dentro de esta pantalla se presenta dos carpetas, con la información
necesaria para crear las administradoras: General y Dirección.
General
Dentro de esta carpeta se debe indicar, la siguiente información:
Tipo Administradora: el usuario selecciona el tipo de entidad a la que
pertenece la administradora, se despliega mediante un combo donde se
selecciona el tipo. Los tipos de entidades disponibles son los siguientes:
i. Administradoras de fondos de pensiones (AFP)

ii. Cajas de Compensación Familiar (CCF)
iii. Entidades administradoras de riesgos profesionales (ARP)
iv. Entidades promotoras de salud (EPS)

v. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
vi. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
vii. Ministerio de Educación (MEN)
viii. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
N°. Ide. Tributaria (NIT):

Permite ingresar el NIT de la
administradora, si el número digitado no existe, se muestra una pantalla para
almacenar los datos del nuevo NIT.
Digito Verificador: casilla numérica para ingresar el dígito verificador
de la administradora.
Detallar conceptos por Nit de Administradora: Cuando en la
clase de nómina se tiene marcada la opción de Agrupar conceptos por NIT
de Administradora y la administradora asociada al concepto tiene esta
marca, en el asiento de la nómina se detallará en la línea correspondiente el
NIT de la administradora y no el del empleado como sería lo normal.
Datos de la Sucursal: este apartado corresponde a la información
asociada a la administradora de acuerdo a su sucursal. Se trata de las dos
• Código de la Sucursal: en este campo se define el código de la
sucursal de la administradora.
• Nombre de la Sucursal: en este campo se define el nombre de
la sucursal asociada a la administradora.
Carpeta Administradora – Pantalla Administradora

Dirección
En esta carpeta se detalla todo lo relacionado con la dirección de la
administradora. Se detalla la siguiente información:
Código de Municipio: casilla para definir el número de identificación
del municipio del representante legal.
Código de Departamento: casilla para definir el número de
identificación del departamento del representante legal.
Dirección Detallada: casilla para definir la información de la dirección
estándar que se ingresa de la Administradora, el usuario digita la
información relacionada.
Carpeta Dirección – Pantalla Administradora
HISTÓRICO DE PROYECTOS
Este es una opción que sirve para consulta de los registros históricos de
nóminas ya aplicadas, donde se mostrarían los datos de los conceptos en los
que se distribuyó un proceso de un proyecto por fases en una nómina
especifica. Se encuentra disponible únicamente cuando se tiene instalado el
módulo de Control de Proyectos.
Consta de una tabla en la que se muestra el código del concepto, la
descripción del concepto, el centro de costo, la fase/wbs, la descripción de la
fase, el proyecto, y las columnas Cantidad y Monto.

Ingreso de Datos
Para consultar un histórico el usuario debe definir los siguientes datos:
Nómina: corresponde al código alfanumérico de la clase de nómina que se
quiere consultar.
Número: corresponde al número de consecutivo de nómina que se quiere
consultar.
Fecha Inicial: casilla no editable. El sistema muestra en esta, la fecha
inicial de la nómina luego de que se haya indicado la nómina y el número.
Fecha Final: casilla no editable. El sistema muestra en esta, la fecha final
de la nómina luego de que se haya indicado la nómina y el número.
Período: casilla no editable. El sistema muestra en esta, el periodo
contable al que pertenece el consecutivo de nómina que se escogió luego de
que se haya indicado la nómina y el número.
Empleado: corresponde al código de un empleado en caso de que el
usuario requiera consultar solo los registros de un único empleado. Puede
consultar la tabla de empleados con la tecla F1.
Fecha: corresponde a la fecha de los registros históricos del proyecto.
Centro de Costo: corresponde al código de un centro de costo en caso
de que el usuario requiera consultar solo los registros de un único centro de
costo, para esto se debe marcar el check e ingresar ese centro de costo.
Puede consultar la tabla de centros de costo con la tecla F1.

Pantalla Histórico de Proyectos
CENTROS DE TRABAJO
Esta es una opción que permite registrar los centros de trabajo que aplicarán
para el Reporte PILA para Colombia.
Ingreso de Datos
Para definir la información de los centros de trabajo debe hacer click en el
icono de la pantalla Centros de Trabajo, o en el icono la cual tiene una
tabla modificable que contiene las siguientes casillas:
Código: corresponde al código alfanumérico del centro de trabajo.
Descripción: corresponde a la descripción que se le dará al centro de
trabajo.
Porcentaje: corresponde al porcentaje que aplica para este centro de
trabajo. La tarifa corresponde a la clasificación de riesgo de la actividad
económica que desempeña la empresa. Este porcentaje se utiliza para el
cálculo de los aportes mensuales que debe efectuar la empresa.

Pantalla Centros de Trabajo
ADICIONALES EMPLEADO
Este es una opción que permite crear cuantos rubros adicionales de
empleados sean requeridos por el usuario, ya que a diferencia de los que se
definen desde los Parámetros del Módulo no hay un límite en cuanto a
la cantidad que se pueden crear. Además, sobre estos adicionales se permite
crear también Auditorias de Modificación de Empleados para los cambios
que se den en estos adicionales.
Estos además pueden ser utilizados desde el cálculo de la nómina, siempre y
cuando sea un adicional de tipo Numérico, por medio de la primitiva
ADICIONALEMPLEADOEXTRA().
Ingreso de Datos
Para crear un nuevo adicional de empleado debe hacer click en el icono
de la pantalla Adicionales de Empleado, la cual tiene una tabla modificable
que contiene las siguientes casillas:
Adicional: corresponde al código o etiqueta con que se reconocerá el
adicional.
Tipo Dato: se selecciona un tipo de dato, ya sea Numérico, Alfanumérico
o Fecha.
Longitud: Corresponde a la cantidad de caracteres o dígitos que se podrán
utilizar como máximo a la hora de guardar los datos en el adicional. Para los
adicionales de tipo Fecha no se indica ninguna longitud, y para los de tipo
Numérico los decimales y el punto decimal son parte de la longitud. La
longitud máxima son 60 caracteres o dígitos.
Decimales: Corresponde a la cantidad máxima de decimales que habrá
luego del punto decimal, este dato solo se puede indicar para los adicionales
de tipo Numérico.

Modificable: en esta casilla se indica “Sí” solo si el campo va a ser
modificable por los usuarios. Si no es modificable, aparecerá inactivo en la
pantalla de Adicionales de Empleado.
de Guardar , para que la información sea almacenada.
Para eliminar un campo adicional basta con posicionar el cursor sobre el
mismo y presionar el icono Eliminar . Pero este no debe estarse
utilizando en la fórmula de ningún concepto, y ningún empleado puede tener
almacenada información en el mismo adicional.
Pantalla Adicionales de Empleado
Con el icono Valores por Defecto se pueden definir valores por defecto
para cada adicional, lo que permitirá luego al usuario cuando esté definiendo
los valores para cada empleado escoger uno de los valores por defecto para
no equivocar el valor que le asigne.
Para mayor información sobre el uso de los rubros adicionales y la
asignación de valores para cada empleado, consultar la sección “¿Cómo se
Asignan los Valores para los Adicionales de Empleado?” en la página 195.
ADICIONALES NÓMINA
Este es una opción que permite crear cuantos rubros adicionales de nóminas
sean requeridos por el usuario, ya que a diferencia de los que se definen
desde los Parámetros del Módulo no hay un límite en cuanto a la
cantidad que se pueden crear.
Estos además de momento no pueden ser utilizados desde el cálculo de la
nómina, ya que no existe una primitiva para ello, sin embargo, se espera
tenerla próximamente.

Ingreso de Datos
Para crear un nuevo adicional de nómina debe hacer click en el icono de
la pantalla Adicionales de Nómina, la cual tiene una tabla modificable que
contiene las siguientes casillas:
Adicional: corresponde al código o etiqueta con que se reconocerá el
adicional.
Tipo Dato: se selecciona un tipo de dato, ya sea Numérico, Alfanumérico
o Fecha.
Longitud: Corresponde a la cantidad de caracteres o dígitos que se podrán
utilizar como máximo a la hora de guardar los datos en el adicional. Para los
adicionales de tipo Fecha no se indica ninguna longitud, y para los de tipo
Numérico los decimales y el punto decimal son parte de la longitud. La
longitud máxima son 60 caracteres o dígitos.
Decimales: Corresponde a la cantidad máxima de decimales que habrán
luego del punto decimal, este dato solo se puede indicar para los adicionales
de tipo Numérico.
Modificable: en esta casilla se indica “Sí” solo si el campo va a ser
modificable por los usuarios. Si no es modificable, aparecerá inactivo en la
pantalla de Adicionales de Nómina.
de Guardar , para que la información sea almacenada.
Para eliminar un campo adicional basta con posicionar el cursor sobre el
mismo y presionar el icono Eliminar . Pero este no debe estarse
utilizando en la fórmula de ningún concepto, y ninguna clase de nómina
puede tener almacenada información en el mismo adicional.
Pantalla Adicionales de Nómina
Con el icono Valores por Defecto se pueden definir valores por defecto
para cada adicional, lo que permitirá luego al usuario cuando esté definiendo

los valores para cada clase de nómina escoger uno de los valores por defecto
para no equivocar el valor que le asigne.
Para mayor información sobre el uso de los adicionales de nómina y la
asignación de valores para cada clase de nómina, consultar la sección
“¿Cómo se Asignan los Valores para los Adicionales de Nómina?” en la
página 41.
CONSTANTES PARA CÁLCULO

En esta opción se pueden agregar diferentes constantes en las cuales
contener diferentes variables que puedan ser utilizadas en el cálculo de la
nómina para que sean consultadas por la primitiva CONSTANTEVALOR.
Pantalla principal de Constantes para Cálculo

Al agregar una nueva constante se abre un mantenimiento donde el usuario
puede agregar variables en las que se asigna un valor, el cual será obtenido
por la primitiva según se haya especificado en la fórmula del concepto.
Ingreso de Datos
Para crear una nueva constante para cálculo debe hacer click en el icono
de la pantalla Adicionales de Nómina, la cual tiene una tabla modificable
que contiene las siguientes casillas, o presionar el icono para modificar
las variables de una constante ya existente.
El usuario debe ingresar los siguientes datos:
Constante: Se trata del código único de la constante para cálculo. Es una
casilla alfanumérica.

Descripción Constate: En esta casilla se debe indicar una descripción
que detalle a la constante.
Así también, en esta ventana se tiene el grid de una tabla donde se agregan
los siguientes datos:
Variable: es una columna alfanumérica con la que se identifica cada una
de las variables de la constante.
Descripción: En esta columna se indica el detalle de la variable.
Valor: Esta columna es numérica, no acepta letras ni caracteres especiales,
sino solo números, ya que corresponde al valor que retornará la primitiva
VALORCONSTANTE según la variable y constante que se haya
especificado.
Pantalla de mantenimiento de Constantes para Cálculo

Ya sean las constantes o las variables deben haber sido creadas antes de
intentar utilizarlas en el editor de fórmulas, y además solo pueden eliminarse
si ninguna fórmula de concepto las utiliza.
Solo las descripciones y el valor son editables; los códigos de constante y de
variable no se pueden modificar.
CÓDIGOS DE INGRESO
Esta opción fue incluida en el ERP para cubrir la necesidad de los clientes
de contar con un mantenimiento donde poder indicar los códigos de ingresos
que pueden a los que pueden obedecer las retenciones de renta hechas a los
empleados o a los proveedores según la legislación salvadoreña, por lo que

estos códigos de ingreso se utilizan en el reporte de Retención de
Renta (F910) tanto del módulo de Control de Nómina como de
Cuentas por Pagar, por lo que este mantenimiento se encuentra
también en dicho módulo.
Pantalla principal de Códigos de Ingreso

Igualmente, este mantenimiento podrían utilizarlo empresas en otros países
para almacenar datos y utilizarlos como valores validos en UDFs para los
empleados o proveedores, o para consultar datos con las fórmulas de los
conceptos cuando estos utilizan la opción de Calcular con Interfaz DLL por
medio de funciones almacenadas en el Mantenimiento de Estructuras de
Ingreso de Datos
Para agregar nuevos códigos de ingreso debe hacer click sobre el icono ,
lo cual habilita una línea en el grid para la inserción del nuevo registro.
El usuario debe ingresar los siguientes datos:
Código de ingreso: Se trata del código único de la constante para
cálculo. Es una casilla alfanumérica de hasta cuatro caracteres.
Descripción: dentro de este campo se define la descripción del código de
ingreso. Es un campo alfanumérico.
Gravado: Esta casilla trata de un check box que indica si el tipo de ingreso
al que corresponde el código es Gravable, o en su defecto si es Exento.

CAPÍTULO 4
Empleados
NOTA INTRODUCTORIA
El módulo de Control de Nómina tiene como principal objetivo el
manejo de los empleados y los rubros asociados con el cálculo de planilla.
La opción Empleados del menú principal del módulo de Control de
Nómina se ocupa del mantenimiento de los registros relacionados con los
empleados de la compañía, de la modificación de las características de
aplicación de los conceptos asignados a estos empleados y de la
actualización de los horarios de cada empleado.
La opción de Mantenimiento contiene una serie de carpetas que agrupan
todas las características individuales de cada empleado. Estas características
pueden ser definidas desde esta opción del menú principal o pueden ser
definidas desde el módulo de Recursos Humanos, en caso que el
cliente también lo haya instalado.
Además de las funciones anteriores, también se pueden crear e imprimir
listados de los registros de cada opción, si el usuario así lo desea.
Algunas casillas que pertenecen a las carpetas de Empleados no pueden ser
modificadas desde el módulo de Control de Nómina si está instalado el
módulo de Recursos Humanos. Esto porque las casillas solo se pueden
modificar con una acción de personal que se realiza desde Recursos
Humanos.
El manejo de los datos que se despliegan en las opciones que se encuentran
bajo el submenú Empleados está controlado por el esquema de
privilegios que maneja el módulo, el cual está basado en la definición de
privilegios totales, parciales o ninguno por nómina y por concepto. Este
esquema maneja la seguridad como una jerarquía en la que predominan
inicialmente los privilegios sobre las nóminas y luego los privilegios sobre
los conceptos.
Esto se relaciona con las funcionalidades de esta sección porque según los
privilegios que tenga el usuario, podrá cambiar la asignación de empleados a
nóminas o modificar las características de aplicación de los conceptos a los
empleados, etc.
Para mayor detalle del manejo de los privilegios, consulte las secciones
Parámetros del Módulo, en la carpeta "Privilegios" en la página 24.
174 • Empleados Control de Nómina

MANTENIMIENTO
El módulo de Control de Nómina puede mantener la lista de empleados
de la compañía, con una variedad de datos que permiten el control del
estado de cada uno dentro de la empresa, así como la información general de
todos.
Desde este submenú se manejan los aspectos correspondientes a la
identificación del empleado, definición del puesto que ocupa, salario,
control de fechas y todo lo referente al seguimiento de las actividades del
trabajo desempeñado.
Esta opción del submenú de Empleados se encarga del manejo de los
registros de cada empleado, siendo posible crearlos, modificarlos o
borrarlos.
La ventana principal de esta opción es la siguiente:
Ventana principal de Mantenimiento de Empleados
INGRESO DE DATOS
Para ingresar un nuevo empleado se debe hacer click sobre el icono y/o
sobre el icono para modificar un registro de empleado que ya exista,
con lo que el sistema desplegará una pantalla llamada Empleado en la que
se observa un conjunto de carpetas que agrupan toda la información.
Para acceder a cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña
correspondiente, o bien se puede oprimir la tecla que identifique la letra
subrayada en la pestaña de la carpeta.
Como primer paso para agregar un empleado, es necesario llenar las
Código: secuencia de caracteres que identifican el registro y al empleado.
El manejo de código del empleado tiene una condición especial, pues en
caso de que se le haya definido en el manejo de Consecutivos Globales
Control de Nómina Empleados • 175

del módulo de Administración del Sistema, un registro para el código
de empleados y el usuario cuente con los privilegios indicados sobre dicho
registro, el campo del código será un campo de consulta F1, con lo que
traerá todos los consecutivos definidos para empleados sobre los que el
usuario tenga privilegios. En este caso, la longitud del código del empleado,
quedará sujeta a la longitud definida para el consecutivo.
Para conocer el manejo completo de los Consecutivos Globales,
consulte la guía de Administración del Sistema.
Nombre: dentro de esta casilla se ingresa el nombre completo del
empleado, es un campo con un alfanumérico de 70 caracteres disponibles.
La casilla se encuentra activa sólo si en los Parámetros del Módulo del
módulo de Recursos Humanos se encuentra inactiva la casilla
correspondiente a "Nombres Separados" de lo contrario, en caso de estar
marcado este parámetro, esta casilla se encontrará inactiva porque el nombre
deberá digitarse en la carpeta General separando los apellidos del nombre.
El orden de ingreso de los datos también se define desde los parámetros
globales ya que existe la opción de ingresar el nombre bajo los formatos: 1)
Apellido – Apellido - Nombre(s) ó 2) Nombre(s) - Apellido – Apellido.
La opción de empleados presenta las siguientes carpetas: General, Otros,
Personales, Fechas, Directorio, Notas, Adicional Textos,
Adicional Valores y Acción Contrato.
Para acceder cada carpeta es necesario accionar el ratón sobre la pestaña
correspondiente u oprimir la tecla que identifique la letra subrayada en el
título de la carpeta. Si el cursor se encuentra en una casilla, debe oprimirse
ALT más la letra subrayada.
información correspondiente al empleado. Algunas veces esta información
está relacionada con clasificaciones que fueron establecidas desde otros
módulos.
Puede utilizar las tablas de consulta para llenar algunas casillas. Si no
recuerda los códigos correspondientes que fueron definidos para cada dato
específico, únicamente se debe ubicar sobre la casilla correspondiente y
presionar la tecla F1, o hacer un doble click con el botón izquierdo del
ratón, con esto, el sistema desplegará la pantalla correspondiente a la tabla
de datos que contiene la información que debe ir en el campo escogido.
Nota Importante: Una vez que se ingresó la información del empleado
por primera vez, las casillas que permanecen inactivas no son modificables
tales como el código del empleado, las fechas de ingreso, fecha de próxima
evaluación, etc.
Algunas de estas casillas no son modificables porque es necesario aplicar
una acción de personal para cambiar los datos contenidas en ellas (para

mayor detalle puede consultar el manual del módulo de Recursos
Humanos).
General
Carpeta General de Mantenimiento de Empleados
Los datos que deben ser ingresados en las casillas son:

1er. Apellido: se ingresa el primer apellido del empleado. La casilla tiene
una longitud máxima de 20 caracteres.
2do. Apellido: se ingresa el segundo apellido del empleado. La casilla
tiene una longitud máxima de 20 caracteres.
Nombre: se ingresa el nombre del empleado. La casilla tiene una longitud
máxima de 30 caracteres.
Estas tres casillas tienen la funcionalidad de permitir manejar los
componentes separados de los nombres de los empleados. En los parámetros
globales se define si se usan nombres de empleado separados o si se
mantiene utilizando los nombres en una sola línea.
Las casillas de Nombre y 1er. y 2do. Apellidos se encuentran activas sólo
si en los parámetros globales de Recursos Humanos está activa la
casilla correspondiente a "Nombres Separados", de lo contrario, en caso de
no estar marcado este parámetro, estas casillas se encontrarán inactivas
porque el nombre completo del empleado deberá digitarse en la parte
superior de la pantalla del mantenimiento de Empleados.

Estado: Indica la situación laboral del empleado. Los estados son
configurados en el menú Administración en Estados del Empleado en el
módulo de Control de Nómina. Según el estado que presente el
empleado, así aplicará a los cambios que involucren el pago del empleado o
su participación en el pago del período que se esté calculando.
Identificación: Número de cédula de identidad del empleado, asignada
por la oficina de Registro Civil. La casilla es un alfanumérico de un máximo
de 20 dígitos.
Pasaporte: Número del pasaporte del empleado. La casilla es un
alfanumérico de un máximo de 20 dígitos.
Departamento: Área funcional de la empresa en la que trabaja el
empleado. Los departamentos pueden definirse desde el módulo de
Administración del Sistema o bien, desde el menú Administración
del módulo de Control de Nómina o de Recursos Humanos.
Puesto: Ocupación del empleado en la compañía, según los puestos
definidos desde el menú Administración del módulo de Control de
Nómina o de Recursos Humanos.
Plaza: Variable del módulo que sirve para llevar control del número de
empleados permitidos por puesto. Cuando la casilla está inactiva es porque
en los parámetros de Recursos Humanos no se definió el control de la
plaza del empleado, en cuyo caso, el sistema despliega automáticamente ND
(no definido).
Por la razón anterior, una plaza puede utilizar el mismo nombre del puesto,
por ejemplo si existe el puesto Gerente de Recursos Humanos con plaza
Gerente de Recursos Humanos que permite un empleado.
Si este parámetro está definido para ser calculado, el sistema
automáticamente genera el código consecutivo que se despliega en la
ventana de la carpeta General. Dentro del manejo de plazas se establece
una relación entre la plaza, el puesto y el departamento y cada tipo de plaza
tiene un período de vigencia que es determinado por el usuario al crearla
(para mayor detalle de la creación de plazas, consulte el manual de
Recursos Humanos).
Esta casilla puede ser modificada también desde el módulo de Recursos
Humanos solo si en este está especificado en las globales que se puede
realizar esta acción, de lo contrario la casilla permanecerá inactiva y el
cambio de plaza de los empleados se realizaría mediante la aplicación de
acciones de personal.
Nómina: Código de la clase de nómina a la que está asociado el empleado.
Moneda: Muestra el tipo de moneda asociado a la cuenta bancaria de la
clase de nómina a la que está asociado el empleado.
Sexo: el usuario marca Masculino o Femenino.
Activo: condición del empleado en la empresa.
Fotografía: Imagen obtenida digitalmente de la fotografía del empleado.
Se permite tres tipos de formatos o tipos de archivo gráfico: BMP, GIF y
JPEG.

Otros
Carpeta Otros de Mantenimiento de Empleados
Las casillas desplegadas dentro de esta carpeta son:

Ubicación: Lugar físico en que trabaja el empleado el cual se define en la
tabla Ubicaciones en el módulo Administración del Sistema.
Centro de Costo: Código del centro de costo al que está ligado el
empleado. Un empleado puede estar ligado solamente a un centro de costo.
Esta casilla estará inactiva una vez que se haya definido el centro de costo al
cual estará unido el empleado y dicho empleado haya participado en algún
proceso. Esto debido a que para cambiar el centro de costo asociado al
empleado es necesario crear una acción de personal desde la opción en el
módulo de Recursos Humanos.
Horario: Especifica la jornada semanal en que labora el empleado. Las
opciones de horarios se definen en el menú Administración en el apartado
Horarios.
Forma de Pago: Fija la manera en que se va a pagar al empleado. La
casilla presenta un combo box, donde el usuario puede escoger una de tres
alternativas: efectivo, cheque o transferencia.
Número Cuenta: el usuario debe digitar el número de cuenta bancaria en
que se acreditará el pago en caso que éste se haga por transferencia
electrónica de fondos y no corresponde a las cuentas contables del módulo
de Control Bancario.
Tipo de cuenta: Es una casilla de consulta F1 que permite indicar uno de
los tipos de cuenta creados anteriormente en el módulo de Control
Bancario para identificar la cuenta bancaria del empleado.
Cuenta Electrónica: En esta casilla se puede indicar la cuenta
electrónica bancaria del empleado, ya sea la llamada cuenta cliente u otros
tipos en la cual puede pagarse al empleado. Este puede ser utilizado en los
XSLT (archivos de transformación) para generar los archivos de
transferencia.
Entidad Financiera: Entidad bancaria en la cual el empleado tiene
cuenta, en caso que la forma de pago sea por transferencia. Las entidades
financieras se definen en el módulo de Administración del Sistema.
Salario Referencia: Salario base del empleado acordado entre este y el
patrono para el puesto al que está asignado. Este debe ser definido en la
moneda de la nómina a la que pertenece el empleado. Además, se debe tener
el cuidado de si se debe definir un salario de referencia por hora o mensual.,
esto según como el salario sea calculado en la nómina.
Salario Diario Integrado: esta casilla es de consulta y es calculada por
el proceso denominado Salarios Diarios Integrados que se encuentra bajo
el submenú Procesos en el módulo de Recursos Humanos.
El campo de salario diario integrado del empleado será visible sólo en el
caso que el parámetro correspondiente a "Salario Diario Integrado"
en Parámetros del Módulo de Recursos Humanos se encuentre
habilitado, esto únicamente cuando el país de la compañía es MEXICO.
Vacaciones Pendientes: días de vacaciones que el empleado tiene a
favor, esta casilla permanece activa solo cuando se crea un nuevo registro.
Las vacaciones son actualizadas automáticamente por las acciones de
personal que se realizan en el módulo de Recursos Humanos.
Vacaciones Adicionales: días de vacaciones adicionales que el
empleado tiene a favor, esta casilla permanece activa solo cuando se crea un
nuevo registro. Las vacaciones adicionales son actualizadas
automáticamente por las acciones de personal que se realizan en el módulo
de Recursos Humanos.
Régimen Vacacional: Despliega el régimen vacacional asociado al
empleado, e indica las condiciones en las que aplican la acumulación y el
goce de las vacaciones del empleado. Luego de registrado el empleado este
campo es modificable únicamente por medio de acción de personal aplicada
en el módulo de Recursos Humanos.
Salario Prom. Diario (Local): Despliega el salario promedio diario en
la moneda local, calculado en la última nómina aplicada para el empleado.
Este dato no puede ser editado por el usuario, pero si lo puede actualizar
también el proceso Inicializar Salario Promedio Diario del submenú
Procesos. Se actualiza automáticamente en las aplicaciones de las nóminas
en las que aplica el cálculo del mismo.
Salario Promedio Diario (Dólar): Despliega el salario promedio
diario en la moneda dólar, calculado en la última nómina aplicada para el
empleado. Este dato no puede ser editado por el usuario, pero si lo puede

actualizar también el proceso Inicializar Salario Promedio Diario del
submenú Procesos. Se actualiza automáticamente en las aplicaciones de las
nóminas en las que aplica el cálculo del mismo.
Personales
La carpeta muestra información relacionada con los datos personales del
empleado que se esté registrando.
Carpeta Personal de Mantenimiento de Empleados
Dentro de esta carpeta se debe ingresar la siguiente información:

Nacionalidad: País de procedencia del empleado, puede consultar la tabla
de Países con la tecla F1.
Estado Civil: Esta casilla presenta un combo box donde se debe escoger
una de las siguientes opciones: Casado(a), Divorciado(a), Otro, Soltero(a),
Unión Libre o Viudo(a).
Tipo de Sangre: Grupo sanguíneo al que pertenece al empleado. Esta
casilla escoge entre las ocho opciones diferentes de tipos de sangre o ND
para cuando no se conoce el mismo.
# Ide. Tributaria (NIT): Número o código de registro del empleado en
la oficina de tributación (Renta). Al digitar el NIT, si este no existe en la
base de datos se despliega la ventana de registro de NITs, o si se hace doble
click o se presiona la tecla F1 teniendo el cursor en este campo se despliega
la tabla con los NITs registrados anteriormente.

Sucursal: Esta casilla permite indicar la sucursal donde fue registrado el
NIT.
Permiso Conducir: Número o código de la licencia de conducir del
empleado.
Permiso Salud: Este código identifica a un empleado autorizado por el
Ministerio de Salud, para labores de tipo alimenticio u otras.
Dependientes: Número de personas que el empleado mantiene, ya sean
hijos, cónyuge y otros.
# Asegurado: Número o código con que el empleado se encuentra
registrado en la oficina de seguros (Seguro Social).
Clase Seguro: Especifica la clase de seguro del empleado de entre las
opciones que se hayan ingresado en Clases de Seguro Social del menú de
Administración de este mismo módulo o el módulo de Recursos
Humanos. Es posible consultar la tabla de ayuda por medio de la tecla F1
para seleccionar el código que se requiere asociar al empleado.
Días incapacidad: Este campo aparece disponible solo cuando se crea al
empleado, y se habilita solo si en los Parámetros del Módulo de Control
Vacacional se ha activado el parámetro Habilitar Control de días
disponibles para incapacidad. Se trata de días disponibles para incapacidad
que el empleado tiene a favor. Las vacaciones son actualizadas
automáticamente por las acciones de personal que se realizan en el módulo y
estén definidas para ello en los parámetros del módulo.
El empleado puede incapacitarse aunque los días disponibles no sean
suficientes para cubrir la cantidad de días de la acción de personal, pues este
control es solo para controlar cuantos días se pagan al empleado de acuerdo
a cantidades definidas como máximas en las contribuciones vacacionales
asociadas a un tipo de acción de personal de tipo predefinido Incapacidad
(Acumulación) y perteneciente al régimen vacacional del empleado.
El valor en este campo no puede ser menor que cero, por lo que si cuando se
aplica una acción de tipo predefinido Incapacidad por una cantidad de días
mayor a los disponibles del empleado entonces se realizará un ajuste que
dejará nuevamente esta casilla en cero (0). Igualmente si se crea una acción
de acumulación que hiciera sobrepasar la cantidad máxima definida, el
sistema solo acumulará los días faltantes hasta la cantidad máxima definida.
Beneficio del Pacto Colectivo: Esta casilla aparece disponible
solamente cuando el país es Colombia. Se trata del tipo de pacto colectivo al
que se acoge el empleado, y es utilizado para los reportes legales en dicho
país.
Información Medios Electrónicos: Esta sección aparece disponible
solamente cuando el país es Colombia. Se debe registrar esta información
previamente para las empleadas que lo requieran, esto antes de generar el
Reporte del Certificado de Ingresos y Retenciones por Medios Electrónicos
para el formato 2280. Las casillas en esta sección son:
• Tipo de Medidas Certificadas
• Tipo de Nivel Educativo

Fechas
Carpeta Fechas de Mantenimiento de Empleados
Dentro de esta carpeta se agrupan los siguientes datos:

Fecha Nacimiento: Día, mes y año de nacimiento del empleado, debe
ser ingresado en el formato dd/mm/aaaa o dd/mm/aa.
Fecha Ingreso: Fecha en que el empleado empezó a trabajar en la
compañía. Esta fecha se puede ingresar por el usuario, pero es actualizada
por el sistema automáticamente cuando se aplique la acción de personal del
tipo contratación.
Fecha Salida: Fecha de fin de labores del trabajador para con la
compañía. No es editable, se actualiza cuando se aplique una acción de
personal del tipo terminación de contrato, y si el empleado luego es
recontratado, al aplicar la acción de contratación, este dato queda vacío.
Fecha de No Pago: A partir de esta fecha se considera que el empleado
cambió su estado dentro del sistema a "No Pago" sin embargo dependerá
de cambios en el estado del empleado. No es editable.
Fecha de Próxima Evaluación: Fecha de la siguiente evaluación
general por hacer al empleado. Esta casilla permanece activa solo cuando se
crea un nuevo registro y se actualiza cuando se ingresan evaluaciones en la
opción Evaluaciones del módulo de Recursos Humanos.

Fecha de Antigüedad en Empresa: Fecha que se utiliza como punto
de partida para calcular la antigüedad o el tiempo que tiene el empleado de
trabajar para la empresa.
Fecha de Antigüedad en Gobierno: Fecha inicial a partir de la cual
se puede calcular la antigüedad de un empleado en el gobierno.
La visibilidad de los campos "Fecha de Antigüedad en Empresa" y
"Fecha de Antigüedad en Gobierno" es configurable mediante la
incorporación de un parámetro adicional en las globales de Control de
Nómina que indica si se habilita o no el uso de fechas de antigüedad
adicionales para los empleados.
Fecha de Ultimo Cálculo Vacaciones: Corresponde a la indicación
de una fecha con la cual se puede definir para empleados que ya laboraban
en la empresa antes de ser registrados en la base de datos, e indicarles
entonces así la cantidad de días pendientes de vacaciones y vacaciones
adicionales que ya disponía hasta esa fecha, para que cuando una
contribución vacacional utiliza este dato como fecha de referencia, realice
los cálculos vacacionales para este empleado a partir de la misma y no desde
la fecha de ingreso que en un caso como este no sería la misma.
El sistema siempre sugiere la misma fecha de ingreso del empleado cuando
este es registrado, por lo que si se necesita se debe cambiar. Dicha casilla
aparece disponible solo cuando se está creando al empleado, y se deshabilita
una vez guardado el registro.
Este dato se actualiza cada vez que se aplica un cálculo vacacional en la que
se incluyan periodos de contribución que apliquen para el empleado con
días por acumular, indicándose entonces la fecha final del último periodo de
contribución en el detalle del cálculo del empleado.
Directorio
En esta carpeta se definen números telefónicos y direcciones donde se puede
contactar al empleado o a sus familiares.

Carpeta Directorio de Mantenimiento de Empleados
Las casillas que se presentan son las siguientes:

País: Se llena con uno de los códigos de países, es una casilla de consulta
F1.
División Geográfica 1: Se llena con uno de los códigos definidos para
la definición de la división geográfica de primer orden y que esté
relacionada al país, es una casilla de consulta F1.
División Geográfica 2: Se llena con uno de los códigos definidos para
la definición de la división geográfica de segundo orden y que esté
relacionada al país y a la división geográfica 1, es una casilla de consulta F1.
Teléfonos: se presentan tres espacios para digitar números telefónicos de
referencia del empleado. En estos cambios es posible anotar el número
telefónico así como cualquier comentario que se requiera añadir.
E-mail: dentro de esta casilla se especifica la dirección de correo
electrónico a la cual se dirigen los correos al empleado por medio de la
función .
Dirección Postal ( ): dirección del empleado en la oficina de correos.
Dirección Habitación ( ): se refiere a la dirección geográfica del
empleado.
Las secciones definidas para los datos de las direcciones postal y de
habitación tienen al lado cada una, un icono denominado Dirección Postal (

) y Dirección de Habitación ( ) respectivamente, los cuales permiten
desplegar un tipo específico de dirección el cual se caracterizará por el
espacio y cantidad de casillas que permitan detallar las direcciones que se
registren.
Los detalles específicos de las direcciones se definen en el módulo de
Notas
La carpeta de notas despliega un espacio de texto en blanco para indicar
datos importantes o aclaraciones con respecto al empleado u otros puntos de
interés. Algunas notas también son agregadas automáticamente por el
sistema.
Carpeta Notas de Mantenimiento de Empleados
Adicional Textos
Esta carpeta sirve para que el usuario pueda ingresar anotaciones a los
empleados dentro de las casillas adicionales que se hayan definido en el
Esta carpeta está habilitada en el mantenimiento de Empleados si dentro de
los parámetros de Recursos Humanos está configurado que la carpeta
se despliegue de lo contrario no estará activa.

Carpeta Adicional Textos de Mantenimiento de Empleados
El usuario puede desplegar como máximo cinco campos modificables para

incorporar textos adicionales al empleado. El uso de textos adicionales y el
título para cada uno de ellos se definen desde los parámetros del módulo de
Recursos Humanos en el menú de Administración.
Adicional Valores
Esta carpeta sirve para que el usuario pueda digitar valores numéricos,
alfanuméricos o fechas asociadas a los empleados.
La creación de estos valores es utilizada en caso de que se necesiten nuevas
variables para ser asociadas a los conceptos de los empleados. Esta carpeta
se utiliza únicamente para efectos de las transacciones del módulo de
Control de Nómina.
Dentro de esta carpeta pueden existir un máximo de 20 campos, a los cuáles
se les definen las características desde la opción Parámetros del Módulo
del módulo de Control de Nómina. Cuando un campo está inactivo, es
porque el usuario especificó en las características, que no es modificable.

Carpeta Adicional Valores de Mantenimiento de Empleados
Acción Contrato
Esta carpeta se activa sólo si:
• en los parámetros del módulo de Recursos Humanos está
marcada la opción Generar acción de contrato automáticamente
(ver parámetros del módulo del menú de Administración),
• cuando se ingresa un empleado nuevo

Carpeta Acción Contrato de Mantenimiento de Empleados
Las casillas que se presentan en ella son:

Tipo de Acción: dentro de esta casilla se define el tipo de acción de
contratación que se usará para generar la acción de contrato automática del
empleado. El sistema sugiere el valor configurado en los parámetros del
Fecha de acción: fecha en la cual se realiza la contratación, el sistema
sugiere la fecha actual.
Fecha rige: fecha a partir de la que rige la contratación, el sistema sugiere
la fecha actual.
Fecha vence: fecha en la que vence el contrato, equivale a la fecha vence
de la acción de personal.
Estado de Empleado: dentro de esta casilla se ingresa el estado de
empleado que se usa en la acción de personal de contratación. El sistema
sugiere el estado configurado en los parámetros del módulo de Recursos
Humanos.
Estado de acción: dentro de esta casilla se despliega la palabra
Aplicada, para informar al usuario que una vez que el empleado haya sido
ingresado a la base de datos, la acción de personal de contratación estará en
estado Aplicada.
Si el tipo de acción tiene estado por omisión asociado, sobrescribe el
sugerido por los parámetros del módulo y deshabilita el campo. Si no es
obligatorio, mantiene el configurado en los parámetros del módulo.
Además en la parte inferior existe un campo para agregar Notas de
Acción sobre la contratación las cuales serán incluidas dentro del reporte
de la acción de personal que se generará en el módulo de Recursos
Humanos.
Auditoria
Esta carpeta guarda datos de auditoria para consulta por parte
administradores de ser necesario o simplemente como recordatorio.
Carpeta Acción Contrato de Mantenimiento de Empleados
Los datos de esta carpeta se visualizan en dos secciones:

Ingreso: corresponde a los datos de creación del registro de empleado, en
esta sección se encuentran las siguientes casillas:
• Usuario: corresponde al código de usuario que creó el registro de
empleado.
• Fecha: corresponde a la fecha/hora en que se creó el registro de
empleado.
Última Modificación: corresponde a los datos de modificaciones o
cambios hechos al registro de empleado, en esta sección se encuentran las
• Usuario: corresponde al código de usuario que realizó la última
modificación al registro del empleado.
• Fecha: corresponde a la fecha/hora en que se realizó esta última
modificación al registro del empleado.


Obtiene de una archivo con formato *.bmp, *.gif, *.jpg o
*.jpeg la imagen gráfica del empleado. Si se requiere de
Poner fotografía
mayor información, referirse a “¿Cómo Asociar la Fotografía
de un Empleado?” en la página 192.
Desliga la imagen gráfica del empleado en cuestión de la
carpeta que contiene los datos individuales de cada empleado.
Quitar
Para un mayor detalle de este punto, el usuario debe referirse
fotografía
a “¿Cómo Eliminar la Fotografía de un Empleado?” en la
página 192.
Este icono despliega una pantalla donde se definen los
conceptos que serán asociados a un empleado en particular.
Para realizar esta operación los conceptos deben haber sido
Seleccionar creados previamente, sin embargo es posible ligar conceptos a
Conceptos empleados desde la sección donde se crean y da
mantenimiento a los conceptos. Para mayor detalle, puede
consultar la sección "¿Cómo se Asocian Conceptos a un
Empleado?" en la página 192.
Copia los conceptos que tiene asociados un empleado a otro
Copiar
empleado. Si se requiere de mayor información referirse a la
conceptos de un
sección “¿Cómo Copiar los Conceptos de un Empleado a
empleado a otro
Otro?” en la página 194.
Permite el Con este icono se ingresa a la pantalla donde se ingresa el
ingreso de la detalle de la dirección de habitación y postal del empleado.
dirección del Para un mayor detalle de este punto, el usuario debe referirse
empleado. a “¿Cómo se Define una Dirección?” en la página 196.
Los Cargadores Dinámicos facilitan la tarea de cargar
información a Softland ERP al proporcionar una forma
simplificada de definir o modificar de manera masiva la
información existente. Para la carga de datos, el cargador
traerá, por defecto, únicamente las columnas que son
requeridos pero se le pueden añadir las que se deseen, el
Cargador usuario define la información manualmente, a lo que el
Dinámico cargador validará con base en el diccionario de datos, los
formatos indicados para cada campo. Además, de la carga
manual, el usuario tiene la posibilidad de cargar un archivo de
Excel, el cual contenga la información de los registros que se
desean ingresar al sistema. Para más detalle acerca del
funcionamiento del cargador dinámico refiérase al manual de
Cargadores Dinámicos.
Con este icono se despliega la pantalla Asignación
Adicionales de Empleado, donde el usuario podrá indicar un
Adicionales del valor para cada adicional que requiera especificar para este
Empleado empleado. Si se requiere de mayor información referirse a la
sección “¿Cómo se Asignan los Valores para los Adicionales
de Empleado?” en la página 195.

¿Cómo Asociar la Fotografía de un Empleado?

Para insertar una fotografía dentro de la carpeta de General es necesario
seguir el siguiente procedimiento:
1. La fotografía del empleado debe estar guardada bajo un archivo de
formato *.bmp, *.gif, *.jpg o *.jpeg que asegura que fue salvada
como imagen.
2. Para incorporarla a la base de datos, presione el icono o bien

elegir la opción Asociar del submenú Fotografía. Aparecerá una
pantalla en la que se debe especificar el archivo de procedencia
donde se encuentra almacenada la imagen.
3. Una vez que la fotografía se ha insertado en el registro del empleado,
presione el icono o el icono para salvar los datos
incorporados a la base de datos.
¿Cómo Eliminar la Fotografía de un

Empleado?
Para borrar una fotografía dentro de la carpeta General, es necesario
seguir el procedimiento que se muestra a continuación:
1. Para borrarla presione el icono o en las opciones del submenú

de Fotografía, escoja la opción Borrar.
2. Una vez que la fotografía ha sido borrada de la carpeta, presione el
icono o para salvar las modificaciones en la base de datos.
¿Cómo se Asocian Conceptos a un Empleado?

La asociación de conceptos a un empleado se puede realizar desde esta
opción o desde las opciones de Clases de Nómina y Conceptos del
submenú Administración cuando se asocia la nómina a los conceptos o
cuando se seleccionan los empleados a los cuáles se aplica un concepto.
Al presionar el usuario el icono de selección de conceptos ( ), el sistema
despliega una pantalla denominada Lista de Conceptos del
Empleado donde se encuentran todos los conceptos existentes en la base
de datos que han sido asociados al empleado y separados en dos listas, los
que no están seleccionados como activos y los que si han sido seleccionados
como activos desde cualquiera de las opciones del menú Administración.

Si el usuario requiere agregar conceptos que no se encuentran dentro de la
lista debe crearlos primero antes de asociarlos a la nómina o al empleado.
Puede consultar la sección "Conceptos" en la página 44 para tal efecto.
El procedimiento que se debe seguir para asociar un concepto a una nómina
es el siguiente:
1. Dentro de la opción Mantenimiento escoja el empleado de
interés con el highlight.

de empleados donde se encuentran las carpetas que agrupan la
información general del empleado seleccionado.
3. Presione el icono Selección de Conceptos ( ), que se encuentra
en la barra de herramientas de la pantalla. El sistema activará una
pantalla denominada Lista de Conceptos del Empleado.
4. Escoja de la columna titulada Sin seleccionar los conceptos que
requiere asociar a la nómina en particular. Esta operación se puede
realizar marcando uno por uno cada concepto y, una vez marcado,
presionar un click sobre la flecha . El concepto seleccionado
aparecerá sobre la columna titulada Seleccionados. Esta misma
operación se puede realizar para cada concepto disponible dentro del
listado.
5. También es posible marcar varios registros manteniendo presionada
la tecla Shift y marcando al mismo tiempo los registros dentro de la
tabla con el cursor, luego una vez marcados, presiona la flecha .
Se pueden escoger tantos conceptos como el usuario requiera pero si
se quieren utilizar todos los conceptos es recomendable presionar la
flecha y la operación se realizará más rápidamente.
6. Si el usuario se equivoca y no quiere utilizar un concepto o requiere
eliminar la asociación de un concepto con el empleado, con la flecha
lo devuelve a la columna Sin seleccionar, o devolverlos
todos con la flecha . El manejo de los conceptos es igual en
ambas direcciones.
7. Una vez que se han escogido los conceptos para el empleado,
presione el botón y dichos conceptos serán asociados o

Pantalla de Lista de Conceptos del Empleado
¿Cómo Copiar los Conceptos de un Empleado

a Otro?
Para realizar la copia de conceptos que tenga asociados un empleado a otro
empleado, en el Mantenimiento de Empleados es necesario seguir el
procedimiento que se muestra a continuación:
1. El empleado al que se desea copiar los conceptos de otro empleado
debe ser seleccionado en el mantenimiento de conceptos, ingresar al
registro del mismo por medio del icono o haciendo doble click.
2. Para realizar esta operación se hace un click sobre el icono o en

las opciones del submenú de Conceptos, escoja la opción Copiar
Conceptos.
3. Esto despliega una pantalla que le permitirá realizar la selección del
empleado del cual se desea copiar los conceptos que desea asociar al
empleado.
Pantalla de Copia de Conceptos
4. Por último se presiona el botón .

5. Una vez copiados los conceptos al empleado se desplegará un
mensaje indicando el resultado del proceso.
Mensaje de proceso exitoso
Al realizar copia de conceptos de distintas nóminas solo se copiarán

aquellos conceptos que sean compartidos en ambas nóminas, es decir, que si
el empleado origen tiene los conceptos A1, A2, A3 y en la nómina del
empleado destino están los concepto B1, B2, B3, al realizar la copia de
conceptos del empleado origen al destino, no se copiará ningún concepto.
Esta opción le facilita agregar conceptos incluyentes a un determinado
grupo de empleados, ya que al seleccionar una nómina a un empleado solo
se asocian los excluyentes, por lo que el grupo de conceptos incluyentes se
puede agregar a un empleado y copiar esta relación de conceptos para los
demás empleados que lo requieran.También se puede utilizar para quitar
conceptos excluyentes, es decir, cierto grupo de empleados puede no
requerir el uso de ciertos conceptos excluyentes, que fueron agregados a
todos los empleados pertenecientes a una determinada nómina, por lo que se
pueden eliminar para uno y hacer la copia para reflejar los cambios en los
demás.
¿Cómo se Asignan los Valores para los

Adicionales de Empleado?
Debe tenerse claro que existen dos secciones en el mantenimiento del
empleado donde se visualizan adicionales de empleado. En este apartado se
explicarán solo como se asignan los valores para los adicionales que se
definen desde la opción Adicionales Empleado que se encuentra en el menú
Administración del módulo de Control de Nómina. Para mayor detalle
de cómo se crean los adicionales de empleado, consultar la sección
“Adicionales Empleado” en la página 167.
Para realizar la asignación de valores se debe ingresar al mantenimiento del
Empleado, y presionar el icono Adicionales del Empleado y seguir los
pasos que se describen a continuación:
5. Para agregar un nuevo registro se debe hacer click en el icono e

indique en la casilla Adicional el rubro que utilizará y que está
previamente definido en el mantenimiento de los mismos.
6. La casilla Tipo Adicional será llenada por el sistema según el tipo
del rubro adicional que se seleccionó.

7. En la casilla Valor especifique el número, la fecha o el texto que se
requiere. Si el adicional tiene valores por defecto se pueden consultar
por medio de la tecla F1 o con doble click.
8. Para guardar los cambios presione el icono .
Pantalla Asignación Adicionales de Empleado
¿Cómo se Define una Dirección?

El procedimiento para definir una dirección es el siguiente:
1. Dentro del mantenimiento del empleado, se debe ingresar a la
carpeta Directorio.
2. Dentro de esta carpeta el usuario debe presionar el icono que

corresponda a la clase de dirección que va a definir: Dirección
Postal o Dirección de Habitación. Al presionar este icono el
sistema desplegará una ventana titulada Dirección Detallada
donde se presenta la siguiente información:
Empleado: dentro de esta casilla se presenta el código y nombre del
empleado seleccionado. Esta casilla no es editable, solo informativa.
Dirección: dentro de esta casilla el usuario define el código del tipo de
dirección que va a utilizar para el empleado (sea postal o de habitación).
Recuerde que los tipos de direcciones que se pueden utilizar son definidos
en el módulo de Administración del Sistema. Si el usuario no
recuerda el código del tipo de dirección puede presionar la tecla F1.
3. Según el tipo de dirección que se seleccione dentro de esta casilla el
sistema desplegará los campos donde el usuario podrá luego definir
la dirección para el empleado. Por ejemplo; si el tipo de dirección
que se seleccione utiliza dos campos denominados: Calle y Avenida
entonces en el espacio inferior de la ventana se desplegarán estas dos
casillas donde el usuario deberá ingresar estos datos para el
empleado seleccionado.

4. Una vez definida la dirección del empleado debe presionarse el
botón Aceptar para que el sistema grabe la información. Esta
información luego se desplegará en el espacio correspondiente
dentro de la carpeta Directorio.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el icono de
Direcciones:
Pantalla para la definición del tipo de Dirección

CAPÍTULO 5
Transacciones
NOTA INTRODUCTORIA
Esta sección presenta las opciones relacionadas con procesos que afectan los
cálculos de planilla de cada empleado. En primera instancia se detalla dos
opciones que se encuentran en el menú principal, bajo la opción de
Empleados y que afectan la información a considerar para el empleado en el
momento del cálculo de la planilla:
• Conceptos: desde la opción de Conceptos se pueden definir las
características de aplicación de un concepto para un empleado en una
nómina particular.
• Horarios: en la opción de Horarios se pueden realizar
modificaciones a los horarios asignados para un grupo de empleados o
para uno en particular.
También se presentan las funciones que se encuentran bajo el submenú de
Nóminas que están relacionadas directamente con el cálculo de las nóminas
de la empresa:
1. Procesar : en la primera opción, se realizan operaciones tales como
preparar la nómina para la entrada de datos, calcular los conceptos
aplicados, aprobar dichos cálculos y cargar los datos dentro de la base
de datos, así como imprimir los cheques de los empleados entre otros.
Algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta en la
opción Procesar es que un ciclo se refiere específicamente a los
estados en que puede estar una nómina, estos estados pueden ser:
o Nómina Inicializada
o Nómina Modificada
o Nómina Calculada
o Nómina Aprobada
o Nómina Aplicada
Para un mayor detalle de los estados de una nómina refiérase a
“Procesar” en la página 208 donde se presenta en detalle la definición
198 • Transacciones Control de Nóm ina

de cada estado y el proceso que se debe realizar para llevar la nómina
a cada una de estas etapas.
Para procesar una nómina debe estar ya creada y tener su lista de
empleados y de conceptos correctamente ligados. Las nóminas deben
ser creadas en la sección de Clases de Nómina de la opción de
Administración del menú principal (para más detalle consulte la
sección "Clases de Nómina" en la página 27). Cuando una nómina es
creada o configurada, aparece especificado que es nueva, lo cual no es
un estado debido a que todavía en este paso, no se han creado los
registros históricos de dicha nómina.
Las nóminas pueden ser operadas tanto desde el punto de vista de
empleados, como del punto de vista de conceptos.
2. Detalle por Empleados: en la segunda opción, se pueden realizar
consultas o modificaciones, detalladas por empleado, de los montos
calculados para cada concepto ligado a cada empleado.
3. Detalle por Conceptos: en la tercera opción, se pueden realizar
consultas o modificaciones, detalladas por concepto, de los montos
calculados para cada empleado ligado al concepto en cuestión.
4. Notas de Nómina : en la cuarta opción, el usuario puede crear
notas que sean ligadas a uno o más empleados de una nómina en un
solo paso. Estas notas pueden ser utilizadas en la impresión de los
comprobantes de pago como notas aclaratorias o sobresalientes para
uno o varios empleados.
5. Horas Laboradas por Empleado: dentro de esta sección se
presentan dos funciones que le permiten al usuario del sistema
registrar el tiempo laborado por los empleados de la empresa de una
manera detallada.
o Marcas de Reloj: En esta opción las incidencias se registran
desde una ventana que se maneja en modo calendario y se carga al
concepto asociado al horario del empleado.
o Registro de Horas: En esta opción las incidencias se registran
en una tabla donde se indica directamente a que concepto definido
para cargar horas, centro de costo y fase, en caso de tener el
módulo de Control de Proyectos instalado.
Recuerde que para realizar modificaciones sobre una nómina o sobre un
concepto asociado a un empleado, es necesario que el usuario tenga privilegios
sobre ambos, y estos privilegios deben ser totales. En el caso de tener sólo
privilegios de consulta o no tener privilegios sobre una nómina, no podrá
visualizar las nóminas o los conceptos dentro del listado de nóminas de
ninguna de las opciones ni dentro de los conceptos desplegados para cada
empleado.
Control de Nóm ina Transacciones • 199

CONCEPTOS
En esta sección se detallan las operaciones que se deben realizar para
modificar las características de aplicación de un concepto a un empleado.
Recuerde que los conceptos son todas las transacciones de tipo beneficio,
deducción, aporte y anticipo, que ligadas a una clase de nómina, operan sobre
todos los empleados asociados a la nómina y al concepto. Dentro de esta
opción se desplegarán solamente los conceptos variables, pues los fijos no
pueden ser modificados para ningún empleado.
El acceso desde Empleados - Conceptos se diferencia de la opción del
submenú de Administración en que aquí se especifican las características
de aplicación de los conceptos a los empleados y en la segunda se crean los
conceptos que se asignarán. Sin embargo dentro de la ventana de
mantenimiento de conceptos es posible acceder las pantallas para especificar
las características de aplicación de un concepto en particular por medio del
botón Especificar , por lo que las funcionalidades para el manejo de los
conceptos del empleado cuentan con dos formas de acceso.
El usuario que ingrese alguna modificación a los conceptos asociados a un
empleado, debe tener privilegios totales sobre este concepto para al menos una
nómina en la cual tenga privilegio total, pues de lo contrario ni siquiera será
visible dentro del listado de conceptos de la tabla desplegada por esta opción.

Tabla Principal de Empleados para Especificación de Conceptos.
INGRESO DE DATOS
Dentro de la pantalla, solamente se pueden modificar las especificaciones
particulares del concepto ligado a un empleado, debido a que los conceptos y
su formulación son definidos desde la opción Conceptos del submenú de
Administración (para mayor detalle sobre la creación de conceptos,
refiérase a "Conceptos" en la página 44).

Pantalla de Modificación de Especificación de Concepto del Empleado
Esta misma pantalla puede ser desplegada también desde la opción

Administración - Conceptos , ingresando a la ventana de mantenimiento
de conceptos y presionando el botón Espe cifica r para un concepto
específico.
Proceda a ingresar los datos que modificarán el registro seleccionado. Las
casillas que se encuentran dentro de la ventana de modificación de conceptos
del empleado son las siguientes:
Concepto: se refiere al tipo de concepto que se le aplica al empleado, esta
casilla permanece inactiva dentro de la pantalla.
Empleado: es la persona a la que se le realizan las modificaciones de los
parámetros del concepto, esta casilla permanece inactiva, es solo de referencia.
Desde el filtro de la pantalla es posible filtrar los empleados y sólo desplegar
aquellos que se encuentren activos y ocultar los inactivos o bien desplegar el
listado completo.
Aplicación: es la forma en la cual se aplica un concepto a un empleado. La
forma de aplicación del concepto puede ser modificada en cualquier momento.
Hay tres tipos de aplicación, dentro de los cuales el usuario debe escoger uno:
• Normal: no tiene límite la aplicación del concepto para el empleado
a menos que se especifique.
• Saldos: se aplica el concepto hasta que el saldo actual sea igual a
cero.

• Cuotas: es necesario especificar el número de veces en que se
aplicará el concepto y el límite de cuotas permitidas. Se aplica el
concepto hasta que las cuotas aplicadas sea igual a la cantidad de
cuotas especificada.
Esta casilla se habilita para ser modificada por medio de la función de
Modificar Saldos ( ).
Saldo Inicial: si el modo de aplicación del concepto es Saldos, dentro de
esta casilla el sistema muestra el saldo inicial que fue especificado al concepto
para el empleado asociado. Este campo se habilita únicamente cuando el tipo
de Aplicación seleccionado es Saldos y se activa la función de Modificar
Saldos ( ).
Saldo Actual: si el modo de aplicación del concepto es Saldos, dentro de
esta casilla, el sistema muestra el saldo actual que tiene el concepto para el
empleado asociado. Este campo se habilita únicamente cuando el tipo de
Aplicación seleccionado es Saldos y se activa la función de Modificar Saldos (
).
Este saldo el sistema lo actualiza, descontando cada vez que se apruebe la
nómina asociada al empleado, el total calculado por este concepto para ese
empleado en particular.
Por ejemplo, si el saldo actual del concepto X para el empleado Y en la fecha
del 13/08/2011 es de ¢ 10,000.00 y se aprueba la nómina a la que pertenece el
empleado el 14/08/2011 calculándose un monto para el concepto X de
¢1,000.00, entonces, el Saldo Actual después de aplicar la nómina a partir del
15/08/2011 será de ¢9,000.00.
La siguiente vez que se aplique la nómina, si se calcula para el concepto X un
monto de ¢1,500.00, el saldo actual será de ¢7,500.00.
Si el cálculo del concepto para el empleado cuando se aplica la nómina es
mayor que el saldo actual, el sistema solo rebajará el rubro restante, o sea, el
que es desplegado en la casilla Saldo Actual. Cuando el saldo actual sea cero,
el concepto no se aplicará más para el empleado y dentro de la casilla se
modifica la fecha de aplicación al 31/12/2050.
Cantidad de C uotas: si el modo de aplicación del concepto es Cuotas,
dentro de esta casilla el sistema muestra la cantidad de cuotas inicial que fue
especificado al concepto para aplicar al empleado asociado (límite de cuotas
que se pueden aplicar al empleado por ese concepto). Este campo se habilita
únicamente cuando el tipo de Aplicación seleccionado es Cuotas y se activa la
función de Modificar Saldos ( ).
Cuotas Aplicadas: si el modo de aplicación del concepto es Cuotas, dentro
de esta casilla el sistema muestra el número de ocasiones en que se ha aplicado
el concepto al empleado. Este campo se habilita únicamente cuando el tipo de

Aplicación seleccionado es Cuotas y se activa la función de Modificar Saldos
( ).
Cada vez que se aplica una nómina en la que se calcula el concepto al
empleado se suma 1 a esta casilla hasta que este número sea igual que el
desplegado en la casilla Cantidad Cuotas, entonces será cuando el sistema no
aplicará más este concepto al empleado y dentro de la casilla se modifica la
fecha de aplicación al 31/12/2050.
Acumulado: esta casilla es actualizada por el sistema, presenta un valor
acumulado para el concepto del empleado en cuestión. Permanece inactiva a
menos que se utilice la función de Modificar Saldos ( ) y se actualiza cada
vez que se aplica una nómina en la que se calcula el concepto para el
empleado. Lo que hace es sumar el monto calculado para este concepto en la
nómina que se aplica al valor almacenado en esta casilla.
Aplicado: dentro de esta casilla no modificable, se muestra una fecha que
indica la última vez que se aplicó el concepto al empleado, se actualiza
automáticamente con la fecha final de la última nómina en la que se calculó el
concepto al empleado.
Próxima Aplicación: fecha que indica cuando se aplicará nuevamente el
concepto seleccionado al empleado. Esto lo determina la empresa y se
especifica en la casilla al activarla por medio de la función de Modificar
Saldos ( ). Se actualiza automáticamente de acuerdo con la periodicidad del
concepto durante la aplicación de la última nómina en la que se calculó el
concepto al empleado.
Vencimiento: fecha en la que se vence la aplicación del concepto. Esta
fecha puede ser modificada por medio de la función de Modificar Saldos (
); a partir de esta fecha el concepto no se vuelve a aplicar al empleado
independientemente de la forma de aplicación que tenga.
Especificación: bajo esta sección se encuentran las siguientes casillas:
• Cantidad: valor que se aplicará por omisión como la variable
cantidad del concepto para el empleado seleccionado. Esto quiere
decir que este rubro se utilizará como valor por omisión del empleado
seleccionado para el concepto (el cual debe haber sido definido con la
característica "variable") cuando la nómina a la que pertenece dicho
empleado sea inicializada.
• Monto: valor que se aplicará por omisión como la variable monto
del concepto para el empleado seleccionado. Esto quiere decir que este
rubro se utilizará como valor por omisión del empleado seleccionado
para el concepto (el cual debe haber sido definido con la característica
"variable") cuando la nómina a la que pertenece dicho empleado sea
inicializada.

