Importar contabilidad

Para trabajar con epAudit siga las siguientes instrucciones rigurosamente. Dentro de la
carpta epAudit, clic sobre epAuditAdm . Selecciones la empresa, y en la pantalla de inicio
clic sobre “Planificar” y siga los pasos uno detrás de otro.

Para aprovechar las posibilidades de epAudit debe trabajar con los datos del diario de
contabilidad del cliente (auditatario) .También puede trabajar a partir del balance de
sumas y saldos antes de regularizar y cerrar. En esta versión de los manuales de
“importación" solo se describe la primera opción.

El proceso consta de tres pasos: I) preparar los datos de la contabilidad que el cliente nos
ha enviado, II) importar la contabilidad y III) Importar pérdidas ganancias del ejercicio
anterior

I) Preparar los datos de la contabilidad que el cliente nos ha enviado

Se pueden importar los datos de contabilidad a epAudit desde cualquiera de los formatos que
permite Access: Excel, texto, Access, XML, etc.

En esta versión del manual se expone el caso en el que la contabilidad está contenida en un solo
fichero Excel.

Si el volumen de la contabilidad es superior al que soporta Excel y el cliente envía la contabilidad

en más de un fichero, el auditor debe tener ciertos conocimientos de Microsoft Officce para
manipular los datos e importarlos.

Si la contabilidad esta en un formato distinto a Excel, el auditor deberá de pasarla a Excel

utilizando las herramientas de Microsoft Office. Con muy pocos conocimientos de esta última
herramienta se pueden manipular los datos para pasarlos de un formato a otro. En cualquier caso
la tabla Excel resultante deberá tener los datos que aquí se comentan (Asiento, Fecha,
Documento, Cuenta, Titulo, Concepto, Debe, Haber). Ver ilustración 1.
El proceso siguiente supone que los datos de la contabilidad se importan de Excel. Usted debe
depurar los datos que el cliente ha enviado para que resulte una hoja en Excel como la que se
puede ver en la ilustración anterior. Es conveniente que tenga leves conocimientos de Excel para
depurar la contabilidad. A partir de esa hoja Excel, siga los pasos que se indican:

a) Crear una hoja de cálculo Excel con los datos de la contabilidad.

b) La pestaña de la hoja Excel en la que está la contabilidad debe llamarse “Diario”.
c) La hoja Excel debe tener las columnas siguientes (no tiene efectos el orden de las
columnas) con el nombre que se indica:
Asiento
Fecha
Documento
Cuenta
Titulo
Concepto
Debe
Haber

Los nombres anteriores no deben contener ni espacios ni acentos. Deben escribirse tal cual figuran
aquí.

d) Cierre Excel y póngale al libro de Excel el nombre que desee.

II) Importar datos

Desde la ficha “Inicio” de epAudit pinchad en el botón “Planificar”.
 Clic sobre el botón “Importar contabilidad”. y siga las instrucciones de la pantalla.

Aparecerá la pantalla siguiente. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

En la pantalla anterior podrá observar el apartado:

Especifique el origen de los datos.

Pinche “Examinar” y elija el fichero que corresponda.

En el otro apartado:

Especifique cómo y dónde desea almacenar los datos en la base actual.

Elija la opción:

Anexar una copia de los registros a la tabla:

Y elija la tabla Diario

A continuación pulse el botón Aceptar. Aparecerá la panatalla siguiente:

Proceda como corresponde habitualmente en Access para la importación de datos.

Calcular Cédulas
Clic sobre el botón “Calcular cédulas” para calcular las cédulas sumarias.

Vea “Importancia relativa”

III) Importar pérdidas ganancias del ejercicio anterior

Los saldos del balance del ejercicio anterior se importan automáticamente a partir del
asiento de apertura.

Los datos de la cuenta de resultados debe meterlos manualmente. Con la opción

“Actualizar saldos de P y G del ejercicio anterior” que se encuentra en la parte inferior
izquierda de la pantalla de planificación”.