• Verificado: si esta casilla se encuentra marcada con un "check" (✓)
significa que el registro se encuentra Ve rificado , si no lo está,
entonces significa que el registro se encuentra No Ve rifica do y que
debe ser verificado por el usuario antes de proceder a calcular
cualquier nómina en la que el registro tenga participación.
Esta característica puede ser definida por medio de los iconos Verificado (
) y No Verificado ( ) en la tabla principal de la opción. Para mayor detalle
puede consultar la sección "¿Cómo Marcar un Registro para Verificación?" en
la página 206.

Este icono marca todos los registros que estén
seleccionados como "No Verificado". Esta característica
describe que el concepto requiere de verificación por parte
de algún usuario antes de que se ejecuten cálculos de
Registro No nóminas en las que el concepto tiene participación para ese
Verificado empleado pues probablemente las características de
aplicación del concepto para el empleado no son firmes
todavía.
Para mayor detalle del uso de este icono, consulte "¿Cómo
M arcar un Registro para Verificación?" en la página 206.
Este icono marca todos los registros que estén
seleccionados como "Verificado". Esta característica
describe que el concepto no requiere de verificación por
Registro parte de algún usuario antes de que se ejecuten cálculos de
Verificado nóminas en las que el concepto tiene participación, es decir,
que las características de aplicación son las correctas.
Para mayor detalle del uso de este icono, consulte "¿Cómo
M arcar un Registro para Verificación?" en la página 206.
Con esta función, se habilitan las casillas para edición que
se encuentran inactivas al abrir la ventana. Esta operación
Editar Saldos también se puede realizar desde el submenú de Registro.
Para un mayor detalle de la edición de saldos, referirse a
“¿Cómo Editar un Saldo?” en la página 207.

¿Cómo Marcar un Registro para Verificación?

Como se mencionó anteriormente, los iconos para marcar un concepto
aplicado a un empleado como verificado ( ) o no verificado ( ), tienen la
función de permitirle al usuario indicar si un registro en particular debe ser o
no verificado por el usuario antes de proceder a calcular cualquier nómina en
la que el registro tenga participación.
El procedimiento para cambiar el estado de un concepto asociado a un
empleado de verificado a no verificado y viceversa, es el que se muestra a
continuación:
1. Dentro de la tabla principal denominada Empleados pa ra
Especificación de Conceptos , marque el registro requerido con
el highlight.
2. Existen dos estados en los cuales se puede encontrar el concepto
escogido: Verificado y No verificado.
3. Si el concepto se encuentra en estado No Verificado , la fila que lo
contiene se encontrará marcada por el icono lo que significa que
debe ser verificado por el usuario antes de proceder a calcular
cualquier nómina en la que el registro tenga participación. La linea se
visualizara de la siguiente manera
5. Una vez que el registro ha sido verificado por el usuario, para cambiar
su estado ha Verificado , debe marcarlo con el highlight y presionar
el icono en la barra de herramientas de la tabla. El sistema
desmarcará la fila y se visualizara de esta manera:
6. Si por el contrario, requiere cambiar el concepto a estado No

Ve rificado, márquelo con el highlight y presione el icono en la
barra de herramientas.
7. Dentro de la pantalla de Especificación de Concepto de l
Empleado, se puede marcar un concepto como Verificado o No
Verificado por medio de la casilla Verificado que contiene un "check
box" que es marcado por medio del símbolo✓. Esta casilla realiza las
mismas operaciones que los iconos Registro Verificado y
Registro No Verificado .

¿Cómo Editar un Saldo?
El procedimiento para modificar los datos de un concepto de un empleado es
el siguiente:
1. Ingrese a la pantalla Empleados pa ra Especificación de
Concepto de la opción Conceptos .
2. Dentro de la tabla principal, localice el concepto requerido con el
highlight.
Puede utilizar las opciones de despliegue de la tabla de datos para una
mejor visualización de los registros por modificar. Estas opciones son:
Filtrar registros, Ordenar registros, Seleccionar columnas, Ajustar el
ancho de las columnas, etc.; cada una de estas opciones tiene un icono
que se encuentra en la barra de herramientas (para más información
sobre estas opciones refiérase al manual del módulo de
Administración del Sistema).
3. Marque en la tabla el concepto requerido con el highlight. Recuerde de
corroborar que el concepto está ligado al empleado correcto.
4. Presione el icono para ingresar a la pantalla Especificación de

Concepto del Empleado.
5. Active la opción de Modifica r Saldos del submenú de Registro o
el icono . Esto habilitará la ventana para modificar los parámetros
que se refieren a la forma de aplicación del concepto con respecto al
empleado. Esta operación se puede efectuar siempre y cuando se tenga
el privilegio de acceso.
Los parámetros que pueden ser modificados son: Aplicación, según la
forma de aplicación las casillas Saldo Inicial, Saldo Actual, Cantidad
de Cuotas y Cuotas Aplicadas. También se pueden modificar las
casillas de Acumulado, Próxima Aplicación, Vencimiento.
Las casillas Cantidad, Monto y el "check box" Verificado se pueden
modificar en cualquier momento ya que no están limitadas a la función
de Modificar Saldos ( ).
6. Una vez realizados los cambios, active la opción de Actualizar ( )

o Actualizar y Salir ( ) para salvar las modificaciones realizadas.
HORARIOS
En la opción de Horarios del submenú de Empleados se puede consultar
el horario asignado a un conjunto de empleados o a un empleado en particular.

Dentro de Administración, en el menú principal del módulo de Control
de Nómina , también existe una opción denominada Horarios. La
diferencia entre ambas consiste en que la opción bajo el submenú
Administración se determinan los horarios de una jornada semanal de los
empleados, asignando las tolerancias y los redondeos del horario, mientras que
la opción bajo el submenú Empleados permite consultar el horario de la
jornada semanal del empleado y editar nuevos horarios en caso de ser
requerido por la empresa.
Tabla Principal de Horarios
INGRESO DE DATOS
Esta tabla contiene cuatro columnas: Empleado (código del empleado),
Nombre, Horario Actual y Horario Nuevo.
La única columna que se puede modificar es Horario Nuevo , esta
operación se puede efectuar, al posicionar el cursor del ratón sobre la fila de
interés (casilla de Horario Nuevo) y presionar un doble click.
La casilla se activará para que el usuario pueda digitar el código del nuevo
horario que va a tener el empleado seleccionado. En caso de que el usuario no
recuerde el código, puede desplegar la tabla de datos de consulta Horarios
por medio de la tecla F1 o con un doble click sobre la casilla.
PROCESAR
En este apartado se describen las operaciones relacionadas con el control del
ciclo de una nómina.

El objetivo principal de la función es procesar una nómina determinada, hasta
llevarla al estado requerido por la empresa. El estado puede ser definido como
la etapa en la que se encuentra una nómina dentro de uno de sus ciclos.
El detalle del ciclo normal de la nómina se muestra en la siguiente figura:
Etapas del Ciclo de una Nómina
Esta figura muestra una nómina que cumple con todos los ciclos, desde que se
crea la nómina nueva hasta que se concluye aplicando la nómina. Al correr de
nuevo el proceso de Inicializar se crea un nuevo ciclo que será contabilizado
por el sistema con un consecutivo.
El usuario genera una nueva nómina y la inicializa para crear un nuevo
histórico. Si se realiza alguna modificación a la nómina, el sistema almacenará
este nuevo estado para la nómina.
Una vez definidos los parámetros a considerar para la nómina, se calcula para
revisar los datos calculados o ingresar nuevos datos. Al terminar el proceso de
cálculo, el usuario podrá aprobar y aplicar la nómina para finalizar el ciclo, y
así poder luego iniciar un nuevo ciclo de cálculo.
Para cada clase de nómina el ciclo se completa en períodos de tiempo
diferentes, dependiendo de las características que el usuario haya definido para
cada una. Esto significa que la periodicidad de las nóminas varía de acuerdo a
los requerimientos de la empresa.
La nómina con anticipo es la que en sus primeros pasos sigue las etapas del
ciclo ordinario, pero en lugar de quedar Aplicada queda en estado Anticipada
y luego para el segundo período del ciclo se inicializa en un estado de
Anticipada para luego terminar de cumplir su ciclo con el estado de Aplicada.
A continuación se muestra la figura de las etapas que cumple una nómina
anticipada:

Etapas del Ciclo de una Nómina Anticipada
Una vez que una nómina ha terminado un ciclo el usuario puede iniciar otro
ciclo, pero para esto, debe inicializar la nómina de nuevo.
La ventana principal de la opción Procesar es la siguiente:
Pantalla Principal de Procesar Nóminas
En la barra de herramientas de la pantalla Procesar Nóminas , se
despliegan algunas funciones especiales: Inicializar, Modificar, Calcular,
Aprobar, Desaprobar, Aplicar, Detallar Empleados, Detallar Conceptos, Ver
Notas, Cargar Datos, Imprimir Cheques, Generar Transferencia, Ver asiento
Contable y Ver Asiento por TEF, de las cuales la mayoría tienen acceso en el
submenú Registro.

Este proceso prepara la nómina para la entrada de datos. Al
correrlo, la nómina queda en estado de Inicializada. Opera
sobre nóminas en cualquier estado, a excepción de las que se
encuentran en estado Aprobada. Esta opción toma las
nóminas y las inicializa; es decir que las deja listas para su
Inicializar ciclo siguiente que sería el de cálculo o modificación pues es
posible realizar modificaciones en la base de datos cuando el
estado de la nómina es Inicializada.
Para un mayor detalle referirse al proceso denominado
"Inicializar una Nómina" en la página 214.
Este proceso despliega la ventana Procesamiento de
Nómina, donde se puede visualizar algunos datos no
modificables, específicos de la mis ma, y algunos que si son
modificables como el periodo contable y las fechas de inicio,
M odificar final y de pago. Además de unos botones con los que se
puede entrar a las ventanas de detalle para cálculo de
conceptos o de empleados. Solo se puede abrir mientras la
nómina este en un estado que no sea Aprobada ni
Aplicada.
Con esta operación, los conceptos ligados a la nómina son
calculados basándose en la especificación de sus fórmulas.
El módulo permite realizar cálculos parciales en los cuáles el
usuario define los empleados que se procesarán y en cuyo
Calcular caso el sistema sólo considerará esos registros en el proceso
de Cálculo de Nómina.
Para un mayor detalle referirse al proceso “Calcular una
Nómina” en la página 221.
El motor de Cálculo Optimizado permite indicarle al usuario
utilizar funciones de cálculo para los conceptos de las
Cálculo
nóminas, este es más rápido y ágil que el motor de cálculo
Optimizado
normal. Disminuye los tiempos de cálculo, pero retornando
confiablemente el mismo resultado.
Esta opción toma una nómina ya en estado Calculada y
aprueba todos los movimientos, creando los asientos
contables necesarios en el módulo de Contabilidad
Aprobar General, este proceso deja la nómina en estado Aprobada.
Para un mayor detalle referirse a "Aprobar una Nómin" en la
página 230.
Este proceso desaprueba una nómina en estado Aprobada
pasándola nuevamente al estado Calculada, lo cual permite
realizar modificaciones a la nómina. Si termina con éxito,
Desaprobar
despliega un mensaje al usuario y cierra el diálogo. Si
termina con error, despliega los errores y mantiene el
diálogo abierto.

Este proceso aplica una nómina que se encuentre en estado
Aprobada, pasándola en a Aplicada. En este proceso si la
integración contable se encuentra activa se genera el asiento
Aplicar
contable con el cual se realizan los procesos de distribución
de centros de costo, generación de asientos y actualización
de saldos y acumulados de concep tos.
Este icono despliega la ventana Conceptos del Empleado
con la que se puede consultar un empleado por medio de la
consulta F1, donde se mostraran todos los conceptos
asociados a este empleado.
Detallar
Desde esta ventana se pueden agregar conceptos para incluir
Empleados
al cálculo o modificar las columnas Cantidad y/o M onto
para los conceptos de especificación variable, siempre y
cuando la nómina se encuentre Inicializada, Modificada o
Calculada.
Este icono despliega la ventana Empleados del Concepto
con la que se puede consultar un concepto por medio de la
consulta F1, donde se mostrarán todos los empleados
asociados a este concepto.
Detallar
Desde esta ventana se pueden agregar empleados para
Conceptos
incluir al cálculo o modificar las columnas Cantidad y/o
M onto para los conceptos de especificación variable,
siempre y cuando la nómina se encuentre Inicializada,
Modificada o Calculada.
Esta opción despliega la ventana Notas de Nómina, con la
que se pueden consultar para una nómina específica las
Ver Notas notas que se hayan anotado en la misma, así como también
agregar nuevas notas.
El sistema brinda la opción a la empresa de cargar desde un
archivo a una nómina seleccionada los rubros
correspondientes a Cantidad y Monto para conceptos
asociados a dicha nómina, que utilicen monto y/o cantidad
variable en su fórmula.
Cargar datos La nómina a la que se le ingresen esos datos debe estar
Inicializada, M odificada o Calculada. Estos datos cargados
serán tomados en cuenta dentro del procesamiento de la
nómina antes que ésta sea aprobada. Para un mayor detalle
referirse a “¿Cómo Cargar Datos a una Nómina?” en la
página 236.
Con esta función, el usuario puede imprimir directamente
todos o algunos de los cheques de los empleados de una
nómina Aplicada a los cuales se les pague por cheque.
Al ejecutar esta función, el sistema realiza el proceso
contable respectivo a la generación de un cheque, registra la
Imprimir
generación del asiento contable en Contabilidad General
Cheques
y registra el documento dentro del módulo de Control
Bancario en el caso de que la integración contable esté
activa.
Para un mayor detalle refiérase a la sección “¿Cómo
Imprimir Cheques?” en la página 252.

despliega el asiento contable generado al ap licar dicha
nómina. Además, si la nómina está Aprobada y se generó
Ver Asiento preasiento se puede visualizar el preasiento.
Contable
Esta consulta puede ser realizada para nóminas en estado
Aprobada, Anticipada o Inicializada (para este caso se
mostrará el asiento creado en la última corrida del proceso
de aprobación).
Cuando la nómina se encuentra en estado Aplicada, se
permite generar una única vez el documento de la
Generar
transferencia electrónica de fondos, para todos los
Transferencias
empleados de esa nómina con forma de pago Transferencia.
Esto genera además la transacción contable.
Ver asiento por despliega el asiento contable generado al generarse la
TEF transferencia electrónica de fondos. Este asiento solo será
posible consultarlo desde esta opción mientras la nómina se
encuentre en estado Aplicada.
Con esta opción se ejecuta el Proceso de Pila con lo que una
vez realizado se puede imprimir el Reporte de PILA para
Colombia (PILA), que permite a los aportantes realizar el
pago integrado de los aportes a la Seguridad Social y demás
parafiscales. El proceso guarda los cálculos que se realizan
Procesar PILA según lo que se tenga calculado en la nómina de PILA.
Solo está disponible cuando el país de la compañía es
COLOM BIA, y es posible ejecutarlo mientras una de las
clases de nóminas esté marcada como PILA, y la misma se
encuentre en estado Calculada.
PROCESOS PARA NÓMINAS

En esta funcionalidad se ejecutan procesos en los cuales la nómina puede
cambiar o no su estado dentro de un ciclo, sin embargo, dentro de esta función
no es posible crear nuevas nóminas debido a que esto se realiza dentro de la
opción Clases de Nómina.
Los procesos cambian el estado de una nómina y que pueden ser ejecutados
dentro de esta opción son:
• Inicializar la nómina
• Modificar la nómina
• Calcular la nómina
• Aprobar la nomina
• Desaprobar la nómina
• Aplicar o Anticipar la nómina

Recuerde que para ejecutar un proceso sobre una nómina debe poseer
privilegios totales sobre ella, de lo contrario no la podrá visualizar dentro de la
opción Procesar.
Inicializar una Nómina

Para inicializar una nómina, se deben seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal, en la opción de Nóminas , escoja la opción
Procesar en el submenú. Se desplegará la tabla de datos Procesar
Nóminas.
2. Dentro de esta tabla, marque la nómina que va a inicializar con el
highlight. Si es una nómina nueva, dentro de la columna Estado
aparecerá "Nueva". Las únicas que no se pueden inicializar son las
nóminas en estado “Aprobada” ya que no se ha finalizado su ciclo.
3. Después de escoger la nómina, marque con el cursos en el menú y
escoja Registro y luego Inic ializar; o bien utilice el icono . El
sistema desplegará una pantalla denominada Inicializar Nómina .
Pantalla de Inicialización de Nómina
4. Dentro de esta ventana el sistema describe al usuario que el proceso

prepara la nómina para la entrada de datos y permite definir los
Verificar consistenc ia: este parámetro es utilizado para definir si se
correrá o no el proceso de verificación de consistencia de la nómina antes de
inicializarla.
 Si la casilla Verificar consistencia es marcada entonces el sistema
verifica el estado de las listas de Centros de Costo y de Empleados de

los Conceptos de manera que sean detectados. Lo siguiente es lo que
detecta la verificación de consistencia:
• Empleados que salieron de la nómina
• Empleados que se incluyeron en la nómina.
• Cambios en asociaciones de empleados con conceptos.
• Cambios en los cuadros de centros de costo y cuentas contables de
los conceptos.
 En el caso de no marcar la opción el sistema ejecutará directamente el
proceso de inicialización, pero no verifica que existan cambios en la
nómina.
 Si la que se está inicializando es una nómina adicional filtrando a los
empleados que se van a incluir, y los conceptos solo pertenecen a esta
nómina adicional y no a la nómina regular del empleado, el sistema
crea los registros de asociación Empleado-Concepto, solamente si esta
opción se encuentra marcada.
Filtrar empleados a procesar: esta función le permite al usuario
indicar que requiere especificar un filtro personalizado para incluir en la
nómina un conjunto de empleados distinto del que el proceso de inicialización
incluye regularmente. Incluir empleados asociados a otras clases de nómina en
la nómina extraordinaria para el cálculo del PTU por medio del icono . El
sistema permite al usuario asociar empleados a conceptos aún cuando éstos no
estén asociados a la nómina del empleado.
Al marcar la opción Filtrar empleados a procesar el usuario activa un botón
de filtraje que le da acceso a una pantalla de filtro en donde puede especificar
un criterio de selección de empleados basado en características particulares de
atributos del mismo. La pantalla de filtro se describe adelante.
Esta opción permite al usuario escoger todos los empleados o cualquier
empleado que cumpla con el filtro establecido, sin que necesariamente
pertenezca a una nómina que tenga asociado el concepto. También permite
asociar el concepto a los empleados que se procesan en la nómina
extraordinaria sin que el concepto tenga que estar asociado a la nómina regular
del empleado o que el empleado tenga que estar asociado a la nómina
extraordinaria.
Incluir ce ntros de costo de la nómina a nterior: por medio de este
parámetro se define si durante la inicialización se incluyen registros para cada
uno de los centros de costo (distintos al centro de costo del empleado), de los
conceptos de la nómina anterior. En este caso los valores de cantidad y monto
para estos registros de centros de costo adicional serán igual a cero al ejecutar
el proceso.
Si el check no se marca, el proceso de inicialización se realiza de la forma
normal, en la cual se inserta al empleado de la nómina un único registro por
cada concepto del empleado utilizando el centro de costo de dicho empleado.
• Al marcar el parámetro Filtrar empleados a procesar el usuario
debe ingresar a la pantalla Selección de Empleados
presionando el icono .
• Dentro de la pantalla de selección se presentan dos carpetas dentro
de las cuales el usuario debe ingresar los parámetros para filtrar los
empleados que participarán en el proceso de inicialización.
Carpeta General de Filtro de Empleados a incluir

Dentro de esta carpeta el usuario puede utilizar las siguientes casillas para
seleccionar los empleados: Nóminas, Empleados, Estados, Puestos,
Departamentos, Centros de Costo, Ubicación, Fecha de Ingreso y Fecha de
Salida.
Para los 2 últimos atributos la pantalla proporciona rangos y para los 7
primeros, proporciona campos con tabla de ayuda múltiples en los cuales el
usuario puede indicar enumeraciones de valores particulares o bien rangos de
valores, utilizando los caracteres “,” y “:” respectivamente. Esto quiere decir
que para cada parámetro se pueden utilizar los caracteres "," para enumeración
y ":" para definir rangos.
Por ejemplo, el valor del campo de nóminas “N-01, N-03, N-05” indicaría que
deben considerarse los empleados asociados a las nóminas 1, 3 y 5, mientras
que el valor “N-01 : N-05” indicaría que se deben incluir los empleados de las
nóminas 1, 2, 3, 4 y 5, asumiendo que todas existen en el sistema. Tales
caracteres se pueden combinar en una misma selección.

Carpeta General de Filtro de Empleados a Inicializar
Carpeta Empleados de Filtro de Empleados a incluir

Dentro de esta carpeta el usuario puede elegir de uno en uno los empleados
que participen en el proceso.
Si en la carpeta General no se especificó ningún parámetro de filtro, el
sistema despliega todos los empleados que estén registrados en la base de
datos, pero si el usuario especificó al menos un parámetro de filtro el sistema
solo desplegará los registros de los empleados que cumplan con ese filtro.
Por medio de los iconos Seleccionar empleados y Deseleccionar

empleados el usuario puede especificar cuales empleados se incorporan a
la lista dentro del proceso de inicialización.
Las columnas que la tabla ofrece al usuario para identificar la selección
obtenida son:
• Código del empleado
• Nombre del empleado
• Nómina
• Estado de empleado

• Departamento
• Centro de costo
• Puesto
• Ubicación
• Fecha de ingreso
• Fecha de salida
Por medio de este icono el sistema marca para inclusión al empleado.
Incluir a un empleado implica que será considerado dentro del proceso
de inicialización de la nómina escogida, así como los conceptos
Seleccionar asociados al mismo.
empleados El usuario deberá marcar la fila que corresponde al empleado a incluir,
marcarla con el highlight y luego presionar el icono de S eleccionar.
Todos los empleados que se encuentren seleccionados muestran el
signo en la fila correspondiente.
Por medio de este icono el sistema elimina la marca de inclusión del
empleado dentro del proceso de inicialización de la nómina.
Deseleccionar
De la misma manera en que se incluye un empleado, el usuario puede
empleados
desmarcar filas que correspondan a los empleados a incluir, marcarlas
con el highlight y luego p resionar el icono de Deseleccionar.

Carpeta Empleados de Filtro de Empleados a Inicializar
5. Una vez marcados los empleados a incluir, se debe presionar el botón

Seleccionar que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla. Si el usuario presiona el botón Todos entonces el
sistema omitirá los parámetros definidos en el filtro y cargará todos los
empleados desplegados en la tabla.
El sistema verifica que exista al menos un empleado seleccionado en la
tabla de prevista cuando el usuario presiona el botón de Selecciona r
para evitar la ejecución del proceso con una selección vacía
de empleados. Si no hay empleados seleccionados debe indicarlo con
un mensaje al usuario
6. El tiempo del proceso de inicialización depende del número de
registros que se deban ligar a la nómina.
7. El sistema realiza la siguiente consideración antes de ejecutar el
proceso:
• Si el filtro aplicado no indica ningún valor en algún campo, el
sistema debe asumir que se trata de todos los empleados, pues
no se está limitando dicho atributo, y haciendo lo mismo con
cada uno de los campos. Si los demás campos tienen valores,

se incluirán los empleados que cumplan con estos valores,
tomando en cuenta los que no se limitan.
8. Si el icono de Re porte se activa, es porque se había indicado la

opción de Verificar consistencia significa que existen conceptos con
centros de costo que no tienen asignadas cuentas contables, por lo que
entonces presionando este icono el sistema generará un reporte con un
listado de estos centros de costo sin cuenta contable asignada.
9. Una vez que el proceso ha finalizado el sistema desplegará una pantalla
que confirma que la operación fue llevada a cabo exitosamente. Para
confirmar, el usuario puede corroborar que la nómina ha sido
inicializada si en el lado izquierdo de la línea correspondiente a la
nómina, aparece la marca de inicializada ( ). El registro se
visualizará de esta forma:
El consecutivo sólo avanza cuando se inicializan nóminas en estado

Aplicadas o Anticipadas. Si la nómina tenía otro estado, entonces el
consecutivo se mantiene ya que lo que el sistema hace es volverla a
inicializar haciendo una limpieza de datos.
Cuando se ejecuta el proceso de inicialización de la nómina y esta tiene la
marca de Inicialización de la Nómina Por Puesto de Trabajo de los
Empleados el sistema agrega a cada empleado únicamente los conceptos que
están asignados al puesto de trabajo al que pertenece cada empleado. Si para
un concepto asociado a la nómina no tiene está asignación hecha, a ningún
empleado se le incluirá dicho concepto. Para mayor detalle de esta
funcionalidad consultar la sección “¿Cómo se Asignan Puestos a los
Conceptos?” en la página 59.
Por otro lado, cuando se ejecuta el proceso de inicialización de la nómina el
sistema verifica las fechas del Periodo Excluyente de los conceptos asociados
a la nómina, por lo que si el Periodo Excluyente de un concepto no indica
fecha, el sistema incluye el concepto a cada empleado, pero cuando estas
fechas si están especificadas el sistema las compara con las fechas inicial y
final de la nómina que se está procesando y si están dentro del periodo de
exclusión entonces no se le incluye el concepto a los empleado. Para mayor
detalle de esta funcionalidad consultar en la sección Conceptos, el tab General
en la página 46.
Si aún especificado que para el puesto de un empleado el concepto no está
asignado o que se está dentro del periodo excluyente, es posible incluirle al
empleado el concepto de forma manual. Para mayor detalle de como incluir un
concepto a un empleado que no lo tiene, consultar la sección “Asociar
Conceptos al Empleado” en la página 280.

Calcular una Nómina
El sistema toma todos los conceptos de la nómina y los calcula para cada
empleado.
Una vez terminado el proceso la nómina queda lista para ser aprobada y
aplicada a menos que los cálculos no sean satisfactorios, en cuyo caso deberá
devolverla a Modificada con la opción respectiva y calcular luego otra vez.
La nómina cambia a estado Calculada solo si se ha ejecutado el proceso para
todos los empleados que la forman. Esto puede ser por partes y no es necesario
ejecutar el proceso para todos los empleados a la vez. Si el proceso de cálculo
de nómina es cancelado, por alguna razón, ésta aparecerá en estado
Modificada y no como Calculada .
Durante el proceso de Calcular, se pueden revisar las modificaciones que se
realizaron y se pueden incorporar datos a la nómina. La nómina puede ser
calculada y modificada tantas veces como sea necesario y se pueden realizar
cálculos parciales para algunos empleados en el caso de realizar
modificaciones particulares sobre algunos de los empleados que integran dicha
nómina.
Para calcular una nómina, se deben seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal, en la opción de Nóminas , escoja la opción
Procesar en el submenú. Se desplegará la tabla de datos Procesar
Nóminas.
2. Dentro de esta tabla, marque la nómina que va a calcular con el
highlight.
Recuerde que solo pueden calcularse nóminas que se encuentren en
estado de Inicializada ( ), Calculada ( ) o Modificada ( ).
3. Una vez escogida la nómina, en el submenú de la pantalla escoja
Re gistro, luego Calc ula r; o bien de la misma forma se puede
calcular una nómina presionando el icono .

4. Al escoger esta opción el sistema desplegará una pantalla en la que se
definen los parámetros para el proceso.

Pantalla de Confirmación para Calcular Nómina
5. Las casillas desplegadas son las siguientes:

• Todos: se incluirá en el cálculo todos los empleados que pertenecen
a la nómina seleccionada.
• Sólo los que tie nen netos por recalc ula r: dentro del proceso
sólo se calcularán los salarios a aquellos empleados que hayan
quedado pendientes de cálculo. Durante el proceso, el sistema
identifica cuáles registros de empleado han participado de un cálculo y
cuáles están pendientes o hayan tenido alguna modificación, de modo
que se determine cuándo una nómina ha sido calculada por completo y
cuándo tiene registros pendientes de procesar.
• Sólo los que cumplen con e l filtro establec ido: dentro del
proceso sólo se calcularán los salarios de aquellos empleados que
cumplan con el filtro establecido. Con esta opción, se activa el botón
Filtro que se encuentra en la parte inferior de la pantalla
y cuya funcionalidad se detalla más adelante.
• Unión de las dos opciones a nteriores: dentro del proceso se
tomarán en cuenta los empleados que cumplan con el filtro establecido
además de los empleados de la nómina que hayan quedado pendientes
de cálculo. Con esta opción también se activa el botón F iltro
para definir parte de los empleados que serán considerados
en el proceso.
• Gene rar bitácora de proceso: esta casilla que contiene un
"check box", con el cual se indica si el proceso de cálculo de la
nómina generará una bitácora del proceso con lo calculado para cada

empleado, así como las inconsistencias encontradas durante el
proceso.
• Archivo : si la casilla "Generar bitácora de proceso" se marca, se
habilita el campo para que el usuario indique la ruta y nombre del
archivo a generar; si no este campo queda deshabilitado. El archivo es
creado por el proceso en el caso de no existir o el archivo se
sobrescribirá si existe.
El formato del archivo se presenta en un archivo de texto (.txt) de la
siguiente manera:
Bitácora generar el proceso de cálculo nómina.

El archivo aparte del detalle del cálculo de los conceptos incluye también los
errores por:
• conceptos referenciados que no están asociados a la nómina en
proceso
• problemas en cálculos de conceptos por rutinas configurables
• problemas de evaluación de componentes de fórmulas de conceptos
En los dos últimos casos, en vez de indicar el concepto referenciado presenta
un texto que indica que el error ha sido en el cálculo del concepto por DLL o
en la evaluación de un componente de fórmula, respectivamente.
Filtro ( ): este botón sólo permanece activo cuando una de las

dos opciones que utilizan filtro de empleados es marcada.
6. Al presionar este botón se despliega una tabla denominada Selección
de Empleados en la cual se presentan todos los empleados
asociados a la nómina seleccionada que están activas y con indicador
de pago.

Tabla de Selección de Empleados
Esta tabla presenta dos iconos especiales dentro de su barra de herramientas:

Seleccionar Empleados y Deseleccionar Empleados.
Con este icono el usuario marca dentro de la tabla aquellos
empleados que serán considerados dentro del proceso. Si la
fila que contiene un empleado específico se encuentra
Seleccionar marcada con el icono , quiere decir que este empleado
Empleados será tomado en cuenta cuando se corra el proceso de
cálculo.
Para marcar un empleado sólo debe seleccionar la fila que
lo contiene con el highlight y luego presionar el icono .
Con este icono, el usuario desmarca dentro de la tabla
aquellos empleados que no se requiere considerar dentro del
proceso. Si la fila que contiene un empleado específico no
Deseleccionar se encuentra marcada con el icono , quiere decir que
Empleados este empleado no será tomado en cuenta cuando se corra el
proceso de cálculo. Para desmarcar un empleado sólo debe
seleccionar la fila que lo contiene con el highlight y luego
presionar el icono .
7. Para facilitar al usuario filtrar los empleados que serán considerados

dentro del proceso de cálculo, la tabla despliega las siguientes
columnas que se pueden utilizar como referencia: código. nombre del
empleado, sexo, estado, identificación, fecha de ingreso, departamento,

puesto, plaza, centro de costo, fecha de nacimiento, ubicación,
nacionalidad, próxima evaluación, salario de referencia, forma de pago,
entidad financiera, horario, y una columna que indica si el empleado ya
fue calculado o no.
8. Por medio de las columnas anteriores se puede definir el ordenamiento
de la tabla y además, se puede utilizar el icono para filtrar los
empleados que se desplegarán dentro de la tabla.
9. Una vez seleccionados dentro de la tabla los empleados que serán
considerados dentro del proceso de cálculo, el usuario debe regresar a
la pantalla principal denominada Cálculo de Nómina por medio del
icono .
10. Luego, presione el botón Calcular que se presenta en la

parte inferior de la pantalla de Cálculo de Nómina. El sistema ejecutará
el proceso y dependiendo de la cantidad de empleados que sean
considerados y los conceptos asociados, así será el tiempo de duración
del cálculo.
11. Cuando se han realizado modificaciones a la fórmula o variable de
decisión de algún concepto asociado a la nómina es necesario correr
primero el proceso de Reorganizar Conceptos antes de calcular la
nómina; de lo contrario no se permitirá el cálculo. Si esta situación se
presenta el sistema envía un mensaje de alerta.
12. Cuando el proceso concluye exitosamente el icono de Calculada( )
aparecerá al lado izquierdo de la fila dentro de la tabla, lo que indica
que la nómina está lista para ser modificada, revisada o aprobada.
13. Es importante recordar que una nómina que esté calculada puede ser
modificada antes de ser aprobada, pero primero es necesario volver a
calcular la nómina, ya sea parcial o totalmente, para que tome en
cuenta las modificaciones que se realizaron. También es posible
Inicializar una nómina que esté Calculada.
Como el tiempo de duración del proceso de cálculo depende de la
cantidad de registros que se deban tomar en cuenta, si el usuario ya ha
corrido el proceso de cálculo de la nómina para todos los empleados
una vez y luego requiere hacer ajustes sobre algunos de éstos, se
recomienda que utilice la opción de cálculo parcial de manera que el
proceso se agilice y el tiempo requerido no sea mayor que el necesario
para empleados pendientes de cálculo.
En el tab General de la pantalla de definición o creación de los conceptos
existe un check llamado En Cálculo de Nómina omitir si Monto y Cantidad
son igual a cero con el cual se puede indicar para un concepto que si este no
tiene un valor mayor a cero en la columna Cantidad ni en la columna Monto,
entonces este concepto no sea considerado en el proceso de cálculo de la
nómina, lo cual es útil en conceptos como Prestamos o Bonificaciones, por
ejemplo, donde la fórmula por lo general es solo el valor en alguna de estas
columnas. Esto ayuda a agilizar el cálculo haciéndolo más eficiente y
reduciendo el tiempo de espera, ya que con esto el sistema no debe calcularlos,
ni actualizarlos valores cuando haya finalizado el cálculo. Para mayor detalle
de la funcionalidad de este check puede consultar en la sección Conceptos, el
tab Indicadores, en la página 51.
Cálculo Optimizado
El proceso que se realiza es similar al que se describía anteriormente pero
utilizando funciones y otros métodos que lo hacen más rápido y ágil,
reduciendo los tiempos de espera. Esto se ejecuta al presionar el icono , lo
cual abre la siguiente pantalla:
Pantalla de Confirmación para Cálculo Optimizado de Nómina
La aplicación del Filtro es igual al proceso normal de cálculo, pero no se

cuenta con la opción de los empleados que tienen netos por recalcular, el
cambio fundamental es en el proceso integro.
Cuando se presiona el botón de Calcular se abre del proceso en la cual se
observa un odómetro donde se miden las tareas realizadas, y en la parte
inferior una bitácora que se llena en tiempo real, la cual indica los pasos que se
realizan y el resultado obtenido para cada uno.

Pantalla de ejecucion del Cálculo Optimizado de Nómina
Modificar una Nómina

Para modificar una nómina se utiliza el procedimiento siguiente:
1. En el menú principal del módulo seleccione la opción Procesar de
Nóminas. Esta operación desplegará una tabla de datos denominada
Procesar Nóminas .
2. Localice la nómina por modificar y márquela con el highlight.
3. Seleccione en Registro la opción de Modificar y actívela presionando
una vez el botón izquierdo del ratón sobre el proveedor, o por medio de
la tecla Enter. Si lo prefiere, utilice las teclas Ctrl+M o presione el
icono . Con esto se desplegará una pantalla denominada
Procesamiento de Nóminas.
4. Dentro de esta ventana se presentan una serie de casillas que brindan
información general de la nómina que se va a modificar:
Solo se pueden modificar las nóminas que están inicializadas, calculadas o
que ya estén modificadas con anterioridad.
Código: código con el cual se identifica la nómina. Esta casilla permanece
inactiva.

Descripción: casilla de consulta que presenta la descripción de la nómina
que se ha seleccionado.
Estado: casilla de consulta en la cual se visualiza el paso del ciclo en que se
encuentra la nómina. Recuerde que existen seis estados posibles: Nueva,
Inicializada, Modificada, Calculada, Aprobada y Anticipada.
Tipo: casilla de consulta que presenta una referencia del tipo de nómina, por
ejemplo nómina quincenal, mensual, semanal, anticipada, etc.
Consecutivo: casilla de consulta que presenta el número de ciclos que ha
cumplido la nómina seleccionada.
Fecha Aprobada: en caso que la nómina haya sido aprobada, presenta la
fecha en la cual se realizó la operación. Esta casilla es de consulta.
Número Patronal: identificador de seguridad social del patrono de los
empleados. Este dato es editable únicamente desde el mantenimiento de
Clases de Nóminas.
Fechas: formado por las siguientes casillas:
• Período: período contable en el que se procesará la nómina.
Generalmente el sistema sugiere el período contable según las fechas
que el sistema almacena, pero si requiere modificarlo presione la tecla
F1 para consultar la tabla Períodos Contables .
• Fecha Inicio: casilla donde se muestra la fecha de inicio del ciclo de
la nómina. La casilla está activa en la opción de modificar.
• Fecha Fina l: casilla donde se muestra la fecha final del ciclo de la
nómina. La casilla está activa en la opción de modificar.
• Fecha de Pa go: casilla donde se presenta la fecha de pago de
salarios a los empleados asociados a la nómina. La casilla está activa
en la opción de modificar.

Pantalla de Procesamiento de Nómina
5. Para realizar modificaciones, localice el campo requerido y digite la

información directamente en la casilla.
6. Una vez que se realizaron las modificaciones a la nómina seleccionada,
en la tabla principal desplegada por la opción Procesar, en el menú de
Re gistro se debe activar Actualizar para grabar los cambios hechos.
También puede hacerlo por medio de los iconos o para
Actualizar y Salir.
Recuerde que solo se pueden modificar las nóminas que estén en estado de
Inicializada, Modificada o Calculada.
La pantalla de modificación Procesamiento de Nómina presenta tres
botones en la parte inferior de la ventana: Empleados, Conceptos y
Notas, los cuales despliegan pantallas que contienen datos relacionados con
la nómina.
Este botón despliega una pantalla denominada Conceptos
del Empleado, dentro de la cual se pueden modificar los
registros de los conceptos asociados a un empleado de la
nómina. Desde esta pantalla también es posible ligar nuevos
conceptos a un empleado, siempre y cuando éstos se
Empleados encuentren ligados a la nómina seleccionada.
Cuando se realizan modificaciones a los registros de un
empleado es necesario ejecutar el proceso de cálculo como
mínimo para el empleado modificado, de lo contrario los
cambios realizados no se reflejará en el neto del empleado.

Para mayor detalle consulte la sección “Detalle por
Empleados” en la página 276.
Este botón despliega una pantalla denominada Empleados
del Concepto, dentro de la cual se pueden modificar los
registros de los empleados asociados a un concepto de una
nómina.
Desde esta pantalla también es posible ligar nuevos
empleados a un concepto, siempre y cuando estos
empleados sean parte de la nómina seleccionada o hayan
Conceptos sido agregados a esta en el proceso de inicialización por
medio del filtro. Cuando se realizan modificaciones a los
empleados de un concepto es necesario ejecutar el proceso
de cálculo como requisito mínimo para el empleado
modificado, de lo contrario los cambios realizados no se
considerarán en el neto del empleado.
Para mayor detalle de esta función, consulte la sección
“Detalle por Conceptos” en la página 282.
Con este botón es posible desplegar la pantalla denominada
Notas de Nómina donde se pueden agregar notas o texto
de referencia para uno o más empleados de una nómina
específica. El proceso que se desarrolla dentro de esta
Notas ventana consiste en agregar nuevas notas a un empleado
para una nómina en particular.
El detalle de los datos desplegados y manejo de esta
ventana se presenta en la sección "Notas de Nómina" en la
página 288.
Aprobar una Nómina

Este proceso aprueba una nómina en estado calculada, de forma tal que no
pueden hacerse modificaciones a la nómina existente. Cuando se tiene activa
la Integración Contable se puede generar un preasiento, como una vista
previa del asiento contable el cual no afecta la contabilidad.
Para aprobar una nómina, se deben seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal del módulo de Control de Nómina ,
seleccione la opción Nóminas y luego Procesar. Esta operación
desplegará una tabla de datos denominada Procesar Nóminas .
2. Localice la nómina por aprobar y márquela con el highlight. Es
necesario que la fila que sea escogida se encuentre en estado
Calculada (fila con la marca ). Si la nómina no está calculada el
proceso muestra un mensaje indicando que la nómina debe ser
calculada para poder aprobarla.
3. Una vez escogida la nómina presione el icono o dentro del menú de
la pantalla escoja Re gistro y luego Aprobar , de este modo el

sistema desplegará la pantalla denominada Aprobación de
Nóminas.
Pantalla para Aprobación de la Nómina
Si se tiene activa la Integración Contable, la pantalla desplegada

incluirá un check con la indicación Generar Preasiento el cual al
procesarse la aprobación genera un asiento contable igual que el que se
generaría desde el proceso de la aplicación de la nómina, con la
diferencia que este no afecta la contabilidad. Esto es opcional, y si no
se escoge entonces simplemente no se genera el preasiento.
Pantalla para Aprobación de la Nómina
4. Si no se tiene la integración contable o se elige no generar el

preasiento, la nómina simplemente cambia su estado. Pero si por el
contrario si se genera el preasiento el sistema desplegará la pantalla de
Preasiento para que sea revisado por el usuario.
5. En esta pantalla se visualizan los tabs Preasiento y Bitácora de
Errores, donde en el primero se observa lo que sería el asiento que
posteriormente será generado con la aplicación de la nómina.

Pantalla de Preasiento
Si antes de generarse el preasiento se encuentra que hay relaciones

centro de costo y cuenta contable que aún no han sido agregadas al
respectivo concepto se mostrará un error y el detalle de cuales son
estos.
Mensaje de error en Aprobación de la Nómina
Detalle del error en Aprobación de la Nómina

Si el preasiento se genera bien, al presionar el icono entonces el
sistema evaluará cada una de las líneas y aprobará la nómina.
Si se tiene activo el parámetro de habilitar la Integrac ión con
Control Presupuestal y en la clase de nómina se hayan definido
también los datos requeridos, en el segundo el tab se mostrará el detalle
de los errores que se necesiten solventar para la generación del
preasiento, y así el Apartado Presupuestal que generará adicionalmente
el proceso.
Pantalla de Preasiento
Cuando el proceso de aprobación de nómina se ha finalizado, el icono

aparecerá al lado izquierdo de la fila dentro de la tabla, lo que indica que la
nómina ha sido aprobada.
Desaprobar una Nómina

Este proceso desaprueba una nómina en estado aprobada, lo cual permite
realizar modificaciones a la nómina. Además, si se generó un preasiento, este
será eliminado, y si además se tenía un apartado presupuestal aplicado sobre
un presupuesto en el módulo de Control Presupuestal , este también será
reversado.
Para desaprobar una nómina, se deben seguir los siguientes pasos:
2. Localice la nómina por desaprobar y márquela con el highlight. Es
necesario que la fila que sea escogida esté en estado Aproba da (fila
marcada con el icono ). Si la nómina no está aprobada el proceso no
se lleva a cabo y se despliega un mensaje de error.
la pantalla, escoja Registro y luego Desaprobar.
4. Cuando el proceso de desaprobación de nómina se ha finalizado, el
icono aparecerá al lado izquierdo de la fila dentro de la tabla, lo que
indica que la nómina ha sido desaprobada y se presenta ahora como
calculada.
Pantalla para Desaprobación de la Nómina
Aplicar una Nómina

Este proceso aplica una nómina en estado aprobada. Al aplicar se realizan los
procesos de distribución de centros de costo, generación de asientos,
aplicación del ejercido presupuestal y actualización de saldos y acumulados de
conceptos.
Para aplicar una nómina, se deben seguir los siguientes pasos:
2. Localice la nómina por aplicar y márquela con el highlight. Es
necesario que la fila que sea escogida esté en estado Aproba da (fila

marcada con el icono ). Si la nómina no está aprobada el proceso no
se lleva a cabo y despliega un mensaje de error.

la pantalla, escoja Registro y luego Aplicar.
Cuando el proceso de aplicación de nómina se ha finalizado, el icono
aparecerá al lado izquierdo de la fila dentro de la tabla, lo que
indica que la nómina ha sido aplicada.
Si se encuentra activa la Integración Contable y en los parámetros globales la
casilla para visualizar los movimientos contables está marcada (ver
Parámetros del Módulo, carpeta "Contable" en la página 20), el sistema
mostrará el asiento contable generado por las transacciones relacionadas con la
aplicación de la nómina.
Para un mayor detalle del asiento contable generado por el proceso de
aprobación de la nómina, consulte el apéndice de este manual, en las secciones
Generación de Asientos Contables y Conversión de Monedas.
Pantalla para Aplicar la Nómina
Si en el proceso de la Aplicación se produce algún error, el sistema despliega

un mensaje y una ventana en la cual se pueden visualizar las causas.

Pantalla de Errores en la Aplicación
¿Cómo Cargar Datos a una Nómina?

Este proceso es útil para una empresa que maneje una gran cantidad de
empleados dentro de una nómina que está formada por varios conceptos que
utilizan montos y/o cantidades variables. Por medio de esta función, el proceso
se agiliza porque no se requerirá que el usuario ingrese uno por uno cada
valor, sino que por medio de la carga se actualizarán los valores en una sola
corrida.
Con esta opción, el usuario puede cargar los valores para las cantidades y
montos variables de los conceptos por medio de dos procesos:
• Carga de datos por medio de un archivo ASCII
• Carga de datos por medio de una rutina configurable
Como se mencionó anteriormente, para utilizar esta función es necesario que
al menos uno de los conceptos ligados a la nómina tenga cantidad o monto
variable y que la nómina se encuentre en estado Inicializada, Modificada o
Calculada. Si la carga de datos incluye la acción de cargar varias líneas de un
mismo concepto el sistema acumulará la información del mismo.
La carga de datos a una nómina se realiza de la siguiente forma:
1. En el menú principal, en la opción de Nóminas, se debe escoger la
opción Procesar.
2. Al usuario se le desplegará una tabla de datos denominada Procesar
Nóminas.

3. En esta tabla se debe seleccionar marcando con el highlight la nómina
a la que se desea cargar la información, y luego presionar el icono
o dentro del submenú Registro escoja Cargar datos.
El sistema desplegará una pantalla denominada Selección de Tipo
de Carga donde se escoge el tipo de carga que se requiere:
• Carga de Datos de Archivo ASCII
• Carga por Rutinas Configurables
Pantalla para selección de Tipo de Carga de Datos
4. Escoja el tipo de carga que se requiere. A continuación se especifica el

detalle técnico de los dos tipos de carga de datos que utiliza Control
de Nómina :
Carga por Rutinas Configurables

El cliente tiene la posibilidad de utilizar sus propios métodos de cálculo
mediante el uso de una rutina configurable, la cual se programa dentro de un
archivo .DLL y éste es utilizado por el archivo ejecutable de SOFTLAND®.
Este archivo .DLL puede ser creado por el cliente mediante el uso de
SqlWindows u otro lenguaje, siguiendo las especificaciones de formato de las
funciones requeridas.
Para un ambiente de 32 bits, como Windows 95 o Windows NT, existe un
problema en la generación del archivo .DLL mediante el uso de Centura
Builder.
Cuando Centura genera un archivo .DLL debe hacer un llamado al compilador
de C, en donde se genera el código objeto para construir un archivo .DLL. El
problema es que los compiladores de C en 32 bits generan “nombres
decorados” para los nombres de funciones. Estos nombres son específicos del
compilador, los cuales no van de acuerdo a los nombres de las funciones que
se especifican en el código fuente de Centura.
Si se utiliza otro lenguaje como C, se puede especificar al compilador que
genere los nombres correctos de las funciones en vez de los “nombres
decorados”, con lo cual se obtiene una interfaz correcta del archivo .DLL.

Para solucionar el problema se incluye el soporte de los Dynalibs o bibliotecas
dinámicas.
Los Dynalibs son librerías intermedias en donde se puede especificar las
rutinas configurables del cliente, mediante el uso de Centura Builder. Para los
clientes que no tienen Centura, pueden utilizar otro lenguaje, preferiblemente
C, para crear el archivo *.DLL como se realizaba en el ambiente de 16 bits. El
módulo de Control de Nómina soporta tanto los Dynalibs como los
DLL´s.
Las rutinas configurables en el módulo de Control de Nómina son utilizadas
para especificar un método de cálculo de un concepto según las necesidades
del cliente. Si el cliente utiliza Centura Builder debe seguir la especificación
para crear un Dynalib, por otro lado, si el cliente decide utilizar otro lenguaje
debe seguir la especificación del archivo .DLL.
Si se programa un dynalib a la medida, debe descartarse el dynalib y el DLL
que Control de Nómina incluye. Si se programa el DLL, debe dejarse el
dynalib de Control de Nómina y descartarse el otro DLL.
Especificación del Dynalib

Para generar el archivo dynalib se debe crear un .APL con el código fuente y
compilarlo como dynalib, lo cual genera un archivo objeto, cuyo nombre debe
ser CNRUTC32.APD.
Las funciones requeridas para la interfaz de cálculo son parte de un único
proceso por lo que se debe retornar un valor TRUE si se quiere continuación el
proceso, de lo contrario se retorna FALSE para cancelar la ejecución.
Function: InicializarRutinasConfig ! __exported

Description:
Inicialización de interfaz de las rutinas configurables.
SOFTLAND® hace un llamado a esta función antes de utilizar
las funciones de interfaz. Recibe un handle sql transaccional
conectado. El usuario puede modificar esta función para hacer
inicializaciones adicionales.
Retorna TRUE si la función tuvo éxito.
Returns
Boolean:
Parameters
Sql Handle: phsqlQuery
String: psUsuario
String: psCompania

String: psNomina
Number: pnNumeroNomina
Date/Time: pdtFechaInicioNomina
Date/Time: pdtFechaFinNomina
Date/Time: pdtFechaPagoNomina
Function: TerminarRutinasConfig ! __exported

Description:
Terminación de interfaz de las rutinas configurables.
SOFTLAND® hace un llamado a esta función al terminar de
utilizar las funciones de interfaz. Recibe un handle sql conectado.
El usuario puede modificar esta función para hacer operaciones
adicionales antes de terminar.
Returns
Boolean:
Parameters
String: psUsuario
String: psCompania
String: psNomina
Function: CargarConceptoRutCfg ! __exported

Description:
Carga en pnCantidad y pnMonto los valores apropiados para su
asignación en la nómina. phsqlQuery es un handle conectado. Se
recomienda utilizar este handle para evitar demoras en conexiones
y desconexiones.
Returns
Boolean:
Parameters
String: psUsuario
String: psCompania
String: psNomina
String: psEmpleado
String: psConcepto
String: psCentroCosto
Receive Number: pnCantidad
Receive Number: pnMonto
Function: CalcularConceptoRutCfg ! __exported

Description:
Calcula el valor del concepto para el empleado y lo devuelve en
pnTotal. phsqlQuery es un handle conectado. Se recomienda
utilizar este handle para evitar demoras en conexiones y
desconexiones.
Returns
Boolean:
Parameters
String: psUsuario
String: psCompania
String: psNomina
String: psEmpleado
String: psConcepto
String: psCentroCosto
Number: pnCantidad
Number: pnMonto
Receive Number: pnTotal
Especificación del DLL:

Para generar el archivo DLL se debe utilizar un lenguaje capaz de compilar y
generar un archivo .DLL de Windows, basado en WIN32.DLL, y el nombre
del archivo final debe ser CNRUTC32.DLL.
Las funciones requeridas para la interface de cálculo, son parte de un único
proceso por lo que se debe retornar un valor TRUE si se quiere continuación el
proceso, de lo contrario se retorna FALSE para cancelar la ejecución.
Las funciones deben cumplir con un formato para hacer la interface con
Centura, el cual se describe en lenguaje C++. La interfaz con Control de
Nómina se hace a través del dynalib que el módulo provee por omisión.
#include<windows.h>
#include"cbtype.h"
#include"centura.h"
bool InicializarRutinasConfigDll( SQLHANDLENUMBER hsql)
Description:
Inicialización de interfaz de las rutinas configurables.
SOFTLAND® hace un llamado a esta función antes de utilizar
las funciones de interfaz. Recibe un handle sql conectado. El
usuario puede modificar esta función para hacer inicializaciones
adicionales.
bool CargarConceptoRutCfgDll( SQLHANDLENUMBER hsql,
LPTSTR empleado,
LPTSTR concepto,
LPTSTR nomina,
LPTSTR CentroCosto,
int numero_nomina,
DATETIME fecha_inicio,
DATETIME fecha_fin,
DATETIME fecha_pago,
double * cantidad,
double * monto)
Description:
Carga en pnCantidad y pnMonto los valores apropiados para su
asignación en la nómina. phsqlQuery es un handle conectado. Se
recomienda utilizar este handle para evitar demoras en
conexiones y desconexiones.
bool CalcularConceptoRutCfgDll( SQLHANDLENUMBER hsql,
LPTSTR empleado,
LPTSTR concepto,
LPTSTR CentroCosto,
LPTSTR nomina,
int numero_nomina,
DATETIME fecha_inicio,
DATETIME fecha_fin,
DATETIME fecha_pago,
double cantidad,
double monto,
double * total)
Description:
Calcula el valor del concepto para el empleado y lo devuelve en
pnTotal. phsqlQuery es un handle conectado. Se recomienda
utilizar este handle para evitar demoras en conexiones y
desconexiones.
bool TerminarRutinasConfigDll( SQLHANDLENUMBER hsql)

Description:
Terminación de interfaz de las rutinas configurables.
SOFTLAND® hace un llamado a esta función al terminar de
utilizar las funciones de interfaz. Recibe un handle sql conectado.
El usuario puede modificar esta función para hacer operaciones
adicionales antes de terminar.
Adicionalmente, se debe crear un archivo de definición de módulos .DEF con

el siguiente formato:
LIBRARY cnrutc32
DESCRIPTION "Calculo de rutinas configurables"
EXPORTS
InicializarRutinasConfigDll @1
CargarConceptoRutCfgDll @2
CalcularConceptoRutCfgDll @3
TerminarRutinasConfigDll @4

El archivo CBTYPE.H contiene los tipos requeridos para DATETIME y
SQLHANDLENUMBER, los cuales son propios de Centura. Su
especificación es la siguiente (para uso de quiénes no tienen Centura Builder):
typedef int SQLHANDLENUMBER;
typedef struct tagDATETIME
{
BYTE DATETIME_Length; /* length of date/time */
BYTE DATETIME_Buffer[12]; /* SQLSDAT */
} DATETIME;
Para poder utilizar el cursor conectado en el proceso el cual es pasado como
parámetro en todas las funciones, es necesario hacerlo a través de las
funciones definidas en el archivo CENTURA.H, y también se debe incluir la
librería CBDLL.LIB para poder compilar y generar el archivo DLL.
Se recomienda hacer el DLL en Microsoft Visual C++, incluir el archivo
CBTYPE.H, y si se van a hacer operaciones sobre el cursor del proceso
utilizar CENTURA.H y CBDLL.LIB.
Carga de Datos de archivo ASCII

En el caso de realizar la carga de datos desde un archivo ASCII, al escoger la
opción el sistema desplegará una pantalla denominada Asistente para
Carga de Archivo que muestra una descripción del procedimiento que se
seguirá.
Bienvenida

Pantalla de Carga de Datos
Para continuar con el proceso se debe presionar el botón Siguiente

con el que se avanzará en el asistente a la pantalla de selección
del archivo de configuración, el cual es opcional, pero con el que se puede
seleccionar un archivo de extensión .cfg el cual contendría la información de
una carga previamente hecha, con la cual se pretende seguir los mismos pasos
realizados antes.
Archivo de configuración
Esta pantalla presenta la siguiente casilla:
Archivo de configuración: Se trata de la ruta de un archivo .cfg. Esta se
encarga de leer cada uno de los pasos del procedimiento previamente
realizado, de esta manera en esta carga de datos no será necesario repetir cada
pasó. Este es opcional.
Archivo de Configuración: se encarga de guardar cada uno de los pasos

del procedimiento, de esta manera para futuras cargas de datos, no será
necesario repetir cada pasó nuevamente.
del archivo de datos a cargar y la bitácora de errores del proceso.
Archivo de datos y bitácora

Esta pantalla presenta las siguientes casillas:
Entrada: En esta se debe seleccionar el archivo de Excel (.xls o .xlsx), de
texto (.txt), o de valores separados por coma (.csv) que contiene los datos de
entrada.
Bitácora: Se define la ruta de un archivo de Excel que será una copia del
archivo de entrada, pero en el que se mostrarán los errores encontrados en el
proceso de carga del archivo de datos.

entre las funciones de carga asistida o definida.
Carga asistida o definida

Esta pantalla presenta la siguiente casilla:
Función de Carga: Se trata de un radio Button, en el cual se debe escoger
entre Asistente o Definida, siendo que si se escoge Definida se habilita un
combo box con las funciones definidas en el hook con el nombre
cnrutc32.APD, y en el cual se pueden agregar más que la función estándar.
Esto debe hacerse compilándolo como un dynalib.


, y si se seleccionó la opción de Asistente, se avanzará en el
asistente a la pantalla de disposición de los datos que muestra una prevista del
archivo.
Disposición de los datos

Esta pantalla presenta las siguientes casillas:
Vista previa de los datos: Se trata de una prevista de la primer línea del
archivo, donde si el archivo tiene encabezados, se mostrará el nombre de cada
columna, pero si no tiene encabezado lo que se muestra es el dato de la primer
línea de cada columna. No es modificable.
El archivo tiene encabezado: Se trata de un check en el cual el usuario
debe indicar si el archivo cuenta con encabezado o no.


con el que se avanzará en el asistente a la pantalla de asociación
de columnas.
Asociación de columnas
En esta pantalla el usuario debe realizar la asociación entre los campos de la
tabla en la base de datos y las columnas del archivo de carga, ya sea por medio
de los iconos y , o ya sea asociándolos uno a uno haciendo doble click
en cada uno de los elementos de las listas.
En esta pantalla se presentan las siguientes casillas:
Columnas de la Tabla: Se muestra una lista de los campos de la tabla
EMPLEADO_CONC_NOMI, la cual corresponde a la tabla que se muestra
desde el sistema en el detalle de conceptos por empleado.
Columnas del Archivo: Se muestra una lista de las columnas del archivo
de carga.
Asociación: Se muestra el ligue que el usuario defina para cada campo de la
tabla con cada una de las columnas del archivo de carga. No es necesario
asociar todos los campos o columnas, pero son obligatorios Empleado,
Concepto, y por lo menos uno entre Monto y Cantidad.

Este proceso permite además cargar fases a los conceptos de empleados para los
proyectos cuando se tiene instalado el módulo de Control de Proyectos .
Utilizando el asistente el usuario asocia de igual forma las columnas del archivo
con el campo correspondiente en la base de datos, asociando además la columna
Fase, y el sistema lo incluirá en el cálculo de la nómina para la distribución de
las fases.

con el que se avanzará en el asistente a la pantalla de filtrado y
definición de la forma de actualización de registros.
Filtro y forma de actualización de registros

Rango de Nóminas: Se trata de dos casillas en las que se define la clase
de nómina desde y hasta cual se estarán cargando los datos incluidos en el
archivo. Si en el archivo hay registros de empleados que están incluidos en
una nómina que no entra en el rango especificado, entonces dichos datos no
serán cargados y se mostrará un mensaje en la bitácora. Si se quiere cargar en
todas, basta con dejar ambas casillas vacías.
Sumar valores a la cantida d y/o monto existentes: Se trata de un
check para indicar si los valores se sumaran o si serán reemplazados. Si se
indica sumar, se sumarán todas las líneas del archivo que correspondan al
mismo registro ya existente en base de datos. Si se indica no sumar, se
reemplazará la línea ya existente en base de datos con las líneas del archivo,
siendo que la primer línea de ese registro en el archivo ya cargada se sustituirá
por la siguiente que se encuentre igual, en caso que haya más de una.

con el que se avanzará en el asistente a la pantalla de
finalización.

Finalizar
Esta es la última pantalla del asistente. En esta pantalla se presenta la siguiente
casilla:
Configuración de proceso: Se trata de una sección donde está la casilla
Archivo en la cual se puede definir si se desea crear o guardar en un archivo
de configuración ya existente con la parametrización hecha para este proceso
de carga, lo cual en futuras cargas se aplicaría de la misma forma cuando se
elija este archivo en la pantalla de selección del archivo de configuración.
Para finalizar con el proceso se debe presionar el botón Finalizar

y así el sistema procederá con la actualización de registros en la
base de datos.
Los pasos que sigue este proceso son los siguientes:
1. Este proceso carga los datos del archivo de entrada a una nómina que
no esté Aplicada, Anticipada, Aprobada o Nueva . Para ello va leyendo
un archivo ASCII con un formato definido y va haciendo revisiones de
integridad y consistencia.
2. Si una fila ("row") se puede insertar, la almacena (tabla escondida).
3. Si no puede insertar, lo registra en el archivo de salida con el código de
error correspondiente.
4. Finalmente se hace un refrescamiento de los datos almacenados y se
agrega una descripción de los códigos de error en el archivo de salida.
5. El proceso modifica el estado de la nómina a Modificada.

Descripción del archivo de entrada
Para la carga de archivo de entrada, el sistema requiere de campos
obligatorios, como el archivo de entrada, que debe tener, Empleado, Concepto,
y al menos uno entre Cantidad y Monto, aunque puede llevarlos ambos.
Y como campos opcionales se manejan, los centros de costos y la nómina. Si
los centros de costos no se definen, el sistema utiliza el centro de costo del
empleado, al igual que la nómina actual del mismo.
Además, el sistema valida:
1. Si el código del empleado existe en la base de datos, y si, la nómina
del empleado, participa en el rango de nóminas especificado.
2. Si el concepto es variable, con cantidad o monto editadle, y además, si
se encuentra asociado al empleado y a la nómina de éste.
3. El usuario que corre el proceso debe tener privilegios totales sobre la
nómina que está cargando y sobre los conceptos si es que se utiliza la
seguridad por concepto.
FORMATO:
1. Archivo de texto, delimitado por comas, tabulador, punto y coma u
otro.
2. Excel.
3. CSV.
Para la carga de archivo de entrada, el sistema requiere:
Ejemplos de Archivo de Excel

Ejemplos de Archivo CSV o TXT
Descripción de la carga asistida o definida

Para utilizar funciones definidas primero tiene que contar con alguna creada
específicamente. En caso de no contar con funciones definidas, utilice la
función estándar.
Descripción del archivo de bitácora

El asistente crea un archivo de Excel como bitácora de errores que muestra
los problemas por los cuales, en caso de suceder, no se realizó con éxito. Este
archivo especifica la corrección de datos que se deben realizar, para que la
información en el archivo de carga se introduzca correctamente al sistema.
¿Cómo Imprimir Cheques?

El sistema maneja tres formas de pago para los empleados: Efectivo, Cheque o
Para los empleados a los cuales se les paga con cheque, la opción de
Procesar cuenta con una función ( ) que permite generar los documentos
e imprimirlos una vez que la nómina ha sido procesada, esto quiere decir que

sólo para nóminas en estado Aplicada o Anticipa da pueden imprimirse
cheques.
A continuación se muestra la pantalla principal de esta opción:
Pantalla de Impresión de Cheques
Para imprimir los cheques de los empleados siga el procedimiento que se

1. Del submenú de Nóminas seleccione Procesar.
2. Marque la nómina requerida con el highlight, recuerde que debe
encontrarse en estado Aplicada o Anticipada.
3. Presione el icono que corresponde a la opción de Imprimir

Cheques del submenú Re gistro. El sistema desplegará una
pantalla denominada Mantenimiento de Cheques . Los datos
que presenta esta pantalla son los siguientes:
• Nómina: dentro de esta casilla se despliega el código y
descripción de la nómina seleccionada. Desde esta casilla
puede seleccionarse otra nómina siempre y cuando ésta
también se encuentre en estado aplicada o anticipada.
• Número: es el número de consecutivo de la nómina
seleccionada. Con este número se puede consultar cuántas
veces la nómina ha terminado un ciclo. Esta casilla permanece
inactiva porque es actualizada por el sistema.

• Período: es el período contable al que pertenece el intervalo
de tiempo entre la fecha inicial y final de la nómina. Esta
casilla permanece inactiva en la pantalla.
• Cuenta Ba ncaria: presenta el código y descripción de la
cuenta bancaria asociada a la nómina en la cual se registrará el
movimiento por la generación del cheque. Este dato por
omisión presenta la cuenta bancaria definida como
predeterminada en la clase de nómina, pero permite cambiarla
por medio de la consulta F1 para seleccionar otra de las
cuentas bancarias ligadas a la clase de nómina si las tiene. La
cuenta bancaria seleccionada en este campo será, cuando se
seleccionen o marquen los empleados, la cuenta con la que a
estos empleados se les pague.
• Fecha: fecha en la que se van a imprimir los cheques de la
nómina.
• Número inic ial de l cheque: esta casilla corresponde al
número de consecutivo de cheque que será generado de
primero de los que deben generarse, y a partir del cual el
sistema controlará los siguientes cheques que sean generados.
El sistema lleva el conteo registrado y sugiere el valor dentro
de esta casilla tomando como criterio la cuenta bancaria de la
nómina.
• Subtipo de Doc umento de Pago: dentro de esta casilla
se presenta un "combo box" donde se determina el subtipo de
documento que se utilizará para la generación de los cheques.
Este valor es utilizado a nivel de la nómina y puede ser
modificado por el usuario.
4. La pantalla Mantenimiento de Cheques presenta una tabla de
datos de consulta que contiene las siguientes columnas:
• Empleado: código de los empleados que pertenecen a la
nómina especificada y cuyo pago se les realiza por medio de
cheque.
• Nombre: nombre de los empleados de la nómina.
• Monto: neto acreditado al empleado por concepto de su
salario.
• Número de cheque: dentro de esta columna se muestran
los números identificadores asignados a cada cheque, esto una
vez que se hayan generado.
• Impreso: Se trata de un check que indica si el cheque ya fue
impreso.
• Gene rado: Se trata de un check que indica si el cheque ya
fue generado.
5. En la parte superior de la pantalla se despliegan una serie de iconos
que realizan las siguientes operaciones:
Este icono marca la fila especificada con el cursor poniendo
una marca al lado izquierdo de la fila para que el cheque
correspondiente sea impreso cuando se ejecute el proceso
M arcar de generación. Esta operación también se puede realizar
presionando un "click" en el lado izquierdo de cada fila
dentro de la tabla.
Este icono desmarca la fila especificada con el cursor. Esta
Desmarcar operación también se puede realizar presionando un "click"
en el lado izquierdo de cada fila dentro de la tabla.
Con este icono se generan los cheques para los empleados
que se encuentran desplegados dentro de la tabla y que haya
sido Marcado para generar . Los demás iconos de la
pantalla se activan una vez que se han generado los
Generar Cheques cheques.
El sistema genera un cheque por empleado para el pago de
su salario y se registra un asiento contable por cada cheque
generado para cada nómina aplicada cuando hay
integración contable.
Por medio de este icono se imprimen los comprobantes de
los cheques de los empleados que hayan sido marcados en
Imprimir
Comprobantes la tabla de datos con el icono Marcado para imprimir .
Es necesario, como con cualquier reporte, decidir si el
comprobante se despliega por pantalla, impresora o archivo.
Este icono imprime los cheques de los empleados que
hayan sido marcados en la tabla de datos con el icono
Imprimir
Cheques Marcado para imprimir . Al presionar el icono para
impresión de cheques el sistema imprime directamente el
documento sin desplegarlo en pantalla.
despliega el asiento contable generado al crear los cheques
Ver Asiento de pago. Para visualizar el asiento de un cheque
contable selecciónelo de la tabla por medio del highlight y luego
presione el icono . El sistema desplegará la pantalla
Diario de la Contabilidad donde el usuario puede
consultar el asiento registrado.
Con este icono se anulan los cheques que estén
seleccionados con el highlight y estén Marcado para
Anular Cheques
imprimir ,.con lo que se reversa el movimiento contable
y se anula del documento hecho en el registro bancario.
6. El usuario debe seleccionar (marcar) a los empleados utilizando el

icono para asignarlos a una de las cuentas bancarias ligadas a la

clase de nómina. Esto es para definir desde cual cuenta saldrán los
fondos para el cheque.
7. Al generarse los cheques para los empleados, si el módulo tiene
integración contable, se genera el asiento correspondiente por la
transacción contable. Para un mayor detalle de esta transacción
contable consulte el capítulo correspondiente a Generación de
Asientos Contables y Conversión de Monedas en la
sección de Conversión de Estados Financieros de este módulo.
Además, si el sistema cuenta con el módulo de Control Bancario, dentro
de éste se registrarán los cheques generados para cada empleado.
Para desplegar el comprobante en pantalla solo se presiona Imprimir dentro
de la pantalla de impresión, en la parte inferior. Este despliegue permite hacer
un "preview" (o vista previa) de la impresión, además permite controlar el
despliegue de las páginas, para que posteriormente el usuario pueda enviar el
reporte a impresora.
Se recomienda, sin embargo, que se vea primero el despliegue en pantalla para
que se pueda determinar las páginas que se desean imprimir.
En caso de requerir consultar los datos sobre el cheque el usuario puede
utilizar el icono que despliega el asiento contable que se generó por la
transacción. Para un mayor detalle de esta transacción contable, consulte el
capítulo correspondiente a Generación de Asie ntos Contables y
Conversión de Monedas .
Los cheques pueden utilizar un formato estándar que es definido por el
sistema, pero pueden utilizar uno propio de la empresa personalizado para su
uso.
¿Cómo generar las Transferencias Electrónicas

de Fondos?
El sistema maneja tres formas de pago para los empleados: Efectivo, Cheque o
Para los empleados a los cuales se les paga por medio de transferencia, la
opción de Procesar cuenta con una función ( ) que permite generar los
documentos una vez que la nómina ha sido procesada, esto quiere decir que
sólo para nóminas en estado Aplicada o Anticipada pueden generarse las
transferencias.
A continuación se muestra la pantalla principal de esta opción:

Pantalla de Generación de Transferencia Electrónica de Fondos – Carpeta General
Para imprimir las transferencias para los empleados siga el procedimiento que
se muestra a continuación:
1. Del submenú de Nóminas seleccione Procesar.
2. Marque la nómina requerida con el highlight, recuerde que debe
encontrarse en estado Aplicada o Anticipada.
3. Presione el icono que corresponde a la opción de Genera r

Transfere ncias del submenú Registro (Generar TEF). El sistema
desplegará una pantalla denominada Gene ración de
Transfere ncia Electrónica de Fondos que presenta tres
carpetas donde se divide la información necesaria para las
transferencias. Los datos que presenta esta pantalla son los siguientes:
• Nómina: dentro de esta casilla se despliega el código y
descripción de la nómina seleccionada. No es editable.
• Número: es el número de consecutivo de la nómina
seleccionada. No es editable.
• Cuenta Banca ria : presenta el código y descripción de la
cuenta bancaria asociada a la nómina en la cual se registrará el
movimiento por la generación de la transferencia. Este dato
por omisión presenta la cuenta bancaria definida como
predeterminada en la clase de nómina, pero permite cambiarla
por medio de la consulta F1 para seleccionar otra de las

cuentas bancarias ligadas a la clase de nómina si las tiene. La
cuenta bancaria seleccionada en este campo será, cuando se
seleccionen o marquen los empleados, la cuenta con la que a
estos empleados se les pague.
• Subtipo de Doc umento de Pago: dentro de esta casilla
se presenta un "combo box" donde se determina el subtipo de
documento que se utilizará para la generación de las
transferencias. Este valor es utilizado a nivel de la nómina y
puede ser modificado por el usuario.
• Fecha TEF : fecha con la que se será generada la
transferencia de la nómina.
4. En la parte superior de la pantalla se despliegan una serie de iconos
que realizan las siguientes operaciones:
Abre la ventana Empleados por Cuenta Bancaria para
Seleccionar selección de los empleados, de modo que en cada proceso
Empleados de nómina se pueda seleccionar la cuenta bancaria con la
que se le pagará a cada empleado.
Este icono marca la fila especificada con el cursor poniendo
una marca al lado izquierdo de la fila para que cuando se
ejecute el proceso de generación sea con la cuenta asignada
M arcar
con la que se pague al empleado. Esta operación también se
puede realizar presionando un "click" en el lado izquierdo
de cada fila dentro de la tabla.
Este icono desmarca la fila especificada con el cursor. Esta
Desmarcar operación también se puede realizar presionando un "click"
en el lado izquierdo de cada fila dentro de la tabla.
5. El usuario debe ingresar a la ventana Empleados por Cuenta

Bancaria presionando el icono para selección de empleados.
6. En esta ventana el usuario debe seleccionar (marcar) a los empleados
utilizando el icono para asignarlos a la cuenta bancaria ligada a la
clase de nómina y que seleccionó en la pantalla principal. Esto es para
definir desde cual o cuales cuentas saldrán los fondos para la
transferencia. En la casilla Neto a Pagar se sumariza el total de todos
los empleados marcados para pagar con esta cuenta.

Pantalla de Selección de Empleados por Cuenta Bancaria
7. Una vez asignados los empleados que se requiere a la cuenta bancaria

que se seleccionó debe volver cerrar la ventana para volver a la
anterior, y si quedan empleados por asignar a otra cuenta debe
seleccionarla y entrar nuevamente a la ventana de Selección de
Empleados por Cuenta Bancaria y repetir lo realizado tantas veces
sea necesario.
8. Al generarse las transferencias para los empleados, si el módulo tiene
integración contable, se genera el asiento correspondiente por la
transacción contable. Para un mayor detalle de esta transacción
contable consulte el capítulo correspondiente a Generación de
Asientos Contables y Conversión de Monedas en la
sección de Conversión de Estados Financieros de este módulo.
Carpeta Asientos
En la carpeta Asientos se muestran datos de referencia sobre como será
generado el asiento. Estos datos son los siguientes:
Centro Costo: en esta casilla se muestra el centro de costo de la clase de
nómina, este será utilizado en el asiento.

Cuenta Contable: en esta casilla se muestra cuenta contable de la clase de
nómina, esta será utilizada en el asiento.
Paquete: El asiento contable será generado en el paquete aquí seleccionado,
y aunque puede modificarse el sistema sugiere el paquete asociado a la clase
de nómina.
Tipo: El asiento contable será generado con el tipo de asiento aquí
seleccionado, y aunque puede modificarse el sistema sugiere el tipo asociado a
la clase de nómina.
Pantalla de Generación de Transferencia Electrónica de Fondos – Carpeta General
Carpeta Detalle
En la carpeta Detalle se muestra una tabla en la que el sistema agrega el
detalle de los empleados que ya han sido asignados a alguna cuenta bancaria
en este proceso. Ningún dato de esta tabla es editable. Estos datos son los
siguientes:
Empleado: muestra el código del empleado.
Nombre: corresponde al nombre del empleado.
Monto: es el neto a pagar al empleado.
Cuenta Bancaria: es la cuenta bancaria que se asignó para el pago a
realizar al empleado con la transferencia.
Entidad F inanc iera : es la entidad financiera a la que se tiene la cuenta
bancaria.
Pantalla de Generación de Transferencia Electrónica de Fondos – Carpeta Detalle
Finalmente, para generar las transferencias electrónicas de fondos se debe

presionar el botón .
Además, si el sistema cuenta con el módulo de Control Ba ncario, dentro
de éste se registrarán las transferencias generadas en este proceso.
Se recomienda, sin embargo, que se vea primero el despliegue en pantalla para
que se pueda determinar las páginas que se desean imprimir.
En caso de requerir consultar los datos sobre la transferencia el usuario puede
utilizar el icono que despliega el asiento contable que se generó por la
transacción, el cual se ubica en la pantalla principal de procesamiento de
nóminas. Para un mayor detalle de esta transacción contable, consulte el
capítulo correspondiente a Generación de Asie ntos Contables y
Conversión de Monedas .

¿Cómo ejecutar el Proceso de PILA?
Este proceso genera los cálculos para la Planilla Integrada de Liquidación y
pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes
parafiscales en Colombia.
El icono de Procesar PILA es visible únicamente cuando el país de la
compañía es COLOMBIA, y se puede utilizar solamente cuando la nómina de
PILA se encuentra en estado Calculada. Si no se tiene seleccionada una clase
de nómina como PILA o si ésta se encuentra en un estado diferente se
mostrarán mensajes de error como los siguientes:
Mensajes de error de Proceso PILA

Para definir una nómina como PILA, se debe ir a las Clases de Nómina y
abrir el registro que está destinado para los cálculos destinados para esto. Así
esto, será de esa nómina de la que se tomarán los conceptos calculados para el
proceso, en el cual se consultan los acumulados de los conceptos que se
indiquen en el dialogo del proceso para cada uno de los rubros requeridos.
Al presionar el icono Procesar Pila se abre la ventana donde el usuario debe
llenar varias carpetas que se encuentran ordenadas por tipo de dato y
agrupadas según los requisitos del reporte.
Descripción de las Carpetas

Para ejecutar el proceso con el que se genera la información para el reporte de
PILA, se cuenta con ocho carpetas que establecen los parámetros necesarios
para la búsqueda de la información y guarda las preferencias de los datos que
no se obtienen directamente de la consulta a la cual se aplican los filtros
establecidos para esto.
Carpeta General
Dentro de esta carpeta se encuentra la información correspondiente a la
nómina, el archivo de bitácora a generar, y los datos del representante legal de
la compañía quien genera el reporte.

Nómina: En esta casilla se muestra el código de la clase de nómina, no es
modificable, sino que el sistema lo identifica al saber que solo una clase de
nómina puede tener la marca de ser la nómina de PILA.
Número: Se muestra el número de la nómina marcada como PILA.
Periodo: En esta sección se muestran las fechas Inicial y Final de la nómina
marcada como PILA, y serán éstas las fechas que serán definidos en el reporte
como el periodo de pago y con las que se hará la consulta de la información a
incluir, como por ejemplo las acciones de personal para las novedades.
Bitácora de l Proceso: En esta se define la ruta y el nombre del archivo
donde se indicará cualquiera de las inconsistencias que el sistema encuentre.
Re presentante Lega l: Dentro de esta opción se digitan los datos del
representante legal de la compañía, deben ser ingresados para todos los
archivos. El reporte guarda las preferencias del usuario, por lo que estos datos
estarían guardados para la próxima vez que el usuario vaya a generar el
proceso. Las casillas de esta sección son:
• Identificación: Permite digitar el número de identificación del
representante legal.
• DV: Corresponde al campo del dígito verificador para la identificación
del representante legal de la compañía.
• Tipo de Identificación: Corresponde a los tipos de identificación
que puede tener un representante legal. Se debe seleccionar el correcto
para que concuerden adecuadamente a lo que se digitó.
i. NI: Número de Identificación Tributaria
ii. CC: Cédula de ciudadanía
iii. CE: Cédula de extranjería
iv. TI: Tarjeta de Identidad
v. RC: Registro Civil
vi. PA: Pasaporte
• Nombre: Corresponde al campo del nombre de pila del representante
legal.
• 1er. Apellido: Corresponde al campo del primer apellido del
• 2do. Ape llido: Corresponde al campo del segundo apellido del
Incluir conceptos de liquidación de emplea dos: Para esta opción,
si el módulo de Recursos Humanos está instalado y si el usuario ha
seleccionado incluir los conceptos de liquidación de empleado, se deben
sumarizar los montos de los conceptos para liquidación que se han
especificado en los diferentes campos del dialogo del proceso a los
acumulados que se calculan para cada empleado cuando se tenga una
liquidación aplicada para este dentro del rango de fechas de la nómina.

Tomar Salarios de Re fere ncia de l concepto ca lculado: Con esta
opción cuando se encuentra desmarcada se utiliza como salario base el salario
de referencia del mantenimiento del empleado, pero cuando la opción es
marcada se utiliza el concepto que ha sido definido en la casilla
correspondiente al salario de referencia de la carpeta Conceptos.
Proceso PILA Carpeta General
Carpeta Compañía
Dentro de esta carpeta se encuentra la información correspondiente a los
Datos de la Compañía y los Datos de la Sucursal.
Digito Ve rificador: En esta casilla se debe indicar el dígito verificador de
la compañía.
Compañía exone rada de l pago de aporte para fisca les: Se trata
de un check box, con el que el usuario le indica al sistema que la compañía no
está obligada a pagar aportes parafiscales, y en caso de si estar obligada
entonces no debe marcar la casilla.
Fax: Es una casilla destinada al número de fax de la compañía.
No. de Planilla Asociada : Obtiene el número de la planilla asociada a la
que genera el reporte. es una casilla no editable, el dato lo debe sugerir el
sistema.
Fecha Pago Planilla Asoc iada: Permite obtener el rango de fecha para
el pago de una planilla asociada.

Número de radicación: Corresponde al número de radicación o de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, si se requiere el usuario debe
digitarlo.
Código Activida d Económica: En esta casilla se debe especificar el
código DANE de la Actividad Económica.
Munic ipio: En esta casilla se indica el código de la ciudad o municipio en el
que está la compañía.
Departamento: En esta casilla se indica el código del departamento en el
que está la compañía.
Clase de aportante : Contiene los valores para la selección de la Clase de
Aportante que se utilizará en el reporte. Las opciones son las siguientes:
A: Aportante con 200 o más cotizantes
B: Aportante con menos de 200 cotizantes
I: Independiente
Naturaleza Jurídica: Contiene los valores para la selección de la
Naturaleza Jurídica que se utilizará en el reporte. Las opciones son las
siguientes:
1: Publica
2: Privada
3: Mixta
4: Organismos multilaterales
5: Entidades de derecho público
Tipo Persona: Contiene los valores para la selección del tipo de personería
con el que se presentará el reporte. Las opciones son las siguientes:
N: Natural
J: Jurídica
Forma de Prese ntación: Contiene los valores para la selección de la
clase de aportante que tiene la compañía para así indicarlo en el reporte. Las
opciones son las siguientes:
U: Único
C: Consolidado
S: Sucursal
D: Dependencia
Datos de la Suc ursa l: En esta sección se definen los datos de la sucursal
a la que se entregaría el reporte. En la misma aparecen las siguientes casillas:
• Identificación: código de la sucursal.
• Nombre: nombre de la sucursal o de la dependencia.

Proceso PILA Carpeta Compañía
Carpeta Parámetros
Esta pantalla lista los parámetros necesarios para los aportantes. Divide las
secciones en: Salariales, Operador/Aportante , Concordato y Rubros de
Acciones de Personal. La descripción de los datos es la siguiente:
Salario Mínimo Lega l: Obtiene el Salario mínimo legal para diversos
cálculos de la planilla.
Interés de Mora: Obtiene el Interés de mora para cálculos dentro de la
planilla.
Operador: Código del Operador.
ARP: Código Administradora de Riesgos Profesionales.
Tipo de Aportante: Información del tipo de aportante.
1: Empleador
2: Independiente
3: Entidades o Universidades Públicas con régimen especial en Salud
4: Agremiaciones o asociaciones
5: Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
6: Misiones diplomáticas, consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la
legislación colombiana
7: Organizaciones Administradoras del Programa de Hogares de Bienestar
8: Pagador de aportes de los concejales, municipales o distritales

9: Pagador de aportes contrato sindical
Posee tipo de acción: Al marcar este check se habilitan todas las casillas
de la sección Concordato (Acción, Fecha Inicio, Fecha Fin), con esta se le
permite al usuario digitar los campos que definen la acción y las fechas de
cierre.
Acción: Contiene los valores para la selección de los tipos de acciones
legales que puede tener la empresa.
1: Concordato
2: Restructuración
3: Liquidación
4: Cese de Actividades
Fecha Inic io: Permite obtener el rango de fecha para indicar el periodo de
inicio de la acción legal.
Fecha Fin: Permite obtener el rango de fecha para indicar el periodo de fin
de la acción legal.
No. Formulario Único Pago Inic ial: Esta casilla corresponde al
número de formulario entregado de pago inicial.
Proceso PILA Carpeta Parámetros

Carpeta Novedades
Esta pantalla muestra todas las novedades de los empleados a partir de
cambios realizados por medio de acciones de personal. Este es el detalle de los
datos:
ING: Lista de tipos de acción de personal para los ingresos (contrataciones o
dadas de alta) de los empleados.
RET: Lista de tipos de acción de personal para las salidas de los empleados.
VSP: Lista de tipos de acción de personal para la variación permanente del
salario.
SLN: Lista de tipos de acción de personal para la suspensión y licencias no
remuneradas. Esta además incluye un campo para seleccionar el concepto con
el que se calcula el aporte relacionado.
SLN-C: Lista de tipos de acción de personal para la suspensión y licencias no
remuneradas. Esta además incluye un campo para seleccionar el concepto con
IGE: Lista de tipos de acción de personal para la incapacidad general de
enfermedad. Esta además incluye un campo para seleccionar el concepto con
LMA: Lista de tipos de acción de personal para la licencia de maternidad. Esta
además incluye un campo para seleccionar el concepto con el que se calcula el
aporte relacionado.
VAC/LR: Lista de tipos de acción de personal para las vacaciones de los
empleados, o las licencias remuneradas. Esta además incluye un campo para
seleccionar el concepto con el que se calcula el aporte relacionado.
VCT: Lista de tipos de acción de personal para determinar varios centros de
trabajo.
IRP: Lista de tipos de acción de personal para la incapacidad por riesgo
profesional. Esta además incluye un campo para seleccionar el concepto con el
que se calcula el aporte relacionado.
Corrección a Liq. Ante riores: Esta casilla permite indicar liquidaciones
de empleado que no hayan sido reportadas en periodos anteriores, para que
entonces sean reportadas en el periodo actual que se está generando en el
proceso.

Proceso PILA Carpeta Novedades
Carpeta Conceptos
Presenta información del cálculo de conceptos varios para los aportantes. Se
definen los siguientes tipos de conceptos:
Variac ión salaria l: Lista de conceptos para calcular la variación transitoria
del salario del empleado.
Días Cotizados Pe nsión: Lista de conceptos para calcular los días
cotizados a la administradora de fondos de pensión.
Días Cotizados Salud: Lista de conceptos para calcular los días cotizados
a la entidad promotora de salud.
Días Cotizados ARP: Lista de conceptos para calcular los días cotizados a
la administradora de riesgos profesionales.
Días Cotizados CCF: Lista de conceptos para calcular los días cotizados a
la caja de compensación familiar.
IBC Pe nsión: Lista de conceptos para calcular el ingreso base de cotización
para la administradora de fondos de pensión.
IBC Salud: Lista de conceptos para calcular el ingreso base de cotización
para la salud entidad promotora de salud.
IBC ARP: Lista de conceptos para calcular el ingreso base de cotización para
la administradora de riesgos profesionales.

IBC CCF: Lista de conceptos para calcular el ingreso base de cotización para
la caja de compensación familiar.
IBC Vacaciones: Lista de conceptos para calcular el ingreso base de
cotización por las vacaciones disfrutadas por el empleado.
UPC Adic ional: Lista de conceptos para calcular la Unidad de Pago por
Capitación adicional. Este corresponde a la prima del seguro en el sistema de
seguridad social en salud de Colombia.
Salario Re fere ncia: En esta casilla se indica el concepto con el que se
obtiene el salario de referencia del empleado, es una casilla opcional, pero
requerida cuando en la carpeta General se marca la opción de Tomar Salario
de Referencia del concepto calculado.
Salario Refe renc ia Ant.: En esta casilla se debe indicar el concepto con
el que se obtiene el salario de referencia que el empleado tenía en el periodo
de pago anterior.
Tipo Cotizante Ant.: En esta casilla se debe indicar el concepto con el que
se obtiene el tipo de cotizante que el empleado tenía en el periodo de pago
anterior.
IBC AntCal.: En esta casilla se debe indicar el concepto con el que se
obtiene el IBC por vacaciones del cálculo anterior.
IBC MesAntl.: En esta casilla se debe indicar el concepto con el que se
obtiene el IBC por vacaciones del mes anterior, esto es para cuando las
vacaciones inician en el mes anterior y finalizan en el actual.
Horas Laboradas.: En esta casilla se debe indicar el o los conceptos con
que se obtiene la cantidad de horas laboradas por el empleado.
Convertir a Horas: Si no se cuenta con conceptos que calculen las horas
laboradas, al marcar este check el sistema interpretará que lo que se calcula en
los conceptos son días, así entonces multiplicará lo obtenido en los conceptos
por 8.

Proceso PILA Carpeta Conceptos
Carpeta Salud y Pensión

Presenta los datos de Seguridad Social y Pensión para los aportantes, se
definen los siguientes datos:
En la sección Seguridad Social en Salud se listan los conceptos referentes a
este rubro:
Tarifa Aporte Sa lud: Lista de conceptos que calculan la tarifa de aportes a
salud.
Tarifa Aporte Salud - SLN: Lista de conceptos que calculan la tarifa de
aportes a salud mientras el empleado se encuentra en suspensión temporal.
Incapacidad enfermeda d: Lista de conceptos que calculan la
incapacidad por enfermedad.
Licenc ia de maternidad: Lista de conceptos que calculan la licencia de
maternidad.
Saldo a favor del periodo a nterior: Corresponde a una casilla que
acumula el saldo a favor pagado en la planilla anterior.
En la sección Pensiones se listan los siguientes conceptos referentes a este
rubro:
Tarifa aporte pensión: Lista de conceptos que calculan la tarifa del
aporte a pensión.

Tarifa Aporte Pe nsión - SLN: Lista de conceptos que calculan la tarifa
del aporte a pensión mientras el empleado se encuentra en suspensión
temporal.
Aporte Vol. AF P Afil.: Lista de conceptos que calculan el aporte
voluntario a la AFP por parte del afiliado.
Cotización Vol. AF P Pat.: Lista de conceptos que calculan la cotización
voluntaria a la AFP por parte del patrono.
Pensión – Subc. Solidaridad: Lista de conceptos que calculan el valor
total de aportes al fondo de solidaridad pensional en la subcuenta de
solidaridad.
Pensión – Subc. Subsistencia : Lista de conceptos que calculan el valor
total de aportes al fondo de solidaridad pensional en la subcuenta de
subsistencia.
Valor no Rete nido Ap. Voluntario: Lista de conceptos que calculan el
valor total no retenido por aportes voluntarios.
Proceso PILA Carpeta Salud y Pensión
Carpeta Riesgos y Parafiscales

En esta carpeta se detallan los conceptos asociados a Riegos Profesionales y
Parafiscales.
Los datos para conceptos asociados a riesgos profesionales son los siguientes:

Aporte Riesgos Profesiona les: Lista de conceptos que calculan los
aportes por riesgos profesionales.
Aportes Pagados a Otros Sistemas: Lista de conceptos que calculan
los aportes pagados a otros sistemas.
Incapacidad de Riesgo Profesiona l: Lista conceptos que calculan el
número de días de la incapacidad.
Los datos para conceptos asociados a los parafiscales son los siguientes:
Aportes CCF: Lista de conceptos que calculan el aporte por parafiscales a la
caja de compensación familiar.
Aportes SENA: Lista de conceptos que calculan el aporte por parafiscales al
Servicio Nacional de Aprendizaje.
Aportes ICBF: Lista de conceptos que calculan el aporte por parafiscales al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Aportes ESAP: Lista de conceptos que calculan el aporte por parafiscales a
la Escuela Superior de Administración Pública.
Aportes MEN: Lista de conceptos que calculan el aporte por parafiscales al
Ministerio de Educación Nacional.
Proceso PILA Carpeta Riesgos y Parafiscales

Carpeta de Pago de Incapacidades
Esta carpeta contiene una tabla en la que se configura el Pago de
Incapacidad, que se utilizará cuando el tipo de administradora sea Entidad
Promotora de Salud (EPS) y de Riesgos Profesionales (ARP). Dentro de esta
opción el usuario debe presionar el botón de nuevo para agregar nuevas líneas
con el detalle de la incapacidad.
Esta pantalla dentro del reporte es simplemente para almacenar de manera
temporal la información que debe imprimir en PILA, si el usuario sale y
vuelve a ingresar al reporte, la tabla se limpia nuevamente.
La tabla muestra las siguientes columnas:
Administradora: En esta se selecciona el código de la administradora, para
ello se cuenta con la ayuda de la consulta F1.
Descripc ión: Al seleccionar el código de la administradora se carga la
descripción de esta.
Número de Autorización: Permite ingresar número de autorización de
pago de las incapacidades.
Monto: Permite ingresar el valor total por pago de las incapacidades.
Tipo incapacidad: Combo para elegir el tipo de incapacidad, ya sean por
enfermedad o por licencia de maternidad.
En el caso de las Administradoras Promotoras de Salud las opciones
validas son tipo de incapacidad, Lic. Maternidad o Enfermedad. Para las
Administradoras de Riesgos Profesionales sólo aplica Enfermedad.
Fecha pago: Fecha para descontar el pago.
Esta tabla se completará según los pagos generados por las administradoras,
donde cuando se vaya a generar el reporte, este tomará la Fecha Pago de la
incapacidad y si coincide con el periodo establecido se tomará en cuenta en el
reporte.

Proceso PILA Carpeta Pago Incapacidad
Resultado del Proceso de PILA

Se debe entender que este proceso no genera el reporte, sino los cálculos
necesarios para imprimirlos, y estos quedan almancenados en la base de datos
para poderlos imprimir de manera más rápida cuando se desee. Para mayor
detalle sobre cómo hacer la impresión del reporte después de haber finalizado
el proceso consultar la sección “Reporte PILA” en la página 481.
Una vez ingresados todos los datos se podrá presionar el botón Generar para
ejecutar el proceso y así obtener los resultados. Si el sistema encuentra
inconsistencias, como por ejemplo, que el empleado no tenga asociada una
administradora para el periodo, o que no tenga días laborados calculados,
entonces dichas inconsistencias serán mostradas en la bitácora para que el
usuario pueda corregir esos detalles, por lo que adicionalmente necesitará
calcular nuevamente la nómina de PILA y ejecutar seguidamente el proceso de
PILA validando así que las inconsistencias ya no se presenten.
De igual modo el proceso finaliza y genera los datos con lo que el sistema
haya podido calcular, así entonces abre una ventana con un “grid” o tabla
donde se detallan los cálculos y datos obtenidos en el proceso generado.
La ventana con los resultados muestra los mismos datos que serían incluidos
en el detalle del reporte al ser imprimido, y esto se observa como sigue:

Proceso PILA Carpeta Pago Incapacidad
Si los resultados son satisfactorios el usuario puede proceder a guardar el

proceso y aprobar y aplicar la nómina de PILA para cerrar el ciclo, así luego ir
al reporte a imprimirlo.
DETALLE POR EMPLEADOS

Existen tres opciones por las que es posible realizar modificaciones a los
conceptos con cantidad y/o monto editable asociados a un empleado dentro de
una nómina seleccionada:
• Bajo el submenú de Nóminas, en la opción Procesar, es posible
modificar los parámetros del concepto para cada empleado
seleccionando con el highlight la nómina a la que se quiere ingresar y
presionando el icono el sistema despliega la ventana titulada
Conceptos del Empleado .
modificar los parámetros del concepto para cada empleado,
presionando el icono ingresando a la pantalla Procesamie nto
de Nómina y presionando el botón Empleados ( ) el
sistema despliega la ventana titulada Conceptos del Empleado.

• Bajo el submenú de Nóminas, en la opción Detalle por
Empleados . El sistema despliega la ventana titulada Conceptos
del Empleado.
Dentro de la pantalla principal de la opción denominada Conceptos del
Empleado , los parámetros modificables son los conceptos asociados al
empleado seleccionado y los valores para la Cantidad y/o Monto de los
conceptos que utilicen estos rubros variables.
La ventana principal de la opción presenta una tabla de datos donde se
despliegan todos los conceptos del empleado seleccionado.
Dentro de la pantalla se pueden ligar nuevos conceptos al empleado, pero no
se pueden crear conceptos, esta operación solo se puede realizar en la opción
Conceptos , dentro del submenú de Administración.
Esta ventana cumple las mismas funciones que Detalle por Empleados. Al
igual que el detalle por empleados, las modificaciones que se realicen dentro
de la pantalla, son temporales y aplican únicamente en la nómina en proceso.
La pantalla principal de la aplicación se presenta a continuación:
Pantalla Principal de Detalle por Empleado
INGRESO DE DATOS
El sistema permite al usuario ligar conceptos a un empleado desde esta opción
aunque la nómina haya sido calculada previamente. Sólo para nóminas

Aprobadas, Aplicadas o Anticipadas el sistema no permite asociar nuevos
conceptos a un empleado.
Por otra parte, cualquier cambio que se realice a un concepto para cualquier
empleado, dentro de una nómina determinada sólo aplicará para esa nómina y
para el ciclo que esté cumpliendo (número de la nómina particular), una vez
aplicada y reinicializada estas modificaciones no serán guardadas por el
sistema en los siguientes ciclos de la nómina. Si se hacen modificaciones y la
nómina no se ha aplicado aun, y se vuelve a inicializar la nómina antes de
haberla aplicado, estas modificaciones se perderán.
Para unir un concepto a un empleado, es necesario que el concepto se
encuentre dentro de la lista de conceptos asociados a la nómina a la que
pertenece el empleado. Esta operación se puede realizar dentro de las opciones
del módulo:
• "¿Cómo Asociar Conceptos a una Nómina?" en la página 39
• “¿Cómo Asociar las Nóminas a un Concepto?” en la página 66
• "¿Cómo se Asocian Conceptos a un Empleado?" en la página 192
Modificar Conceptos de un Empleado

Para asociar conceptos a un empleado específico o ingresar valores para los
rubros Cantidad y/o Monto de los conceptos del empleado, debe ingresar a la
pantalla que contiene la siguiente información:
Nómina: código y descripción con los cuales se identifica la nómina
seleccionada.
• si el usuario ingresa a esta pantalla desde Procesamiento de
Nómina por medio del botón Empleados ( ) o desde la
pantalla principal de Procesar Nóminas por medio del icono , esta
casilla se presenta inactiva y es sólo para consulta.
• si el usuario ingresa desde el menú Procesar en la opción de
Detalle por Empleados , esta casilla se presenta activa y se debe
ingresar el código de la nómina que se va a modificar.
Empleado: en esta casilla se debe ingresar el código del empleado del que
se desea visualizar el detalle de conceptos. Puede utilizar la tecla F1 para
desplegar la tabla de consulta de Empleados.
Fecha Inicial: es la fecha inicial del último ciclo procesado de la nómina,
la casilla es de consulta.
Fecha Final: es la fecha final del último ciclo procesado de la nómina, la
casilla es de consulta.

Período: período contable al que pertenece el último ciclo procesado de la
nómina, la casilla es de consulta.
Neto a pagar: monto neto correspondiente al salario, el cual se le paga al
empleado una vez aplicados los conceptos asociados con la nómina a la que
pertenece, es la combinación de todos los rubros aplicados al empleado.
Notas ( ): con este botón se pueden agregar notas a un empleado
para que sean incorporadas dentro del comprobante de pago. Estas notas son
propias de la nómina que se esté procesando, así como del número de nómina
y son las mismas que las que se pueden ingresar en la sección "Notas de
Nómina" en la página 288.
En la parte inferior de la ventana se despliega una tabla modificable formada
por las siguientes columnas: Código y Descripc ión del concepto, Centro
de Costo (del concepto), Fase / WBS , Descripción Fase , Cantidad ,
Monto y Total.
Centro de Costo: la columna de Centro de Costo es modificable de
manera que permita definir al concepto un centro de costo diferente del que
está asociado al empleado. Sólo los conceptos de especificación Variable
tienen habilitada esta columna para edición.
El usuario debe tener presente que los centros de costo que se especifiquen,
pero que no estén definidos para el concepto, serán introducidos en el mismo.
En caso de que no se le especifiquen las cuentas contables, el sistema no
permitirá realizar el proceso de aplicación de la nómina, para generar el
asiento.
En este caso el usuario debería ir al menú Administración, Conceptos y
ligar el centro de costo nuevo, o utilizar la nueva opción de Cuentas
Contables por Concepto .
Fase / WBS: esta columna aparece visible únicamente cuando la compañía
tiene instalado el módulo de Control de Proyectos . En esta se puede ligar
a una fase de un proyecto específico al que se encuentre asociado el centro de
costo del empleado para asignar parte del salario, indicando de que proyecto
se estaría pagando dicho tracto. Para mayor detalle consultar la sección
“Asociar Fases a los Conceptos de los Empleados” en la página 281.
También es posible visualizar en la tabla, por medio del icono otras

columnas que brindan datos más específicos sobre cada uno de los conceptos
desplegados en la tabla.
Si se requiere modificar valores a las Cantidades y/o Montos variables de
los conceptos que los utilicen en su fórmula, esta operación se puede realizar
activando la celda correspondiente y digitando el valor directamente en ella.
La columna Total, al igual que la casilla de consulta Neto a Pa gar , se
actualizarán hasta que la nómina sea calculada de nuevo.

Asociar Conceptos al Empleado
Para asociar otro concepto al empleado, seleccione la opción Nuevo que se
encuentra en el submenú Re gistro , o presione el icono . Dentro de la
tabla se activará la fila en la cual se puede ingresar la información.
Cabe mencionar que si la nómina ya fue aprobada o aplicada, el sistema no
permitirá añadir modificaciones hasta que se inicialice de nuevo. Además, es
importante mencionar que cuando se especifica un concepto de un empleado
que ha sido filtrado a la nómina se debe re-inicializar nuevamente para que
considere la especificación.
Si el concepto está asociado a varias nóminas la especificación del empleado
se aplicará a las demás nóminas también.
La información que se debe agregar corresponde a los conceptos adicionales

que se le quieran aplicar al empleado seleccionado, además de los conceptos
definidos cuando se inicializó la nómina a la que pertenece.
La información que se debe agregar es la siguiente:
Código: código del concepto que se aplica. Se puede utilizar la tecla F1 para
desplegar el listado de conceptos asociados a la nómina. En caso que el
concepto no pueda ser aplicado al empleado seleccionado porque no pertenece
a la nómina seleccionada, el sistema desplegará un aviso en el que informa que
no puede ser utilizado el concepto para el empleado.
Descripción: descripción del concepto aplicado.
Centro de Costo: la columna de Centro de Costo es modificable solo
cuando se está agregando una línea de concepto nuevo para el empleado, de
manera que permita definir al concepto un centro de costo diferente del que
está asociado al empleado. Si el concepto que se está agregando es de
especificación Variable el sistema no sugiere ningún centro de costo, pero si el
concepto es de especificación Fija el sistema sugiere el centro de costo del
empleado pero de igual modo el usuario puede indicar otro centro de costo si
así lo requiere.
permitirá realizar el proceso de aplicación de la nómina, para generar el
asiento.
En este caso el usuario debería ir al menú Administración, Conceptos y
ligar el centro de costo nuevo, o utilizar la nueva opción de Cuentas
Contables por Concepto.
Cantidad: si el concepto utiliza el rubro Cantidad y es variable, dentro de
esta celda se ingresa el valor asignado.

Monto: si el concepto utiliza el rubro Monto y es variable, dentro de esta
celda se ingresa el valor asignado.
Total: monto total que involucra el cálculo del concepto utilizando los
valores asignados en las celdas Cantidad y Monto, en el caso que el concepto
los utilice en sus fórmulas. Para los conceptos que sean ligados dentro de esta
pantalla el valor se desplegará hasta que se ejecute el proceso de cálculo de la
nómina.
Fase / WBS: esta columna aparece visible únicamente cuando la compañía
tiene instalado el módulo de Control de Proyectos . En esta se puede ligar
a una fase de un proyecto específico al que se encuentre asociado el centro de
costo del empleado para asignar parte del salario, indicando de que proyecto
se estaría pagando dicho tracto. Para mayor detalle consultar la sección
“Asociar Fases a los Conceptos de los Empleados” en la página 281.
También es posible visualizar en la tabla, por medio del icono otras

columnas que brindan datos más específicos sobre cada uno de los conceptos
desplegados en la tabla.
Si se requiere modificar valores a las Cantidades y/o Montos variables de
los conceptos que los utilicen en su fórmula, esta operación se puede realizar
activando la celda correspondiente y digitando el valor directamente en ella.
La columna Total, al igual que la casilla de consulta Neto a Pa gar , se
actualizarán hasta que la nómina sea calculada de nuevo.
Si las casillas Cantidad y Monto no están activas, quiere decir que el
concepto no utiliza en sus fórmulas las variables o que éstas son fijas.
Si se ingresan dentro de esta ventana nuevos conceptos a un empleado que
pertenece a una nómina, éstos se seguirán aplicando en ciclos futuros. Los
nuevos conceptos ligados se insertan como No Verificado por lo que es
necesario verificarlos desde Especificación de Conceptos para poder calcular.
Cuando se ingresan valores a las variables Cantidad y/o Monto de los
demás conceptos estos valores son aplicables sólo para esa nómina y para el
ciclo en el cual se encuentre. Una vez que ésta ha sido aplicada y se inicia un
nuevo ciclo (inicializar la nómina otra vez) estos valores no se desplegarán.
Asociar Fases a los Conceptos de los

Empleados
Esta opción permite a los usuarios agregar fases a los conceptos de empleados
cuando dentro de la compañía se encuentre instalado el módulo de Control
de Proyectos . Las fases de proyectos deben estar asociadas a los centros de
costo de los empleados en la nómina, por lo que se agrega la columna Fase a
las pantallas de:

• Conceptos del Empleado
• Empleados del Concepto
La inclusión de la fase permitirá que el proceso de carga de datos o
modificaciones a la nómina sea de forma más ordenada, permitiendo
identificar la asociación con los centros de costo y las fases de cada proyecto.
La columna Fase/WBS permite cargar datos de fases, dando doble click
sobre la columna o presionando la tecla F1 y el sistema mostrará un filtro con
las fases asociadas al centro de costo del empleado:
Detalle de la carga de fases a los conceptos del empleado
Si el centro de costo no está asociado a ninguna fase, la columna aparecerá

deshabilitada y no se podrá digitar sobre esta ni entrar a la consulta.
El usuario podrá definir la cantidad y monto asociado a la fase y el sistema
calculará los conceptos realizando la distribución porcentual en las fases. Al
aprobar y aplicar la nómina, esta genera el asiento de nómina con el detalle de
las fases por centro de costo y demás datos de la nómina calculada.
DETALLE POR CONCEPTOS

Existen tres caminos por los cuales es posible realizar modificaciones a un
concepto asociado a los empleados de una nómina específica:
modificar los parámetros del concepto para cada empleado
seleccionando con el highlight la nómina a la que se quiere ingresar y
presionando el icono el sistema despliega la ventana titulada
Empleados del Concepto.
modificar los parámetros de los empleados del concepto, presionando
el icono ingresando a la pantalla Procesamiento de
Nómina y presionando el botón Conceptos ( ) el sistema
despliega la ventana titulada Empleados del Concepto .
• Bajo el submenú de Nóminas, en la opción Detalle por
Concepto. El sistema despliega la ventana titulada Empleados
del Concepto.
Dentro de la pantalla principal de la opción denominada Empleados del
Concepto los parámetros modificables son los empleados asociados al
concepto seleccionado y los valores para la Cantidad y/o Monto del
concepto para los empleados ligados, siempre y cuando estos rubros sean
variables.
La ventana principal de la opción presenta una tabla de datos donde aparecen
todos los empleados ligados al concepto seleccionado.
Dentro de la pantalla se pueden ligar nuevos empleados a un concepto, pero no
se pueden crear empleados desde aquí; esta operación solo se puede realizar en
la opción Mantenimie nto de Empleados , dentro del submenú de
Empleados .
Esta ventana cumple las mismas funciones que Detalle por Empleados. Al
igual que el detalle por empleados, las modificaciones que se realicen dentro
de la pantalla, son temporales y aplican únicamente en la nómina en proceso.
La pantalla principal de la opción se presenta a continuación:

Pantalla Principal de Detalle por Conceptos
INGRESO DE DATOS
El sistema permite al usuario ligar empleados a un concepto desde esta opción,
aunque la nómina a la que pertenece el empleado haya sido calculada
previamente. Sólo para nóminas Aprobadas, Aplicadas o Anticipadas el
sistema no permite asociar empleados a un concepto.
Recuerde que las modificaciones que se realicen desde esta opción no son
almacenadas por el sistema para el siguiente ciclo de la nómina. Esto quiere
decir que sólo aplicarán para esa nómina y para el ciclo que esté cumpliendo
(consecutivo de la nómina); una vez aplicada y reinicializada estas
modificaciones no serán guardadas por el sistema exceptuando los nuevos
conceptos ligados.
Para unir un empleado a un concepto es necesario que dicho empleado
pertenezca a la nómina seleccionada o que el mismo haya sido incluido en la
inicialización.

Modificar los Empleados del Concepto
Para asociar empleados a un concepto específico o ingresar valores para los
rubros Cantidad y/o Monto de los empleados del concepto, consulte el
procedimiento que se presenta a continuación:
Dentro de la pantalla desplegada se presentan los siguientes datos:
seleccionada.
• si el usuario ingresa a esta pantalla desde Procesamiento de
Nómina por medio del botón Conceptos ( ) o desde la
pantalla principal de Procesar Nóminas por medio del icono , esta
casilla se presenta inactiva y es sólo para consulta.
• si el usuario ingresa desde el menú Procesar en la opción de
Detalle por Concepto , esta casilla se presenta activa y se debe
ingresar el código de la nómina que se va a modificar.
Concepto: código y nombre del concepto del que se quiere la especificación
de los empleados que se encuentran ligados a él. Si el usuario no recuerda el
código con la tecla F1 puede utilizar la tabla de consulta de Conceptos .
Fecha Inicial: es la fecha inicial del último ciclo procesado de la nómina;
la casilla es de consulta.
Fecha Final: es la fecha final del último ciclo procesado de la nómina; la
casilla es de consulta.
Período: período contable al que pertenece el último ciclo procesado de la
nómina, la casilla es de consulta.
En la parte inferior de la ventana se despliega una tabla modificable formada
por las siguientes columnas: Código y Nombre de cada empleado,
Centro de Costo , Fase / WBS , Descripc ión Fase , Cantidad ,
Monto, Total y Notas ("check box" dentro de la columna que permite
agregar notas a un empleado para que sean incorporadas dentro del
comprobante de pago; estas notas son propias de la nómina que se esté
procesando y son las mismas que las que se pueden ingresar en la sección
"Notas de Nómina" en la página 288).
La columna de Centro de Costo es modificable (de tipo F1) de manera que
permita definir al concepto un centro de costo diferente del que está asociado
al empleado. Sólo los conceptos de tipo Varia ble tienen habilitada esta
columna para edición.
permitirá realizar el proceso de aprobación.

En este caso el usuario debería ir al menú Administrac ión – Conceptos
y ligar el centro de costo nuevo, o utilizar la nueva opción de Cuentas
Contables por Concepto.
También es posible visualizar en la tabla, por medio del icono , otras

columnas que brindan datos más específicos sobre cada uno de los empleados
desplegados en la tabla: Salario de Referencia, Sexo, Estado, Activo,
Identificación, Fecha de Ingreso del empleado y Fecha de Salida (en el caso
de que el empleado se haya retirado de la compañía), Departamento, Puesto,
Plaza, Centro de costo, Fecha de Nacimiento, Ubicación, Nacionalidad,
Forma de Pago, Horario, Usuario que realizó la última modificación al
registro y Fecha / Hora.
Si se requiere modificar valores para cualquiera de los empleados desplegados
en la tabla en Cantidad y / o Monto del concepto, en caso que éste los
utilice dentro de sus fórmulas y que los rubros sean variables, esta operación
se puede realizar activando la celda correspondiente y digitando el valor
directamente dentro de ella.
La columna Total se actualizará hasta que la nómina sea calculada de nuevo.
Asociar Empleados al Concepto

Para asociar un empleado al concepto seleccione la opción Nuevo que se
encuentra en el submenú Re gistro , o presione el icono . Dentro de la
tabla se activará una nueva fila en la cual se puede ingresar la información.
La información que se debe agregar corresponde a los datos mínimos de los
empleados adicionales a los que se requiera asociar el concepto seleccionado,
además de los empleados que ya lo tiene asociado normalmente.
Cabe mencionar que si la nómina ya fue aprobada o aplicada, el sistema no
permitirá añadir modificaciones hasta que se inicialice de nuevo. Además, es
importante mencionar que cuando se especifica un concepto de un empleado
que ha sido filtrado a la nómina se debe re-inicializar nuevamente para que
considere la especificación.
Si el concepto está asociado a varias nóminas la especificación del empleado
se aplicará a las demás nóminas también.
La información que se debe agregar es la siguiente:
Código: código del empleado que se asocia. Se puede utilizar la tecla F1
para desplegar el listado de empleados asociados a la nómina. En caso que el
empleado no pueda ser asociado al concepto seleccionado porque no pertenece
a la nómina seleccionada, el sistema desplegará un aviso en el que informa que
no puede ser ligado el empleado.

Nombre: nombre del empleado, este dato lo despliega el sistema cuando se
ingresa el código.
Cantidad: si el concepto utiliza el rubro Cantidad y es variable, dentro de
esta celda se ingresa el valor asignado.
Monto: si el concepto utiliza el rubro Monto y es variable, dentro de esta
celda se ingresa el valor asignado.
Total: monto total que involucra el cálculo del concepto para el empleado,
utilizando los valores asignados en las celdas Cantidad y Monto, en caso que
el concepto los utilice en su fórmula.
Para los empleados que sean asociados dentro de esta pantalla el valor del
concepto se desplegará hasta que se ejecute el proceso de cálculo de la
nómina.
Si las casillas Cantidad y Monto no están activas, quiere decir que el
concepto seleccionado no utiliza en su fórmula los valores o que éstos son
fijos.
Si se ingresan dentro de esta ventana nuevas ligas de empleados a un concepto
que pertenece a una nómina, éstos seguirán unidos al concepto en ciclos
futuros. Las nuevas ligas de conceptos se insertan como No Verificado por lo
que es necesario verificarlos desde Especificación de Conceptos para poder
calcular.
Cuando se ingresan valores a las variables Cantidad y/o Monto de los
demás conceptos estos valores son aplicables sólo para esa nómina y para el
ciclo en el cual se encuentre. Una vez que ésta ha sido aprobada y se inicia un
nuevo ciclo (inicializar la nómina otra vez) estos valores no se desplegarán.
Asociar Fases a los Empleados para los

Conceptos.
Esta opción permite a los usuarios agregar fases a los empleados para los
conceptos cuando dentro de la compañía se encuentre instalado el módulo de
Control de Proyectos . Las fases de proyectos deben estar asociadas a los
centros de costo de los empleados en la nómina, por lo que se agrega la
columna fase a las pantallas de:
• Conceptos del Empleado
• Empleados del Concepto
La inclusión de la fase permitirá que el proceso de carga de datos o
modificaciones a la nómina sea de forma más ordenada, permitiendo
identificar la asociación con los centros de costo y las fases de cada proyecto.

La columna Fase/WBS permite cargar datos de fases, dando doble click
sobre la columna o presionando la tecla F1 y el sistema mostrará un filtro con
las fases asociadas al centro de costo del empleado:
Detalle de la carga de fases a los empleados del concepto
El usuario podrá definir la cantidad y monto asociado a la fase y el sistema

calculará los conceptos realizando la distribución porcentual en las fases. Al
aprobar y aplicar la nómina, esta genera el asiento de nómina con el detalle de
las fases por centro de costo y demás datos de la nómina calculada.
NOTAS DE NÓMINA
Esta función permite establecer notas adicionales para un empleado en una
nómina específica, de modo que estas notas sean desplegadas en los
comprobantes de pago de los empleados.
Existen dos caminos por los cuales es posible modificar las notas de un
empleado asociado a una nómina específica:
modificar las notas para cada empleado ingresando a la pantalla
Procesamiento de Nómina y presionando el botón Notas (
). El sistema despliega la ventana titulada Notas de
Nómina.

• Bajo el submenú de Nóminas , en la opción Notas de Nómina .
El sistema despliega la ventana titulada Notas de Nómina .
Dentro de la pantalla principal de la opción denominada Notas de Nómina
los datos modificables son las notas asociadas a los empleados de la nómina.
Para esto, se presenta una tabla de datos donde aparecen todos los empleados
ligados a la nómina seleccionada. Cabe aclarar que se pueden seleccionar
todos o sólo algunos de los empleados.
La pantalla principal de la opción se presenta a continuación:
Pantalla Principal de Notas de Nómina
INGRESO DE DATOS
Modificar Notas a una Nómina

El sistema permite ligar notas a los empleados de una nómina para que
aparezcan en los comprobantes de pago.
Esta funcionalidad está ligada con la impresión de los comprobantes de pago,
donde existe un parámetro que indica si las notas de nómina de los empleados
serán desplegadas en los comprobantes de pago en cuyo caso, se incluirán
como nota final de cada uno de los comprobantes de pago generados para los
empleados.
Para asociar notas adicionales a los empleados de una nómina siga el

Dentro de esta ventana se presentan los siguientes datos:
seleccionada.
Número de Nómina: dentro de esta casilla se presenta el número
consecutivo que identifica cada uno de los ciclos por los que ha pasado la
nómina. El número mayor que exista para la nómina representa el ciclo en
proceso.
Dentro de la tabla se despliega la siguiente información:
Empleado: código que identifica al empleado dentro del sistema.
Nombre: nombre completo del empleado.
Neto: cálculo del salario que recibe el empleado según el proceso de cálculo
del sistema.
Notas: "check box" dentro de la columna que permite agregar notas a un
empleado individualmente, de manera que sean incorporadas dentro del
comprobante de pago; estas notas son propias de la nómina seleccionada. Al
presionar un doble click sobre la columna, se despliega una pantalla en la que
se ingresan las notas individualmente para cada empleado desplegado en la
tabla.
También es posible visualizar en la tabla, por medio del icono , otras

columnas que brindan datos más específicos sobre cada uno de los empleados
desplegados en la tabla: Sexo, Estado, Activo, Identificación, Fecha de
Ingreso, Fecha de Salida (en el caso de que el empleado se haya retirado de la
compañía), Departamento, Puesto, Plaza, Centro de Costo, Fecha de
Nacimiento, Ubicación, Nacionalidad, Salario de Referencia, Forma de Pago,
y Horario.
Agregar Notas a Empleados o Nóminas

Si se requiere agregar notas a varios de los empleados de la tabla, puede
utilizar las siguientes casillas:
Notas: sección donde se pueden leer o definir las notas, ya sea para todos o
algunos empleados. Para esto ver las Funciones Especiales. En esta sección se
encuentran los siguientes campos:
• Gene rales: dentro de este campo el usuario puede digitar las notas
adicionales que requiera asociar a los empleados. Estas notas serán
incluidas dentro de los comprobantes de pago.
• Notas del Empleado: bajo este campo se encuentran dos
opciones: Concatenar y Reemplazar.
o Concatenar: se utiliza cuando se requiere asociar al
empleado las notas generales preservando al mismo tiempo

otras notas que antes le hubiesen sido agregadas. De esta
manera, las nuevas notas generales se agregan a las existentes
para cada empleado.
o Reemplaza r: se utiliza cuando se requiere ingresar nuevas
notas generales a los empleados que sustituyan otras que
habían sido ingresadas al empleado.
Con este icono, se marcan en la tabla los empleados a los
cuáles se requiera asociar notas generales para que sean
impresas dentro de sus comprobantes de pago.
Para marcar un registro dentro de la tabla el usuario debe
marcar la fila que lo contiene con el highlight y luego
Seleccionar
presionar el icono . Si el registro es marcado, la fila
presentará el símbolo en el margen izquierdo de la
tabla. Recuerde que también es posible marcar con el
highlight varios registros de la tabla a la vez y luego
presionar el icono de Seleccionar
Con este icono, se elimina en la tabla la marca a los
empleados que hayan sido escogidos con el icono . Se
encuentra activo sólo cuando por lo menos uno de los
empleados de la tabla ha sido marcado con el check ( ).
Para desmarcar un registro dentro de la tabla el usuario
Deseleccionar
debe marcar la fila lo que contiene con el highlight y luego
presionar el icono . Si el registro es desmarcado, el
símbolo no se desplegará en la fila, por lo que sólo se
utiliza con los registros que fueron seleccionados
anteriormente.
Este icono propaga las notas generales que hayan sido
ingresadas en el campo denominado Generales a todos los
empleados que se encuentren marcados en la tabla con el
símbolo . Si el usuario marcó en la casilla del
Empleado la opción Concatenar, las notas ingresadas se
agregarán a las ya existentes. Si el usuario marcó la opción
Reemplazar, las notas ingresadas sustituirán a las
ingresadas anteriormente.
Propagar Notas Después de ejecutar el proceso de propagación por medio
de este icono, el usuario puede corroborar que las notas
fueron ingresadas a los empleados desplegándolas por
medio del "check box" de la columna Notas dentro de la
tabla de la ventana.
Esta función brinda la oportunidad al usuario de ingresar
una vez notas generales que sean requeridas dentro de los
comprobantes de pago y luego propagarlas a los empleados
seleccionados, sin necesidad de tener que realizar esta

operación para cada uno de los empleados por separado.
HORAS LABORADAS POR EMPLEADO

Esta función permite al usuario del sistema desde dos opciones diferentes
registrar el tiempo laborado por los empleados de la empresa. Una de las
opciones es registrando las marcas de relojes que se desglosarían según los
turnos del horario de cada empleado. La otra opción es registrando las horas
laboradas por día directamente relacionadas a un concepto.
Esta información se almacena con fechas y horas específicas, con el propósito
de que los datos se puedan utilizar posteriormente para cargar conceptos y
calcular lo que corresponde a los empleados por cada tipo de hora trabajada
(regular, extra, etc.).
MARCAS DE RELOJ
La función se compone de:
• un área en donde el usuario puede seleccionar el empleado al que le
ingresará sus marcas por tiempo laborado.
• otra área en donde señalará la fecha a la que corresponde el período
laborado ingresado.
• una tercer área en donde especifica en detalle las horas trabajadas por el
empleado.
Otra característica de la funcionalidad es que ofrece la opción para filtrar
empleados, de modo que el usuario pueda trabajar con subconjuntos de
empleados según acostumbre para facilitarse el trabajo. La ventana para el
filtraje de empleados está diseñada para permitirle al usuario el mayor poder
de selección, al ofrecer la oportunidad de filtrar empleado por empleado si así
fuera necesario.
Esta funcionalidad también incluye la facilidad del uso de "Hot Keys", con el
fin de hacer uso exclusivamente del teclado, para dejar de lado el uso del
mouse, esto para movilizarse más rápidamente tanto entre las fechas (Día
Anterior Ctrl+U y Día Siguiente Ctrl+I) como entre los empleados
(Empleado Anterior Ctrl+D y Empledo Siguiente Ctrl+F), dichas opciones se
pueden comprobar al entrar a la pantalla Detalle de horas laboradas
por empleado en el menú principal en la opción Opciones.
En la lista de empleados, el usuario tiene a disposición las siguientes
características de los empleados:

Código: dentro de este campo el sistema muestra el código y nombre del
empleado consultado. Para el sexo Masculino se utiliza el icono y para el

sexo Femenino se utiliza .
Departamento: dentro de este campo el sistema muestra el código y

descripción del departamento al cual pertenece el empleado.
Nómina: dentro de este campo el sistema muestra el código y

descripción de la nómina a la que está asociado cada empleado.
Horario: dentro de este campo el sistema muestra el código y

descripción del horario al que está asociado cada empleado.
Para cada empleado en la lista se tiene la posibilidad de consultar esta
información únicamente expandiendo el registro del empleado
correspondiente, haciendo doble click sobre el registro y lo mismo para
contraer la información.
Dentro de la ventana del Detalle de horas laboradas por empleado
se presentan una serie de iconos que ejecutan funciones especiales para el
manejo de los registros.
Estas funciones especiales se pueden agrupar en cuatro tipos:
➢ Despliegue de la ventana : son iconos que determinan el estilo
de despliegue de la pantalla.
➢ Búsque da de Registros: son iconos que facilitan la forma en la
cual el usuario puede localizar un registro dentro de la pantalla.
➢ Tipo de tiempo que se re gistra: Permiten al usuario definir si
el horario que se define es de tiempo laborado o de tiempo libre.
➢ Procesos: son dos iconos que ejecutan los procesos de Cargar
Conceptos e Importar Archivos.
➢ Filtro de registros: una función que permite filtrar los registros a
desplegar dentro de la pantalla con la particularidad de que muestra
una prevista de la selección que el filtro definido produce.
Dentro de la ventana se presentan dos modalidades de iconos para despliegue
de pantalla:
 Despliegue tipo calendario de Microsoft Outlook.
 Despliegue tipo tabla.

Además para facilitar la búsqueda, la pantalla provee opción para hacerlo por
código o nombre del empleado para aprovechar la funcionalidad de
búsqueda de entradas en la lista por la primera letra.
El despliegue de la lista cambia cuando el criterio de búsqueda varía. De esta
forma, el usuario puede facilitar la búsqueda de registros de empleados por su
primera letra, ya sea por código o por nombre según lo prefiera.
Por otro lado, la pantalla principal del Detalle de Horas Laboradas por
Empleado presenta dos funciones que permiten el registro de tiempo
laborado por medio de iconos para Selección del Tipo de Tiempo.

Esta pantalla sigue el estilo de ingreso de información que provee el
calendario de Microsoft Outlook.
Ver Horario
Para mayor detalle vea la sección "¿Cómo se Ingresan las M arcas de
Reloj?" en la página 295.
Esta pantalla tradicional presenta la información tipo tabla, con la
cual puede ingresar el tiempo laborado por empleado mediante
rangos de horas trabajadas digitadas directamente. Se habilita hasta
Ver Tabla que se haya seleccionado uno de los registros en la lista de
empleados.
Para mayor detalle vea la sección “¿Cómo se Ingresan las M arcas de
Reloj?” en la página 295.
Para realizar una búsqueda por este criterio el usuario debe marcar el
Buscar por
icono Buscar por Código y luego seleccionar en el teclado la
Código primera letra o número del código del empleado que va a consultar.
Para realizar una búsqueda por este criterio el usuario debe marcar el
Buscar por
icono Buscar por Nombre y luego seleccionar en el teclado la
Nombre
primera letra del nombre del empleado que va a consultar.
Si este icono se encuentra marcado indica que los rangos o intervalos
de tiempo que sean seleccionados para el empleado dentro de la
tabla o calendario, serán de tiempo laborado o activo.
De esta manera, si se encuentra activa esta función y se marca un
Horas Laboradas intervalo de tiempo dentro del calendario, el sistema lo almacenará
como tiempo laborado por el empleado.
Aparece habilitado únicamente cuando se está viendo la información
por Horario, ya que si se hace por tabla no se habilita.
Si este icono se encuentra marcado indica que los rangos o intervalos
de tiempo que sean seleccionados para el empleado dentro de la
Horas No
tabla o calendario, serán de tiempo libre o inactivo.
Laboradas
Aparece habilitado únicamente cuando se está viendo la información
por Horario, ya que si se hace por tabla no se habilita.
Por medio de este icono se accesa a una ventana donde el usuario
puede escoger por medio de un filtro a los empleados que quiere
visualizar en la lista de empleados.
Filtrar
Esta función tiene la particularidad de que una de las opciones que
presenta para el filtraje funciona como una “prevista” de la selección
que el filtro producirá en la lista de empleados, de modo que el

usuario tenga incluso la posibilidad de refinar aún más la selección si
así fuera el caso.
Por medio de este icono se ejecuta el proceso de carga de registros
de tiempo laborado desde un archivo externo en formato ASCII.
Esta función es útil para aquellos casos en que una tercera fuente ya
almacene los registros del tiempo laborado por los empleados, como
el software de un reloj marcador o bien una hoja de M icrosoft Excel.
Importar Archivo
El proceso no puede ejecutarse si hay modificaciones pendientes de
guardar en la base de datos, ya que la opción permanece inhabilitada.
Para mayor información de este proceso se puede consultar la
sección “¿Cómo se Importa un Archivo de M arcas de Reloj?” en la
página 300.
El proceso de carga de conceptos consiste en que el sistema permite
al usuario alimentar el Detalle de las Horas Laboradas con los
conceptos del módulo de Control de Nómina para calcular el
pago de horas laboradas a los empleados según lo estipule la
configuración de los horarios de los mismos y las fórmulas de los
Cargar conceptos cargados.
Conceptos El proceso de carga de conceptos no puede ejecutarse si hay
modificaciones pendientes de guardar en la base de datos. La opción
para ejecutar el proceso permanecerá inhabilitada.
sección “¿Cómo se Cargan Conceptos para un Empleado?" en la
página 310.
¿Cómo se Ingresan las Marcas de Reloj?

El procedimiento para señalar las marcas de las horas laboradas en esta opción
es el siguiente.
1. Ingrese a la pantalla Deta lle de horas laboradas por
empleado.
2. Marque el icono para que el sistema muestre la ventana con estilo

tabla.
3. Seleccione el día requerido en el calendario. El sistema por omisión
siempre desplegará el día de la fecha actual.
4. Marque con el highlight el empleado al cual modificará el horario.
5. Para ingresar los horarios debe presionar el icono . El sistema
activará la tabla donde se presentan las columnas : Hora Inic ial ,
Hora Fina l , Usuario y Fecha del registro. La columna de Fecha y
Hora usa el formato de despliegue “dd/MM/yyyy hh:mm AMPM”. Las
opciones para digitar pueden ser como las siguientes:

• 12:05am el sistema lo traduce como 12:05 AM
• 12:5aM el sistema lo traduce como 12:05 AM
• 12am el sistema lo traduce como 12:00 AM
6. Defina el o los rangos de horarios directamente en la tabla.
7. Una vez que ha definido el rango para cada empleado requerido,
guarde la información en la base de datos por medio del icono para
solo grabar o para grabar y regresar.
8. Las opciones Nuevo y Elimina r sólo aparecen disponibles si
la vista seleccionada es Tabla. En el caso de Elimina r, únicamente si
el empleado seleccionado tiene algún registro de tiempo laborado en la
fecha seleccionada.
Pantalla del Detalle de Horas – Despliegue tipo Tabla
9. Si el usuario quisiera ver como quedaron las horas laboradas del

empleado para esa fecha, debe presionar el icono para que el
sistema despliegue la ventana con estilo calendario de Microsoft
Outlook.

Pantalla del Detalle de Horas – Despliegue tipo Calendario
¿Cómo se Filtran los Registros?

La ventana de filtro ofrece inicialmente dos carpetas para filtraje por rangos,
tal y como tradicionalmente existe en la funcionalidad de Softland ERP, la
cual se accesa haciendo click sobre el icono .
General
La primera carpeta ofrece posibilidad de filtraje por rango de empleados,
departamentos, nóminas u horarios. Cada uno de los campos cuenta con tabla
F1 de ayuda para búsqueda y selección de registros específicos.

Carpeta General de Filtro de Registros
Detalle
La segunda carpeta ofrece los rangos de filtraje por ubicación, centro de costo,
puesto y plaza del empleado. De igual forma, todos los campos ofrecen tabla
F1 de búsqueda y selección de registros.

Carpeta Detalle de Registros
Empleados
La tercera carpeta funciona como una “prevista” de la selección que el filtro
producirá en la lista de empleados, de modo que el usuario tenga incluso la
posibilidad de refinar aún más la selección si así fuera requerido por la
consulta.
En la tabla aparecen todos los empleados que cumplen con los criterios de
selección indicados en las otras dos carpetas y en ésta el usuario puede
eliminar la selección de registros adicionales utilizando los iconos para
seleccionar el registro y para desmarcarlo y no incluirlo en el listado de la
pantalla principal.
En la tabla tiene disponibles el código del empleado, el nombre, departamento,
nómina, puesto, plaza, centro de costo y ubicación para una mejor
identificación de los empleados.

Carpeta Empleados de Registros
¿Cómo se Importa un Archivo de Marcas de

Reloj?
Como se mencionó anteriormente, este proceso realiza la carga de registros de
marcas de reloj desde un archivo con formato ASCII para indicar el tiempo
laborado por los empleados. En este caso existe una fuente que almacena los
registros del tiempo laborado por los empleados en herramientas tales como
un software de un reloj marcador o bien una hoja de Microsoft Excel.
Este proceso es útil en casos en que muchos empleados trabajen por horas y el
usuario requiera registrar masivamente tal información a través de un medio
más ágil.
El procedimiento para importar los registros de tiempo laborado es el
siguiente:
1. Ingrese a la opción Detalle de horas laboradas por
empleado. Dentro de la pantalla active el icono y recuerde que
el proceso de importe de archivo de tiempo laborado no se puede
ejecutar si hay modificaciones pendientes de guardar en la base de
datos.
2. Al ejecutar la función el sistema desplegará una pantalla titulada
Asistente para Carga de Archivo.

3. La pantalla del proceso sigue el enfoque de "Wizard" o Asistente,
mediante la cual el usuario es guiado paso por paso en la
configuración de la carga del archivo. Esta carga consiste en que el
usuario indique los parámetros específicos de la estructura que tiene el
archivo ASCII que alimenta al proceso.
4. La primera es una pantalla que describe el proceso. Haga click en el
botón para ir a la siguiente pantalla:
Pantalla  1 del Asistente para Carga de archivo
5. En la segunda pantalla, el proceso permite al usuario seleccionar un

archivo de configuración, de extensión .CFG el cual es opcional y
contendrá alguna configuración utilizada en el pasado, de modo que el
usuario no tenga que configurar en detalle el proceso cada vez que lo
ejecuta. Esto funciona en forma similar a como lo hace el proceso de
carga de conceptos. Haga click en el botón para ir a la
siguiente pantalla:

Pantalla  2 del Asistente para Carga de archivo
6. En la tercer pantalla, el usuarios debe indicar las siguientes casillas,

para poder seguir con el proceso:
Archivos de proceso
• Entra da: corresponde a la ruta del archivo que contiene los
datos de las marcas de reloj para el tiempo laborado de los
empleados y que deben ser cargados a la base de datos de
Softland. Es una casilla de consulta F1 que abre la ventana de
selección de archivo de Windows. El formato del archivo
puede ser de Excel (.XLS o .XLSX), .TXT o .CSV.
• Bitá cora : corresponde a la ruta del archivo que contendrá el
detalle de errores encontrados durante el proceso. Es una
casilla de consulta F1 que abre la ventana de selección de
archivo de Windows. El archivo debe ser un archivo de Excel
(.XLS o .XLSX).
Haga click en el botón para ir a la siguiente pantalla:

Pantalla  3 del Asistente de Carga de archivo ASCII
7. En la cuarta pantalla se puede elegir el tipo de carga que se realizará,

ya sea asistida o definida. En esta pantalla se observa la siguiente
sección:
Función de Carga: Se trata de un Radio Button, en el cual se debe
escoger entre Asistente o Definida:
• Asistente: se avanzará en el asistente a la pantalla de
disposición de los datos que muestra una prevista del archivo.
• Definida: se habilita un combo box con las funciones
definidas en el hook con el nombre cnrutc32.APD, y en el
cual se pueden agregar más que la función estándar. Esto debe
hacerse compilándolo como un dynalib.

Pantalla  4 del Asistente de Carga de archivo
8. En la quinta pantalla, se visualizan las siguientes casillas:

• Vista previa de los datos : Se trata de una prevista de la
primer línea del archivo, donde si el archivo tiene
encabezados, se mostrará el nombre de cada columna, pero si
no tiene encabezado lo que se muestra es el dato de la primer
línea de cada columna. No es modificable.
• El a rchivo tiene encabezado : Se trata de un check en
el cual el usuario debe indicar si el archivo cuenta con
encabezado o no.

9. En la sexta pantalla, el usuario debe realizar la asociación entre los

campos de la tabla en la base de datos y las columnas del archivo de
carga, ya sea por medio de los iconos y , o ya sea asociándolos
uno a uno haciendo doble click en cada uno de los elementos de las
listas.
• Columnas de la Tabla: Se muestra una lista de los
campos de la tabla MRACAS_RELOJ, la cual corresponde a
la tabla que se muestra desde el sistema en el detalle de
Detalle de horas laboradas por el empleado.
• Columnas del Archivo: Se muestra una lista de las
columnas del archivo de carga.
• Asociación: Se muestra el ligue que el usuario defina para
cada campo de la tabla con cada una de las columnas del
archivo de carga. Es necesario asociar todos los campos o
columnas de la tabla con alguno de los del archivo de carga.

10. En la sétima y última pantalla del asistente se presenta la siguiente
casilla:
• Configuración de proceso: Se trata de una sección
donde está la casilla Archivo en la cual se puede definir si se
desea crear o guardar en un archivo de configuración ya
existente con la parametrización hecha para este proceso de
carga, lo cual en futuras cargas se aplicaría de la misma forma
cuando se elija este archivo en la pantalla de selección del
archivo de configuración.

11. Para finalizar con el proceso se debe presionar el botón Finalizar

y así el sistema procederá con la actualización de
registros en la base de datos.
Los pasos que sigue este proceso de actualización de registros en la base de
datos son los siguientes:
a. Este proceso carga los datos del archivo de entrada al detalle de horas
laboradas por empleado. Para ello va leyendo un archivo ASCII con
un formato definido y va haciendo revisiones de integridad y
consistencia.
b. Si una fila ("row") se puede insertar, la almacena (tabla escondida).
c. Si no puede insertar, lo registra en el archivo de salida con el código
de error correspondiente.
d. Finalmente se hace un refrescamiento de los datos almacenados y se
agrega una descripción de los códigos de error en el archivo de salida.
e. El proceso deja las marcas de reloj en la base de datos.
Archivo de entrada del proceso de carga de archivo

El archivo de entrada del proceso de carga debe contener tres datos para cada
registro de tiempo laborado a cargar:
• El código de empleado
• La fecha y hora de entrada ( en una misma columna )
• La fecha y hora de salida ( en una misma columna )

El formato de las fechas y horas de entrada y salida debe ser el mismo que
maneja Softland, es decir dd/MM/yyyy hh:mm AMPM.
No se requiere ningún formato específico para el archivo completo por cuanto
el usuario configura el asistente de carga para interpretar el formato particular
que tenga el archivo que cargará, aunque el proceso efectivamente puede
detectar algunos errores que se detallan en la bitácora del proceso.
Ejemplos de Archivo de Excel
Ejemplos de Archivo CSV o TXT

Archivo de bitácora del proceso de carga de archivo
Si no se da ningún error el sistema indica que el proceso finalizo con éxito, y
el archivo de bitácora queda en blanco, pero cuando se presenta algún error la
bitácora se llena con el detalle de las líneas que tuvieron problemas e indica
cuál fue el problema. En esos casos el sistema muestra un mensaje como el
siguiente:
El archivo de bitácora es un archivo de Excel, y tiene la siguiente estructura:

▪ Registro con error existente en el archivo de carga
▪ Agrega la columna ERROR, la cual se compone de la palabra
‘ERROR: ’ más el código del empleado y la fecha/hora de entrada y el
número correspondiente a la razón del error, que es un número entre 1
y 9.
Este formato se vería de la siguiente manera:
Razones:
1 = El código de empleado no existe.
2 = La fecha/hora inicial no es válida.
3 = La fecha/hora final no es válida.
4 = El intervalo de tiempo laborado que se intenta cargar traslapa con otro
intervalo de tiempo laborado existente en la base de datos.
5 = La fecha / hora de entrada no puede ser mayor que la fecha / hora de salida
del empleado.
6 = No se pudo acceder la información del horario para el empleado.
7 = Se presentó un error al actualizar la información del empleado
8 = El intervalo de tiempo laborado que se intenta cargar ya existe en la base
de datos.
9 = El empleado ya salió de la empresa, no se le pueden cargar datos.
Descripción de la carga asistida o definida

Para utilizar funciones definidas primero tiene que contar con alguna creada
específicamente. En caso de no contar con funciones definidas, utilice la
función estándar.
Descripción del archivo de bitácora

El asistente crea un archivo de Excel como bitácora de errores que muestra
los problemas por los cuales, en caso de suceder, no se realizó con éxito. Este
archivo especifica la corrección de datos que se deben realizar, para que la
información en el archivo de carga se introduzca correctamente al sistema.
¿Cómo se Cargan Conceptos para un

Empleado?
Como se mencionó anteriormente, este proceso permite que se carguen los
conceptos registrados en el módulo de Control de Nómina para el cálculo
del pago de horas laboradas a los empleados. Esto según la configuración de
los horarios y las fórmulas de los conceptos cargados a esos empleados.
La idea principal es que, la empresa defina la configuración de las diferentes
tarifas de pago de horas laboradas como conceptos independientes y que éstos
sean asociados a los horarios en los días y horas en que corresponda. Así, el
proceso de carga simplemente toma los registros de tiempo laborado que
indica el usuario, mediante ciertos criterios, y los cargue en la variable
Cantidad de los conceptos correspondientes según el horario de cada
empleado en particular y para la nómina en proceso. Para mayor detalle de
cómo se asocian los conceptos a los horarios, consulte la sección “Horarios”
en la página 115.
El procedimiento a seguir para ejecutar el proceso de carga de los conceptos es
el siguiente:
1. Ingrese a la opción Detalle de Horas Laboradas por
Empleado.
2. Dentro de la misma active el icono . Recuerde que el proceso de

carga de conceptos no puede ejecutarse si hay modificaciones
pendientes de guardar en la base de datos.
Carga de Conceptos . La pantalla del proceso está compuesta por

tres carpetas que le ofrecen al usuario opciones en tres distintas
categorías:
• General: Selección de opciones particulares para la ejecución
del proceso.
• Filtro: Selección de criterios de filtraje para control de los
conceptos que cargará el proceso.
• Bitácora: Manipulación de opciones para generación de una
bitácora con los resultados del proceso de carga.
4. Inicialmente, el proceso es capaz de guardar múltiples configuraciones
en archivos de texto que permiten al usuario ejecutar diferentes
modalidades del proceso sin necesidad de reconfigurarlo cada vez.
Para ello la ventana cuenta con la casilla Archivo en la sección
Configuración de Proceso para indicar la ruta de un archivo donde se
almacena la configuración de prefe rencias y dos botones
adicionales para abrir la configuración ( ) o bien guardar una nueva
o las ya existentes ( ).
5. Este archivo de configuración contiene el estado de selección de
los campos en las carpetas de la ventana, de modo que el usuario sólo
tiene que abrir la configuración, cambiar el intervalo de tiempo de
carga y ejecutar el proceso sin tener que repasar toda la pantalla para
reconfigurar el proceso. Igual, cuando presiona el botón para guardar
los datos, el estado de la ventana se guarda en el archivo para
próximas ejecuciones del proceso.
General
Intervalo de tiempo a ca rga r: corresponde al rango de fechas y horas
dentro del cual el proceso seleccionará los registros de tiempo laborado de los
empleados para cargarlos a los conceptos.
Opciones: en esta sección se cuenta con los siguientes checks, los cuales
parametrizan la carga:
• Cargar sólo tiempo laborado que no se había cargado
antes: señala si el proceso debe considerar únicamente registros de
tiempo laborado que no había cargado antes o también registros que
ya había cargado pero que caen dentro del intervalo de tiempo
indicado. Regularmente este indicador no es marcado por los usuarios
a menos que requieran repetir una carga de conceptos por alguna
razón particular.

• Cargar a demás ca ntidades por omisión de conceptos:
señala que el proceso debe cargar las cantidades por omisión de los
conceptos, de modo que si el usuario tiende a inicializar múltiples
veces una nómina en proceso, el sistema no tenga que hacer la carga
del tiempo laborado cada vez que inicializa.
• Aplicar tole rancias indicadas e n hora rios: este indicador
señala que el proceso aplique las tolerancias configuradas en cada
horario de empleado, de modo que al empleado no se le descuente la
cantidad de horas cuando la diferencia está contenida en la tolerancia
expresada por su horario.
• Aplicar redondeos indicados e n horarios: señala al proceso
que aplique los redondeos indicados en los horarios de los empleados
al calcular la cantidad de horas final que será cargada en los
conceptos. Nótese que se trata de redondeos de entrada y salida, de
modo que inicialmente se redondean las horas inicial y final que
determinan la cantidad que se cargará a cada concepto y luego se
calcula la diferencia para cargar los conceptos.
Factor de Redondeo, Número de dec imales: en esta casilla se
especifica la cantidad de decimales con que la interpretación del tiempo
laborado según las marcas serán cargadas a los conceptos como una cantidad.
Carpeta General de Carga de Conceptos

Filtro
Esta carpeta tiene campos para filtrar el proceso para un conjunto de
empleados, conceptos, horarios o nóminas específico.
El filtraje se maneja por medio de campos que son de consulta F1 para la
búsqueda y de selección múltiple, es decir, campos en los que se puede indicar
una enumeración de valores, un rango de valores o cualquier combinación de
esto.
El usuario puede seleccionar múltiples códigos separados por coma (,) o
rangos de códigos separados por dos puntos (:) para producir la selección que
requiera.
Carpeta Filtro de Carga de Conceptos
Bitácora
En esta carpeta el sistema le brinda la oportunidad al usuario de generar un
archivo de salida con las incidencias encontradas por el proceso durante su
ejecución. El usuario debe seleccionar los parámetros que requiere en la
bitácora, estos son parte de la información que se incluirá en la bitácora:
Gene rar bitácora dura nte el proceso de carga: Inicialmente el
usuario puede indicar si requiere que el proceso genere bitácora o no. Si es así,

debe marcar el check. Si este se marca se habilita el resto de casillas de la
carpeta.
Archivo: en esta casilla se define la ruta y nombre del archivo que se
generará cuando el proceso sea ejecutado.
Incluir e n bitácora… : En esta sección se seleccionará la información que
requiere incluir en la bitácora, para lo cual tiene disponibles las siguientes
opciones:
• Conceptos no cargados por falta de asociaciones: indica
que aún cuando el horario de un empleado señala un concepto
particular para cargar las horas de un intervalo de tiempo, este
concepto no está asociado al empleado o a la nómina del mismo.
• Conceptos no cargados por fa lta de nómina en
proceso: las asociaciones existen, pero la nómina del empleado está
Aprobada, Anticipada, Aplicada o Nueva y por tanto no está sujeta a
carga de conceptos.
• Conceptos no carga dos por ca ra cterísticas
incompatibles: el horario del empleado indica para carga un
concepto que no es de Cantidad Editable.
• Conceptos ca rgados que ya habían sido ca rgados: detalla
los códigos de los conceptos que están siendo cargados con al menos
un registro de tiempo laborado marcado como "cargado" por el
sistema, es decir, que está contemplando tiempo laborado que ya había
sido cargado en algún proceso anterior.
• Conceptos ca rgados con éxito y ca ntidad carga da: indica
al sistema detallar cuáles conceptos se cargaron y qué cantidad de
horas se le cargó a cada uno.

Carpeta Bitácora de Carga de Conceptos
Archivo de bitácora del proceso de carga de conceptos

Los archivos de configuración de procesos deben guardar el texto en el mismo
formato que se hace para preferencias de usuario. La idea es que cuando se lee
un archivo de configuración, su contenido sólo se ejecute como se hace con las
preferencias de usuario por lo que lo único que cambia es el medio en el que
se almacenan las instrucciones.
El archivo de bitácora es un archivo de texto .TXT y tiene la siguiente
estructura:
▪ Bitácora de carga de tiempo laborado en conceptos
▪ Fecha de ejecución del proceso: dd/MM/yyyy hh:mm AMPM
▪ Intervalo de tiempo cargado
▪ Desde: dd/MM/yyyy hh:mm AMPM
▪ Hasta: dd/MM/yyyy hh:mm AMPM
Este formato se vería de la siguiente manera:

Concepto Empleado Cantidad Razón
BQ01 100250 999.99 5

BQ02 100251 999.99 4
BQ03 100252 820 3
BQ04 100253 1000 2
BQ05 100254 1100.52 1
Razones:
5 = Concepto cargado exitosamente
4 = Concepto cargado exitosamente con registros de tiempo que ya habían
sido cargados.
3 = Concepto no cargado por falta de asociaciones
2 = Concepto no cargado por falta de nómina en proceso
1 = Concepto no cargado por características de concepto incompatibles
Nótese que se indica cantidad de horas cargadas sólo en el caso de que los
conceptos hayan sido cargados con éxito para los empleados en los que así
sucedió.
Ejemplo del Archivo de Bitácora del Proceso de Carga de conceptos
¿Cómo se Genera el Reporte de Horas

Laboradas por Empleado?
El procedimiento para generar un reporte de tiempo laborado de empleados es
el siguiente:
1. Ingrese a la opción Deta lle de horas laboradas por
empleado. Active el icono y recuerde que la generación del
reporte no se puede ejecutar si hay modificaciones pendientes de
guardar en la base de datos.
2. La pantalla de filtro del reporte consiste de 3 carpetas denominadas:
General, Filtro y Opciones .
Descripción de Carpetas del Filtro
General
Esta carpeta contiene las opciones generales para impresión del reporte,
incluyendo:
Período: rango de fechas para el que se buscará la cantidad de horas
laboradas por cada empleado.
Agrupamiento: el reporte ofrece agrupamiento por empleado, en el que se
detalla para cada empleado el número de horas por día que laboró en el
período especificado; o bien, agrupamiento por fecha, en el que se detalla por
fecha quiénes laboraron y qué cantidad de horas.
Orde namie nto: el reporte dispone de opciones de ordenamiento por código
de empleado, nombre o identificación, según le convenga más al usuario.
Carpeta General del filtro de impresión del reporte
Filtro
Esta carpeta agrupa campos de consulta F1 para la especificación por rangos
de criterios de filtraje de los empleados a considerar en la impresión del
listado de tiempo laborado por empleados.
Consiste de los siguientes parámetros que definen en rangos de valores:
• códigos de empleados

• nóminas a los que deben pertenecer los empleados requeridos en el
listado
• centros de costo
• códigos de departamentos
Carpeta Filtro del filtro de impresión del reporte
Opciones
Esta carpeta agrupa opciones de parámetros a ser marcados con un "check"
mediante los cuales el usuario puede manipular la información que requiere
que se incluya en el listado generado.
Las opciones disponibles son las que se detallan a continuación:
Sólo totales: el reporte no imprime en detalle cada registro de tiempo
laborado encontrado para cada empleado en el período especificado, sino que
simplemente suma todo el tiempo al que equivalen tales registros y despliega
el número resultante, ya sea para cada empleado o cada fecha según el criterio
de agrupamiento seleccionado.
Incluir información de a uditoría: la opción sólo aplica si el reporte es
detallado y ésta se refiere a incluir para cada registro de tiempo laborado
desplegado en el reporte el usuario y la fecha y hora en que se generó o se
modificó por última ocasión el registro.
Indicar estado ca rgado/no ca rgado: también está disponible sólo si
el reporte no imprime totales únicamente y permite indicarle al proceso de
generación del reporte que incluya en el mismo para cada marca de tiempo

laborado si ésta ya fue cargada o no en algún concepto como parte de un
proceso de carga de tiempo laborado en conceptos.
Sólo tiempo cargado en conceptos: indica que el reporte sólo debe
considerar aquellos registros que ya hayan sido cargados en conceptos durante
un proceso de carga de tiempo laborado en conceptos.
Sólo tiempo no ca rgado en conceptos: señala que el reporte sólo
debe listar los registros de tiempo laborado que no hayan sido considerados
todavía en un proceso de carga de conceptos, es decir, tiempo laborado que
probablemente todavía no ha sido pagado al empleado.
Carpeta Opciones al del filtro de impresión del reporte
Una vez especificados los datos en la ventana basta con hacer click en el botón
para imprimir el reporte.
REGISTRO DE HORAS
Es un mantenimiento para la inclusión del desglose de horas laboradas del
empleado. Este desglose debe incluir el empleado, fecha en que se laboraron
las horas, cantidad de horas, concepto a cargar y centros de costos, además de
fases y proyectos asociados si existe integración con el módulo de Control
de Proyectos .
La diferencia de este con el mantenimiento de Marcas de Reloj es que en este
se guardan directamente las cantidades de horas laboradas por día, y en el otro
se guardan las marcas de hora de entrada y salida, y de ello el sistema es quien
calcula la cantidad de horas como un total.

Pantalla del Registro de Horas de Empleados
Los conceptos que se vayan a utilizar en el registro de la información deben de

tener marcado el check de Carga Horas , que se encuentra en cada concepto,
específicamente en el tab de Indicadores .
Pantalla de la información que contiene el tab de Indicadores de un concepto
Para agregar nuevos registros, basta con hacer click sobre el icono y llenar
las columnas de la tabla que se describe a continuación:
Empleado: código del empleado, permite consulta F1 a la tabla de
empleados.

Nombre: muestra el nombre del empleado y se llena automáticamente
cuando se selecciona el código del empleado.
Concepto: código del concepto, permite consulta F1 a la tabla de conceptos.
Descripc ión: muestra el nombre o descripción del concepto y se llena
automáticamente cuando se selecciona el código del concepto.
Centro Costo: código del centro de costo al que se llevarán las cargas al
procesar la nómina para el empleado y concepto del registro, permite consulta
F1 a la tabla de centros de costo.
Fecha Laborada: el usuario indica la fecha en que el empleado laboró las
horas especificadas en el registro.
Fase / WBS: en caso que se tenga instalado el módulo de Control de
Proyectos se puede indicar el código de una fase ya definida para un proyecto
liberado, permite consulta F1 a la tabla de fases.
Cantidad Horas: el usuario indica la cantidad de horas laboradas por el
empleado en la fecha especificada en el mismo registro.
Observaciones: en esta columna el usuario puede especificar notas
importantes de recordar.
Cargado Nómina: se trata de un check box que indica si el registro ya ha
sido cargado a los conceptos en el detalle del cálculo del empleado en la
nómina. No es editable
Nómina: código de la nómina a la que se realizó la carga de las horas a la
nómina. No es editable.
Descripc ión Nómina: nombre o descripción de la nómina a la que se
realizó la carga de las horas a la nómina. No es editable.
Número Nómina: nombre o descripción de la nómina a la que se realizó la
carga de las horas a la nómina. No es editable.
Además se tienen otras columnas de auditoria para conocer la fecha y hora en
que se creó el registro, así como el usuario que lo creó; fecha y hora en que se
realizó la carga a la nómina, y el usuario que la realizó; si hubo
modificaciones en el registro se guarda también la fecha y hora, y el usuario.
Dentro de la ventana del Registro de Horas de Empleado se presentan
una serie de iconos que ejecutan funciones especiales para el manejo de los
registros.

Por medio de este icono se ejecuta el proceso de carga de registros
de tiempo laborado desde el cargador dinámico, el cual puede cargar
la información de las horas laboradas de un empleado desde un
archivo de Excel.
Esta función es útil para aquellos casos en que una tercera fuente ya
Invocar Cargador
almacene los registros de las horas laborados por los empleados,
Dinámico
como el software de un reloj marcador que desglose las marcas ya en
la cantidad de horas por día o bien una hoja de M icrosoft Excel
hecha por el superior del empleado.
Para mayor información de este proceso se puede consultar el
manual de configuración de los cargadores dinámicos.
El proceso de carga de registros consiste en que el sistema permite al
usuario alimentar el Detalle de las Horas Laboradas con los
conceptos del módulo de Control de Nómina para calcular el
pago de horas laboradas a los empleados según las fórmulas de los
Cargar registros conceptos cargados.
sección “¿Cómo se Cargan los Registros a los Conceptos en la
Nómina?” en la página 322.
¿Cómo se Cargan los Registros a los Conceptos

en la Nómina?
Como se mencionó anteriormente, este proceso permite que se carguen los
conceptos registrados en el módulo de Control de Nómina para el cálculo
del pago de horas laboradas a los empleados. Esto según las fórmulas de los
conceptos cargados a esos empleados.
La idea principal es que, la empresa defina la configuración de las diferentes
tarifas de pago de horas laboradas como conceptos independientes y que los
que contendrán la cantidad de horas laboradas tengan la marca de Carga
Horas en los indicadores del concepto. Así, el proceso de carga simplemente
toma los registros de tiempo laborado que indica el usuario y los carga en la
variable Cantidad de los conceptos especificados en cada registro de
empleado en particular y para la nómina en proceso.
El procedimiento a seguir para ejecutar el proceso de carga de los conceptos es
el siguiente:
1. Ingrese a la opción Registro de Horas de Empleado.
2. Dentro de la misma active el icono . Recuerde que el proceso de
carga de conceptos no puede ejecutarse si hay modificaciones
pendientes de guardar en la base de datos.

Carga de registro de horas a nómina . La pantalla del
proceso está compuesta por tres secciones en las que el usuario puede
hacer un filtrado de los registros a cargar, cuales registros se
consideraran si han sido cargados antes o no, y la forma de
actualización de los conceptos cuando se carguen.
4. Las casillas que deben llenarse son las siguientes:
• Fecha de Horas Laboradas: rango de fechas desde y
hasta cuando serán los registros que se consideraran en la
carga.
• Fecha de Registro: rango de fechas en que el registro se
debió haber creado para que se considere en la carga.
• Lista de Conceptos a Cargar: en esta casilla, de
consulta F1, se puede enlistar los conceptos que se van a
cargar, separando con comas (,) cada uno de los códigos, así
la carga podría ser parcial y no solo por los registros que
coinciden con las fechas.
• Cargar sólo los registros que no se han cargado
previamente: este indicador se utiliza para indicarle al
sistema que si el registro tiene la marca en el check de la
columna Cargado Nomina no sea cargado al concepto en la
nómina.
• Cargar solo los re gistros que ya fueron cargados
previamente: este indicador se utiliza para indicarle al
sistema que si el registro tiene la marca en el check de la
columna Cargado Nomina este si sea cargado al concepto en
la nómina.
• Suma r a la cantida d existente e l nuevo va lor: ya
que el concepto especificado en el registro de horas laboradas
está asociado a la nómina donde se hará la carga, al valor ya
especificado en la columna Cantidad de ese concepto se le
sumará la Cantidad de Horas de cada registro que según el
filtro se deba considerar en la carga.
• Reemplaza r la ca ntidad existente con e l nuevo
valor: ya que el concepto especificado en el registro de horas
laboradas está asociado a la nómina donde se hará la carga, si
el concepto antes del proceso tiene un valor especificado en la
columna Cantidad de ese concepto, dicho valor será
sustituido por lo la suma de todos los registros de Horas
Laboradas que se deben considerar en la carga.
5. Si es necesario el usuario puede ingresar haciendo click en el botón
con el que se despliega la pantalla Selección de

Empleados, con la cual el usuario puede hacer más especifica la carga
de los registros que necesita.
Pantalla de filtro para Selección de Empleados

6. Para finalizar con el proceso de carga a los conceptos el usuario debe
presionar el botón , así el sistema le indicará si se realiza
con éxito.

Pantalla de registro de horas a nómina

CAPÍTULO 6
Consultas
NOTA INTRODUCTORIA
En este capítulo es posible obtener información tal como la consulta de los
documentos existentes para cada nómina, los conceptos aplicados a dichas
nóminas, la impresión de listados con los datos referentes a las nóminas y a
los empleados. Además de una opción para ver la configuración jerárquica
de los conceptos.
Para consultar datos sobre los conceptos y los empleados asociados la
nómina tiene que estar como requisito mínimo, en estado Inicializada .
La opción de Consultas tiene un submenú con tres opciones: Nóminas ,
Empleados y Jerarquía de Conceptos .
Dentro de la opción de Nóminas se puede consultar información tal como:
la clase de nómina aplicada, los períodos inicial y final de la nómina, y sus
fechas de inicio y el fin del ciclo de la nómina y el consecutivo que
identifica la nómina cuando ha terminado su ciclo.
En la opción Empleado se puede consultar la información relacionada a la
nómina a la que está asociado el empleado y los conceptos asociados con
dicha nómina. La aplicación utiliza datos tales como las fechas de los
períodos contables que se quieren consultar y los montos y/o cantidades
relacionados con los conceptos de cada empleado consultado.
El módulo de Control de Nómina utiliza privilegios especiales sobre las
nóminas y los conceptos. Estos privilegios pueden ser Total , de
Consulta y Ninguno y se manejan independientemente para cada
nómina y para cada concepto.
Al desplegar los datos de la opción de Consulta para una nómina
particular el usuario, como requisito mínimo, debe tener privilegios tipo "de
consulta". Por otra parte para que los datos que le sean desplegados sobre
esta nómina sean los reales también debe tener como requisito mínimo
privilegios tipo "de consulta" sobre cada uno de los conceptos que la forman
porque de lo contrario, los datos desplegados serán resultados parciales que
no consideran los conceptos a los cuales el usuario no tenga privilegio.
Por ejemplo, si el usuario va utilizar la Consulta de Nóminas debe
tener privilegio de consulta como mínimo sobre la nómina que escoja, pero
esta nómina está formada por una serie de conceptos.
326 • Consultas Control de Nóm ina
Al realizar la Consulta de Conceptos por Nómina el sistema
desplegará dentro de la pantalla solo los conceptos sobre los que tenga
privilegios de consulta como mínimo, los conceptos sobre los cuales no
tenga asignados privilegios no serán mostrados dentro de la pantalla.
Lo anterior es aplicable para los dos primeros tipos de consulta que maneja
el sistema: Consulta de Nóminas y Consulta de Empleados .
NÓMINAS
La opción de Nóminas despliega información desde dos puntos de
referencia: Conceptos y Empleados.
Para el punto de referencia Conceptos el sistema despliega el detalle de
los conceptos por nómina y si el usuario requiere mayor profundidad en la
consulta el sistema puede desplegar el detalle del concepto de interés para
una nómina especificada.
Para el punto de referencia Empleados el sistema puede desplegar el
detalle de los empleados por nómina, y si se requiere de mayor profundidad
en la información se puede desplegar el detalle del empleado que sea de
interés que pertenezca a la nómina seleccionada. Cada uno de estos detalles
puede ser consultado en la pantalla o impreso.
Cuando el usuario ingresa al menú de Consultas y luego a la opción
Nóminas , la pantalla desplegada por el sistema se denomina Consulta
de Nóminas .
La ventana principal de la opción es la siguiente:
Control de Nóm ina Consultas • 327

Pantalla Principal de Consulta de Nóminas
MANEJO DE CONSULTA DE NÓMINAS

A continuación se muestra el procedimiento para que el usuario pueda
consultar el detalle de la nómina que le interese:
1. Dentro del submenú Consultas del módulo Control de
Nómina escoja la opción Nóminas. El sistema despliega la
pantalla Consulta de Nóminas .
2. Se despliegan la siguientes opciones:
Período Inic ial: esta casilla pertenece al período contable en el cual se
iniciará la consulta de la nómina.
Período final: esta casilla corresponde al período contable en el cual se
finalizará la consulta de la nómina.
Los períodos contables pueden ser consultados por medio de la tecla F1 que
desplegará la tabla de consulta Períodos Contables.
3. Una vez que se ha escogido el rango de fechas en las cuáles se
realizará la consulta, actualice los datos que desplegará la tabla por
medio del icono que corresponde a la función Refrescar
Tabla.

4. El sistema mostrará en una tabla los datos que según los filtros se
estén considerando (las columnas de la tabla permanecen
deshabilitadas, son solo de consulta).
Nómina: código de la clase de nómina consultada.
Consecutivo: es el número que informa al usuario cuántas veces la
nómina ha sido procesada y ha terminado un ciclo.
Descripción: corresponde a la descripción de la clase de nómina.
Período: corresponde al período contable consultado.
Inic io: esta casilla indica la fecha en la cual la nómina inició un ciclo
específico. Fecha inicio de la nómina.
Fin: esta casilla indica la fecha en la que la nómina especificada terminó el
mismo ciclo consultado. Fecha final de la nómina.
Presupuesto: aparece visible únicamente cuando en los parámetros del
módulo se ha activado la integración con el módulo de Control
Presupuestal. Corresponde al código del presupuesto financiero afectado por
el movimiento contable generado en la aplicación de la nómina.
Mov. Apartado: aparece visible únicamente cuando en los parámetros del
Presupuestal. Corresponde al número de movimiento de apartado generado
en la aprobación de la nómina.
Mov. Ejercido: aparece visible únicamente cuando en los parámetros del
Presupuestal. Corresponde al número de movimiento de Ejercido
presupuestal generado contra el movimiento de Apartado en el proceso de
aplicación de la nómina.

Se despliega el detalle de consulta de Conceptos por
Conceptos por Nómina, que detalla la cantidad de conceptos
Nómina asociados a la nómina.
Esta opción muestra la consulta de los Empleados por
Empleados por Nómina que se encuentran asociados a una nómina,
Nómina para el periodo seleccionado.
Permite hacer la consulta al asiento contable de la
Ver asiento Nómina nómina. El usuario deberá tener privilegios dentro de
la nómina para ver el detalle.
Permite hacer la consulta del asiento generado por la
Ver asiento transferencia de la nómina. El usuario deberá tener
Transferencia privilegios dentro de la nómina para ver el detalle.
Permite filtrar la información de las nóminas para el
Filtro periodo seleccionado.

Permite el ordenamiento de las columnas por
Columnas información.
Emite un despliegue de los datos contenidos en los

Imprimir registros de la tabla, ya sea por impresora, pantalla o
archivo.
Esta opción le permite al usuario, tomar un bloque de
Excel datos y trasladarlo directamente a M icrosoft Excel.
Despliega los tópicos importantes sobre la utilización

Ayuda del sistema basándose en la sección que esté
utilizando en el mismo.
Botón que permite refrescar los datos seleccionados,
Refrescar luego de la consulta.
Esta opción permite al usuario retornar a la ventana

Regresar anterior.
¿Cómo hacer la Consulta de Conceptos por

Nómina?
Para realizar la consulta de datos de la nómina se tienen las siguientes
opciones:
1. Al presionar el botón de Consulta de Nóminas , el sistema despliega

la siguiente pantalla:

Consulta de Conceptos por Nómina
2. Al seleccionar una línea con el detalle del concepto, y dar doble click
sobre esta o presionando el botón de Detalle del Concepto , se
despliega la información relacionada con los datos asociados al
concepto y la nómina. Esta ventana es denominada Consulta de
Detalle del Concepto y despliega la siguiente información:

Consulta de Detalle del Concepto
Concepto: código y nombre del concepto de la nómina seleccionada. Esta

casilla es modificable y permite seleccionar otros conceptos para visualizar,
ya sea con un doble click o con la tecla F1 a la tabla de conceptos
existentes.
Nómina: código y descripción de la nómina seleccionada para la consulta.
Período: corresponde al período contable en el cual se encuentra la
nómina consultada.
Fecha inicial: es la fecha inicial del ciclo de la nómina.
Fecha final: es la fecha final del ciclo de la nómina.
La pantalla despliega una tabla con la información del empleado asociado al
concepto, que muestra las siguientes columnas con datos no modificables:
Código: designado para cada empleado dentro de la empresa.
Nombre: se refiere al nombre completo del empleado.
Centro Costo: indica el centro de costo en el que laboró el empleado, o
en el que se distribuye contablemente el movimiento.

Fase: solo se muestra cuando se tiene instalado el módulo de Control de
Proyectos , y se refiere a la fase del proyecto donde laboró el empleado y
de donde se distribuyen los proyectos en que labora el empleado.
Cantidad: valor especificado para el concepto aplicado a la nómina.
Monto: valor especificado para el concepto aplicado a la nómina.
Total: valor calculado para el concepto.
¿Cómo hacer la Consulta de Empleados por

Nómina?
Para realizar la consulta de datos de la nómina se tienen las siguientes
opciones:
1. Al presionar el botón de Empleados por Nómina , el sistema

despliega la siguiente pantalla:
Consulta de Empleados por Nómina
Nómina: código y descripción de la nómina seleccionada para la consulta.

Período: corresponde al período contable en el cual se encuentra la
nómina consultada.
Fecha Inicial: esta casilla indica la fecha en la cual la nómina inició un
ciclo específico.
Fecha Final: esta casilla indica la fecha en la que la nómina especificada
terminó el ciclo consultado.
La pantalla despliega además una tabla con los siguientes datos:
Departamento: informa sobre el departamento al que pertenece cada
empleado dentro de la estructura organizacional de la empresa.
Puesto: ocupación que desarrolla el empleado consultado dentro de la
organización.
Total de Deducc iones: suma de conceptos aplicados a la nómina de
tipo deducción, que se deducen del salario neto a pagar al empleado.
Total de Be neficios : suma de conceptos aplicados a la nómina de tipo
beneficio, que aumentan la cantidad del salario neto a pagar al empleado.
Neto: salario base neto del empleado, pagado dentro de la nómina
consultada.
Forma de Pago: forma de pago del salario del empleado, por
transferencia, cheque o efectivo.
Doc umento de Pago: se trata del documento, cheque o TEF, con que se
le pagó al empleado.
Asiento Doc umento: se muestra el número de asiento contable con que
se generó el movimiento para el pago del empleado.
2. Para conocer el detalle por empleado, presionar el botón de Detalle por
Empleado , esto despliega la siguiente pantalla de Consulta de
Detalle del Empleado que muestra la siguiente información::

Consulta de Detalle del Empleado
Empleado: muestra el código y nombre del empleado seleccionado para

la consulta detallada. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar otros
empleados.
Nómina: código y descripción de la nómina consultada.
Período: corresponde al período contable en el cual la nómina cumplió
con un ciclo.
Consecutivo: número de nómina asociada al empleado consultado.
Fecha Inic ial: es la fecha inicial de la nómina consultada en la cual
participo el empelado.
Fecha Final: es la fecha final de la nómina consultada en la cual participo
el empelado.
Dentro de esta pantalla, se presenta una tabla con la siguiente información
del empleado:
Concepto: el usuario selecciona el tipo de concepto asociado al empleado.
Pueden escogerse los tipos de conceptos que se encuentran en la selección o
realizar las combinaciones que se quieran, utilizando el filtro de la pantalla
para detallar la consulta.
Descripción: descripción del concepto aplicado al empleado.

Centro Costo: indica el centro de costo en el que laboró el empleado, o
en el que se distribuye contablemente el movimiento.
Cantidad: valor especificado para un concepto aplicado a la nómina.
Monto: valor especificado para un concepto aplicado a la nómina.
EMPLEADOS
La opción de Empleados despliega información desde dos puntos de
referencia: Conceptos y Nóminas .
Como referencia de Conceptos el sistema despliega el detalle de los
conceptos asociados al empleado.
Para la referencia de Nóminas el sistema despliega el detalle de la nómina
por empleado, y todo lo asociado a este y de interés para el usuario.
Esta consulta permite imprimir los detalles consultados desde pantalla o a
un archivo.
Cuando el usuario ingresa al menú de Consultas y luego a la opción
Empleados el sistema le desplegará una ventana denominada Consulta
por Empleados.
A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:

Consulta por Empleado
Dentro de la pantalla se despliega la siguiente información relacionada a los

empleados:
Código: código del empleado definido desde el Mantenimientos de
Empelados.
Nombre: nombre completo del empleado definido desde el
Mantenimientos de Empelados.
Departamento: esta columna muestra el código del departamento al que
pertenece el empleado.
Puesto: esta casilla se refiere al puesto que ocupa el empleado dentro de la
empresa.
MANEJO DE CONSULTA DE EMPLEADOS

A continuación se muestra el procedimiento para desplegar la información
relacionada con los empleados que se requiere consultar:
1. Dentro del submenú Consultas del módulo escoja la opción
Empleados. El sistema despliega la pantalla Consulta de
Empleados.

Se despliega el detalle de consulta de Conceptos
Conceptos por por Empleado, que detalla la cantidad de conceptos
Empleado asociados a él empleado.
Esta opción muestra la consulta de Nóminas por
Nóminas por Empleados asociados a la nómina, para el periodo
Empleados seleccionado.
Permite filtrar la información de los empleados
Filtro para un periodo seleccionado.
Permite el ordenamiento de las columnas por

Columnas información.
Emite un despliegue de los datos contenidos en los

Imprimir registros de la tabla, ya sea por impresora, pantalla
o archivo.
Esta opción le permite al usuario, tomar un bloque
Excel de datos y trasladarlo directamente a M icrosoft
Excel
Despliega los tópicos importantes sobre la
Ayuda utilización del sistema basándose en la sección que
esté utilizando en el mismo.
Botón que permite refrescar los datos
Refrescar seleccionados, luego de la consulta.
Esta opción permite al usuario retornar a la ventana

Regresar anterior.
¿Cómo hacer la Consulta de Conceptos por

Empleado?
1. Para realizar la consulta de los conceptos asociados al empleado de
interés, presione el botón de Conceptos por Empleado , el
sistema despliega la pantalla de Consulta de Empleados por
Conceptos :

Consulta de Conceptos por Empleado
Dentro de la pantalla el usuario puede consultar los siguientes datos:

Empleado: esta casilla muestra el código y nombre del empleado
seleccionado para la consulta detallada. El campo es modificable, y permite
hacer una consulta F1 a la tabla de empleados para cambiar al empleado
seleccionado.
Puesto: ocupación que desarrolla el empleado consultado dentro de la
organización.
Departamento: departamento al cual pertenece el empleado
seleccionado.
La ventana también presenta una tabla de datos con las siguientes columnas:
Código: corresponde al código que identifica el concepto asociado al
empleado para la nómina.
Descripción: descripción del concepto asociado al empleado calculado.
Total: rubro que presenta el valor total calculado para el concepto.
Nómina: nómina asociada al concepto, y aplicada al empleado para la
consulta.

Consecutivo: número correspondiente al consecutivo de la nómina a la
cual pertenece el empleado.
con un ciclo.
¿Cómo hacer la Consulta de Nóminas por

Empleado?
1. Para realizar una consulta de los empleados por nómina, se debe
presionar el botón de Nóminas por Empleados. Al escoger
este botón, se abre una ventana denominada Consulta de
Nóminas por Empleado que contiene una tabla en la que se
despliega la información de las fechas en las cuales el empleado ha
permanecido en la nómina.
Consulta de Nóminas por Empleado
Dentro de esta pantalla, se presentan las siguientes casillas:

Empleado: esta casilla muestra el código y nombre del empleado
seleccionado para la consulta detallada.
Puesto: ocupación del empleado consultado dentro de la organización.
Departamento: departamento al que pertenece el puesto de cada
empleado dentro de la estructura organizacional de la empresa.
La pantalla despliega también una tabla que muestra las siguientes
columnas:
Nómina: código de la nómina consultada a la que pertenece el empleado.
Descripción: descripción de la nómina la que pertenece el empleado.
Consecutivo: número correspondiente al consecutivo de la nómina a la
cual pertenece el empleado.
con un ciclo, y se asocia al empleado.
Inic io: esta casilla indica la fecha inicial de la nómina en la cual participo
el empleado
Fin: esta casilla indica la fecha final de la nómina en la cual participo el
empleado.
Neto: salario base neto del empleado, pagado dentro de la nómina
consultada.
Total de Be neficios : suma de conceptos aplicados a la nómina de tipo
beneficio, que aumentan la cantidad del salario neto a pagar al empleado.
Total de Deducc iones: suma de conceptos aplicados a la nómina de
tipo deducción, que se deducen del total de beneficios para disminuir el neto
a pagar al empleado.
2. Para conocer el detalle del empleado cuando pertenece a una nómina

específica, el usuario puede presionar el botón de Detalle del
Empleado, el sistema despliega la Consulta de De talle de l
Empleado. A continuación se presenta la pantalla:

Consulta de Detalle del Empleado
Dentro de la pantalla se muestran las siguientes columnas:

Empleado: muestra el código y nombre del empleado seleccionado para
la consulta detallada. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar otros
empleados.
Nómina: código y descripción de la nómina consultada.
Consecutivo: número de nómina donde se incluyó y calculó al empleado
consultado.
con un ciclo.
Fecha Inic ial: es la fecha inicial de la nómina consultada en la cual
participo el empelado.
Fecha Final: es la fecha final de la nómina consultada en la cual participo
el empelado.
Dentro de esta pantalla, se presentan la siguiente información del empleado:
Concepto: el usuario selecciona el tipo de concepto asociado al empleado.
Pueden escogerse los tipos de conceptos que se encuentran en la selección o
realizar las combinaciones que se quieran, utilizando el filtro de la pantalla
para detallar la consulta.
Descripción: descripción del concepto aplicado al empleado.

Centro de Costo: centro de costo al que pertenece el empleado, y por
ende el centro de costo de los conceptos de él empleado, asociados a la
nómina.
JERARQUÍA DE CONCEPTOS
Esta función tiene la capacidad de mostrar la jerarquía de los conceptos de
una nómina en particular. Para este propósito se utiliza una pantalla de
consulta gráfica que además brinda la capacidad de grabar la información en
un archivo.
Esta opción es útil para dos tipos de usuarios: el usuario interno que lo
componen los soportistas e implantadores del sistema y los usuarios
externos que son los que pertenecen a la empresa.
En primera instancia, esta función permite a los implantadores y personal de
soporte del módulo:
• obtener un detalle de los conceptos de una nómina con el objeto de
dejar constancia de la configuración del mismo
• proveer información al personal de soporte para ofrecer ayuda a los
clientes en caso de un problema que se presente en el momento de
ejecutar los procesos para cálculo de planilla del módulo
Por otra parte a los usuarios externos les permite:
• permite consultar las características de los conceptos asociados a
una nómina
• los provee de una herramienta por medio de la cual pueden, fácil y
amigablemente, consultar la relación que existe entre los conceptos
asociados a una nómina específica
• permite consultar el rubro asociado a cada concepto calculado para
un empleado específico
La funcionalidad de jerarquía de conceptos tiene dos modalidades: la
primera despliega el detalle de una nómina en particular con todos sus
conceptos y la segunda presenta el detalle de los conceptos y montos
calculados para un empleado específico. En las dos modalidades es posible
grabar y recuperar la información desde un archivo de texto.

MANEJO DE LA CONSULTA DE JERARQUÍA DE
CONCEPTOS
Para presentar la jerarquía de conceptos se utilizan dos listas:
- una para desplegar el detalle de una nómina en particular con todos sus
conceptos;
- la segunda para desplegar el detalle de los conceptos y montos calculados
para un empleado específico.
En las dos modalidades es posible grabar y recuperar la información desde
un archivo de texto.
Descripción de los Iconos Utilizados
Representa a un concepto en general
Se utiliza para representar la fórmula del concepto

seleccionado.
Representa a los conceptos tipo Base.
Representa a los conceptos tipo Anticipo.
Representa a los conceptos tipo Beneficio.
Representa a los conceptos tipo Deducción.
Representa a los conceptos tipo Aporte.
Señala la característica de un concepto, cuando se

visualiza por nómina.
Se utiliza para señalar los montos desplegados, cuando

se visualiza por empleado.
Por medio de este icono se recupera la información de una
estructura de conceptos específica. La función se presenta
Abrir activa cuando se ha especificado el nombre del archivo de
donde el sistema tomará la información.
Esta función permite que el soportista tenga acceso

remotamente a la estructura de conceptos de la empresa al
leer el archivo enviado dentro del cual el cliente almacenó
estos datos.
Para la recuperación de la estructura son indispensables los
archivos .TXT y .OUT (deben encontrarse en el mismo
directorio) aunque para leerlos el sistema solo solicita el
nombre del archivo principal.
Por medio de este icono se guarda la información de una
estructura de conceptos específica. La función se presenta
activa cuando se ha especificado el nombre del archivo
donde el sistema almacenará la información.
Cuando se utiliza la opción de guardar la información a un
Guardar archivo, se crea un archivo de tipo texto con la estructura de
conceptos (.TXT), adicionalmente se crea otro archivo de
tipo texto con el detalle de todos los conceptos (.OUT).
Los dos archivos credos son indispensables para la
recuperación de la estructura por lo que deben encontrarse
en el mismo directorio.
modalidad de la función que despliega el detalle de una
nómina en particular con todos sus conceptos.
Nómina
M ayor detalle de cómo utilizar esta consulta se presenta en
la sección "¿Cómo Consultar el Detalle de los Conceptos
para una Nómina?" en la página 345.
modalidad de la función que despliega el detalle de los
conceptos y montos calculados para un empleado en
Empleado específico.
M ayor detalle de cómo utilizar esta función se presenta en
la sección "¿Cómo Consultar el Detalle de los Conceptos y
M ontos para un Empleado?" en la página 348.
¿Cómo Consultar el Detalle de los Conceptos

para una Nómina?
Para consultar el detalle de los conceptos para una nómina siga el
1. Ingrese a la opción de Jerarquía de Conceptos .
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el sistema al consultar
el detalle de la estructura de conceptos por nómina.

Jerarquía de Conceptos por Nómina
2. Presione el icono si no se encuentra marcado. Existen dos

maneras de realizar la consulta para una nómina:
 El usuario puede acceder la base de datos y leer la información
directamente desde el sistema. En este caso prosiga de la
siguiente manera:
- Ingrese dentro de la casilla Nómina el código del registro que va a
consultar. Puede consultar los códigos presionando la tecla F1.
- Presione el icono para que el sistema actualice en las columnas

de la pantalla la información requerida.
 El usuario puede consultar la estructura de conceptos de una
manera remota, sin acceder directamente la base de datos que
contiene almacenada la información. Esta operación la puede
realizar por ejemplo un soportista, al leer los archivos
suministrados por la empresa (*.TXT y *.OUT) que contienen
la estructura de conceptos del módulo de Control de
Nómina. En este caso las instrucciones son:
consultar.
- Ingrese en la casilla Archivo la localización exacta del archivo
principal (*. TXT). Recuerde que los archivos de la estructura son
dos: el primero o archivo principal (*.TXT) es tipo texto y contiene

la estructura de los conceptos y el segundo (*.OUT) es otro archivo
tipo texto con el detalle de los conceptos.
- Si el usuario no ingresa el código de la nómina, la ruta de acceso del
archivo o el nombre del archivo principal, el sistema desplegará un
mensaje de advertencia.
Mensaje de Advertencia
- Presione el icono para que el sistema actualice los datos de la

pantalla y despliegue la información requerida.
3. Cuando se utiliza la modalidad de detalle por nómina, se presenta en
la lista izquierda los distintos conceptos de la nómina seleccionada, y
cada una de las secuencias de fórmulas para cada concepto. en la
columna derecha se muestra el detalle de la consulta que se realice.
4. Para consultar las características de un concepto en particular el
usuario debe señalarlo con el highlight y presionar un doble clic. En
la lista de la derecha se mostrarán todas sus características señaladas
por el símbolo : código, descripción, especificación, tipo (salarial
o liquidable), periodicidad, especificación, fórmula, etc.
5. El usuario puede utilizar teclas rápidas para expandir o recoger los
niveles de la estructura de conceptos. Para realizar esta operación
debe marcar con el highlight el objetivo y presionar la tecla
respectiva a la acción que se quiera ejecutar según lo siguiente:
* expande el árbol al máximo de niveles que posea
+ expande el árbol un nivel
- recoge los niveles desplegados del árbol

6. Todas las características se encuentran al mismo nivel, excepto la
fórmula, la cual tiene como hijos las variables de valor inicial, valor
final, cantidad y monto.

Ejemplo de despliegue de fórmula para un concepto escalonado
7. Recuerde que si el usuario está consultando la estructura de

conceptos directamente del sistema y requiere grabar la información
debe ingresar, en la casilla Archivo, la ruta en la cual se
almacenarán los archivos, el nombre del archivo principal (*.txt) y
luego presionar el icono .
¿Cómo Consultar el Detalle de los Conceptos

y Montos para un Empleado?
Para consultar el detalle de los conceptos para un empleado siga el
1. Ingrese a la opción de Jerarquía de Conceptos .
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el sistema al
consultar el detalle de la estructura de conceptos por empleado:

Jerarquía de Conceptos por Empleado
2. Presione el icono si no se encuentra marcado. Al igual que en la

consulta por nómina, la consulta por empleado permite acceder la
información de dos maneras:
 El usuario puede acceder la base de datos y leer la información
directamente desde el sistema. En este caso siga las
instrucciones siguientes:
consultar. Puede consultar los códigos presionando la tecla F1.
- Presione el icono para que el sistema despliegue en las columnas

de la pantalla la información requerida.
 El usuario puede consultar la estructura de conceptos de una
manera remota, sin acceder directamente la base de datos que
tiene almacenada la información. Esta operación la puede
realizar la persona que da mantenimiento al sistema al
permitirle el sistema leer los archivos suministrados por la
empresa (*.TXT y *.OUT) los cuales contienen la estructura de
conceptos del módulo. En este caso las instrucciones son:
consultar.
- Ingrese en la casilla Archivo la localización exacta del archivo
principal (*. TXT). Recuerde que los archivos de la estructura son
dos: el primero o archivo principal (*.TXT) es tipo texto y contiene
la estructura de los conceptos y el segundo (*.OUT) es otro archivo
tipo texto con el detalle de los conceptos.

- Si el usuario no ingresa el código de la nómina, el código del
empleado, la ruta de acceso del archivo o el nombre del archivo
principal, el sistema desplegará un mensaje de advertencia.
Mensaje de Advertencia
- Presione el icono para que el sistema refresque la pantalla y

despliegue la información requerida.
3. Cuando se utiliza la modalidad de detalle por empleado, se presenta
la estructura de conceptos asignados y el monto calculado para cada
uno de ellos.
4. Si el usuario selecciona la raíz de la lista de conceptos del empleado,
en el detalle se muestra el total de beneficios, anticipos, aportes,
deducciones y el neto calculado para ese empleado.
5. El usuario puede utilizar teclas rápidas para expandir o recoger los
niveles de la estructura de conceptos. Para realizar esta operación
debe marcar con el highlight el objetivo y presionar la tecla
respectiva a la acción que se quiera ejecutar según lo siguiente:
* expande el árbol al máximo de niveles que posea
+ expande el árbol un nivel
- recoge los niveles desplegados del árbol

6. Es posible consultar los montos de cada concepto específico por
separado. Para realizar esta operación el usuario debe desplegar el
árbol de conceptos para el empleado y seleccionar el concepto de
interés por medio del highlight. El sistema mostrará en la columna
derecha el monto de dicho concepto.
7. Recuerde que si el usuario está consultando la estructura de

conceptos para el empleado directamente del sistema y requiere
grabar la información debe ingresar en la casilla Archivo la ruta en
la cual se almacenarán los archivos, el nombre del archivo principal
(*.txt) y luego presionar el icono .

CAPÍTULO 7
Reportes
NOTA INTRODUCTORIA
La opción Reportes se utiliza para generar reportes con base en los
formatos configurados dentro del sistema.
El objetivo de esta opción consiste en permitir la generación de reportes a
un grupo selecto de empleados de su organización, con el máximo grado de
seguridad para la información clave de su empresa.
Es de mucha utilidad para la empresa debido a que esta opción puede ser
accedida, por ejemplo, por usuarios a los cuales sólo se otorgaron derechos
de impresión de los reportes, pero no de modificación de los mismos.
Los reportes que son específicos para un país se podrán obtener
dependiendo del dato que esté definido en el módulo de Administración del
Sistema/ Administración/ Compañías/ Compañía”X”, en la casilla País.
Además, si no se define a que país pertenece la empresa, el sistema
desplegará todas las opciones de los reportes divididas por país.
A continuación se describe cada uno de los reportes que se generan en el
módulo:
INCONSISTENCIAS DE NÓMINAS
El reporte presenta la lista de empleados cuyo monto neto es inconsistente
(menor o igual a cero) y de los empleados que se encuentren pendientes de
recálculo dentro de una nómina seleccionada.
Este reporte es de utilidad para detectar de una manera rápida, si existen
anomalías en los cálculos realizados dentro de una nómina o si existen
empleados a los cuales se realizaron modificaciones que afectan su salario
neto y que no fueron reflejadas en el último cálculo ejecutado para la
nómina a la que pertenece.
Al tener el usuario esta herramienta, se asegura poder generar planillas
libres de errores. Además, si los errores no son corregidos, no se podrá
correr el proceso de aprobación de nóminas, por lo que el reporte asegura
que las anomalías se detecten de manera rápida.
Control de Nóm ina Reportes • 351

Recuerde que para utilizar este reporte, la nómina debe de estar previamente
Calculada o Anticipada .
La opción permite filtrar la información desplegada en el reporte, según dos
parámetros:
Pantalla de Reporte de Inconsistencias de Nómina
Nómina: código de la nómina.

Número: Consecutivo del ciclo de la nómina. El número mayor que se
encuentre registrado corresponde al ciclo actual de la nómina en el caso que
esta ya se encuentre calculada o anticipada.
También es posible definir el tipo de error que se requiere localizar en la
nómina:
Incluir empleados con netos inconsistentes: este parámetro le
indica al sistema que debe incluir en el reporte aquellos empleados a los
luego de haber realizado el cálculo de la nómina siguen manteniendo un
neto a pagar cero (0) o negativo (<0).
Incluir empleados con netos por recalcular: este parámetro le
indica al sistema que debe incluir en el reporte aquellos empleados a los que
se les han realizado modificaciones y aún no ha sido calculado, por ejemplo,
especificar una cantidad o un monto para un concepto, cargar las horas
laboradas, agregar o borrar conceptos.
A parte de la nómina y el número de nómina es necesario que el usuario
seleccione al menos una de las casillas anteriores para que el reporte pueda
ser generado.
MODIFICACIONES DE NÓMINAS
Este reporte presenta un listado de las modificaciones que se hayan
realizado a un rango de nóminas determinado. Estas modificaciones
incluyen cambios que se hayan realizado a los conceptos que componen
352 • Reportes Control de Nóm ina

cada nómina tal como especificación de un valor para la cantidad y/o monto
de los conceptos variables que utilicen cualquiera de estas dos variables.
El reporte incluye la bitácora del usuario, la fecha y la hora en la cual se
realizaron cada una de las modificaciones listadas dentro del reporte.
También presenta los datos ingresados para cada nómina consultada en el
reporte, de manera que la revisión de las modificaciones se puede realizar
con mayor facilidad.
El reporte contiene toda la información necesaria para detectar algún posible
error que se haya cometido al modificar una nómina, o datos que hayan sido
omitidos en el procesamiento de la misma.
Para generar este reporte, el usuario puede filtrar la información según los
Pantalla Reporte de Modificación de Nóminas
Nóminas: dentro de estas casillas se determina el rango de nóminas que se

considerarán para la elaboración del reporte.
Fechas de Modificación: dentro de estas casillas se define el rango de
fechas que el sistema debe considerar para elaborar en el reporte. Dentro de
estas fechas deben haber sido realizadas las modificaciones que el usuario
requiere consultar en el reporte.
Números de Nómina: dentro de estas casillas se define el rango de
números consecutivos que se utilizarán para la construcción del reporte.
Recuerde que cada número representa un ciclo de la nómina que haya sido
completado y el consecutivo mayor es el ciclo actual.
Conceptos: dentro de estas casillas se define el rango de conceptos que
serán considerados a los cuales se hayan realizado las modificaciones que el
usuario busca consultar dentro del reporte. Recuerde que los conceptos que
sean definidos deben estar asociados a las nóminas seleccionadas.
Empleados : dentro de estas casillas se determina el rango de empleados
que se requiere considerar dentro del reporte.
Centros de Costo: dentro de estas casillas se define el rango de centro
de costo a considerar dentro del reporte.
Excluir los registros no modificados: Con este check el sistema
permite omitir del reporte los registros de conceptos que no han tenido
modificaciones y mostrar solo los que si han tenido cambios en su
especificación.
Dentro de las casillas Nóminas, Conceptos, Empleados y Centro Costo
puede utilizar la tecla F1 para desplegar las tablas de consulta de los
registros existentes.
Al generar el reporte, el sistema filtrará la información según los parámetros
de filtro definidos y construirá el reporte mostrando información tal como:
• Código y descripción de los conceptos
• Código y descripción de las nóminas
• Código y nombre de los empleados
• Código y descripción de los centros de costo consultados para cada
concepto
• Cantidad
• Monto
• Fecha de vencimiento de la aplicación del concepto al empleado
• Código y nombre del Usuario que realizó la modificación
• Fecha de la Modificación
El listado se presenta agrupado por concepto modificado, dentro de cada
concepto se agrupan las nóminas consideradas y dentro de cada nómina, los
empleados a los cuáles se realizaron modificaciones.
Para cada registro de empleado se presenta la cantidad y monto que tienen
registrados en el sistema según las modificaciones que se realizaron.
DESGLOSE POR ENTIDAD

Este reporte generado por el sistema despliega el listado de empleados de
una nómina específica, a los cuales el pago del salario se les realiza por
medio de una transferencia electrónica, desglosado por la entidad financiera
donde cada empleado tiene su cuenta bancaria.
El reporte será de utilidad si se desean consultar los pagos de salario que
sean hechos por transferencia electrónica.
Recuerde que sólo se generan reportes de Desglose por Entidad de
nóminas que estén Calculadas o Aprobadas.

El reporte puede ser impreso, consultado en pantalla o generado en archivo,
dependiendo de las necesidades del usuario.
parámetros:
Pantalla de Desglose por Entidad
Nómina: dentro de esta casilla se determina la clase de nómina que se

considerará para la elaboración del reporte.
Número: dentro de esta casilla se define el número de consecutivo de
planilla que se utilizará para la construcción del reporte. Recuerde que cada
número representa un ciclo de la nómina que haya sido completado y donde
el consecutivo mayor es el ciclo actual.
También permite especificar un salto de página por entidad financiera, de
manera que la impresión de los datos y posterior consulta sea más rápida y
sencilla. Esta característica se presenta si se marca el "check box" de
Incluir salto de página por entidad financiera .
COMPROBANTES DE PAGO
Este reporte genera los comprobantes de pago para los empleados que
pertenezcan a la nómina que el usuario especifique.
dependiendo de las necesidades del usuario, e incluso haciendo el envío de
los comprobantes por correo electrónico a los empleados que tengan una
dirección de correo especificado en su mantenimiento.
Estos pueden ser generados en cualquier momento, incluso cuando la
nómina apenas ha sido calculada.
La opción permite obtener la información desplegada en el reporte y generar
el formato del mismo según los siguientes parámetros:

Pantalla General de Comprobantes de Pago
Nómina: dentro de esta casilla se determina la nómina que se considerará

para la elaboración del reporte.
Número: dentro de esta casilla se define el número consecutivo de la
planilla que se utilizará para la construcción del reporte. Recuerde que cada
número representa un ciclo de la nómina que haya sido completado y el
consecutivo mayor es el ciclo en proceso.
Además, existen otros parámetros y características que pueden ser definidos
para el reporte dentro de las carpetas: Genera l, Configuración y
Correo.
General
Dentro de esta carpeta se puede definir el ordenamiento del comprobante de
pago:

• Por Tipo de Concepto : en esta sección se elige alguno de los
siguientes formatos
o Secuencial
o Columnar
• Por Grupos: en esta sección se seleccionan los grupos de
conceptos a mostrar, Beneficios, Deducciones o Apostes. Estos
grupos ya están definidos en el menú Administración de este mismo
módulo.
Plantilla: Para cada uno de los tipos, el sistema cuenta con un reporte
estándar, pero permite además poder seleccionar otro que haya sido
personalizado y ligado al reporte estándar de cada tipo desde el
Mantenimiento de Reportes en el módulo de Administrac ión de l
Sistema .
Bitácora : En este campo se puede especificar la ruta y dirección de un
archivo de texto donde va a generarse la bitácora de errores.
Configuración
Dentro de esta carpeta se puede definir el orden en el cual se imprimirán los
comprobantes de pago según los parámetros seleccionado y el orden en que
se coloquen:
• Nombre del empleado
• Identificación
• Departamento
• Puesto
• Centro de Costo
• Ubicación

Pantalla de Configuración de Comprobantes de Pago.
Estos parámetros son necesarios para ordenar la impresión de los

comprobantes, que permite dar seguimiento a los documentos una vez que
son impresos, de una manera más ordenada y que la entrega posterior a los
empleados sea más fácil.
Permite seleccionar si se desea Incluir Empleados que tienen o no correo
electrónico.
Presenta la opción Imprimir Centro de Costo por Conceptos, donde se
especifica si se desea ver el detalle de los conceptos por centros de costo, o
únicamente un total general por concepto.
También es posible agregar a los comprobantes de pago las notas de nómina
que hayan sido registradas para el empleado en la nómina, esto se logra con
la opción Imprimir Notas de Nómina para el Empleado, para mayor
información del ingreso de las notas a los empleados consulte la sección
"Notas de Nómina" en la página 288.
Estas notas se pueden ingresar en los comprobantes de cada empleado,
marcando el "check box" que se encuentra en la parte inferior de la carpeta.

Permite seleccionar si se desea Incluir Empleados con Forma de Pago de
tipo Transferencia, Cheque o Efectivo.
Correo
En configuración se pueden establecer los siguientes parámetros:
• El Servidor SMTP se utiliza para enviar el correo saliente, el cual
debe permitir el envió de correos por medio de “relay” ya que así
se generan estos
• El Puerto (abierto) por el que se tramitará el envío de los correos
• Remitente de los comprobantes de pago
• Descripción del Asunto del envío del correo
• El Mensaje es el texto en el cuerpo del correo que acompañará al
archivo con el comprobante de pago
• Si se Requiere conexión segura, por ejemplo, cuando se utiliza un
servicio pagado a un proveedor de correos o para un servidor de
Office 365, los servidores SMTP anteriores propios no lo requieren
• Si el usuario que se utilizó para registrarse al iniciar la sesión de
Windows no tiene permisos para enviar correos con la cuenta
especificada en el campo Remitente, se debe entonces marcar la
opción Utilizar usuario de red y especificar la cuenta de un
Usuario y su Password que si tenga dichos permisos.

Pantalla de Correo de Comprobantes de Pago.
La casilla Configurac ión Pre definida permite hacer una consulta F1 a

la tabla de Mantenimiento de Configuración del módulo de
Administración del Sistema , con la que al seleccionar uno de los
registros se llenarán automáticamente los datos de conexión al servidor de
correos. Para mayor información de como se crea una configuración
predefinida de correo refiérase al Manual de Usuario de Administración del
Sistema, específicamente en la sección Mantenimiento de Configuración.
Si no tiene definidos registros en el Mantenimiento de Configuración
entonces puede digitar los datos directamente en este dialogo de generación
del reporte.
En la sección Volumen máximo de e nvío de correos se establecen
los parámetros de cantidad máxima de KB consecutivos y el tiempo de
espera en minutos para el envío de los archivos. El sistema ya sugiere estos
datos, pero pueden ser modificados a conveniencia.
Además, se selecciona el Formato del a rchivo adjunto que contiene
el Comprobante de Pago. Las opciones son:

• Ritch Text Format (.RTF)
• Microsoft Word Document (.DOC)
• Portable Document Format (.PDF)
Una vez que todos los parámetros y características de la nómina han sido
definidos, los comprobantes de pago pueden ser generados e impresos para
entrega a los empleados (botón Imprimir), o enviados por correo electrónico
(botón Enviar Correos). Además, únicamente cuando se tiene instalado el
módulo de Capital Humano se habilita el botón de Enviar SCH con el que
hace el envío de los documentos a Capital Humano asociándose el mismo al
empleado para el periodo de pago.
Cada comprobante presenta, además de las características generales del
empleado que hayan sido definidas en la carpeta de filtro, los siguientes
datos:
• Neto a pagar al empleado.
• Código y descripción de cada uno de los conceptos que le hayan
sido aplicados a cada empleado en particular. Estos conceptos
aplicados incluyen los aportes, beneficios, deducciones, anticipos y
bases.
• Cantidad y Monto aplicado para cada concepto, en el caso que
utilice esta variable.
• Total aplicado para el empleado por cada concepto y por clase de
concepto.
• Notas de nómina, en caso de que se especifiquen.
DESGLOSE DE MONEDAS Y
BILLETES
Este reporte presenta un listado del desglose de monedas y billetes
necesarios para el pago de los empleados de una nómina específica cuyo
salario es pagado en efectivo.
Por medio de este reporte, el usuario encargado del pago en efectivo del
salario de los empleados de la nómina, puede obtener de una manera rápida,
la cantidad de monedas y billetes que requiere para efectuar tal operación.
De esta manera, al separar los salarios, tendrá la cantidad de monedas y
billetes exacta para la repartición.
El reporte se crea para una nómina en especial, siempre y cuando la nómina
esté al menos en estado de Ca lcula da . El reporte puede ser impreso,
consultado en pantalla o generado en archivo, dependiendo de las
necesidades del usuario.
parámetros: Nómina y Número.

Pantalla de Desglose de Monedas y Billetes
Nómina : dentro de esta casilla se determina la nómina que se considerará

para la elaboración del reporte.
Número : dentro de esta casilla se define el número consecutivo que se
utilizará para la construcción del reporte. Recuerde que cada número
representa un ciclo de la nómina que haya sido completado y el número
mayor es el ciclo en proceso.
RESUMEN POR CONCEPTOS

El reporte generado por esta opción imprime el detalle de los conceptos
aplicados a los empleados en cada nómina incluida en el reporte,
permitiendo definir diferentes rangos de conceptos, empleados y nóminas de
la empresa.
Este reporte, entre otros, es flexible porque brinda al usuario la oportunidad
de utilizar una serie de parámetros de filtro, agrupación y ordenamiento de
información según los requerimientos de la empresa.
Por cada nómina y empleado, el reporte desglosa los conceptos según en
Aportes, Beneficios, Deducciones, Anticipos y Bases, de manera que
presenta todos los movimientos que tuvo cada nómina consultada en el
período especificado.
En los espacios de captura de datos, el usuario puede llamar la tabla de
consulta respectiva presionando dos veces el botón izquierdo del ratón sobre
el espacio, o presionando la tecla F1. El reporte puede ser impreso,
consultado en pantalla o generado en archivo, dependiendo de las
necesidades del usuario.
Los parámetros que definen la información que contendrá el reporte deben
ser especificados en dos carpetas: Filtro y Reporte .
La primera carpeta define la información que contendrá el reporte, según los
parámetros que sean especificados. La segunda carpeta define el diseño del
despliegue del reporte, así como la forma de agrupar la información.

Filtro
Dentro de esta carpeta se definen los parámetros que filtrarán los datos
dentro del reporte:
• Rangos de Centros de Costo
• Rango de Nóminas
• Rango de Números de Nómina
• Rango de Conceptos
• Rango de Fechas que se consideran para el reporte (este se utiliza
para considerar que la fecha final de la nómina este dentro del rango)
• Rango de Ubicaciones
• Rango de Departamentos
• Rango de Empleados
• Indicador para incluir u omitir los conceptos con totales en cero
Pantalla de Filtro de Resumen de Conceptos.
Algunas de estas casillas permiten consultar una tabla donde se muestran los
códigos de los registros, tal es el caso de las casillas de Nóminas, Centros de
Costo, Conceptos, Empleados, Departamentos y Ubicaciones.
Si el usuario no llena las casillas de los rangos el reporte generado abarca
todos los rangos posibles, de forma que se produciría un listado general de
los históricos de todos los conceptos existentes dentro de la empresa.
Los parámetros de filtro pueden ser utilizados en su totalidad o sólo algunos
de ellos.
Además, se tiene una opción con la que indicarle al sistema que no debe
incluir en el reporte aquellos conceptos cuyo Total calculado sea cero (0).
Reporte
Dentro de esta carpeta se especifica el Tipo de Reporte que se requiere:
• Detallado: presenta el detalle completo de conceptos para cada
registro que se utiliza como criterio de agrupamiento.
• Detallado por Centro de Costo: si se marca este parámetro
aparecerán los registros detallados con el centro de costo de los
conceptos.
• Resumido: presenta el resumen consolidados por concepto para cada
registro que se utiliza como criterio de agrupamiento.
• Columnar: presenta la información desplegada en columnas, según
el tipo de concepto aplicado (bases, aportes, beneficios, deducciones
y anticipos) para cada registro utilizado como criterio de
agrupamiento.
Cada uno de estos tipos de reporte le ofrece al usuario la oportunidad de
desplegar la información en un formato diferente según sean sus
requerimientos particulares.
El sistema presenta, bajo el campo Agrupar por , un listado de parámetros
por los cuales se pueden agrupar los datos desplegados dentro del reporte.
Los primeros dos parámetros son Nómina y Número de nómina. Estos
parámetros son opcionales, y permiten controlar el nivel de consolidación de
información.
• Si se marca el parámetro Nómina únicamente, el sistema calcula
los totales de cada concepto para la(s) nómina(s) incluyendo todos
los ciclos por los cuales haya(n) pasado dicha(s) nómina(s). Esto
quiere decir que si una nómina ha sido procesada 5 veces, los totales
incluyen los valores consolidados de las cinco veces que se procesó
la nómina.
• Si se marcan los parámetros Nómina y Núme ro de Nómina
entonces el sistema calcula los totales de cada concepto para cada
nómina en cada ciclo (consecutivo de nómina) separando cada total
calculado; esta es la forma ordinaria del reporte.
Por otra parte, se puede definir un tercer parámetro de agrupación, el cual no
es opcional sino obligatorio, entre los que están las siguientes opciones:
• Tipo de Concepto (sólo se activa si el tipo de reporte es detallado o
resumido)
• Ubicación
• Centro de Costo ( no está disponible si el tipo de reporte es
detallado por centro de costo)

• Departamento
• Empleado
Pantalla de Reporte de Resumen de Conceptos
Estos parámetros de agrupación permiten realizar a la empresa un corte de

control por secciones o áreas de trabajo, por empleados, etc. Por ejemplo, si
se escoge como parámetro de agrupación el centro de costo, entonces el
reporte desplegará los datos, agrupando los totales de cada concepto por
centro de costo especificado; dichos totales serían diferentes si el parámetro
de agrupación es por departamento, etc.
Así, si el reporte se requiere generar para consultar los totales por concepto
calculados para cada empleado de una nómina específica, se debe escoger
como parámetro de agrupación el Empleado; pero si la consulta se realiza
a nivel departamental se debe definir el agrupamiento por
Departamentos y así para cualquier otro caso.
También se pueden escoger los Tipos de Conceptos que se
considerarán dentro del reporte: Beneficios, Deducciones, Anticipos, Aportes
y Base.
Por último, el sistema permite escoger entre Ordenar Conceptos por el
Código o Descripción del mismo. Así mismo permite también escoger entre
Ordenar Empleados por el Código o Nombre de este.
Las diferentes combinaciones que se pueden realizar con este reporte,
permiten que el usuario pueda generar 174 tipos diferentes de formatos de
Resumen por Conceptos.
A continuación se presentarán cuatro ejemplos de los formatos obtenidos
para el reporte. Cada ejemplo utiliza como parámetro de agrupación:

Nómina, Número de Nómina y Empleado. Se definen también
como parámetros de agrupación la Nómina y el Número de Nómina para que
el sistema agrupe la información según las nóminas y números de nómina
definidos dentro de las casillas de filtro de la carpeta Filtro.
Para los tres formatos de reporte se define el código del concepto y el
nombre del empleado como parámetros de ordenamiento; son incluidos
todos los conceptos exceptuando los de tipo Anticipo, y la nómina utilizada
para el ejemplo es Mensual.
Parámetros utilizados según la explicación para los ejemplos
Reporte Tipo Detallado

Este tipo de reporte presenta la información detallada de los conceptos que
son aplicados a cada empleado pues en este caso el parámetro de agrupación
es el Empleado.
Se definen también como parámetros de agrupación la Nómina y el Número,
para que el sistema agrupe la información según las nóminas números de
nómina definidos dentro de las casillas de filtro de la carpeta Filtro.
Presenta para cada concepto el total y también el sistema calcula totales por
tipo de concepto.
Dentro del documento se presentan los valores registrados para cada
empleado para las variables Cantidad y Monto de cada concepto, en caso de
que el concepto las utilice.
Este formato es de utilidad para los usuarios que requieran consultar con
detalle los rubros calculados para un empleado específico cuando hay
necesidad de revisar cada rubro aplicado. Además, dentro del reporte se
puede consultar el Neto del Empleado que corresponde al salario que
cada empleado percibió para el período en que se genera el reporte.

Ejemplo del Resumen de Conceptos Detallado
Reporte Tipo Detallado por Centro de Costo

son aplicados los diferentes empleados en cada centro de costo pues en este
caso el parámetro de agrupación es el Centro de Costo.
Igual que en el Detallado por Empleado se definen también como
parámetros de agrupación la Nómina y el Número, para que el sistema
agrupe la información según las nóminas números de nómina definidos
dentro de las casillas de filtro de la carpeta Filtro.
Ejemplo del Resumen de Conceptos Detallado por Centro de Costo
Reporte Tipo Resumido

Este tipo de reporte presenta la información resumida de los conceptos que
son aplicados a cada empleado pues en este caso particular el parámetro de
agrupación es el Empleado.
Dentro de este reporte se despliegan los totales por tipo de concepto para
cada empleado que esté ligado a la nómina seleccionada dentro del filtro
Rango de Nóminas de la carpeta Filtro.
Este formato es de utilidad para los usuarios que requieran consultar los
conceptos aplicados a los empleados y que necesiten manejar un documento
poco extenso y de fácil archivo físico. Además, el reporte incluye también el
cálculo del Neto del Empleado y también filtra por fechas específicas.
Ejemplo del Resumen de Conceptos Resumido
Reporte Tipo Columnar

son aplicados a cada empleado, desplegando los valores en forma de
columna.
Presenta para cada concepto un total del concepto y también el sistema
calcula totales por tipo de concepto.
Dentro del documento se presentan los valores registrados para cada
empleado para las variables Cantidad y Monto de cada concepto, en el caso
que el concepto las utilice.
Este formato es de utilidad si se requiere consultar los datos fácilmente y
realizar comparaciones entre ellos. Este formato también presenta la
información en menor espacio que los formatos Detallado o resumido por lo
que si se requiere archivo físico este tipo de formato es recomendable.

Ejemplo del Resumen de Conceptos Columnar
LISTADO DE NÓMINA
El reporte que se genera en esta opción, presenta todos los conceptos
incluidos en una nómina especificada por el usuario.
Pantalla de Listado de Nómina
El reporte obtenido es similar al formato de reporte tipo Resumido que se

obtiene de la opción Resumen por Conceptos con la diferencia que

sólo se muestran los totales por cada concepto según el tipo, y no es posible
realizar desgloses según diferentes agrupaciones.
El reporte es útil si se requiere tener control de los conceptos que son
aplicados a una nómina específica y se requiere consultar los valores
aplicados de una manera rápida, de manera que el reporte le provea del
desglose de los totales aplicados por cada concepto asociado a la nómina.
Para filtrar la información, la opción presenta los parámetros de Rango
pare Nómina , Numero de Nomina y Fechas, siendo posible
especificar la generación del asiento para una nómina o para un rango de
nóminas.
También es posible definir si el reporte es de tipo Tota liza do por
Concepto o Detallado por Centro de Costo .
Además se tiene una opción con la que indicarle al sistema que no debe
incluir en el reporte aquellos conceptos cuyo Total calculado sea cero (0).
Dentro del reporte se listan, agrupados por tipo de concepto, los totales de
los conceptos aplicados dentro de la nómina(s) consultada.
LIBRO DE SALARIOS
El reporte imprime el libro de salarios para rangos determinados por el
usuario. Este reporte tiene el objetivo de presentar un desglose de los
beneficios y deducciones que componen el salario del empleado de una
manera fácil y rápida.
Es posible especificar rangos de datos que sean considerados dentro del
reporte, según los parámetros:
• Rango de Fechas: desde y hasta en que fechas se quiere realizar
la consulta (este se utiliza para considerar que la fecha final de la
nómina este dentro del rango).
• Rango de Períodos : el usuario podrá filtrar por el rango de
periodos contables del que desee visualizar la información.
• Rango de De partame ntos: el usuario podrá filtrar por el
rango de departamentos del que desee visualizar la información.
• Rango de Nóminas: el usuario podrá filtrar por el rango de
nóminas del que desee visualizar la información.
• Rango de Empleados: el usuario podrá filtrar por el rango de
empleados que desee visualizar la información.

Pantalla de Libro de Salarios
Las casillas para los rangos de Empleados , Departa mentos ,

Períodos y Nóminas , permiten la consulta de tablas con los códigos
respectivas que deben ser ingresados por medio de la tecla F1.
Si el usuario no llena las casillas de los rangos, el sistema le generará un
reporte que abarque todos los rangos posibles, de manera tal que se
produciría un listado general de todos los parámetros definidos en el
módulo.
Además, se cuenta con las siguientes opciones:
Orde namie nto de los Libros : en la presentación de la información
por medio de esta opción se puede elegir entre ordenar por Código o por
Nombre de empleado.
Conside rar solo Conceptos Sala ria les: Esto es para que cuando se
marca en el total de beneficios solo se sumaricen los conceptos de tipo
beneficio que tienen la marca de Salarial, y en caso de no marcarla entonces
sumarizar en dicho apartado todos los conceptos beneficios tengan o no la
marca de Salarial.
TARJETAS DE EMPLEADOS
El reporte que se produce con esta opción, permite la generación de las
tarjetas con datos generales de los empleados que sean especificados dentro
del filtro. Este reporte siendo personalizado para cada cliente puede ser
utilizado para confeccionar, por ejemplo, las tarjetas de presentación, las
tarjetas de uso en los relojes marcadores, o incluso los rótulos que se suelen
utilizar en los puestos de trabajo para reconocimiento de cada persona.
El usuario debe especificar rangos de datos para la generación del reporte:
• Rango de Empleados.
• Rango de Departamentos.

• Rango de Puestos.
• Rango de Horarios.
• Rango de Centros de Costo.
Pantalla de Tarjetas de Empleado
Las casillas para los parámetros Empleados, Departa mentos ,

Horarios , Centro de Costo y Puestos , permiten la consulta por
medio del a tecla F1de las tablas respectivas para selección de los códigos
que deben ser ingresados.
También es posible definir un ordenamiento según los parámetros Código
del Empleado o Nombre del Empleado.
Si el usuario no llena las casillas de los rangos, el sistema le generará un
reporte que abarque todos los rangos posibles, de manera tal que se
produciría un listado general de todos los parámetros definidos en el
módulo.
HORAS LABORADAS POR

EMPLEADO
Este reporte imprime un detalle del tiempo que fue registrado en la opción
de Marcas de Reloj del submenú Horas Laboradas por Empleado del
menú Nóminas para cada empleado incluido en el filtro dentro de un rango
de tiempo o período seleccionado. Para mayor detalle al respecto de las
marcas de reloj refiérase a la sección “Marcas de Reloj” en la página 292.

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS DEL FILTRO
El filtro que despliega la opción está compuesto por tres carpetas donde se
deben definir los parámetros para la generación del reporte.
General
Dentro de esta carpeta se debe definir la siguiente información:
Pantalla General del reporte de Tiempo Laborado por Empleados.
• Rango de Períodos de consulta: fechas desde y hasta.

• Tipo de agrupamiento : dentro de este parámetro se puede
escoger si se quiere agrupar por Empleado o por Fecha de consulta.
• Tipo de ordenamiento : dentro de este parámetro se tienen las
opciones de ordenar la información desplegada en el reporte por
código de empleado, por nombre o por identificación.
Filtro
Dentro de esta carpeta se debe definir la siguiente información:
• Rango de empleados
• Rango de Centros de Costo
• Rango de Nóminas
• Rango de Departamento

Pantalla Filtro del reporte de Tiempo Laborado por Empleados
Dentro de cualquiera de las casillas de esta pantalla de filtro es posible

desplegar las tablas de consulta de códigos, desde las tablas respectivas a
cada tipo de rango, con la tecla F1 o con un doble click.
Opciones
Dentro de esta carpeta se definen los siguientes parámetros de generación
del reporte:
Pantalla Opciones del reporte de Tiempo Laborado por Empleados
• Sólo totales : el reporte no imprime en detalle cada registro de

tiempo laborado encontrado para cada empleado en el período

especificado, sino que simplemente suma todo el tiempo al que
equivalen tales registros y despliega el número resultante, ya sea
para cada empleado o cada fecha según el criterio de agrupamiento
seleccionado. Si se marca esta opción se deshabilitan las opciones
de Incluir información de auditoría e Incluir estado cargado/no
cargado.
• Incluir informa ción de auditoría : la opción sólo aplica si el
reporte es detallado y ésta se refiere a incluir para cada registro de
tiempo laborado desplegado en el reporte el usuario y la fecha y
hora en que se generó o se modificó por última ocasión el registro.
• Incluir esta do ca rgado/no cargado : también está
disponible sólo si el reporte no imprime totales únicamente y
permite indicarle al proceso de generación del reporte que incluya
en el mismo para cada marca de tiempo laborado si ésta ya fue
cargada en algún concepto o no, como parte de un proceso de carga
de tiempo laborado en conceptos. Si se marca esta opción se
deshabilitan las opciones de Solo totales, Sólo tiempo cargado en
conceptos y Sólo tiempo no cargado en conceptos.
• Solo tiempo cargado e n conceptos: indica que el reporte sólo
debe considerar aquellos registros que ya hayan sido cargados en
conceptos durante un proceso de carga de tiempo laborado en
conceptos.
• Sólo tiempo no ca rgado e n conceptos : señala que el
reporte sólo debe listar los registros de tiempo laborado que no
hayan sido considerados todavía en un proceso de carga de
conceptos, es decir, tiempo laborado que probablemente todavía no
ha sido pagado al empleado.
COMPROBANTES DE PAGO POR

Este reporte imprime los comprobantes de pago por liquidación de aportes
hecha a los empleados, el mismo será delimitado por el filtro seleccionado.
La opción permite filtrar la información desplegada en el reporte, según los

Pantalla del reporte de Comprobantes de Liquidación Aportes
Número: esta casilla se utiliza para digitar el número de la liquidación.

Adicional a esta casilla, al asignar dicho número, el sistema despliega, en las
casillas Concepto, Descripción y Fecha Final, los valores respectivos
asociados previamente al número de liquidación cuando esta fue generada.
Forma de Pago: bajo este título aparecen tres opciones para seleccionar
los tipos de pago definidos para el pago de la liquidación de cada empleado,
y así poder indicar que solo se quieren visualizar las liquidaciones con los
tipos de pago seleccionados. Entre las opciones que se pueden elegir están
Cheque, Efectivo y Transferencia. Es válido señalar que se puede realizar un
combinado de opciones, pues las mismas no son excluyentes.
Formato: para el formato del reporte se puede elegir entre dos opciones, a
decir:
• Resumido : en esta opción el formato de impresión es simple ,
mostrando solo el monto por pagar.
• Detallado por provisión de aporte : en esta opción el
formato de impresión es detallado, mostrando el desglose de las
provisiones hechas al empleado y que son las que se le están
liquidando.
Este reporte, a diferencia del reporte de Comprobantes de Pago de
Liquidaciones, le imprimirá un listado de los empleados en la liquidación de
aporte seleccionada, también será delimitado por el filtro seleccionado.
En el reporte se puede filtrar la información desplegada en el mismo, según
los siguientes parámetros:

Pantalla del Reporte de Liquidación de Aportes
Número: esta casilla se utiliza para digitar el número de la liquidación de

aportes generada desde la opción Liquidación de Aportes en el menú
Administración del módulo de Control de Nómina . Adicional a esta
casilla, al asignar dicho número, el sistema despliega en las casillas
Concepto y Fecha Final los valores respectivos con que fue generada la
liquidación con ese número.
Forma de Pago: bajo este título aparecen tres opciones para seleccionar
los tipos de pago definidos para el pago de la liquidación de cada empleado,
y así poder indicar que solo se quieren visualizar las liquidaciones con los
tipos de pago seleccionados. Entre las opciones que se pueden elegir están
Cheque, Efectivo y Transferencia. Es válido señalar que se puede realizar un
combinado de opciones, pues las mismas no son excluyentes.
Formato: para el formato del reporte se puede elegir entre dos opciones, a
decir:
• Resumido : en esta opción el formato de impresión es simple ,
mostrando en el listado solo el monto por pagar a cada empleado.
• Detallado por provisión de aporte : en esta opción el
formato de impresión es detallado, mostrando el desglose de las
provisiones hechas a cada empleado y que son las que se le están
liquidando.
COLUMNAR DE NÓMINA
El reporte Columnar de Nómina generará un archivo de Excel donde se
detallan los conceptos calculados a los empleados, los mismos se muestran
ordenados por clase de nómina, número de nómina, empleado, tipo de
concepto, y concepto.

Funciona perfectamente para la revisión de los cálculos de la nómina que se
está procesando para aprobar el pago como un informe a los responsables,
también resúmenes para presentar información histórica a los empleados
sobre lo que se le ha calculado, o por ejemplo, incluso para que el usuario
planillero pueda revisar información de los acumulados de conceptos
salariales cuando se presentan inconsistencias cuando está calculando y
revisando lo que se pagará a un empleado especifico.
Este reporte presenta flexibilidad de opciones pues da la oportunidad de
utilizar una serie de parámetros de filtro y ordenamiento de información
según los requerimientos de la empresa.
Filtro General
Dentro de esta carpeta se definen los parámetros que filtrarán los datos
dentro del reporte:
Pantalla Filtro General del Reporte Columnar de Nómina
• Rango de Fechas: casillas De l y Al en donde se definen las fechas

de principio y fin de dicho rango. Este se utiliza para considerar que la
fecha final de la nómina este dentro del rango.
• Rango de Nóminas: casillas Del y Al en donde se definen los
códigos de las nóminas para dicho rango.

• Rango de Núme ros de Nómina: casillas Del y Al en donde se
definen los números de las nóminas para dicho rango.
• Rango de Centros de Costo: casillas Del y Al en donde se
definen los códigos de los centros de costo para dicho rango.
• Rango de De partame ntos: casillas Del y Al en donde se
definen los códigos de los departamentos a los que pertenecen los
empleados para dicho rango.
• Rango de Conceptos: casillas De l y Al en donde se definen los
códigos de los conceptos para dicho rango. Solo se incluirán en el
reporte los conceptos que estén dentro de este rango si se define, de lo
contrario se mostrarán todos los conceptos según el resto de rangos
mientras estos hayan sido calculados
Para la definición de estos rangos se cuenta con la ayuda del F1.
Adicionalmente se muestran estas opciones:
• Mostrar Cantidad: opción tipo check box que se utiliza para
indicar el despliegue de la cantidad para los conceptos seleccionados
en el reporte.
• Mostrar Monto: opción tipo check box que se utiliza para indicar
que se incluya el monto para los conceptos seleccionados en el reporte.
• Detalle : este botón despliega la pantalla Lista de
Conceptos a Seleccionar en donde se puede ver en detalle los
conceptos existentes que han sido seleccionados y los que aún no se
han seleccionado. Mediante el uso de los botones y se
seleccionan o deseleccionan uno a uno los conceptos a incluir o con los
botones y se pueden seleccionar o deseleccionar todo el listado
de conceptos.
• Tipos: bajo este título se incluyen una serie de opciones tipo check
box, con el fin de definir cuales tipos de conceptos se incluirán en el
reporte. Las opciones son conceptos tipo Bene fic ios , tipo
Deducciones , tipo Aportes , tipo Anticipos y tipo Base .
• Concepto: esta opción permite hacer un ordenamiento de los
conceptos ya sea por el Código o por la Descripción.
Filtro Empleados
Dentro de esta carpeta se definen los parámetros que filtrarán los datos que
son propiamente de los empleados dentro del reporte:

Pantalla Filtro Empleados de Reporte Nómina
Empleados : casillas Desde y Hasta en donde se define el rango de

códigos de los empleados que se quieren consultar.
Informac ión Adic iona l: bajo este título se presenta la posibilidad de
definir información extra para el empleado dentro del reporte. Las opciones
son Centro de Costo, Puesto , Ubicación , Departame nto ,
Plaza, Fecha de Ingreso, Forma de Pago, y Cuenta Bancaria .
Reporte
Dentro de esta carpeta se definen los parámetros que definirán los datos
generales del reporte:

Pantalla Reporte Empleados de Reporte Nómina
Títulos del Reporte: bajo este enunciado se presentan tres casillas cada
una con la posibilidad de albergar 48 caracteres alfanuméricos para definir
el primer, segundo y tercer títulos.
Archivo: dicha opción se utiliza en para indicar donde guardar el reporte
en formato digital, para lo cual se debe describir las características del
archivo de salida, como lo son el Nombre del archivo y la Ruta del
mismo.
Formato MS Excel: En esta sección el usuario puede escoger entre si
generar el Reporte Columnar en formato Excel como se hacía en Office
2003 o anterior (*.xls), o si por el contrario hacerlo en formato Excel de
Office 2007 o superior (*.xlsx).
REPORTES DE COSTA RICA

REPORTE PARA LA CCSS DE COSTA RICA
Este reporte puede ser impreso o almacenado en un archivo con formato
ASCII y tiene el objetivo de facilitar al usuario encargado del reporte de
ingresos de los empleados a la Caja Costarricense de Seguro Social para el
cobro del aporte obligatorio. Aunque este reporte se sustituyó por el de
SICERE en el módulo de Recursos Humanos se deja disponible como
parámetro de comparación para los usuarios.

La información se filtra por medio de dos parámetros:
• Rango de nóminas
• Período del reporte o rango de fechas inicio y fin
Además, debe seleccionarse el formato que se quiere generar:
• Reporte (para revisión de información)
• Archivo (para enviar a la C.C.S.S.)
Pantalla Reporte CCSS
También es posible definir dentro de la ventana de filtro si se quiere el

formato de Reporte para revisión, o Archivo para presentar los datos por
medio electrónico.
El campo Estado Exc luyente se debe utilizar solo si existe un tipo de
estado de empleado, el cual indique que si el empleado tiene asignado ese
estado no deba ser reportado, por ejemplo un estado de cesación de la
relación laboral. Los estados de inactividad usados después de la
terminación de trabajo no es necesario indicarlo porque el sistema valida
que la acción de terminación.
El campo Tipo de Cambio se debe indicar solo en el caso de que se esté
generando el reporte para una planilla que es calculada en moneda
extranjera, ya que lo que se hace es que todos los montos de los conceptos
salariales se multiplican por el valor calculado en el concepto que se
especifique en esta casilla para representarlos en moneda local.

El campo Conceptos a Resta r se enlistan los conceptos que se deban
restar de los montos de los conceptos salariales.
La opción Incluir conceptos de liquidac ión de empleados
permite sumar al salario a reportar los conceptos de liquidación de
empleados en el módulo de Recursos Humanos que igualmente tengan
la marca de Salarial.
El documento presenta un listado de los empleados que pertenecen a la
nómina seleccionada y su salario bruto devengado. También presenta el
total de dinero por concepto de empleados activos y el total por empleados
inactivos, tal como lo solicita la C.C.S.S.
RIESGOS DEL TRABAJO I.N.S. DE COSTA

RICA
Este reporte permite la creación de los archivos de nómina de las pólizas de
Riesgo del Trabajo necesarios para utilizar las facilidades que brinda el
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) para enviar estos documentos por
medios electrónicos.
El I.N.S. provee actualmente la posibilidad de recibir las nóminas de
Riesgos de Trabajo en forma electrónica a través de su sitio web. Para ello
el I.N.S. ha creado un formato específico para el archivo de nómina el cual
debe ser respetado si se desea utilizar esta facilidad.
La funcionalidad consiste en un reporte que permite crear archivos de
nóminas, acogiéndose al formato requerido por el I.N.S. y tomando como
base para los archivos, la información almacenada en la base de datos de
Softland ®.
Debe tenerse en cuenta la seguridad por nómina y concepto. Así, si un
usuario no tiene privilegios sobre todas las nóminas y/o conceptos, el
resultado del reporte será parcial.
Datos Iníciales
El reporte requiere conocer ciertos datos que son básicos y deben estar
predefinidos para el empleado o la nómina:
• Póliza de Riesgos
• Días laborados por cada empleado
• Horas laboradas por cada empleado
• Identificación del empleado
• Puestos del empleado según codificación del I.N.S.
Póliza de Riesgos : Dentro de los datos requeridos por el I.N.S., está el
número de Póliza de Riesgos del Trabajo. Para almacenar dicho dato, se
debe crear un nuevo adicional de clases de nómina en el módulo (vea la
sección "Clases de Nómina" en la página 27 para mayor detalle de la

creación de adicionales). Así, a la hora de crear el archivo de nómina, se
debe escoger el adicional que contiene el número de póliza.
Número de horas la bora das: el reporte requiere que se conozca el
número de horas laboradas por el trabajador. Para esto se debe crear un
concepto que calcule el número de horas laboradas por empleado. El I.N.S.
permite reportar entre 0000 y 0420 horas en el campo correspondiente en el
archivo y no lleva decimales, solo horas enteras.
Número de días laborados: el reporte requiere que se conozca el
número de días laborados por el trabajador. Para esto se debe crear un
concepto que calcule el número de días laborados por empleado. El I.N.S.
permite reportar entre 000 y 042 días en el campo correspondiente en el
archivo.
Si al calcular estos conceptos se dan más de 42 días o 0420 horas, se
reportarán sólo el máximo de 42 días o el máximo de 420 horas. El cálculo
de los días u horas laboradas debe basarse únicamente en la correcta
formulación del concepto y la configuración de la nómina. Aún si el módulo
de Recursos Huma nos se encontrara instalado, el reporte no revisa el
historial de acciones de personal, se basa enteramente en la formulación del
concepto.
Tipo de ide ntificac ión de l empleado: es necesario conocer, para
cada empleado, la condición laboral. Ésta se refiere a la clasificación de
cada empleado, tomando en cuenta su documento de identificación. Así
pues, se requiere saber dentro de cuál ítem de la siguiente clasificación está
el empleado:
• Cédula Física Nacional
• Cédula de Residencia
• Indocumentado
• Permiso de Trabajo
• Número de Pasaporte
Para esto, se debe crear un nuevo adicional en el empleado que almacene el
tipo de identificación del mismo.
Para todos aquellos empleados cuyo país (nacionalidad) en el módulo de
Control de Nómina sea igual al país local del módulo de Administración del
Sistema se asume que el campo identificación del mantenimiento de
empleados corresponde a la Cédula Física Nacional. En caso contrario se
debe actualizar el adicional para cada empleado. Se toma en cuenta la
información de este nuevo adicional del empleado para clasificar al mismo.
De esta forma el valor del adicional tiene el siguiente impacto:
• 0: Cedula Nacional
• 1: Régimen especial o refugiado (cedula de residencia)
• 5: Indocumentados
• 6: Documento Único, DIMEX o DIDI
• 8: Permiso de Trabajo
• 9: Pasaporte (se toma el campo de Pasaporte del empleado)
Puestos según codificación del I. N.S. : el I.N.S. exige que se
identifique el puesto del trabajador según una tabla de puestos que ellos
proveen. Es el mismo catalogo que provee la C.C.S.S. para el SICERE.
Se debe considerar que una de las características de las nóminas de riesgo
del I.N.S., es que supone una periodicidad mensual, por lo que para otros
tipos de periodicidad, por ejemplo semanal y quincenal, sólo será necesario
tomar todas las nóminas del empleado en estado Aplicadas o
Anticipadas cuya fecha final esté dentro del periodo en que se está
generando el reporte.
La información que delimitará la creación del reporte se divide en carpetas,
las cuales describiremos a continuación.
Carpeta General
Las casillas que se deben definir en esta carpeta son las siguientes:
Pantalla General de Riesgos de Trabajo del INS
Adicionales Valores: en esta sección se definen los siguientes rubros:

• Póliza de Riesgos: nombre del rubro adicional de clases de
nómina que contiene el número de póliza de riesgo que corresponde
a la compañía.
• Cédula de l Patrono: nombre del rubro adicional de clases de
nómina que contiene el número de cédula patronal.
• Identificación: nombre del rubro adicional del empleado
utilizado para conocer la condición laboral del empleado.
• Tipo de Jornada : nombre del rubro adicional del empleado
utilizado para conocer el tipo de jornada laboral.
Tipo de Nómina: indica que tipo de declaración se está reportando, estos
son los tipos:
• Mensual: contiene la información de todos los trabajadores del
patrono, con detalle de los salarios pagados durante el periodo.
• Adic ional : contiene el detalle de trabajadores que por algún
motivo no fueron incluidos dentro de la declaración mensual.
• Especial : contiene específicamente la información de los pagos
especiales realizados a los trabajadores, como el aguinaldo y el
salario escolar.
Aunque se puede cambiar, pero por omisión se marcará el tipo Mensual.
Tipo de Re porte: en esta sección se debe indicar si el reporte que se va a
generar es para realizar trámite de Revisión o si es para ser enviado a
Archivo. Esto afectará la parte visual del formato, siendo la opción
“Archivo” la opción que se enviará al INS, y la opción “Revisión” se utiliza
únicamente para efectos de una visualización más amigable o comprensible.
Fechas: en esta sección se debe seleccionar una de dos opciones para
definir la temporización de la inclusión de datos, si se utiliza Fecha Final ,
el sistema tomará en cuenta, para la construcción del reporte, el rango de
fechas que se describirá más adelante, pero si se elige usar la opción
Periodo , entonces se tomará en cuenta, para la construcción del reporte, el
dato definido en la casilla Periodo que se describe más adelante.
Reporte: en esta sección se definen los siguientes datos generales:
• Periodo: esta casilla se usa para definir el mes y el año de la
planilla para la generación del reporte. Recuerde que para que este
dato sea válido se debe utilizar la opción Pe riodo en la sección
Fechas (descrito anteriormente).
• Inic io: fecha inicial del rango de fechas a considerar cuando se
escoge la opción Fecha Final en la sección Fechas (descrito
anteriormente).
• Fin: fecha final del rango de fechas a considerar cuando se escoge
la opción Fecha Final en la sección Fechas (descrito
anteriormente).
• Correo: en esta casilla se debe digitar una dirección de correo para
notificaciones. El dato se incluye en el archivo plano del reporte ya
que es solicitado por el INS.

• Bitácora : se registra el nombre del archivo que contendrá la
bitácora del proceso. La ruta y nombre se guardan en preferencias.
Dado que durante el proceso de creación del archivo de nómina
puede producir errores, el reporte cuenta con la funcionalidad para
generar un archivo de bitácora que almacena los errores generados
en el proceso. El archivo de la nómina de riesgos se genera con los
registros de los empleados que no hayan producido error, así queda
a decisión del cliente si envía o no el archivo incompleto.
Incluir conceptos de liquidación de empleados : Este campo

tipo check box indica si se deben incluir los datos o conceptos de las
liquidaciones de empleados en los montos calculados para los empleados.
Si el módulo de Recursos Humanos está instalado y si el usuario ha
seleccionado incluir los conceptos de liquidación de empleado, debe
agregarse los montos de los conceptos de liquidación en los acumulados que
se calculan para cada empleado.
Para cada empleado, se debe calcular lo siguiente:
• Se obtienen los totales calculados de los conceptos de tipo beneficios
“Para Liquidación” con la marca de Salarial, y que fueron calculados
en las liquidaciones de empleado en el módulo de Recursos
Humanos si estas tienen Fecha de Salida dentro del rango de
fechas o en el periodo que se especificó para el reporte.
• Se suma este total al monto calculado de los beneficios salariales de
las nóminas.
Carpeta Parámetros
Las casillas que se deben definir en esta carpeta son:

Pantalla Parámetros de Riesgos de Trabajo del INS
Horas Laboradas: código alfanumérico del o los conceptos que

acumulan las horas laboradas por el empleado. Es posible consultar con la
tecla F1 la tabla de Conceptos.
Días Laborados: código alfanumérico del o los conceptos que acumulan
los días trabajados por el empleado. Es posible consultar con la tecla F1 la
tabla de Conceptos.
Catálogo de Puestos: código alfanumérico que contiene la descripción
del catálogo de puestos a utilizar para el reporte. Es posible consultar con la
tecla F1 la tabla de Catálogos de Puestos.
Tipo de Cambio: casilla para asignar el concepto a utilizar para convertir
los montos calculados a moneda local de las distintas nóminas del reporte.
Se cuenta con la posibilidad de consultar con la tecla F1 los registros de
conceptos relacionados. Solo se debería indicar este concepto si los
conceptos de la nómina se calculan en moneda extranjera.
Estado Excluyente: casilla para introducir el código del estado de los
empleados que no se van a tomar en cuenta en el reporte. Se cuenta con la
posibilidad de consultar con la tecla F1 la tabla de estados del empleado.
Conceptos a Resta r: en esta casilla se definen la lista de códigos de
conceptos a restar al total calculado de beneficios salariales para obtener el
cálculo final del reporte. Cabe mencionar que dicha casilla tiene capacidad
de albergar hasta doscientos caracteres (200), por lo que dependiendo de la
longitud de los códigos de los conceptos a restar, así será el número de
conceptos. Se cuenta con la posibilidad de consultar con la tecla F1 los
registros de conceptos relacionados.
Tipos de Acción: en esta sección nos encontramos con una serie de
conceptos que calificaran a la acción.
• Incapacidad CCSS: casilla para el código del tipo de acción de
personal que está relacionado con las incapacidades de la CCSS.
Cuenta con la ayuda del F1.
• Incapacidad INS: casilla para el código del tipo de acción de
personal que está relacionado con las incapacidades de la INS.
Cuenta con la ayuda del F1.
• Permisos sin Goce: casilla para el código del tipo de acción de
personal que está relacionado con las licencias de permisos sin goce
de salario. Cuenta con la ayuda del F1.
• Licenc ia por Mate rnidad : casilla para el código del tipo de
acción de personal que está relacionado con las licencias por
Maternidad. Cuenta con la ayuda del F1.
Filtro del Reporte

Para permitir una mayor flexibilidad, el reporte tendrá la capacidad de filtrar
los empleados que se deseen agregar a la nómina de riesgos. Este filtro es el
mismo que se encuentra en el proceso de inicialización de nóminas. Se
pueden escoger los empleados tomando en cuenta los siguientes criterios:
• Nóminas a las que pertenecen los empleados
• Estados de los empleados
• Puestos de los empleados
• Centros de costo
• Rango por Fecha de Ingreso
• Rango por Fecha de Salida

Pantalla del Filtro de Reporte
Al igual que en la inicialización de nóminas, el filtro tiene la opción de

seleccionar empleados particulares una vez establecido el criterio de
selección preliminar.
Cálculos del Reporte
Cálculo de Días, Horas y Salario del empleado

El sistema realiza el cálculo de los días laborados, las horas laboradas y el
salario para cada empleado en el mes escogido para el reporte.
El cálculo de los días laborados se realiza mediante la inclusión de uno o
varios conceptos que almacenen esta información. Si la nómina ya cuenta
con estos conceptos, pueden reutilizarse. Si no, es necesario crear uno o
varios conceptos nuevos en Control de Nómina que calculen y
almacenen los días trabajados por empleado por nómina.
Es responsabilidad del usuario de nómina crear el o los conceptos y, si es
necesario, las fórmulas que calculen correctamente los días laborados. El
I.N.S. exige que los días laborados reportados, sean los días
efectivamente laborados, o sea, se deben excluir los días que un
empleado estuviera incapacitado y los días en los que disfrutara de permisos
con o sin goce de salario.
El sistema sumará el campo TOTAL de los conceptos indicados para
calcular el total de días laborados por el empleado en el mes de reporte.
Lo mismo aplica para las horas laboradas.

Adicionalmente se debe conocer el salario del empleado en el mes escogido
para la nómina de riesgos. Tanto el salario como el número de días y de
horas laboradas son calculados por el sistema de la misma manera que se
describe a continuación:
1. Se deben tomar todas las nóminas asociadas al empleado. Tomar sólo
las nóminas cuyo estado sea “Aplicada” o “Anticipada” y luego
seleccionar sólo aquellas nóminas cuya fecha final esté dentro del mes
seleccionado para el reporte de riesgos.
2. De las nóminas seleccionadas, se toman los conceptos tipo Beneficio
que tengan la marca de “Salarial” y se suman para obtener el salario del
empleado.
3. De las nóminas seleccionadas se toma el o los conceptos que definen los
días laborados (eso se escoge en la pantalla del reporte) y se suman para
obtener el total de días laborados.
4. Si el total de días laborados es mayor a cuarenta y dos (42), se reportan
sólo cuarenta y dos días.
5. De las nóminas seleccionadas se toma el o los conceptos que definen las
horas laboradas (eso se escoge en la pantalla del reporte) y se suman
para obtener el total de horas laboradas.
6. Si el total de horas laboradas es mayor a cuatrocientas veinte (420), se
reportan sólo cuatrocientas veinte horas.
7. Si el total de días u horas laboradas es cero, se debe excluir al empleado
de la nómina de riesgos. Se asume que estos totales son cero porque el
empleado estuviera incapacitado todo ese mes o tuvo un permiso con o
sin goce de salario en ese mes.
Nótese que para sumar conceptos, ya sea para calcular el salario reportado,
horas o los días laborados, se toman en cuenta los privilegios del usuario
que ejecuta el reporte para los diferentes conceptos y clases de nómina, si
los parámetros del módulo están configurados para verificar privilegios por
nómina o concepto en reportes. Si es así, aquellas nóminas o conceptos en
las que el usuario no tenga al menos privilegios de consulta deben ser
descartados en el cálculo del total del salario, horas o días laborados.
REPORTE ANUAL DE RENTA

Este proceso crea el archivo de formato Microsoft Excel utilizado para el
reporte de Declaración Anual Resumen de Retenciones Impuestos Únicos y
Definitivos, conocido también como D-152.
Carpeta General
Las casillas que se deben definir en el filtro son las siguientes:

Pantalla General de Reporte Anual de Renta D-152
Periodo: en esta sección se definen los siguientes rubros:

• Desde: fecha inicial a considera para la acumulación de los
conceptos e información a considerar.
• Hasta: fecha final a considera para la acumulación de los
conceptos e información a considerar.
Se consideran únicamente las nóminas cuya fecha final está dentro del rango
de fechas definido para el reporte.
Parámetros: en esta sección se definen los siguientes rubros:
• Código del concepto: se debe seleccionar una de las opciones
entre los tipos de pagos a reportar de donde se recompila la renta
por pagar:
o Devolución de incentivos
o Dividendos
o Intereses
o Otros
o Recompras y reportes
o Remesas
o Salarios
• Archivo de Salida: aquí se debe definir la ruta y nombre del
archivo de Microsoft Excel que se quiere generar.
• Estado Excluyente: casilla para introducir el código del estado
de los empleados que no se van a tomar en cuenta en el reporte. Se

cuenta con la posibilidad de consultar con la tecla F1 la tabla de
estados del empleado.
• Conceptos a Resta r: en esta casilla se definen la lista de
códigos de conceptos a restar para obtener el cálculo final del
reporte. Se cuenta con la posibilidad de consultar con la tecla F1 los
registros de conceptos relacionados.
Incluir conceptos de liquidación de empleados: Este campo

agregarse los montos de los conceptos “Para Liquidación” en los
acumulados que se calculan para cada empleado.
Solo se consideran las liquidaciones de empleado con fecha de salida dentro
del rango de fechas establecido para el reporte.
Carpeta Conceptos
Las casillas que se deben definir en esta carpeta son las siguientes:
Pantalla Conceptos de Reporte Anual de Renta D-152
Base: Corresponde a los conceptos correspondientes a la base salarial

usada para el cálculo del impuesto de renta.
Impuesto: Corresponde a los conceptos que calculan la deducción por
impuesto de renta.

Pensión Complementa ria : Aquí se definen los conceptos que se
utilizan para aquellos empleados que aportan a un régimen de pensión
complementaria.
Créditos Fiscales: Corresponden a los conceptos complementarios del
impuesto de renta, por ejemplo los créditos familiares, por cónyuge o por
dependientes.
Tipo Cambio: casilla para asignar el concepto a utilizar para convertir los
montos calculados a moneda local de las distintas nóminas del reporte. Se
cuenta con la posibilidad de consultar con la tecla F1 los registros de
conceptos relacionados. Solo se debería indicar este concepto si los
conceptos de la nómina se calculan en moneda extranjera.
CED RET NOMBRE RETENIDO BASE IMPUESTO DED PENSION CRED FISCALES CODIGO
0111111111 RAMIREZ RAMIREZ RAMIRO 3900000.0 252999.9960 .0 .0 SLV
0222222222 MARIN MARIN MARIA 6075000.0 398474.9933 .0 .0 SLV
0333333335 JIMENEZ JIMENEZ XIMENA 7874997.0 665041.7933 .0 .0 SLV
0444444444 STEVENS STEVENS STEVEN 6750000.0 499724.9933 .0 .0 SLV
0555555555 PEREZ PEREZ PEDRO 6750000.0 499724.9933 .0 .0 SLV
0666666666 DANIELS DANIELS DANIEL 650000.0 40524.9993 .0 .0 SLV
0777777777 JACKSON JACKSON JACK 1335000.0 35849.9985 .0 .0 SLV
0888888888 ANDRADE ANDRADE ANDREA 4491000.0 150884.9933 .0 11100.0 SLV
Ejemplo archivo del Reporte Anual de Renta D-152
REPORTES DE PANAMÁ
REPORTE DEL SEGURO SOCIAL PARA LA
C.S.S. DE PANAMÁ
Esta función permite la construcción y generación del reporte de planilla
mensual de cuotas, aportes e impuesto sobre la renta para la Caja del Seguro
Social de Panamá.
Además, puede seleccionarse entre las opciones de formato del archivo para
presentar al SYSMECA o al SIPE si se prefiere, según el régimen al que
deba reportar la compañía.
La función para la generación del reporte consiste en una pantalla donde se
realiza la configuración de las opciones de generación y de las equivalencias
entre datos que requiere el reporte y que se pueden definir como campos
adicionales configurados por el usuario.
La ventana del reporte está compuesta por las siguientes carpetas:
Gene ral , Parámetros , Rubros , Conceptos Sala ria les y Otros
Conceptos .
Carpeta General
Dentro de esta carpeta el sistema agrupa las opciones para la configuración
del reporte. Los parámetros a definir son:

Pantalla General Caja del Seguro Social Panamá
Tipo : el usuario elige el tipo de reporte y para que régimen desea

presentarlo, ya sea si por medio del SYSMECA o del SIPE.
Formato : el usuario elige el formato de impresión del reporte por medio
de un Archivo o en forma de RPT; siendo el primero para generar el archivo
de texto que se envía a la C.S.S., y el segundo para revisión de datos como
comprobación.
Ordenar por: se puede elegir entre el Nombre del Empleado, la Cédula y
el Número de Empleado, para con este dato ordenar el reporte en como se
enlistan los registros.
Acciones de Pe rsona l : esta opción permite al usuario seleccionar el
tipo de acción de personal relacionada con las siguientes incidencias, son
campos de consulta F1 a la tabla de tipos de acción de personal:
• Cambio de identificación : en este campo se establece el tipo
de acción para definir el cambio de cédula del empleado.
Normalmente es configurado por medio de auditoria de
modificación de empleados.
• Días por e nfe rmedad : en este campo se define el tipo de acción
de personal para calcular los días por enfermedad que ha tenido el
empleado.
Incluir conceptos de liquidación de empleados : Este campo tipo
check indica si se deben incluir los datos o conceptos de las liquidaciones de
empleados en los montos calculados para los empleados.
Si Recursos Humanos está instalado y el usuario ha seleccionado incluir
los conceptos de liquidación de empleado, deben agregarse los montos de

los conceptos de liquidación, en los acumulados que se calculan para cada
empleado. Para cada empleado, se deben calcular los totales calculados de
los conceptos beneficios salariales de liquidación incluidos, además de la
suma al total del monto calculado de los beneficios salariales de nómina.
Carpeta Parámetros
En la carpeta Parámetros, el usuario debe configurar las equivalencias entre
alguna información requerida para el reporte:
Pantalla Carpeta Parámetros
Correlativo : en esta sección el usuario debe seleccionar entre un rubro

adicional de nómina o dar un valor fijo que especifique el número que
identifica a la compañía y que se usa en el encabezado del reporte. Al
seleccionar la opción “Otro:” el usuario debe digitar dicho número antes de
imprimir el reporte.
Período : el usuario configura el período al que pertenece el reporte, que
consiste de un campo con tabla F1 para la selección de un período contable,
que típicamente será un mes calendario, de ahí que sólo se considere el mes
y año del período escogido para la selección de la información a incluir en el
reporte.
Salario mínimo vigente : dentro de esta casilla el usuario define el
salario mínimo vigente en el país.
Tipo de Cambio : el usuario debe indicar el concepto que contiene el tipo
de cambio de la nómina, dicho campo cuenta con una tabla F1 para la
selección de un tipo de cambio. Esto solo en caso de que la planilla se
calcule en una moneda diferente, de lo contrario se debe dejar vacío.
Estado Exc luyente : en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
encuentra el empleado que se va a excluir en el momento de generar el
reporte, si está activo, inactivo, contratado, entre otros, para esta casilla se
tiene la ayuda de F1. Si no se quieren excluir empleados en el reporte el
campo se deja vacío.
Conceptos a Restar : en esta casilla se deben incluir los conceptos que
es necesario excluir del cálculo salarial para generar el reporte. Igual que el
campo anterior, se cuenta con la ayuda de F1.
Carpeta Rubros
Dentro de esta carpeta se presentan los campos relacionados a los rubros
adicionales de empleados y de nóminas con información requerida para el
reporte y que se encuentra ahí definida.
Hay datos de esta carpeta que se pueden dejar vacías, lo cual entonces toma
el dato de su correspondiente equivalencia en el mantenimiento de clase de
nómina o de empleado.
La carpeta se detalla a continuación:
Pantalla Carpeta Rubros
Licencia : en este campo se indica la licencia de la nómina.

Actividad Económica : en este campo se define la actividad económica
de la licencia.
Cédula del Emplea do : es el campo en el que se puede definir el número
de cédula del empleado.

Número de Empleado : Se ordenará por el número del empleado, ya sea
que se haya seleccionado un rubro o por el campo empleado de la tabla
empleado en caso de que se haya dejado en blanco.
Departamento : en este campo se define el nombre del rubro adicional
definido para los empleados.
Clave de Impuesto sobre la re nta : indica la clave de la renta por
empleado.
Código de Pasaporte : sirve para indicar el identificador del pasaporte
del empleado.
Carpeta Conceptos Salariales

Dentro de esta carpeta el usuario configura las equivalencias entre los
conceptos de nómina y los montos requeridos en el reporte correspondientes
a la deducción de impuesto sobre la renta y a otros ingresos que deban
reportarse.
Pantalla Carpeta de Conceptos Salariales.
Impuesto de la Re nta : se deben incluir los conceptos para el cálculo

del salario relacionados con el impuesto de la renta, se cuenta con la ayuda
de F1.
Décimo te rcer mes : se deben incluir los conceptos para el cálculo del
décimo tercer mes, se cuenta con la ayuda de F1.
Otros Ingresos : se deben incluir los conceptos para el cálculo de otros
ingresos que tenga el empleado, se cuenta con la ayuda de F1.

Otros Salaria les : se deben incluir los conceptos para el cálculo de otros
ingresos salariales con que cuente el empleado, éstos irán acumulados al
salario del empleado, se cuenta con la ayuda de F1.
SIACAP : se deben incluir los conceptos de la deducción correspondiente al
porcentaje de descuento por aporte al SIACAP, se cuenta con la ayuda de
F1.
Se consideran únicamente los cálculos de los conceptos para el salario
reportado, el impuesto sobre la renta y otros ingresos, que pertenecen a
nóminas que ya fueron aplicadas.
El cálculo de los salarios brutos a reportar considera únicamente acumulados
del período de conceptos tipo Beneficio que tienen la característica Salarial
marcada. Considerando lo anterior, el proceso incluye en el reporte a todos
los empleados que hayan tenido algún cálculo de beneficios salariales
durante el período contemplado en el reporte, independientemente de su
estado actual al momento de generación del mismo. Esto pues, aunque haya
salido de la empresa durante o después del período a reportar, se reportan al
menos los ingresos parciales que obtuvo en el mismo.
Carpeta Otros Conceptos

Dentro de esta carpeta el usuario podrá seleccionar los conceptos asociados
a Gastos de Representación y Adicionales, así como asociar aquellos
conceptos que requieran del cálculo de un impuesto.
Estos datos están separados en dos secciones identificadas con esos mismos
nombres, donde para cada dato aplica el respetivo campo de Impuesto de
Renta para diferenciarlos.
La definición de esta carpeta es la siguiente:

Pantalla Carpeta de Otros Conceptos
Sección Gastos de Representación

Gastos de Rep: Contiene los conceptos a sumar para obtener los gastos
de representación pagados a los empleados que así lo reciben.
Impuesto de Re nta: en este campo se define el código del concepto
relacionado con el impuesto de Renta aplicable al Gasto de Representación.
Décimo te rcer mes: Contiene los conceptos a sumar para obtener el
décimo tercer mes correspondiente a los gastos de representación.
Otros Ingresos: Contiene los conceptos a sumar para obtener los otros
ingresos de los gastos de representación.
Sección Adicionales
Bonificaciones: obtiene los conceptos a sumar para obtener las otras
Bonificaciones adicionales. Para éste necesita indicarse los conceptos que
calculan el Imp. Renta respectivo.
Prima Producción: Contiene los conceptos a sumar para obtener los
otros ingresos de Prima de Producción. Para éste necesita indicarse los
conceptos que calculan el Imp. Renta respectivo.
Grat. y Aguinaldo: Contiene los conceptos a sumar para obtener los
otros ingresos de Gratificación y Aguinaldo. Para éste necesita indicarse los
Dietas: Contiene los conceptos a sumar para obtener los otros ingresos
correspondientes a las Dietas pagadas. Para éste necesita indicarse los

Salario Especie : Contiene los conceptos a sumar para obtener los otros
ingresos correspondientes al Salario en Especie. Para éste necesita indicarse
los conceptos que calculan el Imp. Renta respectivo.
Salario Espec ie (combustible): Contiene los conceptos a sumar para
obtener los otros ingresos correspondientes al Salario en Especie por
Combustible. Para éste necesita indicarse los conceptos que calculan el
Imp. Renta respectivo.
REPORTE ANEXO 03 PARA PANAMÁ

Esta función permite generar el reporte denominado "Anexo 03 " que es
requerido para la declaración anual de salarios devengados y deducciones
retenidas por concepto de impuesto sobre la renta según la legislación
panameña, y que debe presentarse a la Dirección General de Ingresos (DGI).
Carpeta General
Esta carpeta permite al usuario configurar los aspectos generales para emitir
el reporte:
Carpeta General Reporte Anexo 03 Panamá
Período: muestra el rango de fechas para generar el reporte. Estos rangos

buscan los cálculos de acumulados de conceptos dentro de las nóminas cuya
fecha final se encuentre dentro de estas fechas.
Formato: el usuario puede elegir el formato de impresión del reporte a
pantalla, ya sea tipo Archivo o Listado. Estos son Archivo para generar el
reporte en formato TXT que se debe presentar a la D.G.I., y Listado para
generar un reporte de revisión para validación.
Configuración: en esta sección el usuario debe configurar las
equivalencias requeridas entre la información del módulo de Control de
Nómina y la información requerida por el reporte, para aquellos datos
desplegados que no existen en la base de datos.
Salario Mínimo Vigente: se usa para definir el salario mínimo vigente
en el país. Este debe ser anual.
Dígito Ve rificador: Se debe digitar el digito verificador que corresponde
para la compañía.
Tipo de Cambio: el usuario debe indicar el concepto que contiene el tipo
Estado Excluyente: en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
Incluir conceptos de liquidación de emplea dos: Esta opción se
presenta como un "Check Box", e indica si se deben incluir los montos
calculados en los conceptos de las liquidaciones de empleados.
Carpeta Parámetros
Pantalla Parámetros Anexo 03 Panamá
Cédula del Empleado: Permite indicar un rubro del empleado para

identificar la cédula en caso de necesitarlo, de lo contrario se debe dejar en
blanco para trabajar con el campo Identificación del mantenimiento del
empleado.
DV de l empleado: Esta casilla se utiliza para especificar el rubro
adicional del empleado donde se encuentra el digito verificador que
corresponde para cada empleado.
Grupo del Empleado: es un campo en el que se define el código del
grupo al que pertenece el empleado.
• A: Soltero
• B: Casado sin dependientes
• C: Casado, cónyuge trabaja, y con dependientes
• E: Casado, cónyuge no trabaja, y con dependientes
Otras Deducciones: la ley de Panamá deja la posibilidad de deducir
para efectos de cálculo del impuesto algunos montos pagados por servicios
particulares, como intereses por préstamos para hipotecas o para educación,
primas de pólizas de seguros de hospitalización, etc. Para este efecto, el
diálogo de interfaz provee un segundo combo de selección de rubro de
empleado mediante el cual el usuario podrá seleccionar un rubro adicional
de tipo numérico definido para los empleados en el que puede indicar
montos adicionales a deducir para cada empleado. De no necesitarse puede
dejarlo vacío.
Tipo de Empleado: Permite indicar un rubro adicional para identificar el
tipo de empleado. De no haberse configurado el dato puede dejarse vacío.
• N = Persona Natural
• P = Persona Extranjera
Se va a utilizar un rubro del empleado, si en el rubro viene una P se pone la
“P”, de lo contrario se pondrá una “N”. Este dato ayuda a seleccionar el
RUC a indicar si se toma del campo Pasaporte o del campo Identificación
cuando se haya dejado vacía la casilla de Cédula del Empleado.
Declarante : En ésta se debe especificar un rubro adicional de empleado
donde se define el dato que contendrá el valor ‘1’ si el empleado declara y
‘2’ si el empleado no declara, esto relacionado al gasto de representación
para el cálculo de los saldos a favor del fisco o a favor del empleado.

Carpeta Beneficios
Carpeta Beneficios Anexo 03 Panamá
Rec ibidas e n Sa lario: corresponde a los conceptos asociados a

remuneraciones salariales. Se tomarán en cuenta solo los acumulados de
conceptos en nóminas aplicadas.
Rec ibidas en Espec ie: corresponde a los conceptos recibidos en
especie. Se tomarán en cuenta solo los acumulados de conceptos en nóminas
aplicadas.
Gastos de Re prese ntación: corresponde al campo por definir los
conceptos asociados por remuneración de gastos de representación. Se
tomarán en cuenta solo los acumulados de conceptos en nóminas aplicadas.
Salarios sin Retenc ión: corresponde a los conceptos asociados a las
remuneraciones de salarios sin retención. Se tomarán en cuenta solo los
acumulados de conceptos en nóminas aplicadas.

Carpeta Deducciones
Carpeta Deducciones Anexo 03 Panamá
Seguro educativo: este dato es calculado regularmente en la nómina vía

conceptos, de modo que el reporte lo que requiere es que el usuario le
indique cuál o cuáles conceptos debe acumular para obtener este valor.
Interés Hipotecario: en este campo se define el concepto que
contempla el interés hipotecario.
Interés Educativo: en este campo se define el concepto que contempla
el interés educativo.
Primas Seguro: en este campo se define el concepto que contempla las
primas de seguros.
Aportes Fondo Jubilación: en este campo se define el concepto que
contempla los aportes del fondo de jubilación.
Rete nción reportada: este dato también se calcula en la nómina
regularmente y, del mismo modo que el dato anterior, el sistema requiere
que el usuario configure la equivalencia de conceptos. Corresponde a la
renta retenida al empleado por razón de sus rubros salariales normales.
Rete nción al Gasto de Representación: Corresponde a la renta
retenida respectiva al gasto de representación para los empleados que lo
reciben.
Ajuste a Favor Empleado: Este campo se utiliza para indicar la lista
de conceptos que se deben sumar para el ajuste a favor del empleado.

Conceptos a Resta r: en esta casilla se deben incluir los conceptos que
es necesario excluir del cálculo salarial para generar el reporte. Igual que los
campos anteriores, se cuenta con la ayuda de F1.
REPORTE PARA FONDO DE CESANTÍA DE

PANAMÁ
Mediante este proceso se crea el archivo tipo ASCII, que es usado para la
generación del reporte de información de los empleados para la
Administración de los Fondos de Cesantía.
Para acceder esta opción se ingresa en el menú principal en Reportes, en la
opción Panamá.
En esta opción se incluyen los siguientes requerimientos a llenar
desplegados en forma de tabs o carpetas por el sistema.
General
Pantalla General de Fondos de Cesantía Panamá
Prime r Mes: Permite indicar por medio de la escogencia de un periodo

contable cuál es el primer mes del trimestre.

Segundo Mes: Permite indicar por medio de la escogencia de un periodo
contable cuál es el segundo mes del trimestre.
Te rcer Mes: Permite indicar por medio de la escogencia de un periodo
contable cuál es el tercer mes del trimestre.
Formato: Esta sección permite al usuario escoger entre generar el reporte
en formato Archivo ASCII para presentar, o en formato de Listado
únicamente para revisión.
Número Compañía : Esta información corresponde al dato para reportar
como identificador de la compañía.
Trimestre: Permite indicar cuál es el número de período trimestral del año
que va a ser reportado.
Año: Permite indicar cuál es el año del número de período trimestral que va
a ser reportado.
Estado Exc luyente: en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
Conceptos a Restar: en esta casilla se deben incluir los conceptos que
es necesario restar a los beneficios salariales para generar el reporte. Igual
que el campo anterior, se cuenta con la ayuda de F1.
Incluir Conceptos De Liquidación De Empleados : Esta opción se
presenta como un "Check Box", e indica si se deben incluir los valores
calculados en los conceptos de las liquidaciones de empleados del módulo
de Recursos Humanos .

Administradora
Pantalla Administradora Fondos Cesantía Panamá
Administradora Progreso : Se utiliza para indicar que el reporte a

generar es con el formato de la administradora Progreso lo cual ocasiona que
en el diálogo de impresión se sugiera el reporte r_ces_pg.
Archivo Gene ral de Empleados : Se utilizará para indicar que el
reporte a generar es el archivo general para empleados.
Archivo Trimestra l De Cotizaciones : Se utilizará para indicar que el
reporte a generar es el archivo trimestral de cotizaciones.
Administradora Profuturo : Se utiliza para indicar que el reporte a
generar es con el formato de la administradora Profuturo lo cual ocasiona
que en el diálogo de impresión se sugiera el reporte r_ces_pf.
Carga De Movimie ntos Mensual: Se usa para indicar que el reporte a
generar es el archivo movimientos mensuales.
Carga De Movimie ntos Acumulada : Se utiliza para indicar que el
reporte a generar es el archivo de movimientos acumulados.
Administradora HSBC : se marca para generar el reporte según los
lineamientos de la administradora de la entidad financiera HSBC, lo cual
ocasiona que en el diálogo de impresión se sugiera el reporte r_ces_hb.

Parámetros
Pantalla Parámetros Fondo Cesantía Panamá
Número de Empleado : Permite indicar un rubro adicional de empleado

para identificar el número de empleado en caso de necesitarlo, de lo
contrario se debe dejar en blanco para trabajar con el campo empleado.
Cédula del Empleado: Permite indicar un rubro del empleado para
identificar la cédula en caso de necesitarlo, de lo contrario se debe dejar en
blanco para trabajar con el campo identificación.
División: corresponde al número de división del empleado. Se puede dejar
en blanco.
Indemnización: esta sección le permite al usuario escoger la forma en
que los datos de Indemnización y de Prima de Antigüedad serán calculados
en el reporte, ya sea por medio un cálculo configurado en el reporte o por
medio de la formulación hecha en los conceptos.
• Calcula r por reporte: implica realizar los cálculos para la
Indemnización desde el proceso que genera el reporte, donde el
único valor suministrado por el usuario es un concepto con el valor
máximo de los salarios.
• Calcula r por formulación de conceptos: El cálculo de la
indemnización se realiza por medio de la formulación de conceptos
que tomarán en cuenta todos los pasos para el cálculo de este rubro,

y en la pantalla del reporte el usuario solamente indica el concepto
que tiene estos cálculos para los empleados.
Salario Mayor Pe riodo: Este dato será un concepto en que se ha
calculado en la nómina el salario máximo del per iodo, y que será utilizado
cuando el modo de cálculo de indemnización y prima de antigüedad sea Por
Reporte.
Prima Antigüedad: Este campo se utiliza para indicar la lista de
conceptos que se deben sumar para la prima de antigüedad de cada período.
Lo que se especifique en esta casilla y como se realice el cálculo del dato a
reportar depende del tipo de cálculo de indemnización que se ha
seleccionado.
Indemnización: Este campo se utiliza para indicar la lista de conceptos
que se deben sumar para la indemnización de cada período. Lo que se
especifique en esta casilla y como se realice el cálculo del dato a reportar
depende del tipo de cálculo de indemnización que se ha seleccionado.
Aporte Voluntario: Este campo se utiliza para indicar la lista de
conceptos que se deben sumar para el aporte voluntario de cada período.
Otros Ingresos : Este campo se utiliza para indicar la lista de conceptos
que se deben agregar a la suma de beneficios salariales por período.
Otros Salariales : Este campo se utiliza para indicar la lista de conceptos
que se deben agregar a la suma de otros salariales en el periodo.
REPORTES DE MÉXICO
DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DEL
CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO
DE MÉXICO (FORMULARIO 26)
Esta función permite generar el reporte denominado "Formulario 26"
requerido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México
(SHCP) cada año con la declaración de salarios e impuestos de cada
empleado de las empresas.
El reporte requiere ser presentado en medio magnético en un formato ASCII
específico y sigue las reglas de cálculo establecidas en la legislación de
México para tal efecto.
La ventana de filtro está formada por cinco carpetas denominadas
Declaración, Conceptos, Créditos, Montos y Parámetros.

Declaración
La primera carpeta de la pantalla se denomina Declaración y agrupa los
parámetros generales de configuración de la declaración que se generará.
La pantalla incluye los siguientes parámetros:
Pantalla Declaración Anual de Crédito Salario México
Período: compuesto por una Fecha Inicial y una Fecha Final que indican
típicamente el inicio y fin del año en curso. No hay una limitante entre las
fechas que se puedan seleccionar más que la fecha final sea posterior a la
fecha inicial, por lo que los usuarios pueden seleccionar rangos mayores o
menores un año si así lo requieren.
Tipo de Declarac ión: puede ser Normal o Complementaria. En el
caso de ser complementaria, la pantalla habilita una casilla adicional para
que el usuario indique el número de declaración complementaria que está
generando.
Factor de proporción: se trata de un porcentaje que cada empresa, a
través de su área de contabilidad, determina al finalizar el año de acuerdo a
las prestaciones que haya tenido durante ese tiempo.
Tablas para cá lculos: son tres campos con ayuda para localización de
archivos mediante los cuales el usuario indicará los archivos tipo CSV
(valores separados por coma) que contienen la información de los rangos
que integran cada tabla utilizada en el cálculo del impuesto sobre la renta.
Como en México estos valores son modificados cada 3 meses, el sistema
maneja las tablas como archivos externos que alimentan el proceso para
facilitar su actualización cada vez que las instituciones mexicanas cambien
los datos. El sistema sugiere los nombres siguientes sin ruta:
• ISR141.CSV para el archivo con la tabla para el cálculo de
Impuestos del artículo 141.

• ISR141A.CSV para el archivo con la tabla para el cálculo de los
Subsidios sobre el impuesto marginal del artículo 141-A.
• ISR141B.CSV para el archivo con la tabla para el cálculo de los
Créditos al salario del artículo 141-B.
Conceptos
La segunda carpeta de la pantalla de filtro contiene los campos para
configurar las equivalencias entre datos requeridos por el sistema y
conceptos declarados en Control de Nómina .
Los datos requeridos que equivalen a conceptos del sistema son:

• Crédito al salario pagado durante el ejercicio
• Crédito pendiente de aplicar al inicio del ejercicio
• Crédito del ejercicio anterior pagado en este ejercicio
Para configurar las equivalencias de conceptos con la información requerida
en el reporte, la pantalla provee tres casillas para seleccionar los códigos de
conceptos correspondientes, dichas casillas son de consulta F1 y selección
múltiple separando cada código de concepto con comas “,”.
Cada vez que se selecciona un concepto de la tabla de consulta, en vez de
reemplazar el valor del campo, se concatena el nuevo código de concepto
seleccionado mediante un separador.
Los valores configurados en esta carpeta le indicarán al sistema qué
conceptos debe acumular entre las fechas indicadas para el período para
obtener el cálculo de esos datos particulares.

Créditos
En la tercera carpeta, la pantalla dispone de cinco casillas numéricas en las
que el usuario debe especificar los montos por créditos de diversa índole
requeridos en el reporte.
Estos montos son:

• Crédito disminuido de contribuciones
• Crédito que se compensó contra contribuciones
• Crédito que se solicitó como devolución
• Crédito aplicado durante el ejercicio
• Crédito pendiente de aplicar al cierre del ejercicio
Todos corresponden a campos numéricos que el usuario debe especificar.
Montos
Esta carpeta provee cuatro casillas numéricas de igual función que los de la
carpeta Créditos en donde el usuario indica montos numéricos.

Estos datos son:

• Monto total de pagos en el ejercicio anterior
• Monto total de pagos en el ejercicio de 1991
• Total de erogaciones en el ejercicio anterior
• Total de erogaciones en el ejercicio de 1991
Todos corresponden a montos numéricos que el usuario puede indicar y
debe seleccionarse al menos uno de cada grupo, o sea, al menos uno de
Montos y al menos uno de Totales.
Parámetros
En la última carpeta se tienen tres casillas donde el usuario debe seleccionar
algunas variables para la definición de los datos a presentar.


calcule en una moneda diferente a la moneda local, de lo contrario se debe
dejar vacío.
Estado Exc luyente: en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
Conceptos a Restar: en esta casilla se deben incluir los conceptos que
es necesario restar a los beneficios salariales para generar el reporte. Igual
que el campo anterior, se cuenta con la ayuda de F1.
CONSTANCIA DE RETENCIONES POR

SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS DE
MÉXICO
El reporte de constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados
es necesario como parte de los requerimientos fiscales de México.
Todas las empresas de México tienen la obligación de otorgar a los
trabajadores una constancia de percepciones y retenciones cuando:
• por alguna razón causan baja en la empresa

• el trabajador lo solicite durante los meses de Enero, Febrero, Marzo o
Abril de cada año, para presentar su declaración anual de impuestos
que exige la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Esta constancia es un documento oficial que extiende la empresa al
trabajador para comprobar sus ingresos y sus retenciones de impuestos, con
el fin de presentarlo en una nueva empresa a donde llegue a trabajar la
persona o para presentar su declaración anual de impuestos.
El sistema genera el reporte según la especificación de formato solicitada
por la SHCP y con los cálculos efectuados según lo establecen las normas
legales del país.
El filtro del reporte consta de ocho carpetas dentro de las cuales se definen
los parámetros a configurar para la generación del mismo.
Dado que se imprime una constancia por empleado, los parámetros de filtro
deben ser especificados de modo que se considere cada empleado requerido
al imprimir el reporte. De no poderse considerar todos los que son
requeridos o para evitar imprimir los certificados para empleados que no lo
requieren puede ser necesario entonces imprimir dos o más veces con filtros
diferentes.
Existen una serie de campos en el reporte que se calculan a partir de los
parámetros de filtro; estos campos son calculados en el reporte.
General
Dentro de esta carpeta se define lo siguiente:
• Rango del Período: fechas desde y hasta cuando se tomarán en
cuenta para generación del archivo.
• Rango por Fecha de Ingreso de los empleados a considerar.
• Rango por Fecha de Salida de los empleados a considerar.
• Rango de Empleados considerados para el reporte.
• Activo o Inactivo: se selecciona alguno de estos checks o se
indican ambos para escoger si solo se consideran o no los
empleados que están activos o inactivos.
• Estado excluyente : se utiliza para indicar un tipo de estado del
empleado que no puede ser incluido en el reporte.
• Fecha de Pago: se define un rango de fechas en que se pagaron los
certificados a generar.

Pantalla General - Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos México
El período del reporte, los rangos de fechas de ingreso y salida son datos
obligatorios para la generación del reporte.
Montos
Dentro de esta carpeta se definen las siguientes secciones:
Ingresos por Jubilaciones: en esta sección debe llenar la información
según la zona geográfica donde se encuentran las instalaciones de la
empresa:
• Salario Min Zona: Corresponde al salario mínimo para cada una de
las zonas geográficas: 1, 2 y 3.
• Rubro Zona: El rubro que representa la zona geográfica de la
empresa.
Datos del Contribuyente: en esta sección debe llenar las siguientes
casillas:
• Proporción: Corresponde al factor de proporción aplicado
actualmente.
• Proporción (1991): Corresponde al factor de proporción
correspondiente para aplicar la tarifa hasta 1991.

Pantalla Montos - Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos México
Los salarios mínimos de cada zona geográfica, el rubro que representa la

zona geográfica del empleado y la proporción son datos obligatorios.
Conceptos
Existen cinco carpetas correspondientes a “Conceptos”, incluso similares en
apariencia. Para cada uno de los campos incluidos en estas cinco carpetas se
tienen campos de consulta F1 y selección múltiple en donde el usuario
escoge cuáles conceptos aplican a cada campo.
Es por ello que para cada campo en esas carpetas se realizará el cálculo
correspondiente aplicando la siguiente fórmula:
“Suma de todos los conceptos que el usuario seleccione que hayan
sido calculados en nóminas ya aplicadas para el rango de fechas del
periodo determinado”
Los campos de cada carpeta en cuestión son:
• Conceptos:
o Gravables: beneficios y deducciones
o Ingresos en servicios: aporte
o Exentos: beneficios y deducciones
• Conceptos1:
o Subsidios: acreditables y no acreditables
o Impuesto Retenido: aportes
o Impuesto Exento por Ingresos en Servicios: aportes

o Pago del Contribuyente por Ingresos en Servicios:
aportes
• Conceptos2:
o Crédito al Salario: beneficios y deducciones
o Monto Diario: percibido y exento
o Impuesto Retenido para Jubilaciones Recibido en
Parcialidades: aporte
• Conceptos3:
o Cantidad Percibida (en una sola exhibición): aporte
o Total del Pago Único de Jubilaciones: aporte
o Impuesto Retenido para Jubilaciones Recibido en una
sola Exhibición: aporte
• Conceptos4:
o Pagado por Retiro de la Empresa: aporte
o Ingreso Exento por Retiro de la Empresa: aporte
o Impuesto Retenido por Separación: aporte
o Último Sueldo Mensual Ordinario: aporte
Para estas carpetas se utilizan campos de consulta F1 a la tabla de
conceptos y de selección múltiple. Si no se digita ningún concepto para
estas equivalencias, se asume un valor de cero.
Otros
La carpeta Otros se divide en dos secciones, las cuales se describen a
continuación:
Retenedor
Los datos que se ingresan dentro de la sección del Retenedor son:
• Domicilio Fiscal del retenedor
• Clave Única del Registro de Población del retenedor
Todos los campos de esta sección deben contener información, son campos
de texto que el usuario debe digitar.
Rep. Legal
Los datos que se ingresan dentro de la sección del Representante Legal son:
• Apellido Paterno, Materno y Nombre del representante legal
• Registro Federal de Contribuyente del representante legal
• Clave Única del Registro de Población del representante legal
Todos los campos de esta sección deben ser definidos, son campos de texto
que el usuario debe digitar.

Pantalla Otros - Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos México
REPORTE DE FONDO DE AHORRO PERIODO

El reporte del Fondo de Ahorro por Periodo lista los importes retenidos por
concepto de Fondo de Ahorro desplegando la aportación patronal, la del
empleado y la suma de ambos; a manera informativa se despliegan los días
trabajados. El reporte muestra los importes por empleado y un acumulado
total.
Filtro del Reporte

La información que solicita el sistema se solicita en la pantalla de dialogo
del reporte, lo cual está dividido en secciones, algunas como filtro y otras
para selección de los conceptos a detallar.

Reporte de Fondo de Ahorro por Periodo
La información que se obtiene en esta pantalla se detalla a continuación:

Nóminas: Rango de nómina (desde y hasta) entre las cuales se tomará la
información de conceptos y empleados calculados. Si no se detalla un rango
se incluirán todas las nóminas existentes.
Números de Nómina: Rango de números de nómina entre las que se
deben encontrar las nóminas incluidas en el rango de nóminas. Si no se
detalla un rango se incluirán todas las nóminas existentes.
Rango de Fechas: En este rango se especifican las fechas dentro de las
cuales se deberá encontrar la fecha final de las nóminas especificadas para la
acumulación de la información a reportar.
Empleados : Rango de empleados entre los que se tomará la información
a reportar. Si no se detalla un rango se incluirán todos los empleados que
hayan participado en las nóminas, números de nómina y/o fechas
seleccionadas.
Aportaciones: en esta sección se tienen dos casillas a llenar:
• Del Emplea do: En esta casilla se indican los conceptos con los
que se calcula la parte aportada por el empleado al fondo de ahorro.
• Del Patrono: En esta casilla se indican los conceptos con los que
se calcula la parte aportada por el patrono al fondo de ahorro.
Conceptos: en esta sección se tienen dos casillas a llenar:

• Días Pagados: Corresponde a los conceptos donde se calculan
los días laborados por el empleado.
• Días a Resta r: En esta casilla se indican los conceptos que
deberían ser restados a los días pagados si es necesario.
REPORTE DE FONDO DE AHORRO ANUAL

El reporte de Fondo de Ahorro Anual lista los importes retenidos por
concepto de Fondo de Ahorro desplegando la aportación patronal y la del
empleado con acumulados por cada mes y mostrando los totales pagados en
Finiquitos, los Préstamos realizados a los empleados, el importe acumulado
descontado y el total a pagar de dicho fondo.
NOTA IMPORTANTE: El Fondo de Ahorro se acumula durante un año, sin
importar que la fecha de inicio no coincida con el inicio del ejercicio fiscal.
El reporte ajustará el desplegado de los meses de acuerdo a la fecha de
inicio especificada.
Filtro del Reporte

Para la generación de este reporte se cuenta con una pantalla que establece
los parámetros necesarios para la búsqueda de la información y guarda las
preferencias de los datos que no se obtienen directamente de la consulta a la
cual se aplican los filtros establecidos para esto.
El usuario deberá seleccionar la fecha de inicio y la fecha final del periodo
que dura el ahorro.
La información que solicita el sistema se solicita en la pantalla de dialogo
del reporte, lo cual está dividido en secciones, algunas como filtro y otras
para selección de los conceptos a detallar.

Reporte de Fondo de Ahorro Anual

Fecha del Año a Reporta r: En este rango se especifican las fechas
dentro de las cuales se deberá encontrar la fecha final de las nóminas
especificadas para la acumulación de la información a reportar. Con esta se
define los periodos mensuales y el modo en que se mostrarán los mismos en
el reporte.
Empleados : Rango de empleados entre los que se tomará la información
a reportar. Si no se detalla un rango se incluirán todos los empleados que
hayan participado en las nóminas, números de nómina y/o fechas
seleccionadas.
Conceptos: en esta sección se tienen cuatro casillas de consulta F1, y de
selección múltiple, a la tabla de conceptos:

• Del Emplea do: En esta casilla se indican los conceptos con los
que se calcula la parte aportada por el empleado al fondo de ahorro.
• Del Patrono: En esta casilla se indican los conceptos con los que
se calcula la parte aportada por el patrono al fondo de ahorro.
• Prestamos: En esta casilla se deben indicar los conceptos de
percepción (beneficio) con el que se otorga un préstamo a los
empleados.
• Finiquitos: En esta casilla se deben indicar los conceptos de
deducción por razón de finiquitos que deban ser reportados.
Conceptos por Inte reses: en esta sección se tienen tres casillas a
llenar, las cuales de consulta F1 a la tabla de conceptos, pero de selección
única, cuyos conceptos están relacionados a los préstamos que se hayan
dado a los empleados:
• Descue nto Prest.: En esta casilla se indica el concepto con el
que se calcula las deducciones que se hacen al empleado por razón
del préstamo.
• Interés Prestamos: En esta casilla se indican los conceptos
con los que se registra el interés (comisión) que generan los
prestamos realizados mediante Fondo de Ahorro.
• Interés Ga nado: En esta casilla se indican los conceptos con los
que se calcula el concepto en el cual se registra el interés (comisión)
que ganó el empleado por los prestamos realizados mediante Fondo
de Ahorro.
REPORTE DE VALES DE DESPENSA

Este reporte lista los importes a pagar, o pagados ya, a los empleados por
concepto de Vales de Despensa en un periodo especifico.
El reporte muestra los importes por empleado y un acumulado total, además
de una sumatoria del total de empleados reportados.
Filtro del Reporte

El usuario deberá seleccionar la o las nóminas a desplegar y un rango de
números de nómina a desplegar, o puede ser también por un rango de fechas
mostrándose las nóminas que tengan fecha final dentro de ese rango.

Pantalla Reporte de Vales de Despensa

Rango de Fechas: En este rango se especifican las fechas dentro de las
cuales se deberá encontrar la fecha final de las nóminas especificadas para la
acumulación de la información a reportar.
Conceptos de Vales: Este es un campo de consulta F1 a la tabla de
conceptos, y de tipo lista de valores, donde el usuario puede especificar
varios códigos de conceptos correspondientes a los vales dados al empleado.
Número de ta rjeta: Este es un campo de tipo combo en el cual se debe
seleccionar un adicional de empleado de tipo alfanumérico donde se indica
el número de tarjeta dado a cada empleado.
REPORTES DE EL SALVADOR
RETENCIÓN DE RENTA (F910)
El Informe Anual de Retención de Renta, conocido también como Informe
F910, permite al usuario la impresión de un listado para revisión de las
retenciones de renta hechas para el Ministerio de Hacienda de El Salvador , y
así además la generación del archivo de texto con el formato solicitado el
cual forma parte de los requerimientos legales a los que deben someterse las
empresas salvadoreñas.
Este reporte está disponible también en el menú Reportes del módulo de
Cuenta por Paga r para poder reportar las retenciones hechas tanto a los
empleados como los a proveedores por medio de los documentos generados
en ese módulo y/o los de Compras y Caja Chica .
Relacionado a este reporte existe el mantenimiento de Códigos de Ingreso,
disponible también en ambos módulos, el cual se utiliza para definir el tipo
de retención que corresponde en cada caso.
Para las retenciones a los empleados se les asignará siempre el código de
ingreso 60 para las Retenciones Por Salario (Ingresos Sujetos), el código de
ingreso 11 para las Retenciones Por Honorarios, y el código de ingreso 12
para las Retenciones No Domiciliados.
Para las retenciones a los proveedores se les asignará el código de ingreso
que haya sido asignado al Tipo de Retención incluido en los documentos
generados en los módulos de Cuentas Por Pa gar , Compras y Caja
Chica . Aquellas retenciones que no tengan asignado un código de ingreso
serán ignoradas por el reporte.
Para mayor información sobre los códigos de ingreso consultar Códigos de
Ingreso en la página 171, o también en el Manual de Usuario de Cuentas por
Pagar. Para mayor información sobre los tipos de retenciones consultar el
manual de usuario de dichos módulos.
Filtro del Reporte

La información que solicita el sistema se divide en cuatro carpetas con el fin
de mantener la información agrupada de acuerdo a su funcionalidad.
Carpeta General
En la primera de las carpetas se muestra la información General que sirve
como filtro para obtener la información que se desea desplegar.

Pantalla General - Retención de Renta F910

Fechas (Desde-Hasta): Rango de fechas entre las cuales se debe
encontrar la fecha final de las nóminas empleadas para la acumulación de
las deducciones de renta.
La fecha de Desde debe ser menor que la fecha Hasta, en caso contrario
despliega un mensaje de error.
Incluir Información: aunque el reporte puede incluir información de
empleados y proveedores, esto no es una regla, por lo que son opcionales, y
disponibles siempre y cuando los módulos pertinentes estén instalados cada
uno, siendo necesario seleccionar al menos una para poder generar el
reporte. Si se marca la opción Planilla se habilitan las carpetas Parámetros
de Planilla y Conceptos de Planilla para que puedan ser parametrizadas
según se requiera la información de los empleados y los conceptos de
retención; y si se marca la opción Proveedores se habilita la carpeta
Información de Proveedores para poder detallar los parámetros que se
requieren para la consideración de las retenciones hechas en los
documentos.
Destino Reporte: el reporte tiene dos opciones para generarlo, la
primera es a Pantalla como un reporte de revisión, y la otra a Archivo que
genera el archivo plano listo para presentar al Ministerio de Hacienda con el
formato solicitado por dicha entidad.

Carpeta Parámetros de Planilla
En la segunda carpeta se muestra la información básica para el reporte
relacionada a planillas, conceptos y empleados.
Pantalla Parámetros de Planilla - Retención de Renta F910
Nóminas (Desde-Hasta): rango de nóminas sobre las cuales se hace la

selección de empleados e información pertinente. Las nóminas que se
tomarán como base serán aquellas históricas cuya fecha final se encuentre
dentro del rango de fechas.
Cuando el rango de nóminas no respete el orden ascendente se despliega un
mensaje de error.
Empleados (Desde-Hasta): en estos se ingresa un rango de
empleados, según el código, sobre los cuales se trabajará para el reporte,
serían entonces los que participaron en las nóminas históricas consideradas
en el rango de nóminas especificadas anteriormente.
Cuando el rango de empleados no respete el orden ascendente se despliega
un mensaje de error.
Nombre del empleado: corresponde al radio button para que el usuario
seleccione si tomar el nombre del empleado del campo Alias del NIT
asociado al empleado, o si por el contrario utilizar algún el campo default
del mantenimiento para el nombre del empleado o de un rubro adicional de
empleado creado para especificar ese dato. Este debería estar tal como se
tiene registrado en la tarjeta de afiliación del empleado.

Si se selecciona la opción “Rubro de Empleado”, se habilita el campo
“Nombre del Empleado”.
calcule en una moneda diferente a la moneda local, de lo contrario se debe
dejar vacío.
Nombre del Emplea do: Se habilita solo si en el tab General se
selecciona la opción Rubro de Empleado para la sección Nombre del
Empleado. Se puede seleccionar alguno de los rubros adicionales de
empleado donde este dato esté especificado, o dejar el campo en blanco para
que el sistema utilice entonces el nombre dado en la ficha de mantenimiento
del empleado.
Incluir empleados sin rete nción: Indica si se deben incluir aquellos
empleados que no tuvieron retención de renta, en ese caso aparecerían más
empleados de los que es necesario reportar, ya que el Ministerio de
Hacienda solicita solo reportar a los que se les descuenta renta, por eso este
parámetro se debe utilizar principalmente para revisión y comparación.
Incluir conceptos de liquidación de empleados: Para esta
opción, si el módulo de Rec ursos Huma nos está instalado y si el
usuario ha seleccionado incluir los conceptos de liquidación de empleado, se
deben sumarizar los montos de los conceptos para liquidación que se han
especificado en los diferentes campos del dialogo del reporta a los
liquidación aplicada para este dentro del rango de fechas especificado.
Carpeta Conceptos de Planilla

En la tercera carpeta se muestra la información de conceptos de nómina
donde se tomará la información salarial y de retenciones.

Pantalla Conceptos de Planilla - Retención de Renta F910
Ingresos Sujetos: en esta casilla se deben incluir los conceptos que

representan cualquier ingreso para el empleado que sea parte de su salario y
que aplique para la renta, se cuenta con la ayuda de F1.
Ingresos por Honorarios: en esta casilla se deben incluir los
conceptos que representan cualquier ingreso para el empleado por razón de
pago por sus servicios profesionales, se cuenta con la ayuda de F1. No es
obligatorio, solo si se pagan servicios profesionales.
Ingresos a No Domic iliados : en esta casilla se deben incluir los
conceptos que representan cualquier ingreso para empleados no
domiciliados en El Salvador, se cuenta con la ayuda de F1. No es
obligatorio, solo si se tienen empleados con esa condición.
Conceptos a Resta r: en esta casilla se deben incluir los conceptos que
es necesario restar a los ingresos salariales para generar el reporte. Igual que
el campo anterior, se cuenta con la ayuda de F1.
ISSS y AFP: es un campo de consulta F1 para la selección de los
conceptos relacionados con el descuento para la Administración de Fondos
de Pensiones (AFP) y de seguridad social para el ISSS. Es un campo de
selección múltiple.
Impuesto Retenido: es un campo F1 de selección múltiple para
conceptos. En este el usuario puede indicar el o los conceptos con los que se
ha retenido la renta a los empleados. Si al empleado se le calculó algo

mayor que cero (0) para estos conceptos se indica entonces el código de
ingreso 60 al generar el reporte.
Rete nción por honora rios: es un campo F1 de selección múltiple para
ha retenido la renta a los empleados que se les paga por servicios
profesionales. Es requerido solo si se indicaron ingresos por honorarios. Si
al empleado se le calculó algo mayor que cero (0) para estos conceptos se
indica entonces el código de ingreso 11 al generar el reporte.
Rete nción a No Domiciliados: es un campo F1 de selección múltiple
para conceptos. En este el usuario puede indicar el o los conceptos con los
que se ha retenido la renta a los empleados que laboran fuera del país siendo
No Domiciliadas. Es requerido solo si se indicaron ingresos a no
domiciliados. Si al empleado se le calculó algo mayor que cero (0) para
estos conceptos se indica entonces el código de ingreso 12 al generar el
reporte.
Aguinaldo Gravable: es un campo F1 de selección múltiple para
le calcula la parte gravable al aguinaldo.
Aguinaldo Exe nto: es un campo F1 de selección múltiple para
le calcula la parte exenta al aguinaldo.
Carpeta Información de Proveedores

En la cuarta carpeta se debe detallar la información pertinente a documentos
generados a proveedores en los donde se generan retenciones y de donde se
tomará la información para el reporte.

Pantalla Información de Proveedores - Retención de Renta F910
Filtrar por Fecha: en esta sección se debe especificar si tomar la

información de las retenciones hechas en documentos según la fecha del
Documento o según la fecha en que Rige la aplicación de dicho documento.
Moneda : en esta sección se debe especificar expresar si los montos de las
retenciones hechas en documentos en su equivalente a la moneda Funcional
o la moneda de Reporte.
Rete nciones de Renta: en esta sección el usuario seleccionará los tipos
de retenciones que tiene Disponibles pasándolos a la lista de Seleccionados
utilizando los botones de con flechas ahí mismo incluidos. Para pasar de uno
el tipo de retención que tenga seleccionado con el highlight se utiliza
para seleccionarlo o para devolverlo a los disponibles, o las opciones
y para pasar todos de un lado a otro.
Formato del Reporte
Formato del Reporte

El reporte en pantalla está hecho para poder visualizar de manera más
amigable la información que será incluida en el archivo cuando este sea
generado. Igualmente llevan la misma información, con excepción de

algunos encabezados que no van en el archivo de texto, sino solo en el de
revisión.
Encabezado: logotipo, nombre de la compañía, direcciones, teléfonos,
fecha, hora, número de página, título del reporte y periodo en el que se
realiza el mismo.
Subtítulos: especifican el rango de nóminas, el rango de empleados, y el
rango de fechas del periodo.
Detalle de Reporte:
• Nombre: Nombre del empleado, con un máximo de 40 caracteres
según lo requiere el presente informe.
• NIT: NIT del empleado, con un máximo de 14 caracteres.
• Código de Ingreso: código alfanumérico de 2 posiciones. Es
deducido por el sistema según las novedades que el empleado tenga
en el rango del periodo especificado.
• Monto del Ingreso: monto devengado durante el año fiscal, que
son los conceptos indicados en el campo de Ingresos Salariales para
los empleados, o el Monto del documento donde se generó la
retención. En el formato de archivo será de máximo 15 posiciones
sin punto decimal pero las dos últimas posiciones representan los
decimales.
• Impuesto Retenido: impuesto de renta retenida en el año fiscal. En
el formato de archivo será de máximo 15 posiciones sin punto
decimal pero las dos últimas posiciones representan los decimales.
• Aguinaldo Exento: monto calculado como la parte exenta del
agüinado pagado al empleado en el año fiscal, solo cuando el código
de ingreso es 01 o 60. En el formato de archivo será de máximo 15
posiciones sin punto decimal pero las dos últimas posiciones
representan los decimales.
• Aguinaldo Gravado: monto calculado como la parte gravada del
agüinado pagado al empleado en el año fiscal, solo cuando el código
de ingreso es 01 o 60. En el formato de archivo será de máximo 15
posiciones sin punto decimal pero las dos últimas posiciones
representan los decimales.
• Período Fiscal: corresponde al año fiscal que se está reportando, y
serán 4 posiciones. Se toma de la fecha final del rango de fecha
propuesto para el reporte.
Totales del reporte: en la línea final del reporte en pantalla, en las
columnas que tienen montos se totalizan los rubros de manera acumulada, es
decir, que en la última página se obtiene el total de salario devengado, total
de renta retenida, total de agüinado exento y total de aguinaldo gravado de
todos los empleados y proveedores incluidos en el reporte.
Es importante aclarar que en el formato de archivo se generan solo las líneas
de detalle, no lleva encabezados ni totales.

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE EMPLEADOS
DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE SEGURO
SOCIAL
Por medio de este reporte se genera la planilla Mensual de Cotizaciones de
Empleados para el Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS). Este
reporte muestra la información de la nómina de los empleados de una
empresa en forma detallada. Estos datos son distribuidos por empleados.
Esta plantilla permite al usuario, además de la impresión del listado de los
empleados que cotizan para el ISSS, la generación de un archivo con
formato ASCII el cual forma parte de los requerimientos legales a los que
deben someterse las empresas Salvadoreñas.
Filtro del Reporte

Para la generación de este reporte se cuenta con una pantalla donde se
establecen los parámetros necesarios para la búsqueda de la información.
La información que se muestra en el filtro se puede dividir en tres, cada una
de estas partes dispone de una carpeta independiente, con el fin de mantener
la información agrupada de acuerdo a su funcionalidad.
Carpeta General
En la primera carpeta se muestran los parámetros generales que sirven como
filtro para obtener la información que se desea desplegar.
La información que se obtiene en esta carpeta se detalla a continuación:

Pantalla General - Planilla de Cotización para el ISSS
Nóminas: rango de códigos de nóminas sobre las cuales se hará la

selección de información a mostrar en el reporte (conceptos y empleados
incluidos en los procesos de pago de estas nóminas).
Fechas: en esta sección se puede especificar el Periodo Anterior y el
Periodo Actual.
En ambos la fecha de Desde debe ser anterior que la fecha Hasta, en caso
contrario despliega un mensaje de error.
• Periodo Anterior (Desde-Hasta): rango de fechas entre las
que se buscan únicamente las acciones de personal de tipo
terminación de contrato que si coinciden con un tipo de acción de
personal especificado en algu8no de los códigos de observación se
tomarán en cuenta para el reporte.
• Periodo Anterior (Desde-Hasta): rango de fechas entre las
cuales se debe encontrar la fecha de final de las nóminas aplicadas y
demás acciones de personal que serán consideradas en el reporte.
Las nóminas que se toman como base son aquellas cuya fecha de final se
encuentren dentro el rango de fechas del periodo actual y nóminas
especificadas por el usuario y que además se encuentren aplicadas.

En estas casillas, a la hora de introducir los rangos de fechas se debe hacer
de forma tal que en el campo Desde se encuentre un valor menor que el
introducido en el campo Hasta, caso contrario se muestra un mensaje de
error.
Nombre de l Empleado: esta sección le permite al usuario seleccionar
de donde tomar el nombre de los empleados, como configuración si el
formato y orden del mismo se ajusta a lo solicitado en un campo distinto al
del reservado por omisión en el mantenimiento.
• Alias del NIT: se toma como nombre del empleado lo que esté
definido en el campo para el Alias del NIT asociado al empleado.
• Rubro del Empleado: habilita el campo “Nombre Tarjeta
Afiliación” de la carpeta Conceptos y Rubros donde el usuario
puede escoger entre un rubro adicional de empleado o dejar el
campo vacío para utilizar entonces el nombre del mantenimiento del
empleado.
Formato Reporte: le permite al usuario indicar cuál es el formato del
reporte que desea crear, en Pantalla para revisión o Archivo para enviar al
ISSS.
Periodo: se utiliza para especificar una fecha para definir el periodo que
se está reportando.
Correlativo de Pla nilla : campo alfanumérico, con una longitud de dos
dígitos. Este dato es dado por el I.S.S.S.
I.V.A: campo alfanumérico de 12 caracteres. Este dato es dado por el
I.S.S.S.
Tope Salarial: si se especifica este valor, corresponde al máximo de
salario que se puede reportar, y si el empleado tiene un salario mayor en el
periodo entonces se le reportará apenas lo correspondiente al tope salarial.
Ruta: campo alfanumérico de 10 caracteres. Este dato es dado por el
I.S.S.S.
Tipo de Cambio: el usuario debe indicar el concepto concerniente al tipo
de cambio, para lo cual se cuenta con la ayuda de F1. Solo se debe indicar si
la planilla se calcula en una moneda diferente a la moneda del país. El
sistema convertiría los montos obtenidos en los conceptos por el tipo de
cambio que se calculó en el concepto.
Estado Excluyente : en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
encuentran los empleados que se van a excluir, para esta casilla se tiene la
ayuda de F1.

• Se obtienen los totales calculados de los conceptos beneficios
salariales de liquidación incluidos de la tabla
LIQUIDACION_CONCEP para el empleado, respetando el mismo
filtro del reporte en cuanto a fechas.
• Se suma este total al monto calculado de los conceptos para el
salario ordinario.
Carpeta Conceptos y Rubros

En esta carpeta se especifica la configuración de los rubros adicionales de
empleado, y de los conceptos que detallan los salarios y otros cálculos.
La información que se ingresa es la siguiente:
Pantalla de Conceptos y Rubros - Planilla de Cotización para el ISSS
Días Remunera dos: casilla de consulta F1 y selección múltiple para

especificar los conceptos que calcularon el total de días que, durante el mes
reportado, el trabajador recibió remuneración. Puede llamarse también
“Días Laborados”.
Salario: casilla de consulta F1 y selección múltiple para especificar los
conceptos que acumulan el salario percibido por el empleado.

Conceptos a Restar: casilla de consulta F1 y de selección múltiple para
definir los conceptos que se van a restar del salario.
Días Vacación: casilla de consulta F1 y de selección múltiple para
especificar los conceptos que calculan los días que el empleado disfrutó de
vacaciones.
Pago Vacac ión: casilla de consulta F1 y de selección múltiple para
especificar los conceptos que calculan la remuneración hecha a los
empleados en el momento que disfrutan de vacaciones.
Pago Adic ional: casilla de consulta F1 y de selección múltiple para
especificar los conceptos que calculan las remuneraciones adicionales
pagadas a los empleados.
Número Patrona l: casilla de tipo combo box para seleccionar el
adicional de empleado donde se almacena el número patronal para el que el
empleado está registrado. Si se deja en vacío, el sistema utilizará para todos
el numero patronal que se tenga en la clase de nómina.
Horas Jornadas: casilla de tipo combo box para seleccionar el rubro
adicional de empleado que almacena el total de horas de la jornada laboral
de cada empleado.
Tipo Docume nto: casilla de tipo combo box para seleccionar el rubro
adicional de empleado que corresponde al tipo de documento de identidad
que tiene el empleado.
Nombre Tarjeta de Afiliación: casilla de tipo combo box para
seleccionar el rubro adicional de empleado que almacena el nombre de la
tarjeta de afiliación. Si en el tab General, la sección Nombre del Empleado
tiene marcada la opción de Alias del NIT entonces esta casilla permanece
deshabilitada y se utiliza el alias del NIT del empleado como nombre; pero
si en esa sección está marcada la opción de Rubro de Empleado esta casilla
se habilita y permite seleccionar un rubro, o si se deja vacío entonces se
utiliza el nombre del empleado almacenado en el mantenimiento.
Carpeta Código de Observación

Esta carpeta cuenta con una tabla donde se especifican los códigos de
observación que el ISSS define para reportar la situación laboral del
empleado.
En ésta el usuario deberá indicar los códigos dados por el ISSS, una
descripción solo para reconocimiento, la prioridad que el código tiene ante
los demás códigos, un concepto y/o tipo de acción de personal que el
empleado debe tener aplicado en el periodo a reportar como condición del
código de observación.
La tabla cuenta con las opciones para agregar nuevos registros, guardar y
eliminar. En los registros ya almacenados se pueden modificar la prioridad,
el concepto y el tipo de acción, pero el código y la descripción no son
editables, por lo que si esos datos fuera necesario modificarlos, el usuario
tendrá que eliminar el registro y agregar uno nuevo.
La información que se ingresa es la siguiente:

Pantalla de Código de Observación - Planilla de Cotización para el ISSS
Código: columna numérica de longitud máxima de dos dígitos donde se

detallan los diferentes códigos que permite el ISSS.
Descripc ión: columna alfanumérica para dar una descripción al registro
solo con carácter informativo, ya que no es necesario para el reporte.
Prioridad: columna numérica que permite números entre 1 y 100, que
define en caso de que el empleado cumpla con la condición de más de un
código de observación para que el sistema pueda decidir cual tiene que
especificar según sea mayor la prioridad.
Concepto: columna de consulta F1 para especificar uno concepto si fuese
necesario. Si el empleado tiene en las nóminas aplicadas del periodo actual
este concepto calculado al menos una vez con un monto mayor que cero (0)
entonces el código de observación cumple con la condición.
Acción de Personal: columna de consulta F1 para especificar un tipo de
acción de personal si fuese necesario. Si el empleado tiene en el periodo
actual este concepto al menos una acción de personal aplicada de este tipo
entonces el código de observación cumple con la condición.

Formato del Reporte
El detalle de cada uno de los campos que debe contener el archivo a
presentar se muestra a continuación:
Detalle tomado de la documentación brindada por el ISSS
REPORTE DE PLANILLAS PREVISIONALES

(SEEP)
“SEPP”, Sistema para la Elaboración de Planillas Previsionales, nace como
como respuesta a las necesidades de los empleadores de contar con un
sistema fácil de utilizar, amigable y que les permita elaborar las planillas de
cotizaciones previsionales de una manera más expedita y sin
complicaciones.
Este reporte en Softland ERP, permite generar la planilla de pago de
cotizaciones previsionales tal como la solicita la Unidad de Pensiones del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (U.P.I.S.S.S.); así como para el
Sistema de Ahorro para Pensiones (S.A.P.).
Muestra un listado de salarios y deducciones de los empleados que coticen a
alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P. Crecer, S.A.
y A.F.P. Confía, S.A., I.N.P.E.P., U.P.I.S.S.S.). Estos datos son distribuidos
por empleados, y la información de cada uno de ellos se detalla más
adelante.

Filtro del Reporte
Para la generación de este reporte se cuenta con una pantalla que, además de
establecer los parámetros necesarios para la búsqueda de la información,
guarda las preferencias del usuario para que la configuración de la
información sea consistente.
La información que se solicita en la ventana de filtro se divide en cinco
carpetas con el fin de mantener la información agrupada de acuerdo a su
funcionalidad.
Los campos son de carácter obligatorio llenarlos, a excepción de los que se
indican como no requeridos u opcionales.
Carpeta General
En la primer carpeta se muestran los parámetros generales que servirán
Pantalla General de AFP de El Salvador
Fechas (Desde-Hasta): se ingresa el rango de fechas entre las cuales

se debe encontrar la fecha de final de las nóminas aplicadas que serán
consideradas para el reporte.

La fecha de Desde debe ser menor que la fecha Hasta, en caso contrario se
Nóminas: Se trata de una casilla de consulta F1 a la tabla de clases de
nóminas, de la cual se seleccionan los códigos de las nóminas de donde se
tomará la información de conceptos y empleados a reportar.
Destino Re porte: con esta opción se escoge entre generar un reporte en
diferentes formatos de archivos, ya sea para revisión, presentar informes o
subir ya a la institución pertinente. Esto puede ser en un archivo de Acrobat
Reader (.pdf), archivo plano de texto (.txt) o separado por comas (.csv), o en
columnares de Excel (.xls o .xlsx)
Visualizar el archivo una vez ge nerado: al marcar este indicador
el sistema abrirá el archivo generado para poderlo visualizar en pantalla, de
lo contrario solo se finaliza el proceso.
Ruta de Archivos: en esta se puede digitar la ruta del directorio donde
se generará el archivo del reporte. Se puede abrir la ventana de selección de
directorios presionando doble click sobre el campo o presionando click
sobre el botón . El nombre del archivo siempre sería “ArchivoSEPP”
con la extensión del tipo de archivo que se haya seleccionado como formato
en la sección Destino Reporte.
Parámetros
En la segunda carpeta se detalla alguna información básica para generación
del reporte. Estos son dichos datos:

Pantalla Parámetros de AFP de El Salvador

sistema convertiría los montos obtenidos en los conceptos multiplicándolos
por el tipo de cambio que se calculó en el concepto especificado.
ayuda de F1. No es obligatoria.
Salario Mínimo: en esta casilla numérica se debe especificar el salario
mínimo regido por ley según el sector donde se encuentra la compañía, si es
rural o urbano.
Tope Salarial: esta casilla es opcional, pero si es requerido especificarlo
se utiliza para definir si hay un tope salarial donde si algún empleado
percibió un salario mayor a este, será únicamente el tope salarial lo que se le
reporte.
Estado Pensionado: en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
encuentran los empleados que ya se encuentran pensionados, esto para
validar su condición laboral, para esta casilla se tiene la ayuda de F1.
Edad Le gal de Vejez: en esta sección se tienen dos casillas, en las
cuales deberá especificar cual es la edad legal de vejez o para optar por
pensión tanto para Mujer como para Hombre.

Fecha Ingreso : en esta casilla se debe seleccionar cual fecha se utilizará
como fecha de inicio de la relación laboral, si la fecha de ingreso estándar o
las fechas de antigüedad en la empresa o de antigüedad de gobierno. Solo se
habilita cuando en los Parámetros del Módulo de Control de Nómina
se tiene activa la opción de En Empleados utilizar Fechas de Antigüedad
Adicionales, de lo contrario se utilizará la fecha de ingreso por omisión.
Conceptos
En la tercer carpeta se especifican los conceptos, de nómina o para
liquidación, que serán considerados para el reporte.
Pantalla Conceptos de AFP de El Salvador
Ingresos Bases: corresponde a los conceptos que representan el salario

pagado y que será reportado para el empleado, que sería dado por el
acumulado de los conceptos seleccionados calculados en las nóminas ya

aplicadas y con fecha final dentro del periodo de fechas definido para el
reporte. Es una casilla de consulta F1 de selección múltiple.
Conceptos a Resta r: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple
para indicar los conceptos que se deben restar del salario acumulado en los
conceptos beneficios con la marca de Salarial.
Días Trabajados: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple
para indicar los conceptos que calculan la cantidad de días trabajados por los
empleados en el rango de fechas definido para el reporte, estos serían los
días cotizados según la AFP.
Cotización Vol. Afil.: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple
para indicar los conceptos que calculan el monto aportado por el empleado
de forma voluntaria al fondo de pensión.
Cotización Vol. Emp.: es una casilla de consulta F1 de selección
múltiple para indicar los conceptos que calculan el monto aportado por el
patrono al fondo de pensión que el empleado hace de forma voluntaria.
Rubros
En la cuarta carpeta se define cuales son los rubros adicionales de empleado
y de nómina que almacenan información importante para el reporte.
Pantalla Rubro de AFP de El Salvador

NUP (Núme ro Único Previsiona l): permite al usuario seleccionar el
rubro adicional de empleado que almacena el NUP del empleado.
AFP (Administradora de Fondo de Pensiones): permite al
usuario seleccionar el rubro adicional de empleado en el que se almacena
cual es la Administradora de Fondos de Pensiones a la que está asociado el
empleado.
Los valores que el rubro seleccionado en este campo puede contener para
que los empleados sean incluidos en el reporte son:
• MAX = AFP CRECER S.A.
• COF = AFP CONFIA S.A.
• ISS = Unidad de Pensiones Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(UPISSS)
• INP = Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
(INPEP)
Los valores que el rubro seleccionado en este campo puede contener pero
indican que no deben reportarse serían:
• IPSFA = Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
(IPSFA)
• Vacío (no está lleno o no existe el adicional para el empleado)
• Cualquier otra cosa (valores inválidos o AFPs que no deben
reportarse)
Horas Lab. Jornada: permite al usuario seleccionar el rubro adicional
de empleado que almacena la cantidad de horas que tiene como jornada
laboral cada empleado.
Tipo Docume nto: permite al usuario seleccionar el rubro adicional de
empleado en el que se almacena el tipo de documento de identidad con el
que cuenta. Por ejemplo, la palabra DUI.
Apellido de Casada: permite al usuario seleccionar el rubro adicional
de empleado en el que se almacena el que sería su apellido de casada si es el
caso de que la empleada luego de contraer matrimonio adoptó el apellido de
su esposo. Es un campo opcional, por lo que no es necesario llenarlo.
Conocido(a) por: Permite al usuario seleccionar el rubro adicional de
empleado en el que se almacena el dato de como se le conoce al empleado.
Es un campo opcional, por lo que no es necesario llenarlo.
Número INPEP: Permite al usuario seleccionar el rubro adicional de
empleado en el que se almacena el dato del número de identificación de
afiliación del empleado ante el INPEP.
Tipo Empleado: en esta casilla primeramente se debe escoger si se
obtendrá el dato desde el empleado o desde la clase de nómina. Si se escoge
Por Empleado el dato se consultará uno por uno a los empleados para así
reportarlos, pero si se escoge Por Nómina se tomará desde la clase de
nómina indicando así el mismo tipo de empleado para todos los empleados.
Luego debe seleccionar cual sería el rubro.

Docente Público: Permite al usuario seleccionar el rubro adicional de
empleado en el que se almacena el dato que indica la condición laboral del
colaborador si este es docente público.
Observaciones
En la quinta carpeta se define cuales son los tipos de acción de personal que
indicarían al reporte las incidencias que corresponden a las observaciones
que se solicita reportar.
Pantalla Conceptos de AFP de El Salvador
Ingresos: en esta casilla se especifican los tipos de acción de personal

que se utilizan para la contratación de los empleados, es el momento en que
se le da de alta.
Permisos: en esta casilla se especifican los tipos de acción de personal
que se utilizan los días en que a los empleados se les da algún permiso.
Incapacidades: en esta casilla se deben especificar los tipos de acción
de personal que se utilizan los días en que los empleados son incapacitados.
Te rminaciones de Contrato: en esta casilla se deben especificar los
tipos de acción de personal utilizados para dar de baja a los empleados.

Salidas por Fallecimiento: en esta casilla se especifican los tipos de
acción de personal utilizados para dar de baja a los empleados en caso de
fallecimiento.
CARTA DE RENTA DE EL SALVADOR

El Reporte de Renta Anual por Empleado, mejor conocido como Carta de
Renta, permite al usuario la impresión de una constancia para la declaración
del impuesto sobre la renta derivada de los salarios devengados por los
empleados para un periodo dado, el reporte envía el detalle del total de
remuneraciones, retenciones por concepto de impuesto de la renta y
deducciones del ISSS y la AFP de El Salvador.
Filtro del Reporte

preferencias de los datos establecidos al momento de generar el reporte.
La información que se muestra en tres carpetas con el fin de mantener la
información agrupada de acuerdo a su funcionalidad.
Carpeta General

Pantalla General – Carta de Renta Anual El Salvador

se debe encontrar la fecha de final de las nóminas aplicadas que serán
consideradas para el reporte.
La fecha de Desde debe ser menor que la fecha Hasta, en caso contrario se
Periodo: en esta el usuario debe digitar el año del periodo que está
reportando.
Nóminas: se ingresa el rango de nóminas sobre las cuales se hará la
selección de la información de los acumulados de conceptos calculados a los
empleados. Se trata de una casilla de consulta F1 y de selección múltiple.
Nombre de l Empleado: esta sección le permite al usuario seleccionar
de donde tomar el nombre de los empleados, como configuración si el
formato y orden del mismo se ajusta a lo solicitado en un campo distinto al
del reservado por omisión en el mantenimiento.
• Alias del NIT: se toma como nombre del empleado lo que esté
definido en el campo para el Alias del NIT asociado al empleado.
• Rubro del Empleado: habilita el campo “Nombre del
Empleado” donde el usuario puede escoger entre un rubro adicional
de empleado o dejar el campo vacío para utilizar entonces el
nombre del mantenimiento del empleado.

Carpeta Parámetros
En la segunda carpeta se detalla alguna información básica para generación
del reporte. Estos son dichos datos:
Pantalla Parámetros – Carta de Renta Anual El Salvador

sistema convertiría los montos obtenidos en los conceptos multiplicando por
el tipo de cambio que se calculó en el concepto.
Estado Excluyente: en esta casilla se debe indicar el estado en el cual se
ayuda de F1.
Conceptos a Restar a Ingresos Código 01: casilla de consulta F1
y de selección múltiple para definir los conceptos que se van a restar de los
ingresos correspondientes al salario, los cuales son los conceptos ligados al
código de ingreso 01 en la tabla de la carpeta Código Ingreso. Esta casilla
puede quedar vacía si no se necesita descontar nada al salario.
Fecha de carta : en esta casilla se debe indicar la fecha de generación
del reporte, la cual es necesaria para agregar al pie del reporte.
Re presentante Legal: en esta casilla se debe indicar el nombre del
representante legal de la compañía , el cual es necesario para agregar al pie
del reporte.

• Se obtienen, para los diferentes campos, los totales calculados de los
conceptos para liquidación incluidos de las liquidaciones que pudiera
tener el empleado y estén aplicadas, respetando el mismo filtro del
reporte en cuanto a fechas.
• Se suma este total al monto calculado de los conceptos para los
diferentes campos.
Carpeta Conceptos
En la tercer carpeta se especifican los conceptos que serán considerados
para el reporte.
Pantalla Conceptos – Carta de Renta Anual El Salvador
Los ingresos reportados para el empleado se toman de la carpeta Código de

Ingreso, se sumarizan los conceptos de cada código de ingreso que se
detalle, y estos se consolidan según el código que se le asigne a cada uno.
Re nta Tabla : es una casilla de consulta F1 de selección múltiple para
indicar los conceptos que calculan la deducción correspondiente al impuesto
sobre la renta.

Otras Rete nciones: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple
para indicar los conceptos que calculan otro tipo de deducción diferente a
las que se detallan en los distintos campos del dialogo del reporte pero que
deben ser reportadas.
ISSS: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple para indicar los
conceptos que calculan la deducción correspondiente al seguro social.
AFP: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple para indicar los
conceptos que calculan la deducción correspondiente al aporte del empleado
a la Administración de Fondos de Pensiones.
Aguinaldo Gravado: es una casilla de consulta F1 de selección múltiple
para indicar los conceptos que calculan la parte gravada del aguinaldo
pagado al empleado.
Aguinaldo No Gravado : es una casilla de consulta F1 de selección
múltiple para indicar los conceptos que calculan la parte exenta (no gravada)
del aguinaldo pagado al empleado.
Carpeta Rubros
En la cuarta carpeta se especifican los rubros adicionales que serán
considerados para el reporte.
Pantalla Rubros – Carta de Renta Anual El Salvador
Re nta Tabla : corresponde a un rubro adicional de empleado en el cual se

ha detallado anteriormente parte de la deducción correspondiente al
impuesto sobre la renta y que no ha sido calculado en conceptos.

Otras Re tenciones: corresponde a un rubro adicional de empleado en el
cual se ha detallado anteriormente parte de otro tipo de deducción diferente
a las que se detallan en los distintos campos del dialogo del reporte pero que
deben ser reportadas y que no ha sido calculado en conceptos.
ISSS: corresponde a un rubro adicional de empleado en el cual se ha
detallado anteriormente parte de la deducción correspondiente al seguro
social y que no ha sido calculado en conceptos.
AFP: corresponde a un rubro adicional de empleado en el cual se ha
detallado anteriormente parte de la deducción correspondiente al aporte del
empleado a la Administración de Fondos de Pensiones y que no ha sido
calculado en conceptos.
Fecha: se habilita solo si en los parámetros de Recursos Humanos se ha
activado el uso de las fechas de antigüedad adicionales, con lo que se puede
indicar una fecha diferente para indicar el inicio de la relación laboral. Si
dicho parámetro no está activo entonces se utiliza la fecha de ingreso por
omisión.
Carpeta Código de Ingreso

En la quinta carpeta se especifican los códigos de ingreso posibles, ligados a
la vez a una lista de conceptos, y hasta un rubro donde se tenga un
acumulado antiguo relacionado aun no reportado, y que serán considerados
para el reporte.
Esta carpeta consta de una tabla donde se deben indicar las relaciones con
cada código de ingreso. El usuario puede agregar nuevos registros
presionando el icono con lo que se habilita la edición de una línea nueva.
Para guardar el registro se debe presionar el icono . Si se hace necesario
en algún momento eliminar alguno de los registros se debe posicionar sobre
este seleccionándolo con el highlight y presionar el icono .

Pantalla Código de Ingreso – Carta de Renta Anual El Salvador
Código: es una casilla de consulta F1 a la tabla de códigos de ingreso, de

la cual se debe seleccionar uno, el cual será el código de ingreso a detallar
en el reporte si los conceptos ligados a este tienen valores calculados para el
empleado en las nóminas y fechas que se especificaron.
Descripc ión: es un campo de referencia, no se puede editar, y
corresponde a la descripción del código de ingreso seleccionado.
Concepto(s): es una casilla de consulta F1 a la tabla de conceptos, de la
cual se pueden seleccionar uno o varios conceptos, los que sí fueron
calculados para el empleado se sumarizan para detallarlo en el reporte. Al
abrir la consulta se deben marcar los conceptos a utilizar para el código en
cuestión y una vez seleccionados todos los conceptos que se requieran se
presiona el botón para cerrar la consulta y llenar la casilla con los
conceptos que se marcaron.
Pantalla de selección de los conceptos

Rubro: es una casilla que abre un combo box que muestra los rubros
adicionales de empleado del tipo numérico que pueden ser utilizados para
indicar montos que no fueron calculados en conceptos, pero deben ser
reportados y se suman al total del código de ingreso.
Gravado: es un campo de referencia, no se puede editar, el cual indica si
el código de ingreso es gravado o no.
Formato del Reporte

El reporte tiene el formato que solicita el Ministerio de Hacienda de El
Salvador, el cual desglosa los ingresos y las retenciones, además de mostrar
la información de la compañía, del empleado, y del representante legal. El
siguiente es un ejemplo de la plantilla de la carta de renta:
Ejemplo de la Carta de Renta

REPORTES DE GUATEMALA
REPORTE PARA EL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
IGSS DE GUATEMALA (IGSS)
Por medio de este reporte se genera el reporte de planilla para el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tanto en pantalla para revisión de
datos, como también el archivo plano con el formato necesario para su
posterior envío por medio electrónico.
Filtro del Reporte

La ventana de dialogo de generación del reporte consta de una única
pantalla donde se ingresan los datos necesarios para la toma de datos y
poder imprimirlo.
Pantalla de Reporte para IGSS de Guatemala
Rango de Nóminas: se ingresa el rango de nóminas sobre las cuales se

hará la selección de empleados.
A la hora de introducir el rango de Nóminas se debe hacer de forma tal que
en el campo Desde se encuentre un valor menor que el introducido en el
campo Hasta, caso contrario se mostrará un mensaje de error.

Formato: con esta opción se escoge entre generar un Reporte en pantalla
como reporte de revisión de datos, o por el contrario generar el Archivo con
el formato que se debe presentar por medio electrónico al IGSS.
Bajo la sección Parámetros deben rellenarse los siguientes campos:
Período: en esta opción se debe colocar el período contable para el cual se
generará el reporte de las nóminas al IGSS.
El salario reportado para el empleado se toma del acumulado de los
conceptos de tipo Beneficio y que tengan la marca de Salarial, y que hayan
sido calculados en las nóminas aplicadas cuyo periodo contable coincida
con el periodo definido para el reporte.
No. Recibo: en este espacio se debe asignar un número de recibo para el
reporte que se va a generar o enviar por medio electrónico.
sistema convertiría los montos obtenidos en los conceptos por el tipo de
cambio que se calculó en el concepto.
ayuda de F1.
Conceptos a Restar: casilla de consulta F1 y de selección múltiple para
definir los conceptos que se van a restar del salario.
Incluir conceptos de liquidación de emplea dos: Indica si se
deben incluir conceptos de las liquidaciones de empleados en los montos
calculados para los empleados.
Para esta opción, si RH está instalado y si el usuario ha seleccionado incluir
los conceptos de liquidación de empleado, se deben agregar los montos de
los conceptos de liquidación en los acumulados que se calculan para cada
empleado.
• Se obtienen los totales calculados de los conceptos beneficios
salariales de liquidación incluidos de la tabla
LIQUIDACION_CONCEP para el empleado, respetando el mismo
• Se suma este total al monto calculado de los conceptos para el
salario ordinario.
REPORTE DEL LIBRO DE SALARIOS DE

GUATEMALA
El reporte imprime el libro de salarios de trabajadores permanentes
autorizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para un rango
de fechas y nóminas determinado por el usuario. Este reporte tiene el

objetivo de presentar un desglose de los beneficios y deducciones que
componen el salario del empleado de una manera fácil y rápida.
Una vez definido el filtro, en caso de usarse, se prosigue con el relleno de
los campos de la ventana principal del reporte que está compuesta por tres
carpetas: General, Horas Trabajadas y Salario Devengado.
Carpeta General
Dentro de esta carpeta el sistema agrupa las opciones generales para el
reporte. Los parámetros a definir son:
Pantalla General del reporte Libro de Salarios
Fechas : esta sección incluye dos recuadros para definir las fechas a incluir
en el reporte.
• Desde : fecha inicial del reporte.
• Hasta : fecha final del reporte.

Nóminas : esta sección incluye dos recuadros para definir las nóminas a
incluir en el reporte, presenta la opción de ayuda F1.
• Desde : clase de nómina inicial del rango a considerar.
• Hasta : clase de nómina final del rango a considerar.
Formato: Como el reporte se presenta en una plantilla con un formato
especifico dado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por lo que el
formato del reporte generado con el Softland ERP se puede elegir entre
varias opciones, las cuales son:
• Detallado : en esta opción el formato de impresión es detallado, lo
cual muestra toda la información que se solicita para el informe que
se debe presentar.
• Detallado con Encabezados : se imprime con toda la misma
información que cuando se genera como detallado, pero con esta
opción se incluyen los márgenes y títulos de la plantilla que se debe
llenar.
• Encabezados : Esta opción imprime la plantilla sin incluir
ninguna información.
• Resumido : en esta opción el formato de impresión es simple, por
lo que muestra menos información que si fuera detallado.
Encabezados : esta sección se habilita según el formato que se haya
seleccionado. La misma incluye dos casillas que son las siguientes:
• Folio Inic ial : Se habilita solo cuando se selecciona una de las
opciones donde se incluyen los encabezados, y se utiliza para
indicar el número de folio de información que se está imprimiendo.
• Cantidad : Se habilita solo cuando se selecciona la opción
Encabezados, sin detalle, ya que es para indicar la cantidad de folios
que se quieren crear, puesto que no llevan información.
sistema convertiría los montos obtenidos en los conceptos multiplicando por
el tipo de cambio que se calculó en el concepto.
Estado Excluyente: en esta casilla se debe indicar el estado en el cual se
ayuda de F1.

conceptos para liquidación incluidos de las liquidaciones que
pudiera tener el empleado y estén aplicadas, respetando el mismo
diferentes campos.
Carpeta Horas Trabajadas

de las horas que se trabajaron. Los parámetros a definir son:
Pantalla Horas Trabajadas del reporte Libro Salarios
Días trabajados : en esta casilla se especifican los conceptos que

calculan los días trabajados, presenta la opción de ayuda F1.
Ordinarias : en esta casilla se especifican los conceptos que calculan las
horas ordinarias trabajadas, presenta la opción de ayuda F1.
Extraordinarias : en esta casilla se especifican los conceptos que
calculan las horas extraordinarias trabajadas, presenta la opción de ayuda
F1.

Carpeta Salario Devengado
Dentro de esta carpeta se agrupan las opciones del salario devengado para el
Pantalla Salario Devengado del reporte Libro Salarios
Salario Quetzales: en esta casilla se indican los conceptos que

correspondiente al salario percibido por el empleado, estos son todos
aquellos beneficios salariales que no se especifican en otro campo de la
carpeta.
Ordinarias : en esta casilla se incluye los conceptos beneficios respectivos
al pago hecho por las horas ordinarias trabajadas, presenta la opción de
ayuda F1.
Conceptos a Resta r : en esta casilla se deben especificar, solo si es
necesario, los conceptos que debieran ser restados del salario que será
reportado, presenta la opción de ayuda F1.
Extraordinarias : en esta casilla se incluyen los conceptos beneficios
respectivos al pago por las horas ordinarias trabajadas, presenta la opción de
ayuda F1.
Asuetos : casilla para definir los conceptos que correspondiente a los
pagos por días asuetos, cuenta con la ayuda de F1.
Vacaciones : en esta casilla se incluyen otros los conceptos beneficios
respectivos al pago por vacaciones, presenta la opción de ayuda F1.

IGSS: en esta casilla se debe especificar los conceptos con los que se
calcula la deducción para el IGSS, cuenta con la ayuda de F1.
Otras: en esta casilla se debe especificar los conceptos con los que se
calculan otras deducciones de carácter legal, cuenta con la ayuda de F1.
Decreto: corresponde a los conceptos con los que se hace el cálculo del
decreto 42/92, cuenta con la ayuda de F1.
Bonificaciones: conceptos que se almacenan todas las bonificaciones que
se paguen a los empleados, cuenta con la ayuda de F1. Por ejemplo, entre
estas no se incluye el aguinaldo, ya que ese es de carácter salarial, pero si
bonos por ventas o por producción.
Descripción del Filtro

La ventana del reporte presenta la posibilidad de usar un filtro definido por
un patrón para la selección de los empleados a reportar, esto presionando el
botón Filtro .
Dicho filtro consta de dos carpetas dentro de las cuales se definen los
parámetros a configurar para la generación del mismo.
Carpeta General
Nóminas : se debe definir los códigos de las nóminas a incluir en el
reporte, cuenta con la ayuda de F1.
Empleados : se debe definir los códigos de los empleados a incluir en el
Estados : se debe definir los códigos de los estados de los empleados a
incluir en el reporte, cuenta con la ayuda de F1.
Puestos : se debe definir los códigos de los puestos a incluir en el reporte,
cuenta con la ayuda de F1.
Departamentos : se debe definir los códigos de los departamentos a
Centros de Costo : se debe definir los códigos de los Centros de Costos a
Ubicación : se debe definir los códigos de las ubicaciones a incluir en el
Fecha de Ingreso : incluye dos campos para especificar la fecha inicial y
la fecha final del rango de la fecha de ingreso de los empleados que se
requieren incluir en el reporte.
Fecha de salida : incluye dos campos para especificar la fecha inicial y la
fecha final del rango de la fecha de salida de los empleados que se requieren
incluir en el reporte.

Carpeta Empleados
En esta carpeta se filtran los empleados, por lo que se observan solo los
empleados que pasan el filtro según lo definido en la carpeta General del
Filtro, es decir se aceptan o rechazan; el procedimiento es el siguiente:
1. Seleccione con el highlight al empleado que desea incluir o des incluirlo,
según sea el caso.
2. Presione el botón para aceptarlo o el botón para sacarlo.
Si junto al nombre del empleado, el cuadro aparece con un chek
significa que el empleado está incluido, mas si aparece sin ninguna marca
significa que no está siendo incluido.
INFORME ANUAL DEL EMPLEADOR PARA

GUATEMALA
Este informe se debe de presentar en el plazo de los dos primeros meses de
cada año a la Dependencia Administrativa correspondiente del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de
trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe
impreso, que por lo menos debe contener éstos datos:
1) Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones
y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida
separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias.
2) Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad
aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que trabajó cada
uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho
año.
Este reporte imprime el informe anual del empleador para el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social de la República de Guatemala. La ventana del
reporte presenta la posibilidad de usar un filtro definido por un patrón para
la selección de los empleados.

botón Filtro .
Carpeta General

Carpeta Empleados
según sea el caso.
Carpeta General
Dentro de esta carpeta el sistema agrupa las opciones generales para el

Pantalla General Informe Anual del Empleador
Fechas (Desde-Hasta): Rango de fechas entre las cuales se debe

encontrar la fecha final de las nóminas empleadas para la acumulación de
las deducciones de renta.
La fecha de Desde debe ser menor que la fecha Hasta, en caso contrario
Nóminas: corresponde al rango de códigos de las nóminas que se requiere
Concepto Tipo Cambio: el usuario debe indicar el concepto que
contiene el tipo de cambio de la nómina, dicho campo cuenta con una tabla
F1 para la selección de un tipo de cambio. Esto solo en caso de que la
planilla se calcule en una moneda diferente a la moneda local, de lo
contrario se debe dejar vacío.
Archivo (Ruta): en este campo se debe indicar la ruta y el nombre del
archivo que se generará. Presionando doble click en este campo o con la
tecla F1 se abre la ventana de selección de archivo.
Carpeta Horas Trabajadas

de las horas que se trabajaron. Los parámetros a definir son:

Pantalla Horas Trabajadas Informe Anual del Empleador
Días trabajados: en esta casilla se deben indicar los conceptos que

calculan los días trabajados, presenta la opción de ayuda F1.
Ordinarias: en esta casilla se deben indicar los conceptos que calculan las
horas ordinarias trabajadas, presenta la opción de ayuda F1.
Extraordinarias: en esta casilla se deben indicar los conceptos que
calculan las horas extraordinarias trabajadas, presenta la opción de ayuda
F1.
Carpeta Salario Devengado

Dentro de esta carpeta se agrupan las opciones del salario devengado para el

Pantalla Salario Devengado Informe Anual del Empleador
Ordinarias: en esta casilla se deben indicar los conceptos que calculan el

beneficio pagado al empleado por las horas ordinarias trabajadas por el
empleado, presenta la opción de ayuda F1.
Deducibles: casilla para definir los conceptos excluidos del cálculo
vacacional, cuenta con la ayuda de F1.
Extraordinarias: en esta casilla se deben indicar los conceptos que
calculan el beneficio pagado al empleado por las horas ordinarias trabajadas,
presenta la opción de ayuda F1.
Aguinaldo: casilla para definir los conceptos que calculan el aguinaldo
del empleado, cuenta con la ayuda de F1.
Otros: en esta casilla se definen otros conceptos salariales del empleado,
presenta la opción de ayuda F1.
Bono 14: en esta casilla se definen los conceptos con que se calcula el
bono 14 que se paga al empleado, presenta la opción de ayuda F1.
Comisiones: en esta casilla se definen los conceptos con que se calculan
las comisiones que se pagan a los empleados, presenta la opción de ayuda
F1.
Indemnizaciones: en esta casilla se definen los conceptos con que se
calculan las indemnizaciones calculadas a los empleados, presenta la opción
de ayuda F1.
Carpeta Otros
Dentro de esta carpeta el sistema agrupa otras opciones adiciona les para el

Pantalla Otros Informe Anual del Empleador
Indígena: opción de "Combo Box" para seleccionar un adicional de

empleado en el que se detalla si el empleado es indígena o no.
Originario De: opción de "Combo Box" que se utiliza para seleccionar el
adicional de empleado donde se indica el lugar de procedencia cuando el
empleado es indígena.
Tipo identificación: opción de "Combo Box" que se utiliza para
seleccionar el adicional de empleado en que se define el tipo de
identificación del empleado.
Nivel Académico : opción de "Combo Box" para seleccionar un
adicional de empleado en el que se detalla el nivel académico del empleado.
Idiomas : opción de "Combo Box" para seleccionar un adicional de
empleado en el que se indica el o los idiomas que habla el empleado.
Permiso trabajo: opción de "Combo Box" para seleccionar un adicional
de empleado en el que se detalla el número de permiso de trabajo del
empleado si lo tiene.
Tipo Contrato: opción de "Combo Box" para seleccionar un adicional de
empleado en el que se detalla el tipo de contrato que tiene el empleado.
Ocupación: opción de "Combo Box" para seleccionar un adicional de
empleado en el que se detalla la ocupación del empleado.
Utilizar código de puesto del empleado: casilla tipo "Check Box"
que define si se va a tomar como ocupación el código del puesto del
empleado. Si se marca se deshabilita la casilla Ocupación.

REPORTE CONSTANCIA DE VACACIONES
Este reporte imprime las constancias vacacionales de los empleados que
pertenecen a una nómina, para ello toma como base los últimos 12 salarios,
reportando los correspondientes a ingresos por bonos o vacaciones, así
como los descuentos aplicables por vacaciones o seguridad social.
La ventana del reporte presenta algunas casillas con la que se filtra la
información a mostrar, con las que también se indican la nómina y los
conceptos que se requieren para que dicha información sea la correcta.
Las casillas que se deben especificar son las siguientes:
Nómina : se debe definir el código de la clase de nómina a incluir en el
Número : corresponde al número de consecutivo de proceso de nómina que
debe ser presentado.
Desglose de Últimos 12 sa larios : se trata de una sección donde se
tienen dos casillas a llenar:
• Concepto 1 : Este corresponde al concepto donde se calculó el
acumulado de los últimos 12 salarios mensuales.
• Concepto 2 : Si es necesario se puede indicar un segundo
concepto con la información calculada de los últimos doce salarios
mensuales.
Ingresos : se trata de una sección donde se tienen dos casillas a llenar:
• Vacaciones : Corresponde al concepto beneficio donde se
calculan las percepciones por vacaciones pagadas al empleado:
• Bono : En esta casilla se define el concepto correspondiente al bono
pagado al empleado en el periodo de sus vacaciones.
Descuentos : se trata de una sección donde se tienen dos casillas a llenar:
• Vacaciones : Corresponde al concepto donde se hace la provisión
de vacaciones.
• IGSS : Esta casilla es para indicar el concepto donde se calcula el
descuento por razón del seguro social.

Pantalla Reporte de Constancia de Vacaciones
REPORTE PASIVO LABORAL

Este reporte imprime la información del pasivo laboral de los empleados
para una nómina especifica. Recibe los parámetros necesarios para obtener
la información requerida para calcular cuánto le cuesta a la empresa liquidar
a un empleado. Así mismo, saber cuánto necesita provisionar para esos
pagos. Este reporte cuenta con un diálogo similar a los demás reportes
legales que solicitan información de nóminas y de conceptos.
preferencias de los datos que se obtienen directamente de la consulta a la
La información que se muestra está separada en cuatro carpetas con el fin de
mantener la información agrupada de acuerdo a su funcionalidad, pero
además tiene dos casillas principales a llenar que están fuera de las carpetas.
Nómina : se debe definir el código de la clase de nómina a incluir en el
Número : corresponde al número de consecutivo de proceso de nómina que
debe ser presentado.

Carpeta Anteriores
Indemnización : corresponde al concepto de pago de indemnizaciones
que haya percibido el empleado.
Bono : corresponde al concepto de pago de bonos que el empleado haya
percibido.
Aguinaldo : corresponde al concepto de pago por aguinaldo que el
empleado haya percibido.
Vacaciones : corresponde al concepto de pago por vacaciones que el
empleado haya percibido.
Pantalla Anteriores del Reporte de Pasivo Laboral
Carpeta Provisiones
Indemnización : corresponde al concepto de provisión para la
indemnización calculado para el empleado.
Bono : corresponde al concepto de provisión para el bono calculado para el
empleado.
Aguinaldo : corresponde al concepto de provisión para el aguinaldo
calculado para el empleado.
Vacaciones : corresponde al concepto de provisión para las vacaciones
calculado para el empleado.

Pantalla Provisiones del Reporte de Pasivo Laboral
Carpeta Cancelaciones
Indemnización : se debe especificar el concepto correspondiente para
este rubro.
Bono: se debe especificar el concepto correspondiente para este rubro
Aguinaldo : se debe especificar el concepto correspondiente para este
rubro.
Vacaciones : se debe especificar el concepto correspondiente para este
rubro.

Pantalla Cancelaciones del Reporte de Pasivo Laboral
Carpeta Acumulación
Indemnización : se debe especificar el concepto correspondiente para
este rubro.
Bono: se debe especificar el concepto correspondiente para este rubro
Aguinaldo : se debe especificar el concepto correspondiente para este
rubro.
Vacaciones : se debe especificar el concepto correspondiente para este
rubro.
Pantalla Acumulación de Constancia de Vacaciones
REPORTES DE COLOMBIA
REPORTE CERTIFICADO DE INGRESOS Y
RETENCIONES DE COLOMBIA
Este reporte imprime el certificado de ingresos y retenciones para Colombia,
el cual deberá ser expedido por todos los empleadores a favor de los
trabajadores con quienes tuvieron vínculos laborales durante el pasado
gravable.

botón Filtro .
Carpeta General
Carpeta Empleados
según sea el caso.

Carpeta General
En la primera de las carpetas se muestra la información General que sirve
definir los parámetros para obtener la información que se desea desplegar.
La información que se obtiene en esta pantalla se detalla a continuación.
Pantalla General Certificado de Ingresos y Retención
Año Gravable : Permite ingresar el Año Gravable que se utilizará en los

formularios.
Periodo (Inic ial-Fina l): Rango de fechas que determinará el año
gravable para la acumulación tanto de los diferentes conceptos de ingresos y
aportes, como los de retención de renta.
Fecha de Expedición: Se utiliza para definir la fecha de expedición del
reporte, está será indicada en el reporte en el campo correspondiente a dicho
dato.
Nombre del Retene dor: Este espacio está destinado para definir el
nombre de quien tiene la obligación de practicar las retenciones por

conceptos de salarios y demás pagos laborales. Este dato será incluido en el
reporte.
Identificación: En este espacio se debe definir la identificación del
retenedor que se mostrará en el reporte.
Lugar Retenc ión: En este espacio se define el lugar (Ciudad/Municipio)
donde se realiza la retención para incluirla en el reporte.
Plantilla : En este campo se puede seleccionar una plantilla para generar el
reporte, siempre y cuando cumpla con el esquema de información que recibe
el reporte, por defecto se toma el reporte estándar de Softland, a menos que
el usuario seleccione uno de los definidos como personalizados en el
Mantenimiento de Re portes del módulo de Administrac ión de l
Sistema . Para mayor información al respecto consulte el Manual de
Usuario de Administración del Sistema.
Ingresar Información a ca rgo del asa lariado: Permite llevar al
reporte el registro de los conceptos calculados al empleado. Marcando esta
opción se habilita la carpeta Datos Asalariado, para llenar la lista de
conceptos necesarios para ello.
Incluir conceptos de liquidación de empleados : Para esta
conceptos para liquidación incluidos de las liquidaciones que
pudiera tener el empleado y estén aplicadas, respetando el mismo
diferentes campos.
Formato para Me dios Electrónicos : Esta opción debe ser marcada si
se requiere generar la misma información para presentarla con el esquema
de medio electrónico que se ajuste a lo requerido. Al marcar la opción se
habilita la casilla Esquema, en la cual se debe seleccionar el archivo con el
formato requerido. No cualquiera de los esquemas incluidos en el sistema
funciona para la información de planillas por lo que se debe conocer cuales
son según lo especifica la institución pertinente.
Carpeta Parámetros
Esta opción permite definir los valores definidos para los límites de
retenciones, patrimonio, e ingresos entre otros. Además se especifica el
valor de Unidad de Valor Tributario para el cálculo.

Carpeta Parámetros Certificado de Ingresos y Retención
Límite de Rete nción Mensual: En esta casilla se define el concepto

con el que se calcula el límite de retención mensual, para ello cuenta con la
opción de consulta F1 a la tabla de conceptos.
Límite de l Patrimonio Bruto UVT: En esta casilla se define el
concepto con el que se calcula el límite de patrimonio bruto según la unidad
de valor tributario, para ello cuenta con la opción de consulta F1 a la tabla
de conceptos.
Límite de los Ingresos Brutos UVT: En esta casilla se define el
concepto con el que se calcula el límite de los ingresos brutos según la
unidad de valor tributario, para ello cuenta con la opción de consulta F1 a la
tabla de conceptos.
Consumo por ta rjeta de c rédito UVT: En esta casilla se define el
concepto con el que se calcula el consumo por tarjeta de crédito en el
periodo según la unidad de valor tributario, para ello cuenta con la opción de
consulta F1 a la tabla de conceptos.
Compras y Consumo UVT: En esta casilla se define el concepto con el
que se calculan las compras y el consumo totales según la unidad de valor

tributario, para ello cuenta con la opción de consulta F1 a la tabla de
conceptos.
UVT: En esta casilla el usuario debe digitar la unidad de valor tributario.
Munic ipio: En esta casilla el usuario debe digitar el nombre del Municipio
donde se encuentra la empresa.
Departamento: En esta casilla el usuario debe digitar el nombre del
Departamento donde se encuentra la empresa.
Carpeta Conceptos
Dentro de esta carpeta se agrupan las opciones de conceptos según sean de
Ingresos, de Aportes y de Retención. Los parámetros a definir son:
Pantalla Conceptos Certificado de Ingresos y Retención
Ingresos Salariales: en esta casilla se incluyen los conceptos por

ingresos salariales del empleado, presenta la opción de ayuda F1.
Deducciones al salario: en esta casilla se deben especificar, solo si es
necesario, los conceptos que debieran ser restados del salario que será
reportado, presenta la opción de ayuda F1.

Cesantía: en este campo se definen los conceptos que contemplan la
cesantía, presenta la opción de ayuda F1.
Gastos de Representación: Este campo se utiliza para indicar la lista
de conceptos que se deben sumar para los gastos de representación, presenta
la opción de ayuda F1.
Jubilación, Vejez o Invalidez: en esta casilla se incluyen los
conceptos por jubilación, vejez o invalidez, presenta la opción de ayuda F1.
Otros Ingresos : en esta casilla se incluyen otros conceptos que
representen ingresos para el empleado, presenta la opción de ayuda F1.
Aportes Obligatorios por salud: es un campo de tipo F1, donde el
usuario debe ingresar los conceptos correspondientes a los aportes
(provisiones) obligatorios por salud.
Aportes Obligatorios Fondo de Pensión: en esta casilla se
incluyen los conceptos de aportes (provisiones) obligatorios para el fondo
de pensión, presenta la opción de ayuda F1.
Aportes Voluntarios Fondo de Pensión y cuentas AFC: casilla
para definir los conceptos tipo aportes (provisiones) voluntarios para el
fondo de pensión y cuentas AFC.
Valor de la Retención: es un campo de tipo F1, donde el usuario debe
ingresar el o los conceptos con los que se hacen las retenciones del Impuesto
sobre la Renta.
Carpeta Datos Asalariado

Esta carpeta se habilita únicamente cuando se marca la opción “Ingresar
Información a cargo del asalariado”, la misma presenta los conceptos de
pago al empleado, donde se especifican los valores recibidos y retenidos por
Arrendamientos, Honorarios, y Activos Fijos entre otros.

Pantalla Datos Asalariado Certificado de Ingresos y Retención
Valor Recibido: En esta sección se definen valores pagados al empleado

por los siguientes rubros:
• Arrendamientos: es un campo de tipo F1, donde el usuario debe
ingresar el o los conceptos con los que se calculan los
arrendamientos.
• Honorario, comisión, servicios: es un campo de tipo F1,
donde el usuario debe ingresar el o los conceptos con los que se
calculan pagos por honorarios, comisiones o servicios profesionales.
• Int. y rendimiento financiero: es un campo de tipo F1,
calculan los intereses ganados o los rendimientos financieros.
• Enajenación de activos fijos: es un campo de tipo F1, donde
el usuario debe ingresar el o los conceptos con los que se calculan
los pagos por enajenación o compra de activos fijos.
• Lotería, apuesta y similares: es un campo de tipo F1, donde
los valores ganados por lotería, apuestas o juegos.

• Otros: es un campo de tipo F1, donde el usuario debe ingresar el o
los conceptos con los que se calculan otros valores ganados por el
empleado.
Valor Recibido: En esta sección se definen valores retenidos al empleado
por los siguientes rubros:
• Arrendamientos: es un campo de tipo F1, donde el usuario debe
ingresar el o los conceptos con los que se calculan los montos
retenidos por arrendamientos.
• Honorario, comisión, servicios: es un campo de tipo F1,
calculan los montos retenidos por honorarios, comisiones o
servicios profesionales.
• Int. y rendimiento financiero: es un campo de tipo F1,
calculan los montos retenidos por intereses ganados o los
rendimientos financieros.
• Enajenación de activos fijos: es un campo de tipo F1, donde
los montos retenidos por enajenación o compra de activos fijos.
• Lotería, apuesta y similares: es un campo de tipo F1, donde
los montos retenidos por valores ganados por lotería, apuestas o
juegos.
• Otros: es un campo de tipo F1, donde el usuario debe ingresar el o
los conceptos con los que se calculan otros valores retenidos al
empleado.
Una vez que todos los parámetros y características de la nómina han sido
definidos, el reporte puede ser generado para entregarlo (botón Imprimir).
Además, únicamente cuando se tiene instalado el módulo de Medios
Electrónicos se habilita el botón de Gen. Excel el cual permite generar el
documento en Excel para presentarlo en ese medio con el formato del
esquema que se haya seleccionado.
REPORTE PILA
Este reporte imprime la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes de
Seguridad Social para Colombia (PILA), que permite a los aportantes
realizar el pago integrado de los aportes a la Seguridad Social y demás
parafiscales, a través de transferencias electrónicas de fondos, en formato
electrónico.
Seguido de ello, teniendo aplicado el proceso y la nómina de PILA, el
usuario ingresará a esta opción para generar el reporte, conózcase como el
archivo plano que debe presentar.
El sistema abre una pantalla donde se debe seleccionar el código de la clase
de Nómina, y el Número de nómina en que se ejecutó el proceso que

desea utilizar para la impresión del reporte. Ya que la nómina seleccionada
como PILA se puede cambiar, es por ello que también es posible seleccionar
un código de nómina diferente, siempre y cuando en estas se haya
completado al menos un proceso de PILA completo, finalizando en la
aplicación de la nómina. Esto es para asegurar que la información es veraz.
Del mismo modo, solo los números de nómina, de la clase seleccionada, en
las que se finalizó el proceso estarán disponibles; números de nómina en
donde no se ejecutó el proceso tampoco aparecerá disponible.
En la pantalla se cargan automáticamente la fecha inicio y fecha final una
vez que sean seleccionados la nómina y el número de nómina.
Para imprimir el reporte generando el archivo plano se debe finalmente
presionar el botón Imprimir.
Pantalla Reporte PILA
INFORME DE CESANTÍAS
Este reporte imprime un informe que incluye la información necesaria para
que el usuario pueda generar luego el Reporte de Cesantías, el cual incluye
la información detallada que el empleador debe presentar al Fondo Nacional
de Ahorro, y con el que se notifica y autoriza cargar al sistema el valor
liquidado como aporte de las cesantías para cada afiliado en su cuenta
individual.
Según el Fondo Nacional de Ahorro (F.N.A.), los empleadores del sector
público de orden nacional deben generar este informe mensualmente y
presentarlo durante los primeros cinco (5) días de cada mes. Esto es para la
base en la consolidación anual.
Antes del 14 de febrero de cada vigencia fiscal se debería entonces enviar el
reporte anual consolidado de cesantías (R13) con el campo, es decir, el total
de cesantías reales, devengadas y liquidadas a favor de los afiliados activos
desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de la vigencia fiscal reportada.

Entiéndase entonces que los datos que este informe no es suficiente, por ello
este informe funciona solo como base para poder generar el reporte que se
debe presentar.
En el dialogo de generación se cuenta con dos carpetas en las que se detalla
la información necesaria para poder imprimirlo.
Carpeta General
En la primera de las carpetas se muestra la información básica necesaria
para definir los parámetros para obtener la información que se desea
desplegar.
La información que se obtiene en esta carpeta se detalla a continuación.
Pantalla General Informe de Cesantías
Desde : En esta casilla se debe definir la fecha inicial del periodo mensual
o anual para la consulta de la información que se desea generar.
Hasta : En esta casilla se debe definir la fecha final del periodo mensual o
anual para la consulta de la información que se desea generar.
Concepto de Sa lario Prome dio Cesantías : En esta casilla se debe
definir la lista de conceptos que calculan el salario promedio con el que se
calculó la cesantía provisionada.
Días Cesantías : En esta casilla se debe definir la lista de conceptos con
los que se calculan los días que aplican para el cálculo de la cesantía.

Orde nar Empleados por: En esta sección el usuario selecciona el
ordenamiento que quiere utilizar para el despliegue de los empleados, ya sea
por código, nombre o centro de costo.
Tipo: Esta opción le permite indicar cual es el formato con el que desea ver
el informe. Puede ser Detallado donde además de los totales se muestra el
desglose de los conceptos para cada empleado, o Resumido donde solo se
muestran los totales.
Carpeta Empleado
En esta carpeta se cuenta con una opción de filtro para la selección de los
empleados a reportar, entre lo que se puede definir rangos de Empleado,
Nómina, Departamento, Puesto, Ubicación y/o Centro de Costo.
Debe considerarse que no es un filtro de información, sino de empleados,
por lo que al definir un rango de nóminas se le está indicando al sistema que
son los empleados que pertenecen a las nóminas del filtro. Si los empleados
tuvieron cálculos en otras nóminas, esos datos si corresponden a los
conceptos indicados en la carpeta General serán considerados para el
informe.
Pantalla Empleado Informe de Cesantías
INFORME DE PRIMAS
Este reporte imprime un informe que incluye la información de las
provisiones hechas para liquidar las Primas de Servicios. Según la
legislación las primas corresponden al 8.33% del acumulado de salario.
Carpeta General
Concepto de Sala rio Promedio : En esta casilla se debe definir la lista
de conceptos que calculan el salario promedio con el que se calculó las
primas provisionadas.
Días Primas : En esta casilla se debe definir la lista de conceptos con los
que se calculan los días que aplican para el cálculo de las primas.
Carpeta de General Informe de Primas
Carpeta Empleado

informe.
Pantalla Empleado Informe de Primas
INFORME DE CONSOLIDADO DE
VACACIONES
Este reporte imprime un informe que incluye la información de las
provisiones hechas para liquidar el Consolidado de Vacaciones que se deban
al empleado.
Carpeta General

Concepto de Sala rio Promedio : En esta casilla se debe definir la lista
de conceptos que calculan el salario promedio con el que se calculó la
provisión de las vacaciones.
Ré gime n Vacacional: En esta sección se puede definir un rango de
códigos de Regímenes Vacacionales actuando como un filtro para con esto
seleccionar a los empleados que se requiere imprimir.
Carpeta de General Informe de Consolidado de Vacaciones
Carpeta Empleado
informe.
Pantalla Empleado Informe de Consolidado de Vacaciones
REPORTE DE TERCEROS CONTROL DE

NÓMINA
Por medio de esta opción el sistema genera los datos de Medios
Electrónicos con las validaciones correspondientes de acuerdo a la
configuración que se haya hecho por esta opción.
Esta información se genera en Excel para que el usuario pueda manipular
los datos necesarios de manera que posteriormente genere el archivo CSV,
guardándolo como tal.
Solo los terceros que estén almacenados en la tabla NIT, del módulo de
Administración del Sistema , se tomarán en cuenta para el proceso de
generación de Medios Electrónicos.
El dialogo de generación del reporte cuenta con cuatro carpetas en las que se
detalla la información necesaria para poder imprimirlo, además en tres de
estas carpetas hay subcarpetas en las que se divide la información necesaria.
La distribución de estas carpetas y subcarpetas es la siguiente:
• General: Información básica para la generación y escogencia del
formato.
• Nómina de Salarios: Se subdivide en:

o Conceptos: Montos obtenidos en las nóminas referentes al
salario.
o Acciones de Personal: Novedades referentes a la
incidencia con el salario.
• Nómina de Compensaciones: Se subdivide en:
o Conceptos: Montos obtenidos en las nóminas referentes a
las compensaciones.
o Acciones de Personal: Novedades referentes a
compensaciones.
• Nómina de Agremiados: Esta carpeta se subdivide en dos
secciones, Conceptos y Acciones de Personal, pero en la misma
carpeta ya que son pocos datos a llenar.
A continuación de describe cada una de las carpetas:
Carpeta General
Fecha Inic ial: En esta casilla se debe definir la fecha inicial del periodo
para la consulta de la información que se desea generar.
Fecha Final: En esta casilla se debe definir la fecha final del periodo para
la consulta de la información que se desea generar.
Las nóminas que se consideran son las que tengan fecha final dentro del
rango de fechas dentro del periodo que se definió, y las acciones de personal
consideradas son las que coincidan con ese periodo.
Nóminas: En esta casilla se debe ligar la nómina o nóminas de las que se
requiere la información. La casilla cuenta con la opción de consulta F1.
Ruta de Almace namiento de Arc hivos: Referencia la ruta en disco
donde se creará el archivo de Excel.
Seleccione e l Tipo de Reporte: En esta sección el usuario debe
seleccionar el tipo de reporte con el que se define el formato del archivo de
Excel que se generará. Puede seleccionar entre las opciones Nómina de
Salarios, Nómina de Compensaciones o Nómina de Agremiados. Cuando
se selecciona una de estas opciones se habilitan las subcarpetas de la carpeta
con el mismo nombre.

Carpeta General
Reporte de Terceros Control de Nómina
Carpeta Nómina de Salarios - Conceptos

En esta subcarpeta hay varias casillas en las que se deben especificar los
conceptos que serán considerados para cada rubro a incluir en el reporte. Se
trata de casillas con opción de consulta F1 a la tabla de conceptos. Los
códigos de los conceptos que se indican en cada casilla deben ir separados
por comas (,). Las casillas que se deben llenar son:
• Número de Días Trabajados
• Salario Básico
• Sueldo Mes
• Valor Horas Extra Mensuales
• Valor Comisiones
• Valor Viáticos Permanentes
• Valor Salario en Especie
• Valor Otros Pagos Constitutivos de Salario (Bonificaciones)
• Valor Otros Pagos Constitutivos de Salario (Auxilios)
• Valor Otros Pagos Constitutivos de Salario (Primas)
• Valor Otros Pagos Constitutivos de Salario Diferentes a
Bonificaciones, Auxilios o Primas

• %ARL
• Valor Incapacidades Asumidas por el Empleador
• Número de Incapacidades
• Valor Incapacidades Asumidas por la EPS o la ARL
• Valor Vacaciones Compensadas en Dinero Durante la Vigencia del
Contrato
• Valor Vacaciones Pagadas en Dinero Liquidación del Contrato
• Valor Otros Pagos no Constitutivos de Salario (Primas Esporádicas)
• Valor Otros Pagos no Constitutivos de Salario (Imagen y
Publicidad)
• Valor Otros Pagos no Constitutivos de Salario (Premios)
• Valor Otros Pagos no Constitutivos de Salario Diferentes a Primas
Esporádicas, Imagen y Publicidad o Premios
• Valor Suspensiones, Permisos o Licencia no Remunerada
• Valor Permisos o Licencias Remuneradas
• Valor Vacaciones Distribuidas en Tiempo
• Descripción de Otros Pagos Constitutivos de Salario
• Descripción Pagos no Constitutivos de Salario
Carpeta Nómina de Salarios – subcarpeta Conceptos


Carpeta Nómina de Salarios – Acciones de Personal
tipos de acción que serán considerados para cada rubro a incluir en el
reporte. Se trata de casillas con la opción de consulta F1 a la tabla de tipos
de acción de personal. Los códigos de los tipos que se indican en cada
casilla deben ir separados por comas (,). Las casillas que se deben llenar
son:
• Número de Días Incapacidad Asumidas por el Empleador
• Número de Días Incapacidad Asumidas por la EPS o la ARL
• Número de Días de Suspensiones, Permisos o Licencia no
Remunerada
• Número de Días de Permisos o Licencias Remuneradas
• Número de vacaciones Disfrutadas
• Fecha Inicio Vacaciones Disfrutadas
• Fecha Final Vacaciones Disfrutadas
• Novedades
Carpeta Nómina de Salarios – subcarpeta Acciones de Personal


Carpeta Nómina de Compensaciones – Conceptos
• Compensación Básica Ordinaria
• Compensación Ordinaria Mensual
• Valor Compensación Trabajo Suplementario
• Valor Otras Compensaciones Ordinarias
• Compensación Extraordinaria
• Valor Incapacidad Asumidas por la Cooperativa
• Valor Incapacidad Asumidas por la EPS o la ARL
• Valor Suspensiones Permisos o Licencia No Remunerada
• Valor Descanso Anual Compensadas en Tiempo
• Descripción Otras Compensaciones Ordinarias
• Descripción Otras Compensaciones Extraordinarias
Carpeta Nómina de Compensaciones – subcarpeta Conceptos

Carpeta Nómina de Compensaciones – Acciones de

Personal
son:
• Número de Días Incapacidad
• Número de días de Suspensiones, Permisos o Licencia No
Remunerada
• Número de días de Permisos o Licencias Remuneradas
• Número Días Descanso Disfrutados
Carpeta Nómina de Compensaciones – subcarpeta Acciones de Personal

Carpeta Nómina de Agremiados

En esta carpeta hay dos seccione con varias casillas en las que se deben
especificar los conceptos y los tipos de acción que serán considerados para
cada rubro a incluir en el reporte. Se trata de casillas con la opción de

consulta F1 a las tablas correspondientes. Los códigos de los tipos que se
indican en cada casilla deben ir separados por comas (,). Las casillas que se
deben llenar son:
Conceptos: En esta sección hay dos casillas en las que se deben
especificar los conceptos que corresponden a cada rubro. Las casillas que se
deben llenar son:
• IBC
• % ARP
Acciones de Pe rsona l: En esta sección hay una casilla en la que se
deben especificar los tipos de acción de personal que corresponde a las
novedades concernientes. La casilla que se debe llenar es:
• Novedades
Carpeta Nómina de Agremiados

INFORME DE UGPP
La Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales (UGPP) controla las
obligaciones de los empleadores con el fin de disminuir el GAP y la
brecha pensional de las personas cuando adquieran la edad mínima de
pensión o para efectos de cumplimiento de requisitos en la ocurrencia de un
siniestro derivado de una invalidez.

La UGPP se ha conocido como la DIAN de la seguridad social; es decir, es
la Entidad que monitoriza y controla que se esté cumpliendo con todos los
estándares normativos, en materia de obligación por parte de los
empleadores en el cumplimento del traslado de los aportes al Sistema de
Seguridad Social; por lo tanto, la UGPP es una Entidad Administrativa de
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente.
Este reporte genera los datos requeridos para la información relacionada con
la liquidación de pago de aportes parafiscales de la protección social. Esta
información se genera en un archivo de Excel para que el usuario pueda
manipular los datos según lo requiera.
El dialogo de generación del reporte cuenta con tres carpetas en las que se
detalla la información necesaria para poder imprimirlo, además en dos de
estas carpetas hay subcarpetas en las que se divide la información necesaria.
La distribución de estas carpetas y subcarpetas es la siguiente:
• General: Información básica para la generación y escogencia del
formato.
• Nómina de Salarios: Se subdivide en:
o Conceptos: Al necesitarse varios conceptos para el formato
de Nómina de Salarios esta subcarpeta se divide en dos
subcarpetas más:
▪ Conceptos 1: Montos obtenidos en las nóminas
referentes al salario.
▪ Conceptos 2: Montos obtenidos en las nóminas
referentes al salario.
o Acciones de Personal: Novedades referentes a la
incidencia con el salario.
• Nómina de Compensaciones: Se subdivide en:
o Conceptos: Montos obtenidos en las nóminas referentes a
las compensaciones.
o Acciones de Personal: Novedades referentes a
compensaciones.
A continuación de describe cada una de las carpetas:
Carpeta General
Tipo de Reporte: En esta sección el usuario debe seleccionar el tipo de
reporte con el que se define el formato del archivo de Excel que se generará.
Puede seleccionar entre las opciones Nómina de Salarios o Nómina de
Compensaciones. Cuando se selecciona una de estas opciones se habilitan
las subcarpetas de la carpeta con el mismo nombre.

Fecha Inic ial: En esta casilla se debe definir la fecha inicial del periodo
para la consulta de la información que se desea generar.
Fecha Final: En esta casilla se debe definir la fecha final del periodo para
la consulta de la información que se desea generar.
Las nóminas que se consideran son las que tengan fecha final dentro del
rango de fechas dentro del periodo que se definió, y las acciones de personal
consideradas son las que coincidan con ese periodo.
Nóminas: En esta casilla se debe ligar la nómina o nóminas de las que se
requiere la información. La casilla cuenta con la opción de consulta F1.
Empleados: En esta casilla el usuario puede seleccionar un rango de
empleados a los que quiere incluir en el reporte, este es un rango definido
por los códigos de empleado.
Ruta de Almace namiento de Arc hivos: Referencia la ruta en disco
donde se creará el archivo de Excel.
Mostrar XLSX dura nte su gene ración: Al marcar está opción el
archivo que se genera estará abierto mientras se es llenado por el sistema.
Carpeta General
Reporte Informe de UGPP
La información que se debe presentar es la relación laboral con el trabajador
en el periodo. Ejemplo: contrato laboral, aprendiz SENA etapa lectiva,
aprendiz SENA etapa productiva, practicante universitario, estudiante

posgrado en salud, pensionado, extranjero, trabajador medio tiempo,
estudiante régimen especial, docente, trabajador por comisiones, etc.
Carpeta Nómina de Salarios – Conceptos, Conceptos

1
• Valor Vacaciones Compensadas en Dinero por Terminación de l
Contrato
• Valor Pagado en el Periodo por Concepto de Vacaciones
Disfrutadas
• Valor Vacaciones Compensadas en Dinero Durante Vigencia del
Contrato
• Valor Incapacidades
• Valor Permisos o Licencia Remuneradas
• Valor Suspensiones, Permisos o Licencias NO Remuneradas
• Valor de Pagos que Conforman el IBC para Contribuciones.
Parafiscales de la Protección Social.
• Valor de Pagos No Incluidos en el IBC para Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social.
• Valor de Pagos No Incluidos en el IBC.
• Valor Cesantías

Carpeta Nómina de Salarios – subcarpeta Conceptos, Conceptos 1
Carpeta Nómina de Salarios – Conceptos, Conceptos

2
• Valor Intereses a las Cesantías
• Valor Prima de Servicios
• Valor Indemnizaciones Laborales
• Valor Auxilio Legal de Transportes
• Valor Dotaciones
• Valor Beneficios Adicionales
• Conceptos para pago Tipo Vinculación Aprendiz en Etapa Lectiva
• Conceptos para pago Tipo Vinculación Aprendiz en Etapa
Productiva
• Conceptos para pago Tipo Vinculación con Salario Integral

• Conceptos para pago Tipo Vinculación sin Salario Integral
Carpeta Nómina de Salarios – subcarpeta Conceptos, Conceptos 2

Carpeta Nómina de Salarios – Acciones de Personal

son:
• Número de Días de Incapacidad
Remunerada
• Número de Días de Permiso o Licencias Remuneradas
• Número de Vacaciones Disfrutadas
• Cambios Tipo Cotizante
• Cambio Subtipo de Cotizante
• Cambios Actividad de Alto Riesgo para AFP

Carpeta Nómina de Salarios – subcarpeta Acciones de Personal
Carpeta Nómina de Compensaciones – Conceptos

• Valor Compensación Ordinaria
• Valor Incapacidades
• Valor Suspensiones, Permisos o Licencia no Remunerada
• Compensación Extraordinaria
• Valor No Pagos Compensaciones
• Valor Descanso Anual Compensado
• Valor Descanso Anual Compensado por Retiro

Carpeta Nómina de Compensaciones – subcarpeta Conceptos
Carpeta Nómina de Compensaciones – Acciones de

Personal
son:
• Número de Días Incapacidad
Remunerada
• Número de Días de Permisos o Licencias Remuneradas
• Cambios Actividad de Alto Riesgo para AFP
• Número Días Descanso Anual Compensado

Carpeta Nómina de Compensaciones – subcarpeta Acciones de Personal
REPORTES DE REPUBLICA
DOMINICANA
REPORTE DE AUTODETERMINACIÓN
Esta opción permite imprimir el reporte de Autodeterminación o Novedades
que solicita el Sistema Dominicano de Seguridad Social (S.D.S.S.), el cual
puede ser tanto Mensual como Retroactivo, además de sus retenciones de
impuestos sobre la renta a los asalariados.
Filtro del Reporte

preferencias de los datos que utiliza el usuario para generar cada vez el
reporte.

La información se muestra en dos carpetas con el fin de mantener la
información agrupada de acuerdo a su funcionalidad.
Carpeta General
Pantalla carpeta General del reporte de Autodeterminación de Republica Dominicana
Tipo de Archivo: El usuario selecciona si quiere generar el reporte de

Autodeterminación o el de Novedades del Empleado.
Tipo de Información: Esta sección se habilita solo cuando se
selecciona el tipo de archivo de Autodeterminación. Si se selecciona el de
Novedad, esta sección es deshabilitada. El usuario podría escoger entre
generar un reporte de Autodeterminación con la información regular
Mensual, o en su defecto podría generar un reporte de Autodeterminación
con información Retroactiva.
Formato: El usuario selecciona si quiere generar el reporte en pantalla, o
exportarlo a un archivo de texto o de Excel.

se debe encontrar la fecha de final de las nóminas y/o acciones de personal
aplicadas que serán consideradas en el reporte.
Estado Excluyente : en esta casilla se debe ligar el estado en el cual se
encuentra el empleado que se va a excluir, para esta casilla se tiene la ayuda
de F1.
de cambio, para lo cual se cuenta con la ayuda de F1. Este se utiliza en el
caso de nóminas que se pagan en un tipo de moneda diferente al del país.
Nómina: El usuario selecciona las clases de nómina de las que requiera
tomar la información para el reporte, separando con comas el código de
cada una, o utilizando la consulta F1.
Tipo de Identificación: Se trata de un Combo Box donde el usuario
indica si el número de identificación de los empleados que se reportará se
trata de la cédula o del pasaporte del empleado.
Tipo de Ingreso: Se trata de un combo box con la lista de los
adicionales de empleado entre los que debe existir previamente creado uno
para indicar el tipo de identificación. Dato que debe ser numérico de 4
dígitos.
Ruta: Corresponde a la dirección en disco donde se generará el reporte
cuando se seleccione el formato de Excel.
Incluir conceptos de liquidación de empleados: Este campo
agregarse los montos de los conceptos de liquidación en los acumulados que
se calculan para cada empleado.
Carpeta Parámetros
En esta segunda carpeta se muestran dos secciones en las que se indican
conceptos y tipos de acciones de personal(novedades) para la generación del
reporte, según el tipo de reporte a generar.

Pantalla carpeta Parámetros del reporte de Autodeterminación de Republica Dominicana
Conceptos Salariales: En esta sección hay varias casillas en las que se

deben especificar los conceptos que serán considerados para cada rubro a
incluir en el reporte. Se trata de una casilla con consulta F1. Los códigos de
los conceptos que se indican en cada casilla deben ir separados por comas
(,). Las casillas que se deben llenar son:
• Salario que Aplica Seguridad Social
• Otras Remuneraciones que Aplica ISR
• Ingresos Otros Agentes
• Ingresos Exentos
• Saldo a Favor
• Aporte Voluntario
Novedades: Esta sección se habilita únicamente cuando el tipo de reporte
a generar seleccionado es Novedad. En esta sección hay varias casillas en
las que se deben especificar los tipos de acciones de personal que serán
considerados para cada tipo de novedad a incluir en el reporte. Se trata de
una casilla con consulta F1. Los códigos de los tipos de acción que se
indican en cada casilla deben ir separados por comas (,). Las casillas que se
deben llenar son:

• Ingreso
• Salida
• Vacaciones
• Licencia Voluntaria
• Licencia por Maternidad
• Licencia por Discapacidad
• Actualización de Datos

CAPÍTULO 8
Procesos
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se presentan aquellos procesos que son ejecutados en el
módulo de Control de Nómina y que por su naturaleza son considerados
especiales. Estos procesos son:
• Reorganiza r Conceptos: Este proceso se utiliza cuando se
realizan modificaciones a una fórmula de un concepto.
• Gene ración de Transfe rencias Electrónicas: con esta
opción, es posible generar transferencias electrónicas de empleados
y proveedores
• Cargador de direcciones: esta opción le permite al usuario
cargar información
• Carga de Nóminas Preconfiguradas: permite crear
nóminas preconfiguradas para los países, a partir de cargas de
conceptos y fórmulas asociadas
• Copia de Nóminas Preconfiguradas: permite copiar
nóminas de otras compañías de la misma Base de Datos, cargando
los conceptos y formulación.
REORGANIZAR CONCEPTOS
Tiene como objetivo, establecer el orden en el cual deben ser calculadas los
conceptos de manera que exista una jerarquía de procesamiento para los
conceptos que utilizan otros conceptos dentro de su fórmula.
Si este proceso no se ha corrido, no es posible realizar el cálculo de las
nóminas, debido a que es necesario actualizar las fórmulas, para que estas
sean aplicadas por el sistema.
Importante:
Al iniciar la configuración del módulo, si se han cargado conceptos o
nóminas preconfiguradas, estos podrían estar desorganizados, por lo que es
necesario correr primero el proceso de Reorganizar Conceptos , para
que se habilite la opción de Parámetros del Módulo.
En el caso de que existan conceptos que no tengan definida la fórmula, el
proceso no correrá sino hasta que se les asigne una fórmula a esos
conceptos.
508 • Procesos Control de Nóm ina

A continuación, se muestra la pantalla desplegada por la opción
Pantalla de aviso de Reorganización de Fórmulas
GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
Este proceso permite generar transferencias de empleados, proveedores y
otros, utilizando formatos definidos para crear archivos. Este generador de
transferencias bancarias, retorna los datos resultantes en un archivo con
extensión XSLT, que permite al usuario crear un archivo específico.
Él sistema despliega dos carpetas definidas como: Datos Ge nera les y
Parámetros .
Datos Generales
Dentro de esta carpeta se despliegan la siguiente pantalla:
Datos Generales Transferencias Electrónicas.
Esta pantalla muestra las opciones necesarias para seleccionar los datos
generales del tipo de transferencia por generar.
Control de Nóm ina Procesos • 509

Entidad Financie ra: corresponde a la entidad financiera a la cual se
generan las transferencias.
Formato: muestra el tipo de formato por generar. Solo se muestran los
que están asociados a la entidad financiera seleccionada.
Fecha: campo correspondiente a la fecha con que se genera el archivo. El
usuario puede definir la fecha que desee para generar la transferencia.
Re fere ncia: El usuario podrá editar una referencia para el archivo a
generar con el detalle de las transferencias.
Incluir solo doc umentos de la misma e ntidad fina nciera :
permite incluir dentro de la transferencia solo aquellos documentos que
pertenecen a la misma entidad financiera seleccionada. Para utilizar esta
opción el usuario debe marcar el check box para incluir el filtro de
documentos.
Consolidar líneas por contribuyente : permite indicarle al sistema
que los detalles por empleado o contribuyente debe ser consolidados en una
sola línea en caso de que vayan a ser seleccionados más de un documento de
transferencia. Para utilizar esta opción el usuario debe marcar el check box
para hacer la consolidación de las líneas de detalle.
Parámetros
Dentro de esta carpeta se muestran las siguientes opciones:
Parámetros Generación Transferencias Electrónicas
Fuente de Datos: muestra la fuente a la cual pertenece el formato del

documento a generar, donde se le han definido valores específicos de
empleados, proveedor u otros documentos.
Campos configurables: estos campos configurables son definidos
desde el Formato de Transferencias Electrónicas en el módulo de
Administración del Sistema. Los tipos definidos pueden ser valores
constantes, tipo hilera, lista de valores, fechas, números o rubros de
empleados. Pueden aparecer, según su parametrización, como campos de

texto, fecha o número con valores fijos o disponibles para digitarlos, o
incluso como un combo para seleccionar valores predefinidos.
Al definir los Datos Generales y Parámetros, el usuario presiona el botón
para continuar el proceso, y se le habilita la pantalla de
Documentos:
Documentos
Para generar el archivo de transferencia en esta pantalla se muestra una lista
con todos los documentos bancarios generados previamente y la opción de
elegir uno o varios de ellos para procesar. Esta lista mostrará los
documentos que sean de la cuenta bancaria seleccionada, y que estén dentro
el rango de fechas seleccionado.
Documentos Generación Transferencias Electrónicas
Aquí aparecen los siguientes campos como función de filtro:

Cuenta Bancaria: corresponde al campo con e l detalle de la cuenta
bancaria.
Periodo de Fechas (Desde, Hasta): el usuario selecciona el rango
de fechas con las transferencias a generar. El sistema desplegará los
documentos que se encuentren en estos periodos.
Mostrar transfere ncias impresas: esta opción consta de un check
box que le permite al usuario observar en pantalla, aquellos documentos que
ya han sido impresos, y que se encuentran en el período seleccionado. Al
marcar el check en la tabla se cargarán los documentos que se encuentran
como Impreso SI, lo que puede ser para volver a imprimir documentos ya
impresos.

Detalle de la columna con documentos impresos
Ampliar detalle de doc umentos : esta opción permite al usuario

ampliar el detalle de los documentos. Con este botón se abre otra ventana
con la información actual de la tabla, pero con la visibilidad total de los
datos. Al cerrar la ventana, la tabla vuelve a observarse en la pantalla del
asistente.
Detalle de la ampliación de documentos
En la tabla donde se muestran todos los documentos según el filtro definido

en los campos ya descritos, el detalle de las columnas es el siguiente:
Origen: indica el módulo origen donde se generó el documento con la
transferencia.

Documento: muestra el consecutivo asignado a la transferencia.
Descripción: detalla la descripción de la generación de la transferencia.
Monto: detalla el monto total de la transferencia.
Fecha: muestra la fecha de creación del documento.
Entidad Fina ncie ra: detalla la entidad financiera asociada a la
transferencia.
Impreso: Indica si el documento ha sido impreso anteriormente o no en
otros procesos para generación de archivo de transferencia.
Estado: Es el estado del documento, en el caso de este proceso todos los
documentos que se cargarán estarán en estado Generada.
Asiento: Número de asiento contable perteneciente al documento.
Usuario C reación: Muestra el código del Usuario que realizó el proceso
con que se creó el documento de Transferencia Electrónica de Fondos.
Al definir los datos y seleccionar la o las transferencias se debe presionar el
botón , lo que abre la pantalla siguiente, donde el usuario
finaliza la inclusión de parámetros de configuración para la generación del
archivo.
Archivo
Esta pantalla permite definir un nombre para el archivo por generar, siempre
y cuando no haya sido definida por default una ruta de generación del
archivo, de lo contrario el archivo se generará con el nombre ya predefinido;
sino se define una dirección este archivo se crea en la carpeta de DATA de
la instalación de Softland ERP.
Pantalla de Finalización del Proceso
Nombre del Archivo: Este campo aparece únicamente si en los

Parámetros del Módulo no se ha definido una Dirección Especial para
Utilizar ruta especifica Transferencias XSLT, lo cual permite al usuario

indicar una ruta y un nombre para el archivo. Si la Ruta Especial fue
definida entonces el campo no aparece, lo que hace que el archivo sea
generado en la ruta predefinida y con el nombre que se le haya dado en la
ruta especial, además de que al nombre del archivo se le agrega la fecha y
hora para que sea fácilmente identificable.
Formato: En esta sección el usuario puede seleccionar el tipo de archivo
con que desea generar el archivo, ya sea de Texto (.txt), documento de Word
(.docx), documento PDF (.pdf) o una hoja de Excel (.xlsx).
Marcar los doc umentos como impresos: El usuario podrá indicar
al sistema si desea dejar marcados como impresos los documentos
seleccionados marcando este check box, lo que permitirá que el generador
de transferencias los oculte de la lista de pendientes en próximos procesos a
menos que se pida mostrarlos.
Parámetros SF TP: Esto corresponde a una etiqueta o leyenda que
aparecerá únicamente si en la definición del Formato de Transferencia de
Archivos en el módulo de Administración del Sistema
correspondiente al formato seleccionado en este proceso se han definido los
parámetros SFTP que corresponden a la entidad financiera para entrega de
los archivos de transferencia. Esto hace un paso adicional que además de
generar el archivo, envía automáticamente el archivo al banco de manera
digital y vía web al servidor SFTP que el banco haya puesto a disposición
para recibirlos. Si los Parámetros SFTP no han sido definidos en el Formato
de Transferencia de Archivos entonces la leyenda no será mostrada ni
tampoco se realizará dicho proceso, únicamente generando el archivo como
se definió. La leyenda o etiqueta se mostraría en color rojo con el texto
“Archivo será enviado al servidor del Banco”. Para mayor detalle de los
Parámetros SFTP consulte el Manual de Usuario de Administración del
Sistema.
Para comprobar los datos del archivo generado el usuario puede presionar el
botón del reporte , que muestra los datos a generar en el

archivo. Al presionar el botón de , el asistente terminará de
crear el archivo, y si es necesario indica si el archivo fue enviado.

Pantalla de Finalización del Proceso
Este asistente crea los archivos con formato (extensión) definido además de
un XML con la data utilizada, todo con el nombre del archivo que se definió
y que el usuario podrá utilizar a partir de los datos generados desde
Control de Nóminas para las nóminas, Cue ntas por Pagar para los
proveedores y de Control Bancario para otras transferencias.
CARGA DE NÓMINAS
PRECONFIGURADAS
Este proceso permite crear nóminas preconfiguradas para los países, a partir
de cargas de conceptos y fórmulas asociadas. Los países para los cuales
existen datos pre-configurados son los siguientes: Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, Guatemala, Panamá, República Dominicana, México, El
Salvador y Colombia.
INGRESO DE DATOS
Al seleccionar la opción de Carga de Nóminas Preconfiguradas, se
habilita una pantalla mostrando un proceso al usuario, que le ayuda a la
creación de nóminas nuevas. La pantalla con la carga del proceso es la
siguiente:

Pantalla de Carga de Nóminas Preconfiguradas
Una vez seleccionada la opción, el proceso muestra el país y las opciones de

nóminas preconfiguradas a la cual se encuentra asociada la compañía
configurada. Los datos de las nóminas son tomadas desde archivos
configurados con los códigos para cada país, que encuentran dentro de la
carpeta de SetUp de la instalación.
Para iniciar el proceso de carga se presenta lo siguiente:
1. El usuario ingresa al proceso. Dentro del proceso se presenta
una pantalla con el país de la compañía y las opciones de
nóminas preconfiguradas para dicho país.
2. El usuario debe seleccionar el tipo de nómina mediante el check
de Cargar para crear la nueva nómina. Este proceso permite
colocar un código y descripción para la nómina, si el usuario lo
desea. Si el código de la nueva nómina ya existe el sistema
indica al usuario que debe de cambiarlo.
3. Al definir la nómina el usuario debe presionar el botón de
y el proceso empezará la copia de conceptos.
La pantalla mostrará el detalle de los conceptos por crear, con la descripción

y alías a incluir a la nueva nómina.

Pantalla Detalle de Conceptos
Luego de la carga de conceptos a la nómina, el sistema mostrará un mensaje

del proceso exitoso.
Terminado el proceso de carga de conceptos el usuario podrá verificar la

creación de la nueva nómina desde los mantenimientos de Clases de
Nómina y Conceptos.
Importante :
Si en la compañía destino existen conceptos con un alias igual
algún concepto de la compañía origen, estos conceptos no se
crearán y en su lugar se asociarán los alias ya existentes.
COPIA DE NÓMINAS
PRECONFIGURADAS
El proceso de Copia de Nóminas Preconfigura das , permite copiar
nóminas de otras compañías de la misma Base de Datos, cargando los
conceptos y formulación.

INGRESO DE DATOS
Al seleccionar la opción de Copia de Nóminas Preconfiguradas, se
habilita una pantalla mostrando un proceso al usuario, que le ayuda a la
creación y copia de nóminas nuevas. La pantalla con la carga del proceso es
la siguiente:
Pantalla Copia de Nóminas Intercompañia
Para iniciar el proceso de copia de nóminas se presenta lo siguiente:

1. El usuario ingresa al proceso, donde se presenta una pantalla
con un combo que muestra las compañías origen y la compañía
destino para la copia.
2. El usuario debe seleccionar la nómina que desea copiar
marcando con el check la opción. Para el código de la
nueva nómina el usuario tiene la opción de definir un nuevo
código y nombre si así lo desea. Si el código de la nueva
nómina ya existe el sistema indica al usuario que debe de
cambiarlo
3. Al definir la copia de la nómina se presiona el botón de
y el proceso empezará la copia de conceptos y
formulación. El usuario podrá verificar la copia y carga de
conceptos desde los mantenimientos de Clases de Nómina y
Conceptos.
4. Luego de la copia de nóminas a la compañía el sistema mostrará
un mensaje definiendo el proceso exitoso.

Importante :
Si en la compañía destino existen conceptos con un alias igual algún
concepto de la compañía origen, estos conceptos no se crearán y en
su lugar se asociarán los alias ya existentes.

APÉNDICE A
Ejemplo de Definición de una Nómina y

de Conceptos
NOTA INTRODUCTORIA
Dentro de esta sección se presentarán más ejemplos de conceptos que
pueden ser definidos, pero en este ejemplo los conceptos que se definan
serán aplicados a una nómina de una empresa ficticia la cual tiene su
sistema de cálculo de planillas en el módulo de Control de Nómina.
Se da por hecho que el usuario ha ingresado los empleados que estarán
unidos a la planilla y que solo debe ligarlos posteriormente a la nueva clase
de nómina.
DEFINICIÓN DE NÓMINA Y
CONCEPTOS
1. CREACIÓN DE LA NÓMINA
El primer paso es la creación de la nómina, para esto se debe ingresar a la
opción de Clases de Nómina y presionar el icono .Dentro de la
pantalla de creación - modificación de clases de nómina, se ingresan los
datos.
Lo anterior se ilustra dentro de la siguiente pantalla:
520 • Ejemplo de Definición de una Nóm ina y de Conceptos Control de Nóm ina
Carpeta General de Clases de Nómina
Otras características adicionales que fueron definidas a la nómina son:

- Permite la impresión de los acumulados dentro de los comprobantes de
pago.
- Permite la impresión de las condiciones de pago de los conceptos dentro
de los comprobantes del empleado.
- Permite eliminar los registros de conceptos en cero en la aprobación de la
nómina
2. CREACIÓN DE CONCEPTOS
Una vez que se ha creado la nómina, se ingresarán los conceptos según el
orden de dependencia de unos con otros.
En este caso, se asignarán un código cualquiera para el ejemplo, pero la
definición del mismo depende la empresa.
Para mayor facilidad, se realzarán con itálica los conceptos que sean
primitivas del sistema y con negrita los conceptos que sean creados por el
usuario.
Concepto A001
Este concepto es utilizado para calcular el valor de una hora de mano de
obra diaria, asumiendo jornadas diarias de 8 horas en 30 días mensuales.
Alias VHorTrab
Descripción Valor hora trabajo normal
Unidades colones
Periodicidad Permanente
Factor de Redondeo 2
Tipo de concepto Base
Control de Nóm ina Ejem plo de Definición de una Nóm ina y de Conceptos • 521
Para liquidación ------
Características ------
Lista de Empleados Excluyente
Especificación Fijo
Variable de Decisión ------
Fórmula:
SALARIOREFERENCIA( ) / 240
Sección de la pantalla Especificación del Concepto
Concepto A002
Con este concepto se calcula el valor de una hora de mano de obra en
tiempo laboral extra.
Alias VHorExtra
Descripción Valor hora trabajo extra
Unidades colones
Especificación Variable
Cantidad Modificable Si
Fórmula:
VHorTrab * Cantidad
Valor por Omisión de la Cantidad: 1.5
Concepto A003
Con este concepto se calcula el pago de las horas extra haya trabajado un
empleado.
Alias HorExtra
Descripción Pago de horas extra
Unidades colones
Periodicidad Mensual
Tipo de concepto Beneficio
Características Salarial
Fórmula:
VHorExtra * Cantidad
Concepto A004
Con este concepto se calcula el pago que debe realizarse al empleado según
su salario bruto que incluye horas normales de trabajo y horas extra.
Alias SalBruto
Descripción Salario Bruto
Unidades colones
Características Salarial
Fórmula:
VHorTrab * Cantidad * 8
Valor por Omisión de la Cantidad: 30
Concepto A005
Con este concepto se calcula el pago que debe realizarse a la Caja
Costarricense de Seguros (cuando país es Costa Rica).
Alias CuotCCSS
Descripción Caja
Unidades colones
Tipo de concepto Deducción
Fórmula:
SalBruto* 0.09
Concepto A006
Con este concepto el sistema determina el pago del impuesto de la renta que
debe realizar el empleado.
Como el impuesto de la renta se aplica a los empleados según rangos de
salario, dentro de este concepto se definieron 3 rangos que utilizan como
variable de decisión el salario bruto del empleado (SalBruto). En este caso,
se aplicará al empleado una fórmula u otra, dependiendo que cumpla con los
rangos establecidos dentro de las casillas Valor Inicial y Valor Final.
Alias PISR
Descripción
Unidades colones
Tipo de concepto Deducción
Variable de Decisión SalBruto
Rango 1
Secuencia 0
Valor Inicial 0
Valor Final 152999
Fórmula 0
Rango 2
Secuencia 1
Valor Inicial 153000
Valor Final 214999
Fórmula (SalBruto-153000)*.10
Rango 3
Secuencia 2
Valor Final 999999
Fórmula ((230000-153000)*0.10)+((SalBruto-
230000)*0.15)
Concepto A007
Con este concepto se calcula el aporte que el empleado realiza a la
asociación solidarista de su empresa.
En este caso, se creó una variable adicional para los empleados denominada
Asociación. Esta variable fue ingresada en la carpeta Adicional Empleado
de los parámetros globales y es numérica y modificable.
Al ingresar la variable, dentro de la carpeta Adicional Valores de la opción
mantenimiento de Empleado se presentará de la siguiente manera:
Carpeta Adicional Valores de Empleados
Para utilizar esta variable para el cálculo del aporte de la asociación, a los
empleados que pertenecen a la nómina MEN se les definió lo siguiente:
* Si el empleado pertenece a la
asociación se registra dentro
de la casilla Asociación un 1
(uno).
* Si el empleado no pertenece a la asociación se registra dentro de la
casilla Asociación un 0 (cero)
Entonces, al definir el concepto, queda de la siguiente manera:
Alias ApAsocia
Descripción Aporte Asociación
Unidades Colones
Tipo de concepto Aporte
Características Liquidable
Fórmula:
ADICIONALEMPLEADO ( Asociación ) * SalBruto * 0.05
Concepto A008
Este concepto devuelve la cantidad de personas que tiene dependientes cada
empleado de la empresa.
El número de dependientes se define en la carpeta Personales del
mantenimiento de Empleados.
Alias NumDepen
Descripción Cantidad de Dependientes
Unidades colones
Fórmula:
DEPENDIENTES( )
Concepto A009
Este concepto devuelve la antigüedad de los empleados en años según la
Fecha de Ingreso del empleado que fue registrada en la carpeta Fechas del
mantenimiento de Empleados.
Alias Antig
Descripción Antigüedad Cumplida
Unidades colones
Fórmula:
AntiguedadCumplida( INGRESO , AÑOS )
Concepto A010
Este concepto fue creado como una variable que determinará la aplicación o
no de otro concepto.
En primer lugar ,se determinó que la variable de decisión de este concepto
es Antig cuyo valor devuelve la cantidad de años que tiene el empleado de
trabajar para la empresa según la Fecha Ingreso. También se define lo
siguiente:
* Si el concepto Antig tiene valor de 4 o menos (el empleado tiene 3
años de laborar en la empresa), entonces el concepto VarAntig
devolverá un valor de cero (0).
* Si el concepto Antig tiene un valor mayor de 5 o más (quiere decir que
el empleado tiene 5 años o más de trabajar en la empresa), entonces el
concepto VarAntig devolverá un valor de uno (1).
Alias VarAntig
Descripción Antigüedad Cumplida
Unidades colones
Variable de Decisión Antig
Rango 1
Secuencia 0
Valor Inicial 0
Valor Final 4
Fórmula 0
Rango 2
Secuencia 1
Valor Inicial 5
Valor Final
Fórmula 1
Concepto A011
Este concepto fue creado como una variable que determinará la aplicación
de diferentes criterios dentro de otro concepto.
En primer lugar ,se determinó que la variable de decisión de este concepto
es SalBruto.
* Si el concepto SalBruto se encuentra entre el rango de 0 y 150000,
entonces el concepto IntSalarial devolverá un valor de cero (0).
* Si el concepto SalBruto tiene valor igual o mayor que 151000
entonces el concepto IntSalarial devolverá un valor de uno (1).
Alias IntSalarial
Descripción Intervalo Salarial
Unidades colones
Variable de Decisión SalBruto
Rango 1
Secuencia 0
Valor Inicial 0
Valor Final 150000
Fórmula 0
Rango 2
Secuencia 1
Valor Final
Fórmula 1
Concepto A012
La empresa tiene un beneficio para los empleados que consiste en dar un
porcentaje sobre el salario bruto para estudios de los dependientes del
empleado.
Para definir este concepto se utilizaron los conceptos: NumDepen, Antig,
VarAntig e IntSalarial. Esto quiere decir que este concepto utiliza
múltiples variables de decisión ligadas entre sí por otros conceptos.
* Se aplica un 2% de beneficio sobre el salario bruto (SalBruto) si:
- si el concepto Num Depen tiene una valor mayor a cero (0)
- si el concepto IntSalarial tiene valor de cero (0)
- si el concepto VarAntig tiene valor de uno (1)
* Se aplica un 3% de beneficio sobre el salario bruto (SalBruto) si:

- si el concepto IntSalarial tiene valor de uno (1)
- si el concepto VarAntig tiene valor de uno (1)
* No se aplica ningún beneficio si:

- si el concepto VarAntig tiene valor de cero (0)
Alias BonoEstudios
Descripción Bonificación para Estudios
Unidades colones
Variable de Decisión IntSalarial
Rango 1
Secuencia 0
Valor Inicial
Valor Final 0
Fórmula NumDepen * VarAntig * SalBruto *0.02
Rango 2
Secuencia 1
Valor Inicial 0.1
Valor Final 1
Fórmula NumDepen * VarAntig * SalBruto *0.03
3. Cálculo de la Nómina
Una vez que se han creado los registros anteriores, se debe correr el proceso
de Reorganizar Conceptos para que el sistema ordene jerárquicamente
según la dependencia entre conceptos, los conceptos de la nómina MEN
para ser calculados dentro del módulo de Control de Nómina .
Una vez que se corrió el proceso, dentro de la opción Procesar, se debe
calcular la nómina MEN. Si se requiere realizar modificaciones a los
conceptos variables, se puede realizar esta operación una vez que la nómina
se encuentre inicializada.
Por ejemplo, el concepto HorExtra admite que la variable cantidad sea
editada para cualquier usuario, así que desde la opción Detalle por
Concepto se pueden ingresar valores a HorExtra.
Así por ejemplo al ingresar valores a la variable Cantidad del concepto
HorExtra (Pago de horas extra), la pantalla Empleados de l
Concepto se presentaría de la siguiente manera:
Una vez ingresada esta información, el usuario puede calcular la nómina por
medio del icono . Este proceso lo puede realizar total o parcialmente,
según los requerimientos de la empresa.
Si se consulta la pantalla Conceptos de l Empleado desde la función
Detalle por Empleados , se podrán visualizar todos los conceptos que
fueron aplicados a un empleado dentro de la nómina en particular.
Lo anterior se ilustra en la ventana siguiente:
Pantalla de Consulta de Conceptos
APÉNDICE B
Parámetros de Control de Nómina en los

INI
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se presentan los parámetros que existen en el
EXACTUS.INI a partir de la versión 3.10.00 del módulo de Control de
Nómina específicamente.
Cualquier información adicional de otros parámetros para la versión,
consulte el Manual de Configuración.
CNPERMITIRNETOSENCERO=SI O NO
Determina si Control de Nómina permitirá o no la aprobación de
nóminas en las cuales hay empleados cuyo salario neto calculado es cero. Si
el parámetro está en NO, el módulo no aprobará la nómina hasta que no se
modifique de manera tal que ningún empleado quede con salario neto igual
a cero. En ningún caso se aprobará la nómina con salarios netos menores
que cero.
IMPRESIÓNALTERNA=SI O NO
Este parámetro se debe incluir en la sección [C N_CHEQUES] del
EXACTUS.INI, la cual se podrá utilizar para clientes que requieren una
impresión de cheques diferente a la ofrecida, actualmente, en el módulo de
Control de Nómina .
Si el parámetro ImpresiónAlte rna = está en NO , el módulo de Control
de Nómina = imprimirá los cheques de los empleados de la forma
tradicional.
Si el parámetro ImpresiónAlte rna = está en SI, el módulo de Control
de Nómina no se encargará del proceso de impresión. En este caso, el
proceso para la impresión de cheques se presenta a continuación:
1. El módulo de Control de Nómina hará una llamada a un
ejecutable con el nombre CN_CHKS.EXE, el cual contiene una
serie de parámetros.
2. Este ejecutable se encargará del proceso de impresión y determinará
el QRP por utilizar para la impresión de los cheques de los
empleados.
Control de Nóm ina Parám etros de Control de Nóm ina en los INI • 535
De esta manera, los clientes podrán implementar su propio proceso de
impresión de cheques al que deberán nombrar CN_CHKS.EXE.
REBAJOS=<CÓDIGO DE CONCEPTO>
En el parámetro Rebajos se debe indicar el código de un concepto
tipo deducc ión , que representa un rebajo extraordinario aplicado a
empleados particulares.
El módulo de Control de Nómina pasa al ejecutable asociado con la
impresión de cheques, CN_CHKS.EXE, este código como parámetro,
cuando se requiere que el texto y el monto asociados con la deducción
extraordinaria sean impresos en una posición distinta a las deducciones
ordinarias que se aplicaron a los empleados.
AJUSTES=<CÓDIGO DE CONCEPTO>
En el parámetro Ajustes se debe indicar el código de un concepto
tipo bene fic io , que equivale a un ajuste extraordinario aplicado al salario
neto del empleado.
El módulo de Control de Nómina pasa al ejecutable asociado con la
impresión de cheques, CN_CHKS.EXE, este código como parámetro,
cuando se requiere que el texto y el monto asociados con el beneficio
extraordinario sea impreso en una posición distinta a los beneficios
ordinarios recibidos por los empleados.
[EMAIL]
Este parámetro localizado en el archivo SPS.INI permite que se despliegue
o no la función para generar correos electrónicos desde la opción
denominada Mantenimiento de Empleados dentro del submenú de
Empleados de Control de Nómina.
Se debe localizar bajo la sección [EMAIL] y tiene los siguientes parámetros:
[EMAIL]
Usuario=ljimenez
Contraseña=XXXX
Email Activo=SI
536 • Parámetros de Control de Nóm ina en los INI Control de Nóm ina
Dentro del parámetro Usuario se debe ingresar el código de login del
usuario que utiliza la aplicación del correo electrónico tal y como se ingresa
en el sistema de red de la empresa.
En el parámetro Contraseña se ingresa la clave del usuario para el login
ingresado. En este caso , al igual que en el parámetro Usuario, la clave debe
ser la misma que el usuario ingresa para trabajar en red dentro de la
empresa.
El parámetro Email Activo puede tener dos valores: SI y NO.
✓ Si se encuentra en SI indica que la función de correo electrónico se
encuentra activa y puede ser utilizada por el usuario.
✓ Si se encuentra en NO quiere decir que la opción para correo
electrónico se encuentra inactiva y no es posible enviar correos desde
el módulo de Control de Nómina.
IMPRIMIRMONTOCONMONEDA=SI O NO
Indica si en el módulo de Control de Nómina , en el texto asociado con
el monto de los cheques se especificará la moneda. Si el parámetro está en
SI, el texto asociado con el monto de los cheques incluirá la moneda, por
ejemplo, “Dos mil quinientos colones con 00/100”.
PAÍS=COSTA RICA
Existen tres opciones:
Si País=Costa Rica
Controla si en el módulo de Control de Nómina se desplegará la opción
de generar un reporte para la Caja Costarrice nse del Se guro Socia l
(CCSS) y además se hará visible el combo de Clase de Seguro que se
presenta en la pantalla de Mantenimiento de Empleados .
Si el parámetro País tiene especificado otra cosa, entonces estas opciones no
aparecerán dentro del módulo.
Si País=Panamá
Controla si en el módulo de Control de Nómina se despliegan las
• Reporte para la CSS de Panamá
• Reporte Anexo 03
Control de Nóm ina Parám etros de Control de Nóm ina en los INI • 537
Si País=México
• Declaración Anual Informativa de Crédito al Salario Pagado en
Efectivo (Formulario 26)
• Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos Asimilados
Si País=Salvador
• Informe Anual de Retención de Renta a Empleados
• Reporte de Salarios y Deducciones para las Administración de
Fondos de Pensiones (AFP)
• Anexo 1 – Reporte de Planilla de Cotización para el ISSS
• Planilla para la Cotización de Empleados del ISSS
538 • Parámetros de Control de Nóm ina en los INI Control de Nóm ina
APÉNDICE C
Integración Contable
NOTA INTRODUCTORIA
El módulo de Control de Nómina es auxiliar del módulo de
Contabilidad General. Todas las transacciones de liquidaciones de
empleados que se registren desde Control de Nómina, pueden generar
asientos contables en Contabilidad General.
Sin embargo, el módulo de Control de Nómina puede llevar registro de las
transacciones de documentos asociados con Control de Nómina de los
empleados, sin integrar estos movimientos a la contabilidad.
El usuario puede definir si desea o no que se generen asientos en la
contabilidad al registrar las liquidaciones de empleados de Control de
Nómina, por medio de la opción Integración Contable de la carpeta
Liquidaciones en Parámetros del Módulo. Cuando el usuario marca esta
opción se activa la carpeta Contable de Parámetros del Módulo.
Además, se puede configurar la forma en que se manejará la integración
contable desde el módulo de Control de Nómina, mediante la opción
denominada Gene ración de Asie ntos de la carpeta Contable de
Parámetros del Módulo. Se puede utilizar cualquier combinación entre las
▪ Visualizar: permite observar la pantalla de generación de asientos,
denominada Diario de la Contabilidad.
▪ Modificar: establece si se pueden hacer ajustes en el asiento. Por
ejemplo, insertar cuentas contables en el asiento.
▪ Aplicar Automáticamente : indica si el asiento se graba en el Mayor
o en el Diario de la Contabilidad.
ASIENTOS CONTABLES PARA

CONTROL DE NÓMINA
Antes de describir cada uno de estos asientos, se debe recordar que tanto los
empleados como los conceptos tienen asociados centros de costo:
* En el caso de los empleados, la relación es de un empleado a un
centro de costo.
* En el caso de los conceptos la relación es de un concepto a muchos
centros de costo.
Control de Nóm ina Integración Contable • 539

Estas dos relaciones son las que permiten definir la manera en que se hacen
los asientos contables. En el módulo de Control de Nómina se generan
tres tipos de asientos contables:
1. Al aprobar una nómina (cálculo de beneficios, deducciones, aportes y
anticipos).
2. Al generar los cheques de una nómina.
3. Al liquidar aportes.
Los tres casos están relacionados directamente con los conceptos asociados
a los empleados y a las nóminas.
Tipo 1. Aplicación de la Nómina

Cuando se aplica una nómina se genera un solo asiento, en el cual las líneas
que lo forman, dependerán de los tipos de conceptos que sean calculados:
beneficio, deducción, aporte o anticipo y a qué empleados se aplicaron. Al
aplicarla se puede ver un preasiento, que es en realidad solo una vista
previa, no tiene efecto en la contabilidad.
Los conceptos tipo base no son tomados en cuenta en la contabilidad.
Beneficio
Cuando el concepto es un beneficio, se inserta una línea en el asiento
contable por el monto del beneficio por cada concepto tipo beneficio por
cada empleado al que se le calculó.
Esta línea se inserta en el DEBE del par Centro de Costo - Cuenta Contable
de DÉBITOS que se especificó para el concepto y el Centro de Costo del
empleado; también puede ser un Centro de Costo ND.
Deducción
Cuando el concepto es una deducción, se inserta una línea en el asiento
contable por el monto de la deducción por cada concepto tipo deducción.
Esta línea se inserta en el HABER del par Centro de Costo - Cuenta
Contable de CRÉDITOS que se especificó para el concepto y el Centro de
Costo del empleado; también puede ser un Centro de Costo ND.
Anticipo
Cuando el concepto es un anticipo, en la primera quincena (nómina
anticipada) se comporta como un beneficio: se inserta una línea en el asiento
contable por el monto del aporte por cada concepto tipo aporte por cada
empleado al que se aplicó.
Esta línea se inserta en el DEBE del par Centro de Costo - Cuenta Contable
de DÉBITOS que se especificó para el concepto y el Centro de Costo del
empleado (también puede ser ND).
540 • Integración Contable Control de Nóm ina

En la segunda quincena, el anticipo se comporta como una deducción: se
inserta una línea en el asiento contable por el monto del aporte por cada
concepto tipo aporte por cada empleado al que se aplicó el concepto.
Esta línea se inserta en el HABER del par Centro de Costo - Cuenta
Contable de CRÉDITOS que se especificó para el concepto y el Centro de
Costo del empleado (también puede ser ND).
Para balancear la contabilidad, en el tercer paso, se inserta una línea en el
asiento contable por el monto total de la planilla al HABER del par Centro
de Costo - Cuenta Contable de la clase de nómina.
DEBE HABER
Planilla xx
Beneficios xx
Deducciones xx
Aporte (primera línea) xx
Aporte (segunda línea) xx
Aprobación de Nóminas
En ocasiones el sistema puede agregar al asiento una línea para balancear el

asiento en caso de que haya una pérdida de decimales por redondeos, la cual
se muestra como por diferencias cambiarias. Para evitar ver esta línea, se
puede definir un factor de redondeo a los conceptos de los tipos que afectan
la contabilidad similar a la cantidad de decimales definidos en la
contabilidad. Por ejemplo, si la cantidad de decimales definida en los
Parámetros del Módulo de Contabilidad Ge nera l es 4, entonces el
factor de redondeo debería ser algo como 0.0001, de este modo desaparece
la línea de diferencias cambiarias.
Tipo 2. Generación de Cheques

Cuando hay integración contable (se define en los parámetros del módulo de
Control de Nómina, y el módulo de Control Bancario está instalado, se
generan asientos contables para Cheques de pago de planilla.
Se genera un asiento contable por cada cheque en el DEBE del par Centro
de Costo - Cuenta Contable de la planilla y se balancea con una línea en el
HABER del par Centro de Costo - Cuenta Contable de la cuenta bancaria de
la clase de nómina.
DEBE HABER
Planilla xx
Bancos xx
Generación de Cheques
Tipo 3. Liquidación de Aportes

Con la liquidación de aportes el sistema permite pagar al empleado
cualquier tipo de aporte de conceptos tipo aporte liquidable.

La liquidación de aportes genera cheques para la cancelación de los mismos.
Se genera un asiento contable para cada cheque creado si los módulos de
Contabilidad General y Control Bancario están instalados.
Al crearse cada asiento, se inserta una línea en el DEBE del par Centro de
Costo - Cuenta Contable que se usó como cuenta de DÉBITOS (contra
cuenta) al aprobar la nómina para ese aporte y ese empleado.
La contra cuenta funciona como una cuenta de CRÉDITOS pues genera
una línea (monto del cheque) en el HABER del par Centro de Costo -
Cuenta Contable de la cuenta bancaria.
DEBE HABER
Planilla xx
Bancos xx
Liquidación de Aportes
MANEJO DE LA INTEGRACIÓN
CONTABLE
Si se ha establecido la generación de asientos contables al registrar
documentos de Control de Nómina , entonces para registrar los
documentos proceda de la siguiente manera:
1. Ingrese la información requerida en las carpetas de la opción de
Liquidaciones de Empleados . Verifique los datos asociados
con la liquidación.
2. Para aplicar la liquidación, presione la opción Aplica r
Liquidación del menú de Liquidación de Empleados o presione
el icono .
1. Se desplegará la pantalla de Diario de la Conta bilidad , si no
marcó la opción de Aplicar Automáticamente.
2. Podrá modificar las líneas del asiento, si marcó la opción Pe rmitir
Modificar.
3. Solamente podrá ver el asiento, si marcó la opción Ver Asiento.
A continuación, se presenta el asiento contable asociado con la creación
de una liquidación:
Cuenta Contable Débito Colón Crédito Colón

Cuenta Contable Concepto
de liquidación (definida en
XXXX
Conceptos - Control de
Nómina)
Cuenta Contable Control de
Nómina (definida en XXXX
Parámetros del M ódulo -
Control de Nómina)
542 • Integración Contable Control de Nóm ina

▪ Podrá modificar las líneas del asiento, si marcó la opción Permitir
Modificar.
▪ Solamente podrá ver el asiento, si marcó la opción Ver Asiento.

APÉNDICE D
Control de Seguridad
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se explica el procedimiento para asignar derechos sobre
cada una de las opciones del módulo de Control de Nómina . Los
derechos para los grupos de usuarios o para un usuario en particular,
se establecen desde la opción Seguridad! del menú principal del módulo
de Administración del Sistema .
Un grupo de usuarios es un conjunto de empleados en la compañía
para quienes se establecen, simultáneamente, los mismos derechos sobre
cada una de las opciones de los módulos del sistema. Por ejemplo, todos los
empleados del Departamento de Contabilidad podrían tener derecho a
Consultar Documentos , desde el módulo de Control de Nómina .
Un usuario es un empleado de la compañía para quien se establecen,
individualmente, los derechos o privilegios sobre cada una de las opciones
de los módulos del sistema. Por ejemplo, el Jefe del Departamento de
Contabilidad podría ser el único empleado con derecho para la Aprobar el
Movimiento Diario de la opción Administración del menú principal
del módulo de Control de Nómina .
DEFINICIÓN DE LOS PRIVILEGIOS

El procedimiento para definir los privilegios, sobre las opciones del módulo
de Control de Nómina , de un grupo de usuarios o de un usuario en
particular, se presenta a continuación:
1. Desde el menú principal del módulo de Administración del
Sistema presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción de
Seguridad!. Se desplegará la pantalla para Definición de
Usuarios y Grupos.
2. Si desea establecer los privilegios para un grupo de usuarios,
marque, presionando el botón izquierdo del ratón, la casilla
Grupos.
Si desea establecer los privilegios para un usuario en particular,
marque, presionando el botón izquierdo del ratón, la casilla
Usuarios.
3. Seleccione, marcando con el highlight, el grupo de usuarios o el
usuario en particular, para el cual desea establecer los privilegios o
544 • Control de Seguridad Control de Nóm ina

derechos y active el icono . Se desplegará la pantalla de
Definición de Privilegios, en la cual aparecen las casillas del
código y el nombre asociado con el grupo de usuarios o el
usuario en particular.
4. Seleccione, mediante un “Combo Box”, la compañía en la cual el
grupo de usuarios o el usuario en particular tendrá derechos o
privilegios sobre las opciones de los módulos del sistema instalados.
5. En la parte intermedia de la pantalla de Definición de Privilegios,
se despliega un árbol que contiene los módulos del sistema
instalados para la compañía seleccionada. Marque con el highlight el
módulo de Control de Nómina.
6. Para expandir el árbol en una rama o nivel haga doble click sobre la
rama o nivel superior. Por lo tanto, para observar las opciones del
menú principal del módulo de Control de Nómina, haga doble
click sobre la rama de Control de Nómina.
7. Expanda cada una de las opciones del menú principal de Control
de Nómina. Por ejemplo, si hace doble click sobre la rama
Mantenimiento se desplegarán cuatro ramas: Agregar,
Modificar, Eliminar, y Cambiar Estado. Se pueden expandir
tantos niveles como opciones existan para rama o nivel.
Cada rama o nivel representa un privilegio sobre una opción
específica o un grupo de opciones que se encuentran dentro de la
rama o nivel.
8. Para asignar los derechos o privilegios sobre cada opción, de manera
individual, marque con el highlight la rama y presione el icono
o la opción Permitir del menú de Privilegios. Por ejemplo, si
para un grupo de usuarios o un usuario en particular se desea asignar
solamente el derecho de Agregar Empleados se debe marcar con
el highlight la rama Agregar de la opción Mantenimiento del
menú principal del módulo de Control de Nómina y presionar el
icono .
Para asignar los derechos sobre una opción o varias opciones de
nivel superior y todas las opciones que se encuentran dentro de
cada rama o nivel superior, simultáneamente, active el icono
o la opción Replicar del menú de Privilegios, marque con el

highlight la rama o nivel superior y presione el icono . Por
ejemplo, si para un grupo de usuarios o un usuario en particular se
desea asignar todos los derechos o privilegios relacionados con un
documento se debe activar el icono , marcar con el highlight

la rama o nivel superior Mantenimiento del menú principal del
módulo de Control de Nómina y presionar el icono . Por lo
Control de Nóm ina Control de Seguridad • 545

tanto, el grupo de usuarios o el usuario en particular tendrá derecho
para Agregar, Modificar, Eliminar y Cambiar el Estado.
9. Proceda a grabar los privilegios definidos para un grupo de usuarios
o un usuario en particular, presionando con el botón izquierdo del
ratón sobre el icono o la opción Grabar del menú de
Privilegios.
A continuación se presenta la pantalla para la definición de privilegios:
Definición de Privilegios
546 • Control de Seguridad Control de Nóm ina

Glosario
Activo
Estado del empleado que indica si el mismo está trabajando normalmente o
si está suspendido ya sea por vacaciones, por despido, enfermedad u otros.
Aporte
Es un rubro utilizado dentro de los conceptos como una variable, que no
afecta directamente al salario, pero lo toma como referencia.
Asiento
Análisis en un diario de los efectos de una transacción en las cuentas
contables, usualmente acompañado por una explicación. En algunos países
el concepto de asiento se define por términos tales como: póliza, boucher,
etc.
Beneficio
Es una remuneración que el empleado recibe por su trabajo. Es un flujo
positivo del salario de un empleado.
Check List
Tipo de marca que se utiliza para seleccionar una casilla con múltiples
opciones.
Cheque
Documento de débito por medio del cual es posible pagar documentos
pendientes.
Conceptos
En cualquier sistema de nómina existen rubros que se le pagan al empleado,
rubros que se le deducen, y rubros que no afectan el pago neto del
empleado, pero que se toman en cuenta para efectos de previsiones o aportes
patronales. Para agrupar estos rubros se utiliza el término concepto; dentro
del sistema, la forma de calcular cada concepto es configurable mediante
una fórmula algebraica.
Control de Nóm ina Glosario • 547

Cuentas Contables
Las cuentas contables se utilizan para definir los rubros que son
involucradas en una transacción. Una transacción es cualquier evento que
afecta la posición financiera de la compañía y que deba ser registrado.
Deducción
Es una disminución que se realiza al salario del empleado. Es un flujo
negativo del salario de un empleado.
Default
Concepto que define la asignación de un valor por defecto o rebote.
Documento
Se refiere al comprobante físico de una transacción.
Empleado
En el sistema de Control de Nómina cada empleado tiene un registro único
que contiene toda su información personal. Cada empleado se referencia por
su código único en todo el sistema.
Highlight
Barra de color llamativo que actúa como un cursor sobre una opción en un
menú. Normalmente responde a las teclas direccionales o al cursor del ratón.
Pago
Estado del empleado que indica si se le está pagando o no.
Plaza
Variable relacionada con los Recursos Humanos que sirve para llevar un
control del número de empleados permitidos por puesto.
Puesto
Ocupación del empleado en la compañía, según los puestos definidos por la
estructura organizacional de la misma.
Redondeo
Factor del tiempo por el cual se redondearán las cantidades a la unidad
siguiente si son mayores.
548 • Glosario Control de Nóm ina

Salario Diario Integrado
Es el cálculo del salario que devenga el empleado diariamente, según los
conceptos tipo base, beneficio, deducción y anticipo asociados a la nómina a
la que pertenece. Su cálculo involucra una proporción diaria que es la
proporción de aporte del concepto al salario diario integrado del empleado.
Temporal
Estado del empleado que indica si el mismo trabaja fijo o por temporada.
Tolerancia
Margen de tiempo permitido para la entrada y la salida del empleado.
Transferencia Electrónica de Fondos

También conocido por las siglas T.E.F. Se refiere al traspaso de dinero de
una cuenta bancaria a otra, para el pago de una cuenta pendiente.
Variable Decisión
Para las fórmulas que se configuran como tablas, la variable de decisión es
el criterio para escoger el rango adecuado.
Control de Nóm ina Glosario • 549

CN Manual Usuario Control Nominas

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MANUAL DEL USUARIO

Este manual aplica para la versión 7.00 de Softland ERP.

Introducción a Control de Nómina 9

Definición de las Características Generales de la Compañía 14

Información General de Administración de Control de Nómina 26

Control de Nómina Índice General • i

ii • Índice General Control de Nómina

Control de Nómina Índice General • iii

Ejemplo de Definición de una Nómina y de Conceptos 520

Parámetros de Control de Nómina en los INI 535

Integración Contable 539

Control de Seguridad 544

Control de Nómina Índice General • v

Acerca de esta Guía

Si desea conocer de... Refiérase a...

8 • Acerca de esta Guía Control de Nómina

Introducción a Control de Nómina

Control de Nómina Introducción a Control de Nómina • 9

10 • Introducción a Control de Nómina Control de Nómina

Control de Nómina Introducción a Control de Nómina • 11

12 • Introducción a Control de Nómina Control de Nómina

Control de Nómina Introducción a Control de Nómina • 13

Definición de las Características

14 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

Integración del Módulo de Control de Nómina

¿CÓMO SE IMPLANTA EL MÓDULO?

Control de Nómina Definición de las Características Generales de la Compañía • 15

Recuerde que el módulo de Control de Nómina puede implantarse, solo

¿CÓMO ENTRAR A CONTROL DE

1. Localice el icono en el integrador del sistema.

16 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

PARÁMETROS DEL MÓDULO

Control de Nómina Definición de las Características Generales de la Compañía • 17

En esta sección se presentan opciones que definen aspectos variados tanto

18 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

Carpeta Contable de Parámetros del Módulo

La carpeta está formada por las siguientes casillas:

20 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

Control de Nómina Definición de las Características Generales de la Compañía • 21

Carpeta Adicional Nómina de Parámetros del Módulo

Las columnas que se encuentran en la pantalla son:

22 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

Carpeta Adicional Empleado de Parámetros del Módulo

Las casillas de la pantalla son las siguientes:

Control de Nómina Definición de las Características Generales de la Compañía • 23

24 • Definición de las Características Generales de la Compañía Control de Nómina

Una vez definido lo anterior, dentro de esta carpeta se especifican los

Control de Nómina Definición de las Características Generales de la Compañía • 25

Información General de Administración

26 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina

Pantalla principal de Clases de Nómina

Control de Nómina Información General de Administración de Control de Nómina • 27

Carpeta General de Clases de Nómina

28 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina

Control de Nómina Información General de Administración de Control de Nómina • 29

A continuación, se describen estas funcionalidades para Colombia cuando el

30 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina

Carpeta Pagos de Clases de Nómina

Control de Nómina Información General de Administración de Control de Nómina • 31

32 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina

Carpeta Indicadores de Clases de Nómina

34 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina

Control de Nómina Información General de Administración de Control de Nómina • 35

36 • Información General de Administración de Control de Nómina Control de Nómina